Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:756 689 965
Árfolyam:9 536,8265
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.04.12.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:vétel: max 2% visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-bevasarlokosar-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% -4,6% N/A N/A N/A N/A -4,6% -4,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 9 536,8265 756 689 965 7 0% -3,3% -4,6%
2021.10.19. 9 601,3342 761 808 257 -3 0% -2,7% -4%
2021.10.18. 9 603,3124 761 965 218 -4 0% -2,3% -4%
2021.10.15. 9 648,377 765 540 828 6 0% -2,1% -3,5%
2021.10.14. 9 623,558 763 571 583 -1915094 -0,3% -2,5% -3,8%
2021.10.13. 9 622,2207 765 380 304 1 0% -2,5% -3,8%
2021.10.12. 9 649,6433 767 561 579 1 0% -2,1% -3,5%
2021.10.11. 9 669,8898 769 172 045 0 0% -1,9%
2021.10.08. 9 715,9077 772 832 447 4 0% -1,9%
2021.10.07. 9 697,6754 771 382 191 0 0% -1,7%
2021.10.06. 9 720,4984 773 197 601 -6 0% -1,4%
2021.10.05. 9 719,4399 773 113 411 -1156606 -0,1% -1,5%
2021.10.04. 9 697,0773 772 488 568 -5 0% -1,8%
2021.10.01. 9 760,9888 777 579 891 -478289 -0,1% -0,9%
2021.09.30. 9 811,5767 782 090 592 -1 0% -0,6%
2021.09.29. 9 752,6543 777 393 830 -380351 0% -1,1%
2021.09.28. 9 765,9409 778 833 787 2920015 0,4% -0,8%
2021.09.27. 9 812,4677 779 610 373 -1 0% -0,4%
2021.09.24. 9 836,2536 781 500 188 0 0% -0,2%
2021.09.23. 9 845,0743 782 201 001 2 0% -0,4%
2021.09.22. 9 852,1205 782 760 827 0 0% -0,4%
2021.09.21. 9 809,8762 779 404 475 1 0% -0,9%
2021.09.20. 9 766,5978 775 965 962 2539316 0,3% -1,6%
2021.09.17. 9 785,7013 774 939 471 4902632 0,6% -1,5%
2021.09.16. 9 782,051 769 749 597 0 0% -1,6%
2021.09.15. 9 813,9722 772 261 476 3 0% -1,8%
2021.09.14. 9 825,7775 773 190 432 1503341 0,2% -1,8%
2021.09.13. 9 815,973 770 917 075 9766899 1,3% -1,9%
2021.09.10. 9 851,7528 763 924 613 88660 0% -1,5%
2021.09.09. 9 860,7162 764 530 912 0 0% -1,4%
2021.09.08. 9 853,323 763 957 695 1 0% -1,5%
2021.09.07. 9 895,8001 767 251 071 0 0% -1,1%
2021.09.06. 9 883,9372 766 331 305 1 0% -1,2%
2021.09.03. 9 879,0926 765 955 688 0 0% -1,3%
2021.09.02. 9 915,4365 768 773 540 -1 0% -0,9%
2021.09.01. 9 932,6897 770 111 233 0 0% -0,7%
2021.08.31. 9 965,4599 772 652 005 1953231 0,3% -0,4%
2021.08.30. 9 954,6215 769 860 565 3 0% -0,5%
2021.08.27. 9 951,8298 769 644 660 -5 0% -0,5%
2021.08.26. 9 942,0587 768 888 997 1 0% -0,6%
2021.08.25. 9 988,7539 772 500 263 6 0% -0,2%
2021.08.24. 10 023,9955 775 225 737 -5 0% 0,2%
2021.08.23. 10 042,2954 776 641 001 -2 0% 0,4%
2021.08.19. 10 031,5214 775 807 774 2 0% 0,3%
2021.08.18. 10 043,6874 776 748 654 1968568 0,3% 0,4%
2021.08.17. 9 995,2534 771 043 839 -5 0% -0,1%
2021.08.16. 9 983,1193 770 107 807 0 0% -0,2%
2021.08.13. 9 960,5625 768 367 753 -1 0% -0,4%
2021.08.12. 9 934,4315 766 351 983 6 0% -0,7%
2021.08.11. 9 879,9063 762 145 849 -1 0% -1,2%
2021.08.10. 9 868,6891 761 280 544 2950734 0,4% -1,3%
2021.08.09. 9 834,7167 755 719 303 580253 0,1% -1,7%
2021.08.06. 9 837,9007 755 383 527 0 0% -1,6%
2021.08.05. 9 849,4836 756 272 897 -3 0% -1,5%
2021.08.04. 9 887,204 759 169 185 12388665 1,7% -1,1%
2021.08.03. 9 864,0933 745 034 969 4 0% -1,4%
2021.08.02. 9 849,9221 743 964 614 -1 0% -1,5%
2021.07.30. 9 810,6498 740 998 378 -2 0% -1,9%
2021.07.29. 9 754,0964 736 726 902 -3 0% -2,5%
2021.07.28. 9 768,9509 737 848 865 2 0% -2,3%
2021.07.27. 9 786,6525 739 185 865 -1 0% -2,1%
2021.07.26. 9 835,6622 742 887 569 5 0% -1,7%
2021.07.23. 9 788,1976 739 302 563 -4 0% -2,1%
2021.07.22. 9 880,8675 746 301 925 -1 0% -1,2%
2021.07.21. 9 867,7093 745 308 087 -1272934 -0,2% -1,3%
2021.07.20. 9 861,0705 746 078 736 2 0% -1,4%
2021.07.19. 9 867,1819 746 541 116 2 0% -1,3%
2021.07.16. 9 829,1052 743 660 269 1906841 0,3% -1,7%
2021.07.15. 9 859,2758 744 030 252 6 0% -1,4%
2021.07.14. 9 867,5606 744 655 458 -2 0% -1,3%
2021.07.13. 9 866,8213 744 599 669 -3 0% -1,3%
2021.07.12. 9 857,2277 743 875 691 3 0% -1,4%
2021.07.09. 9 852,6195 743 527 930 2 0%
2021.07.08. 9 905,7179 747 534 999 -1 0%
2021.07.07. 9 867,0829 744 619 410 -2 0%
2021.07.06. 9 861,8 744 220 738 -1 0%
2021.07.05. 9 863,6786 744 362 508 1953011 0,3%
2021.07.02. 9 875,6987 743 314 214 3 0%
2021.07.01. 9 853,5204 741 644 917 0 0%
2021.06.30. 9 868,4844 742 771 212 -4 0%
2021.06.29. 9 858,2416 742 000 271 5885368 0,8%
2021.06.28. 9 843,8986 735 043 911 -1 0%
2021.06.25. 9 847,3048 735 298 253 285572 0%
2021.06.24. 9 856,3926 735 691 003 5 0%
2021.06.23. 9 887,0728 737 980 999 711865 0,1%
2021.06.22. 9 890,1844 737 501 163 6 0%
2021.06.21. 9 895,1962 737 874 882 -5 0%
2021.06.18. 9 921,2897 739 820 653 -2 0%
2021.06.17. 9 935,4539 740 876 865 7 0%
2021.06.16. 9 943,3604 741 466 438 -2 0%
2021.06.15. 9 993,9966 745 242 331 2428542 0,3%
2021.06.14. 10 006,3933 743 735 186 19442422 2,7%
2021.06.11. 10 005,0124 724 192 810 31105581 4,5%
2021.06.10. 10 004,9452 693 082 574 23671699 3,5%
2021.06.09. 10 004,8772 669 406 325 22571004 3,5%
2021.06.08. 10 004,8092 646 830 925 8684176 1,4%
2021.06.07. 10 004,7393 638 142 290 23110948 3,8%
2021.06.04. 10 004,5373 615 018 924 48141834 8,5%
2021.06.03. 10 004,4709 566 873 328 23240386 4,3%
2021.06.02. 10 004,3956 543 628 850 7333221 1,4%
2021.06.01. 10 004,3092 536 290 997 18177830 3,5%
2021.05.31. 10 004,2251 518 108 812 22589538 4,6%
2021.05.28. 10 004,0291 495 509 566 22809187 4,8%
2021.05.27. 10 003,9437 472 696 344 21658537 4,8%
2021.05.26. 10 003,8556 451 033 835 10484041 2,4%
2021.05.25. 10 003,7649 440 545 800 11464316 2,7%
2021.05.21. 10 003,4226 429 066 802 14144841 3,4%
2021.05.20. 10 003,3358 414 918 361 11963986 3%
2021.05.19. 10 003,2591 402 951 285 16165269 4,2%
2021.05.18. 10 003,1731 386 782 691 15674970 4,2%
2021.05.17. 10 003,0737 371 104 033 13634193 3,8%
2021.05.14. 10 002,7775 357 459 255 23506525 7%
2021.05.13. 10 002,6788 333 949 435 9232473 2,8%
2021.05.12. 10 002,5778 324 713 683 21445525 7,1%
2021.05.11. 10 002,4843 303 265 323 9712413 3,3%
2021.05.10. 10 002,3866 293 550 043 19114562 7%
2021.05.07. 10 002,1164 274 428 068 12452636 4,8%
2021.05.06. 10 002,0204 261 972 918 12572538 5%
2021.05.05. 10 001,9246 249 397 991 11632238 4,9%
2021.05.04. 10 001,8393 237 763 725 4060747 1,7%
2021.05.03. 10 001,7479 233 700 842 12202134 5,5%
2021.04.30. 10 001,4776 221 492 722 16322410 8%
2021.04.29. 10 001,4886 205 170 538 8371246 4,3%
2021.04.28. 10 001,3706 196 796 970 20642830 11,7%
2021.04.27. 10 001,2595 176 152 183 9331174 5,6%
2021.04.26. 10 001,138 166 818 982 14141610 9,3%
2021.04.23. 10 000,7996 152 672 206 11200895 7,9%
2021.04.22. 10 000,676 141 469 563 16971147 13,6%
2021.04.21. 10 000,56 124 496 972 10320579 9%
2021.04.20. 10 000,4405 114 175 029 34071501 42,5%
2021.04.19. 10 000,3547 80 102 841 29841058 59,4%
2021.04.16. 10 000,183 50 260 920 9950182 24,7%
2021.04.15. 10 000,0905 40 310 365 9920090 32,6%
2021.04.14. 10 000,003 30 390 009 17360005 133,2%
2021.04.13. 9 999,977 13 029 970 0 0%
2021.04.12. 10 000 13 030 000 13030000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés