Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000727037
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 367 532,43
Árfolyam:0,861235
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.09.14.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 1,3% -10,9% N/A N/A N/A 1,9% -10,5%
Szórás 10,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 0,861235 2 367 532 0 0 0% 3,8% 1,3% -10,9%
2023.01.25. 0,861912 2 369 394 0 0 0% 4,2% 1,2% -10,8%
2023.01.24. 0,86135 2 367 849 0 0 0% 4,7% 1,4% -10,9%
2023.01.23. 0,860259 2 364 849 0 26000 1,1% 4,6% 1,3% -11,2%
2023.01.20. 0,860274 2 338 891 0 0 0% 4,5% 1,8% -11,1%
2023.01.19. 0,861417 2 341 998 0 0 0% 4,5% 2,3% -11%
2023.01.18. 0,861707 2 342 787 0 0 0% 4,5% 2% -10,8%
2023.01.17. 0,858862 2 335 052 0 1200 0,1% 3,9% 1,8% -11,3%
2023.01.16. 0,858837 2 333 784 0 15999 0,7% 4,1% 1,8% -11,4%
2023.01.13. 0,861203 2 324 170 0 0 0% 4% 4,4% -11,4%
2023.01.12. 0,859993 2 320 904 0 0 0% 3,3% 4,3% -11,7%
2023.01.11. 0,856749 2 312 150 0 0 0% 2,4% 3,9% -12%
2023.01.10. 0,854333 2 305 629 0 0 0% 1,7% 3,6% -12,3%
2023.01.09. 0,85572 2 309 373 0 5704 0,2% 1,8% 3,8% -12,2%
2023.01.06. 0,854756 2 301 073 0 199999 9,6% 1,7% 3,6% -12,3%
2023.01.05. 0,851389 2 092 798 0 0 0% 1,1% 3,2% -12,8%
2023.01.04. 0,850137 2 089 720 0 99 0% 0,8% 3,1% -13%
2023.01.03. 0,846679 2 081 121 0 0 0% 0,6% 2,7% -13,5%
2023.01.02. 0,84537 2 077 903 0 0 0% 0,4% 2,5% -13,6%
2022.12.30. 0,845511 2 078 250 0 0 0% 0,4% 2,5% -13,6%
2022.12.29. 0,845874 2 079 142 0 7999 0,4% 0,4% 2,6% -13,6%
2022.12.28. 0,848273 2 077 017 0 0 0% 0,5% 2,9% -13,4%
2022.12.27. 0,849361 2 079 681 0 0 0% 0,6% 3% -13,3%
2022.12.23. 0,84901 2 078 821 0 0 0% -0,2% 2,9% -13,3%
2022.12.22. 0,849385 2 079 740 0 0 0% -0,2% 3% -13,3%
2022.12.21. 0,850114 2 081 525 0 0 0% 0,1% 3,1% -13,2%
2022.12.20. 0,848858 2 078 449 0 1999999 2540,4% -0,2% 2,9% -13,4%
2022.12.19. 0,851851 78 726 0 0 0% 0,1% 3,3% -13,1%
2022.12.16. 0,853461 78 875 0 0 0% 0,3% 4,1% -13,1%
2022.12.15. 0,854979 79 015 0 0 0% 0,4% 4% -12,9%
2022.12.14. 0,855745 79 086 0 0 0% 0,3% 4% -12,9%
2022.12.13. 0,856964 79 199 0 0 0% 1,1% 3,7% -12,8%
2022.12.12. 0,849835 78 540 0 0 0% 0,4% 1,9% -13,6%
2022.12.09. 0,851215 78 668 0 3000 3,9% 0,9% 1,9% -13,4%
2022.12.08. 0,854668 75 975 0 0 0% 0,9% 2,1% -13,1%
2022.12.07. 0,857117 76 193 0 0 0% 0,7% 2,3% -12,8%
2022.12.06. 0,856518 76 139 0 1500 2% 0,7% 2,1% -12,8%
2022.12.05. 0,85813 74 780 0 0 0% 1,2% 2,3% -12,6%
2022.12.02. 0,859198 74 873 0 0 0% 1,1% 2,4% -12,5%
2022.12.01. 0,859003 74 856 0 0 0% 1,3% 2,2% -12,5%
2022.11.30. 0,861642 75 086 0 21949 41,3% 0,9% 2,5% -12,3%
2022.11.29. 0,861581 53 134 0 29999 129,7% 0,5% 2,4% -12,2%
2022.11.28. 0,86172 23 138 0 0 0% 0,4% 2,4% -12,2%
2022.11.25. 0,861979 23 145 0 0 0% 0,2% 2,3% -12,3%
2022.11.24. 0,861014 23 119 0 800 3,6% 0,3% 2,2% -12,4%
2022.11.23. 0,863237 22 377 0 499 2,3% 0,3% 2,4% -12,2%
2022.11.22. 0,862399 21 857 0 0 0% 0,3% 2,5% -12,5%
2022.11.21. 0,863379 21 881 0 0 0% 0,4% 2,6% -12,5%
2022.11.18. 0,851989 21 593 0 0 0% -1,3% 1,2% -13,7%
2022.11.17. 0,850233 21 548 0 0 0% -1,6% 1,1% -14%
2022.11.16. 0,850563 21 557 0 0 0% -1,7% 1,2% -14,1%
2022.11.15. 0,849599 21 532 0 0 0% -1,9% 1,2% -14,3%
2022.11.14. 0,847901 21 489 0 0 0% -2% 1% -14,5%
2022.11.11. 0,847526 21 480 0 0 0% -1,8% 1,2% -14,7%
2022.11.10. 0,842072 21 341 0 0 0% -2% 0,7% -15,2%
2022.11.09. 0,833041 21 113 0 0 0% -2,9% -0,3% -16,1%
2022.11.08. 0,829794 21 030 0 0 0% -3,4% -0,8% -16,5%
2022.11.07. 0,828419 20 995 0 0 0% -3,4% -1% -16,5%
2022.11.04. 0,826675 20 951 0 0 0% -3% -1,3% -16,7%
2022.11.03. 0,825372 20 918 0 0 0% -3,1% -1,3% -16,7%
2022.11.02. 0,826855 20 956 0 0 0% -3,1% -1,6% -16,5%
2022.10.28. 0,828428 20 996 0 0 0% -2,5% -1,1% -16,6%
2022.10.27. 0,829281 21 017 0 6388 43,7% -2,6% -1% -16,5%
2022.10.26. 0,829311 14 630 0 0 0% -2,5% -1,1% -16,5%
2022.10.25. 0,827088 14 591 0 0 0% -2,9% -1,3% -16,7%
2022.10.24. 0,823067 14 520 0 0 0% -3,1% -1,8% -17,1%
2022.10.21. 0,822038 14 502 0 0 0% -2,7% -2% -17,2%
2022.10.20. 0,822968 14 518 0 0 0% -2,6% -2% -17,2%
2022.10.19. 0,824715 14 549 0 0 0% -2,1% -1,9% -17%
2022.10.18. 0,824975 14 553 0 0 0% -2,4% -2,2% -16,9%
2022.10.17. 0,826387 14 578 0 0 0% -2% -2% -16,8%
2022.10.14. 0,824735 14 549 0 0 0% 0% -2,2% -17%
2022.10.13. 0,828151 14 609 0 2896 24,6% 0,4% -1,8% -16,6%
2022.10.12. 0,832375 11 773 0 0 0% 0,9% -1,6% -16,1%
2022.10.11. 0,836777 11 835 0 9999 542,3% 1,5% -1,3% -15,8%
2022.10.10. 0,840385 1 844 0 0 0% 1,9% -1,1% -15,4%
2022.10.07. 0,840473 1 844 0 0 0% 1,9% -1,5% -15,4%
2022.10.06. 0,840795 1 845 0 0 0% 2% -1,7% -15,2%
2022.10.05. 0,841991 1 847 0 0 0% 2,1% -1,9% -15,2%
2022.10.04. 0,84368 1 851 0 0 0% 2,3% -1,9% -15%
2022.10.03. 0,841691 1 847 0 0 0% 2,1% -2,1% -15,4%
2022.09.30. 0,842205 1 848 0 0 0% 2,1% -1,9% -15,5%
2022.09.29. 0,842365 1 848 0 0 0% 2,1% -2,2% -15,5%
2022.09.28. 0,843866 1 851 0 0 0% 2,3% -1,1% -15,4%
2022.09.27. 0,84402 1 852 0 0 0% 2,3% -1,2% -15,5%
2022.09.26. 0,843726 1 851 0 0 0% 2,3% -1,3% -15,6%
2022.09.23. 0,850648 1 866 0 0 0% 3,1% -0,4% -15%
2022.09.22. 0,851159 1 867 0 0 0% 3,2% -0,6% -14,9%
2022.09.21. 0,849091 1 863 0 0 0% 3% -1% -15,1%
2022.09.20. 0,85028 1 866 0 0 0% 3,1% -0,9% -15%
2022.09.19. 0,851164 1 867 0 0 0% 3,2% -0,8% -15%
2022.09.16. 0,85102 1 867 0 0 0% 3,8% -0,6% -15%
2022.09.15. 0,851987 1 869 0 0 0% 3,6% 1,4% -14,9%
2022.09.14. 0,852857 1 871 0 0 0% 3,7% 1,5%
2022.09.13. 0,848048 1 861 0 0 0% 2,6% 0,9%
2022.09.12. 0,846732 1 858 0 0 0% 1,6% 0,8%
2022.09.09. 0,843333 1 850 0 0 0% 1% 0,5%
2022.09.08. 0,847391 1 859 0 0 0% 1,3% 1,4%
2022.09.07. 0,850951 1 867 0 0 0% 1,5% 1,4%
2022.09.06. 0,850837 1 867 0 0 0% 1,4% 0,4%
2022.09.05. 0,847978 1 860 0 0 0% 1,1% 0,1%
2022.09.02. 0,849693 1 864 0 0 0% 1,3% -0,9%
2022.09.01. 0,848114 1 861 0 0 0% 0,9% -3,9%
2022.08.31. 0,851756 1 869 0 0 0% 1,2% -4%
2022.08.30. 0,853577 1 873 0 0 0% 1,5% -3,8%
2022.08.29. 0,857379 1 881 0 0 0% 1,9% -3,4%
2022.08.26. 0,858638 1 884 0 0 0% 2% -5,4%
2022.08.25. 0,860029 1 887 0 0 0% 2% -5,3%
2022.08.24. 0,858451 1 883 0 0 0% 1,9% -6,3%
2022.08.23. 0,860396 1 888 0 200 11,8% 2% -8,2%
2022.08.22. 0,859985 1 687 0 0 0% 2,2% -9%
2022.08.19. 0,859618 1 687 0 0 0% 2,3% -9,9%
2022.08.18. 0,862965 1 693 0 0 0% 2,5% -9,5%
2022.08.17. 0,863621 1 694 0 0 0% 2,7% -9,6%
2022.08.16. 0,865124 1 697 0 0 0% 2,9% -9,7%
2022.08.15. 0,866135 1 699 0 0 0% 3,2% -9,5%
2022.08.12. 0,865435 1 698 0 0 0% 3,2% -9,7%
2022.08.11. 0,8627 1 693 0 0 0% 3% -10%
2022.08.10. 0,859321 1 686 0 0 0% 2,8% -10,7%
2022.08.09. 0,858326 1 684 0 0 0% 2,7% -10,8%
2022.08.08. 0,859078 1 686 0 0 0% 2,7% -10,6%
2022.08.05. 0,857552 1 683 0 0 0% 2,3% -10,9%
2022.08.04. 0,852465 1 673 0 0 0% 1,8% -11,4%
2022.08.03. 0,851832 1 671 0 0 0% 1,9% -11,6%
2022.08.02. 0,852924 1 673 0 0 0% 1,5% -11,6%
2022.08.01. 0,853753 1 675 0 0 0% 1,9% -11,5%
2022.07.29. 0,851427 1 670 0 0 0% 1,6% -11,8%
2022.07.28. 0,849772 1 667 0 0 0% 1,4% -11,9%
2022.07.27. 0,851191 1 670 0 0 0% 1,6% -11,9%
2022.07.26. 0,850558 1 669 0 0 0% 1,4% -12%
2022.07.25. 0,851875 1 671 0 0 0% 1,7% -11,8%
2022.07.22. 0,849569 1 667 0 0 0% 1,4% -12,3%
2022.07.21. 0,845256 1 658 0 0 0% 0,8% -12,7%
2022.07.20. 0,845126 1 658 0 0 0% 0,7% -12,7%
2022.07.19. 0,842071 1 652 0 1500 980,3% 0,2% -13%
2022.07.18. 0,845215 153 0 0 0% 0,2% -12,5%
2022.07.15. 0,843627 153 0 0 0% 0% -13%
2022.07.14. 0,824702 149 0 -2,2% -15%
2022.07.13. 0,824702 0 0 -2,3% -15,2%
2022.07.12. 0,824702 0 0 -2,5% -15,3%
2022.07.11. 0,824702 0 0 -2,7% -15,3%
2022.07.08. 0,824702 0 0 -3% -15,3%
2022.07.07. 0,824702 0 0 -3,3% -15,3%
2022.07.06. 0,824702 0 0 -3,5% -15,4%
2022.07.05. 0,824702 0 0 -3,9% -15,5%
2022.07.04. 0,824702 0 0 -4,1% -15,6%
2022.07.01. 0,824702 0 0 -4,1% -15,8%
2022.06.30. 0,824702 0 0 -4% -15,7%
2022.06.29. 0,824702 0 0 -4,2% -15,8%
2022.06.28. 0,824702 0 0 -3,3% -15,8%
2022.06.27. 0,824702 0 0 -3,5% -15,8%
2022.06.24. 0,824702 0 0 -3,3% -15,8%
2022.06.23. 0,824702 0 0 -3,4% -15,8%
2022.06.22. 0,824702 0 0 -3,7% -15,8%
2022.06.21. 0,824702 0 0 -3,8% -15,8%
2022.06.20. 0,824702 0 0 -3,9% -15,9%
2022.06.17. 0,824702 0 0 -2392 -100,6% -4% -15,9%
2022.06.16. 0,820188 2 379 0 0 0% -4,2% -16,4%
2022.06.15. 0,822063 2 384 0 0 0% -2,1% -16,3%
2022.06.14. 0,822748 2 386 0 0 0% -2,1% -16,2%
2022.06.13. 0,826654 2 397 0 0 0% -1,6% -15,9%
2022.06.10. 0,833658 2 418 0 0 0% -0,5% -15,3%
2022.06.09. 0,835038 2 422 0 0 0% -0,5% -15,1%
2022.06.08. 0,836905 2 427 0 0 0% 0,1% -14,9%
2022.06.07. 0,837964 2 430 0 0 0% -0,1% -14,8%
2022.06.03. 0,838919 2 433 0 0 0% -2% -14,6%
2022.06.02. 0,839029 2 433 0 0 0% -2,2% -14,6%
2022.06.01. 0,840717 2 438 0 -811 -25% -4,8% -14,4%
2022.05.31. 0,841243 3 251 0 0 0% -5,2% -14,4%
2022.05.30. 0,840824 3 250 0 0 0% -5,2% -14,4%
2022.05.27. 0,841452 3 252 0 0 0% -7,3% -14,2%
2022.05.26. 0,841508 3 252 0 0 0% -7,3% -14,2%
2022.05.25. 0,843005 3 258 0 0 0% -7,2% -14,3%
2022.05.24. 0,842695 3 257 0 0 0% -8,1% -14,3%
2022.05.23. 0,843249 3 259 0 0 0% -10% -14,2%
2022.05.20. 0,841505 3 252 0 0 0% -11,8% -14,7%
2022.05.19. 0,840496 3 249 0 0 0% -11,9% -14,8%
2022.05.18. 0,841556 3 253 0 0 0% -11,8% -14,8%
2022.05.17. 0,841034 3 251 0 0 0% -12% -14,9%
2022.05.16. 0,840884 3 250 0 0 0% -12,2% -15,1%
2022.05.13. 0,839388 3 244 0 0 0% -12,5% -15,4%
2022.05.12. 0,838497 3 241 0 0 0% -12,6% -15,4%
2022.05.11. 0,837456 3 237 0 0 0% -12,7% -15,7%
2022.05.10. 0,836215 3 232 0 0 0% -13,1% -15,8%
2022.05.09. 0,835545 3 229 0 0 0% -13,2% -15,9%
2022.05.06. 0,836859 3 234 0 0 0% -13,1% -15,7%
2022.05.05. 0,83789 3 238 0 0 0% -12,9% -15,6%
2022.05.04. 0,837489 3 237 0 0 0% -13% -15,6%
2022.05.03. 0,835963 3 231 0 0 0% -13,3% -15,7%
2022.05.02. 0,839959 3 246 0 0 0% -13% -15,2%
2022.04.29. 0,837689 3 238 0 0 0% -13,2% -15,5%
2022.04.28. 0,837985 3 239 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.27. 0,837537 3 237 0 0 0% -13,3% -15,7%
2022.04.26. 0,838655 3 241 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.25. 0,837975 3 239 0 0 0% -13,2% -15,6%
2022.04.22. 0,837853 3 238 0 0 0% -13,5% -15,6%
2022.04.21. 0,838643 3 241 0 0 0% -13,4% -15,6%
2022.04.20. 0,839632 3 245 0 0 0% -13,3% -15,5%
2022.04.19. 0,840461 3 248 0 0 0% -13,1% -15,4%
2022.04.14. 0,843571 3 260 0 0 0% -13% -15,1%
2022.04.13. 0,843705 3 261 0 0 0% -13,2% -15%
2022.04.12. 0,845662 3 268 0 0 0% -13,2% -14,8%
2022.04.11. 0,847562 3 276 0 0 0% -13% -14,7%
2022.04.08. 0,850112 3 286 0 0 0% -12,7% -14,4%
2022.04.07. 0,852935 3 297 0 0 0% -12,4% -14,1%
2022.04.06. 0,855039 3 305 0 0 0% -12,2% -13,8%
2022.04.05. 0,858506 3 318 0 0 0% -12,1% -13,5%
2022.04.04. 0,859826 3 323 0 0 0% -12% -13,4%
2022.04.01. 0,859687 3 323 0 0 0% -12,2% -13,6%
2022.03.31. 0,860893 3 327 0 0 0% -12,1% -13,6%
2022.03.30. 0,858942 3 320 0 0 0% -12,3% -13,8%
2022.03.29. 0,86111 3 328 0 0 0% -12,1% -13,6%
2022.03.28. 0,852932 3 297 0 0 0% -12,9% -14,5%
2022.03.25. 0,854414 3 302 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.03.24. 0,85241 3 295 0 0 0% -13% -14,7%
2022.03.23. 0,853845 3 300 0 0 0% -12,8% -14,7%
2022.03.22. 0,856145 3 309 0 0 0% -12,6% -14,4%
2022.03.21. 0,857425 3 314 0 0 0% -12,5% -14,3%
2022.03.18. 0,85826 3 317 0 0 0% -12,5% -14,3%
2022.03.17. 0,858636 3 319 0 0 0% -12,5% -14,2%
2022.03.16. 0,856349 3 310 0 0 0% -12,8% -14,5%
2022.03.11. 0,840105 3 247 0 0 0% -14,6%
2022.03.10. 0,837748 3 238 0 0 0% -14,8%
2022.03.09. 0,838999 3 243 0 0 0% -14,7%
2022.03.08. 0,835788 3 230 0 0 0% -15%
2022.03.07. 0,839085 3 243 0 0 0% -14,7%
2022.03.04. 0,847428 3 275 0 0 0% -13,7%
2022.03.03. 0,856299 3 310 0 0 0% -12,8%
2022.03.02. 0,85758 3 315 0 0 0% -12,7%
2022.03.01. 0,882919 3 412 0 0 0% -10,1%
2022.02.28. 0,887384 3 430 0 0 0% -9,6%
2022.02.25. 0,908004 3 509 0 0 0% -7,6%
2022.02.24. 0,916602 3 543 0 0 0% -6,8%
2022.02.23. 0,93679 3 621 0 0 0% -4,7%
2022.02.22. 0,945013 3 652 0 0 0% -4,1%
2022.02.21. 0,952091 3 680 0 0 0% -3,5%
2022.02.18. 0,953794 3 686 0 0 0% -3,4%
2022.02.17. 0,955566 3 693 0 0 0% -3,3%
2022.02.16. 0,957557 3 701 0 0 0% -3,3%
2022.02.15. 0,957203 3 700 0 0 0% -3,4%
2022.02.14. 0,955608 3 693 0 0 0% -3,6%
2022.02.11. 0,958869 3 706 0 0 0% -3,4%
2022.02.10. 0,961898 3 718 0 0 0% -3,1%
2022.02.09. 0,962406 3 720 0 0 0% -3,1%
2022.02.08. 0,961378 3 716 0 0 0% -3,2%
2022.02.07. 0,961115 3 715 0 0 0% -3,1%
2022.02.04. 0,962513 3 720 0 0 0% -3%
2022.02.03. 0,963791 3 725 0 0 0% -2,8%
2022.02.02. 0,965374 3 731 0 0 0% -2,6%
2022.02.01. 0,96498 3 730 0 0 0% -2,7%
2022.01.31. 0,965247 3 731 0 0 0% -2,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés