Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:194 021,1
Árfolyam:0,011032
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% N/A N/A N/A N/A N/A 8,8% 8,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,011032 194 021 2 0% 4,7%
2021.07.21. 0,010969 192 911 5 0% 4,1%
2021.07.20. 0,010862 191 023 -9 0% 4%
2021.07.19. 0,010768 189 379 11 0% 2,2%
2021.07.16. 0,01086 190 986 -6 0% 2,1%
2021.07.15. 0,010919 192 030 7 0% 2,6%
2021.07.14. 0,010962 192 779 3 0% 4,1%
2021.07.13. 0,011054 194 394 12 0% 4,5%
2021.07.12. 0,011079 194 822 2 0% 5,9%
2021.07.09. 0,011047 194 257 -12 0% 5,2%
2021.07.08. 0,010931 192 229 1 0% 4,3%
2021.07.07. 0,011055 194 408 2 0% 6,7%
2021.07.06. 0,01108 194 845 6 0% 6,4%
2021.07.05. 0,011085 194 927 -11 0% 7,6%
2021.07.02. 0,011069 194 657 25 0% 7,4%
2021.07.01. 0,011045 194 210 -8 0% 7,2%
2021.06.30. 0,011077 194 780 2 0%
2021.06.29. 0,011144 195 957 2 0%
2021.06.28. 0,011124 195 603 6 0%
2021.06.25. 0,011019 193 751 3 0%
2021.06.24. 0,010995 193 326 -13 0%
2021.06.23. 0,010897 191 616 1 0%
2021.06.22. 0,010866 191 070 11 0%
2021.06.21. 0,010788 189 688 -12 0%
2021.06.18. 0,01077 189 384 16 0%
2021.06.17. 0,010861 190 968 13865 7,9%
2021.06.16. 0,010817 176 386 -6 0%
2021.06.15. 0,010836 176 701 12 0%
2021.06.14. 0,010911 177 913 4 0%
2021.06.11. 0,010871 177 257 -2 0%
2021.06.10. 0,010809 176 248 10 0%
2021.06.09. 0,010727 174 900 -12 0%
2021.06.08. 0,010707 174 586 15 0%
2021.06.07. 0,010702 174 490 -7 0%
2021.06.04. 0,010653 173 698 1 0%
2021.06.03. 0,010557 172 132 2304 1,3%
2021.06.02. 0,010651 171 340 0 0%
2021.06.01. 0,010628 170 970 -1 0%
2021.05.31. 0,010614 170 746 29187 20,6%
2021.05.28. 0,010624 141 692 -12 0%
2021.05.27. 0,010566 140 931 2 0%
2021.05.26. 0,010566 140 929 0 0%
2021.05.25. 0,010527 140 409 3 0%
2021.05.21. 0,010406 138 792 6 0%
2021.05.20. 0,010417 138 932 -2 0%
2021.05.19. 0,010211 136 187 7 0%
2021.05.18. 0,010223 136 339 0 0%
2021.05.17. 0,010157 135 459 6 0%
2021.05.14. 0,010165 135 560 3 0%
2021.05.13. 0,009923 132 329 2 0%
2021.05.12. 0,00996 132 820 0 0%
2021.05.11. 0,010157 135 448 -4 0%
2021.05.10. 0,010158 135 464 5 0%
2021.05.07. 0,010344 137 940 -5 0%
2021.05.06. 0,010212 136 185 -8 0%
2021.05.05. 0,01023 136 433 14043 11,5%
2021.05.04. 0,01025 122 629 -6 0%
2021.05.03. 0,010499 125 614 -4 0%
2021.04.30. 0,010566 126 420 6 0%
2021.04.29. 0,010673 127 694 -3 0%
2021.04.28. 0,010699 128 009 4932 4%
2021.04.27. 0,010734 123 480 5981 5,1%
2021.04.26. 0,010767 117 860 9 0%
2021.04.23. 0,01067 116 789 -8 0%
2021.04.22. 0,010539 115 363 9956 9,4%
2021.04.21. 0,010537 105 387 3 0%
2021.04.20. 0,010444 104 454 2 0%
2021.04.19. 0,010539 105 403 -6 0%
2021.04.16. 0,010634 106 359 18 0%
2021.04.15. 0,010638 106 381 3 0%
2021.04.14. 0,010534 105 338 2 0%
2021.04.13. 0,010573 105 726 -6 0%
2021.04.12. 0,010465 104 653 2 0%
2021.04.09. 0,010499 104 990 1 0%
2021.04.08. 0,010476 104 759 0 0%
2021.04.07. 0,010365 103 650 4 0%
2021.04.06. 0,010414 104 136 1 0%
2021.04.01. 0,010302 103 015 -3 0%
2021.03.31. 0,01014 101 398 101398 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés