Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727276
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 248 319,97
Árfolyam:1,0066
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.05.07.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,0066 10 248 320 -283 0% 1%
2021.10.19. 1,0042 10 224 167 -304 0% 0,7%
2021.10.18. 1,0005 10 186 799 352 0% 0%
2021.10.15. 1,0007 10 188 484 -376 0% -0,1%
2021.10.14. 0,9953 10 133 878 502 0% -0,7%
2021.10.13. 0,9901 10 080 434 18 0% -1,3%
2021.10.12. 0,9899 10 078 380 4409 0% -1,2%
2021.10.11. 0,9909 10 084 147 -381 0% -0,9%
2021.10.08. 0,9923 10 098 777 534 0% -0,8%
2021.10.07. 0,9901 10 075 854 8658 0,1% -1,1%
2021.10.06. 0,9855 10 020 424 12854 0,1% -1,5%
2021.10.05. 0,9861 10 013 662 -126025 -1,2% -1,5%
2021.10.04. 0,9896 10 175 676 22999 0,2% -1,1%
2021.10.01. 0,9878 10 134 211 44106 0,4% -1,2%
2021.09.30. 0,9905 10 117 684 31380 0,3% -1%
2021.09.29. 0,9919 10 100 560 27880 0,3% -0,9%
2021.09.28. 0,9975 10 129 548 71266 0,7% -0,2%
2021.09.27. 1,0023 10 106 683 34380 0,3% 0,3%
2021.09.24. 1,0039 10 088 382 90778 0,9% 0,5%
2021.09.23. 1,0029 9 987 645 21094 0,2% 0,4%
2021.09.22. 1,0003 9 940 714 25244 0,3% 0,3%
2021.09.21. 0,9993 9 905 557 45771 0,5% 0,3%
2021.09.20. 0,9995 9 861 760 57872 0,6% 0,2%
2021.09.17. 1,0053 9 860 778 108492 1,1% 0,7%
2021.09.16. 1,0059 9 758 107 219865 2,3% 0,6%
2021.09.15. 1,0064 9 542 983 241795 2,6% 0,6%
2021.09.14. 1,0082 9 317 824 177173 1,9% 0,9%
2021.09.13. 1,0069 9 128 865 95405 1,1% 0,7%
2021.09.10. 1,0087 9 049 609 55962 0,6% 0,9%
2021.09.09. 1,0093 8 998 996 172115 1,9% 1%
2021.09.08. 1,0107 8 839 126 52229 0,6% 1,1%
2021.09.07. 1,013 8 806 893 65035 0,7% 1,4%
2021.09.06. 1,0132 8 743 583 163958 1,9% 1,5%
2021.09.03. 1,013 8 577 932 41871 0,5% 1,4%
2021.09.02. 1,0121 8 528 477 393693 4,8% 1,3%
2021.09.01. 1,0113 8 128 354 136129 1,7% 1,1%
2021.08.31. 1,0114 7 993 015 117890 1,5% 1,2%
2021.08.30. 1,0105 7 868 117 116517 1,5% 1,1%
2021.08.27. 1,0082 7 733 957 155124 2% 0,9%
2021.08.26. 1,0087 7 582 592 124802 1,7% 0,8%
2021.08.25. 1,0086 7 457 050 56913 0,8% 0,8%
2021.08.24. 1,008 7 395 735 239203 3,3% 0,8%
2021.08.23. 1,0069 7 148 722 98923 1,4% 0,7%
2021.08.19. 1,0029 7 021 793 37192 0,5% 0,3%
2021.08.18. 1,0058 7 004 797 13351 0,2% 0,6%
2021.08.17. 1,0069 6 999 092 125326 1,8% 0,7%
2021.08.16. 1,0077 6 879 227 124887 1,8% 0,8%
2021.08.13. 1,0078 6 755 011 167983 2,6% 0,8%
2021.08.12. 1,0066 6 579 184 39886 0,6% 0,7%
2021.08.11. 1,0063 6 537 350 180222 2,8%
2021.08.10. 1,0058 6 353 969 48074 0,8%
2021.08.09. 1,0055 6 304 014 8531 0,1%
2021.08.06. 1,0058 6 297 361 -271 0%
2021.08.05. 1,0059 6 298 259 30904 0,5%
2021.08.04. 1,0061 6 268 601 42428 0,7%
2021.08.03. 1,0051 6 219 984 111888 1,8%
2021.08.02. 1,0049 6 106 881 45063 0,7%
2021.07.30. 1,0048 6 061 215 77227 1,3%
2021.07.29. 1,0045 5 982 201 100563 1,7%
2021.07.28. 1,002 5 867 000 59459 1%
2021.07.27. 1,0023 5 809 280 23528 0,4%
2021.07.26. 1,003 5 789 793 168891 3%
2021.07.23. 1,0024 5 617 539 94277 1,7%
2021.07.22. 1,001 5 515 548 9912 0,2%
2021.07.21. 0,999 5 494 636 31040 0,6%
2021.07.20. 0,9964 5 449 376 -2096 0%
2021.07.19. 0,9974 5 456 943 31165 0,6%
2021.07.16. 1,0004 5 442 098 22121 0,4%
2021.07.15. 1,0016 5 426 479 20636 0,4%
2021.07.14. 1,0025 5 410 700 73298 1,4%
2021.07.13. 1,003 5 340 064 32162 0,6%
2021.07.12. 1,0022 5 303 668 38597 0,7%
2021.07.09. 1 5 253 513 60709 1,2%
2021.07.08. 1,0005 5 195 400 53390 1%
2021.07.07. 1,0011 5 145 094 23401 0,5%
2021.07.06. 1,0009 5 120 669 161290 3,3%
2021.07.05. 1,0012 4 960 866 137 0%
2021.07.02. 1,0003 4 956 270 72014 1,5%
2021.07.01. 1 4 882 791 30079 0,6%
2021.06.30. 1,0003 4 854 168 47240 1%
2021.06.29. 1,0005 4 807 889 93395 2%
2021.06.28. 1 4 712 138 75712 1,6%
2021.06.25. 0,9997 4 635 035 83064 1,8%
2021.06.24. 0,9987 4 547 418 49453 1,1%
2021.06.23. 0,9988 4 498 415 75874 1,7%
2021.06.22. 0,9977 4 417 671 53876 1,2%
2021.06.21. 0,9967 4 359 421 89571 2,1%
2021.06.18. 0,9976 4 273 705 85908 2,1%
2021.06.17. 0,9979 4 189 056 80667 2%
2021.06.16. 0,9997 4 115 800 70934 1,8%
2021.06.15. 1 4 046 079 120755 3,1%
2021.06.14. 0,9993 3 922 576 105171 2,8%
2021.06.11. 0,9996 3 818 551 93903 2,5%
2021.06.10. 0,9995 3 724 275 199661 5,7%
2021.06.09. 0,9996 3 524 967 275566 8,5%
2021.06.08. 0,9994 3 248 751 108956 3,5%
2021.06.07. 0,9994 3 139 795 105859 3,5%
2021.06.04. 0,9987 3 031 811 410007 15,6%
2021.06.03. 0,9995 2 623 904 183228 7,5%
2021.06.02. 0,9996 2 440 920 343365 16,4%
2021.06.01. 1,0002 2 098 813 89112 4,4%
2021.05.31. 0,9997 2 008 696 96110 5%
2021.05.28. 0,9999 1 912 969 85183 4,7%
2021.05.27. 0,9995 1 827 055 228347 14,3%
2021.05.26. 1,0003 1 599 987 -623508 -28%
2021.05.25. 1,0002 2 223 273 75227 3,5%
2021.05.21. 1,0001 2 147 831 101365 5%
2021.05.20. 0,9997 2 045 648 458359 28,9%
2021.05.19. 0,9998 1 587 447 130090 8,9%
2021.05.18. 0,9998 1 457 357 132162 10%
2021.05.17. 0,9998 1 325 195 120452 10%
2021.05.14. 0,9999 1 204 863 337121 38,8%
2021.05.13. 1 867 829 167829 24%
2021.05.12. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés