Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727037
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,824702
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,4% -15,8% N/A N/A N/A N/A -15,8% -17,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,824702 0 0 -3,4% -15,8%
2022.06.22. 0,824702 0 0 -3,7% -15,8%
2022.06.21. 0,824702 0 0 -3,8% -15,8%
2022.06.20. 0,824702 0 0 -3,9% -15,9%
2022.06.17. 0,824702 0 0 -2392 -100,6% -4% -15,9%
2022.06.16. 0,820188 2 379 0 0 0% -4,2% -16,4%
2022.06.15. 0,822063 2 384 0 0 0% -2,1% -16,3%
2022.06.14. 0,822748 2 386 0 0 0% -2,1% -16,2%
2022.06.13. 0,826654 2 397 0 0 0% -1,6% -15,9%
2022.06.10. 0,833658 2 418 0 0 0% -0,5% -15,3%
2022.06.09. 0,835038 2 422 0 0 0% -0,5% -15,1%
2022.06.08. 0,836905 2 427 0 0 0% 0,1% -14,9%
2022.06.07. 0,837964 2 430 0 0 0% -0,1% -14,8%
2022.06.03. 0,838919 2 433 0 0 0% -2% -14,6%
2022.06.02. 0,839029 2 433 0 0 0% -2,2% -14,6%
2022.06.01. 0,840717 2 438 0 -811 -25% -4,8% -14,4%
2022.05.31. 0,841243 3 251 0 0 0% -5,2% -14,4%
2022.05.30. 0,840824 3 250 0 0 0% -5,2% -14,4%
2022.05.27. 0,841452 3 252 0 0 0% -7,3% -14,2%
2022.05.26. 0,841508 3 252 0 0 0% -7,3% -14,2%
2022.05.25. 0,843005 3 258 0 0 0% -7,2% -14,3%
2022.05.24. 0,842695 3 257 0 0 0% -8,1% -14,3%
2022.05.23. 0,843249 3 259 0 0 0% -10% -14,2%
2022.05.20. 0,841505 3 252 0 0 0% -11,8% -14,7%
2022.05.19. 0,840496 3 249 0 0 0% -11,9% -14,8%
2022.05.18. 0,841556 3 253 0 0 0% -11,8% -14,8%
2022.05.17. 0,841034 3 251 0 0 0% -12% -14,9%
2022.05.16. 0,840884 3 250 0 0 0% -12,2% -15,1%
2022.05.13. 0,839388 3 244 0 0 0% -12,5% -15,4%
2022.05.12. 0,838497 3 241 0 0 0% -12,6% -15,4%
2022.05.11. 0,837456 3 237 0 0 0% -12,7% -15,7%
2022.05.10. 0,836215 3 232 0 0 0% -13,1% -15,8%
2022.05.09. 0,835545 3 229 0 0 0% -13,2% -15,9%
2022.05.06. 0,836859 3 234 0 0 0% -13,1% -15,7%
2022.05.05. 0,83789 3 238 0 0 0% -12,9% -15,6%
2022.05.04. 0,837489 3 237 0 0 0% -13% -15,6%
2022.05.03. 0,835963 3 231 0 0 0% -13,3% -15,7%
2022.05.02. 0,839959 3 246 0 0 0% -13% -15,2%
2022.04.29. 0,837689 3 238 0 0 0% -13,2% -15,5%
2022.04.28. 0,837985 3 239 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.27. 0,837537 3 237 0 0 0% -13,3% -15,7%
2022.04.26. 0,838655 3 241 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.25. 0,837975 3 239 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.22. 0,837853 3 238 0 0 0% -13,5% -15,6%
2022.04.21. 0,838643 3 241 0 0 0% -13,4% -15,6%
2022.04.20. 0,839632 3 245 0 0 0% -13,3% -15,5%
2022.04.19. 0,840461 3 248 0 0 0% -13,1% -15,4%
2022.04.14. 0,843571 3 260 0 0 0% -13% -15,1%
2022.04.13. 0,843705 3 261 0 0 0% -13,2% -15%
2022.04.12. 0,845662 3 268 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.04.11. 0,847562 3 276 0 0 0% -13% -14,7%
2022.04.08. 0,850112 3 286 0 0 0% -12,7% -14,4%
2022.04.07. 0,852935 3 297 0 0 0% -12,4% -14,1%
2022.04.06. 0,855039 3 305 0 0 0% -12,2% -13,8%
2022.04.05. 0,858506 3 318 0 0 0% -12,1% -13,5%
2022.04.04. 0,859826 3 323 0 0 0% -12% -13,4%
2022.04.01. 0,859687 3 323 0 0 0% -12,2% -13,6%
2022.03.31. 0,860893 3 327 0 0 0% -12,1% -13,6%
2022.03.30. 0,858942 3 320 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.29. 0,86111 3 328 0 0 0% -12,1% -13,6%
2022.03.28. 0,852932 3 297 0 0 0% -12,9% -14,5%
2022.03.25. 0,854414 3 302 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.03.24. 0,85241 3 295 0 0 0% -13% -14,7%
2022.03.23. 0,853845 3 300 0 0 0% -12,8% -14,7%
2022.03.22. 0,856145 3 309 0 0 0% -12,6% -14,4%
2022.03.21. 0,857425 3 314 0 0 0% -12,5% -14,3%
2022.03.18. 0,85826 3 317 0 0 0% -12,5% -14,3%
2022.03.17. 0,858636 3 319 0 0 0% -12,5% -14,2%
2022.03.16. 0,856349 3 310 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.03.11. 0,840105 3 247 0 0 0% -14,6%
2022.03.10. 0,837748 3 238 0 0 0% -14,8%
2022.03.09. 0,838999 3 243 0 0 0% -14,7%
2022.03.08. 0,835788 3 230 0 0 0% -15%
2022.03.07. 0,839085 3 243 0 0 0% -14,7%
2022.03.04. 0,847428 3 275 0 0 0% -13,7%
2022.03.03. 0,856299 3 310 0 0 0% -12,8%
2022.03.02. 0,85758 3 315 0 0 0% -12,7%
2022.03.01. 0,882919 3 412 0 0 0% -10,1%
2022.02.28. 0,887384 3 430 0 0 0% -9,6%
2022.02.25. 0,908004 3 509 0 0 0% -7,6%
2022.02.24. 0,916602 3 543 0 0 0% -6,8%
2022.02.23. 0,93679 3 621 0 0 0% -4,7%
2022.02.22. 0,945013 3 652 0 0 0% -4,1%
2022.02.21. 0,952091 3 680 0 0 0% -3,5%
2022.02.18. 0,953794 3 686 0 0 0% -3,4%
2022.02.17. 0,955566 3 693 0 0 0% -3,3%
2022.02.16. 0,957557 3 701 0 0 0% -3,3%
2022.02.15. 0,957203 3 700 0 0 0% -3,4%
2022.02.14. 0,955608 3 693 0 0 0% -3,6%
2022.02.11. 0,958869 3 706 0 0 0% -3,4%
2022.02.10. 0,961898 3 718 0 0 0% -3,1%
2022.02.09. 0,962406 3 720 0 0 0% -3,1%
2022.02.08. 0,961378 3 716 0 0 0% -3,2%
2022.02.07. 0,961115 3 715 0 0 0% -3,1%
2022.02.04. 0,962513 3 720 0 0 0% -3%
2022.02.03. 0,963791 3 725 0 0 0% -2,8%
2022.02.02. 0,965374 3 731 0 0 0% -2,6%
2022.02.01. 0,96498 3 730 0 0 0% -2,7%
2022.01.31. 0,965247 3 731 0 0 0% -2,7%
2022.01.28. 0,965058 3 730 0 0 0% -2,8%
2022.01.27. 0,965868 3 733 0 0 0% -2,8%
2022.01.26. 0,966427 3 735 0 0 0% -2,7%
2022.01.25. 0,965822 3 733 0 0 0% -2,7%
2022.01.24. 0,966372 3 735 0 0 0% -2,7%
2022.01.21. 0,968632 3 744 0 0 0% -2,5%
2022.01.20. 0,968085 3 742 0 0 0% -2,6%
2022.01.19. 0,967428 3 739 0 0 0% -2,6%
2022.01.18. 0,966219 3 734 0 0 0% -2,7%
2022.01.17. 0,968211 3 742 0 0 0% -2,6%
2022.01.14. 0,969787 3 748 0 0 0% -2,4%
2022.01.13. 0,972278 3 758 0 0 0% -2,1%
2022.01.12. 0,973753 3 764 0 0 0% -1,9%
2022.01.11. 0,973881 3 764 0 0 0% -2%
2022.01.10. 0,973617 3 763 0 0 0% -2%
2022.01.07. 0,974177 3 765 0 0 0% -1,9%
2022.01.06. 0,974253 3 765 0 0 0% -1,8%
2022.01.05. 0,976313 3 773 0 0 0% -1,6%
2022.01.04. 0,977182 3 777 0 0 0% -1,6%
2022.01.03. 0,978465 3 782 0 0 0% -1,6%
2021.12.31. 0,978916 3 784 0 0 0% -1,8%
2021.12.30. 0,978859 3 783 0 0 0% -1,8%
2021.12.29. 0,979557 3 786 0 0 0% -1,8%
2021.12.28. 0,979562 3 786 0 0 0% -1,8%
2021.12.27. 0,979605 3 786 0 0 0% -1,9%
2021.12.23. 0,979441 3 786 0 0 0% -2,1%
2021.12.22. 0,979552 3 786 0 0 0% -2,1%
2021.12.21. 0,979791 3 787 0 0 0% -2%
2021.12.20. 0,98015 3 788 0 0 0% -2%
2021.12.17. 0,98082 3 791 0 0 0% -2%
2021.12.16. 0,981601 3 794 0 0 0% -2%
2021.12.15. 0,981614 3 794 0 0 0% -2%
2021.12.14. 0,982264 3 796 0 0 0%
2021.12.13. 0,983161 3 800 0 0 0%
2021.12.10. 0,983745 3 802 0 0 0%
2021.12.09. 0,983368 3 801 0 0 0%
2021.12.08. 0,98337 3 801 0 0 0%
2021.12.07. 0,983202 3 800 0 0 0%
2021.12.06. 0,982772 3 798 0 0 0%
2021.12.03. 0,982367 3 797 0 0 0%
2021.12.02. 0,982435 3 797 0 0 0%
2021.12.01. 0,982106 3 796 0 0 0%
2021.11.30. 0,982309 3 797 0 0 0%
2021.11.29. 0,981025 3 792 0 947 33,3%
2021.11.26. 0,981218 2 846 0 0 0%
2021.11.25. 0,983126 2 851 0 0 0%
2021.11.24. 0,983307 2 852 0 0 0%
2021.11.23. 0,983105 2 851 0 0 0%
2021.11.22. 0,985753 2 859 0 0 0%
2021.11.19. 0,986898 2 862 0 0 0%
2021.11.18. 0,987189 2 863 0 0 0%
2021.11.17. 0,988226 2 866 0 0 0%
2021.11.16. 0,990155 2 871 0 0 0%
2021.11.15. 0,991374 2 875 0 0 0%
2021.11.12. 0,991664 2 876 0 0 0%
2021.11.11. 0,993132 2 880 0 0 0%
2021.11.10. 0,993024 2 880 0 0 0%
2021.11.09. 0,993207 2 880 0 0 0%
2021.11.08. 0,993302 2 881 0 0 0%
2021.11.05. 0,992254 2 878 0 0 0%
2021.11.04. 0,992061 2 877 0 0 0%
2021.11.03. 0,991332 2 875 0 0 0%
2021.11.02. 0,990662 2 873 0 0 0%
2021.10.29. 0,991814 2 876 0 0 0%
2021.10.28. 0,993066 2 880 0 0 0%
2021.10.27. 0,993209 2 880 0 0 0%
2021.10.26. 0,993258 2 880 0 0 0%
2021.10.25. 0,993018 2 880 0 0 0%
2021.10.22. 0,993049 2 880 0 0 0%
2021.10.21. 0,99323 2 880 0 0 0%
2021.10.20. 0,993825 2 882 0 0 0%
2021.10.19. 0,993275 2 880 0 0 0%
2021.10.18. 0,993161 2 880 0 0 0%
2021.10.15. 0,993806 2 882 0 0 0%
2021.10.14. 0,993543 2 881 0 0 0%
2021.10.13. 0,993056 2 880 0 0 0%
2021.10.12. 0,992365 2 878 0 0 0%
2021.10.11. 0,993269 2 880 0 0 0%
2021.10.08. 0,993189 2 880 0 0 0%
2021.10.07. 0,993313 2 881 0 0 0%
2021.10.06. 0,991662 2 876 0 0 0%
2021.10.05. 0,992368 2 878 0 0 0%
2021.10.04. 0,99282 2 879 0 0 0%
2021.10.01. 0,994814 2 885 0 0 0%
2021.09.30. 0,996925 2 891 0 0 0%
2021.09.29. 0,997156 2 892 0 0 0%
2021.09.28. 0,997182 2 892 0 0 0%
2021.09.27. 0,999063 2 897 0 0 0%
2021.09.24. 0,999374 2 898 0 0 0%
2021.09.23. 1,000599 2 902 0 0 0%
2021.09.22. 1,000445 2 901 0 0 0%
2021.09.21. 1,000283 2 901 0 0 0%
2021.09.20. 1,000361 2 901 0 0 0%
2021.09.17. 1,001157 2 903 0 0 0%
2021.09.16. 1,001318 2 904 0 0 0%
2021.09.15. 1,001186 2 903 0 2903 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés