Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727268
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:8 278 739,43
Árfolyam:1,0087
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.05.07.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,0087 8 278 739 771491 10,3%
2021.07.21. 1,0067 7 492 363 154491 2,1%
2021.07.20. 1,0042 7 319 650 44567 0,6%
2021.07.19. 1,0049 7 280 154 69188 1%
2021.07.16. 1,0071 7 226 753 64651 0,9%
2021.07.15. 1,0082 7 169 925 29162 0,4%
2021.07.14. 1,009 7 146 429 112073 1,6%
2021.07.13. 1,0089 7 033 658 34763 0,5%
2021.07.12. 1,0078 6 991 265 72131 1%
2021.07.09. 1,0063 6 908 835 173224 2,6%
2021.07.08. 1,0074 6 742 974 9584 0,1%
2021.07.07. 1,0077 6 735 395 47023 0,7%
2021.07.06. 1,0074 6 686 381 201181 3,1%
2021.07.05. 1,0072 6 483 913 -173 0%
2021.07.02. 1,0065 6 479 580 40675 0,6%
2021.07.01. 1,0059 6 435 066 127939 2%
2021.06.30. 1,0058 6 306 500 422 0%
2021.06.29. 1,0056 6 304 824 43030 0,7%
2021.06.28. 1,0045 6 254 944 160914 2,6%
2021.06.25. 1,0041 6 091 604 112065 1,9%
2021.06.24. 1,0033 5 974 775 165168 2,8%
2021.06.23. 1,0033 5 809 607 91484 1,6%
2021.06.22. 1,0027 5 714 703 128936 2,3%
2021.06.21. 1,0019 5 581 311 47163 0,9%
2021.06.18. 1,0028 5 539 119 96661 1,8%
2021.06.17. 1,002 5 438 116 43589 0,8%
2021.06.16. 1,0018 5 393 450 404673 8,1%
2021.06.15. 1,0022 4 990 769 88035 1,8%
2021.06.14. 1,002 4 901 756 265247 5,7%
2021.06.11. 1,0016 4 634 658 82918 1,8%
2021.06.10. 1,001 4 549 013 363675 8,7%
2021.06.09. 1,0009 4 184 920 193055 4,8%
2021.06.08. 1,0008 3 991 466 324405 8,8%
2021.06.07. 1,0008 3 667 061 124702 3,5%
2021.06.04. 1,0005 3 541 297 70913 2%
2021.06.03. 1,0002 3 469 344 125822 3,8%
2021.06.02. 1,0002 3 343 522 241696 7,8%
2021.06.01. 1,0003 3 102 135 81725 2,7%
2021.05.31. 1,0006 3 021 316 195459 6,9%
2021.05.28. 1,0006 2 825 857 124293 4,6%
2021.05.27. 1,0004 2 701 024 222528 9%
2021.05.26. 1,0001 2 477 753 -380464 -13,3%
2021.05.25. 1,0001 2 858 217 144652 5,3%
2021.05.21. 1 2 713 294 438038 19,3%
2021.05.20. 0,9997 2 274 573 237386 11,7%
2021.05.19. 0,9998 2 037 390 258372 14,5%
2021.05.18. 0,9998 1 779 018 349731 24,5%
2021.05.17. 0,9998 1 429 287 290934 25,6%
2021.05.14. 0,9999 1 138 467 165380 17%
2021.05.13. 1 973 184 373184 62,2%
2021.05.12. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés