Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727219
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 138 051 517
Árfolyam:1,016449
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.26.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 1,7% 1,7% N/A N/A N/A 1,6% 1%
Szórás 0,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,016449 6 138 051 517 1096263 0% 1,2% 1,7% 1,7%
2022.05.25. 1,0163 6 136 055 645 1485 0% 1,2% 1,7% 1,6%
2022.05.24. 1,016152 6 135 160 589 3429 0% 1,2% 1,7% 1,6%
2022.05.23. 1,015709 6 132 482 487 -1734 0% 1,2% 1,7% 1,6%
2022.05.20. 1,01556 6 131 584 613 715436 0% 1,2% 1,7% 1,6%
2022.05.19. 1,015411 6 129 969 674 650620 0% 1,2% 1,6% 1,6%
2022.05.18. 1,015263 6 128 425 683 -2218 0% 1,2% 1,6% 1,5%
2022.05.17. 1,015114 6 127 528 493 -557 0% 1,2% 1,6%
2022.05.16. 1,014668 6 124 836 862 4360400 0,1% 1,1% 1,6%
2022.05.13. 1,01452 6 119 583 726 852804 0% 1,1% 1,6%
2022.05.12. 1,014371 6 117 832 279 -2260 0% 1,1% 1,5%
2022.05.11. 1,014222 6 116 935 896 3938 0% 1,1% 1,5%
2022.05.10. 1,014074 6 116 039 347 498042 0% 1,1% 1,5%
2022.05.09. 1,013628 6 112 851 628 426270 0% 1,1% 1,5%
2022.05.06. 1,013479 6 111 526 851 684715 0% 1,1% 1,5%
2022.05.05. 1,01333 6 109 943 730 5215150 0,1% 1,1% 1,4%
2022.05.04. 1,01318 6 103 824 917 2076 0% 1,1% 1,4%
2022.05.03. 1,01303 6 102 919 178 2292617 0% 1,1% 1,4%
2022.05.02. 1,012586 6 097 952 723 -847 0% 1% 1,4%
2022.04.29. 1,012437 6 097 056 268 1760 0% 1% 1,4%
2022.04.28. 1,01229 6 096 169 251 2289644 0% 1% 1,3%
2022.04.27. 1,012142 6 092 988 663 1765 0% 1% 1,3%
2022.04.26. 1,011995 6 092 101 974 -808 0% 1% 1,3%
2022.04.25. 1,011553 6 089 441 989 1337449 0% 1% 1,3%
2022.04.22. 1,011406 6 087 219 810 2691432 0% 1% 1,3%
2022.04.21. 1,011259 6 083 644 039 499234 0% 1% 1,2%
2022.04.20. 1,011115 6 082 278 585 -1684 0% 1% 1,2%
2022.04.19. 1,010378 6 077 846 905 798415 0% 0,9% 1,1%
2022.04.14. 1,010231 6 076 164 340 998445 0% 0,9% 1,1%
2022.04.13. 1,010084 6 074 281 890 -3758 0% 0,9% 1,1%
2022.04.12. 1,009936 6 073 395 629 2601 0% 0,9% 1,1%
2022.04.11. 1,009494 6 070 734 998 -3035 0% 0,9% 1,1%
2022.04.08. 1,009346 6 069 848 014 3880 0% 0,9% 1%
2022.04.07. 1,00922 6 069 086 415 -3511 0% 0,9% 1%
2022.04.06. 1,009072 6 068 199 907 2514 0% 0,9% 1%
2022.04.05. 1,008925 6 067 313 388 945 0% 0,8% 1%
2022.04.04. 1,008482 6 064 648 400 -529 0% 0,8% 1%
2022.04.01. 1,008372 6 063 987 428 -1261 0% 0,8% 1%
2022.03.31. 1,008245 6 063 224 956 -1160 0% 0,8% 0,9%
2022.03.30. 1,008118 6 062 462 383 -569 0% 0,8% 0,9%
2022.03.29. 1,007992 6 061 705 233 4198 0% 0,8% 0,9%
2022.03.28. 1,007615 6 059 433 893 -356 0% 0,7% 0,9%
2022.03.25. 1,007489 6 058 676 530 -2910 0% 0,8% 0,9%
2022.03.24. 1,007366 6 057 939 762 2219 0% 0,7% 0,9%
2022.03.23. 1,007235 6 057 149 756 -2795 0% 0,7% 0,8%
2022.03.22. 1,007112 6 056 412 873 4198 0% 0,7% 0,8%
2022.03.21. 1,006745 6 054 201 669 -2760 0% 0,7% 0,8%
2022.03.18. 1,006622 6 053 464 751 2585 0% 0,7% 0,8%
2022.03.17. 1,0065 6 052 728 502 -5384 0% 0,7% 0,8%
2022.03.16. 1,005886 6 049 041 508 2339 0% 0,6% 0,7%
2022.03.11. 1,005764 6 048 305 505 1044 0% 0,6% 0,7%
2022.03.10. 1,005711 6 047 985 738 23 0% 0,6% 0,7%
2022.03.09. 1,005594 6 047 282 119 1130628 0% 0,6% 0,7%
2022.03.08. 1,005477 6 045 448 026 838 0% 0,6% 0,7%
2022.03.07. 1,005126 6 043 336 795 239 0% 0,6% 0,6%
2022.03.04. 1,005009 6 042 633 092 -345 0% 0,6% 0,6%
2022.03.03. 1,004901 6 041 984 085 999434 0% 0,6% 0,6%
2022.03.02. 1,004792 6 040 329 395 181 0% 0,6% 0,6%
2022.03.01. 1,004679 6 039 649 912 -1319 0% 0,6% 0,6%
2022.02.28. 1,004326 6 037 529 163 199 0% 0,5% 0,6% 0,1%
2022.02.25. 1,004209 6 036 825 616 -2168 0% 0,5% 0,5% 0,1%
2022.02.24. 1,004095 6 036 142 470 1003208 0% 0,5% 0,5% 0,1%
2022.02.23. 1,003982 6 034 460 073 325 0% 0,5% 0,5% 0%
2022.02.22. 1,003868 6 033 774 548 761 0% 0,5% 0,5% 0%
2022.02.21. 1,003526 6 031 718 187 419 0% 0,5% 0,5% 0%
2022.02.18. 1,003412 6 031 032 568 -3569 0% 0,4% 0,5%
2022.02.17. 1,003301 6 030 368 968 3000555241 99% 0,4% 0,5%
2022.02.16. 1,003237 3 029 620 457 2000316760 194,4% 0,4% 0,4%
2022.02.15. 1,003116 1 029 179 553 -677 0% 0,4% 0,4%
2022.02.14. 1,003078 1 029 141 243 5000857 0,5% 0,4% 0,4%
2022.02.11. 1,003004 1 024 064 832 264 0% 0,4% 0,4%
2022.02.10. 1,00293 1 023 989 014 345 0% 0,4% 0,4%
2022.02.09. 1,002856 1 023 913 115 -704 0% 0,4% 0,4%
2022.02.08. 1,002781 1 023 837 244 919 0% 0,4% 0,4%
2022.02.07. 1,002559 1 023 609 664 -486 0% 0,4% 0,4%
2022.02.04. 1,002484 1 023 533 575 -485 0% 0,4% 0,4%
2022.02.03. 1,002409 1 023 457 485 499 0% 0,4% 0,4%
2022.02.02. 1,002335 1 023 381 432 426 0% 0,3% 0,3%
2022.02.01. 1,002298 1 023 343 229 1000315 0,1% 0,3% 0,3%
2022.01.31. 1,002098 1 022 138 914 -348 0% 0,3% 0,3%
2022.01.28. 1,002031 1 022 070 922 -347 0% 0,3% 0,3%
2022.01.27. 1,001964 1 022 002 929 719 0% 0,3% 0,3%
2022.01.26. 1,001898 1 021 934 890 -294 0% 0,3% 0,3%
2022.01.25. 1,001831 1 021 866 844 -445 0% 0,3% 0,3%
2022.01.24. 1,001631 1 021 663 289 710 0% 0,3% 0,3%
2022.01.21. 1,001565 1 021 595 259 -424 0% 0,3% 0,3%
2022.01.20. 1,001498 1 021 527 343 -267 0% 0,3% 0,2%
2022.01.19. 1,001431 1 021 459 270 -263 0% 0,3% 0,2%
2022.01.18. 1,001364 1 021 391 193 678 0% 0,2% 0,2%
2022.01.17. 1,00116 1 021 182 435 -192 0% 0,2% 0,2%
2022.01.14. 1,0011 1 021 121 427 42 0% 0,2% 0,2%
2022.01.13. 1,001032 1 021 052 025 362 0% 0,2% 0,2%
2022.01.12. 1,000965 1 020 983 323 -813 0% 0,2% 0,2%
2022.01.11. 1,000896 1 020 913 756 137 0% 0,2% 0,2%
2022.01.10. 1,000694 1 020 707 579 348 0% 0,2% 0,2%
2022.01.07. 1,000627 1 020 638 891 -375 0% 0,2% 0,1%
2022.01.06. 1,000554 1 020 564 806 699 0% 0,2% 0,1%
2022.01.05. 1,000482 1 020 490 667 -317 0% 0,2% 0,1%
2022.01.04. 1,000409 1 020 416 524 -152 0% 0,2% 0,1%
2022.01.03. 1,000305 1 020 310 596 -140 0% 0,1% 0,1%
2021.12.31. 1,000264 1 020 268 916 83 0% 0,1% 0,1%
2021.12.30. 1,000223 1 020 227 013 84 0% 0,1% 0,1%
2021.12.29. 1,000182 1 020 185 109 85 0% 0,1% 0,1%
2021.12.28. 1,000141 1 020 143 204 2000863 0,2% 0,1% 0,1%
2021.12.27. 0,999977 1 017 975 389 -963 0% 0,1% 0,1%
2021.12.23. 0,999935 1 017 933 596 58 0% 0,1% 0,1%
2021.12.22. 0,999894 1 017 891 800 57 0% 0,1% 0,1%
2021.12.21. 0,999853 1 017 850 005 208 0% 0,1% 0%
2021.12.20. 0,99973 1 017 724 583 71 0% 0,1% 0%
2021.12.17. 0,999689 1 017 682 774 71 0% 0,1% 0%
2021.12.16. 0,999648 1 017 640 965 72 0% 0,1% 0%
2021.12.15. 0,999607 1 017 599 155 73 0% 0,1% 0%
2021.12.14. 0,999566 1 017 557 344 226 0% 0,1% 0%
2021.12.13. 0,999443 1 017 431 904 122 0% 0,1% 0%
2021.12.10. 0,999402 1 017 390 044 -896 0% 0,1% 0%
2021.12.09. 0,99936 1 017 348 184 122 0% 0,1% 0%
2021.12.08. 0,999319 1 017 306 324 124 0% 0,1% 0%
2021.12.07. 0,999278 1 017 264 462 381 0% 0,1% 0%
2021.12.06. 0,999155 1 017 138 867 127 0% 0% -0,1%
2021.12.03. 0,999114 1 017 097 002 129 0% 0% -0,1%
2021.12.02. 0,999073 1 017 055 135 -846 0% 0% -0,1%
2021.12.01. 0,999095 1 017 078 377 359 0% 0% -0,1%
2021.11.30. 0,999088 1 017 070 892 60 0% 0% -0,1%
2021.11.29. 0,999066 1 017 048 436 358 0% 0% -0,1%
2021.11.26. 0,999059 1 017 040 952 719362 0,1% 0% -0,1%
2021.11.25. 0,999051 1 016 313 452 346 0% 0% -0,1%
2021.11.24. 0,999044 1 016 305 985 349 0% 0% -0,1%
2021.11.23. 0,999037 1 016 298 515 -492 0% 0% -0,1%
2021.11.22. 0,999014 1 016 275 610 351 0% 0% -0,1%
2021.11.19. 0,999007 1 016 268 138 -665 0% 0% -0,1%
2021.11.18. 0,998999 1 016 260 665 353 0% 0% -0,1%
2021.11.17. 0,998992 1 016 253 191 352 0% 0%
2021.11.16. 0,998985 1 016 245 718 42 0% 0%
2021.11.15. 0,998963 1 016 223 296 -664 0% 0%
2021.11.12. 0,998955 1 016 215 822 374 0% 0%
2021.11.11. 0,998948 1 016 208 327 1500421 0,1% 0%
2021.11.10. 0,998941 1 014 700 796 -667 0% 0%
2021.11.09. 0,998933 1 014 693 337 32 0% 0%
2021.11.08. 0,998911 1 014 670 958 350 0% 0%
2021.11.05. 0,998904 1 014 663 498 949360 0,1% 0%
2021.11.04. 0,998896 1 013 706 019 936 0% 0%
2021.11.03. 0,998891 1 013 700 009 499318 0% 0%
2021.11.02. 0,998911 1 013 220 978 608 0% 0%
2021.10.29. 0,99891 1 013 219 356 -406 0% 0%
2021.10.28. 0,998908 1 013 217 733 -407 0% 0%
2021.10.27. 0,998906 1 013 216 111 142 0% 0%
2021.10.26. 0,998905 1 013 214 955 -203 0% 0%
2021.10.25. 0,9989 1 013 210 086 609 0% 0%
2021.10.22. 0,998899 1 013 208 463 -407 0% 0%
2021.10.21. 0,998897 1 013 206 841 615 0% 0%
2021.10.20. 0,998896 1 013 205 212 -398 0% 0%
2021.10.19. 0,998894 1 013 203 581 -174 0% 0%
2021.10.18. 0,998889 1 013 198 683 619 0% 0%
2021.10.15. 0,998888 1 013 197 050 -396 0% 0%
2021.10.14. 0,998886 1 013 195 417 -376 0% 0%
2021.10.13. 0,998884 1 013 193 764 639 0% 0%
2021.10.12. 0,998883 1 013 192 111 -110 0% 0%
2021.10.11. 0,998878 1 013 187 149 -638 0% 0%
2021.10.08. 0,998871 1 013 180 687 377 0% 0%
2021.10.07. 0,998865 1 013 174 224 377 0% 0%
2021.10.06. 0,998859 1 013 167 761 -636 0% 0%
2021.10.05. 0,998852 1 013 161 297 118 0% 0%
2021.10.04. 0,998833 1 013 141 907 582 0% 0%
2021.10.01. 0,998858 1 013 166 683 1999928 0,2% 0%
2021.09.30. 0,998856 1 011 164 730 142 0% 0%
2021.09.29. 0,998855 1 011 163 576 -706 0% 0%
2021.09.28. 0,998849 1 011 158 208 30277 0% 0%
2021.09.24. 0,998828 1 011 106 673 306 0% -0,1%
2021.09.23. 0,998823 1 011 101 306 -706 0% -0,1%
2021.09.22. 0,998817 1 011 095 938 306 0% -0,1%
2021.09.21. 0,998812 1 011 090 571 -50 0% -0,1%
2021.09.20. 0,998796 1 011 074 424 307 0% -0,1%
2021.09.17. 0,998791 1 011 069 056 306 0% -0,1%
2021.09.16. 0,998786 1 011 063 689 -685 0% -0,1%
2021.09.15. 0,99878 1 011 058 300 326 0% -0,1%
2021.09.14. 0,998775 1 011 052 913 15 0% -0,1%
2021.09.13. 0,998759 1 011 036 701 328 0% -0,1%
2021.09.10. 0,998754 1 011 031 312 -687 0% -0,1%
2021.09.09. 0,998748 1 011 025 925 328 0% -0,1%
2021.09.08. 0,998743 1 011 020 536 328 0% -0,1%
2021.09.07. 0,998738 1 011 015 147 18 0% -0,1%
2021.09.06. 0,998722 1 010 998 932 -685 0% -0,1%
2021.09.03. 0,998716 1 010 993 543 328 0% -0,1%
2021.09.02. 0,998711 1 010 988 154 -121 0% -0,1%
2021.09.01. 0,998744 1 011 021 681 241 0% -0,1%
2021.08.31. 0,998747 1 011 024 477 809805 0,1% -0,1% -0,5%
2021.08.30. 0,998755 1 010 222 764 233 0% -0,1% -0,5%
2021.08.27. 0,998758 1 010 225 565 234 0% -0,1% -0,5%
2021.08.26. 0,998761 1 010 228 365 -779 0% -0,1% -0,5%
2021.08.25. 0,998763 1 010 231 167 233 0% -0,1% -0,5%
2021.08.24. 0,998766 1 010 233 968 -11 0% -0,1% -0,5%
2021.08.23. 0,998777 1 010 245 105 233 0% -0,1% -0,5%
2021.08.19. 0,99878 1 010 247 906 231 0% -0,1%
2021.08.18. 0,998783 1 010 250 709 -780 0% -0,1%
2021.08.17. 0,998785 1 010 253 512 746 0%
2021.08.16. 0,998794 1 010 261 869 -780 0%
2021.08.13. 0,998796 1 010 264 672 231 0%
2021.08.12. 0,998799 1 010 267 475 244 0%
2021.08.11. 0,998802 1 010 270 265 244 0%
2021.08.10. 0,998805 1 010 273 055 -223 0%
2021.08.09. 0,998813 1 010 281 370 243 0%
2021.08.06. 0,998816 1 010 284 161 -767 0%
2021.08.05. 0,998818 1 010 286 951 242 0%
2021.08.04. 0,998821 1 010 289 743 243 0%
2021.08.03. 0,998824 1 010 292 534 6 0%
2021.08.02. 0,998886 1 010 355 240 -113 0%
2021.07.30. 0,998897 1 010 366 479 -214 0%
2021.07.29. 0,998908 1 010 377 819 -112 0%
2021.07.28. 0,998919 1 010 389 057 900 0%
2021.07.27. 0,998931 1 010 400 295 -271 0%
2021.07.26. 0,998964 1 010 433 945 -114 0%
2021.07.23. 0,998975 1 010 445 185 -114 0%
2021.07.22. 0,998986 1 010 456 425 999898 0,1%
2021.07.21. 0,998997 1 009 467 642 121 0%
2021.07.20. 0,999007 1 009 477 626 -300 0%
2021.07.19. 0,99904 1 009 511 272 -124 0%
2021.07.16. 0,999051 1 009 522 511 -124 0%
2021.07.15. 0,999062 1 009 533 750 886 0%
2021.07.14. 0,999074 1 009 544 990 -126 0%
2021.07.13. 0,999085 1 009 556 231 -272 0%
2021.07.12. 0,999118 1 009 589 849 -118 0%
2021.07.09. 0,999129 1 009 601 082 -118 0%
2021.07.08. 0,99914 1 009 612 315 -120 0%
2021.07.07. 0,999151 1 009 623 550 699891 0,1%
2021.07.06. 0,999162 1 008 934 767 710 0%
2021.07.05. 0,999196 1 008 968 390 -126 0%
2021.07.02. 0,999207 1 008 979 624 -172 0%
2021.07.01. 0,999252 1 009 025 236 84 0%
2021.06.30. 0,999266 1 009 039 289 84 0%
2021.06.29. 0,99928 1 009 053 342 999356 0,1%
2021.06.28. 0,999321 1 008 095 346 2000094 0,2%
2021.06.25. 0,999335 1 006 109 347 600065 0,1%
2021.06.24. 0,999349 1 005 523 368 51 0%
2021.06.23. 0,999363 1 005 537 403 51 0%
2021.06.22. 0,999377 1 005 551 438 4000299 0,4%
2021.06.21. 0,999419 1 001 593 230 21 0%
2021.06.18. 0,999433 1 001 607 239 1474036 0,1%
2021.06.17. 0,999446 1 000 146 212 10 0%
2021.06.16. 0,99946 1 000 160 212 10 0%
2021.06.15. 0,999474 1 000 174 212 26 0%
2021.06.14. 0,999516 1 000 216 215 9 0%
2021.06.11. 0,99953 1 000 230 216 377 0%
2021.06.10. 0,999545 1 000 244 850 -47 0%
2021.06.09. 0,999609 1 000 308 942 18 0%
2021.06.08. 0,999623 1 000 322 934 53 0%
2021.06.07. 0,999665 1 000 364 910 18 0%
2021.06.04. 0,999679 1 000 378 902 16 0%
2021.06.03. 0,999693 1 000 392 896 166 0%
2021.06.02. 0,999634 1 000 333 689 120 0%
2021.06.01. 0,999656 1 000 355 584 -239 0%
2021.05.31. 0,99971 1 000 409 861 -82 0% -0,4%
2021.05.28. 0,999728 1 000 427 956 -83 0% -0,4%
2021.05.27. 0,999746 1 000 446 052 -84 0% -0,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés