Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:126 161,63
Árfolyam:0,007775
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -16,5% -29,9% -25,3% N/A N/A N/A -27,5% -20,7%
Szórás 17,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,007775 126 162 -1 0% -16,5% -29,9% -25,3%
2022.05.23. 0,007945 128 921 1 0% -13,8% -28,1% -23,6%
2022.05.20. 0,007848 127 345 9 0% -17,4% -31,3% -24,7%
2022.05.19. 0,007816 126 817 -8 0% -17,7% -31,6% -23,5%
2022.05.18. 0,007758 125 884 8 0% -18,3% -32,1% -24,1%
2022.05.17. 0,007989 129 624 -11 0% -17,1% -30,3% -21,3%
2022.05.16. 0,007776 126 179 3 0% -21,2% -32,4% -23,5%
2022.05.13. 0,007878 127 830 -2 0% -19,2% -31,4% -20,6%
2022.05.12. 0,007588 123 127 5 0% -22,2% -33,9% -23,8%
2022.05.11. 0,007603 123 365 -5 0% -22,1% -33,3% -25,1%
2022.05.10. 0,00776 125 917 7 0% -22,3% -31,8% -23,6%
2022.05.09. 0,007675 124 531 2 0% -24,1% -33,6% -25,8%
2022.05.06. 0,008063 130 824 -2233 -1,6% -18% -29,7% -21%
2022.05.05. 0,008245 136 060 -7 0% -16,2% -28,2% -19,4%
2022.05.04. 0,008541 140 952 1 0% -13,2% -26% -16,7%
2022.05.03. 0,00839 138 459 3 0% -13,4% -26,8% -20,1%
2022.05.02. 0,008403 138 670 -4 0% -15,5% -26,4% -20,5%
2022.04.29. 0,008335 137 551 9 0% -12% -26,6% -21,9%
2022.04.28. 0,008439 139 258 -13 0% -10,9% -25,6% -21,1%
2022.04.27. 0,008292 136 845 4 0% -11,6% -26,1% -22,8%
2022.04.26. 0,008329 137 452 6 0% -12,5% -26,1% -22,6%
2022.04.25. 0,008577 141 539 5 0% -9,9% -24,1% -19,6%
2022.04.22. 0,008544 140 989 -11709 -7,5% -12,6% -24% -18,9%
2022.04.21. 0,008726 155 951 4 0% -10,8% -22,6% -17,2%
2022.04.20. 0,008892 158 914 -5 0% -11,4% -20,8% -14,9%
2022.04.19. 0,008978 160 456 -10 0% -10,7% -20,3% -14,8%
2022.04.14. 0,008951 159 983 3 0% -13,5% -18,7% -15%
2022.04.13. 0,009066 162 036 -2 0% -12,5% -16,5% -14,3%
2022.04.12. 0,008941 159 803 -2 0% -15% -16,6% -14,6%
2022.04.11. 0,009001 160 877 2 0% -14% -16% -14,3%
2022.04.08. 0,009108 162 788 5 0% -11,8% -15,2% -13,1%
2022.04.07. 0,009165 163 802 6 0% -11,3% -15,2% -11,6%
2022.04.06. 0,009211 164 618 -5 0% -11,2% -13,5% -11,6%
2022.04.05. 0,00944 168 716 -7 0% -9,3% -11,6% -8,4%
2022.04.04. 0,009641 172 315 14 0% -9,4% -8,8% -6,4%
2022.04.01. 0,009515 170 049 -13 0% -11,3% -11,7% -7,6%
2022.03.31. 0,009466 169 186 5 0% -11,7% -12,2% -6,6%
2022.03.30. 0,009606 171 682 2 0% -10,7% -10,9%
2022.03.29. 0,009641 172 305 4 0% -9,7% -10,7%
2022.03.28. 0,009464 169 138 -4 0% -11,9% -12,9%
2022.03.25. 0,009373 167 515 4 0% -12,8% -16,6%
2022.03.24. 0,009436 168 637 -16 0% -12,2% -16,1%
2022.03.23. 0,009348 167 080 17 0% -13% -17,6%
2022.03.22. 0,009473 169 297 -6 0% -11,2% -15,7%
2022.03.21. 0,009318 166 533 3 0% -12,1% -16,4%
2022.03.18. 0,009409 168 157 -2 0% -10,7% -17,1%
2022.03.17. 0,00923 164 960 4 0% -12,4% -18,6%
2022.03.16. 0,009119 162 973 -13 0% -13,1% -20%
2022.03.11. 0,008683 155 193 14 0% -19,1% -24%
2022.03.10. 0,008872 158 556 0 0% -17,4% -22,4%
2022.03.09. 0,009 160 843 -14 0% -16,6% -21,3%
2022.03.08. 0,008644 154 494 8 0% -20,9% -24,6%
2022.03.07. 0,008597 153 647 -1 0% -21,2% -25,9%
2022.03.04. 0,008898 159 028 0 0% -15,9% -23,3%
2022.03.03. 0,009141 163 371 -4 0% -13,6% -21,2%
2022.03.02. 0,009337 166 878 3 0% -13,7% -19,3%
2022.03.01. 0,009323 166 625 4 0% -13,9% -19,1%
2022.02.28. 0,009469 169 230 4 0% -13,7% -16,8%
2022.02.25. 0,009418 168 315 -20022 -10,8% -15,4% -17%
2022.02.24. 0,009309 186 157 -8 0% -16,1% -17,7%
2022.02.23. 0,00922 184 385 12 0% -16,6% -17,7%
2022.02.22. 0,009345 186 873 -6 0% -16,5% -14,6%
2022.02.21. 0,009458 189 138 11 0% -17,2% -13,6%
2022.02.18. 0,009498 189 927 0 0% -16,9% -13,8%
2022.02.17. 0,009634 192 647 -11 0% -16% -12,9%
2022.02.16. 0,009869 197 358 4 0% -14,3% -11,2%
2022.02.15. 0,009883 197 634 -3 0% -13,7% -11,8%
2022.02.14. 0,00965 192 978 0 0% -15,9% -13,8%
2022.02.11. 0,009755 195 077 -6 0% -14,4% -12,7%
2022.02.10. 0,009989 199 763 11 0% -12,2% -11,1%
2022.02.09. 0,010114 202 252 4 0% -12,5% -10,5%
2022.02.08. 0,009878 197 529 -12 0% -14,8% -12,3%
2022.02.07. 0,009833 196 641 10 0% -14,3% -12,7%
2022.02.04. 0,009836 196 691 -4 0% -14,7% -12,6%
2022.02.03. 0,009687 193 715 -6 0% -15,5% -13,2%
2022.02.02. 0,009945 198 881 5 0% -12,9% -10,6%
2022.02.01. 0,009963 199 236 4477 2,3% -12,3% -10%
2022.01.31. 0,009832 192 199 -6 0% -13,5% -11,2%
2022.01.28. 0,009474 185 206 6 0% -16,5% -14%
2022.01.27. 0,009379 183 343 3 0% -16,4% -13,5%
2022.01.26. 0,009521 186 115 -12 0% -15,5% -13,1%
2022.01.25. 0,009516 186 030 11 0% -15,8% -13,7%
2022.01.24. 0,009686 189 342 0 0% -13,8% -12,1%
2022.01.21. 0,009781 191 199 0 0% -13,3% -10,8%
2022.01.20. 0,010031 196 086 -12 0% -10,7% -7,7%
2022.01.19. 0,010056 196 587 5 0% -10,7% -6,6%
2022.01.18. 0,010139 198 205 -3 0% -8,8% -6,6%
2022.01.17. 0,010349 202 314 7 0% -6,6% -4,7%
2022.01.14. 0,010347 202 268 1 0% -6,1% -5,6%
2022.01.13. 0,010366 202 639 -8 0% -4,5% -6,2%
2022.01.12. 0,010514 205 540 7 0% -1,9% -5,1%
2022.01.11. 0,010464 204 556 -2 0% -2,3% -5,3%
2022.01.10. 0,010308 201 508 -9 0% -4% -6,7%
2022.01.07. 0,010328 201 908 13 0% -4,5% -6,6%
2022.01.06. 0,010375 202 814 5 0% -2,6% -6,4%
2022.01.05. 0,010409 203 473 -18 0% -2,5% -6,1%
2022.01.04. 0,01064 208 007 14 0% 0,6% -3,9%
2022.01.03. 0,010777 210 671 -5 0% 0% -2,6%
2021.12.31. 0,010723 209 621 5 0% -0,6% -3,2%
2021.12.30. 0,010757 210 280 1 0% -0,3% -2,9%
2021.12.29. 0,010681 208 794 -15 0% -1,1% -4,2%
2021.12.28. 0,010743 210 021 3 0% -1,2% -3,4%
2021.12.27. 0,0108 211 132 14 0% -3,2% -2%
2021.12.23. 0,010743 210 005 5050 2,5% -5,2% -1,4%
2021.12.22. 0,010673 203 619 4 0% -5% -1,8%
2021.12.21. 0,010604 202 298 -1 0% -4,9% -1,7%
2021.12.20. 0,010363 197 701 -10 0% -6,5% -3,8%
2021.12.17. 0,010536 201 011 -1 0% -7,1% -3%
2021.12.16. 0,010499 200 306 11 0% -7,8% -2,9%
2021.12.15. 0,010643 203 042 -10 0% -6,5% -1,8%
2021.12.14. 0,010516 200 630 16 0% -7,5% -3,6%
2021.12.13. 0,010634 202 864 -8 0% -6,6% -2,2%
2021.12.10. 0,010736 204 819 8 0% -6,1% -0,7%
2021.12.09. 0,010787 205 784 -9 0% -5,7% 0,6%
2021.12.08. 0,010931 208 540 -4 0% -4,7% 2,1%
2021.12.07. 0,010907 208 086 0 0% -6% 1,9%
2021.12.06. 0,010591 202 057 2 0% -8,9% -0,6%
2021.12.03. 0,010582 201 883 -1950 -0,9% -8,7% 0,2%
2021.12.02. 0,010819 208 398 4 0% -6,5% 1,6%
2021.12.01. 0,010827 208 549 -7 0% -6% 1,9%
2021.11.30. 0,010973 211 368 7 0% -4% 3,3%
2021.11.29. 0,011092 213 653 -6 0% -2,5% 4,4%
2021.11.26. 0,01097 211 309 -7 0% -3% 3,8%
2021.11.25. 0,01113 214 398 14 0% -1,9% 5,7%
2021.11.24. 0,011098 213 767 -7 0% -1,9% 6,7%
2021.11.23. 0,011056 212 966 10 0% -1,4% 6,2%
2021.11.22. 0,011187 215 478 -9 0% 2,2% 7,5%
2021.11.19. 0,011421 219 995 6 0% 4,3% 11,8%
2021.11.18. 0,011429 220 143 -9 0% 3,7% 11,8%
2021.11.17. 0,011463 220 807 -2 0% 3,6% 12,9%
2021.11.16. 0,011511 221 734 1 0% 3,6% 13,2%
2021.11.15. 0,011447 220 500 10 0% 2,2% 12,6%
2021.11.12. 0,011476 221 048 0 0% 2,3% 15,2%
2021.11.11. 0,011397 219 526 -9 0% 2% 12,2%
2021.11.10. 0,011372 219 054 2 0% 1,2% 12%
2021.11.09. 0,011558 222 635 5 0% 2,2% 11,7%
2021.11.08. 0,011596 223 362 -12 0% 3% 12,1%
2021.11.05. 0,011476 221 062 18 0% 1,4% 12,2%
2021.11.04. 0,011536 222 200 -104 0% 2,5% 12,5%
2021.11.03. 0,011468 220 993 -6 0% 2,8% 9,2%
2021.11.02. 0,011413 219 940 13 0% 2,6% 8%
2021.10.29. 0,01136 218 906 -9 0% 2,4% 6,4%
2021.10.28. 0,011347 218 664 -137 -0,1% 3% 6,1%
2021.10.27. 0,011224 216 429 -7 0% 3,6% 4,6%
2021.10.26. 0,011273 217 381 9 0% 2,9% 4,7%
2021.10.25. 0,011305 217 989 -2 0% 2,6% 6%
2021.10.22. 0,011242 216 776 -12 0% 1,9% 6,7%
2021.10.21. 0,011275 217 424 -29972 -12,2% 2,8% 7%
2021.10.20. 0,011227 246 343 -2 0% 3,4% 7,5%
2021.10.19. 0,011258 247 026 12 0% 4,6% 6,8%
2021.10.18. 0,011114 243 854 3 0% 2,3% 4,5%
2021.10.15. 0,011076 243 017 -19 0% 1,4% 4,1%
2021.10.14. 0,011015 241 697 6860 3% 0,5% 4,6%
2021.10.13. 0,01086 231 532 20 0% -1,8% 2,7%
2021.10.12. 0,010722 228 571 -2 0% -3,2% 2,5%
2021.10.11. 0,010713 228 381 -1 0% -3% 2%
2021.10.08. 0,01074 228 958 -13 0% -1,7% 2,5%
2021.10.07. 0,01081 230 463 13 0% -2,2% 4,3%
2021.10.06. 0,010652 227 082 -10063 -4,2% -3,9% 2,3%
2021.10.05. 0,010678 237 723 0 0% -3,7% 3,6%
2021.10.04. 0,010572 235 364 15 0% -4,5% 2,6%
2021.10.01. 0,010772 239 801 8 0% -2,5% 4,6%
2021.09.30. 0,010785 240 082 0 0% -2,6%
2021.09.29. 0,010798 240 372 -9 0% -3,1%
2021.09.28. 0,010869 241 962 -5 0% -2,3%
2021.09.27. 0,011162 248 489 14 0% 1,3%
2021.09.24. 0,011243 250 279 -12 0% 2,3%
2021.09.23. 0,011338 252 406 14 0% 4%
2021.09.22. 0,011231 250 009 -9 0% 3,4%
2021.09.21. 0,011146 248 127 -4 0% 3,3%
2021.09.20. 0,011083 246 728 -3 0% 2,9%
2021.09.17. 0,011345 252 563 18 0% 4,5%
2021.09.16. 0,011392 253 591 -7 0% 5,3%
2021.09.15. 0,011382 253 376 30 0% 5%
2021.09.14. 0,011363 252 923 -5 0% 4,1%
2021.09.13. 0,011383 253 373 -1 0% 4,7%
2021.09.10. 0,011428 254 376 3 0% 5,7%
2021.09.09. 0,011443 254 707 -1 0% 6,7%
2021.09.08. 0,011465 255 197 -4 0% 7,1%
2021.09.07. 0,011607 258 361 4 0% 8,5%
2021.09.06. 0,011629 258 847 5 0% 9,2%
2021.09.03. 0,011596 258 107 -12 0% 9,8%
2021.09.02. 0,011574 257 629 21 0% 8,7%
2021.09.01. 0,01152 256 406 2 0% 8,4%
2021.08.31. 0,011443 254 691 -11 0% 7,8%
2021.08.30. 0,011435 254 523 11 0% 7,6%
2021.08.27. 0,011376 253 200 -13 0% 7,7%
2021.08.26. 0,011304 251 610 8 0% 7%
2021.08.25. 0,011346 252 537 24764 10,9% 7,8%
2021.08.24. 0,011314 227 130 16 0% 8,7%
2021.08.23. 0,011208 224 987 1 0% 7,7%
2021.08.19. 0,010947 219 747 -14 0% 7,2%
2021.08.18. 0,011024 221 306 4 0% 7,8%
2021.08.17. 0,01106 222 025 12 0% 8,9%
2021.08.16. 0,011116 223 137 -2 0% 9,4%
2021.08.13. 0,011201 224 846 14 0% 12,9%
2021.08.12. 0,011216 225 133 4297 2% 12,6%
2021.08.11. 0,011175 220 029 -6 0% 10%
2021.08.10. 0,011234 221 197 3 0% 10,6%
2021.08.09. 0,011305 222 593 1 0% 9,3%
2021.08.06. 0,011258 221 666 1 0% 10,2%
2021.08.05. 0,011313 222 748 -11 0% 10,6%
2021.08.04. 0,011252 221 557 4 0% 9,8%
2021.08.03. 0,011157 219 683 34 0% 6,3%
2021.08.02. 0,011124 218 999 -9 0% 5,3%
2021.07.30. 0,011075 218 043 -8 0% 4,8%
2021.07.29. 0,01109 218 347 7 0% 3,9%
2021.07.28. 0,011021 216 981 8 0% 3%
2021.07.27. 0,010839 213 390 -6045 -2,7% 1%
2021.07.26. 0,010953 221 743 29122 15% 1,7%
2021.07.23. 0,011022 193 835 -11 0% 3,3%
2021.07.22. 0,011032 194 021 2 0% 4,7%
2021.07.21. 0,010969 192 911 5 0% 4,1%
2021.07.20. 0,010862 191 023 -9 0% 4%
2021.07.19. 0,010768 189 379 11 0% 2,2%
2021.07.16. 0,01086 190 986 -6 0% 2,1%
2021.07.15. 0,010919 192 030 7 0% 2,6%
2021.07.14. 0,010962 192 779 3 0% 4,1%
2021.07.13. 0,011054 194 394 12 0% 4,5%
2021.07.12. 0,011079 194 822 2 0% 5,9%
2021.07.09. 0,011047 194 257 -12 0% 5,2%
2021.07.08. 0,010931 192 229 1 0% 4,3%
2021.07.07. 0,011055 194 408 2 0% 6,7%
2021.07.06. 0,01108 194 845 6 0% 6,4%
2021.07.05. 0,011085 194 927 -11 0% 7,6%
2021.07.02. 0,011069 194 657 25 0% 7,4%
2021.07.01. 0,011045 194 210 -8 0% 7,2%
2021.06.30. 0,011077 194 780 2 0%
2021.06.29. 0,011144 195 957 2 0%
2021.06.28. 0,011124 195 603 6 0%
2021.06.25. 0,011019 193 751 3 0%
2021.06.24. 0,010995 193 326 -13 0%
2021.06.23. 0,010897 191 616 1 0%
2021.06.22. 0,010866 191 070 11 0%
2021.06.21. 0,010788 189 688 -12 0%
2021.06.18. 0,01077 189 384 16 0%
2021.06.17. 0,010861 190 968 13865 7,9%
2021.06.16. 0,010817 176 386 -6 0%
2021.06.15. 0,010836 176 701 12 0%
2021.06.14. 0,010911 177 913 4 0%
2021.06.11. 0,010871 177 257 -2 0%
2021.06.10. 0,010809 176 248 10 0%
2021.06.09. 0,010727 174 900 -12 0%
2021.06.08. 0,010707 174 586 15 0%
2021.06.07. 0,010702 174 490 -7 0%
2021.06.04. 0,010653 173 698 1 0%
2021.06.03. 0,010557 172 132 2304 1,3%
2021.06.02. 0,010651 171 340 0 0%
2021.06.01. 0,010628 170 970 -1 0%
2021.05.31. 0,010614 170 746 29187 20,6%
2021.05.28. 0,010624 141 692 -12 0%
2021.05.27. 0,010566 140 931 2 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés