Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:746 301 925
Árfolyam:9 880,8675
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.04.12.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:vétel: max 2% visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-bevasarlokosar-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 9 880,8675 746 301 925 -1 0% -1,2%
2021.07.21. 9 867,7093 745 308 087 -1272934 -0,2% -1,3%
2021.07.20. 9 861,0705 746 078 736 2 0% -1,4%
2021.07.19. 9 867,1819 746 541 116 2 0% -1,3%
2021.07.16. 9 829,1052 743 660 269 1906841 0,3% -1,7%
2021.07.15. 9 859,2758 744 030 252 6 0% -1,4%
2021.07.14. 9 867,5606 744 655 458 -2 0% -1,3%
2021.07.13. 9 866,8213 744 599 669 -3 0% -1,3%
2021.07.12. 9 857,2277 743 875 691 3 0% -1,4%
2021.07.09. 9 852,6195 743 527 930 2 0%
2021.07.08. 9 905,7179 747 534 999 -1 0%
2021.07.07. 9 867,0829 744 619 410 -2 0%
2021.07.06. 9 861,8 744 220 738 -1 0%
2021.07.05. 9 863,6786 744 362 508 1953011 0,3%
2021.07.02. 9 875,6987 743 314 214 3 0%
2021.07.01. 9 853,5204 741 644 917 0 0%
2021.06.30. 9 868,4844 742 771 212 -4 0%
2021.06.29. 9 858,2416 742 000 271 5885368 0,8%
2021.06.28. 9 843,8986 735 043 911 -1 0%
2021.06.25. 9 847,3048 735 298 253 285572 0%
2021.06.24. 9 856,3926 735 691 003 5 0%
2021.06.23. 9 887,0728 737 980 999 711865 0,1%
2021.06.22. 9 890,1844 737 501 163 6 0%
2021.06.21. 9 895,1962 737 874 882 -5 0%
2021.06.18. 9 921,2897 739 820 653 -2 0%
2021.06.17. 9 935,4539 740 876 865 7 0%
2021.06.16. 9 943,3604 741 466 438 -2 0%
2021.06.15. 9 993,9966 745 242 331 2428542 0,3%
2021.06.14. 10 006,3933 743 735 186 19442422 2,7%
2021.06.11. 10 005,0124 724 192 810 31105581 4,5%
2021.06.10. 10 004,9452 693 082 574 23671699 3,5%
2021.06.09. 10 004,8772 669 406 325 22571004 3,5%
2021.06.08. 10 004,8092 646 830 925 8684176 1,4%
2021.06.07. 10 004,7393 638 142 290 23110948 3,8%
2021.06.04. 10 004,5373 615 018 924 48141834 8,5%
2021.06.03. 10 004,4709 566 873 328 23240386 4,3%
2021.06.02. 10 004,3956 543 628 850 7333221 1,4%
2021.06.01. 10 004,3092 536 290 997 18177830 3,5%
2021.05.31. 10 004,2251 518 108 812 22589538 4,6%
2021.05.28. 10 004,0291 495 509 566 22809187 4,8%
2021.05.27. 10 003,9437 472 696 344 21658537 4,8%
2021.05.26. 10 003,8556 451 033 835 10484041 2,4%
2021.05.25. 10 003,7649 440 545 800 11464316 2,7%
2021.05.21. 10 003,4226 429 066 802 14144841 3,4%
2021.05.20. 10 003,3358 414 918 361 11963986 3%
2021.05.19. 10 003,2591 402 951 285 16165269 4,2%
2021.05.18. 10 003,1731 386 782 691 15674970 4,2%
2021.05.17. 10 003,0737 371 104 033 13634193 3,8%
2021.05.14. 10 002,7775 357 459 255 23506525 7%
2021.05.13. 10 002,6788 333 949 435 9232473 2,8%
2021.05.12. 10 002,5778 324 713 683 21445525 7,1%
2021.05.11. 10 002,4843 303 265 323 9712413 3,3%
2021.05.10. 10 002,3866 293 550 043 19114562 7%
2021.05.07. 10 002,1164 274 428 068 12452636 4,8%
2021.05.06. 10 002,0204 261 972 918 12572538 5%
2021.05.05. 10 001,9246 249 397 991 11632238 4,9%
2021.05.04. 10 001,8393 237 763 725 4060747 1,7%
2021.05.03. 10 001,7479 233 700 842 12202134 5,5%
2021.04.30. 10 001,4776 221 492 722 16322410 8%
2021.04.29. 10 001,4886 205 170 538 8371246 4,3%
2021.04.28. 10 001,3706 196 796 970 20642830 11,7%
2021.04.27. 10 001,2595 176 152 183 9331174 5,6%
2021.04.26. 10 001,138 166 818 982 14141610 9,3%
2021.04.23. 10 000,7996 152 672 206 11200895 7,9%
2021.04.22. 10 000,676 141 469 563 16971147 13,6%
2021.04.21. 10 000,56 124 496 972 10320579 9%
2021.04.20. 10 000,4405 114 175 029 34071501 42,5%
2021.04.19. 10 000,3547 80 102 841 29841058 59,4%
2021.04.16. 10 000,183 50 260 920 9950182 24,7%
2021.04.15. 10 000,0905 40 310 365 9920090 32,6%
2021.04.14. 10 000,003 30 390 009 17360005 133,2%
2021.04.13. 9 999,977 13 029 970 0 0%
2021.04.12. 10 000 13 030 000 13030000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés