Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727268
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 827 658,39
Árfolyam:1,023
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.05.07.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,023 13 827 658 -11949 -0,1% 1,9%
2021.10.19. 1,0203 13 803 081 -1411 0% 1,5%
2021.10.18. 1,0198 13 797 726 -102944 -0,7% 1,3%
2021.10.15. 1,0172 13 865 230 -16654 -0,1% 0,9%
2021.10.14. 1,0116 13 805 460 -181 0% 0,3%
2021.10.13. 1,0076 13 751 052 18259 0,1% -0,1%
2021.10.12. 1,006 13 710 987 -8070 -0,1% -0,2%
2021.10.11. 1,0065 13 725 875 5110 0% 0%
2021.10.08. 1,0085 13 748 029 20249 0,1% 0,1%
2021.10.07. 1,006 13 693 750 26749 0,2% -0,2%
2021.10.06. 1,0022 13 615 377 -8643 -0,1% -0,5%
2021.10.05. 0,9993 13 584 597 15343 0,1% -0,8%
2021.10.04. 1,0023 13 609 990 2181 0% -0,4%
2021.10.01. 1,0025 13 610 524 41040 0,3% -0,3%
2021.09.30. 1,0048 13 600 616 24513 0,2% -0,1%
2021.09.29. 1,0042 13 567 996 -4453 0% -0,1%
2021.09.28. 1,0101 13 652 192 93695 0,7% 0,6%
2021.09.27. 1,0155 13 630 980 63494 0,5% 1,1%
2021.09.24. 1,0169 13 586 190 49111 0,4% 1,4%
2021.09.23. 1,0154 13 517 111 -3344 0% 1,2%
2021.09.22. 1,0122 13 477 846 14768 0,1% 0,9%
2021.09.21. 1,0113 13 451 108 38565 0,3% 0,9%
2021.09.20. 1,0126 13 429 784 49237 0,4% 1%
2021.09.17. 1,0177 13 447 938 100797 0,8% 1,6%
2021.09.16. 1,018 13 351 076 76998 0,6% 1,6%
2021.09.15. 1,017 13 261 039 68510 0,5% 1,5%
2021.09.14. 1,0169 13 191 232 61499 0,5% 1,5%
2021.09.13. 1,0171 13 132 315 116507 0,9% 1,5%
2021.09.10. 1,0178 13 024 766 131628 1% 1,7%
2021.09.09. 1,0192 12 910 873 91020 0,7% 1,8%
2021.09.08. 1,0204 12 834 947 47580 0,4% 2%
2021.09.07. 1,0216 12 802 405 325053 2,6% 2,1%
2021.09.06. 1,021 12 470 023 46418 0,4% 2%
2021.09.03. 1,0211 12 424 823 137449 1,1% 2,1%
2021.09.02. 1,0208 12 283 763 389305 3,3% 2,1%
2021.09.01. 1,0211 11 897 954 150452 1,3% 2,1%
2021.08.31. 1,0217 11 754 406 136118 1,2% 2,1%
2021.08.30. 1,0213 11 613 739 139365 1,2% 2,1%
2021.08.27. 1,02 11 459 768 152265 1,3% 2%
2021.08.26. 1,0201 11 308 612 305893 2,8% 2%
2021.08.25. 1,0208 11 010 269 108849 1% 2,1%
2021.08.24. 1,0206 10 899 284 98491 0,9% 2,1%
2021.08.23. 1,0192 10 785 977 118751 1,1% 1,9%
2021.08.19. 1,0153 10 626 408 53851 0,5% 1,6%
2021.08.18. 1,017 10 590 260 184118 1,8% 1,7%
2021.08.17. 1,0177 10 413 304 113620 1,1% 1,8%
2021.08.16. 1,0173 10 295 636 278376 2,8% 1,7%
2021.08.13. 1,0177 10 021 199 211711 2,2% 1,8%
2021.08.12. 1,0164 9 796 957 176422 1,8% 1,6%
2021.08.11. 1,0162 9 618 642 162216 1,7%
2021.08.10. 1,016 9 454 564 56999 0,6%
2021.08.09. 1,0152 9 390 166 101424 1,1%
2021.08.06. 1,0146 9 283 252 76086 0,8%
2021.08.05. 1,0139 9 200 813 60219 0,7%
2021.08.04. 1,0136 9 137 890 77696 0,9%
2021.08.03. 1,0116 9 042 317 85290 1%
2021.08.02. 1,0114 8 955 256 102455 1,2%
2021.07.30. 1,0109 8 848 424 68274 0,8%
2021.07.29. 1,011 8 781 019 90399 1%
2021.07.28. 1,0099 8 681 164 66703 0,8%
2021.07.27. 1,0107 8 621 286 37821 0,4%
2021.07.26. 1,0116 8 591 108 86393 1%
2021.07.23. 1,0108 8 497 989 202014 2,4%
2021.07.22. 1,0087 8 278 739 771491 10,3%
2021.07.21. 1,0067 7 492 363 154491 2,1%
2021.07.20. 1,0042 7 319 650 44567 0,6%
2021.07.19. 1,0049 7 280 154 69188 1%
2021.07.16. 1,0071 7 226 753 64651 0,9%
2021.07.15. 1,0082 7 169 925 29162 0,4%
2021.07.14. 1,009 7 146 429 112073 1,6%
2021.07.13. 1,0089 7 033 658 34763 0,5%
2021.07.12. 1,0078 6 991 265 72131 1%
2021.07.09. 1,0063 6 908 835 173224 2,6%
2021.07.08. 1,0074 6 742 974 9584 0,1%
2021.07.07. 1,0077 6 735 395 47023 0,7%
2021.07.06. 1,0074 6 686 381 201181 3,1%
2021.07.05. 1,0072 6 483 913 -173 0%
2021.07.02. 1,0065 6 479 580 40675 0,6%
2021.07.01. 1,0059 6 435 066 127939 2%
2021.06.30. 1,0058 6 306 500 422 0%
2021.06.29. 1,0056 6 304 824 43030 0,7%
2021.06.28. 1,0045 6 254 944 160914 2,6%
2021.06.25. 1,0041 6 091 604 112065 1,9%
2021.06.24. 1,0033 5 974 775 165168 2,8%
2021.06.23. 1,0033 5 809 607 91484 1,6%
2021.06.22. 1,0027 5 714 703 128936 2,3%
2021.06.21. 1,0019 5 581 311 47163 0,9%
2021.06.18. 1,0028 5 539 119 96661 1,8%
2021.06.17. 1,002 5 438 116 43589 0,8%
2021.06.16. 1,0018 5 393 450 404673 8,1%
2021.06.15. 1,0022 4 990 769 88035 1,8%
2021.06.14. 1,002 4 901 756 265247 5,7%
2021.06.11. 1,0016 4 634 658 82918 1,8%
2021.06.10. 1,001 4 549 013 363675 8,7%
2021.06.09. 1,0009 4 184 920 193055 4,8%
2021.06.08. 1,0008 3 991 466 324405 8,8%
2021.06.07. 1,0008 3 667 061 124702 3,5%
2021.06.04. 1,0005 3 541 297 70913 2%
2021.06.03. 1,0002 3 469 344 125822 3,8%
2021.06.02. 1,0002 3 343 522 241696 7,8%
2021.06.01. 1,0003 3 102 135 81725 2,7%
2021.05.31. 1,0006 3 021 316 195459 6,9%
2021.05.28. 1,0006 2 825 857 124293 4,6%
2021.05.27. 1,0004 2 701 024 222528 9%
2021.05.26. 1,0001 2 477 753 -380464 -13,3%
2021.05.25. 1,0001 2 858 217 144652 5,3%
2021.05.21. 1 2 713 294 438038 19,3%
2021.05.20. 0,9997 2 274 573 237386 11,7%
2021.05.19. 0,9998 2 037 390 258372 14,5%
2021.05.18. 0,9998 1 779 018 349731 24,5%
2021.05.17. 0,9998 1 429 287 290934 25,6%
2021.05.14. 0,9999 1 138 467 165380 17%
2021.05.13. 1 973 184 373184 62,2%
2021.05.12. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés