Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 294,92
Árfolyam:0,969094
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,6% N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,969094 3 295 0 0 0% -2,6%
2022.01.25. 0,968422 3 293 0 0 0% -2,6%
2022.01.24. 0,969028 3 295 0 0 0% -2,6%
2022.01.21. 0,971309 3 302 0 0 0% -2,4%
2022.01.20. 0,970738 3 301 0 0 0% -2,5%
2022.01.19. 0,970084 3 298 0 0 0% -2,5%
2022.01.18. 0,969665 3 297 0 0 0% -2,5%
2022.01.17. 0,970464 3 300 0 0 0% -2,5%
2022.01.14. 0,971854 3 304 0 0 0% -2,3%
2022.01.13. 0,974316 3 313 0 0 0% -2%
2022.01.12. 0,976047 3 319 0 0 0% -1,7%
2022.01.11. 0,976278 3 319 0 0 0% -1,8%
2022.01.10. 0,976027 3 318 0 0 0% -1,8%
2022.01.07. 0,976613 3 320 0 0 0% -1,8%
2022.01.06. 0,976751 3 321 0 0 0% -1,6%
2022.01.05. 0,978252 3 326 0 0 0% -1,5%
2022.01.04. 0,979747 3 331 0 0 0% -1,4%
2022.01.03. 0,981007 3 335 0 0 0% -1,5%
2021.12.31. 0,981451 3 337 0 0 0% -1,6%
2021.12.30. 0,98144 3 337 0 0 0% -1,6%
2021.12.29. 0,982142 3 339 0 0 0% -1,6%
2021.12.28. 0,982033 3 339 0 0 0% -1,6%
2021.12.27. 0,98215 3 339 0 0 0% -1,7%
2021.12.23. 0,981803 3 338 0 0 0% -1,9%
2021.12.22. 0,981904 3 338 0 0 0% -1,9%
2021.12.21. 0,982093 3 339 0 0 0% -1,9%
2021.12.20. 0,982429 3 340 0 0 0% -1,8%
2021.12.17. 0,982937 3 342 0 0 0% -1,8%
2021.12.16. 0,983774 3 345 0 0 0% -1,8%
2021.12.15. 0,984026 3 346 0 0 0% -1,7%
2021.12.14. 0,98461 3 348 0 0 0%
2021.12.13. 0,985559 3 351 0 0 0%
2021.12.10. 0,986151 3 353 0 0 0%
2021.12.09. 0,985797 3 352 0 0 0%
2021.12.08. 0,985725 3 351 0 0 0%
2021.12.07. 0,985615 3 351 0 0 0%
2021.12.06. 0,985238 3 350 0 0 0%
2021.12.03. 0,984275 3 347 0 0 0%
2021.12.02. 0,984335 3 347 0 0 0%
2021.12.01. 0,983804 3 345 0 0 0%
2021.11.30. 0,983857 3 345 0 0 0%
2021.11.29. 0,984469 3 347 0 0 0%
2021.11.26. 0,98467 3 348 0 0 0%
2021.11.25. 0,986601 3 354 0 0 0%
2021.11.24. 0,986486 3 354 0 0 0%
2021.11.23. 0,986132 3 353 0 0 0%
2021.11.22. 0,988698 3 362 0 0 0%
2021.11.19. 0,99003 3 366 0 0 0%
2021.11.18. 0,990104 3 366 0 0 0%
2021.11.17. 0,991074 3 370 0 0 0%
2021.11.16. 0,992547 3 375 0 0 0%
2021.11.15. 0,993634 3 378 0 0 0%
2021.11.12. 0,993894 3 379 0 0 0%
2021.11.11. 0,995202 3 384 0 0 0%
2021.11.10. 0,995129 3 383 0 0 0%
2021.11.09. 0,995269 3 384 0 0 0%
2021.11.08. 0,995352 3 384 0 0 0%
2021.11.05. 0,994292 3 381 0 0 0%
2021.11.04. 0,993904 3 379 0 0 0%
2021.11.03. 0,993136 3 377 0 0 0%
2021.11.02. 0,992429 3 374 0 0 0%
2021.10.29. 0,993501 3 378 0 0 0%
2021.10.28. 0,994733 3 382 0 0 0%
2021.10.27. 0,994833 3 382 0 0 0%
2021.10.26. 0,994844 3 382 0 0 0%
2021.10.25. 0,994533 3 381 0 0 0%
2021.10.22. 0,99456 3 382 0 0 0%
2021.10.21. 0,994697 3 382 0 0 0%
2021.10.20. 0,995238 3 384 0 0 0%
2021.10.19. 0,994539 3 381 0 0 0%
2021.10.18. 0,994402 3 381 0 0 0%
2021.10.15. 0,995002 3 383 0 0 0%
2021.10.14. 0,994411 3 381 0 0 0%
2021.10.13. 0,993933 3 379 0 0 0%
2021.10.12. 0,993219 3 377 0 0 0%
2021.10.11. 0,994096 3 380 0 0 0%
2021.10.08. 0,99397 3 380 0 0 0%
2021.10.07. 0,994076 3 380 0 0 0%
2021.10.06. 0,992409 3 374 0 0 0%
2021.10.05. 0,993075 3 376 0 0 0%
2021.10.04. 0,993502 3 378 0 0 0%
2021.10.01. 0,99545 3 385 0 0 0%
2021.09.30. 0,997527 3 392 0 0 0%
2021.09.29. 0,997728 3 392 0 0 0%
2021.09.28. 0,997732 3 392 0 0 0%
2021.09.27. 0,999598 3 399 0 0 0%
2021.09.24. 0,999857 3 400 0 0 0%
2021.09.23. 1,000976 3 403 0 0 0%
2021.09.22. 1,000811 3 403 0 0 0%
2021.09.21. 1,000639 3 402 0 0 0%
2021.09.20. 1,000698 3 402 0 0 0%
2021.09.17. 1,001458 3 405 0 0 0%
2021.09.16. 1,001606 3 405 0 0 0%
2021.09.15. 1,001467 3 405 0 3405 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés