Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727391
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 772,78
Árfolyam:0,975021
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,3% N/A N/A N/A N/A N/A -1% -2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,975021 12 773 0 0 0% -2,3%
2022.01.25. 0,974143 12 761 0 0 0% -2,3%
2022.01.24. 0,974721 12 769 0 0 0% -2,2%
2022.01.21. 0,976879 12 797 0 0 0% -2%
2022.01.20. 0,976257 12 789 0 0 0% -2,2%
2022.01.19. 0,975585 12 780 0 0 0% -2,2%
2022.01.18. 0,975103 12 774 0 0 0% -2,2%
2022.01.17. 0,976018 12 786 0 0 0% -2,1%
2022.01.14. 0,977254 12 802 0 0 0% -1,9%
2022.01.13. 0,979733 12 834 0 0 0% -1,6%
2022.01.12. 0,981137 12 853 0 0 0% -1,4%
2022.01.11. 0,98117 12 853 0 0 0% -1,5%
2022.01.10. 0,98086 12 849 0 0 0% -1,5%
2022.01.07. 0,981113 12 853 0 0 0% -1,5%
2022.01.06. 0,981107 12 852 0 0 0% -1,3%
2022.01.05. 0,98255 12 871 0 0 0% -1,2%
2022.01.04. 0,983778 12 887 0 0 0% -1,1%
2022.01.03. 0,984992 12 903 0 0 0% -1,2%
2021.12.31. 0,985177 12 906 0 0 0% -1,4%
2021.12.30. 0,98508 12 905 0 0 0% -1,4%
2021.12.29. 0,985697 12 913 0 0 0% -1,4%
2021.12.28. 0,985608 12 911 0 0 0% -1,4%
2021.12.27. 0,985576 12 911 0 0 0% -1,5%
2021.12.23. 0,985024 12 904 0 0 0% -1,7%
2021.12.22. 0,98506 12 904 0 0 0% -1,7%
2021.12.21. 0,985218 12 906 0 0 0% -1,7%
2021.12.20. 0,98542 12 909 0 0 0% -1,6%
2021.12.17. 0,985874 12 915 0 0 0% -1,7%
2021.12.16. 0,986619 12 925 0 0 0% -1,6%
2021.12.15. 0,986772 12 927 0 0 0% -1,6%
2021.12.14. 0,987301 12 934 0 0 0%
2021.12.13. 0,988198 12 945 0 0 0%
2021.12.10. 0,988606 12 951 0 0 0%
2021.12.09. 0,98827 12 946 0 0 0%
2021.12.08. 0,988076 12 944 0 0 0%
2021.12.07. 0,987924 12 942 0 0 0%
2021.12.06. 0,98758 12 937 0 0 0%
2021.12.03. 0,986461 12 923 0 0 0%
2021.12.02. 0,986594 12 924 0 0 0%
2021.12.01. 0,985893 12 915 0 0 0%
2021.11.30. 0,985951 12 916 0 0 0%
2021.11.29. 0,986425 12 922 0 0 0%
2021.11.26. 0,986559 12 924 0 0 0%
2021.11.25. 0,988542 12 950 0 0 0%
2021.11.24. 0,988374 12 948 0 0 0%
2021.11.23. 0,987936 12 942 0 0 0%
2021.11.22. 0,990509 12 976 0 0 0%
2021.11.19. 0,991556 12 989 0 0 0%
2021.11.18. 0,991682 12 991 0 0 0%
2021.11.17. 0,992575 13 003 0 0 0%
2021.11.16. 0,994038 13 022 0 0 0%
2021.11.15. 0,994884 13 033 0 0 0%
2021.11.12. 0,995166 13 037 0 0 0%
2021.11.11. 0,996349 13 052 0 0 0%
2021.11.10. 0,996578 13 055 0 0 0%
2021.11.09. 0,996675 13 056 0 0 0%
2021.11.08. 0,996749 13 057 0 0 0%
2021.11.05. 0,995498 13 041 0 0 0%
2021.11.04. 0,995696 13 044 0 0 0%
2021.11.03. 0,995797 13 045 0 0 0%
2021.11.02. 0,995179 13 037 0 0 0%
2021.10.29. 0,996211 13 050 0 0 0%
2021.10.28. 0,997396 13 066 0 0 0%
2021.10.27. 0,997448 13 067 0 0 0%
2021.10.26. 0,997477 13 067 0 0 0%
2021.10.25. 0,997186 13 063 0 0 0%
2021.10.22. 0,997109 13 062 0 0 0%
2021.10.21. 0,997235 13 064 0 0 0%
2021.10.20. 0,997742 13 070 0 0 0%
2021.10.19. 0,997087 13 062 0 0 0%
2021.10.18. 0,996881 13 059 0 0 0%
2021.10.15. 0,997393 13 066 0 0 0%
2021.10.14. 0,996214 13 050 0 0 0%
2021.10.13. 0,995687 13 044 0 0 0%
2021.10.12. 0,99495 13 034 0 0 0%
2021.10.11. 0,995787 13 045 0 0 0%
2021.10.08. 0,995622 13 043 0 0 0%
2021.10.07. 0,995785 13 045 0 0 0%
2021.10.06. 0,994031 13 022 0 0 0%
2021.10.05. 0,994746 13 031 0 0 0%
2021.10.04. 0,99521 13 037 0 0 0%
2021.10.01. 0,99704 13 061 0 0 0%
2021.09.30. 0,99909 13 088 0 0 0%
2021.09.29. 0,999294 13 091 0 0 0%
2021.09.28. 0,999289 13 091 0 0 0%
2021.09.27. 1,001023 13 113 0 0 0%
2021.09.24. 1,001173 13 115 0 0 0%
2021.09.23. 1,002176 13 129 0 0 0%
2021.09.22. 1,002011 13 126 0 0 0%
2021.09.21. 1,001822 13 124 0 0 0%
2021.09.20. 1,001864 13 124 0 0 0%
2021.09.17. 1,002583 13 134 0 0 0%
2021.09.16. 1,002726 13 136 0 0 0%
2021.09.15. 1,002552 13 133 0 13133 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés