Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000727185
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:231 001 313
Árfolyam:1,064541
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.06.29.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,5% 7,5% N/A N/A N/A N/A 7,7% 6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,064541 231 001 313 0 0 0% 6,5% 7,5%
2022.05.25. 1,063034 230 674 300 0 0 0% 6,3% 7,3%
2022.05.24. 1,063813 230 843 340 0 0 0% 7,2% 7,3%
2022.05.23. 1,061265 230 290 434 0 0 0% 7% 7%
2022.05.20. 1,067186 231 575 268 0 0 0% 8,2% 7,8%
2022.05.19. 1,070558 232 306 979 0 0 0% 8,5% 8,1%
2022.05.18. 1,072472 232 722 310 0 0 0% 8,7% 8,4%
2022.05.17. 1,080876 234 545 946 0 0 0% 9,5% 9%
2022.05.16. 1,070483 232 290 705 0 1 0% 8,3% 7,9%
2022.05.13. 1,067406 231 623 007 0 -1 0% 8,4% 7,6%
2022.05.12. 1,060307 230 082 552 0 0 0% 7,6% 6,8%
2022.05.11. 1,058517 229 694 129 0 1 0% 7,5% 6,7%
2022.05.10. 1,053335 228 569 654 0 -1 0% 7,9% 6,7%
2022.05.09. 1,060565 230 138 537 0 0 0% 8,5% 7,3%
2022.05.06. 1,071955 232 610 123 0 6969998 3,1% 10,4% 8,6%
2022.05.05. 1,064664 224 105 413 0 0 0% 9,7% 7,8%
2022.05.04. 1,072145 225 680 119 0 0 0% 10,5% 8,7%
2022.05.03. 1,072591 225 773 999 0 0 0% 10% 8,8%
2022.05.02. 1,066053 224 397 789 0 999998 0,4% 8,8% 8,1%
2022.04.29. 1,06494 223 164 555 0 0 0% 8,4% 8%
2022.04.28. 1,073079 224 870 131 0 0 0% 9,2% 8,6%
2022.04.27. 1,071628 224 566 065 0 0 0% 9,2% 8,5%
2022.04.26. 1,06477 223 128 930 0 0 0% 8,8% 7,7%
2022.04.25. 1,059667 222 059 566 0 0 0% 7,4% 7,1%
2022.04.22. 1,06014 222 158 686 0 0 0% 7,9% 7,2%
2022.04.21. 1,066029 223 392 761 0 0 0% 8,5% 7,7%
2022.04.20. 1,065507 223 283 373 0 0 0% 8% 7,7%
2022.04.19. 1,069757 224 173 986 0 0 0% 8,9% 8,1%
2022.04.14. 1,068724 223 957 515 0 0 0% 10,6% 8%
2022.04.13. 1,074625 225 194 105 0 0 0% 11,3% 8,6%
2022.04.12. 1,068794 223 972 184 0 9849999 4,6% 9,7% 8%
2022.04.11. 1,057922 211 944 089 0 0 0% 8,4% 6,9%
2022.04.08. 1,056972 211 753 766 0 0 0% 8,2% 6,8%
2022.04.07. 1,049987 210 354 391 0 0 0% 7,4% 6,1%
2022.04.06. 1,050033 210 363 607 0 0 0% 7,2% 6,1%
2022.04.05. 1,044275 209 210 049 0 0 0% 6,5% 5,4%
2022.04.04. 1,032581 206 867 273 0 0 0% 4,8% 4,3%
2022.04.01. 1,029301 206 210 158 0 0 0% 4,1% 4%
2022.03.31. 1,025389 205 426 428 0 0 0% 3,7% 3,6%
2022.03.30. 1,024165 205 181 212 0 0 0% 3,5% 3,5%
2022.03.29. 1,033402 207 031 753 0 0 0% 4,4% 4,5%
2022.03.28. 1,028958 206 141 442 0 1 0% 4% 4%
2022.03.25. 1,030157 206 381 649 0 0 0% 4,1% 4,1%
2022.03.24. 1,031787 206 708 203 0 0 0% 4,2% 4,2%
2022.03.23. 1,020407 204 428 334 0 -1 0% 3,1% 3,1%
2022.03.22. 1,022364 204 820 400 0 0 0% 3,3% 3,3%
2022.03.21. 1,018559 204 058 106 0 0 0% 3% 2,8%
2022.03.18. 1,016129 203 571 280 0 0 0% 2,8% 2,5%
2022.03.17. 1,011821 202 708 215 0 0 0% 2,4% 2,1%
2022.03.16. 1,014967 203 338 485 0 0 0% 2,6% 2,4%
2022.03.11. 1,025156 205 379 749 0 0 0% 3,6% 3,4%
2022.03.10. 1,018853 204 117 006 0 0 0% 3% 2,8%
2022.03.09. 1,031299 206 610 438 0 1 0% 4,3% 4%
2022.03.08. 1,044684 209 291 988 0 0 0% 5,3% 5,3%
2022.03.07. 1,052245 210 806 759 0 0 0% 6,2% 6,1%
2022.03.04. 1,022151 204 777 727 0 0 0% 3,5% 3%
2022.03.03. 1,01436 203 216 878 0 99999 0% 2,7% 2,2%
2022.03.02. 1,016546 203 554 607 0 -1 0% 3,2% 2,4%
2022.03.01. 1,008665 201 976 505 0 61 0% 2,2% 1,6%
2022.02.28. 1,001162 200 474 033 0 36 0% 1,1% 0,8%
2022.02.25. 0,999588 200 158 817 0 -92 0% 0,9% 0,6%
2022.02.24. 0,992583 198 756 218 0 70 0% 0,1% -0,1%
2022.02.23. 0,992003 198 640 008 0 -57 0% 0% -0,2%
2022.02.22. 0,986714 197 580 988 0 58 0% -0,6% -0,8%
2022.02.21. 0,984084 197 054 295 0 -2 0% -0,6% -1,1%
2022.02.18. 0,986529 197 543 887 0 -1 0% -0,3% -0,8%
2022.02.17. 0,987272 197 692 667 0 -145 0% -0,5% -0,8%
2022.02.16. 0,988213 197 881 239 0 49 0% -0,4% -0,7%
2022.02.15. 0,986191 197 476 302 0 -73 0% -0,6% -0,9%
2022.02.14. 0,986732 197 584 706 0 9 0% -0,6% -0,9%
2022.02.11. 0,985059 197 249 693 0 82 0% -0,7% -1,1%
2022.02.10. 0,9764 195 515 721 0 32 0% -1,1% -2%
2022.02.09. 0,977784 195 792 823 0 69 0% -1,1% -1,8%
2022.02.08. 0,97636 195 507 610 0 -15 0% -1,1% -2%
2022.02.07. 0,974088 195 052 677 0 -161 0% -1,3% -2,2%
2022.02.04. 0,970576 194 349 590 0 24 0% -1,6% -2,6%
2022.02.03. 0,974934 195 222 218 0 -3 0% -1,1% -2,2%
2022.02.02. 0,979951 196 226 832 0 53 0% -0,6% -1,7%
2022.02.01. 0,980987 196 434 229 0 33 0% -0,6% -1,6%
2022.01.31. 0,984807 197 199 118 0 -51 0% -0,2% -1,2%
2022.01.28. 0,982582 196 753 632 0 -1 0% -0,5% -1,4%
2022.01.27. 0,981038 196 444 460 0 54 0% -0,7% -1,6%
2022.01.26. 0,978927 196 021 696 0 25 0% -1% -1,8%
2022.01.25. 0,986803 197 598 772 0 2 0% -0,2% -1,1%
2022.01.24. 0,979178 196 071 930 0 -38 0% -1% -1,8%
2022.01.21. 0,982629 196 763 001 0 4 0% -0,7% -1,5%
2022.01.20. 0,986855 197 609 217 0 -89 0% -0,3% -1,1%
2022.01.19. 0,981934 196 623 918 0 90 0% -0,8% -1,6%
2022.01.18. 0,976237 195 483 053 0 -58 0% -1,4% -2,2%
2022.01.17. 0,972286 194 691 957 0 125 0% -1,8% -2,6%
2022.01.14. 0,966485 193 530 232 0 -39 0% -2,3% -3,2%
2022.01.13. 0,965876 193 408 324 0 -117 0% -2,4% -3,3%
2022.01.12. 0,974281 195 091 471 0 35 0% -1,5% -2,4%
2022.01.11. 0,976077 195 451 070 0 14 0% -1,4% -2,3%
2022.01.10. 0,975642 195 363 951 0 65 0% -1,4% -2,3%
2022.01.07. 0,977276 195 691 080 0 -127 0% -1,3% -2,2%
2022.01.06. 0,979294 196 095 294 0 49 0% -1,1% -2%
2022.01.05. 0,980345 196 305 699 0 39 0% -1% -1,9%
2022.01.04. 0,985555 197 348 918 0 49 0% -0,5% -1,4%
2022.01.03. 0,986548 197 547 709 0 28 0% -0,3% -1,3%
2021.12.31. 0,988429 197 924 335 0 -137 0% -0,1% -1,1%
2021.12.30. 0,989381 198 115 102 0 61 0% 0% -1,1%
2021.12.29. 0,989571 198 153 087 0 -13 0% 0% -1%
2021.12.28. 0,98905 198 048 774 0 60 0% 0%
2021.12.27. 0,991894 198 618 200 0 -89 0% 0,2%
2021.12.23. 0,989999 198 238 831 0 -30 0% 0%
2021.12.22. 0,989681 198 175 184 0 115 0% 0%
2021.12.21. 0,988944 198 027 491 0 2167966 1,1% -0,2%
2021.12.20. 0,987855 195 643 849 0 4000042 2,1% -0,3%
2021.12.17. 0,988566 191 781 741 0 -34 0% -0,2%
2021.12.16. 0,989657 191 993 429 0 -35 0% -0,1%
2021.12.15. 0,99069 192 193 866 0 25 0% 0%
2021.12.14. 0,988491 191 767 235 0 -80 0% -0,3%
2021.12.13. 0,989366 191 937 065 0 126 0% -0,2%
2021.12.10. 0,989096 191 884 559 0 -22 0% -0,2%
2021.12.09. 0,988779 191 823 083 0 -111 0% -0,3%
2021.12.08. 0,991867 192 422 266 0 -27 0% 0%
2021.12.07. 0,990374 192 132 651 0 32 0% -0,1%
2021.12.06. 0,987707 191 615 221 0 109 0% -0,4%
2021.12.03. 0,98763 191 600 174 0 -79 0% -0,5%
2021.12.02. 0,984708 191 033 385 0 -49 0% -0,8%
2021.12.01. 0,987175 191 512 032 0 138 0% -0,6%
2021.11.30. 0,987223 191 521 206 0 11 0% -0,6%
2021.11.29. 0,989112 191 887 661 0 -31 0% -0,4%
2021.11.26. 0,990041 192 067 918 0 -31 0% -0,4%
2021.11.25. 0,99028 192 114 315 0 9 0% -0,3%
2021.11.24. 0,991566 192 363 790 0 66 0% -0,2%
2021.11.23. 0,992139 192 474 886 0 -19 0% -0,2%
2021.11.22. 0,992258 192 497 991 0 -127 0% -0,2%
2021.11.19. 0,989912 192 042 994 0 161 0% -0,5%
2021.11.18. 0,989574 191 977 261 0 -64 0% -0,5%
2021.11.17. 0,99179 192 407 229 0 71 0% -0,3%
2021.11.16. 0,992183 192 483 400 0 -9921953 -4,9% -0,3%
2021.11.15. 0,992505 202 471 041 0 -51 0% -0,3%
2021.11.12. 0,992398 202 449 264 0 140 0% -0,3%
2021.11.11. 0,991906 202 348 756 0 10 0% -0,4%
2021.11.10. 0,987487 201 447 270 0 -170 0% -0,8%
2021.11.09. 0,988499 201 653 888 0 74 0% -0,7%
2021.11.08. 0,987621 201 474 702 0 35 0% -0,9%
2021.11.05. 0,987244 201 397 759 0 42 0% -0,9%
2021.11.04. 0,986598 201 265 933 0 -114 0% -1%
2021.11.03. 0,986081 201 160 579 0 -9 0% -1%
2021.11.02. 0,986225 201 189 964 0 56 0% -1%
2021.10.29. 0,986461 201 238 052 0 82 0% -1%
2021.10.28. 0,987735 201 497 866 0 -36 0% -0,9%
2021.10.27. 0,987738 201 498 514 0 -125 0% -0,9%
2021.10.26. 0,988662 201 687 135 0 164 0% -0,9%
2021.10.25. 0,989175 201 791 623 0 -103 0% -0,8%
2021.10.22. 0,988728 201 700 538 0 -17 0% -0,9%
2021.10.21. 0,989355 201 828 463 0 -20 0% -0,8%
2021.10.20. 0,989545 201 867 243 0 55 0% -0,8%
2021.10.19. 0,98945 201 847 808 0 -75 0% -0,9%
2021.10.18. 0,989693 201 897 455 0 -12 0% -0,9%
2021.10.15. 0,989652 201 889 103 0 162 0% -0,9%
2021.10.14. 0,989439 201 845 489 0 -112 0% -0,9%
2021.10.13. 0,989617 201 881 913 0 84 0% -0,9%
2021.10.12. 0,989605 201 879 381 0 34 0% -0,9%
2021.10.11. 0,989766 201 912 191 0 -5 0% -0,9%
2021.10.08. 0,989854 201 930 148 0 -42 0% -0,9%
2021.10.07. 0,98997 201 953 854 0 -26 0% -0,9%
2021.10.06. 0,989968 201 953 472 0 17 0% -0,9%
2021.10.05. 0,990322 202 025 671 0 66 0% -0,9%
2021.10.04. 0,990039 201 967 873 0 -29 0% -1%
2021.10.01. 0,989831 201 925 470 0 28 0% -1%
2021.09.30. 0,989608 201 879 950 0 -52 0% -1%
2021.09.29. 0,989123 201 781 062 0 -85 0% -1,1%
2021.09.28. 0,989316 201 820 519 0 145 0%
2021.09.27. 0,989465 201 850 770 0 -127 0%
2021.09.24. 0,98974 201 906 997 0 -32 0%
2021.09.23. 0,989826 201 924 573 0 117 0%
2021.09.22. 0,989712 201 901 200 0 41 0%
2021.09.21. 0,990606 202 083 535 0 -164 0%
2021.09.20. 0,990694 202 101 651 0 137 0%
2021.09.17. 0,990973 202 158 430 0 -125 0%
2021.09.16. 0,991054 202 175 079 0 75 0%
2021.09.15. 0,991125 202 189 488 0 -55 0%
2021.09.14. 0,991206 202 206 067 0 -10 0%
2021.09.13. 0,991291 202 223 417 0 13 0%
2021.09.10. 0,991566 202 279 504 0 83 0%
2021.09.09. 0,991647 202 295 945 0 -61 0%
2021.09.08. 0,991687 202 304 166 0 77 0%
2021.09.07. 0,991799 202 326 937 0 -124 0%
2021.09.06. 0,991886 202 344 809 0 73 0%
2021.09.03. 0,992399 202 449 388 0 -58 0%
2021.09.02. 0,992566 202 483 514 0 129 0%
2021.09.01. 0,992898 202 551 113 0 -24 0%
2021.08.31. 0,99306 202 584 185 0 -112 0%
2021.08.30. 0,993208 202 614 489 0 16 0%
2021.08.27. 0,99352 202 678 121 0 38 0%
2021.08.26. 0,993621 202 698 687 0 66 0%
2021.08.25. 0,993729 202 720 653 0 -99 0%
2021.08.24. 0,993806 202 736 460 0 -42 0%
2021.08.23. 0,994175 202 811 778 0 -21 0%
2021.08.19. 0,994541 202 886 463 0 53 0%
2021.08.18. 0,994655 202 909 666 0 3 0%
2021.08.17. 0,994739 202 926 799 0 -20 0%
2021.08.16. 0,995236 203 028 207 0 32 0%
2021.08.13. 0,995506 203 083 255 0 64 0%
2021.08.12. 0,995607 203 103 795 0 -5 0%
2021.08.11. 0,995676 203 117 876 0 -26 0%
2021.08.10. 0,995855 203 154 418 0 -81 0%
2021.08.09. 0,995933 203 170 411 0 128 0%
2021.08.06. 0,996165 203 217 611 0 15 0%
2021.08.05. 0,99656 203 298 176 0 -134 0%
2021.08.04. 0,996402 203 266 078 0 103 0%
2021.08.03. 0,996495 203 284 947 0 -127 0%
2021.08.02. 0,996603 203 307 106 0 181 0%
2021.07.30. 0,996719 203 330 589 0 -52 0%
2021.07.29. 0,996891 203 365 729 0 11 0%
2021.07.28. 0,996964 203 380 610 0 19 0%
2021.07.27. 0,997179 203 424 451 0 -17 0%
2021.07.26. 0,997278 203 444 664 0 -89 0%
2021.07.23. 0,997586 203 507 585 0 -21 0%
2021.07.22. 0,997681 203 526 986 0 16 0%
2021.07.21. 0,997769 203 544 922 0 88 0%
2021.07.20. 0,99785 203 561 358 0 40 0%
2021.07.19. 0,997949 203 581 514 0 -98 0%
2021.07.16. 0,998257 203 644 444 0 -22 0%
2021.07.15. 0,998356 203 664 662 0 73 0%
2021.07.14. 0,998414 203 676 421 0 61 0%
2021.07.13. 0,998519 203 697 780 0 -143 0%
2021.07.12. 0,998623 203 719 139 0 -25 0%
2021.07.09. 0,998937 203 783 220 0 58 0%
2021.07.08. 0,999042 203 804 582 0 57 0%
2021.07.07. 0,999147 203 825 945 0 57 0%
2021.07.06. 0,999252 203 847 308 0 -90 0%
2021.07.05. 0,999375 203 872 490 0 -39 0%
2021.07.02. 0,999689 203 936 585 0 54 0%
2021.07.01. 0,999794 203 957 951 0 54 0%
2021.06.30. 0,999899 203 979 317 0 -79 0%
2021.06.29. 1 204 000 000 0 204000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés