Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727383
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:167 580,3
Árfolyam:0,996689
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A 3,5% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,996689 167 580 0 -5011 -2,9% 0%
2022.01.25. 0,992928 171 940 0 13309 8,4% -0,6%
2022.01.24. 0,99003 158 168 0 0 0% -0,9%
2022.01.21. 0,998767 159 564 0 0 0% 0,1%
2022.01.20. 1,000125 159 781 0 0 0% 0,4%
2022.01.19. 0,995482 159 039 0 0 0% 0,1%
2022.01.18. 0,993477 158 719 0 0 0% 0,2%
2022.01.17. 0,994709 158 916 0 0 0% 0,4%
2022.01.14. 0,994263 158 844 0 4999 3,2% 0,2%
2022.01.13. 0,996814 154 240 0 0 0% 0,3%
2022.01.12. 0,995468 154 032 0 0 0% 0,4%
2022.01.11. 0,993749 153 766 0 0 0% 0,2%
2022.01.10. 0,989216 153 064 0 0 0% -0,2%
2022.01.07. 0,986757 152 684 0 37273 32,4% -0,2%
2022.01.06. 0,982628 114 928 0 0 0% -0,2%
2022.01.05. 0,978947 114 498 0 93260 444,2% -0,9%
2022.01.04. 0,967794 20 995 0 7819 59,5% -2,1%
2022.01.03. 0,96556 13 146 0 247 1,9% -2,5%
2021.12.31. 0,962617 12 860 0 0 0% -3,1%
2021.12.30. 0,964801 12 889 0 250 2% -2,8%
2021.12.29. 0,964021 12 629 0 0 0% -2,7%
2021.12.28. 0,965301 12 645 0 0 0% -2,6%
2021.12.27. 0,963036 12 616 0 0 0% -2,9%
2021.12.23. 0,967529 12 675 0 0 0% -2,4%
2021.12.22. 0,9682 12 683 0 0 0% -2,4%
2021.12.21. 0,974821 12 770 0 0 0% -1,6%
2021.12.20. 0,973408 12 752 0 0 0% -1,6%
2021.12.17. 0,97403 12 760 0 0 0% -1,9%
2021.12.16. 0,973795 12 757 0 0 0% -1,8%
2021.12.15. 0,970518 12 714 0 0 0% -2,3%
2021.12.14. 0,977464 12 805 0 0 0% -1,7%
2021.12.13. 0,978289 12 816 0 0 0% -1,7%
2021.12.10. 0,979257 12 828 0 0 0% -1,5%
2021.12.09. 0,979192 12 827 0 0 0% -1,6%
2021.12.08. 0,978439 12 818 0 0 0% -1,6%
2021.12.07. 0,980327 12 842 0 0 0%
2021.12.06. 0,98042 12 844 0 0 0%
2021.12.03. 0,9772 12 801 0 0 0%
2021.12.02. 0,979216 12 828 0 0 0%
2021.12.01. 0,980947 12 850 0 0 0%
2021.11.30. 0,976132 12 787 0 0 0%
2021.11.29. 0,975088 12 774 0 0 0%
2021.11.26. 0,976758 12 796 0 0 0%
2021.11.25. 0,981058 12 852 0 0 0%
2021.11.24. 0,979804 12 835 0 0 0%
2021.11.23. 0,977434 12 804 0 0 0%
2021.11.22. 0,984603 12 898 0 0 0%
2021.11.19. 0,986996 12 930 0 0 0%
2021.11.18. 0,985242 12 907 0 0 0%
2021.11.17. 0,988444 12 949 0 0 0%
2021.11.16. 0,988752 12 953 0 0 0%
2021.11.15. 0,988662 12 951 0 0 0%
2021.11.12. 0,989276 12 960 0 0 0%
2021.11.11. 0,991 12 982 0 0 0%
2021.11.10. 0,991927 12 994 0 0 0%
2021.11.09. 0,988503 12 949 0 0 0%
2021.11.08. 0,991158 12 984 0 0 0%
2021.11.05. 0,98677 12 927 0 0 0%
2021.11.04. 0,992921 13 007 0 0 0%
2021.11.03. 0,994902 13 033 0 0 0%
2021.11.02. 0,992913 13 007 0 0 0%
2021.10.29. 0,991914 12 994 0 0 0%
2021.10.28. 0,99489 13 033 0 0 0%
2021.10.27. 0,99562 13 043 0 0 0%
2021.10.26. 0,99704 13 061 0 0 0%
2021.10.25. 0,999245 13 090 0 0 0%
2021.10.22. 0,9991 13 088 0 0 0%
2021.10.21. 0,998116 13 075 0 0 0%
2021.10.20. 0,996334 13 052 0 0 0%
2021.10.19. 0,994112 13 023 0 0 0%
2021.10.18. 0,991427 12 988 0 0 0%
2021.10.15. 0,991142 12 984 0 0 0%
2021.10.14. 0,991975 12 995 0 0 0%
2021.10.13. 0,993365 13 013 0 0 0%
2021.10.12. 0,991889 12 994 0 0 0%
2021.10.11. 0,991708 12 991 0 0 0%
2021.10.08. 0,990815 12 980 0 0 0%
2021.10.07. 0,988754 12 953 0 0 0%
2021.10.06. 0,984437 12 896 0 0 0%
2021.10.05. 0,987766 12 940 0 0 0%
2021.10.04. 0,988153 12 945 0 0 0%
2021.10.01. 0,989981 12 969 0 0 0%
2021.09.30. 0,992985 13 008 0 0 0%
2021.09.29. 0,990444 12 975 0 0 0%
2021.09.28. 0,991247 12 985 0 0 0%
2021.09.27. 0,991561 12 989 0 0 0%
2021.09.24. 0,989568 12 963 0 0 0%
2021.09.23. 0,991718 12 992 0 0 0%
2021.09.22. 0,991648 12 991 0 0 0%
2021.09.21. 0,99046 12 975 0 0 0%
2021.09.20. 0,989635 12 964 0 0 0%
2021.09.17. 0,993131 13 010 0 0 0%
2021.09.16. 0,992017 12 995 0 0 0%
2021.09.15. 0,993095 13 010 0 0 0%
2021.09.14. 0,994574 13 029 0 0 0%
2021.09.13. 0,99499 13 034 0 0 0%
2021.09.10. 0,994531 13 028 0 0 0%
2021.09.09. 0,995308 13 039 0 0 0%
2021.09.08. 0,994375 13 026 0 13026 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell