Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727391
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:16 207,68
Árfolyam:0,88892
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,8% 5,7% -8,8% N/A N/A N/A 3,3% -8,4%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,88892 16 208 0 0 0% 5,8% 5,7% -8,8%
2023.02.01. 0,884187 16 121 0 0 0% 5,2% 5% -9,3%
2023.01.31. 0,883328 16 106 0 0 0% 5,1% 5,3% -9,4%
2023.01.30. 0,882562 16 092 0 0 0% 5% 5,2% -9,4%
2023.01.27. 0,883308 16 105 0 0 0% 5,3% 5,4% -9,4%
2023.01.26. 0,880604 16 056 0 0 0% 5% 5,2% -9,7%
2023.01.25. 0,881127 16 066 0 0 0% 5,3% 5,1% -9,5%
2023.01.24. 0,88062 16 056 0 0 0% 5,8% 5,4% -9,7%
2023.01.23. 0,879439 16 035 0 0 0% 5,9% 5,3% -10%
2023.01.20. 0,879126 16 029 0 0 0% 5,7% 5,8% -9,9%
2023.01.19. 0,880158 16 048 0 0 0% 5,7% 6,3% -9,8%
2023.01.18. 0,880373 16 052 0 0 0% 5,7% 5,9% -9,7%
2023.01.17. 0,877226 15 994 0 0 0% 5,2% 5,8% -10,1%
2023.01.16. 0,87654 15 982 0 0 0% 5,4% 5,7% -10,3%
2023.01.13. 0,878532 16 018 0 0 0% 4,9% 6% -10,3%
2023.01.12. 0,877047 15 991 0 0 0% 4,2% 4,9% -10,6%
2023.01.11. 0,873579 15 928 0 0 0% 3,5% 4,4% -11%
2023.01.10. 0,87114 15 884 0 0 0% 2,8% 4,2% -11,2%
2023.01.09. 0,872421 15 907 0 0 0% 3% 4,4% -11,1%
2023.01.06. 0,87097 15 880 0 0 0% 2,9% 3,6% -11,2%
2023.01.05. 0,867304 15 814 0 0 0% 2,4% 3% -11,7%
2023.01.04. 0,865781 15 786 0 0 0% 2% 2,9% -12%
2023.01.03. 0,861947 15 716 0 0 0% 1,8% 2,3% -12,5%
2023.01.02. 0,86057 15 691 0 0 0% 1,6% 2,1% -12,6%
2022.12.30. 0,860368 15 687 0 0 0% 1,6% 2,2% -12,7%
2022.12.29. 0,860582 15 691 0 0 0% 1,6% 2,4% -12,7%
2022.12.28. 0,862858 15 732 0 0 0% 1,7% 2,7% -12,5%
2022.12.27. 0,863719 15 748 0 0 0% 2,4% 2,6% -12,4%
2022.12.23. 0,864092 15 755 0 0 0% 1,9% 2,3% -12,3%
2022.12.22. 0,864339 15 759 0 0 0% 1,9% 2,5% -12,3%
2022.12.21. 0,864964 15 771 0 0 0% 1,9% 2,7% -12,2%
2022.12.20. 0,865406 15 779 0 0 0% 1,9% 2,9% -12,2%
2022.12.19. 0,868404 15 834 0 0 0% 2,2% 3,3% -11,9%
2022.12.16. 0,869785 15 859 0 0 0% 2,5% 3,9% -11,8%
2022.12.15. 0,871194 15 884 0 0 0% 2,6% 3,8% -11,7%
2022.12.14. 0,871955 15 898 0 0 0% 2,5% 3,8% -11,7%
2022.12.13. 0,873186 15 921 0 0 0% 3,1% 3,5% -11,6%
2022.12.12. 0,866038 15 790 0 0 0% 2,4% 1,9% -12,4%
2022.12.09. 0,866976 15 808 0 0 0% 3,1% 1,8% -12,3%
2022.12.08. 0,870641 15 874 0 0 0% 3,1% 2% -11,9%
2022.12.07. 0,873186 15 921 0 0 0% 3% 2,2% -11,6%
2022.12.06. 0,872516 15 909 0 0 0% 2,9% 2,1% -11,7%
2022.12.05. 0,874388 15 943 0 0 0% 3,5% 2,3% -11,4%
2022.12.02. 0,875151 15 957 0 0 0% 3,5% 2,4% -11,3%
2022.12.01. 0,873571 15 928 0 0 0% 3,5% 2,3% -11,4%
2022.11.30. 0,873598 15 928 0 0 0% 2,9% 2,3% -11,4%
2022.11.29. 0,873757 15 931 0 0 0% 2,5% 2,3% -11,4%
2022.11.28. 0,87377 15 931 0 0 0% 2,4% 2,3% -11,4%
2022.11.25. 0,873866 15 933 0 0 0% 2,2% 2,2% -11,6%
2022.11.24. 0,872902 15 916 0 0 0% 2,3% 2,1% -11,7%
2022.11.23. 0,875001 15 954 0 0 0% 2,6% 2,3% -11,4%
2022.11.22. 0,873784 15 932 0 0 0% 2,5% 2,3% -11,8%
2022.11.21. 0,874279 15 941 0 0 0% 2,7% 2,3% -11,8%
2022.11.18. 0,8669 15 806 0 0 0% 1,5% 1,5% -12,6%
2022.11.17. 0,864876 15 769 0 0 0% 1,2% 1,3% -12,9%
2022.11.16. 0,864945 15 771 0 0 0% 1% 1,4% -13%
2022.11.15. 0,863756 15 749 0 0 0% 0,8% 1,5% -13,2%
2022.11.14. 0,861813 15 713 0 0 0% 0,8% 1,2% -13,4%
2022.11.11. 0,861007 15 699 0 0 0% 1% 1,4% -13,6%
2022.11.10. 0,855847 15 605 0 0 0% 0,8% 1% -14,1%
2022.11.09. 0,846385 15 432 0 0 0% -0,1% -0,1% -15,1%
2022.11.08. 0,843701 15 383 0 0 0% -0,5% -0,5% -15,4%
2022.11.07. 0,842176 15 355 0 0 0% -0,4% -0,7% -15,4%
2022.11.04. 0,840003 15 316 0 0 0% -0,1% -1% -15,6%
2022.11.03. 0,838539 15 289 0 0 0% -0,2% -1% -15,8%
2022.11.02. 0,840073 15 317 0 0 0% -0,1% -1,2% -15,6%
2022.10.28. 0,840386 15 323 0 0 0% 0,4% -1% -15,7%
2022.10.27. 0,839172 15 301 0 0 0% 0,1% -1% -15,9%
2022.10.26. 0,839051 15 298 0 0 0% 0,2% -1,2% -15,9%
2022.10.25. 0,836523 15 252 0 0 0% -0,2% -1,4% -16,1%
2022.10.24. 0,832282 15 175 0 0 0% -0,4% -1,8% -16,5%
2022.10.21. 0,830544 15 143 0 0 0% -0,1% -2,1% -16,7%
2022.10.20. 0,831339 15 158 0 0 0% 0,1% -2,1% -16,7%
2022.10.19. 0,832957 15 187 0 0 0% 0,6% -2% -16,5%
2022.10.18. 0,833064 15 189 0 0 0% 0,2% -2,3% -16,4%
2022.10.17. 0,834077 15 208 0 0 0% 0,6% -2,2% -16,4%
2022.10.14. 0,831496 15 161 0 0 0% 0,8% -2,5% -16,5%
2022.10.13. 0,83714 15 264 0 0 0% 1% -1,8% -15,9%
2022.10.12. 0,841388 15 341 0 0 0% 0,7% -1,5% -15,4%
2022.10.11. 0,843731 15 384 0 0 0% 0,8% -1,5% -15,3%
2022.10.10. 0,847206 15 447 0 0 0% 1,3% -1,3% -14,9%
2022.10.07. 0,846879 15 441 0 0 0% 1,4% -1,7% -15%
2022.10.06. 0,846746 15 439 0 0 0% 0,7% -1,9% -14,8%
2022.10.05. 0,847161 15 446 0 0 0% 0,6% -2,2% -14,8%
2022.10.04. 0,849004 15 480 0 0 0% 0,9% -2,1% -14,7%
2022.10.03. 0,846522 15 435 0 0 0% 0,4% -2,3% -15,1%
2022.09.30. 0,846684 15 438 0 0 0% 0,6% -2,2% -15,3%
2022.09.29. 0,846748 15 439 0 0 0% 0,8% -2,4% -15,3%
2022.09.28. 0,848564 15 472 0 0 0% 1% -1,3% -15,1%
2022.09.27. 0,843746 15 384 0 0 0% 0,2% -1,9% -15,7%
2022.09.26. 0,843356 15 377 0 0 0% -0,2% -2% -15,8%
2022.09.23. 0,847849 15 459 0 0 0% 0,3% -1,4% -15,4%
2022.09.22. 0,848125 15 464 0 0 0% 0,6% -1,6% -15,4%
2022.09.21. 0,848498 15 471 0 0 0% 0,7% -1,8% -15,3%
2022.09.20. 0,849635 15 491 0 0 0% 1% -1,7% -15,2%
2022.09.19. 0,849838 15 495 0 0 0% 1,1% -1,6% -15,2%
2022.09.16. 0,848368 15 468 0 0 0% 1,3% -1,6% -15,4%
2022.09.15. 0,849142 15 482 0 0 0% 1,2% 0,5% -15,3%
2022.09.14. 0,850684 15 511 0 0 0% 1,3% 0,7%
2022.09.13. 0,846549 15 435 0 0 0% 0,4% 0,2%
2022.09.12. 0,845394 15 414 0 0 0% -0,6% 0%
2022.09.09. 0,841084 15 335 0 0 0% -1,2% -0,2%
2022.09.08. 0,84463 15 400 0 1392 9,9% -1% 0,7%
2022.09.07. 0,847873 14 062 0 0 0% -0,8% 0,7%
2022.09.06. 0,84752 14 056 0 0 0% -0,8% -0,4%
2022.09.05. 0,844482 14 006 0 0 0% -1,2% -0,7%
2022.09.02. 0,845841 14 028 0 0 0% -1% -1,7%
2022.09.01. 0,843977 13 997 0 0 0% -1,1% -5,1%
2022.08.31. 0,847304 14 053 0 0 0% -0,8% -5,3%
2022.08.30. 0,848854 14 078 0 0 0% -0,6% -5,1%
2022.08.29. 0,852376 14 137 0 0 0% -0,2% -4,7%
2022.08.26. 0,853127 14 149 0 0 0% -0,1% -6,9%
2022.08.25. 0,854661 14 175 0 0 0% -0,1% -6,7%
2022.08.24. 0,852909 14 146 0 0 0% -0,2% -7,8%
2022.08.23. 0,853064 14 148 0 0 0% -0,3% -9,9%
2022.08.22. 0,852268 14 135 0 0 0% -0,2% -10,7%
2022.08.19. 0,851408 14 121 0 0 0% -0,2% -11,6%
2022.08.18. 0,854442 14 171 0 0 0% 0% -11,3%
2022.08.17. 0,854933 14 179 0 0 0% 0,2% -11,4%
2022.08.16. 0,856142 14 199 0 0 0% 0,3% -11,5%
2022.08.15. 0,856691 14 208 0 0 0% 0,6% -11,4%
2022.08.12. 0,854912 14 179 0 0 0% 0,5% -11,8%
2022.08.11. 0,85217 14 133 0 0 0% 0,3% -12,1%
2022.08.10. 0,84896 14 080 0 0 0% 0,2% -12,7%
2022.08.09. 0,847507 14 056 0 0 0% 0,1% -12,9%
2022.08.08. 0,847951 14 063 0 0 0% 0% -12,8%
2022.08.05. 0,845951 14 030 0 0 0% -0,3% -13%
2022.08.04. 0,840799 13 945 0 0 0% -0,9% -13,5%
2022.08.03. 0,83998 13 931 0 0 0% -0,8% -13,7%
2022.08.02. 0,840938 13 947 0 0 0% -1,1% -13,7%
2022.08.01. 0,841757 13 961 0 0 0% -0,7% -13,6%
2022.07.29. 0,838908 13 913 0 0 0% -1,1% -13,9%
2022.07.28. 0,83713 13 884 0 0 0% -1,3% -14,1%
2022.07.27. 0,838267 13 903 0 0 0% -1,2% -14%
2022.07.26. 0,83739 13 888 0 0 0% -1,4% -14,1%
2022.07.25. 0,838356 13 904 0 0 0% -1,2% -13,9%
2022.07.22. 0,835512 13 857 0 0 0% -1,5% -14,5%
2022.07.21. 0,831284 13 787 0 0 0% -2% -14,9%
2022.07.20. 0,830775 13 778 0 0 0% -2,2% -14,9%
2022.07.19. 0,827957 13 732 0 0 0% -2,6% -15,1%
2022.07.18. 0,831141 13 784 0 0 0% -2,5% -14,8%
2022.07.15. 0,829044 13 750 0 0 0% -2,8% -15,2%
2022.07.14. 0,824899 13 681 0 0 0% -3,3% -15,6%
2022.07.13. 0,8288 13 746 0 0 0% -2,8% -15,4%
2022.07.12. 0,835749 13 861 0 0 0% -2,2% -14,8%
2022.07.11. 0,836891 13 880 0 0 0% -2,3% -14,7%
2022.07.08. 0,835999 13 865 0 0 0% -2,6% -14,8%
2022.07.07. 0,834998 13 848 0 0 0% -3% -14,9%
2022.07.06. 0,840531 13 940 0 0 0% -2,6% -14,3%
2022.07.05. 0,842433 13 972 0 0 0% -2,8% -14,3%
2022.07.04. 0,841504 13 956 0 0 0% -3% -14,5%
2022.07.01. 0,842864 13 979 0 0 0% -2,8% -14,4%
2022.06.30. 0,841525 13 957 0 0 0% -2,8% -14,6%
2022.06.29. 0,840235 13 935 0 0 0% -3,2% -14,8%
2022.06.28. 0,840485 13 939 0 0 0% -2,2% -14,7%
2022.06.27. 0,841957 13 964 0 0 0% -2,1% -14,6%
2022.06.24. 0,844789 14 011 0 0 0% -1,5% -14,2%
2022.06.23. 0,84492 14 013 0 0 0% -1,7% -14,2%
2022.06.22. 0,843316 13 986 0 0 0% -2,2% -14,4%
2022.06.21. 0,842479 13 973 0 0 0% -2,5% -14,5%
2022.06.20. 0,840998 13 948 0 0 0% -2,7% -14,7%
2022.06.17. 0,84062 13 942 0 -11012 -44,3% -2,8% -14,7%
2022.06.16. 0,837427 24 859 0 0 0% -2,9% -15,1%
2022.06.15. 0,839074 24 908 0 0 0% -0,7% -15%
2022.06.14. 0,839639 24 925 0 0 0% -0,6% -15%
2022.06.13. 0,843535 25 040 0 0 0% -0,2% -14,6%
2022.06.10. 0,850089 25 235 0 0 0% 0,9% -14%
2022.06.09. 0,851436 25 275 0 0 0% 1% -13,8%
2022.06.08. 0,853418 25 334 0 0 0% 1,7% -13,6%
2022.06.07. 0,854366 25 362 0 0 0% 1,5% -13,5%
2022.06.03. 0,854471 25 365 0 0 0% -0,6% -13,4%
2022.06.02. 0,854438 25 364 0 0 0% -0,7% -13,4%
2022.06.01. 0,853695 25 342 0 0 0% -4% -13,4%
2022.05.31. 0,854149 25 355 0 0 0% -4,5% -13,4%
2022.05.30. 0,853675 25 341 0 0 0% -4,6% -13,4%
2022.05.27. 0,853886 25 348 0 0 0% -6,8% -13,4%
2022.05.26. 0,853777 25 344 0 0 0% -6,8% -13,5%
2022.05.25. 0,855384 25 392 0 0 0% -6,6% -13,5%
2022.05.24. 0,85502 25 381 0 0 0% -7,6% -13,5%
2022.05.23. 0,855489 25 395 0 0 0% -9,6% -13,4%
2022.05.20. 0,854294 25 360 0 0 0% -11,3% -13,8%
2022.05.19. 0,853103 25 324 0 0 0% -11,4% -14%
2022.05.18. 0,854079 25 353 0 0 0% -11,3% -13,9%
2022.05.17. 0,853376 25 332 0 0 0% -11,6% -14%
2022.05.16. 0,853266 25 329 0 0 0% -11,8% -14,2%
2022.05.13. 0,851318 25 271 0 0 0% -12,2% -14,5%
2022.05.12. 0,850374 25 243 0 0 0% -12,3% -14,5%
2022.05.11. 0,849298 25 211 0 0 0% -12,4% -14,8%
2022.05.10. 0,847679 25 163 0 0 0% -12,8% -14,9%
2022.05.09. 0,846859 25 139 0 0 0% -13% -15%
2022.05.06. 0,847733 25 165 0 0 0% -12,8% -14,8%
2022.05.05. 0,848542 25 189 0 0 0% -12,7% -14,8%
2022.05.04. 0,848203 25 179 0 0 0% -12,8% -14,8%
2022.05.03. 0,846719 25 135 0 0 0% -13% -15%
2022.05.02. 0,850668 25 252 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.04.29. 0,848089 25 176 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.28. 0,848555 25 189 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.27. 0,848057 25 175 0 0 0% -13% -15%
2022.04.26. 0,848926 25 200 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.25. 0,848292 25 182 0 0 0% -12,9% -14,9%
2022.04.22. 0,847889 25 170 0 0 0% -13,2% -15%
2022.04.21. 0,848438 25 186 0 0 0% -13,1% -14,9%
2022.04.20. 0,849369 25 214 0 0 0% -13% -14,9%
2022.04.19. 0,850009 25 233 0 0 0% -12,9% -14,8%
2022.04.14. 0,852684 25 312 0 0 0% -12,7% -14,4%
2022.04.13. 0,852774 25 315 0 0 0% -13% -14,4%
2022.04.12. 0,854422 25 364 0 0 0% -12,9% -14,1%
2022.04.11. 0,85646 25 424 0 0 0% -12,7% -14%
2022.04.08. 0,8582 25 476 0 0 0% -12,5% -13,8%
2022.04.07. 0,861088 25 561 0 0 0% -12,2% -13,5%
2022.04.06. 0,863038 25 619 0 0 0% -12% -13,2%
2022.04.05. 0,866319 25 717 0 0 0% -11,8% -12,9%
2022.04.04. 0,867394 25 749 0 0 0% -11,8% -12,8%
2022.04.01. 0,866805 25 731 0 0 0% -12% -13,1%
2022.03.31. 0,867942 25 765 0 0 0% -11,9% -13,1%
2022.03.30. 0,865757 25 700 0 0 0% -12,1% -13,3%
2022.03.29. 0,867585 25 754 0 0 0% -12% -13,2%
2022.03.28. 0,859371 25 510 0 0 0% -12,8% -14%
2022.03.25. 0,86026 25 537 0 0 0% -12,7% -14,1%
2022.03.24. 0,858036 25 471 0 0 0% -12,9% -14,3%
2022.03.23. 0,859733 25 521 0 0 0% -12,7% -14,2%
2022.03.22. 0,862122 25 592 0 0 0% -12,5% -14%
2022.03.21. 0,863678 25 638 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.18. 0,86403 25 649 0 0 0% -12,4% -13,8%
2022.03.17. 0,864511 25 663 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.16. 0,862023 25 589 0 0 0% -12,6% -14%
2022.03.11. 0,84508 25 086 0 0 0% -14,5%
2022.03.10. 0,842459 25 008 0 0 0% -14,8%
2022.03.09. 0,842983 25 024 0 0 0% -14,7%
2022.03.08. 0,838767 24 899 0 0 0% -15,1%
2022.03.07. 0,841855 24 990 0 0 0% -14,8%
2022.03.04. 0,850799 25 256 0 0 0% -13,8%
2022.03.03. 0,859896 25 526 0 0 0% -12,8%
2022.03.02. 0,860669 25 549 0 0 0% -12,8%
2022.03.01. 0,889062 26 392 0 0 0% -9,8%
2022.02.28. 0,894803 26 562 0 9996 58,9% -9,3%
2022.02.25. 0,915874 16 956 0 0 0% -7,4%
2022.02.24. 0,925097 17 127 0 0 0% -6,4%
2022.02.23. 0,94671 17 527 0 0 0% -4,2%
2022.02.22. 0,954788 17 677 0 0 0% -3,6%
2022.02.21. 0,961951 17 810 0 0 0% -3%
2022.02.18. 0,963247 17 834 0 0 0% -2,9%
2022.02.17. 0,964934 17 865 0 0 0% -2,8%
2022.02.16. 0,967133 17 906 0 0 0% -2,7%
2022.02.15. 0,966621 17 896 0 0 0% -2,8%
2022.02.14. 0,964942 17 865 0 0 0% -3%
2022.02.11. 0,9694 17 947 0 5248 41,2% -2,7%
2022.02.10. 0,972327 12 737 0 0 0% -2,4%
2022.02.09. 0,972924 12 745 0 0 0% -2,4%
2022.02.08. 0,971906 12 732 0 0 0% -2,5%
2022.02.07. 0,971265 12 724 0 0 0% -2,4%
2022.02.04. 0,972298 12 737 0 0 0% -2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés