Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:137 940,21
Árfolyam:0,010344
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 0,010344 137 940 -5 0%
2021.05.06. 0,010212 136 185 -8 0%
2021.05.05. 0,01023 136 433 14043 11,5%
2021.05.04. 0,01025 122 629 -6 0%
2021.05.03. 0,010499 125 614 -4 0%
2021.04.30. 0,010566 126 420 6 0%
2021.04.29. 0,010673 127 694 -3 0%
2021.04.28. 0,010699 128 009 4932 4%
2021.04.27. 0,010734 123 480 5981 5,1%
2021.04.26. 0,010767 117 860 9 0%
2021.04.23. 0,01067 116 789 -8 0%
2021.04.22. 0,010539 115 363 9956 9,4%
2021.04.21. 0,010537 105 387 3 0%
2021.04.20. 0,010444 104 454 2 0%
2021.04.19. 0,010539 105 403 -6 0%
2021.04.16. 0,010634 106 359 18 0%
2021.04.15. 0,010638 106 381 3 0%
2021.04.14. 0,010534 105 338 2 0%
2021.04.13. 0,010573 105 726 -6 0%
2021.04.12. 0,010465 104 653 2 0%
2021.04.09. 0,010499 104 990 1 0%
2021.04.08. 0,010476 104 759 0 0%
2021.04.07. 0,010365 103 650 4 0%
2021.04.06. 0,010414 104 136 1 0%
2021.04.01. 0,010302 103 015 -3 0%
2021.03.31. 0,01014 101 398 101398 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés