Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:197 200,4
Árfolyam:0,008717
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,1% 11,6% 7,7% N/A N/A N/A 16,5% -6,7%
Szórás 23,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,008717 197 200 -5 0% 7,1% 11,6% 7,7%
2023.05.31. 0,008599 194 536 20 0% 5,9% 11,2% 5,2%
2023.05.30. 0,008674 196 213 -8 0% 6,8% 12,2% 5,3%
2023.05.26. 0,00868 196 357 -5 0% 7,7% 14,2% 8,6%
2023.05.25. 0,008514 192 607 11 0% 5,6% 12% 8,3%
2023.05.24. 0,008423 190 537 -4 0% 4,5% 10,5% 8,3%
2023.05.23. 0,008503 192 351 -10 0% 4,2% 11,6% 7%
2023.05.22. 0,008615 194 894 -4 0% 6,2% 14,5% 9,8%
2023.05.19. 0,008552 193 473 12 0% 3,7% 13% 9,4%
2023.05.18. 0,008561 193 664 -8 0% 3,8% 13,2% 10,4%
2023.05.17. 0,008473 191 681 17 0% 2,7% 11,9% 6,1%
2023.05.16. 0,00839 189 786 -2 0% 0,6% 10% 7,9%
2023.05.15. 0,008447 191 077 -7 0% -0,2% 8,9% 7,2%
2023.05.12. 0,008366 189 252 -7 0% 1,2% 9,4% 10,3%
2023.05.11. 0,00839 189 802 12 0% 1,5% 9,7% 10,4%
2023.05.10. 0,008421 190 492 -7 0% 1,9% 13,6% 8,5%
2023.05.09. 0,008359 189 096 11 0% -0,5% 19,5% 8,9%
2023.05.08. 0,008411 190 262 -19 0% -0,2% 18% 4,3%
2023.05.05. 0,008355 189 014 19 0% -1% 19,9% 1,3%
2023.05.04. 0,008231 186 190 -20 0% -2,5% 18,1% -3,6%
2023.05.03. 0,008238 186 368 15 0% -2,4% 19,7% -1,8%
2023.05.02. 0,008251 186 647 4 0% -3,6% 17,9% -1,8%
2023.04.28. 0,008353 188 951 -7 0% 1,2% 16,7% -1%
2023.04.27. 0,008318 188 166 -11 0% 0,8% 16,7% 0,3%
2023.04.26. 0,008216 185 869 -1 0% 0,1% 14,6% -1,4%
2023.04.25. 0,008229 186 165 11 0% 1,7% 15,5% -4,1%
2023.04.24. 0,008384 189 660 6 0% 3,5% 20,8% -1,9%
2023.04.21. 0,008399 189 993 2 0% 5,2% 20,9% -3,7%
2023.04.20. 0,008372 189 380 -12 0% 4,8% 22,1% -5,8%
2023.04.19. 0,008446 191 066 -8 0% 7,5% 22,6% -5,9%
2023.04.18. 0,008507 192 454 5 0% 6,7% 22,2% -5%
2023.04.17. 0,008508 192 471 8 0% 6,2% 24% -4,9%
2023.04.14. 0,008485 191 943 0 0% 6% 26,9% -5,2%
2023.04.13. 0,008505 192 395 -4 0% 6,3% 25,5% -6,2%
2023.04.12. 0,008366 189 254 8 0% 5,4% 24,5% -6,4%
2023.04.11. 0,008414 190 332 -9 0% 6,8% 24,8% -6,5%
2023.04.06. 0,008398 189 979 -3 0% 10% 16,2% -8,8%
2023.04.05. 0,008379 189 552 -6 0% 10,8% 15,3% -11,2%
2023.04.04. 0,008479 191 821 19 0% 11,1% 16,2% -12,1%
2023.04.03. 0,008499 192 254 0 0% 13,5% 20,7% -10,7%
2023.03.31. 0,008528 192 910 -18 0% 14% 23% -9,9%
2023.03.30. 0,008428 190 666 7 0% 12,7% 21,5% -12,3%
2023.03.29. 0,008321 188 238 9 0% 10,9% 20,3% -13,7%
2023.03.28. 0,008197 185 424 -9 0% 11,5% 15,8% -13,4%
2023.03.27. 0,008202 185 545 -3 0% 10,3% 17,4% -12,5%
2023.03.24. 0,008186 185 186 9 0% 9,3% 16,4% -13,2%
2023.03.23. 0,008243 186 466 -1 0% 10,1% 17,2% -11,8%
2023.03.22. 0,008156 184 499 6 0% 8,5% 13,6% -13,9%
2023.03.21. 0,008194 185 352 -20 0% 7,8% 12% -12,1%
2023.03.20. 0,008066 182 477 14 0% 7,6% 8,5% -14,3%
2023.03.17. 0,008036 181 784 -6 0% 6,2% 7,5% -12,9%
2023.03.16. 0,008085 182 899 8 0% 6,9% 8,2% -11,3%
2023.03.14. 0,008062 182 371 -9 0% 2,3% 4,8% -7,2%
2023.03.13. 0,007966 180 207 13 0% 1,3% 3,3% -8,3%
2023.03.10. 0,007943 179 674 -11 0% 3,2% 0,5% -10,5%
2023.03.09. 0,00807 182 558 -9 0% 4,9% 2,1% -10,3%
2023.03.08. 0,008166 184 739 4 0% 6,1% 5,8% -5,5%
2023.03.07. 0,008175 184 939 9 0% 7,8% 7,1% -4,9%
2023.03.06. 0,008261 186 876 -3 0% 8,6% 9,8% -7,2%
2023.03.03. 0,00828 187 309 0 0% 5,6% 8,8% -9,4%
2023.03.02. 0,008191 185 296 -4 0% 4,5% 7,7% -12,3%
2023.03.01. 0,008137 184 079 10 0% 4,1% 6,4% -12,7%
2023.02.28. 0,008121 183 706 -7 0% 7,7% 2,7% -14,2%
2023.02.27. 0,008104 183 329 3 0% 6,6% 2,5% -14%
2023.02.24. 0,008063 182 398 -4 0% 5,8% 0,9% -13,4%
2023.02.23. 0,008164 184 687 0 0% 7,2% 2,8% -11,5%
2023.02.22. 0,008113 183 533 -5 0% 7,9% 1,9% -13,2%
2023.02.21. 0,008126 183 832 4 0% 9,1% 0% -14,1%
2023.02.20. 0,008265 186 973 5 0% 9,3% 1,7% -13%
2023.02.17. 0,008249 186 606 -8 0% 8,9% -0,5% -14,4%
2023.02.16. 0,008342 188 718 8 0% 9,4% -0,9% -15,5%
2023.02.15. 0,008461 191 402 2016 1,1% 9,1% -0,5% -14,4%
2023.02.14. 0,008412 188 289 14102 8,2% 10,7% -1% -12,8%
2023.02.13. 0,008348 172 861 -3 0% 9,2% -1,8% -14,4%
2023.02.10. 0,008267 171 187 -2 0% 11,6% -1,3% -17,2%
2023.02.09. 0,008398 173 901 11 0% 20% 2,8% -17%
2023.02.08. 0,008431 174 573 -7 0% 18,3% 1,3% -14,6%
2023.02.07. 0,008365 173 214 5 0% 18,5% 0,2% -14,9%
2023.02.06. 0,008296 171 780 -15 0% 19,1% -0,6% -15,7%
2023.02.03. 0,008441 174 797 11 0% 22,6% 1,9% -12,9%
2023.02.02. 0,008561 177 271 -9 0% 22,4% 5,8% -13,9%
2023.02.01. 0,008356 173 035 11 0% 16,7% 3,6% -16,1%
2023.01.31. 0,008196 169 710 -7 0% 14,5% 1,9% -16,6%
2023.01.30. 0,008119 168 123 3 0% 13,4% 0,9% -14,3%
2023.01.27. 0,008254 170 916 -2 0% 15,8% 4,4% -12%
2023.01.26. 0,008208 169 966 2 0% 14,5% 6,3% -13,8%
2023.01.25. 0,008095 167 624 4 0% 13,6% 2,8% -14,9%
2023.01.24. 0,008101 167 745 2 0% 16,7% 2,5% -16,4%
2023.01.23. 0,008149 168 737 -9 0% 17,3% 3,1% -16,7%
2023.01.20. 0,007987 165 392 14 0% 16,5% 0,5% -20,4%
2023.01.19. 0,00786 162 748 3064 1,9% 14,1% 0,5% -21,8%
2023.01.18. 0,007971 161 939 -9 0% 14,5% 4,8% -21,4%
2023.01.17. 0,008011 162 761 8 0% 16,7% 5,8% -22,6%
2023.01.16. 0,007997 162 468 6 0% 19,6% 5,6% -22,7%
2023.01.13. 0,008003 162 585 -13 0% 18,1% 6,8% -22,8%
2023.01.12. 0,007935 161 216 7 0% 18,1% 6,1% -24,5%
2023.01.11. 0,007879 160 071 -11 0% 16,8% 3,9% -24,7%
2023.01.10. 0,007814 158 762 7 0% 14,2% 0,6% -24,2%
2023.01.09. 0,007748 157 414 9 0% 11% -0,3% -25%
2023.01.06. 0,007634 155 089 -12 0% 5,6% 0,4% -26,4%
2023.01.05. 0,00756 153 598 8 0% 4% -0,8% -27,4%
2023.01.04. 0,00763 155 011 -14 0% 4,5% 0,6% -28,3%
2023.01.03. 0,007489 152 160 6262 4,3% 6,3% -1,3% -30,5%
2023.01.02. 0,007491 145 938 -2 0% 8% -1,3% -30,1%
2022.12.30. 0,007481 145 745 7 0% 7,9% -0,8% -30,5%
2022.12.29. 0,007506 146 226 1088 0,8% 8,5% -2% -29,7%
2022.12.28. 0,007351 142 141 262 0,2% 3,9% -4,7% -31,6%
2022.12.27. 0,007438 143 558 7 0% 6,5% -5,5% -31,1%
2022.12.23. 0,007488 144 516 -8 0% 6,4% -2,3% -30,3%
2022.12.22. 0,007517 145 084 -6 0% 4,7% -0,6% -29,6%
2022.12.21. 0,0076 146 691 12 0% 3,9% -0,1% -28,3%
2022.12.20. 0,007497 144 692 4966 3,6% 0,8% 0,3% -27,7%
2022.12.19. 0,007499 139 763 541 0,4% 0,1% 0,5% -28,8%
2022.12.16. 0,007564 140 429 9 0% 1,2% 3,1% -28%
2022.12.15. 0,007645 141 925 1 0% 0,7% 0,4% -28,2%
2022.12.14. 0,007877 146 231 -15 0% 2,4% 5,5% -25,1%
2022.12.13. 0,007861 145 949 7474 5,5% 1,9% 5,4% -26,1%
2022.12.12. 0,007745 136 431 0 0% -3,2% -1,1% -27,9%
2022.12.09. 0,007694 135 533 -8 0% -2,7% -5,2% -28,7%
2022.12.08. 0,007693 135 523 0 0% -0,3% -7,7% -29,6%
2022.12.07. 0,007583 133 586 5 0% -0,7% -8,8% -30,5%
2022.12.06. 0,007608 134 021 -7 0% 1,2% -7,2% -28,2%
2022.12.05. 0,007735 136 265 0 0% 2,2% -5,6% -26,9%
2022.12.02. 0,007841 138 132 8 0% 3,1% -5,8% -27,5%
2022.12.01. 0,007814 137 648 -11 0% 2,2% -3,4% -27,8%
2022.11.30. 0,00773 136 179 14 0% -0,6% -6,1% -29,6%
2022.11.29. 0,007514 132 360 -12 0% -3,7% -8,4% -32,3%
2022.11.28. 0,00754 132 830 2 0% -4,7% -8% -31,3%
2022.11.25. 0,007601 133 903 6 0% -6,8% -3,3% -31,7%
2022.11.24. 0,007624 134 302 -6 0% -4,6% -1,9% -31,3%
2022.11.23. 0,007617 134 185 1 0% -4,1% -4,1% -31,1%
2022.11.22. 0,007522 132 510 373 0,3% -5,5% -4,2% -32,8%
2022.11.21. 0,007445 130 784 -7 0% -8,4% -5,1% -34,8%
2022.11.18. 0,007565 132 899 -2 0% -8,9% -2,5% -33,8%
2022.11.17. 0,007574 133 059 -4 0% -8,7% -5,2% -33,9%
2022.11.16. 0,007627 133 994 14 0% -9,4% -1,9% -33,7%
2022.11.15. 0,007757 136 263 -14 0% -8,7% -1,5% -32,2%
2022.11.14. 0,0076 133 519 9950 8% -10,6% -3,5% -33,8%
2022.11.11. 0,007646 124 317 6 0% -9% 0,6% -32,9%
2022.11.10. 0,00741 120 475 -9 0% -11,6% -4,5% -34,8%
2022.11.09. 0,006996 113 753 4 0% -14,3% -8,8% -39,5%
2022.11.08. 0,007129 115 911 -5 0% -14,3% -11,6% -38,5%
2022.11.07. 0,007057 114 745 -3 0% -15,4% -12,5% -38,5%
2022.11.04. 0,006968 113 301 14 0% -16,5% -18,4% -39,6%
2022.11.03. 0,006884 111 921 -4 0% -16,9% -17,9% -40%
2022.11.02. 0,006996 113 746 3 0% -13,6% -16,7% -38,7%
2022.10.28. 0,00716 116 410 -4 0% -10,4% -15,2% -36,9%
2022.10.27. 0,00713 115 926 5 0% -9,8% -14% -36,5%
2022.10.26. 0,007171 116 588 -5 0% -7,2% -13,9% -36,4%
2022.10.25. 0,007126 115 861 7 0% -9,5% -16,9% -37%
2022.10.24. 0,006943 112 879 -5 0% -12,1% -18,7% -38,2%
2022.10.21. 0,006945 112 917 -1 0% -13,5% -20,4% -38,4%
2022.10.20. 0,006858 111 503 3 0% -13,7% -22,9% -38,9%
2022.10.19. 0,00689 112 020 -11 0% -11,9% -23,3% -38,8%
2022.10.18. 0,006963 113 218 9 0% -8,4% -22,2% -37,3%
2022.10.17. 0,006862 111 566 -6 0% -9,4% -23,3% -38%
2022.10.14. 0,006685 108 694 10 0% -10,1% -25,3% -39,3%
2022.10.13. 0,006779 110 212 -7 0% -9,5% -25,2% -37,6%
2022.10.12. 0,006717 109 211 6 0% -10,2% -24,9% -37,4%
2022.10.11. 0,006743 109 628 -4 0% -11,1% -25,1% -37,1%
2022.10.10. 0,00684 111 209 0 0% -12% -24,9% -36,3%
2022.10.07. 0,006982 113 518 -8 0% -10,2% -23,8% -35,4%
2022.10.06. 0,007229 117 542 2 0% -4,9% -21,5% -32,1%
2022.10.05. 0,007269 118 190 2 0% -4,6% -23% -31,9%
2022.10.04. 0,0073 118 692 1 0% -3,8% -24,3% -30,9%
2022.10.03. 0,007044 114 530 -3 0% -7,2% -26% -34,6%
2022.09.30. 0,006936 112 776 7 0% -8,1% -27,8% -35,7%
2022.09.29. 0,006917 112 461 1 0% -9,7% -28,3% -35,9%
2022.09.28. 0,007077 115 061 -11 0% -8,2% -25,2% -34,9%
2022.09.27. 0,006984 113 560 13 0% -11,3% -25,5% -37,4%
2022.09.26. 0,006978 113 449 -2 0% -11,5% -25,6% -37,9%
2022.09.23. 0,007035 114 377 -8 0% -8,2% -24,7% -38%
2022.09.22. 0,007177 116 694 -5 0% -5,1% -24,2% -36,1%
2022.09.21. 0,007318 118 992 5 0% -3,8% -21,5% -34,3%
2022.09.20. 0,007436 120 905 10 0% -0,5% -21% -32,9%
2022.09.19. 0,007493 121 822 -5 0% 0,5% -20,4% -34%
2022.09.16. 0,007474 121 518 -5 0% 1,8% -18% -34,4%
2022.09.15. 0,007595 123 490 -1 0% -0,3% -12,5% -33,3%
2022.09.14. 0,00769 125 035 -2 0% 3% -11,4% -32,3%
2022.09.13. 0,007714 125 428 -2 0% 3,5% -11,2% -32,2%
2022.09.12. 0,008003 130 129 13 0% 2,2% -7,8% -30%
2022.09.09. 0,007904 128 507 -7 0% -2,6% -12,2% -30,9%
2022.09.08. 0,007716 125 457 -4 0% -7,4% -10,7% -32,7%
2022.09.07. 0,007636 124 160 12 0% -8,1% -11,2% -34,2%
2022.09.06. 0,007521 122 278 -3 0% -8,2% -15,5% -35,3%
2022.09.05. 0,007568 123 045 -8 0% -7,7% -14,9% -34,7%
2022.09.02. 0,007607 123 687 5 0% -8,6% -18,5% -34,3%
2022.09.01. 0,007649 124 365 -9 0% -5,5% -18% -33,6%
2022.08.31. 0,007755 126 098 12 0% -5,1% -18,1% -32,2%
2022.08.30. 0,007773 126 378 -2 0% -5,6% -17,9% -32%
2022.08.29. 0,007805 126 901 -7 0% -4,8% -17,6% -31,4%
2022.08.26. 0,00791 128 615 3 0% -1% -16% -30%
2022.08.25. 0,008157 132 628 4 0% 3,8% -13,4% -28,1%
2022.08.24. 0,007992 129 941 -4 0% 2,8% -14,1% -29,4%
2022.08.23. 0,00794 129 099 8 0% -0,1% -13,9% -29,2%
2022.08.22. 0,007964 129 482 253 0,2% 1,5% -14,8% -27,2%
2022.08.19. 0,00813 131 922 6 0% 4% -14,4% -25,7%
2022.08.18. 0,008308 134 805 5 0% 7,1% -12,5% -24,6%
2022.08.17. 0,008292 134 541 -4 0% 3,8% -13,9% -25%
2022.08.16. 0,00842 136 621 3 0% 8,3% -14,7% -24,3%
2022.08.15. 0,0085 137 916 1 0% 7,9% -14% -24,1%
2022.08.12. 0,0085 137 915 -10 0% 12% -12,9% -24,2%
2022.08.11. 0,008401 136 319 3 0% 10,5% -13,9% -24,8%
2022.08.10. 0,008378 135 943 -1 0% 8% -16,1% -25,4%
2022.08.09. 0,008168 132 536 5 0% 6,4% -19,2% -27,7%
2022.08.08. 0,00832 134 997 -4 0% 3,2% -15,8% -26,1%
2022.08.05. 0,008345 135 407 -2 0% 1,2% -15,2% -26,2%
2022.08.04. 0,008348 135 457 -2 0% -2,3% -15,1% -25,8%
2022.08.03. 0,008286 134 454 9 0% -1,2% -14,5% -25,7%
2022.08.02. 0,008093 131 313 -8 0% -3,7% -18,6% -27,2%
2022.08.01. 0,008065 130 866 11 0% -3,2% -19,1% -27,2%
2022.07.29. 0,008046 130 547 0 0% -3,5% -15,1% -27,4%
2022.07.28. 0,007992 129 671 -7 0% -5,3% -15,6% -27,5%
2022.07.27. 0,007905 128 266 8 0% -4,7% -15,7% -27,1%
2022.07.26. 0,007724 125 321 -15 0% -7,3% -18,9% -29,5%
2022.07.25. 0,007876 127 803 0 0% -8,2% -17,2% -28,5%
2022.07.22. 0,007901 128 208 5 0% -7,5% -19,2% -28,4%
2022.07.21. 0,008026 130 231 9 0% -8% -17,9% -26,8%
2022.07.20. 0,007947 128 940 -4 0% -10,6% -20,8% -26,8%
2022.07.19. 0,007821 126 900 0 0% -12,9% -22,2% -27,4%
2022.07.18. 0,007604 123 380 -9 0% -15% -25% -30%
2022.07.15. 0,00757 122 836 14 0% -15,4% -26,8% -30,7%
2022.07.14. 0,007433 120 600 -13 0% -17% -28,2% -32,2%
2022.07.13. 0,007493 121 586 11 0% -17,4% -27,7% -32,2%
2022.07.12. 0,00748 121 365 -7 0% -16,3% -28,9% -32,5%
2022.07.11. 0,007583 123 044 0 0% -15,8% -27,5% -31,4%
2022.07.08. 0,00777 126 078 0 0% -14,7% -24,8% -28,9%
2022.07.07. 0,007773 126 126 -4 0% -15,2% -24,7% -29,7%
2022.07.06. 0,007604 123 388 3 0% -17,4% -26,7% -31,4%
2022.07.05. 0,007621 123 661 2 0% -19,3% -26,8% -31,2%
2022.07.04. 0,007587 123 107 7 0% -21,3% -28,7% -31,5%
2022.07.01. 0,007587 123 100 2 0% -20,3% -29,2% -31,3%
2022.06.30. 0,007544 122 400 -4 0% -21,5% -29,9% -31,9%
2022.06.29. 0,007656 124 221 -2 0% -20,6% -28,3% -31,3%
2022.06.28. 0,007713 125 149 1 0% -18,5% -28,2% -30,7%
2022.06.27. 0,007873 127 744 -7 0% -16% -27,1% -28,6%
2022.06.24. 0,007886 127 961 8 0% -16,4% -26,6% -28,3%
2022.06.23. 0,007667 124 400 1 0% -18% -28,6% -29,6%
2022.06.22. 0,007565 122 744 -2 0% -20,1% -29,1% -30,4%
2022.06.21. 0,00761 123 476 5 0% -18,3% -28,2% -29,5%
2022.06.20. 0,007475 121 281 0 0% -20,6% -27,9% -30,6%
2022.06.17. 0,007459 121 021 -4 0% -19,2% -29,2% -31,3%
2022.06.16. 0,007339 119 078 1 0% -19,5% -30,1% -32,2%
2022.06.15. 0,007615 123 556 4 0% -12,3% -28,5% -29,7%
2022.06.14. 0,007468 121 167 -7 0% -14% -29% -31,6%
2022.06.13. 0,007455 120 963 4 0% -14,1% -29,9% -31,4%
2022.06.10. 0,007831 127 060 -2 0% -11,7% -27,1% -27,6%
2022.06.09. 0,008112 131 622 -8 0% -9,9% -24,8% -24,4%
2022.06.08. 0,008332 135 200 9 0% -3,6% -23,8% -22,2%
2022.06.07. 0,008313 134 882 -8 0% -3,3% -23,8% -22,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell