Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000727383
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:629 137,37
Árfolyam:0,953354
Dátum:2023.02.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,7% 7% -4,8% N/A N/A N/A 5,6% -3%
Szórás 18% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.02.02. 0,953354 629 137 0 0 0% 14,7% 7% -4,8%
2023.02.01. 0,946763 624 788 0 0 0% 14,4% 6,6% -5,5%
2023.01.31. 0,945487 623 946 0 1032 0,2% 14,2% 8,3% -5,6%
2023.01.30. 0,943687 621 728 0 0 0% 14% 8,1% -5,2%
2023.01.27. 0,950141 625 980 0 0 0% 14,3% 8,9% -4,6%
2023.01.26. 0,95042 626 164 0 0 0% 14,1% 8,4% -4,6%
2023.01.25. 0,957716 630 971 0 0 0% 16% 8% -3,5%
2023.01.24. 0,955877 629 759 0 0 0% 17,6% 8,8% -3,4%
2023.01.23. 0,950609 626 289 0 0 0% 17,7% 8,2% -4,8%
2023.01.20. 0,95171 627 014 0 0 0% 17,8% 9,4% -4,8%
2023.01.19. 0,955007 629 186 0 0 0% 18,5% 11,2% -4,1%
2023.01.18. 0,960192 632 602 0 0 0% 19,4% 12,7% -3,4%
2023.01.17. 0,941646 620 384 0 -2585 -0,4% 17,8% 11,4% -5,3%
2023.01.16. 0,953801 631 010 0 0 0% 20,9% 12,8% -4,1%
2023.01.13. 0,963444 637 390 0 0 0% 21,6% 14,9% -3,3%
2023.01.12. 0,958285 633 976 0 0 0% 19,4% 13,3% -3,7%
2023.01.11. 0,94641 626 120 0 5947 1% 16,9% 10,2% -4,8%
2023.01.10. 0,940254 616 139 0 0 0% 15% 9% -4,9%
2023.01.09. 0,937722 614 480 0 0 0% 13,6% 8,7% -5%
2023.01.06. 0,935515 613 034 0 0 0% 12,9% 7,5% -4,8%
2023.01.05. 0,932661 611 163 0 0 0% 12,1% 5,4% -4,7%
2023.01.04. 0,92051 603 201 0 5692 1% 9,4% 3% -4,9%
2023.01.03. 0,902157 585 596 0 4346 0,7% 9,1% 0,9% -6,6%
2023.01.02. 0,899613 579 612 0 0 0% 8,4% 0,6% -6,5%
2022.12.30. 0,903166 581 901 0 -1348 -0,2% 8,9% 0,6% -6,4%
2022.12.29. 0,897405 579 528 0 0 0% 8% 0,4% -6,9%
2022.12.28. 0,914058 590 282 0 0 0% 8,4% 2,2% -5,3%
2022.12.27. 0,912643 589 368 0 0 0% 8,2% 2% -5,2%
2022.12.23. 0,916967 592 161 0 0 0% 7,1% 1,3% -5,2%
2022.12.22. 0,913818 590 127 0 -2239 -0,4% 7,1% 1,3% -5,6%
2022.12.21. 0,915207 593 266 0 0 0% 6,5% 2,1% -6,1%
2022.12.20. 0,916404 594 042 0 0 0% 5,5% 2,5% -5,9%
2022.12.19. 0,920212 596 511 0 0 0% 6,6% 3% -5,5%
2022.12.16. 0,920573 596 745 0 0 0% 7,4% 3,2% -5,5%
2022.12.15. 0,922037 597 694 0 0 0% 7,5% 2,7% -5%
2022.12.14. 0,920037 596 397 0 0 0% 6,5% 2% -5,9%
2022.12.13. 0,920986 597 013 0 4440 0,8% 5,4% 1,7% -5,9%
2022.12.12. 0,886212 570 199 0 0 0% 1,8% -4,6% -9,5%
2022.12.09. 0,892102 573 988 0 0 0% 3,3% -5,2% -8,9%
2022.12.08. 0,902701 580 808 0 0 0% 3,2% -5,1% -7,7%
2022.12.07. 0,915763 589 212 0 -3479 -0,6% 5,1% -3,9% -6,6%
2022.12.06. 0,90977 588 812 0 0 0% 4,3% -3,9% -7,2%
2022.12.05. 0,927676 600 401 0 2320 0,4% 7% -2% -5,1%
2022.12.02. 0,93478 602 661 0 25474 4,5% 7% -1,6% -4,5%
2022.12.01. 0,921309 568 870 0 0 0% 5,4% -2,1% -6,1%
2022.11.30. 0,929836 574 135 0 1312 0,2% 7% -1,5% -4,7%
2022.11.29. 0,930362 573 147 0 0 0% 7% -1,5% -4,6%
2022.11.28. 0,930803 573 418 0 0 0% 6,4% -1,4% -4,7%
2022.11.25. 0,927219 571 210 0 0 0% 5,8% -1,8% -5,5%
2022.11.24. 0,921065 567 419 0 0 0% 6,4% -2,5% -6%
2022.11.23. 0,94367 581 345 0 0 0% 9,4% -0,5% -3,5%
2022.11.22. 0,934439 575 658 0 0 0% 6,7% -0,5% -5,1%
2022.11.21. 0,943256 581 090 0 0 0% 8,5% 0,5% -4,4%
2022.11.18. 0,911755 561 684 0 0 0% 3% -1,9% -7,5%
2022.11.17. 0,900369 554 670 0 2620 0,5% 1,6% -3,3% -8,9%
2022.11.16. 0,907137 556 199 0 -5860 -1% 1,6% -2% -8,3%
2022.11.15. 0,910633 564 225 0 0 0% 0,5% -1,8% -7,9%
2022.11.14. 0,903772 559 974 0 0 0% -1% -2,6% -8,6%
2022.11.11. 0,916054 567 584 0 0 0% 1,4% -1,6% -7,6%
2022.11.10. 0,884094 547 782 0 0 0% -0,6% -4,6% -10,9%
2022.11.09. 0,864637 535 726 0 -6700 -1,2% -3,4% -7,4% -12,5%
2022.11.08. 0,860164 539 620 0 1219 0,2% -4,8% -7,8% -13,2%
2022.11.07. 0,856364 536 023 0 0 0% -4,5% -8,2% -13,2%
2022.11.04. 0,83794 524 491 0 0 0% -5,9% -9,3% -15,6%
2022.11.03. 0,824724 516 219 0 0 0% -7,6% -11% -17,1%
2022.11.02. 0,830998 520 146 0 1199 0,2% -6,7% -10,9% -16,3%
2022.10.28. 0,827788 516 942 0 0 0% -4,4% -11,5% -16,8%
2022.10.27. 0,83152 519 273 0 0 0% -4,7% -10,6% -16,5%
2022.10.26. 0,833243 520 349 0 0 0% -5% -10,7% -16,4%
2022.10.25. 0,825391 515 445 0 0 0% -6,9% -11,8% -17,4%
2022.10.24. 0,812624 507 472 0 7968 1,6% -7,5% -13,1% -18,7%
2022.10.21. 0,807746 496 506 0 0 0% -6,3% -13,4% -19,1%
2022.10.20. 0,807773 496 523 0 0 0% -7,1% -13,7% -18,9%
2022.10.19. 0,805713 495 256 0 -2508 -0,5% -6,1% -14,3% -19%
2022.10.18. 0,804153 496 801 0 -6742 -1,3% -5,6% -14,8% -18,9%
2022.10.17. 0,799242 500 468 0 0 0% -5,5% -15,4% -19,4%
2022.10.14. 0,788618 493 815 0 -21275 -4,1% -5,5% -16,5% -20,5%
2022.10.13. 0,792264 517 471 0 3401 0,7% -5,5% -16% -20,2%
2022.10.12. 0,802734 520 864 0 0 0% -5,1% -14,7% -19,1%
2022.10.11. 0,809339 525 149 0 0 0% -5,8% -13,5% -18,4%
2022.10.10. 0,817641 530 536 0 0 0% -5,2% -12,8% -17,5%
2022.10.07. 0,825719 535 778 0 0 0% -3% -12,6% -16,5%
2022.10.06. 0,828325 537 469 0 0 0% -4,8% -12,3% -15,9%
2022.10.05. 0,83195 539 821 0 0 0% -6% -12,7% -15,8%
2022.10.04. 0,841076 545 742 0 1181 0,2% -5,9% -11,9% -14,9%
2022.10.03. 0,826726 535 270 0 0 0% -7,5% -13,3% -16,5%
2022.09.30. 0,829722 537 210 0 -88159 -14,1% -7,5% -12,6% -16,4%
2022.09.29. 0,831241 626 514 0 0 0% -7% -12,1% -16,1%
2022.09.28. 0,843587 635 819 0 0 0% -5,7% -10,2% -14,9%
2022.09.27. 0,843468 635 729 0 -3106 -0,5% -5,8% -10,5% -14,9%
2022.09.26. 0,844334 639 491 0 0 0% -7% -10,4% -14,7%
2022.09.23. 0,856061 648 373 0 -5311 -0,8% -5,4% -9,4% -13,7%
2022.09.22. 0,853303 651 578 0 0 0% -5,4% -10,2% -14%
2022.09.21. 0,859483 656 297 0 0 0% -4,1% -9,7% -13,2%
2022.09.20. 0,868697 663 333 0 0 0% -2,9% -9,2% -12,2%
2022.09.19. 0,863487 659 354 0 0 0% -3,3% -9,7% -13,1%
2022.09.16. 0,857269 654 606 0 0 0% -3,9% -9,9% -13,6%
2022.09.15. 0,857926 655 108 0 0 0% -4,4% -8,3% -13,6%
2022.09.14. 0,864203 659 901 0 0 0% -4,2% -7,7% -13,1%
2022.09.13. 0,873675 667 134 0 0 0% -3,6% -6,6% -12,2%
2022.09.12. 0,870687 664 852 0 -14145 -2,1% -6,3% -7% -12,5%
2022.09.09. 0,863496 673 390 0 0 0% -8,2% -8,6% -13,2%
2022.09.08. 0,874657 682 093 0 1060 0,2% -8,1% -6% -12%
2022.09.07. 0,870949 678 146 0 0 0% -8,6% -4,1%
2022.09.06. 0,872168 679 095 0 0 0% -7,9% -6,3%
2022.09.05. 0,866858 674 961 0 0 0% -8,4% -6,8%
2022.09.02. 0,874003 680 524 0 1188 0,2% -8% -7%
2022.09.01. 0,873956 679 300 0 0 0% -7,1% -8,4%
2022.08.31. 0,873478 678 928 0 0 0% -7,6% -9,6%
2022.08.30. 0,869349 675 719 0 0 0% -7,9% -10%
2022.08.29. 0,869246 675 639 0 0 0% -7,9% -10%
2022.08.26. 0,874935 680 061 0 -19885 -2,8% -7% -10,3%
2022.08.25. 0,876518 701 212 0 0 0% -7,2% -10,2%
2022.08.24. 0,866012 692 807 0 0 0% -8,3% -11,1%
2022.08.23. 0,862209 689 765 0 0 0% -9,1% -13,2%
2022.08.22. 0,875975 700 777 0 0 0% -6,7% -12,1%
2022.08.19. 0,869736 695 786 0 0 0% -6,6% -13,3%
2022.08.18. 0,885099 708 077 0 0 0% -4,8% -11,8%
2022.08.17. 0,886524 709 217 0 0 0% -4,8% -11,8%
2022.08.16. 0,892706 714 162 0 0 0% -3,5% -11,3%
2022.08.15. 0,906271 725 014 0 0 0% -2,3% -9,9%
2022.08.12. 0,912966 730 370 0 0 0% -1,6% -9,3%
2022.08.11. 0,903316 722 650 0 13670 2% -3% -10,3%
2022.08.10. 0,889508 698 143 0 0 0% -4% -11,8%
2022.08.09. 0,894761 702 266 0 0 0% -4,2% -11,1%
2022.08.08. 0,903187 708 879 0 0 0% -3,1% -10%
2022.08.05. 0,89707 704 078 0 -11361 -1,6% -3,8% -10,3%
2022.08.04. 0,890593 710 274 0 2042 0,3% -3,6% -10,9%
2022.08.03. 0,892503 709 751 0 0 0% -3,6% -10,7%
2022.08.02. 0,891072 708 613 0 4299 0,6% -4,4% -11%
2022.08.01. 0,888275 702 102 0 1471 0,2% -5,1% -11,4%
2022.07.29. 0,873375 688 879 0 0 0% -6,7% -12,2%
2022.07.28. 0,866219 683 235 0 -31374 -4,4% -7,4% -13%
2022.07.27. 0,872844 720 074 0 6291 0,9% -6,2% -12,4%
2022.07.26. 0,876681 716 921 0 0 0% -6,1% -12%
2022.07.25. 0,886504 724 954 0 -9682 -1,3% -5,2% -10,7%
2022.07.22. 0,878281 727 821 0 0 0% -6,1% -12,1%
2022.07.21. 0,862381 714 645 0 0 0% -7,6% -13,7%
2022.07.20. 0,869936 720 906 0 0 0% -7,1% -13%
2022.07.19. 0,858507 711 434 0 0 0% -8,7% -13,8%
2022.07.18. 0,851859 705 925 0 14813 2,2% -9,8% -14,3%
2022.07.15. 0,845622 686 052 0 0 0% -10,4% -14,9%
2022.07.14. 0,834209 676 793 0 2580 0,4% -11,7% -16,1%
2022.07.13. 0,838564 677 732 0 0 0% -11,1% -15,9%
2022.07.12. 0,845804 683 584 0 0 0% -10,1% -15%
2022.07.11. 0,859198 694 409 0 0 0% -8,1% -13,5%
2022.07.08. 0,862792 697 314 0 -2254 -0,3% -8% -12,6%
2022.07.07. 0,850978 689 988 0 -7853 -1,1% -9,9% -13,8%
2022.07.06. 0,870487 713 839 0 0 0% -7,8% -11,4%
2022.07.05. 0,884591 725 405 0 1366 0,2% -7,1% -9,6%
2022.07.04. 0,893873 731 637 0 0 0% -6,4% -7,6%
2022.07.01. 0,894237 731 935 0 9989 1,4% -6,2% -7,1%
2022.06.30. 0,897454 724 543 0 5376 0,8% -5,4% -7%
2022.06.29. 0,894 716 400 0 0 0% -5,5% -7,3%
2022.06.28. 0,894352 716 682 0 0 0% -4,8% -7,3%
2022.06.27. 0,894935 717 149 0 0 0% -5% -7,1%
2022.06.24. 0,90807 727 675 0 2391 0,3% -3,5% -6,1%
2022.06.23. 0,905003 722 834 0 7786 1,1% -4,2% -6,5%
2022.06.22. 0,901814 712 529 0 0 0% -5,1% -6,9%
2022.06.21. 0,896175 708 073 0 -11740 -1,6% -5,9% -8,1%
2022.06.20. 0,894372 718 365 0 0 0% -6,5% -8,1%
2022.06.17. 0,893321 717 521 0 0 0% -6,8% -8,3%
2022.06.16. 0,892144 716 575 0 0 0% -6,3% -8,4%
2022.06.15. 0,897486 720 866 0 0 0% -4,1% -7,5%
2022.06.14. 0,901871 724 388 0 3690 0,5% -3,6% -7,7%
2022.06.13. 0,905922 723 935 0 0 0% -3,2% -7,4%
2022.06.10. 0,929181 742 522 0 0 0% -1,2% -5,1%
2022.06.09. 0,940832 751 832 0 0 0% -0,4% -3,9%
2022.06.08. 0,951496 760 354 0 -108763 -12,5% 2,3% -2,8%
2022.06.07. 0,952555 870 084 0 12629 1,5% 4,8% -2,8%
2022.06.03. 0,946814 852 287 0 100112 13,3% 0,5% -3,1%
2022.06.02. 0,950208 754 871 0 114682 18,1% 1,1% -3%
2022.06.01. 0,941084 634 042 0 14702 2,4% -1,4% -4,1%
2022.05.31. 0,945308 622 120 0 0 0% -2,2% -3,2%
2022.05.30. 0,94431 621 464 0 0 0% -2,3% -3,3%
2022.05.27. 0,944069 621 305 0 0 0% -3,2% -3,3%
2022.05.26. 0,940815 619 164 0 0 0% -3,6% -3,7%
2022.05.25. 0,944206 621 395 0 -30950 -4,7% -3,2% -3,8%
2022.05.24. 0,94424 652 369 0 0 0% -3,1% -3,6%
2022.05.23. 0,948134 655 059 0 0 0% -4,6% -3%
2022.05.20. 0,938801 648 611 0 7974 1,3% -6,4% -4,9%
2022.05.19. 0,930921 635 260 0 0 0% -7,2% -5,7%
2022.05.18. 0,929517 634 301 0 26716 4,4% -7,4% -5,7%
2022.05.17. 0,93152 608 895 0 -26695 -4,2% -7,3% -5,8%
2022.05.16. 0,925193 631 273 0 -37552 -5,6% -8% -6,4%
2022.05.13. 0,927709 670 644 0 0 0% -7,9% -6,2%
2022.05.12. 0,927757 670 678 0 10036 1,5% -7,9% -6,2%
2022.05.11. 0,931195 663 090 0 0 0% -7,5% -6%
2022.05.10. 0,926948 660 066 0 0 0% -8,1% -6,6%
2022.05.09. 0,933753 664 912 0 2691 0,4% -7,3% -5,5%
2022.05.06. 0,932488 661 323 0 0 0% -6,7% -5,5%
2022.05.05. 0,9322 661 119 0 4844 0,7% -6,8% -5,5%
2022.05.04. 0,923669 650 269 0 0 0% -7,6% -7%
2022.05.03. 0,926294 652 117 0 0 0% -7,4% -6,9%
2022.05.02. 0,932523 656 503 0 -12893 -1,9% -6,8% -6,1%
2022.04.29. 0,935997 671 890 0 0 0% -5,9% -5,6%
2022.04.28. 0,935846 671 781 0 0 0% -6% -5,9%
2022.04.27. 0,930467 667 920 0 0 0% -6,6% -6,5%
2022.04.26. 0,933272 669 933 0 0 0% -6,4% -6,4%
2022.04.25. 0,935528 671 553 0 0 0% -5,8% -6,4%
2022.04.22. 0,935229 671 338 0 21575 3,3% -6,4% -6,4%
2022.04.21. 0,932984 648 204 0 0 0% -6,6% -6,5%
2022.04.20. 0,936405 650 580 0 26517 4,2% -6,4% -6%
2022.04.19. 0,940548 626 824 0 0 0% -5,5% -5,4%
2022.04.14. 0,944214 629 268 0 0 0% -5% -4,8%
2022.04.13. 0,943215 628 602 0 0 0% -5,4% -5%
2022.04.12. 0,940784 626 982 0 0 0% -5,5% -5,2%
2022.04.11. 0,935433 623 416 0 0 0% -5,9% -5,7%
2022.04.08. 0,937568 624 838 0 0 0% -5% -5,4%
2022.04.07. 0,944415 629 402 0 -11399 -1,8% -4,3% -4,5%
2022.04.06. 0,944539 640 885 0 0 0% -3,9% -4,1%
2022.04.05. 0,952515 646 297 0 0 0% -2,7% -3,6%
2022.04.04. 0,954955 647 952 0 0 0% -1,3% -3,4%
2022.04.01. 0,953071 646 674 0 0 0% -1% -3,7%
2022.03.31. 0,956453 648 969 0 0 0% -0,6% -3,7%
2022.03.30. 0,948846 643 807 0 42778 7,1% -1,7% -4,4%
2022.03.29. 0,945607 598 978 0 0 0% -1,9% -4,5%
2022.03.28. 0,939343 595 010 0 65406 12,3% -2,7% -5,2%
2022.03.25. 0,9422 531 215 0 0 0% -2,6% -4,8%
2022.03.24. 0,941234 530 671 0 0 0% -2,7% -4,9%
2022.03.23. 0,944931 532 755 0 23892 4,7% -2,3% -4,7%
2022.03.22. 0,950228 511 716 0 5355 1,1% -1,9% -4,2%
2022.03.21. 0,95227 507 448 0 8263 1,6% -2,3% -3,9%
2022.03.18. 0,956246 501 270 0 8024 1,6% -1,8% -3,7%
2022.03.17. 0,958279 494 295 0 0 0% -1,6% -3,5%
2022.03.16. 0,951885 490 997 0 25808 5,6% -2,2% -4%
2022.03.11. 0,935872 457 363 0 60697 15,2% -4,4% -5,9%
2022.03.10. 0,940417 398 593 0 0 0% -4% -5,4%
2022.03.09. 0,944605 400 368 0 0 0% -3,5% -5,1%
2022.03.08. 0,930027 394 189 0 0 0% -4,9% -6,5%
2022.03.07. 0,908561 385 091 0 100657 34,6% -7,3%
2022.03.04. 0,930455 291 288 0 11444 4% -4,8%
2022.03.03. 0,941783 283 252 0 21939 8,4% -3,6%
2022.03.02. 0,939992 260 816 0 0 0% -4%
2022.03.01. 0,95446 264 830 0 16831 6,7% -2,7%
2022.02.28. 0,966207 251 052 0 9920 4,1% -1,1%
2022.02.25. 0,975702 243 501 0 0 0% -0,5%
2022.02.24. 0,974026 243 083 0 -5934 -2,3% -0,6%
2022.02.23. 0,993802 254 072 0 0 0% 1,7%
2022.02.22. 0,99608 254 655 0 0 0% 1,2%
2022.02.21. 1,000502 255 785 0 0 0% 1,4%
2022.02.18. 1,003504 256 553 0 22759 9,7% 1,9%
2022.02.17. 1,00526 234 202 0 0 0% 1,7%
2022.02.16. 1,006025 234 381 0 0 0% 1,7%
2022.02.15. 1,005816 234 332 0 -6006 -2,5% 1,7%
2022.02.14. 1,002782 239 613 0 12389 5,4% 1,4%
2022.02.11. 1,007085 228 198 0 7043 3,2% 1,6%
2022.02.10. 1,008773 221 527 0 0 0% 1,7%
2022.02.09. 1,006853 221 105 0 0 0% 1,9%
2022.02.08. 1,003403 220 347 0 15575 7,6% 1,2%
2022.02.07. 0,998724 203 818 0 13718 7,2% 1,2%
2022.02.04. 0,999818 190 307 0 0 0% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés