Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:217 424,38
Árfolyam:0,011275
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 7% N/A N/A N/A N/A 11,2% 11,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,011275 217 424 -29972 -12,2% 2,8% 7%
2021.10.20. 0,011227 246 343 -2 0% 3,4% 7,5%
2021.10.19. 0,011258 247 026 12 0% 4,6% 6,8%
2021.10.18. 0,011114 243 854 3 0% 2,3% 4,5%
2021.10.15. 0,011076 243 017 -19 0% 1,4% 4,1%
2021.10.14. 0,011015 241 697 6860 3% 0,5% 4,6%
2021.10.13. 0,01086 231 532 20 0% -1,8% 2,7%
2021.10.12. 0,010722 228 571 -2 0% -3,2% 2,5%
2021.10.11. 0,010713 228 381 -1 0% -3% 2%
2021.10.08. 0,01074 228 958 -13 0% -1,7% 2,5%
2021.10.07. 0,01081 230 463 13 0% -2,2% 4,3%
2021.10.06. 0,010652 227 082 -10063 -4,2% -3,9% 2,3%
2021.10.05. 0,010678 237 723 0 0% -3,7% 3,6%
2021.10.04. 0,010572 235 364 15 0% -4,5% 2,6%
2021.10.01. 0,010772 239 801 8 0% -2,5% 4,6%
2021.09.30. 0,010785 240 082 0 0% -2,6%
2021.09.29. 0,010798 240 372 -9 0% -3,1%
2021.09.28. 0,010869 241 962 -5 0% -2,3%
2021.09.27. 0,011162 248 489 14 0% 1,3%
2021.09.24. 0,011243 250 279 -12 0% 2,3%
2021.09.23. 0,011338 252 406 14 0% 4%
2021.09.22. 0,011231 250 009 -9 0% 3,4%
2021.09.21. 0,011146 248 127 -4 0% 3,3%
2021.09.20. 0,011083 246 728 -3 0% 2,9%
2021.09.17. 0,011345 252 563 18 0% 4,5%
2021.09.16. 0,011392 253 591 -7 0% 5,3%
2021.09.15. 0,011382 253 376 30 0% 5%
2021.09.14. 0,011363 252 923 -5 0% 4,1%
2021.09.13. 0,011383 253 373 -1 0% 4,7%
2021.09.10. 0,011428 254 376 3 0% 5,7%
2021.09.09. 0,011443 254 707 -1 0% 6,7%
2021.09.08. 0,011465 255 197 -4 0% 7,1%
2021.09.07. 0,011607 258 361 4 0% 8,5%
2021.09.06. 0,011629 258 847 5 0% 9,2%
2021.09.03. 0,011596 258 107 -12 0% 9,8%
2021.09.02. 0,011574 257 629 21 0% 8,7%
2021.09.01. 0,01152 256 406 2 0% 8,4%
2021.08.31. 0,011443 254 691 -11 0% 7,8%
2021.08.30. 0,011435 254 523 11 0% 7,6%
2021.08.27. 0,011376 253 200 -13 0% 7,7%
2021.08.26. 0,011304 251 610 8 0% 7%
2021.08.25. 0,011346 252 537 24764 10,9% 7,8%
2021.08.24. 0,011314 227 130 16 0% 8,7%
2021.08.23. 0,011208 224 987 1 0% 7,7%
2021.08.19. 0,010947 219 747 -14 0% 7,2%
2021.08.18. 0,011024 221 306 4 0% 7,8%
2021.08.17. 0,01106 222 025 12 0% 8,9%
2021.08.16. 0,011116 223 137 -2 0% 9,4%
2021.08.13. 0,011201 224 846 14 0% 12,9%
2021.08.12. 0,011216 225 133 4297 2% 12,6%
2021.08.11. 0,011175 220 029 -6 0% 10%
2021.08.10. 0,011234 221 197 3 0% 10,6%
2021.08.09. 0,011305 222 593 1 0% 9,3%
2021.08.06. 0,011258 221 666 1 0% 10,2%
2021.08.05. 0,011313 222 748 -11 0% 10,6%
2021.08.04. 0,011252 221 557 4 0% 9,8%
2021.08.03. 0,011157 219 683 34 0% 6,3%
2021.08.02. 0,011124 218 999 -9 0% 5,3%
2021.07.30. 0,011075 218 043 -8 0% 4,8%
2021.07.29. 0,01109 218 347 7 0% 3,9%
2021.07.28. 0,011021 216 981 8 0% 3%
2021.07.27. 0,010839 213 390 -6045 -2,7% 1%
2021.07.26. 0,010953 221 743 29122 15% 1,7%
2021.07.23. 0,011022 193 835 -11 0% 3,3%
2021.07.22. 0,011032 194 021 2 0% 4,7%
2021.07.21. 0,010969 192 911 5 0% 4,1%
2021.07.20. 0,010862 191 023 -9 0% 4%
2021.07.19. 0,010768 189 379 11 0% 2,2%
2021.07.16. 0,01086 190 986 -6 0% 2,1%
2021.07.15. 0,010919 192 030 7 0% 2,6%
2021.07.14. 0,010962 192 779 3 0% 4,1%
2021.07.13. 0,011054 194 394 12 0% 4,5%
2021.07.12. 0,011079 194 822 2 0% 5,9%
2021.07.09. 0,011047 194 257 -12 0% 5,2%
2021.07.08. 0,010931 192 229 1 0% 4,3%
2021.07.07. 0,011055 194 408 2 0% 6,7%
2021.07.06. 0,01108 194 845 6 0% 6,4%
2021.07.05. 0,011085 194 927 -11 0% 7,6%
2021.07.02. 0,011069 194 657 25 0% 7,4%
2021.07.01. 0,011045 194 210 -8 0% 7,2%
2021.06.30. 0,011077 194 780 2 0%
2021.06.29. 0,011144 195 957 2 0%
2021.06.28. 0,011124 195 603 6 0%
2021.06.25. 0,011019 193 751 3 0%
2021.06.24. 0,010995 193 326 -13 0%
2021.06.23. 0,010897 191 616 1 0%
2021.06.22. 0,010866 191 070 11 0%
2021.06.21. 0,010788 189 688 -12 0%
2021.06.18. 0,01077 189 384 16 0%
2021.06.17. 0,010861 190 968 13865 7,9%
2021.06.16. 0,010817 176 386 -6 0%
2021.06.15. 0,010836 176 701 12 0%
2021.06.14. 0,010911 177 913 4 0%
2021.06.11. 0,010871 177 257 -2 0%
2021.06.10. 0,010809 176 248 10 0%
2021.06.09. 0,010727 174 900 -12 0%
2021.06.08. 0,010707 174 586 15 0%
2021.06.07. 0,010702 174 490 -7 0%
2021.06.04. 0,010653 173 698 1 0%
2021.06.03. 0,010557 172 132 2304 1,3%
2021.06.02. 0,010651 171 340 0 0%
2021.06.01. 0,010628 170 970 -1 0%
2021.05.31. 0,010614 170 746 29187 20,6%
2021.05.28. 0,010624 141 692 -12 0%
2021.05.27. 0,010566 140 931 2 0%
2021.05.26. 0,010566 140 929 0 0%
2021.05.25. 0,010527 140 409 3 0%
2021.05.21. 0,010406 138 792 6 0%
2021.05.20. 0,010417 138 932 -2 0%
2021.05.19. 0,010211 136 187 7 0%
2021.05.18. 0,010223 136 339 0 0%
2021.05.17. 0,010157 135 459 6 0%
2021.05.14. 0,010165 135 560 3 0%
2021.05.13. 0,009923 132 329 2 0%
2021.05.12. 0,00996 132 820 0 0%
2021.05.11. 0,010157 135 448 -4 0%
2021.05.10. 0,010158 135 464 5 0%
2021.05.07. 0,010344 137 940 -5 0%
2021.05.06. 0,010212 136 185 -8 0%
2021.05.05. 0,01023 136 433 14043 11,5%
2021.05.04. 0,01025 122 629 -6 0%
2021.05.03. 0,010499 125 614 -4 0%
2021.04.30. 0,010566 126 420 6 0%
2021.04.29. 0,010673 127 694 -3 0%
2021.04.28. 0,010699 128 009 4932 4%
2021.04.27. 0,010734 123 480 5981 5,1%
2021.04.26. 0,010767 117 860 9 0%
2021.04.23. 0,01067 116 789 -8 0%
2021.04.22. 0,010539 115 363 9956 9,4%
2021.04.21. 0,010537 105 387 3 0%
2021.04.20. 0,010444 104 454 2 0%
2021.04.19. 0,010539 105 403 -6 0%
2021.04.16. 0,010634 106 359 18 0%
2021.04.15. 0,010638 106 381 3 0%
2021.04.14. 0,010534 105 338 2 0%
2021.04.13. 0,010573 105 726 -6 0%
2021.04.12. 0,010465 104 653 2 0%
2021.04.09. 0,010499 104 990 1 0%
2021.04.08. 0,010476 104 759 0 0%
2021.04.07. 0,010365 103 650 4 0%
2021.04.06. 0,010414 104 136 1 0%
2021.04.01. 0,010302 103 015 -3 0%
2021.03.31. 0,01014 101 398 101398 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés