Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:676 774 256
Árfolyam:9 604,8119
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.04.12.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-bevasarlokosar-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 3,4% 7,4% -1,4% N/A N/A 3,2% -1,3%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 9 604,8119 676 774 256 -3 0% 2,3% 3,4% 7,4% -1,4%
2024.06.13. 9 642,0516 679 398 243 6 0% 2,7% 3,8% 8% -1,2%
2024.06.12. 9 641,8894 679 386 808 -2 0% 2,7% 3,8% 7,9% -1,2%
2024.06.11. 9 641,7302 679 375 592 -2 0% 2,7% 3,8% 7,7% -1,2%
2024.06.10. 9 641,573 679 364 517 2 0% 2,7% 3,9% 7,7% -1,2%
2024.06.07. 9 626,0314 678 269 423 -1 0% 2,6% 3,8% 7,5% -1,3%
2024.06.06. 9 618,8206 677 761 337 3 0% 2,5% 3,7% 7,3% -1,3%
2024.06.05. 9 608,566 677 038 774 -3 0% 2,4% 3,6% 7,3% -1,3%
2024.06.04. 9 573,9769 674 601 560 47872 0% 2,1% 3,4% 7% -1,5%
2024.06.03. 9 536,3386 671 901 806 1 0% 1,7% 3% 6,5% -1,6%
2024.05.31. 9 518,2196 670 625 195 -2 0% 1,5% 2,9% 6,2% -1,6%
2024.05.30. 9 481,4061 668 031 428 -1 0% 1,1% 2,5% 4,8% -1,8%
2024.05.29. 9 505,4246 669 723 700 199612 0% 1,4% 2,7% 5,2% -1,7%
2024.05.28. 9 541,6082 672 072 716 1 0% 1,7% 3,1% 5,6% -1,6%
2024.05.27. 9 534,2217 671 552 439 0 0% 1,6% 3% 5,5% -1,6%
2024.05.24. 9 548,5442 672 561 259 1 0% 1,7% 3,2% 5,2% -1,5%
2024.05.23. 9 571,5142 674 179 173 0 0% 2% 3,5% 5,6% -1,5%
2024.05.22. 9 574,2315 674 370 569 -1 0% 1,8% 3,6% 5,4% -1,5%
2024.05.21. 9 574,0711 674 359 272 -1 0% 1,8% 3,7% 5,6% -1,5%
2024.05.17. 9 550,2201 672 679 304 4 0% 1,9% 3,5% 4,6% -1,5%
2024.05.16. 9 540,3978 671 987 456 -2 0% 1,8% 3,3% 4,7% -1,6%
2024.05.15. 9 540,7239 672 010 427 0 0% 1,9% 3,3% 4,7% -1,6%
2024.05.14. 9 556,4539 673 118 385 1 0% 2,1% 3,5% 4,9% -1,5%
2024.05.13. 9 540,7431 672 011 778 -5 0% 1,9% 3,4% 4,8% -1,6%
2024.05.10. 9 521,2314 670 637 457 1 0% 1,6% 3,2% 4% -1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell