Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727185
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:201 867 243
Árfolyam:0,989545
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.06.29.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 0,989545 201 867 243 0 55 0% -0,8%
2021.10.19. 0,98945 201 847 808 0 -75 0% -0,9%
2021.10.18. 0,989693 201 897 455 0 -12 0% -0,9%
2021.10.15. 0,989652 201 889 103 0 162 0% -0,9%
2021.10.14. 0,989439 201 845 489 0 -112 0% -0,9%
2021.10.13. 0,989617 201 881 913 0 84 0% -0,9%
2021.10.12. 0,989605 201 879 381 0 34 0% -0,9%
2021.10.11. 0,989766 201 912 191 0 -5 0% -0,9%
2021.10.08. 0,989854 201 930 148 0 -42 0% -0,9%
2021.10.07. 0,98997 201 953 854 0 -26 0% -0,9%
2021.10.06. 0,989968 201 953 472 0 17 0% -0,9%
2021.10.05. 0,990322 202 025 671 0 66 0% -0,9%
2021.10.04. 0,990039 201 967 873 0 -29 0% -1%
2021.10.01. 0,989831 201 925 470 0 28 0% -1%
2021.09.30. 0,989608 201 879 950 0 -52 0% -1%
2021.09.29. 0,989123 201 781 062 0 -85 0% -1,1%
2021.09.28. 0,989316 201 820 519 0 145 0%
2021.09.27. 0,989465 201 850 770 0 -127 0%
2021.09.24. 0,98974 201 906 997 0 -32 0%
2021.09.23. 0,989826 201 924 573 0 117 0%
2021.09.22. 0,989712 201 901 200 0 41 0%
2021.09.21. 0,990606 202 083 535 0 -164 0%
2021.09.20. 0,990694 202 101 651 0 137 0%
2021.09.17. 0,990973 202 158 430 0 -125 0%
2021.09.16. 0,991054 202 175 079 0 75 0%
2021.09.15. 0,991125 202 189 488 0 -55 0%
2021.09.14. 0,991206 202 206 067 0 -10 0%
2021.09.13. 0,991291 202 223 417 0 13 0%
2021.09.10. 0,991566 202 279 504 0 83 0%
2021.09.09. 0,991647 202 295 945 0 -61 0%
2021.09.08. 0,991687 202 304 166 0 77 0%
2021.09.07. 0,991799 202 326 937 0 -124 0%
2021.09.06. 0,991886 202 344 809 0 73 0%
2021.09.03. 0,992399 202 449 388 0 -58 0%
2021.09.02. 0,992566 202 483 514 0 129 0%
2021.09.01. 0,992898 202 551 113 0 -24 0%
2021.08.31. 0,99306 202 584 185 0 -112 0%
2021.08.30. 0,993208 202 614 489 0 16 0%
2021.08.27. 0,99352 202 678 121 0 38 0%
2021.08.26. 0,993621 202 698 687 0 66 0%
2021.08.25. 0,993729 202 720 653 0 -99 0%
2021.08.24. 0,993806 202 736 460 0 -42 0%
2021.08.23. 0,994175 202 811 778 0 -21 0%
2021.08.19. 0,994541 202 886 463 0 53 0%
2021.08.18. 0,994655 202 909 666 0 3 0%
2021.08.17. 0,994739 202 926 799 0 -20 0%
2021.08.16. 0,995236 203 028 207 0 32 0%
2021.08.13. 0,995506 203 083 255 0 64 0%
2021.08.12. 0,995607 203 103 795 0 -5 0%
2021.08.11. 0,995676 203 117 876 0 -26 0%
2021.08.10. 0,995855 203 154 418 0 -81 0%
2021.08.09. 0,995933 203 170 411 0 128 0%
2021.08.06. 0,996165 203 217 611 0 15 0%
2021.08.05. 0,99656 203 298 176 0 -134 0%
2021.08.04. 0,996402 203 266 078 0 103 0%
2021.08.03. 0,996495 203 284 947 0 -127 0%
2021.08.02. 0,996603 203 307 106 0 181 0%
2021.07.30. 0,996719 203 330 589 0 -52 0%
2021.07.29. 0,996891 203 365 729 0 11 0%
2021.07.28. 0,996964 203 380 610 0 19 0%
2021.07.27. 0,997179 203 424 451 0 -17 0%
2021.07.26. 0,997278 203 444 664 0 -89 0%
2021.07.23. 0,997586 203 507 585 0 -21 0%
2021.07.22. 0,997681 203 526 986 0 16 0%
2021.07.21. 0,997769 203 544 922 0 88 0%
2021.07.20. 0,99785 203 561 358 0 40 0%
2021.07.19. 0,997949 203 581 514 0 -98 0%
2021.07.16. 0,998257 203 644 444 0 -22 0%
2021.07.15. 0,998356 203 664 662 0 73 0%
2021.07.14. 0,998414 203 676 421 0 61 0%
2021.07.13. 0,998519 203 697 780 0 -143 0%
2021.07.12. 0,998623 203 719 139 0 -25 0%
2021.07.09. 0,998937 203 783 220 0 58 0%
2021.07.08. 0,999042 203 804 582 0 57 0%
2021.07.07. 0,999147 203 825 945 0 57 0%
2021.07.06. 0,999252 203 847 308 0 -90 0%
2021.07.05. 0,999375 203 872 490 0 -39 0%
2021.07.02. 0,999689 203 936 585 0 54 0%
2021.07.01. 0,999794 203 957 951 0 54 0%
2021.06.30. 0,999899 203 979 317 0 -79 0%
2021.06.29. 1 204 000 000 0 204000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés