Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727276
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 515 547,71
Árfolyam:1,001
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.05.07.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,001 5 515 548 9912 0,2%
2021.07.21. 0,999 5 494 636 31040 0,6%
2021.07.20. 0,9964 5 449 376 -2096 0%
2021.07.19. 0,9974 5 456 943 31165 0,6%
2021.07.16. 1,0004 5 442 098 22121 0,4%
2021.07.15. 1,0016 5 426 479 20636 0,4%
2021.07.14. 1,0025 5 410 700 73298 1,4%
2021.07.13. 1,003 5 340 064 32162 0,6%
2021.07.12. 1,0022 5 303 668 38597 0,7%
2021.07.09. 1 5 253 513 60709 1,2%
2021.07.08. 1,0005 5 195 400 53390 1%
2021.07.07. 1,0011 5 145 094 23401 0,5%
2021.07.06. 1,0009 5 120 669 161290 3,3%
2021.07.05. 1,0012 4 960 866 137 0%
2021.07.02. 1,0003 4 956 270 72014 1,5%
2021.07.01. 1 4 882 791 30079 0,6%
2021.06.30. 1,0003 4 854 168 47240 1%
2021.06.29. 1,0005 4 807 889 93395 2%
2021.06.28. 1 4 712 138 75712 1,6%
2021.06.25. 0,9997 4 635 035 83064 1,8%
2021.06.24. 0,9987 4 547 418 49453 1,1%
2021.06.23. 0,9988 4 498 415 75874 1,7%
2021.06.22. 0,9977 4 417 671 53876 1,2%
2021.06.21. 0,9967 4 359 421 89571 2,1%
2021.06.18. 0,9976 4 273 705 85908 2,1%
2021.06.17. 0,9979 4 189 056 80667 2%
2021.06.16. 0,9997 4 115 800 70934 1,8%
2021.06.15. 1 4 046 079 120755 3,1%
2021.06.14. 0,9993 3 922 576 105171 2,8%
2021.06.11. 0,9996 3 818 551 93903 2,5%
2021.06.10. 0,9995 3 724 275 199661 5,7%
2021.06.09. 0,9996 3 524 967 275566 8,5%
2021.06.08. 0,9994 3 248 751 108956 3,5%
2021.06.07. 0,9994 3 139 795 105859 3,5%
2021.06.04. 0,9987 3 031 811 410007 15,6%
2021.06.03. 0,9995 2 623 904 183228 7,5%
2021.06.02. 0,9996 2 440 920 343365 16,4%
2021.06.01. 1,0002 2 098 813 89112 4,4%
2021.05.31. 0,9997 2 008 696 96110 5%
2021.05.28. 0,9999 1 912 969 85183 4,7%
2021.05.27. 0,9995 1 827 055 228347 14,3%
2021.05.26. 1,0003 1 599 987 -623508 -28%
2021.05.25. 1,0002 2 223 273 75227 3,5%
2021.05.21. 1,0001 2 147 831 101365 5%
2021.05.20. 0,9997 2 045 648 458359 28,9%
2021.05.19. 0,9998 1 587 447 130090 8,9%
2021.05.18. 0,9998 1 457 357 132162 10%
2021.05.17. 0,9998 1 325 195 120452 10%
2021.05.14. 0,9999 1 204 863 337121 38,8%
2021.05.13. 1 867 829 167829 24%
2021.05.12. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés