Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000727045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:12 717,75
Árfolyam:0,82841
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,6% -15,6% N/A N/A N/A N/A -15,6% -17,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,82841 12 718 0 0 0% -2,6% -15,6%
2022.06.22. 0,826207 12 684 0 0 0% -3,1% -15,9%
2022.06.21. 0,82547 12 673 0 0 0% -3,4% -15,9%
2022.06.20. 0,824146 12 652 0 0 0% -3,7% -16,1%
2022.06.17. 0,824047 12 651 0 -2802 -18,2% -3,7% -16,2%
2022.06.16. 0,821416 15 403 0 0 0% -3,8% -16,5%
2022.06.15. 0,823679 15 446 0 0 0% -1,6% -16,3%
2022.06.14. 0,824326 15 458 0 0 0% -1,5% -16,3%
2022.06.13. 0,82819 15 530 0 0 0% -1% -16%
2022.06.10. 0,834991 15 658 0 0 0% 0,1% -15,3%
2022.06.09. 0,836392 15 684 0 0 0% 0,1% -15,2%
2022.06.08. 0,838317 15 720 0 0 0% 0,8% -15%
2022.06.07. 0,839336 15 739 0 0 0% 0,6% -14,8%
2022.06.03. 0,840028 15 752 0 0 0% -1,1% -14,7%
2022.06.02. 0,840113 15 754 0 0 0% -1,2% -14,7%
2022.06.01. 0,839623 15 745 0 0 0% -4% -14,7%
2022.05.31. 0,840188 15 755 0 0 0% -4,5% -14,6%
2022.05.30. 0,839811 15 748 0 0 0% -4,5% -14,6%
2022.05.27. 0,840299 15 757 0 0 0% -6,6% -14,7%
2022.05.26. 0,840291 15 757 0 0 0% -6,6% -14,7%
2022.05.25. 0,841881 15 787 0 0 0% -6,5% -14,7%
2022.05.24. 0,841555 15 781 0 0 0% -7,4% -14,7%
2022.05.23. 0,842035 15 790 0 0 0% -9,3% -14,6%
2022.05.20. 0,841186 15 774 0 0 0% -10,9% -15%
2022.05.19. 0,840124 15 754 0 0 0% -11% -15,1%
2022.05.18. 0,841185 15 774 0 0 0% -10,9% -15%
2022.05.17. 0,840638 15 764 0 0 0% -11,1% -15,2%
2022.05.16. 0,840455 15 760 0 0 0% -11,3% -15,3%
2022.05.13. 0,838934 15 732 0 0 0% -12,8% -15,6%
2022.05.12. 0,838048 15 715 0 0 0% -12,9% -15,7%
2022.05.11. 0,837054 15 696 0 0 0% -13% -15,9%
2022.05.10. 0,835506 15 667 0 0 0% -13,4% -16%
2022.05.09. 0,834782 15 654 0 0 0% -13,5% -16,1%
2022.05.06. 0,835986 15 676 0 0 0% -13,4% -15,9%
2022.05.05. 0,836986 15 695 0 0 0% -13,3% -15,8%
2022.05.04. 0,836532 15 687 0 0 0% -13,4% -15,8%
2022.05.03. 0,834933 15 657 0 0 0% -13,6% -15,9%
2022.05.02. 0,838922 15 731 0 0 0% -13,4% -15,5%
2022.04.29. 0,836577 15 687 0 0 0% -13,6% -15,8%
2022.04.28. 0,83686 15 693 0 0 0% -13,5% -15,9%
2022.04.27. 0,836374 15 684 0 0 0% -13,7% -15,9%
2022.04.26. 0,837455 15 704 0 0 0% -13,6% -15,8%
2022.04.25. 0,836749 15 691 0 0 0% -13,6% -15,9%
2022.04.22. 0,83656 15 687 0 0 0% -13,9% -15,9%
2022.04.21. 0,83665 15 689 0 0 0% -13,9% -15,9%
2022.04.20. 0,837832 15 711 0 0 0% -13,7% -15,8%
2022.04.19. 0,838544 15 724 0 0 0% -13,6% -15,7%
2022.04.14. 0,841172 15 774 0 0 0% -13,4% -15,4%
2022.04.13. 0,841221 15 775 0 0 0% -13,7% -15,4%
2022.04.12. 0,843071 15 809 0 0 0% -13,6% -15,1%
2022.04.11. 0,844805 15 842 0 0 0% -13,5% -15%
2022.04.08. 0,847339 15 889 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.04.07. 0,849826 15 936 0 0 0% -13% -14,5%
2022.04.06. 0,8521 15 979 0 0 0% -12,8% -14,1%
2022.04.05. 0,856029 16 052 0 0 0% -12,5% -13,8%
2022.04.04. 0,857458 16 079 0 0 0% -12,5% -13,7%
2022.04.01. 0,857323 16 077 0 0 0% -12,6% -13,9%
2022.03.31. 0,858379 16 096 0 0 0% -12,5% -13,9%
2022.03.30. 0,856571 16 062 0 0 0% -12,7% -14,1%
2022.03.29. 0,858289 16 095 0 0 0% -12,6% -14%
2022.03.28. 0,850065 15 940 0 0 0% -13,4% -14,8%
2022.03.25. 0,851301 15 964 0 0 0% -13,3% -14,9%
2022.03.24. 0,849269 15 925 0 0 0% -13,5% -15,1%
2022.03.23. 0,850884 15 956 0 0 0% -13,3% -15%
2022.03.22. 0,853045 15 996 0 0 0% -13,1% -14,8%
2022.03.21. 0,854505 16 024 0 0 0% -13% -14,6%
2022.03.18. 0,855441 16 041 0 0 0% -13% -14,6%
2022.03.17. 0,855927 16 050 0 0 0% -12,9% -14,5%
2022.03.16. 0,853582 16 006 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.03.11. 0,836846 15 693 0 0 0% -15,1%
2022.03.10. 0,834417 15 647 0 0 0% -15,4%
2022.03.09. 0,835395 15 665 0 0 0% -15,3%
2022.03.08. 0,831625 15 595 0 0 0% -15,6%
2022.03.07. 0,83436 15 646 0 0 0% -15,3%
2022.03.04. 0,843124 15 810 0 0 0% -14,3%
2022.03.03. 0,849079 15 922 0 0 0% -13,7%
2022.03.02. 0,850279 15 944 0 0 0% -13,6%
2022.03.01. 0,874993 16 408 0 0 0% -11,1%
2022.02.28. 0,87963 16 495 0 0 0% -10,7%
2022.02.25. 0,900007 16 877 0 0 0% -8,8%
2022.02.24. 0,908553 17 037 0 0 0% -7,9%
2022.02.23. 0,928144 17 405 0 0 0% -5,9%
2022.02.22. 0,936302 17 558 0 0 0% -5,3%
2022.02.21. 0,942553 17 675 0 0 0% -4,8%
2022.02.18. 0,944268 17 707 0 0 0% -4,6%
2022.02.17. 0,946025 17 740 0 0 0% -4,5%
2022.02.16. 0,948022 17 777 0 0 0% -4,5%
2022.02.15. 0,947647 17 770 0 0 0% -4,6%
2022.02.14. 0,94603 17 740 0 0 0% -4,8%
2022.02.11. 0,962085 18 041 0 14770 450,1% -3,3%
2022.02.10. 0,965077 3 281 0 0 0% -3%
2022.02.09. 0,965589 3 283 0 0 0% -3%
2022.02.08. 0,964526 3 279 0 0 0% -3,1%
2022.02.07. 0,964239 3 278 0 0 0% -3%
2022.02.04. 0,965499 3 283 0 0 0% -2,9%
2022.02.03. 0,966838 3 287 0 0 0% -2,6%
2022.02.02. 0,968376 3 292 0 0 0% -2,4%
2022.02.01. 0,967955 3 291 0 0 0% -2,6%
2022.01.31. 0,968103 3 292 0 0 0% -2,6%
2022.01.28. 0,967894 3 291 0 0 0% -2,7%
2022.01.27. 0,968608 3 293 0 0 0% -2,6%
2022.01.26. 0,969094 3 295 0 0 0% -2,6%
2022.01.25. 0,968422 3 293 0 0 0% -2,6%
2022.01.24. 0,969028 3 295 0 0 0% -2,6%
2022.01.21. 0,971309 3 302 0 0 0% -2,4%
2022.01.20. 0,970738 3 301 0 0 0% -2,5%
2022.01.19. 0,970084 3 298 0 0 0% -2,5%
2022.01.18. 0,969665 3 297 0 0 0% -2,5%
2022.01.17. 0,970464 3 300 0 0 0% -2,5%
2022.01.14. 0,971854 3 304 0 0 0% -2,3%
2022.01.13. 0,974316 3 313 0 0 0% -2%
2022.01.12. 0,976047 3 319 0 0 0% -1,7%
2022.01.11. 0,976278 3 319 0 0 0% -1,8%
2022.01.10. 0,976027 3 318 0 0 0% -1,8%
2022.01.07. 0,976613 3 320 0 0 0% -1,8%
2022.01.06. 0,976751 3 321 0 0 0% -1,6%
2022.01.05. 0,978252 3 326 0 0 0% -1,5%
2022.01.04. 0,979747 3 331 0 0 0% -1,4%
2022.01.03. 0,981007 3 335 0 0 0% -1,5%
2021.12.31. 0,981451 3 337 0 0 0% -1,6%
2021.12.30. 0,98144 3 337 0 0 0% -1,6%
2021.12.29. 0,982142 3 339 0 0 0% -1,6%
2021.12.28. 0,982033 3 339 0 0 0% -1,6%
2021.12.27. 0,98215 3 339 0 0 0% -1,7%
2021.12.23. 0,981803 3 338 0 0 0% -1,9%
2021.12.22. 0,981904 3 338 0 0 0% -1,9%
2021.12.21. 0,982093 3 339 0 0 0% -1,9%
2021.12.20. 0,982429 3 340 0 0 0% -1,8%
2021.12.17. 0,982937 3 342 0 0 0% -1,8%
2021.12.16. 0,983774 3 345 0 0 0% -1,8%
2021.12.15. 0,984026 3 346 0 0 0% -1,7%
2021.12.14. 0,98461 3 348 0 0 0%
2021.12.13. 0,985559 3 351 0 0 0%
2021.12.10. 0,986151 3 353 0 0 0%
2021.12.09. 0,985797 3 352 0 0 0%
2021.12.08. 0,985725 3 351 0 0 0%
2021.12.07. 0,985615 3 351 0 0 0%
2021.12.06. 0,985238 3 350 0 0 0%
2021.12.03. 0,984275 3 347 0 0 0%
2021.12.02. 0,984335 3 347 0 0 0%
2021.12.01. 0,983804 3 345 0 0 0%
2021.11.30. 0,983857 3 345 0 0 0%
2021.11.29. 0,984469 3 347 0 0 0%
2021.11.26. 0,98467 3 348 0 0 0%
2021.11.25. 0,986601 3 354 0 0 0%
2021.11.24. 0,986486 3 354 0 0 0%
2021.11.23. 0,986132 3 353 0 0 0%
2021.11.22. 0,988698 3 362 0 0 0%
2021.11.19. 0,99003 3 366 0 0 0%
2021.11.18. 0,990104 3 366 0 0 0%
2021.11.17. 0,991074 3 370 0 0 0%
2021.11.16. 0,992547 3 375 0 0 0%
2021.11.15. 0,993634 3 378 0 0 0%
2021.11.12. 0,993894 3 379 0 0 0%
2021.11.11. 0,995202 3 384 0 0 0%
2021.11.10. 0,995129 3 383 0 0 0%
2021.11.09. 0,995269 3 384 0 0 0%
2021.11.08. 0,995352 3 384 0 0 0%
2021.11.05. 0,994292 3 381 0 0 0%
2021.11.04. 0,993904 3 379 0 0 0%
2021.11.03. 0,993136 3 377 0 0 0%
2021.11.02. 0,992429 3 374 0 0 0%
2021.10.29. 0,993501 3 378 0 0 0%
2021.10.28. 0,994733 3 382 0 0 0%
2021.10.27. 0,994833 3 382 0 0 0%
2021.10.26. 0,994844 3 382 0 0 0%
2021.10.25. 0,994533 3 381 0 0 0%
2021.10.22. 0,99456 3 382 0 0 0%
2021.10.21. 0,994697 3 382 0 0 0%
2021.10.20. 0,995238 3 384 0 0 0%
2021.10.19. 0,994539 3 381 0 0 0%
2021.10.18. 0,994402 3 381 0 0 0%
2021.10.15. 0,995002 3 383 0 0 0%
2021.10.14. 0,994411 3 381 0 0 0%
2021.10.13. 0,993933 3 379 0 0 0%
2021.10.12. 0,993219 3 377 0 0 0%
2021.10.11. 0,994096 3 380 0 0 0%
2021.10.08. 0,99397 3 380 0 0 0%
2021.10.07. 0,994076 3 380 0 0 0%
2021.10.06. 0,992409 3 374 0 0 0%
2021.10.05. 0,993075 3 376 0 0 0%
2021.10.04. 0,993502 3 378 0 0 0%
2021.10.01. 0,99545 3 385 0 0 0%
2021.09.30. 0,997527 3 392 0 0 0%
2021.09.29. 0,997728 3 392 0 0 0%
2021.09.28. 0,997732 3 392 0 0 0%
2021.09.27. 0,999598 3 399 0 0 0%
2021.09.24. 0,999857 3 400 0 0 0%
2021.09.23. 1,000976 3 403 0 0 0%
2021.09.22. 1,000811 3 403 0 0 0%
2021.09.21. 1,000639 3 402 0 0 0%
2021.09.20. 1,000698 3 402 0 0 0%
2021.09.17. 1,001458 3 405 0 0 0%
2021.09.16. 1,001606 3 405 0 0 0%
2021.09.15. 1,001467 3 405 0 3405 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés