Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727383
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:722 834,04
Árfolyam:0,905003
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,2% -6,5% N/A N/A N/A N/A -6% -9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,905003 722 834 0 7786 1,1% -4,2% -6,5%
2022.06.22. 0,901814 712 529 0 0 0% -5,1% -6,9%
2022.06.21. 0,896175 708 073 0 -11740 -1,6% -5,9% -8,1%
2022.06.20. 0,894372 718 365 0 0 0% -6,5% -8,1%
2022.06.17. 0,893321 717 521 0 0 0% -6,8% -8,3%
2022.06.16. 0,892144 716 575 0 0 0% -6,3% -8,4%
2022.06.15. 0,897486 720 866 0 0 0% -4,1% -7,5%
2022.06.14. 0,901871 724 388 0 3690 0,5% -3,6% -7,7%
2022.06.13. 0,905922 723 935 0 0 0% -3,2% -7,4%
2022.06.10. 0,929181 742 522 0 0 0% -1,2% -5,1%
2022.06.09. 0,940832 751 832 0 0 0% -0,4% -3,9%
2022.06.08. 0,951496 760 354 0 -108763 -12,5% 2,3% -2,8%
2022.06.07. 0,952555 870 084 0 12629 1,5% 4,8% -2,8%
2022.06.03. 0,946814 852 287 0 100112 13,3% 0,5% -3,1%
2022.06.02. 0,950208 754 871 0 114682 18,1% 1,1% -3%
2022.06.01. 0,941084 634 042 0 14702 2,4% -1,4% -4,1%
2022.05.31. 0,945308 622 120 0 0 0% -2,2% -3,2%
2022.05.30. 0,94431 621 464 0 0 0% -2,3% -3,3%
2022.05.27. 0,944069 621 305 0 0 0% -3,2% -3,3%
2022.05.26. 0,940815 619 164 0 0 0% -3,6% -3,7%
2022.05.25. 0,944206 621 395 0 -30950 -4,7% -3,2% -3,8%
2022.05.24. 0,94424 652 369 0 0 0% -3,1% -3,6%
2022.05.23. 0,948134 655 059 0 0 0% -4,6% -3%
2022.05.20. 0,938801 648 611 0 7974 1,3% -6,4% -4,9%
2022.05.19. 0,930921 635 260 0 0 0% -7,2% -5,7%
2022.05.18. 0,929517 634 301 0 26716 4,4% -7,4% -5,7%
2022.05.17. 0,93152 608 895 0 -26695 -4,2% -7,3% -5,8%
2022.05.16. 0,925193 631 273 0 -37552 -5,6% -8% -6,4%
2022.05.13. 0,927709 670 644 0 0 0% -7,9% -6,2%
2022.05.12. 0,927757 670 678 0 10036 1,5% -7,9% -6,2%
2022.05.11. 0,931195 663 090 0 0 0% -7,5% -6%
2022.05.10. 0,926948 660 066 0 0 0% -8,1% -6,6%
2022.05.09. 0,933753 664 912 0 2691 0,4% -7,3% -5,5%
2022.05.06. 0,932488 661 323 0 0 0% -6,7% -5,5%
2022.05.05. 0,9322 661 119 0 4844 0,7% -6,8% -5,5%
2022.05.04. 0,923669 650 269 0 0 0% -7,6% -7%
2022.05.03. 0,926294 652 117 0 0 0% -7,4% -6,9%
2022.05.02. 0,932523 656 503 0 -12893 -1,9% -6,8% -6,1%
2022.04.29. 0,935997 671 890 0 0 0% -5,9% -5,6%
2022.04.28. 0,935846 671 781 0 0 0% -6% -5,9%
2022.04.27. 0,930467 667 920 0 0 0% -6,6% -6,5%
2022.04.26. 0,933272 669 933 0 0 0% -6,4% -6,4%
2022.04.25. 0,935528 671 553 0 0 0% -5,8% -6,4%
2022.04.22. 0,935229 671 338 0 21575 3,3% -6,4% -6,4%
2022.04.21. 0,932984 648 204 0 0 0% -6,6% -6,5%
2022.04.20. 0,936405 650 580 0 26517 4,2% -6,4% -6%
2022.04.19. 0,940548 626 824 0 0 0% -5,5% -5,4%
2022.04.14. 0,944214 629 268 0 0 0% -5% -4,8%
2022.04.13. 0,943215 628 602 0 0 0% -5,4% -5%
2022.04.12. 0,940784 626 982 0 0 0% -5,5% -5,2%
2022.04.11. 0,935433 623 416 0 0 0% -5,9% -5,7%
2022.04.08. 0,937568 624 838 0 0 0% -5% -5,4%
2022.04.07. 0,944415 629 402 0 -11399 -1,8% -4,3% -4,5%
2022.04.06. 0,944539 640 885 0 0 0% -3,9% -4,1%
2022.04.05. 0,952515 646 297 0 0 0% -2,7% -3,6%
2022.04.04. 0,954955 647 952 0 0 0% -1,3% -3,4%
2022.04.01. 0,953071 646 674 0 0 0% -1% -3,7%
2022.03.31. 0,956453 648 969 0 0 0% -0,6% -3,7%
2022.03.30. 0,948846 643 807 0 42778 7,1% -1,7% -4,4%
2022.03.29. 0,945607 598 978 0 0 0% -1,9% -4,5%
2022.03.28. 0,939343 595 010 0 65406 12,3% -2,7% -5,2%
2022.03.25. 0,9422 531 215 0 0 0% -2,6% -4,8%
2022.03.24. 0,941234 530 671 0 0 0% -2,7% -4,9%
2022.03.23. 0,944931 532 755 0 23892 4,7% -2,3% -4,7%
2022.03.22. 0,950228 511 716 0 5355 1,1% -1,9% -4,2%
2022.03.21. 0,95227 507 448 0 8263 1,6% -2,3% -3,9%
2022.03.18. 0,956246 501 270 0 8024 1,6% -1,8% -3,7%
2022.03.17. 0,958279 494 295 0 0 0% -1,6% -3,5%
2022.03.16. 0,951885 490 997 0 25808 5,6% -2,2% -4%
2022.03.11. 0,935872 457 363 0 60697 15,2% -4,4% -5,9%
2022.03.10. 0,940417 398 593 0 0 0% -4% -5,4%
2022.03.09. 0,944605 400 368 0 0 0% -3,5% -5,1%
2022.03.08. 0,930027 394 189 0 0 0% -4,9% -6,5%
2022.03.07. 0,908561 385 091 0 100657 34,6% -7,3%
2022.03.04. 0,930455 291 288 0 11444 4% -4,8%
2022.03.03. 0,941783 283 252 0 21939 8,4% -3,6%
2022.03.02. 0,939992 260 816 0 0 0% -4%
2022.03.01. 0,95446 264 830 0 16831 6,7% -2,7%
2022.02.28. 0,966207 251 052 0 9920 4,1% -1,1%
2022.02.25. 0,975702 243 501 0 0 0% -0,5%
2022.02.24. 0,974026 243 083 0 -5934 -2,3% -0,6%
2022.02.23. 0,993802 254 072 0 0 0% 1,7%
2022.02.22. 0,99608 254 655 0 0 0% 1,2%
2022.02.21. 1,000502 255 785 0 0 0% 1,4%
2022.02.18. 1,003504 256 553 0 22759 9,7% 1,9%
2022.02.17. 1,00526 234 202 0 0 0% 1,7%
2022.02.16. 1,006025 234 381 0 0 0% 1,7%
2022.02.15. 1,005816 234 332 0 -6006 -2,5% 1,7%
2022.02.14. 1,002782 239 613 0 12389 5,4% 1,4%
2022.02.11. 1,007085 228 198 0 7043 3,2% 1,6%
2022.02.10. 1,008773 221 527 0 0 0% 1,7%
2022.02.09. 1,006853 221 105 0 0 0% 1,9%
2022.02.08. 1,003403 220 347 0 15575 7,6% 1,2%
2022.02.07. 0,998724 203 818 0 13718 7,2% 1,2%
2022.02.04. 0,999818 190 307 0 0 0% 0,7%
2022.02.03. 0,999911 190 325 0 0 0% 0,5%
2022.02.02. 1,000987 190 530 0 0 0% 0,8%
2022.02.01. 1,002216 190 764 0 0 0% 1%
2022.01.31. 1,001076 190 547 0 22229 13,3% 0,9%
2022.01.28. 0,995178 167 326 0 0 0% 0%
2022.01.27. 0,996038 167 471 0 0 0% 0%
2022.01.26. 0,996689 167 580 0 -5011 -2,9% 0%
2022.01.25. 0,992928 171 940 0 13309 8,4% -0,6%
2022.01.24. 0,99003 158 168 0 0 0% -0,9%
2022.01.21. 0,998767 159 564 0 0 0% 0,1%
2022.01.20. 1,000125 159 781 0 0 0% 0,4%
2022.01.19. 0,995482 159 039 0 0 0% 0,1%
2022.01.18. 0,993477 158 719 0 0 0% 0,2%
2022.01.17. 0,994709 158 916 0 0 0% 0,4%
2022.01.14. 0,994263 158 844 0 4999 3,2% 0,2%
2022.01.13. 0,996814 154 240 0 0 0% 0,3%
2022.01.12. 0,995468 154 032 0 0 0% 0,4%
2022.01.11. 0,993749 153 766 0 0 0% 0,2%
2022.01.10. 0,989216 153 064 0 0 0% -0,2%
2022.01.07. 0,986757 152 684 0 37273 32,4% -0,2%
2022.01.06. 0,982628 114 928 0 0 0% -0,2%
2022.01.05. 0,978947 114 498 0 93260 444,2% -0,9%
2022.01.04. 0,967794 20 995 0 7819 59,5% -2,1%
2022.01.03. 0,96556 13 146 0 247 1,9% -2,5%
2021.12.31. 0,962617 12 860 0 0 0% -3,1%
2021.12.30. 0,964801 12 889 0 250 2% -2,8%
2021.12.29. 0,964021 12 629 0 0 0% -2,7%
2021.12.28. 0,965301 12 645 0 0 0% -2,6%
2021.12.27. 0,963036 12 616 0 0 0% -2,9%
2021.12.23. 0,967529 12 675 0 0 0% -2,4%
2021.12.22. 0,9682 12 683 0 0 0% -2,4%
2021.12.21. 0,974821 12 770 0 0 0% -1,6%
2021.12.20. 0,973408 12 752 0 0 0% -1,6%
2021.12.17. 0,97403 12 760 0 0 0% -1,9%
2021.12.16. 0,973795 12 757 0 0 0% -1,8%
2021.12.15. 0,970518 12 714 0 0 0% -2,3%
2021.12.14. 0,977464 12 805 0 0 0% -1,7%
2021.12.13. 0,978289 12 816 0 0 0% -1,7%
2021.12.10. 0,979257 12 828 0 0 0% -1,5%
2021.12.09. 0,979192 12 827 0 0 0% -1,6%
2021.12.08. 0,978439 12 818 0 0 0% -1,6%
2021.12.07. 0,980327 12 842 0 0 0%
2021.12.06. 0,98042 12 844 0 0 0%
2021.12.03. 0,9772 12 801 0 0 0%
2021.12.02. 0,979216 12 828 0 0 0%
2021.12.01. 0,980947 12 850 0 0 0%
2021.11.30. 0,976132 12 787 0 0 0%
2021.11.29. 0,975088 12 774 0 0 0%
2021.11.26. 0,976758 12 796 0 0 0%
2021.11.25. 0,981058 12 852 0 0 0%
2021.11.24. 0,979804 12 835 0 0 0%
2021.11.23. 0,977434 12 804 0 0 0%
2021.11.22. 0,984603 12 898 0 0 0%
2021.11.19. 0,986996 12 930 0 0 0%
2021.11.18. 0,985242 12 907 0 0 0%
2021.11.17. 0,988444 12 949 0 0 0%
2021.11.16. 0,988752 12 953 0 0 0%
2021.11.15. 0,988662 12 951 0 0 0%
2021.11.12. 0,989276 12 960 0 0 0%
2021.11.11. 0,991 12 982 0 0 0%
2021.11.10. 0,991927 12 994 0 0 0%
2021.11.09. 0,988503 12 949 0 0 0%
2021.11.08. 0,991158 12 984 0 0 0%
2021.11.05. 0,98677 12 927 0 0 0%
2021.11.04. 0,992921 13 007 0 0 0%
2021.11.03. 0,994902 13 033 0 0 0%
2021.11.02. 0,992913 13 007 0 0 0%
2021.10.29. 0,991914 12 994 0 0 0%
2021.10.28. 0,99489 13 033 0 0 0%
2021.10.27. 0,99562 13 043 0 0 0%
2021.10.26. 0,99704 13 061 0 0 0%
2021.10.25. 0,999245 13 090 0 0 0%
2021.10.22. 0,9991 13 088 0 0 0%
2021.10.21. 0,998116 13 075 0 0 0%
2021.10.20. 0,996334 13 052 0 0 0%
2021.10.19. 0,994112 13 023 0 0 0%
2021.10.18. 0,991427 12 988 0 0 0%
2021.10.15. 0,991142 12 984 0 0 0%
2021.10.14. 0,991975 12 995 0 0 0%
2021.10.13. 0,993365 13 013 0 0 0%
2021.10.12. 0,991889 12 994 0 0 0%
2021.10.11. 0,991708 12 991 0 0 0%
2021.10.08. 0,990815 12 980 0 0 0%
2021.10.07. 0,988754 12 953 0 0 0%
2021.10.06. 0,984437 12 896 0 0 0%
2021.10.05. 0,987766 12 940 0 0 0%
2021.10.04. 0,988153 12 945 0 0 0%
2021.10.01. 0,989981 12 969 0 0 0%
2021.09.30. 0,992985 13 008 0 0 0%
2021.09.29. 0,990444 12 975 0 0 0%
2021.09.28. 0,991247 12 985 0 0 0%
2021.09.27. 0,991561 12 989 0 0 0%
2021.09.24. 0,989568 12 963 0 0 0%
2021.09.23. 0,991718 12 992 0 0 0%
2021.09.22. 0,991648 12 991 0 0 0%
2021.09.21. 0,99046 12 975 0 0 0%
2021.09.20. 0,989635 12 964 0 0 0%
2021.09.17. 0,993131 13 010 0 0 0%
2021.09.16. 0,992017 12 995 0 0 0%
2021.09.15. 0,993095 13 010 0 0 0%
2021.09.14. 0,994574 13 029 0 0 0%
2021.09.13. 0,99499 13 034 0 0 0%
2021.09.10. 0,994531 13 028 0 0 0%
2021.09.09. 0,995308 13 039 0 0 0%
2021.09.08. 0,994375 13 026 0 13026 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell