Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727276
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:8 063 753,48
Árfolyam:0,8361
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.05.07.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,8% -17,4% -16,4% N/A N/A N/A -18,3% -15,9%
Szórás 10,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,8361 8 063 753 1642 0% -6,8% -17,4% -16,4%
2022.05.23. 0,8335 8 037 041 -511 0% -9,2% -18,1% -16,7%
2022.05.20. 0,8243 7 948 835 199 0% -12% -19,3% -17,5%
2022.05.19. 0,8171 7 879 207 -5950 -0,1% -12,8% -20% -18,3%
2022.05.18. 0,8328 8 036 665 -20433 -0,3% -11,1% -18,6% -16,7%
2022.05.17. 0,8341 8 069 675 -335 0% -12,2% -18,5% -16,6%
2022.05.16. 0,826 7 991 642 782 0% -13,4% -19,3% -17,4%
2022.05.13. 0,8139 7 873 802 -2718 0% -14,9% -20,4% -18,6%
2022.05.12. 0,8041 7 781 681 141 0% -15,9% -21,3% -19,6%
2022.05.10. 0,821 7 945 087 20 0% -15,5% -20%
2022.05.09. 0,83 8 032 163 211 0% -14,2% -19,3%
2022.05.06. 0,8495 8 220 654 23 0% -11,3% -17,2%
2022.05.05. 0,8732 8 449 977 -520 0% -8,8% -14,9%
2022.05.04. 0,8668 8 388 560 -7996 -0,1% -9,5% -15,2%
2022.05.03. 0,8619 8 349 091 445 0% -10,9% -15,6%
2022.05.02. 0,8605 8 335 085 -4271 -0,1% -11,4% -15,7%
2022.04.29. 0,8761 8 490 540 381 0% -6% -13,7%
2022.04.28. 0,8683 8 414 570 -84 0% -6,9% -14,3%
2022.04.27. 0,8597 8 331 312 -81093 -0,9% -8% -14,8%
2022.04.26. 0,8749 8 561 141 -4965 -0,1% -6,8% -13,4%
2022.04.25. 0,8817 8 632 684 -336 0% -6,2% -12,6%
2022.04.22. 0,8979 8 791 640 2013 0% -6,8% -11%
2022.04.21. 0,92 9 005 966 -874 0% -4,6% -8,7%
2022.04.20. 0,919 8 997 050 -5323 -0,1% -5,5% -8,7%
2022.04.19. 0,9086 8 900 496 -440 0% -6,9% -9,5%
2022.04.14. 0,9174 8 987 144 2412 0% -7,5% -7,8%
2022.04.13. 0,9113 8 924 990 856 0% -9,1% -8%
2022.04.12. 0,9159 8 969 181 -773 0% -8,5% -7,5%
2022.04.11. 0,9263 9 071 807 -10170 -0,1% -6,7% -6,5%
2022.04.08. 0,9325 9 142 765 2225 0% -6,6% -6%
2022.04.07. 0,9329 9 144 461 792 0% -6,6% -5,8%
2022.04.06. 0,9417 9 229 921 11719 0,1% -6,8% -4,4%
2022.04.05. 0,9558 9 356 225 -4660 0% -5,9% -3,1%
2022.04.04. 0,9529 9 332 483 346 0% -6,8% -3,7%
2022.04.01. 0,9478 9 282 190 -691 0% -7,4% -4%
2022.03.31. 0,9558 9 361 234 -31754 -0,3% -6,6% -3,5%
2022.03.30. 0,9661 9 494 210 -10087 -0,1% -5,6% -2,5%
2022.03.29. 0,9561 9 405 919 105 0% -6,5% -3,6%
2022.03.28. 0,9432 9 278 908 -579 0% -8% -5,4%
2022.03.25. 0,9429 9 276 536 1092 0% -7% -6,1%
2022.03.24. 0,9363 9 210 518 -5825 -0,1% -7,6% -6,7%
2022.03.23. 0,9388 9 240 952 -3987 0% -7,4% -6,4%
2022.03.22. 0,9407 9 263 649 -3469 0% -6,5% -6%
2022.03.21. 0,9401 9 261 207 -571 0% -5,6% -5,9%
2022.03.18. 0,9325 9 186 904 2586 0% -7,3% -7,2%
2022.03.17. 0,925 9 110 450 1914 0% -8,1% -8%
2022.03.16. 0,9047 8 908 641 -13911 -0,2% -10,8% -10,1%
2022.03.11. 0,8915 8 792 367 388 0% -12,3% -11,6%
2022.03.10. 0,8969 8 845 234 -350 0% -11,8% -11,1%
2022.03.09. 0,8854 8 732 166 83 0% -13,1% -12,3%
2022.03.08. 0,8682 8 562 451 9 0% -14,2% -14,1%
2022.03.07. 0,8811 8 689 666 -152304 -1,7% -12,4% -13%
2022.03.04. 0,9018 9 049 698 -9078 -0,1% -9,8% -11%
2022.03.03. 0,9192 9 233 563 -25143 -0,3% -8,1% -9,3%
2022.03.02. 0,9165 9 231 510 -302 0% -8,3% -9,4%
2022.03.01. 0,9254 9 321 461 61 0% -7,9% -8,5%
2022.02.28. 0,9254 9 321 401 1959 0% -8,5% -8,2%
2022.02.25. 0,9181 9 245 925 16 0% -9,5% -9%
2022.02.24. 0,8969 9 032 410 -10084 -0,1% -11,3% -11%
2022.02.23. 0,9177 9 252 198 -44828 -0,5% -9,8% -8,9%
2022.02.22. 0,924 9 360 850 455 0% -9,6% -7,9%
2022.02.21. 0,9299 9 420 164 -950 0% -8,9% -7,3%
2022.02.18. 0,9367 9 490 007 814 0% -8,5% -6,9%
2022.02.17. 0,9497 9 620 889 143 0% -7,3% -5,7%
2022.02.16. 0,9542 9 666 332 -2393 0% -6,8% -5,3%
2022.02.15. 0,9449 9 574 489 -100 0% -8% -6,2%
2022.02.14. 0,9389 9 513 791 2 0% -8,2% -6,8%
2022.02.11. 0,956 9 687 062 259 0% -6,3% -5%
2022.02.10. 0,9712 9 840 818 -3490 0% -5,3% -3,4%
2022.02.09. 0,9671 9 802 750 4039 0% -6% -3,8%
2022.02.08. 0,9523 9 648 756 3452 0% -7,2% -5,3%
2022.02.07. 0,9552 9 674 677 133 0% -6,9% -5%
2022.02.04. 0,9577 9 699 864 -79 0% -6,3% -4,8%
2022.02.03. 0,9678 9 802 240 -1259 0% -5,2% -3,7%
2022.02.02. 0,9717 9 843 004 37 0% -4,8% -3,3%
2022.02.01. 0,9644 9 769 021 5085 0,1% -5,1% -4%
2022.01.31. 0,9488 9 605 996 8042 0,1% -6,6% -5,6%
2022.01.28. 0,9324 9 432 054 302 0% -7,9% -6,9%
2022.01.27. 0,9343 9 450 972 -142 0% -7,4% -6,8%
2022.01.26. 0,9384 9 492 588 -169652 -1,8% -7,1% -6,4%
2022.01.25. 0,9396 9 674 596 -10353 -0,1% -6,9% -6,3%
2022.01.24. 0,9483 9 774 625 370 0% -6% -5,4%
2022.01.21. 0,9639 9 935 046 -1696 0% -4,3% -3,5%
2022.01.20. 0,973 10 030 553 -6874 -0,1% -3,3% -2,3%
2022.01.19. 0,976 10 068 374 277 0% -2,8% -2,1%
2022.01.18. 0,9846 10 156 812 -1954 0% -1,6% -1,6%
2022.01.17. 0,9904 10 218 609 788 0% -1% -1%
2022.01.14. 0,992 10 234 328 233 0% -0,3% -1%
2022.01.13. 1,0029 10 346 546 -595 0% 1,3% 0%
2022.01.12. 1,0014 10 331 665 -240 0% 1,2% -0,1%
2022.01.11. 0,9931 10 246 270 -24798 -0,2% 0,2% -0,7%
2022.01.10. 0,9917 10 256 589 -512 0% -0,1% -0,8%
2022.01.07. 0,9987 10 329 501 -235 0% 0,9% -0,2%
2022.01.06. 1,0103 10 449 716 -2207 0% 2,5% 0,9%
2022.01.05. 1,0159 10 509 857 142 0% 3% 1,5%
2022.01.04. 1,0222 10 574 889 -6618 -0,1% 3,3% 2,2%
2022.01.03. 1,0224 10 583 577 -364 0% 3,5% 2,2%
2021.12.31. 1,0234 10 594 293 87 0% 3,3% 2,3%
2021.12.30. 1,0234 10 594 206 -16326 -0,2% 3,3% 2,3%
2021.12.29. 1,023 10 606 385 -2853 0% 3,1% 2,2%
2021.12.28. 1,025 10 629 979 58 0% 2,8% 2,5%
2021.12.27. 1,0187 10 564 586 363 0% 1,6% 1,9%
2021.12.23. 1,0136 10 511 334 83 0% 1,1% 1,5%
2021.12.22. 1,0063 10 435 549 3721 0% 0,6% 0,9%
2021.12.21. 0,9959 10 324 016 6956 0,1% -0,3% -0,1%
2021.12.20. 0,9954 10 311 880 144 0% -0,4% -0,2%
2021.12.17. 1,0062 10 423 617 3506 0% 0,1% 0,8%
2021.12.16. 1,0141 10 501 923 4112 0% 0,8% 1,4%
2021.12.15. 1,0054 10 407 750 539 0% -0,1% 0,5%
2021.12.14. 1,0094 10 448 616 -6929 -0,1% 0,1% 1%
2021.12.13. 1,0152 10 515 622 -139 0% 0,8% 1,6%
2021.12.10. 1,0168 10 532 335 37172 0,4% 0,8% 1,7%
2021.12.09. 1,019 10 517 870 11160 0,1% 1% 1,9%
2021.12.08. 1,0119 10 433 504 -642 0% 0,1% 1,3%
2021.12.07. 1,0054 10 367 121 1816 0% -0,8% 0,6%
2021.12.06. 0,9985 10 294 169 171 0% -1,5% 0%
2021.12.03. 1,0003 10 312 556 7504 0,1% -1,3% 0,1%
2021.12.02. 0,999 10 291 659 -126 0% -1,3% -0,1%
2021.12.01. 1,0043 10 346 387 496 0% -0,7% 0,4%
2021.11.30. 1,007 10 373 706 -446 0% -0,3% 0,7%
2021.11.29. 1,0031 10 333 974 943 0% -0,5% 0,3%
2021.11.26. 1,0114 10 418 530 126859 1,2% 0,3% 1,1%
2021.11.25. 1,015 10 328 304 -255 0% 0,6% 1,5%
2021.11.24. 1,0117 10 294 978 406 0% 0,4% 1,2%
2021.11.23. 1,0172 10 350 538 28987 0,3% 1% 1,7%
2021.11.22. 1,0221 10 371 271 3264 0% 1,9% 2,2%
2021.11.19. 1,0211 10 357 864 -22387 -0,2% 1,8% 2,1%
2021.11.18. 1,0235 10 404 648 295 0% 1,8% 2,4%
2021.11.17. 1,024 10 409 436 19497 0,2% 1,7% 2,4%
2021.11.16. 1,0234 10 383 851 -14141 -0,1% 1,6% 2,4%
2021.11.15. 1,0268 10 432 537 -9219 -0,1% 1,9% 2,7%
2021.11.12. 1,0223 10 395 995 -8513 -0,1% 1,6% 2,2%
2021.11.11. 1,02 10 381 100 452 0% 1,4%
2021.11.10. 1,0259 10 440 693 4257 0% 2%
2021.11.09. 1,0284 10 461 868 -13488 -0,1% 2,3%
2021.11.08. 1,026 10 450 909 9648 0,1% 2%
2021.11.05. 1,0264 10 445 332 567 0% 2%
2021.11.04. 1,0225 10 405 078 -11354 -0,1% 1,6%
2021.11.03. 1,0209 10 400 132 4785 0% 1,6%
2021.11.02. 1,0211 10 397 384 529 0% 1,6%
2021.10.29. 1,0157 10 341 872 -41 0% 1,1%
2021.10.28. 1,0126 10 310 349 -725 0% 1,1%
2021.10.27. 1,0092 10 276 453 1904 0% 0,7%
2021.10.26. 1,01 10 282 694 -207 0% 0,7%
2021.10.25. 1,0091 10 273 738 -450 0% 0,7%
2021.10.22. 1,0092 10 275 206 514 0% 0,8%
2021.10.21. 1,0076 10 258 402 -99 0% 0,9%
2021.10.20. 1,0066 10 248 320 -283 0% 1%
2021.10.19. 1,0042 10 224 167 -304 0% 0,7%
2021.10.18. 1,0005 10 186 799 352 0% 0%
2021.10.15. 1,0007 10 188 484 -376 0% -0,1%
2021.10.14. 0,9953 10 133 878 502 0% -0,7%
2021.10.13. 0,9901 10 080 434 18 0% -1,3%
2021.10.12. 0,9899 10 078 380 4409 0% -1,2%
2021.10.11. 0,9909 10 084 147 -381 0% -0,9%
2021.10.08. 0,9923 10 098 777 534 0% -0,8%
2021.10.07. 0,9901 10 075 854 8658 0,1% -1,1%
2021.10.06. 0,9855 10 020 424 12854 0,1% -1,5%
2021.10.05. 0,9861 10 013 662 -126025 -1,2% -1,5%
2021.10.04. 0,9896 10 175 676 22999 0,2% -1,1%
2021.10.01. 0,9878 10 134 211 44106 0,4% -1,2%
2021.09.30. 0,9905 10 117 684 31380 0,3% -1%
2021.09.29. 0,9919 10 100 560 27880 0,3% -0,9%
2021.09.28. 0,9975 10 129 548 71266 0,7% -0,2%
2021.09.27. 1,0023 10 106 683 34380 0,3% 0,3%
2021.09.24. 1,0039 10 088 382 90778 0,9% 0,5%
2021.09.23. 1,0029 9 987 645 21094 0,2% 0,4%
2021.09.22. 1,0003 9 940 714 25244 0,3% 0,3%
2021.09.21. 0,9993 9 905 557 45771 0,5% 0,3%
2021.09.20. 0,9995 9 861 760 57872 0,6% 0,2%
2021.09.17. 1,0053 9 860 778 108492 1,1% 0,7%
2021.09.16. 1,0059 9 758 107 219865 2,3% 0,6%
2021.09.15. 1,0064 9 542 983 241795 2,6% 0,6%
2021.09.14. 1,0082 9 317 824 177173 1,9% 0,9%
2021.09.13. 1,0069 9 128 865 95405 1,1% 0,7%
2021.09.10. 1,0087 9 049 609 55962 0,6% 0,9%
2021.09.09. 1,0093 8 998 996 172115 1,9% 1%
2021.09.08. 1,0107 8 839 126 52229 0,6% 1,1%
2021.09.07. 1,013 8 806 893 65035 0,7% 1,4%
2021.09.06. 1,0132 8 743 583 163958 1,9% 1,5%
2021.09.03. 1,013 8 577 932 41871 0,5% 1,4%
2021.09.02. 1,0121 8 528 477 393693 4,8% 1,3%
2021.09.01. 1,0113 8 128 354 136129 1,7% 1,1%
2021.08.31. 1,0114 7 993 015 117890 1,5% 1,2%
2021.08.30. 1,0105 7 868 117 116517 1,5% 1,1%
2021.08.27. 1,0082 7 733 957 155124 2% 0,9%
2021.08.26. 1,0087 7 582 592 124802 1,7% 0,8%
2021.08.25. 1,0086 7 457 050 56913 0,8% 0,8%
2021.08.24. 1,008 7 395 735 239203 3,3% 0,8%
2021.08.23. 1,0069 7 148 722 98923 1,4% 0,7%
2021.08.19. 1,0029 7 021 793 37192 0,5% 0,3%
2021.08.18. 1,0058 7 004 797 13351 0,2% 0,6%
2021.08.17. 1,0069 6 999 092 125326 1,8% 0,7%
2021.08.16. 1,0077 6 879 227 124887 1,8% 0,8%
2021.08.13. 1,0078 6 755 011 167983 2,6% 0,8%
2021.08.12. 1,0066 6 579 184 39886 0,6% 0,7%
2021.08.11. 1,0063 6 537 350 180222 2,8%
2021.08.10. 1,0058 6 353 969 48074 0,8%
2021.08.09. 1,0055 6 304 014 8531 0,1%
2021.08.06. 1,0058 6 297 361 -271 0%
2021.08.05. 1,0059 6 298 259 30904 0,5%
2021.08.04. 1,0061 6 268 601 42428 0,7%
2021.08.03. 1,0051 6 219 984 111888 1,8%
2021.08.02. 1,0049 6 106 881 45063 0,7%
2021.07.30. 1,0048 6 061 215 77227 1,3%
2021.07.29. 1,0045 5 982 201 100563 1,7%
2021.07.28. 1,002 5 867 000 59459 1%
2021.07.27. 1,0023 5 809 280 23528 0,4%
2021.07.26. 1,003 5 789 793 168891 3%
2021.07.23. 1,0024 5 617 539 94277 1,7%
2021.07.22. 1,001 5 515 548 9912 0,2%
2021.07.21. 0,999 5 494 636 31040 0,6%
2021.07.20. 0,9964 5 449 376 -2096 0%
2021.07.19. 0,9974 5 456 943 31165 0,6%
2021.07.16. 1,0004 5 442 098 22121 0,4%
2021.07.15. 1,0016 5 426 479 20636 0,4%
2021.07.14. 1,0025 5 410 700 73298 1,4%
2021.07.13. 1,003 5 340 064 32162 0,6%
2021.07.12. 1,0022 5 303 668 38597 0,7%
2021.07.09. 1 5 253 513 60709 1,2%
2021.07.08. 1,0005 5 195 400 53390 1%
2021.07.07. 1,0011 5 145 094 23401 0,5%
2021.07.06. 1,0009 5 120 669 161290 3,3%
2021.07.05. 1,0012 4 960 866 137 0%
2021.07.02. 1,0003 4 956 270 72014 1,5%
2021.07.01. 1 4 882 791 30079 0,6%
2021.06.30. 1,0003 4 854 168 47240 1%
2021.06.29. 1,0005 4 807 889 93395 2%
2021.06.28. 1 4 712 138 75712 1,6%
2021.06.25. 0,9997 4 635 035 83064 1,8%
2021.06.24. 0,9987 4 547 418 49453 1,1%
2021.06.23. 0,9988 4 498 415 75874 1,7%
2021.06.22. 0,9977 4 417 671 53876 1,2%
2021.06.21. 0,9967 4 359 421 89571 2,1%
2021.06.18. 0,9976 4 273 705 85908 2,1%
2021.06.17. 0,9979 4 189 056 80667 2%
2021.06.16. 0,9997 4 115 800 70934 1,8%
2021.06.15. 1 4 046 079 120755 3,1%
2021.06.14. 0,9993 3 922 576 105171 2,8%
2021.06.11. 0,9996 3 818 551 93903 2,5%
2021.06.10. 0,9995 3 724 275 199661 5,7%
2021.06.09. 0,9996 3 524 967 275566 8,5%
2021.06.08. 0,9994 3 248 751 108956 3,5%
2021.06.07. 0,9994 3 139 795 105859 3,5%
2021.06.04. 0,9987 3 031 811 410007 15,6%
2021.06.03. 0,9995 2 623 904 183228 7,5%
2021.06.02. 0,9996 2 440 920 343365 16,4%
2021.06.01. 1,0002 2 098 813 89112 4,4%
2021.05.31. 0,9997 2 008 696 96110 5%
2021.05.28. 0,9999 1 912 969 85183 4,7%
2021.05.27. 0,9995 1 827 055 228347 14,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés