Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727185
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:203 526 986
Árfolyam:0,997681
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.06.29.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,997681 203 526 986 0 16 0%
2021.07.21. 0,997769 203 544 922 0 88 0%
2021.07.20. 0,99785 203 561 358 0 40 0%
2021.07.19. 0,997949 203 581 514 0 -98 0%
2021.07.16. 0,998257 203 644 444 0 -22 0%
2021.07.15. 0,998356 203 664 662 0 73 0%
2021.07.14. 0,998414 203 676 421 0 61 0%
2021.07.13. 0,998519 203 697 780 0 -143 0%
2021.07.12. 0,998623 203 719 139 0 -25 0%
2021.07.09. 0,998937 203 783 220 0 58 0%
2021.07.08. 0,999042 203 804 582 0 57 0%
2021.07.07. 0,999147 203 825 945 0 57 0%
2021.07.06. 0,999252 203 847 308 0 -90 0%
2021.07.05. 0,999375 203 872 490 0 -39 0%
2021.07.02. 0,999689 203 936 585 0 54 0%
2021.07.01. 0,999794 203 957 951 0 54 0%
2021.06.30. 0,999899 203 979 317 0 -79 0%
2021.06.29. 1 204 000 000 0 204000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés