Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:676 774 256
Árfolyam:9 604,8119
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.04.12.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-bevasarlokosar-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 3,4% 7,4% -1,4% N/A N/A 3,2% -1,3%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 9 604,8119 676 774 256 -3 0% 2,3% 3,4% 7,4% -1,4%
2024.06.13. 9 642,0516 679 398 243 6 0% 2,7% 3,8% 8% -1,2%
2024.06.12. 9 641,8894 679 386 808 -2 0% 2,7% 3,8% 7,9% -1,2%
2024.06.11. 9 641,7302 679 375 592 -2 0% 2,7% 3,8% 7,7% -1,2%
2024.06.10. 9 641,573 679 364 517 2 0% 2,7% 3,9% 7,7% -1,2%
2024.06.07. 9 626,0314 678 269 423 -1 0% 2,6% 3,8% 7,5% -1,3%
2024.06.06. 9 618,8206 677 761 337 3 0% 2,5% 3,7% 7,3% -1,3%
2024.06.05. 9 608,566 677 038 774 -3 0% 2,4% 3,6% 7,3% -1,3%
2024.06.04. 9 573,9769 674 601 560 47872 0% 2,1% 3,4% 7% -1,5%
2024.06.03. 9 536,3386 671 901 806 1 0% 1,7% 3% 6,5% -1,6%
2024.05.31. 9 518,2196 670 625 195 -2 0% 1,5% 2,9% 6,2% -1,6%
2024.05.30. 9 481,4061 668 031 428 -1 0% 1,1% 2,5% 4,8% -1,8%
2024.05.29. 9 505,4246 669 723 700 199612 0% 1,4% 2,7% 5,2% -1,7%
2024.05.28. 9 541,6082 672 072 716 1 0% 1,7% 3,1% 5,6% -1,6%
2024.05.27. 9 534,2217 671 552 439 0 0% 1,6% 3% 5,5% -1,6%
2024.05.24. 9 548,5442 672 561 259 1 0% 1,7% 3,2% 5,2% -1,5%
2024.05.23. 9 571,5142 674 179 173 0 0% 2% 3,5% 5,6% -1,5%
2024.05.22. 9 574,2315 674 370 569 -1 0% 1,8% 3,6% 5,4% -1,5%
2024.05.21. 9 574,0711 674 359 272 -1 0% 1,8% 3,7% 5,6% -1,5%
2024.05.17. 9 550,2201 672 679 304 4 0% 1,9% 3,5% 4,6% -1,5%
2024.05.16. 9 540,3978 671 987 456 -2 0% 1,8% 3,3% 4,7% -1,6%
2024.05.15. 9 540,7239 672 010 427 0 0% 1,9% 3,3% 4,7% -1,6%
2024.05.14. 9 556,4539 673 118 385 1 0% 2,1% 3,5% 4,9% -1,5%
2024.05.13. 9 540,7431 672 011 778 -5 0% 1,9% 3,4% 4,8% -1,6%
2024.05.10. 9 521,2314 670 637 457 1 0% 1,6% 3,2% 4% -1,6%
2024.05.09. 9 503,4688 669 386 330 0 0% 1,4% 3,2% 4,2% -1,7%
2024.05.08. 9 471,5107 667 135 329 189433 0% 1,2% 2,5% 3,8% -1,8%
2024.05.07. 9 453,8156 665 699 878 -4 0% 0,9% 2,4% 4% -1,9%
2024.05.06. 9 453,2442 665 659 646 -1 0% 1% 2,4% 4% -1,9%
2024.05.03. 9 451,7946 665 557 572 5 0% 1,1% 2,3% 3,9% -1,9%
2024.05.02. 9 449,157 665 371 838 -4 0% 1,1% 2,3% 3,9% -1,9%
2024.04.30. 9 439,0113 664 657 422 4 0% 0,9% 2,5% 4,2% -1,9%
2024.04.29. 9 437,4954 664 550 674 -2 0% 1% 2,4% 4,2% -1,9%
2024.04.26. 9 435,2328 664 391 353 -1009573 -0,2% 1% 2,3% 3,8% -1,9%
2024.04.25. 9 424,6839 664 656 986 4 0% 0,9% 2,4% 3,9% -2%
2024.04.24. 9 425,3107 664 701 186 -3 0% 1% 2,5% 4,1% -2%
2024.04.23. 9 421,838 664 456 284 979873 0,1% 0,9% 2,5% 4,8% -2%
2024.04.22. 9 416,5586 663 104 641 2 0% 0,9% 2,5% 4,7% -2%
2024.04.19. 9 414,5264 662 961 534 -320094 0% 0,9% 2,4% 5,1% -2%
2024.04.18. 9 413,8689 663 235 305 -3 0% 0,8% 2,4% 5,3% -2%
2024.04.17. 9 412,9232 663 168 681 2 0% 0,8% 2,3% 5,8% -2%
2024.04.16. 9 412,0618 663 107 991 2 0% 0,8% 2,4% 5,7% -2%
2024.04.15. 9 411,5037 663 068 669 0 0% 0,8% 2,3% 5,7% -2%
2024.04.12. 9 410,0169 662 963 919 -2 0% 0,9% 2% 5% -2%
2024.04.11. 9 409,2942 662 913 005 0 0% 0,8% 2,1% 4,6%
2024.04.10. 9 408,7536 662 874 918 -931467 -0,1% 0,8% 2,5% 4,8%
2024.04.09. 9 408,2022 663 767 483 291657 0% 0,8% 2,6% 4,8%
2024.04.08. 9 407,4708 663 424 247 -3 0% 0,8% 2,4% 4,8%
2024.04.05. 9 405,8481 663 309 816 6 0% 0,8% 2,6% 5,3%
2024.04.04. 9 404,7513 663 232 463 0 0% 0,8% 2,6% 5,6%
2024.04.03. 9 404,0965 663 186 286 0 0% 1% 2,6% 6,2%
2024.04.02. 9 403,411 663 137 944 -4 0% 1,1% 2,3% 6,7%
2024.03.28. 9 400,9009 662 960 933 -300829 0% 1,1% 2,5% 6,3%
2024.03.27. 9 400,1293 663 207 323 2 0% 1,1% 2,2% 6,2%
2024.03.26. 9 397,2081 663 001 222 1 0% 1,1% 2% 6,6%
2024.03.25. 9 395,8733 662 907 047 -1 0% 1% 1,9% 6,6%
2024.03.22. 9 393,7609 662 758 012 1 0% 1% 1,8% 7%
2024.03.21. 9 393,0155 662 705 421 -5 0% 1% 1,9% 7,1%
2024.03.20. 9 392,0177 662 635 028 1 0% 1% 1,9% 7,5%
2024.03.19. 9 391,1639 662 574 789 4 0% 1% 2% 7,3%
2024.03.18. 9 390,093 662 499 230 -2 0% 1,1% 2,2% 7,3%
2024.03.14. 9 388,5964 662 393 642 1 0% 1,1% 2,4% 8%
2024.03.13. 9 387,9397 662 347 309 2 0% 1,1% 2,3% 7,8%
2024.03.12. 9 387,673 662 328 491 187748 0% 1% 2,2% 8%
2024.03.11. 9 387,0371 662 095 891 0 0% 1,1% 2,3% 7,9%
2024.03.08. 9 385,2849 661 972 303 2 0% 1,1% 2,7% 8%
2024.03.07. 9 384,2248 661 897 529 -1 0% 1,2% 2,8% 8%
2024.03.06. 9 383,2407 661 828 118 2 0% 1,1% 2,7% 7,8%
2024.03.05. 9 381,9373 661 736 183 -928815 -0,1% 1,2% 2,2% 7,7%
2024.03.04. 9 381,4284 662 629 053 -1 0% 1,3% 2,1% 7,7%
2024.03.01. 9 379,5943 662 499 508 1 0% 1,3% 2% 8,1%
2024.02.29. 9 378,7069 662 436 828 0 0% 1,3% 2,2% 7,7%
2024.02.28. 9 381,9598 662 666 587 2 0% 1,3% 2,6% 7,8%
2024.02.27. 9 380,9456 662 594 950 1 0% 1,3% 2,7% 7,8%
2024.02.26. 9 387,2938 663 043 335 0 0% 1,5% 2,8% 8,1%
2024.02.23. 9 385,3349 662 904 974 -3 0% 1,5% 2,7% 8,1%
2024.02.22. 9 400,8877 664 003 502 4 0% 1,7% 3% 8,8%
2024.02.21. 9 401,3956 664 039 372 -1005951 -0,2% 1,8% 3% 9,4%
2024.02.20. 9 392,8516 664 440 929 3 0% 1,7% 3% 9,3%
2024.02.19. 9 383,7022 663 793 707 -5 0% 1,7% 2,9% 9,6%
2024.02.16. 9 374,1152 663 115 537 487458 0,1% 1,5% 2,5% 8,8%
2024.02.15. 9 367,1249 662 133 956 -4 0% 1,4% 2,4% 9,1%
2024.02.14. 9 361,6176 661 744 665 5 0% 1,4% 2,2% 9,1%
2024.02.13. 9 365,5231 662 020 728 -6 0% 1,5% 2,1% 9,5%
2024.02.12. 9 360,9331 661 696 281 1 0% 1,5% 2,1% 9,4%
2024.02.09. 9 369,798 662 322 913 4 0% 1,7% 2,5% 8,9%
2024.02.08. 9 357,8997 661 481 854 -3 0% 1,3% 2,4% 9,1%
2024.02.07. 9 365,1285 661 992 839 3 0% 1,5% 2,7% 8,8%
2024.02.06. 9 364,1899 661 926 489 -552492 -0,1% 1,4% 2,6% 8,9%
2024.02.05. 9 353,0948 661 694 047 1468441 0,2% 1,3% 2,4% 8,8%
2024.02.02. 9 349,6382 659 981 608 0 0% 1,2% 2,2% 8,6%
2024.02.01. 9 352,7577 660 201 810 -2 0% 1,5% 2% 9%
2024.01.31. 9 353,9425 660 285 446 -1 0% 1,5% 1,7% 9,2%
2024.01.30. 9 355,3439 660 384 370 3 0% 1,6% 2% 9,4%
2024.01.29. 9 344,4551 659 615 738 -5 0% 1,4% 1,9% 9,1%
2024.01.26. 9 337,7884 659 145 147 -1 0% 1,3% 2,2% 8,9%
2024.01.25. 9 336,779 659 073 895 3 0% 1,4% 2,4% 8,8%
2024.01.24. 9 335,9891 659 018 134 -2 0% 1,6% 2,6% 8,5%
2024.01.23. 9 335,2355 658 964 940 485430 0,1% 1,6% 2,9% 8,5%
2024.01.22. 9 333,5693 658 361 981 -1110689 -0,2% 1,6% 2,9% 8,6%
2024.01.19. 9 330,7744 659 275 194 -5 0% 1,4% 3,1% 8,1%
2024.01.18. 9 337,9743 659 783 915 5 0% 1,5% 3% 7,9%
2024.01.17. 9 339,3983 659 884 524 -5 0% 1,6% 3,3% 8,2%
2024.01.16. 9 336,3142 659 666 619 4 0% 1,5% 3,4% 8,1%
2024.01.15. 9 333,9847 659 502 022 2 0% 1,5% 3,4% 8,3%
2024.01.12. 9 330,3198 659 243 073 -5 0% 1,2% 3,3% 8,4%
2024.01.11. 9 334,9057 659 567 099 3 0% 1,3% 3,2% 8,8%
2024.01.10. 9 338,1749 659 798 085 -4 0% 1,7% 3,3% 9,1%
2024.01.09. 9 336,2305 659 660 705 6 0% 1,8% 3,1% 8,6%
2024.01.08. 9 331,7397 659 343 397 -5 0% 1,6% 3,1% 8,8%
2024.01.05. 9 330,6013 659 262 967 5 0% 1,7% 2,8% 8,9%
2024.01.04. 9 329,5367 659 187 742 -4 0% 1,7% 2,5% 9,7%
2024.01.03. 9 309,4716 657 770 026 -1 0% 1,6% 2,5% 10,3%
2024.01.02. 9 304,5171 657 419 962 3 0% 1,3% 2,7% 10,8%
2023.12.29. 9 302,6502 657 288 051 1 0% 1,5% 2,8% 10,5%
2023.12.28. 9 302,7099 657 292 268 -4 0% 1,4% 2,7% 10,3%
2023.12.27. 9 301,5628 657 211 223 2 0% 1,1% 3% 10,3%
2023.12.22. 9 298,5632 656 999 281 -530020 -0,1% 0,8% 3,2% 10,3%
2023.12.21. 9 297,8164 657 476 493 5 0% 0,9% 3,3% 10,6%
2023.12.20. 9 297,8959 657 482 110 -6 0% 0,9% 3,5% 10,5%
2023.12.19. 9 294,3505 657 231 410 6 0% 1% 3,3% 10,5%
2023.12.18. 9 287,7084 656 761 721 975204 0,1% 1,1% 3,5% 10,5%
2023.12.15. 9 286,4237 655 695 807 -2005868 -0,3% 1,2% 3,8% 9,8%
2023.12.14. 9 287,2089 657 757 286 1959605 0,3% 1,3% 3,8% 9,7%
2023.12.13. 9 288,0626 655 857 963 -538705 -0,1% 1,2% 4% 9,6%
2023.12.12. 9 290,8458 656 593 360 0 0% 1,2% 4% 10,6%
2023.12.11. 9 287,4328 656 352 160 -3 0% 1,3% 3,7% 10,3%
2023.12.08. 9 281,5244 655 934 610 3 0% 1,5% 3,6% 9,8%
2023.12.07. 9 277,4568 655 647 146 -3 0% 1,6% 3,6% 8,5%
2023.12.06. 9 277,627 655 659 177 -2 0% 1,6% 3,5% 8,8%
2023.12.05. 9 274,0424 655 405 852 5 0% 1% 3,6% 8%
2023.12.04. 9 260,8198 654 471 393 -6 0% 0,8% 3,5% 7,6%
2023.12.01. 9 258,812 654 329 506 3 0% 0,7% 3,4% 8,1%
2023.11.30. 9 253,7056 653 968 629 -1 0% 0,8% 2,3% 7,9%
2023.11.29. 9 257,623 654 245 477 5 0% 0,9% 2,5% 7,4%
2023.11.28. 9 259,2023 654 357 083 -2 0% 1,3% 2,5% 7,5%
2023.11.27. 9 260,7968 654 469 770 -2 0% 1,4% 2,5% 7,7%
2023.11.24. 9 250,5138 653 743 062 -1 0% 1,4% 1,9% 7,6%
2023.11.23. 9 250,8587 653 767 437 1 0% 1,2% 2,1% 7,6%
2023.11.22. 9 243,9016 653 275 771 -508411 -0,1% 1,3% 1,8% 7,5%
2023.11.21. 9 232,6403 652 987 715 -6 0% 1,2% 1,8% 8,1%
2023.11.20. 9 234,6794 653 131 938 5 0% 1,3% 1,8% 9,1%
2023.11.17. 9 228,3843 652 686 706 -18456 0% 0,9% 1% 9,8%
2023.11.16. 9 231,5137 652 926 498 -1 0% 1% 1,3% 9,5%
2023.11.15. 9 235,9134 653 237 681 -4 0% 1% 1,4% 9,3%
2023.11.14. 9 233,7818 653 086 921 4 0% 0,8% 1,4% 9,5%
2023.11.13. 9 228,0686 652 682 834 1 0% 0,6% 1,3% 8,8%
2023.11.10. 9 225,3623 652 491 422 -3 0% 0,8% 0,8% 9,2%
2023.11.09. 9 209,5207 651 370 980 -2 0% 0,7% 1% 10,5%
2023.11.08. 9 236,84 653 303 221 -1 0% 1,1% 1,2% 11,1%
2023.11.07. 9 230,8094 652 876 690 6 0% 1,2% 1,6% 11,4%
2023.11.06. 9 230,9313 652 885 306 1 0% 1,1% 1,6% 12,2%
2023.11.03. 9 237,2054 653 329 060 9237 0% 1% 1,6% 12,8%
2023.11.02. 9 234,7621 653 147 016 -3 0% 1% 1,5% 12,8%
2023.10.31. 9 217,8953 651 954 081 3 0% 0,2% 1,7% 13,4%
2023.10.30. 9 210,3769 651 422 324 0 0% 0,5% 1,7% 13,3%
2023.10.27. 9 218,0123 651 962 353 -451687 -0,1% 0,9% 1,8% 13,3%
2023.10.26. 9 219,5591 652 523 516 4 0% 0,9% 1,5% 13,4%
2023.10.25. 9 205,3903 651 520 701 -1104653 -0,2% 0,9% 1,5% 13,6%
2023.10.24. 9 192,3655 651 701 948 2 0% 1% 1,5% 14,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell