Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727037
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 735,24
Árfolyam:0,966427
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,966427 3 735 0 0 0% -2,7%
2022.01.25. 0,965822 3 733 0 0 0% -2,7%
2022.01.24. 0,966372 3 735 0 0 0% -2,7%
2022.01.21. 0,968632 3 744 0 0 0% -2,5%
2022.01.20. 0,968085 3 742 0 0 0% -2,6%
2022.01.19. 0,967428 3 739 0 0 0% -2,6%
2022.01.18. 0,966219 3 734 0 0 0% -2,7%
2022.01.17. 0,968211 3 742 0 0 0% -2,6%
2022.01.14. 0,969787 3 748 0 0 0% -2,4%
2022.01.13. 0,972278 3 758 0 0 0% -2,1%
2022.01.12. 0,973753 3 764 0 0 0% -1,9%
2022.01.11. 0,973881 3 764 0 0 0% -2%
2022.01.10. 0,973617 3 763 0 0 0% -2%
2022.01.07. 0,974177 3 765 0 0 0% -1,9%
2022.01.06. 0,974253 3 765 0 0 0% -1,8%
2022.01.05. 0,976313 3 773 0 0 0% -1,6%
2022.01.04. 0,977182 3 777 0 0 0% -1,6%
2022.01.03. 0,978465 3 782 0 0 0% -1,6%
2021.12.31. 0,978916 3 784 0 0 0% -1,8%
2021.12.30. 0,978859 3 783 0 0 0% -1,8%
2021.12.29. 0,979557 3 786 0 0 0% -1,8%
2021.12.28. 0,979562 3 786 0 0 0% -1,8%
2021.12.27. 0,979605 3 786 0 0 0% -1,9%
2021.12.23. 0,979441 3 786 0 0 0% -2,1%
2021.12.22. 0,979552 3 786 0 0 0% -2,1%
2021.12.21. 0,979791 3 787 0 0 0% -2%
2021.12.20. 0,98015 3 788 0 0 0% -2%
2021.12.17. 0,98082 3 791 0 0 0% -2%
2021.12.16. 0,981601 3 794 0 0 0% -2%
2021.12.15. 0,981614 3 794 0 0 0% -2%
2021.12.14. 0,982264 3 796 0 0 0%
2021.12.13. 0,983161 3 800 0 0 0%
2021.12.10. 0,983745 3 802 0 0 0%
2021.12.09. 0,983368 3 801 0 0 0%
2021.12.08. 0,98337 3 801 0 0 0%
2021.12.07. 0,983202 3 800 0 0 0%
2021.12.06. 0,982772 3 798 0 0 0%
2021.12.03. 0,982367 3 797 0 0 0%
2021.12.02. 0,982435 3 797 0 0 0%
2021.12.01. 0,982106 3 796 0 0 0%
2021.11.30. 0,982309 3 797 0 0 0%
2021.11.29. 0,981025 3 792 0 947 33,3%
2021.11.26. 0,981218 2 846 0 0 0%
2021.11.25. 0,983126 2 851 0 0 0%
2021.11.24. 0,983307 2 852 0 0 0%
2021.11.23. 0,983105 2 851 0 0 0%
2021.11.22. 0,985753 2 859 0 0 0%
2021.11.19. 0,986898 2 862 0 0 0%
2021.11.18. 0,987189 2 863 0 0 0%
2021.11.17. 0,988226 2 866 0 0 0%
2021.11.16. 0,990155 2 871 0 0 0%
2021.11.15. 0,991374 2 875 0 0 0%
2021.11.12. 0,991664 2 876 0 0 0%
2021.11.11. 0,993132 2 880 0 0 0%
2021.11.10. 0,993024 2 880 0 0 0%
2021.11.09. 0,993207 2 880 0 0 0%
2021.11.08. 0,993302 2 881 0 0 0%
2021.11.05. 0,992254 2 878 0 0 0%
2021.11.04. 0,992061 2 877 0 0 0%
2021.11.03. 0,991332 2 875 0 0 0%
2021.11.02. 0,990662 2 873 0 0 0%
2021.10.29. 0,991814 2 876 0 0 0%
2021.10.28. 0,993066 2 880 0 0 0%
2021.10.27. 0,993209 2 880 0 0 0%
2021.10.26. 0,993258 2 880 0 0 0%
2021.10.25. 0,993018 2 880 0 0 0%
2021.10.22. 0,993049 2 880 0 0 0%
2021.10.21. 0,99323 2 880 0 0 0%
2021.10.20. 0,993825 2 882 0 0 0%
2021.10.19. 0,993275 2 880 0 0 0%
2021.10.18. 0,993161 2 880 0 0 0%
2021.10.15. 0,993806 2 882 0 0 0%
2021.10.14. 0,993543 2 881 0 0 0%
2021.10.13. 0,993056 2 880 0 0 0%
2021.10.12. 0,992365 2 878 0 0 0%
2021.10.11. 0,993269 2 880 0 0 0%
2021.10.08. 0,993189 2 880 0 0 0%
2021.10.07. 0,993313 2 881 0 0 0%
2021.10.06. 0,991662 2 876 0 0 0%
2021.10.05. 0,992368 2 878 0 0 0%
2021.10.04. 0,99282 2 879 0 0 0%
2021.10.01. 0,994814 2 885 0 0 0%
2021.09.30. 0,996925 2 891 0 0 0%
2021.09.29. 0,997156 2 892 0 0 0%
2021.09.28. 0,997182 2 892 0 0 0%
2021.09.27. 0,999063 2 897 0 0 0%
2021.09.24. 0,999374 2 898 0 0 0%
2021.09.23. 1,000599 2 902 0 0 0%
2021.09.22. 1,000445 2 901 0 0 0%
2021.09.21. 1,000283 2 901 0 0 0%
2021.09.20. 1,000361 2 901 0 0 0%
2021.09.17. 1,001157 2 903 0 0 0%
2021.09.16. 1,001318 2 904 0 0 0%
2021.09.15. 1,001186 2 903 0 2903 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés