Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 077 667,82
Árfolyam:0,840507
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% 2,2% -13,3% N/A N/A N/A 2,1% -12,1%
Szórás 9,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 0,840507 1 077 668 0 0 0% 4,1% 2,2% -13,3%
2023.01.25. 0,841167 1 078 514 0 0 0% 4,6% 2,1% -13,1%
2023.01.24. 0,840659 1 077 863 0 0 0% 5% 2,4% -13,2%
2023.01.23. 0,83967 1 076 595 0 0 0% 5,1% 2,3% -13,6%
2023.01.20. 0,83881 1 075 492 0 0 0% 4,9% 2,7% -13,6%
2023.01.19. 0,839863 1 076 842 0 19628 1,9% 4,8% 3,2% -13,4%
2023.01.18. 0,84016 1 057 588 0 0 0% 4,8% 2,8% -13,4%
2023.01.17. 0,837368 1 054 074 0 0 0% 4,4% 2,7% -13,7%
2023.01.16. 0,837298 1 053 986 0 0 0% 4,7% 2,7% -13,8%
2023.01.13. 0,839413 1 056 648 0 0 0% 4,3% 3,6% -13,8%
2023.01.12. 0,838121 1 055 022 0 0 0% 3,6% 2,5% -14,1%
2023.01.11. 0,834903 1 050 971 0 0 0% 2,9% 2% -14,5%
2023.01.10. 0,832511 1 047 960 0 0 0% 2,2% 1,8% -14,7%
2023.01.09. 0,833716 1 049 477 0 0 0% 2,3% 1,9% -14,6%
2023.01.06. 0,832388 1 047 805 0 0 0% 2,1% 1,2% -14,8%
2023.01.05. 0,829129 1 043 703 0 2500 0,2% 1,6% 0,6% -15,2%
2023.01.04. 0,827875 1 039 628 0 200 0% 1,2% 0,5% -15,5%
2023.01.03. 0,824455 1 035 135 0 0 0% 1,1% -0,1% -16%
2023.01.02. 0,823127 1 033 467 0 0 0% 0,9% -0,3% -16,1%
2022.12.30. 0,823119 1 033 457 0 0 0% 0,9% -0,1% -16,1%
2022.12.29. 0,8235 1 033 936 0 0 0% 0,8% 0% -16,2%
2022.12.28. 0,825797 1 036 820 0 0 0% 0,9% 0,3% -15,9%
2022.12.27. 0,8268 1 038 079 0 0 0% 0,9% 0,2% -15,8%
2022.12.23. 0,827509 1 038 969 0 0 0% 0,5% -0,1% -15,7%
2022.12.22. 0,827833 1 039 376 0 0 0% 0,5% 0,2% -15,7%
2022.12.21. 0,828466 1 040 171 0 0 0% 0,5% 0,4% -15,6%
2022.12.20. 0,828981 1 040 817 0 1000000 2441,6% 0,5% 0,6% -15,6%
2022.12.19. 0,831799 40 956 0 0 0% 0,7% 0,9% -15,4%
2022.12.16. 0,833317 41 031 0 0 0% 0,9% 1,4% -15,3%
2022.12.15. 0,834861 41 107 0 0 0% 1% 1,4% -15,2%
2022.12.14. 0,835737 41 150 0 0 0% 1% 1,4% -15,1%
2022.12.13. 0,836342 41 180 0 0 0% 1,7% 1% -15,1%
2022.12.12. 0,82945 40 840 0 0 0% 1% -0,7% -15,9%
2022.12.09. 0,830836 40 909 0 2000 5,1% 1,6% -0,7% -15,7%
2022.12.08. 0,834353 39 074 0 0 0% 1,6% -0,5% -15,4%
2022.12.07. 0,835402 39 123 0 0 0% 1,3% -0,5% -15,2%
2022.12.06. 0,834965 39 102 0 0 0% 1,2% -0,6% -15,3%
2022.12.05. 0,836638 39 181 0 0 0% 1,8% -0,4% -15%
2022.12.02. 0,837647 39 228 0 0 0% 1,7% -0,3% -14,9%
2022.12.01. 0,83739 39 216 0 0 0% 1,9% -0,3% -14,9%
2022.11.30. 0,83716 39 205 0 5000 14,6% 1,2% -0,3% -14,9%
2022.11.29. 0,837358 34 214 0 0 0% 0,8% -0,3% -14,9%
2022.11.28. 0,837786 34 231 0 0 0% 0,7% -0,3% -14,9%
2022.11.25. 0,837847 34 234 0 0 0% 0,6% -0,5% -15,1%
2022.11.24. 0,837051 34 201 0 0 0% 0,7% -0,5% -15,1%
2022.11.23. 0,839021 34 282 0 300 0,9% 0,7% -0,4% -14,9%
2022.11.22. 0,837705 33 929 0 0 0% 0,6% -0,4% -15,3%
2022.11.21. 0,838276 33 952 0 0 0% 0,7% -0,3% -15,3%
2022.11.18. 0,832111 33 702 0 0 0% -0,5% -1,1% -16%
2022.11.17. 0,830245 33 627 0 0 0% -0,7% -1,2% -16,2%
2022.11.16. 0,830784 33 648 0 0 0% -0,8% -1,2% -16,3%
2022.11.15. 0,829746 33 606 0 0 0% -1,1% -1,1% -16,5%
2022.11.14. 0,827872 33 530 0 0 0% -1,2% -1,3% -16,7%
2022.11.11. 0,827534 33 517 0 0 0% -1% -1,1% -16,8%
2022.11.10. 0,821706 33 281 0 0 0% -1,2% -1,7% -17,4%
2022.11.09. 0,813031 32 929 0 0 0% -2,2% -2,6% -18,3%
2022.11.08. 0,810666 32 834 0 0 0% -2,5% -3% -18,6%
2022.11.07. 0,806683 32 672 0 10000 44,2% -2,8% -3,5% -18,9%
2022.11.04. 0,804761 22 619 0 0 0% -2,4% -3,8% -19%
2022.11.03. 0,803355 22 579 0 0 0% -2,5% -3,8% -19,1%
2022.11.02. 0,805028 22 626 0 0 0% -2,5% -4% -18,9%
2022.10.28. 0,805876 22 650 0 0 0% -1,9% -3,7% -19%
2022.10.27. 0,807439 22 694 0 4010 21,5% -1,9% -3,5% -18,8%
2022.10.26. 0,807222 18 679 0 0 0% -1,8% -3,6% -18,9%
2022.10.25. 0,80445 18 615 0 0 0% -2,3% -3,9% -19,1%
2022.10.24. 0,800406 18 521 0 0 0% -2,5% -4,3% -19,5%
2022.10.21. 0,798905 18 487 0 0 0% -2,2% -4,5% -19,7%
2022.10.20. 0,799697 18 505 0 0 0% -2,1% -4,6% -19,6%
2022.10.19. 0,801375 18 544 0 0 0% -1,6% -4,4% -19,4%
2022.10.18. 0,801661 18 550 0 0 0% -1,9% -4,7% -19,4%
2022.10.17. 0,802306 18 565 0 0 0% -1,6% -4,6% -19,4%
2022.10.14. 0,800015 18 512 0 0 0% -0,8% -4,9% -19,5%
2022.10.13. 0,804701 18 621 0 500 2,7% -0,7% -4,3% -19%
2022.10.12. 0,808896 18 216 0 0 0% -1% -4,1% -18,6%
2022.10.11. 0,81122 18 268 0 0 0% -0,9% -4% -18,4%
2022.10.10. 0,81463 18 345 0 0 0% -0,4% -3,9% -18%
2022.10.07. 0,81467 18 346 0 0 0% -0,3% -4,1% -18%
2022.10.06. 0,814983 18 353 0 0 0% -0,9% -4,4% -17,9%
2022.10.05. 0,815936 18 374 0 0 0% -1% -4,7% -17,8%
2022.10.04. 0,817742 18 415 0 0 0% -0,7% -4,6% -17,7%
2022.10.03. 0,815332 18 360 0 0 0% -1,2% -4,9% -18,1%
2022.09.30. 0,815457 18 363 0 0 0% -1,1% -4,8% -18,3%
2022.09.29. 0,816683 18 391 0 0 0% -0,8% -4,8% -18,1%
2022.09.28. 0,818243 18 426 0 0 0% -0,6% -3,7% -18%
2022.09.27. 0,819194 18 447 0 0 0% -0,7% -3,8% -18%
2022.09.26. 0,818781 18 438 0 0 0% -1,1% -3,8% -18,1%
2022.09.23. 0,823304 18 540 0 0 0% -0,6% -3,2% -17,7%
2022.09.22. 0,823743 18 550 0 0 0% -0,3% -3,4% -17,7%
2022.09.21. 0,824112 18 558 0 0 0% -0,2% -3,6% -17,6%
2022.09.20. 0,825138 18 581 0 0 0% 0,1% -3,5% -17,5%
2022.09.19. 0,825917 18 599 0 0 0% 0,2% -3,5% -17,5%
2022.09.16. 0,825648 18 593 0 0 0% 0,5% -3,3% -17,6%
2022.09.15. 0,826525 18 613 0 0 0% 0,3% -1,2% -17,5%
2022.09.14. 0,827373 18 632 0 0 0% 0,4% -1,1%
2022.09.13. 0,822378 18 519 0 0 0% -0,7% -1,7%
2022.09.12. 0,821074 18 490 0 0 0% -1,7% -1,9%
2022.09.09. 0,817497 18 409 0 0 0% -2,3% -2,1%
2022.09.08. 0,821543 18 500 0 0 0% -2% -1,2%
2022.09.07. 0,825048 18 579 0 0 0% -1,7% -1,1%
2022.09.06. 0,824833 18 574 0 0 0% -1,8% -2,2%
2022.09.05. 0,822076 18 512 0 0 0% -2,1% -2,5%
2022.09.02. 0,823503 18 544 0 0 0% -2% -3,1%
2022.09.01. 0,821839 18 507 0 0 0% -2,1% -6,1%
2022.08.31. 0,825402 18 587 0 0 0% -1,8% -6,2%
2022.08.30. 0,826964 18 622 0 0 0% -1,5% -6%
2022.08.29. 0,830631 18 705 0 0 0% -1,2% -5,6%
2022.08.26. 0,831659 18 728 0 0 0% -1% -7,6%
2022.08.25. 0,833229 18 763 0 0 0% -1% -7,4%
2022.08.24. 0,831529 18 725 0 0 0% -1,2% -8,5%
2022.08.23. 0,833223 18 763 0 200 1,1% -1% -10,2%
2022.08.22. 0,832966 18 558 0 0 0% -1% -11%
2022.08.19. 0,832581 18 549 0 0 0% -0,9% -11,8%
2022.08.18. 0,835935 18 624 0 0 0% -0,6% -11,5%
2022.08.17. 0,836508 18 637 0 0 0% -0,5% -11,6%
2022.08.16. 0,837845 18 666 0 0 0% -0,3% -11,6%
2022.08.15. 0,838994 18 692 0 0 0% 0% -11,5%
2022.08.12. 0,838323 18 677 0 0 0% 0% -12,9%
2022.08.11. 0,835691 18 618 0 0 0% -0,2% -13,1%
2022.08.10. 0,832013 18 536 0 0 0% -0,4% -13,8%
2022.08.09. 0,83106 18 515 0 0 0% -0,4% -13,9%
2022.08.08. 0,831643 18 528 0 0 0% -0,5% -13,8%
2022.08.05. 0,829993 18 491 0 0 0% -0,8% -14%
2022.08.04. 0,824929 18 379 0 0 0% -1,4% -14,6%
2022.08.03. 0,824233 18 363 0 0 0% -1,3% -14,7%
2022.08.02. 0,825269 18 386 0 0 0% -1,6% -14,8%
2022.08.01. 0,825978 18 402 0 0 0% -1,3% -14,7%
2022.07.29. 0,823434 18 345 0 0 0% -1,6% -14,9%
2022.07.28. 0,821731 18 307 0 0 0% -1,8% -15,1%
2022.07.27. 0,822959 18 335 0 0 0% -1,6% -15%
2022.07.26. 0,822378 18 322 0 0 0% -1,8% -15,1%
2022.07.25. 0,823641 18 350 0 0 0% -1,6% -15%
2022.07.22. 0,82113 18 294 0 0 0% -1,8% -15,5%
2022.07.21. 0,816908 18 200 0 0 0% -2,4% -15,9%
2022.07.20. 0,816833 18 198 0 0 0% -2,5% -15,9%
2022.07.19. 0,814131 18 138 0 0 0% -2,9% -16,1%
2022.07.18. 0,817179 18 206 0 0 0% -2,9% -15,7%
2022.07.15. 0,815442 18 167 0 0 0% -3,1% -16,1%
2022.07.14. 0,806318 17 964 0 5585 44,9% -4,1% -17%
2022.07.13. 0,810267 12 439 0 0 0% -3,7% -16,8%
2022.07.12. 0,817321 12 548 0 0 0% -3,1% -16,3%
2022.07.11. 0,818513 12 566 0 0 0% -3,1% -16,2%
2022.07.08. 0,817943 12 557 0 0 0% -3,5% -16,2%
2022.07.07. 0,817245 12 546 0 0 0% -3,8% -16,3%
2022.07.06. 0,822581 12 628 0 0 0% -3,5% -15,8%
2022.07.05. 0,82447 12 657 0 0 0% -3,7% -15,7%
2022.07.04. 0,823639 12 645 0 0 0% -3,9% -15,9%
2022.07.01. 0,825278 12 670 0 0 0% -3,7% -15,9%
2022.06.30. 0,824171 12 653 0 0 0% -3,8% -16%
2022.06.29. 0,823259 12 639 0 0 0% -4,1% -16,2%
2022.06.28. 0,823444 12 642 0 0 0% -3,1% -16,1%
2022.06.27. 0,82496 12 665 0 0 0% -3,1% -16%
2022.06.24. 0,828184 12 714 0 0 0% -2,5% -15,6%
2022.06.23. 0,82841 12 718 0 0 0% -2,6% -15,6%
2022.06.22. 0,826207 12 684 0 0 0% -3,1% -15,9%
2022.06.21. 0,82547 12 673 0 0 0% -3,4% -15,9%
2022.06.20. 0,824146 12 652 0 0 0% -3,7% -16,1%
2022.06.17. 0,824047 12 651 0 -2802 -18,2% -3,7% -16,2%
2022.06.16. 0,821416 15 403 0 0 0% -3,8% -16,5%
2022.06.15. 0,823679 15 446 0 0 0% -1,6% -16,3%
2022.06.14. 0,824326 15 458 0 0 0% -1,5% -16,3%
2022.06.13. 0,82819 15 530 0 0 0% -1% -16%
2022.06.10. 0,834991 15 658 0 0 0% 0,1% -15,3%
2022.06.09. 0,836392 15 684 0 0 0% 0,1% -15,2%
2022.06.08. 0,838317 15 720 0 0 0% 0,8% -15%
2022.06.07. 0,839336 15 739 0 0 0% 0,6% -14,8%
2022.06.03. 0,840028 15 752 0 0 0% -1,1% -14,7%
2022.06.02. 0,840113 15 754 0 0 0% -1,2% -14,7%
2022.06.01. 0,839623 15 745 0 0 0% -4% -14,7%
2022.05.31. 0,840188 15 755 0 0 0% -4,5% -14,6%
2022.05.30. 0,839811 15 748 0 0 0% -4,5% -14,6%
2022.05.27. 0,840299 15 757 0 0 0% -6,6% -14,7%
2022.05.26. 0,840291 15 757 0 0 0% -6,6% -14,7%
2022.05.25. 0,841881 15 787 0 0 0% -6,5% -14,7%
2022.05.24. 0,841555 15 781 0 0 0% -7,4% -14,7%
2022.05.23. 0,842035 15 790 0 0 0% -9,3% -14,6%
2022.05.20. 0,841186 15 774 0 0 0% -10,9% -15%
2022.05.19. 0,840124 15 754 0 0 0% -11% -15,1%
2022.05.18. 0,841185 15 774 0 0 0% -10,9% -15%
2022.05.17. 0,840638 15 764 0 0 0% -11,1% -15,2%
2022.05.16. 0,840455 15 760 0 0 0% -11,3% -15,3%
2022.05.13. 0,838934 15 732 0 0 0% -12,8% -15,6%
2022.05.12. 0,838048 15 715 0 0 0% -12,9% -15,7%
2022.05.11. 0,837054 15 696 0 0 0% -13% -15,9%
2022.05.10. 0,835506 15 667 0 0 0% -13,4% -16%
2022.05.09. 0,834782 15 654 0 0 0% -13,5% -16,1%
2022.05.06. 0,835986 15 676 0 0 0% -13,4% -15,9%
2022.05.05. 0,836986 15 695 0 0 0% -13,3% -15,8%
2022.05.04. 0,836532 15 687 0 0 0% -13,4% -15,8%
2022.05.03. 0,834933 15 657 0 0 0% -13,6% -15,9%
2022.05.02. 0,838922 15 731 0 0 0% -13,4% -15,5%
2022.04.29. 0,836577 15 687 0 0 0% -13,6% -15,8%
2022.04.28. 0,83686 15 693 0 0 0% -13,5% -15,9%
2022.04.27. 0,836374 15 684 0 0 0% -13,7% -15,9%
2022.04.26. 0,837455 15 704 0 0 0% -13,6% -15,8%
2022.04.25. 0,836749 15 691 0 0 0% -13,6% -15,9%
2022.04.22. 0,83656 15 687 0 0 0% -13,9% -15,9%
2022.04.21. 0,83665 15 689 0 0 0% -13,9% -15,9%
2022.04.20. 0,837832 15 711 0 0 0% -13,7% -15,8%
2022.04.19. 0,838544 15 724 0 0 0% -13,6% -15,7%
2022.04.14. 0,841172 15 774 0 0 0% -13,4% -15,4%
2022.04.13. 0,841221 15 775 0 0 0% -13,7% -15,4%
2022.04.12. 0,843071 15 809 0 0 0% -13,6% -15,1%
2022.04.11. 0,844805 15 842 0 0 0% -13,5% -15%
2022.04.08. 0,847339 15 889 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.04.07. 0,849826 15 936 0 0 0% -13% -14,5%
2022.04.06. 0,8521 15 979 0 0 0% -12,8% -14,1%
2022.04.05. 0,856029 16 052 0 0 0% -12,5% -13,8%
2022.04.04. 0,857458 16 079 0 0 0% -12,5% -13,7%
2022.04.01. 0,857323 16 077 0 0 0% -12,6% -13,9%
2022.03.31. 0,858379 16 096 0 0 0% -12,5% -13,9%
2022.03.30. 0,856571 16 062 0 0 0% -12,7% -14,1%
2022.03.29. 0,858289 16 095 0 0 0% -12,6% -14%
2022.03.28. 0,850065 15 940 0 0 0% -13,4% -14,8%
2022.03.25. 0,851301 15 964 0 0 0% -13,3% -14,9%
2022.03.24. 0,849269 15 925 0 0 0% -13,5% -15,1%
2022.03.23. 0,850884 15 956 0 0 0% -13,3% -15%
2022.03.22. 0,853045 15 996 0 0 0% -13,1% -14,8%
2022.03.21. 0,854505 16 024 0 0 0% -13% -14,6%
2022.03.18. 0,855441 16 041 0 0 0% -13% -14,6%
2022.03.17. 0,855927 16 050 0 0 0% -12,9% -14,5%
2022.03.16. 0,853582 16 006 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.03.11. 0,836846 15 693 0 0 0% -15,1%
2022.03.10. 0,834417 15 647 0 0 0% -15,4%
2022.03.09. 0,835395 15 665 0 0 0% -15,3%
2022.03.08. 0,831625 15 595 0 0 0% -15,6%
2022.03.07. 0,83436 15 646 0 0 0% -15,3%
2022.03.04. 0,843124 15 810 0 0 0% -14,3%
2022.03.03. 0,849079 15 922 0 0 0% -13,7%
2022.03.02. 0,850279 15 944 0 0 0% -13,6%
2022.03.01. 0,874993 16 408 0 0 0% -11,1%
2022.02.28. 0,87963 16 495 0 0 0% -10,7%
2022.02.25. 0,900007 16 877 0 0 0% -8,8%
2022.02.24. 0,908553 17 037 0 0 0% -7,9%
2022.02.23. 0,928144 17 405 0 0 0% -5,9%
2022.02.22. 0,936302 17 558 0 0 0% -5,3%
2022.02.21. 0,942553 17 675 0 0 0% -4,8%
2022.02.18. 0,944268 17 707 0 0 0% -4,6%
2022.02.17. 0,946025 17 740 0 0 0% -4,5%
2022.02.16. 0,948022 17 777 0 0 0% -4,5%
2022.02.15. 0,947647 17 770 0 0 0% -4,6%
2022.02.14. 0,94603 17 740 0 0 0% -4,8%
2022.02.11. 0,962085 18 041 0 14770 450,1% -3,3%
2022.02.10. 0,965077 3 281 0 0 0% -3%
2022.02.09. 0,965589 3 283 0 0 0% -3%
2022.02.08. 0,964526 3 279 0 0 0% -3,1%
2022.02.07. 0,964239 3 278 0 0 0% -3%
2022.02.04. 0,965499 3 283 0 0 0% -2,9%
2022.02.03. 0,966838 3 287 0 0 0% -2,6%
2022.02.02. 0,968376 3 292 0 0 0% -2,4%
2022.02.01. 0,967955 3 291 0 0 0% -2,6%
2022.01.31. 0,968103 3 292 0 0 0% -2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés