Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727219
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 010 433 945
Árfolyam:0,998964
Dátum:2021.07.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.04.26.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.23. 0,998975 1 010 445 185 -114 0%
2021.07.22. 0,998986 1 010 456 425 999898 0,1%
2021.07.21. 0,998997 1 009 467 642 121 0%
2021.07.20. 0,999007 1 009 477 626 -300 0%
2021.07.19. 0,99904 1 009 511 272 -124 0%
2021.07.16. 0,999051 1 009 522 511 -124 0%
2021.07.15. 0,999062 1 009 533 750 886 0%
2021.07.14. 0,999074 1 009 544 990 -126 0%
2021.07.13. 0,999085 1 009 556 231 -272 0%
2021.07.12. 0,999118 1 009 589 849 -118 0%
2021.07.09. 0,999129 1 009 601 082 -118 0%
2021.07.08. 0,99914 1 009 612 315 -120 0%
2021.07.07. 0,999151 1 009 623 550 699891 0,1%
2021.07.06. 0,999162 1 008 934 767 710 0%
2021.07.05. 0,999196 1 008 968 390 -126 0%
2021.07.02. 0,999207 1 008 979 624 -172 0%
2021.07.01. 0,999252 1 009 025 236 84 0%
2021.06.30. 0,999266 1 009 039 289 84 0%
2021.06.29. 0,99928 1 009 053 342 999356 0,1%
2021.06.28. 0,999321 1 008 095 346 2000094 0,2%
2021.06.25. 0,999335 1 006 109 347 600065 0,1%
2021.06.24. 0,999349 1 005 523 368 51 0%
2021.06.23. 0,999363 1 005 537 403 51 0%
2021.06.22. 0,999377 1 005 551 438 4000299 0,4%
2021.06.21. 0,999419 1 001 593 230 21 0%
2021.06.18. 0,999433 1 001 607 239 1474036 0,1%
2021.06.17. 0,999446 1 000 146 212 10 0%
2021.06.16. 0,99946 1 000 160 212 10 0%
2021.06.15. 0,999474 1 000 174 212 26 0%
2021.06.14. 0,999516 1 000 216 215 9 0%
2021.06.11. 0,99953 1 000 230 216 377 0%
2021.06.10. 0,999545 1 000 244 850 -47 0%
2021.06.09. 0,999609 1 000 308 942 18 0%
2021.06.08. 0,999623 1 000 322 934 53 0%
2021.06.07. 0,999665 1 000 364 910 18 0%
2021.06.04. 0,999679 1 000 378 902 16 0%
2021.06.03. 0,999693 1 000 392 896 166 0%
2021.06.02. 0,999634 1 000 333 689 120 0%
2021.06.01. 0,999656 1 000 355 584 -239 0%
2021.05.31. 0,99971 1 000 409 861 -82 0%
2021.05.28. 0,999728 1 000 427 956 -83 0%
2021.05.27. 0,999746 1 000 446 052 -84 0%
2021.05.26. 0,999764 1 000 464 149 699679 0,1%
2021.05.25. 0,999836 999 836 470 909 0%
2021.05.21. 0,999855 999 854 561 -92 0%
2021.05.20. 0,999873 999 872 653 -92 0%
2021.05.19. 0,999891 999 890 745 -92 0%
2021.05.18. 0,999909 999 908 837 999908837 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés