Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727391
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:15 384,02
Árfolyam:0,843746
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% -1,9% -15,7% N/A N/A N/A -14,4% -15,4%
Szórás 9,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,843746 15 384 0 0 0% 0,2% -1,9% -15,7%
2022.09.26. 0,843356 15 377 0 0 0% -0,2% -2% -15,8%
2022.09.23. 0,847849 15 459 0 0 0% 0,3% -1,4% -15,4%
2022.09.22. 0,848125 15 464 0 0 0% 0,6% -1,6% -15,4%
2022.09.21. 0,848498 15 471 0 0 0% 0,7% -1,8% -15,3%
2022.09.20. 0,849635 15 491 0 0 0% 1% -1,7% -15,2%
2022.09.19. 0,849838 15 495 0 0 0% 1,1% -1,6% -15,2%
2022.09.16. 0,848368 15 468 0 0 0% 1,3% -1,6% -15,4%
2022.09.15. 0,849142 15 482 0 0 0% 1,2% 0,5% -15,3%
2022.09.14. 0,850684 15 511 0 0 0% 1,3% 0,7%
2022.09.13. 0,846549 15 435 0 0 0% 0,4% 0,2%
2022.09.12. 0,845394 15 414 0 0 0% -0,6% 0%
2022.09.09. 0,841084 15 335 0 0 0% -1,2% -0,2%
2022.09.08. 0,84463 15 400 0 1392 9,9% -1% 0,7%
2022.09.07. 0,847873 14 062 0 0 0% -0,8% 0,7%
2022.09.06. 0,84752 14 056 0 0 0% -0,8% -0,4%
2022.09.05. 0,844482 14 006 0 0 0% -1,2% -0,7%
2022.09.02. 0,845841 14 028 0 0 0% -1% -1,7%
2022.09.01. 0,843977 13 997 0 0 0% -1,1% -5,1%
2022.08.31. 0,847304 14 053 0 0 0% -0,8% -5,3%
2022.08.30. 0,848854 14 078 0 0 0% -0,6% -5,1%
2022.08.29. 0,852376 14 137 0 0 0% -0,2% -4,7%
2022.08.26. 0,853127 14 149 0 0 0% -0,1% -6,9%
2022.08.25. 0,854661 14 175 0 0 0% -0,1% -6,7%
2022.08.24. 0,852909 14 146 0 0 0% -0,2% -7,8%
2022.08.23. 0,853064 14 148 0 0 0% -0,3% -9,9%
2022.08.22. 0,852268 14 135 0 0 0% -0,2% -10,7%
2022.08.19. 0,851408 14 121 0 0 0% -0,2% -11,6%
2022.08.18. 0,854442 14 171 0 0 0% 0% -11,3%
2022.08.17. 0,854933 14 179 0 0 0% 0,2% -11,4%
2022.08.16. 0,856142 14 199 0 0 0% 0,3% -11,5%
2022.08.15. 0,856691 14 208 0 0 0% 0,6% -11,4%
2022.08.12. 0,854912 14 179 0 0 0% 0,5% -11,8%
2022.08.11. 0,85217 14 133 0 0 0% 0,3% -12,1%
2022.08.10. 0,84896 14 080 0 0 0% 0,2% -12,7%
2022.08.09. 0,847507 14 056 0 0 0% 0,1% -12,9%
2022.08.08. 0,847951 14 063 0 0 0% 0% -12,8%
2022.08.05. 0,845951 14 030 0 0 0% -0,3% -13%
2022.08.04. 0,840799 13 945 0 0 0% -0,9% -13,5%
2022.08.03. 0,83998 13 931 0 0 0% -0,8% -13,7%
2022.08.02. 0,840938 13 947 0 0 0% -1,1% -13,7%
2022.08.01. 0,841757 13 961 0 0 0% -0,7% -13,6%
2022.07.29. 0,838908 13 913 0 0 0% -1,1% -13,9%
2022.07.28. 0,83713 13 884 0 0 0% -1,3% -14,1%
2022.07.27. 0,838267 13 903 0 0 0% -1,2% -14%
2022.07.26. 0,83739 13 888 0 0 0% -1,4% -14,1%
2022.07.25. 0,838356 13 904 0 0 0% -1,2% -13,9%
2022.07.22. 0,835512 13 857 0 0 0% -1,5% -14,5%
2022.07.21. 0,831284 13 787 0 0 0% -2% -14,9%
2022.07.20. 0,830775 13 778 0 0 0% -2,2% -14,9%
2022.07.19. 0,827957 13 732 0 0 0% -2,6% -15,1%
2022.07.18. 0,831141 13 784 0 0 0% -2,5% -14,8%
2022.07.15. 0,829044 13 750 0 0 0% -2,8% -15,2%
2022.07.14. 0,824899 13 681 0 0 0% -3,3% -15,6%
2022.07.13. 0,8288 13 746 0 0 0% -2,8% -15,4%
2022.07.12. 0,835749 13 861 0 0 0% -2,2% -14,8%
2022.07.11. 0,836891 13 880 0 0 0% -2,3% -14,7%
2022.07.08. 0,835999 13 865 0 0 0% -2,6% -14,8%
2022.07.07. 0,834998 13 848 0 0 0% -3% -14,9%
2022.07.06. 0,840531 13 940 0 0 0% -2,6% -14,3%
2022.07.05. 0,842433 13 972 0 0 0% -2,8% -14,3%
2022.07.04. 0,841504 13 956 0 0 0% -3% -14,5%
2022.07.01. 0,842864 13 979 0 0 0% -2,8% -14,4%
2022.06.30. 0,841525 13 957 0 0 0% -2,8% -14,6%
2022.06.29. 0,840235 13 935 0 0 0% -3,2% -14,8%
2022.06.28. 0,840485 13 939 0 0 0% -2,2% -14,7%
2022.06.27. 0,841957 13 964 0 0 0% -2,1% -14,6%
2022.06.24. 0,844789 14 011 0 0 0% -1,5% -14,2%
2022.06.23. 0,84492 14 013 0 0 0% -1,7% -14,2%
2022.06.22. 0,843316 13 986 0 0 0% -2,2% -14,4%
2022.06.21. 0,842479 13 973 0 0 0% -2,5% -14,5%
2022.06.20. 0,840998 13 948 0 0 0% -2,7% -14,7%
2022.06.17. 0,84062 13 942 0 -11012 -44,3% -2,8% -14,7%
2022.06.16. 0,837427 24 859 0 0 0% -2,9% -15,1%
2022.06.15. 0,839074 24 908 0 0 0% -0,7% -15%
2022.06.14. 0,839639 24 925 0 0 0% -0,6% -15%
2022.06.13. 0,843535 25 040 0 0 0% -0,2% -14,6%
2022.06.10. 0,850089 25 235 0 0 0% 0,9% -14%
2022.06.09. 0,851436 25 275 0 0 0% 1% -13,8%
2022.06.08. 0,853418 25 334 0 0 0% 1,7% -13,6%
2022.06.07. 0,854366 25 362 0 0 0% 1,5% -13,5%
2022.06.03. 0,854471 25 365 0 0 0% -0,6% -13,4%
2022.06.02. 0,854438 25 364 0 0 0% -0,7% -13,4%
2022.06.01. 0,853695 25 342 0 0 0% -4% -13,4%
2022.05.31. 0,854149 25 355 0 0 0% -4,5% -13,4%
2022.05.30. 0,853675 25 341 0 0 0% -4,6% -13,4%
2022.05.27. 0,853886 25 348 0 0 0% -6,8% -13,4%
2022.05.26. 0,853777 25 344 0 0 0% -6,8% -13,5%
2022.05.25. 0,855384 25 392 0 0 0% -6,6% -13,5%
2022.05.24. 0,85502 25 381 0 0 0% -7,6% -13,5%
2022.05.23. 0,855489 25 395 0 0 0% -9,6% -13,4%
2022.05.20. 0,854294 25 360 0 0 0% -11,3% -13,8%
2022.05.19. 0,853103 25 324 0 0 0% -11,4% -14%
2022.05.18. 0,854079 25 353 0 0 0% -11,3% -13,9%
2022.05.17. 0,853376 25 332 0 0 0% -11,6% -14%
2022.05.16. 0,853266 25 329 0 0 0% -11,8% -14,2%
2022.05.13. 0,851318 25 271 0 0 0% -12,2% -14,5%
2022.05.12. 0,850374 25 243 0 0 0% -12,3% -14,5%
2022.05.11. 0,849298 25 211 0 0 0% -12,4% -14,8%
2022.05.10. 0,847679 25 163 0 0 0% -12,8% -14,9%
2022.05.09. 0,846859 25 139 0 0 0% -13% -15%
2022.05.06. 0,847733 25 165 0 0 0% -12,8% -14,8%
2022.05.05. 0,848542 25 189 0 0 0% -12,7% -14,8%
2022.05.04. 0,848203 25 179 0 0 0% -12,8% -14,8%
2022.05.03. 0,846719 25 135 0 0 0% -13% -15%
2022.05.02. 0,850668 25 252 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.04.29. 0,848089 25 176 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.28. 0,848555 25 189 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.27. 0,848057 25 175 0 0 0% -13% -15%
2022.04.26. 0,848926 25 200 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.25. 0,848292 25 182 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.22. 0,847889 25 170 0 0 0% -13,2% -15%
2022.04.21. 0,848438 25 186 0 0 0% -13,1% -14,9%
2022.04.20. 0,849369 25 214 0 0 0% -13% -14,9%
2022.04.19. 0,850009 25 233 0 0 0% -12,9% -14,8%
2022.04.14. 0,852684 25 312 0 0 0% -12,7% -14,4%
2022.04.13. 0,852774 25 315 0 0 0% -13% -14,4%
2022.04.12. 0,854422 25 364 0 0 0% -12,9% -14,1%
2022.04.11. 0,85646 25 424 0 0 0% -12,7% -14%
2022.04.08. 0,8582 25 476 0 0 0% -12,5% -13,8%
2022.04.07. 0,861088 25 561 0 0 0% -12,2% -13,5%
2022.04.06. 0,863038 25 619 0 0 0% -12% -13,2%
2022.04.05. 0,866319 25 717 0 0 0% -11,8% -12,9%
2022.04.04. 0,867394 25 749 0 0 0% -11,8% -12,8%
2022.04.01. 0,866805 25 731 0 0 0% -12% -13,1%
2022.03.31. 0,867942 25 765 0 0 0% -11,9% -13,1%
2022.03.30. 0,865757 25 700 0 0 0% -12,1% -13,3%
2022.03.29. 0,867585 25 754 0 0 0% -12% -13,2%
2022.03.28. 0,859371 25 510 0 0 0% -12,8% -14%
2022.03.25. 0,86026 25 537 0 0 0% -12,7% -14,1%
2022.03.24. 0,858036 25 471 0 0 0% -12,9% -14,3%
2022.03.23. 0,859733 25 521 0 0 0% -12,7% -14,2%
2022.03.22. 0,862122 25 592 0 0 0% -12,5% -14%
2022.03.21. 0,863678 25 638 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.18. 0,86403 25 649 0 0 0% -12,4% -13,8%
2022.03.17. 0,864511 25 663 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.16. 0,862023 25 589 0 0 0% -12,6% -14%
2022.03.11. 0,84508 25 086 0 0 0% -14,5%
2022.03.10. 0,842459 25 008 0 0 0% -14,8%
2022.03.09. 0,842983 25 024 0 0 0% -14,7%
2022.03.08. 0,838767 24 899 0 0 0% -15,1%
2022.03.07. 0,841855 24 990 0 0 0% -14,8%
2022.03.04. 0,850799 25 256 0 0 0% -13,8%
2022.03.03. 0,859896 25 526 0 0 0% -12,8%
2022.03.02. 0,860669 25 549 0 0 0% -12,8%
2022.03.01. 0,889062 26 392 0 0 0% -9,8%
2022.02.28. 0,894803 26 562 0 9996 58,9% -9,3%
2022.02.25. 0,915874 16 956 0 0 0% -7,4%
2022.02.24. 0,925097 17 127 0 0 0% -6,4%
2022.02.23. 0,94671 17 527 0 0 0% -4,2%
2022.02.22. 0,954788 17 677 0 0 0% -3,6%
2022.02.21. 0,961951 17 810 0 0 0% -3%
2022.02.18. 0,963247 17 834 0 0 0% -2,9%
2022.02.17. 0,964934 17 865 0 0 0% -2,8%
2022.02.16. 0,967133 17 906 0 0 0% -2,7%
2022.02.15. 0,966621 17 896 0 0 0% -2,8%
2022.02.14. 0,964942 17 865 0 0 0% -3%
2022.02.11. 0,9694 17 947 0 5248 41,2% -2,7%
2022.02.10. 0,972327 12 737 0 0 0% -2,4%
2022.02.09. 0,972924 12 745 0 0 0% -2,4%
2022.02.08. 0,971906 12 732 0 0 0% -2,5%
2022.02.07. 0,971265 12 724 0 0 0% -2,4%
2022.02.04. 0,972298 12 737 0 0 0% -2,3%
2022.02.03. 0,973468 12 752 0 0 0% -2,2%
2022.02.02. 0,974983 12 772 0 0 0% -2%
2022.02.01. 0,974532 12 766 0 0 0% -2,2%
2022.01.31. 0,974565 12 767 0 0 0% -2,2%
2022.01.28. 0,974124 12 761 0 0 0% -2,3%
2022.01.27. 0,974771 12 770 0 0 0% -2,3%
2022.01.26. 0,975021 12 773 0 0 0% -2,3%
2022.01.25. 0,974143 12 761 0 0 0% -2,3%
2022.01.24. 0,974721 12 769 0 0 0% -2,2%
2022.01.21. 0,976879 12 797 0 0 0% -2%
2022.01.20. 0,976257 12 789 0 0 0% -2,2%
2022.01.19. 0,975585 12 780 0 0 0% -2,2%
2022.01.18. 0,975103 12 774 0 0 0% -2,2%
2022.01.17. 0,976018 12 786 0 0 0% -2,1%
2022.01.14. 0,977254 12 802 0 0 0% -1,9%
2022.01.13. 0,979733 12 834 0 0 0% -1,6%
2022.01.12. 0,981137 12 853 0 0 0% -1,4%
2022.01.11. 0,98117 12 853 0 0 0% -1,5%
2022.01.10. 0,98086 12 849 0 0 0% -1,5%
2022.01.07. 0,981113 12 853 0 0 0% -1,5%
2022.01.06. 0,981107 12 852 0 0 0% -1,3%
2022.01.05. 0,98255 12 871 0 0 0% -1,2%
2022.01.04. 0,983778 12 887 0 0 0% -1,1%
2022.01.03. 0,984992 12 903 0 0 0% -1,2%
2021.12.31. 0,985177 12 906 0 0 0% -1,4%
2021.12.30. 0,98508 12 905 0 0 0% -1,4%
2021.12.29. 0,985697 12 913 0 0 0% -1,4%
2021.12.28. 0,985608 12 911 0 0 0% -1,4%
2021.12.27. 0,985576 12 911 0 0 0% -1,5%
2021.12.23. 0,985024 12 904 0 0 0% -1,7%
2021.12.22. 0,98506 12 904 0 0 0% -1,7%
2021.12.21. 0,985218 12 906 0 0 0% -1,7%
2021.12.20. 0,98542 12 909 0 0 0% -1,6%
2021.12.17. 0,985874 12 915 0 0 0% -1,7%
2021.12.16. 0,986619 12 925 0 0 0% -1,6%
2021.12.15. 0,986772 12 927 0 0 0% -1,6%
2021.12.14. 0,987301 12 934 0 0 0%
2021.12.13. 0,988198 12 945 0 0 0%
2021.12.10. 0,988606 12 951 0 0 0%
2021.12.09. 0,98827 12 946 0 0 0%
2021.12.08. 0,988076 12 944 0 0 0%
2021.12.07. 0,987924 12 942 0 0 0%
2021.12.06. 0,98758 12 937 0 0 0%
2021.12.03. 0,986461 12 923 0 0 0%
2021.12.02. 0,986594 12 924 0 0 0%
2021.12.01. 0,985893 12 915 0 0 0%
2021.11.30. 0,985951 12 916 0 0 0%
2021.11.29. 0,986425 12 922 0 0 0%
2021.11.26. 0,986559 12 924 0 0 0%
2021.11.25. 0,988542 12 950 0 0 0%
2021.11.24. 0,988374 12 948 0 0 0%
2021.11.23. 0,987936 12 942 0 0 0%
2021.11.22. 0,990509 12 976 0 0 0%
2021.11.19. 0,991556 12 989 0 0 0%
2021.11.18. 0,991682 12 991 0 0 0%
2021.11.17. 0,992575 13 003 0 0 0%
2021.11.16. 0,994038 13 022 0 0 0%
2021.11.15. 0,994884 13 033 0 0 0%
2021.11.12. 0,995166 13 037 0 0 0%
2021.11.11. 0,996349 13 052 0 0 0%
2021.11.10. 0,996578 13 055 0 0 0%
2021.11.09. 0,996675 13 056 0 0 0%
2021.11.08. 0,996749 13 057 0 0 0%
2021.11.05. 0,995498 13 041 0 0 0%
2021.11.04. 0,995696 13 044 0 0 0%
2021.11.03. 0,995797 13 045 0 0 0%
2021.11.02. 0,995179 13 037 0 0 0%
2021.10.29. 0,996211 13 050 0 0 0%
2021.10.28. 0,997396 13 066 0 0 0%
2021.10.27. 0,997448 13 067 0 0 0%
2021.10.26. 0,997477 13 067 0 0 0%
2021.10.25. 0,997186 13 063 0 0 0%
2021.10.22. 0,997109 13 062 0 0 0%
2021.10.21. 0,997235 13 064 0 0 0%
2021.10.20. 0,997742 13 070 0 0 0%
2021.10.19. 0,997087 13 062 0 0 0%
2021.10.18. 0,996881 13 059 0 0 0%
2021.10.15. 0,997393 13 066 0 0 0%
2021.10.14. 0,996214 13 050 0 0 0%
2021.10.13. 0,995687 13 044 0 0 0%
2021.10.12. 0,99495 13 034 0 0 0%
2021.10.11. 0,995787 13 045 0 0 0%
2021.10.08. 0,995622 13 043 0 0 0%
2021.10.07. 0,995785 13 045 0 0 0%
2021.10.06. 0,994031 13 022 0 0 0%
2021.10.05. 0,994746 13 031 0 0 0%
2021.10.04. 0,99521 13 037 0 0 0%
2021.10.01. 0,99704 13 061 0 0 0%
2021.09.30. 0,99909 13 088 0 0 0%
2021.09.29. 0,999294 13 091 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés