Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727383
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 991,51
Árfolyam:0,991718
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 0,991718 12 992 0 0 0%
2021.09.22. 0,991648 12 991 0 0 0%
2021.09.21. 0,99046 12 975 0 0 0%
2021.09.20. 0,989635 12 964 0 0 0%
2021.09.17. 0,993131 13 010 0 0 0%
2021.09.16. 0,992017 12 995 0 0 0%
2021.09.15. 0,993095 13 010 0 0 0%
2021.09.14. 0,994574 13 029 0 0 0%
2021.09.13. 0,99499 13 034 0 0 0%
2021.09.10. 0,994531 13 028 0 0 0%
2021.09.09. 0,995308 13 039 0 0 0%
2021.09.08. 0,994375 13 026 0 13026 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell