Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000727029
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:180 671,61
Árfolyam:0,010075
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 20,1% 18,4% -1,8% N/A N/A 3,7% -0,2%
Szórás 14,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 0,010075 180 672 -7 0% 4,3% 20,1% 18,4% -1,8%
2024.04.17. 0,010113 181 360 0 0% 6% 18,9% 18,9% -1,7%
2024.04.16. 0,010207 183 046 1 0% 5,8% 19,7% 20,3% -1,4%
2024.04.15. 0,010234 183 529 6 0% 5,5% 20,7% 20,6% -1,3%
2024.04.12. 0,010362 185 819 3 0% 6,8% 20,4% 23,9% -0,3%
2024.04.11. 0,010555 189 277 -8 0% 8,9% 22,5% 25,4% 0,2%
2024.04.10. 0,010507 188 424 4 0% 8,3% 22,3% 25,1% 0%
2024.04.09. 0,010586 189 836 -11 0% 10% 25,1% 26,1% 0,3%
2024.04.08. 0,010547 189 148 6 0% 9,8% 24,5% 25,6% 0,2%
2024.04.05. 0,010528 188 801 3 0% 11,6% 26,2% 25,6% 0,7%
2024.04.04. 0,01046 187 579 -6 0% 11,1% 25,1% 23,4% 0,5%
2024.04.03. 0,010547 189 146 10 0% 12% 27,1% 24,1% 0,8%
2024.04.02. 0,010494 188 185 1 0% 10% 24,2% 23,1% 0,6%
2024.03.28. 0,010599 190 067 -3 0% 8,3% 26,2% 29,3%
2024.03.27. 0,010611 190 286 2 0% 8,8% 26,9% 29,4%
2024.03.26. 0,010582 189 764 -2 0% 9,6% 26,8% 29,3%
2024.03.25. 0,010584 189 802 -17746 -8,5% 9,6% 25,3% 29,3%
2024.03.22. 0,010598 207 822 -12 0% 9,7% 25,2% 29,9%
2024.03.21. 0,010653 208 912 6 0% 10,6% 26,1% 30%
2024.03.20. 0,01056 207 082 -10 0% 10,8% 22,7% 30,9%
2024.03.19. 0,01048 205 523 6 0% 8,5% 20,9% 30,4%
2024.03.18. 0,010501 205 929 2 0% 9,6% 20,7% 30,7%
2024.03.14. 0,010578 207 437 4 0% 10,6% 19,7% 31,2%
2024.03.13. 0,01065 208 846 6 0% 13,1% 21,5% 33,7%
2024.03.12. 0,010726 210 330 -17 0% 15,2% 22,6% 35%
2024.03.11. 0,010596 207 798 11 0% 14,4% 20,3% 33,4%
2024.03.08. 0,01067 209 238 1 0% 16,3% 21,8% 30,7%
2024.03.07. 0,010776 211 316 -10 0% 18% 22,9% 31,8%
2024.03.06. 0,010588 207 639 9 0% 16,9% 19,4% 28,2%
2024.03.05. 0,010444 204 807 1971 1% 15,1% 17,1% 26,1%
2024.03.04. 0,010596 205 788 3 0% 16,6% 18,4% 28%
2024.03.01. 0,010567 205 222 -3 0% 15,4% 18% 29,9%
2024.02.29. 0,010366 201 321 1 0% 13,3% 16,7% 27,6%
2024.02.28. 0,010308 200 193 1 0% 13,5% 17,9% 26,9%
2024.02.27. 0,010388 201 746 569 0,3% 14,3% 19,7% 28,2%
2024.02.26. 0,010352 200 480 6 0% 13,9% 19,3% 28,4%
2024.02.23. 0,010307 199 602 -1 0% 13,3% 17,3% 26,2%
2024.02.22. 0,010328 200 011 -9 0% 13,6% 18,6% 27,3%
2024.02.21. 0,009991 193 493 10 0% 10% 15% 23%
2024.02.20. 0,010065 194 917 0 0% 10% 17,4% 21,8%
2024.02.19. 0,010172 196 989 -7 0% 12,5% 18,6% 23,3%
2024.02.16. 0,010169 196 938 -9 0% 13% 17,3% 21,9%
2024.02.15. 0,010216 197 857 1 0% 13,3% 17% 20,7%
2024.02.14. 0,010195 197 450 -2 0% 13,7% 15,4% 21,2%
2024.02.13. 0,010072 195 069 18 0% 15% 14,9% 20,7%
2024.02.12. 0,010239 198 285 -14 0% 17% 16,8% 23,9%
2024.02.09. 0,010233 198 183 13 0% 18,4% 16,2% 21,9%
2024.02.08. 0,010139 196 350 -1 0% 16,9% 14,4% 20,3%
2024.02.07. 0,010088 195 363 -8 0% 16,4% 13,2% 20,6%
2024.02.06. 0,009977 193 221 -4 0% 15,9% 12,4% 20,3%
2024.02.05. 0,009988 193 438 7 0% 16,7% 12,5% 18,3%
2024.02.02. 0,010017 193 993 -6 0% 19% 11,9% 17%
2024.02.01. 0,009883 191 403 11 0% 20,8% 7,8% 18,3%
2024.01.31. 0,009784 189 475 1 0% 19,6% 6,2% 19,4%
2024.01.30. 0,009891 191 546 -5 0% 21,9% 7,9% 21,8%
2024.01.29. 0,009979 193 255 -1 0% 23,8% 8,8% 20,9%
2024.01.26. 0,009898 191 688 6 0% 22,6% 8,9% 20,6%
2024.01.25. 0,009967 193 018 -11 0% 22,4% 9% 23,1%
2024.01.24. 0,009918 192 080 -2140 -1,1% 19,3% 9,3% 22,4%
2024.01.23. 0,00986 193 085 0 0% 20,3% 8,4% 21%
2024.01.22. 0,009846 192 810 -6 0% 20,1% 8,2% 23,3%
2024.01.19. 0,009801 191 935 6 0% 18% 5,6% 24,7%
2024.01.18. 0,009664 189 246 -2 0% 15,2% 4,1% 21,2%
2024.01.17. 0,009544 186 898 5 0% 12,2% 3,1% 19,1%
2024.01.16. 0,009644 188 852 4 0% 13,1% 4,8% 20,6%
2024.01.15. 0,009703 190 003 -5 0% 14,4% 5,4% 21,2%
2024.01.12. 0,009701 189 969 0 0% 12,7% 6,9% 22,3%
2024.01.11. 0,009693 189 812 -9 0% 12,5% 8,2% 23%
2024.01.10. 0,009699 189 939 17 0% 12,9% 9% 24,1%
2024.01.09. 0,009623 188 434 -9 0% 13,7% 9,2% 24,2%
2024.01.08. 0,009606 188 110 7 0% 13,4% 9% 25,8%
2024.01.05. 0,009434 184 734 -9 0% 13% 5,8% 24,8%
2024.01.04. 0,009418 184 430 7 0% 12,7% 4,8% 23,4%
2024.01.03. 0,009416 184 384 0 0% 13,4% 4,8% 25,7%
2024.01.02. 0,009544 186 891 1 0% 12,9% 6,5% 27,4%
2023.12.29. 0,009712 190 179 -7 0% 14,9% 9,5% 29,4%
2023.12.28. 0,009787 191 655 6 0% 16,6% 10,3% 33,1%
2023.12.27. 0,009755 191 023 -13 0% 16,7% 10,2% 31,2%
2023.12.22. 0,009659 189 155 17 0% 14,1% 8,6% 28,5%
2023.12.21. 0,009635 188 669 -2 0% 14,1% 8,6% 26,8%
2023.12.20. 0,00953 186 614 -8 0% 10,7% 6,2% 27,1%
2023.12.19. 0,009658 189 129 7 0% 11,4% 6,9% 28,8%
2023.12.18. 0,009585 187 692 1 0% 10,2% 5,9% 26,7%
2023.12.15. 0,0096 187 985 -3 0% 10% 5,9% 25,6%
2023.12.14. 0,009568 187 361 -6 0% 8,3% 6,2% 21,5%
2023.12.13. 0,00942 184 469 -4 0% 7,4% 5% 19,8%
2023.12.12. 0,009311 182 338 14 0% 6,4% 4,7% 20,2%
2023.12.11. 0,009261 181 346 2 0% 5,1% 5,5% 20,4%
2023.12.08. 0,009178 179 718 -7 0% 4,8% 4,8% 19,3%
2023.12.07. 0,00913 178 785 -2 0% 4,1% 4,8% 20,4%
2023.12.06. 0,009056 177 338 1 0% 2,2% 3% 19%
2023.12.05. 0,009075 177 709 -1 0% 1,8% 3,7% 17,3%
2023.12.04. 0,009091 178 024 -4 0% 1,6% 3,4% 15,9%
2023.12.01. 0,009159 179 360 -5 0% 2,3% 5,1% 17,2%
2023.11.30. 0,009117 178 542 12 0% 2,2% 5,1% 17,9%
2023.11.29. 0,009152 179 215 -6 0% 3% 5,4% 21,8%
2023.11.28. 0,00908 177 811 3 0% 3,9% 4,6% 20,4%
2023.11.27. 0,009089 177 984 6 0% 4,8% 4,7% 19,6%
2023.11.24. 0,00909 177 998 -10 0% 5% 7,9% 19,2%
2023.11.23. 0,009099 178 184 7 0% 3,5% 7% 19,5%
2023.11.22. 0,00909 178 001 -10 0% 4,4% 5,5% 20,8%
2023.11.21. 0,009081 177 834 1 0% 4,5% 6,2% 22%
2023.11.20. 0,00915 179 184 8 0% 6,7% 7% 21%
2023.11.17. 0,009042 177 062 -10 0% 5,3% 6,7% 19,4%
2023.11.16. 0,009002 176 288 14 0% 3,8% 7,3% 18%
2023.11.15. 0,009019 176 608 -3 0% 3,3% 6,8% 16,3%
2023.11.14. 0,008963 175 514 -8 0% 1,5% 7,1% 17,9%
2023.11.13. 0,008757 171 487 6 0% -0,1% 4,7% 14,5%
2023.11.10. 0,008754 171 423 7 0% -0,9% 4% 18,1%
2023.11.09. 0,008645 169 281 -10 0% -1,8% 3,4% 23,6%
2023.11.08. 0,008671 169 800 3 0% -2,2% 3,1% 21,6%
2023.11.07. 0,008666 169 700 -1 0% -2,7% 3,7% 22,8%
2023.11.06. 0,008609 168 585 -2 0% -3% 3% 23,6%
2023.11.03. 0,00856 167 627 7 0% -3,6% 3,9% 24,3%
2023.11.02. 0,00842 164 879 -9 0% -5,9% 2% 20,4%
2023.10.31. 0,008183 160 247 7 0% -11,2% -2% 14,3%
2023.10.30. 0,008117 158 947 -14 0% -11,5% -2,8% 13,4%
2023.10.27. 0,008061 157 864 11 0% -11,8% -3,1% 13,1%
2023.10.26. 0,008072 158 069 -7 0% -11,2% -1,8% 12,6%
2023.10.25. 0,008143 159 466 1 0% -11% -1% 14,3%
2023.10.24. 0,008311 162 755 12 0% -8,4% -0,9% 19,7%
2023.10.20. 0,008198 160 530 -14 0% -10,1% -2,1% 19,5%
2023.10.19. 0,008307 162 679 14 0% -10,5% -1,6% 20,6%
2023.10.18. 0,008392 164 329 -14 0% -9,6% -1,4% 20,5%
2023.10.17. 0,008505 166 556 15 0% -8,1% 0% 23,9%
2023.10.16. 0,008527 166 972 -3 0% -7,4% 0,5% 27,6%
2023.10.13. 0,008482 166 094 3 0% -8,1% -0,3% 25,1%
2023.10.12. 0,008606 168 518 -11 0% -5,2% 2,9% 28,1%
2023.10.11. 0,008614 168 686 -6 0% -3,9% 2,4% 27,7%
2023.10.10. 0,00859 168 222 6 0% -3,4% 2,3% 25,6%
2023.10.09. 0,008463 165 729 11 0% -4% 0,8% 21,2%
2023.10.06. 0,008474 165 933 -1 0% -3,7% 0,9% 17,2%
2023.10.05. 0,008345 163 408 -13 0% -6,4% -0,4% 14,8%
2023.10.04. 0,008358 163 675 3 0% -7% -1,4% 14,5%
2023.10.03. 0,008301 162 556 2 0% -7,7% -2,3% 17,8%
2023.10.02. 0,008451 165 492 6 0% -5,7% -0,9% 21,8%
2023.09.29. 0,008456 165 583 -5 0% -4,7% 1,6% 22,2%
2023.09.28. 0,008397 164 433 2 0% -5,4% 2,4% 18,7%
2023.09.27. 0,008359 163 687 -6 0% -5,6% 1,9% 19,7%
2023.09.26. 0,008344 163 399 -6 0% -4,7% 1,9% 19,6%
2023.09.25. 0,008445 165 383 11 0% -3,8% 3,2% 20%
2023.09.22. 0,008465 165 764 -2 0% -4,8% 3,8% 17,9%
2023.09.21. 0,008446 165 394 -9 0% -4,8% 3,1% 15,4%
2023.09.20. 0,008609 168 595 16 0% -4,1% 6,7% 15,8%
2023.09.19. 0,008669 169 754 0 0% -4% 7,9% 15,7%
2023.09.18. 0,008697 170 302 -8 0% -3,9% 8,2% 16,4%
2023.09.15. 0,008728 170 918 11 0% -3,7% 8,3% 14,9%
2023.09.14. 0,008838 173 060 -10 0% -1,9% 9,6% 14,9%
2023.09.13. 0,008768 171 700 9 0% -2,3% 10,1% 13,7%
2023.09.12. 0,008752 171 377 -11454 -6,2% -1,5% 10,2% 9,4%
2023.09.11. 0,008808 184 001 -12 0% 0,3% 10,9% 11,4%
2023.09.08. 0,008759 182 989 8 0% 0% 7,3% 13,5%
2023.09.07. 0,008769 183 190 -7 0% 0,6% 7,3% 14,8%
2023.09.06. 0,008864 185 182 -5 0% 0,8% 7,3% 17,9%
2023.09.05. 0,008917 186 294 6 0% 1,9% 7,7% 17,8%
2023.09.04. 0,008947 186 914 0 0% 1,8% 8,1% 17,6%
2023.09.01. 0,008956 187 102 3 0% 2,7% 10,1% 17,1%
2023.08.31. 0,008942 186 806 -5 0% 4% 10,1% 15,3%
2023.08.30. 0,008925 186 457 11 0% 2,9% 9,9% 14,8%
2023.08.29. 0,008883 185 568 -9 0% 2,3% 9,4% 13,8%
2023.08.28. 0,008741 182 611 -6 0% 0,7% 7,6% 10,5%
2023.08.25. 0,008676 181 259 4 0% 1,9% 7,6% 6,4%
2023.08.24. 0,008658 180 879 5 0% 2,8% 7,4% 8,3%
2023.08.23. 0,008789 183 611 10 0% 3,4% 7,7% 10,7%
2023.08.22. 0,008705 181 846 -9 0% 1% 7,3% 9,3%
2023.08.21. 0,00869 181 541 -6 0% 1,6% 6,9% 6,9%
2023.08.18. 0,008576 179 165 -5 0% 0,2% 4% 3,2%
2023.08.17. 0,008586 179 379 7 0% 1,3% 4,1% 3,5%
2023.08.16. 0,008669 181 107 -7 0% 3,3% 3,9% 3%
2023.08.15. 0,008735 182 493 16 0% 3,4% 3,2% 2,8%
2023.08.14. 0,008831 184 482 -8 0% 5,6% 5% 3,9%
2023.08.11. 0,008764 183 090 -7 0% 4,5% 6% 4,3%
2023.08.10. 0,008831 184 497 5 0% 4,9% 6,8% 5,4%
2023.08.09. 0,008806 183 969 -2 0% 5,3% 4,9% 7,8%
2023.08.08. 0,008866 185 225 15 0% 5,4% 5,2% 6,6%
2023.08.07. 0,00891 186 129 -13 0% 6,6% 6,5% 6,8%
2023.08.04. 0,008875 185 411 -7 0% 7,8% 5,1% 6,3%
2023.08.03. 0,008884 185 605 4 0% 7,8% 5,2% 7,2%
2023.08.02. 0,008948 186 938 0 0% 8,4% 4,5% 10,6%
2023.08.01. 0,009165 191 472 7 0% 9,7% 9,7% 13,6%
2023.07.31. 0,009211 192 426 -5 0% 10,3% 12,4% 14,5%
2023.07.28. 0,009168 191 532 8 0% 9,8% 11,1% 14,7%
2023.07.27. 0,009137 190 877 -7 0% 9,8% 10,7% 15,6%
2023.07.26. 0,009092 189 944 6 0% 10,7% 10,8% 17,7%
2023.07.25. 0,009146 191 066 -10 0% 11,1% 13% 16,1%
2023.07.24. 0,009078 189 655 4 0% 8,3% 12,1% 14,9%
2023.07.21. 0,009096 190 028 12 0% 8,3% 13,9% 13,3%
2023.07.20. 0,009119 190 496 -7 0% 8,9% 14,2% 14,7%
2023.07.19. 0,009279 193 846 -10 0% 9,9% 18,1% 18,6%
2023.07.18. 0,009284 193 961 18 0% 9,1% 16,5% 22,1%
2023.07.17. 0,009256 193 358 -5 0% 8,8% 15,5% 22,3%
2023.07.14. 0,009205 192 297 -20093 -9,4% 8,5% 15% 23,8%
2023.07.13. 0,009234 213 059 1 0% 8,6% 15,4% 23,2%
2023.07.12. 0,009078 209 459 -8 0% 8,5% 14,4% 21,4%
2023.07.11. 0,008959 206 721 -5 0% 6,5% 13,7% 18,1%
2023.07.10. 0,008895 205 249 -5 0% 5,9% 13,8% 14,5%
2023.07.07. 0,008816 203 432 14 0% 5% 15,5% 13,4%
2023.07.06. 0,008804 203 141 -6 0% 4,8% 15,3% 15,8%
2023.07.05. 0,008916 205 731 8 0% 6,4% 17,9% 17%
2023.07.04. 0,00899 207 431 -14 0% 6% 17,8% 18,5%
2023.07.03. 0,008989 207 422 10 0% 5,8% 20% 18,5%
2023.06.30. 0,008965 206 858 -3 0% 6,4% 19,8% 18,8%
2023.06.29. 0,008872 204 716 5 0% 6,6% 18,2% 15,9%
2023.06.28. 0,008875 204 780 -4 0% 8,3% 20,7% 15,1%
2023.06.27. 0,008853 204 277 -7 0% 7,9% 19% 12,4%
2023.06.26. 0,008754 202 000 0 0% 6,9% 16,9% 11%
2023.06.23. 0,008778 202 554 14 0% 6,5% 17,2% 14,5%
2023.06.22. 0,008892 205 170 -2 0% 9% 18,3% 17,5%
2023.06.21. 0,008874 204 757 -4 0% 8,3% 16,8% 16,6%
2023.06.20. 0,008976 207 114 2 0% 11,3% 19,7% 20,1%
2023.06.19. 0,009034 208 451 7 0% 12,4% 20,5% 21,1%
2023.06.16. 0,009053 208 882 -16 0% 12% 19,7% 23,4%
2023.06.15. 0,009063 209 129 16 0% 12,4% 18,5% 19%
2023.06.14. 0,00901 207 890 1 0% 11,8% 14,4% 20,6%
2023.06.13. 0,008971 206 989 -19 0% 12,6% 14,1% 20,3%
2023.06.12. 0,008889 205 116 8 0% 11,9% 14,8% 13,5%
2023.06.09. 0,008778 202 547 12 0% 8,8% 14,1% 8,2%
2023.06.08. 0,008759 202 097 1 0% 7,3% 13,9% 5,1%
2023.06.07. 0,008713 201 035 -18 0% 6,6% 14,9% 4,8%
2023.06.06. 0,008796 202 968 3995 2% 6,5% 15,6% 7,3%
2023.06.05. 0,008755 198 045 -16 0% 5,7% 13,2% 6,8%
2023.06.02. 0,008788 198 808 1 0% 7,3% 12,1% 5,6%
2023.06.01. 0,008717 197 200 -5 0% 7,1% 11,6% 7,7%
2023.05.31. 0,008599 194 536 20 0% 5,9% 11,2% 5,2%
2023.05.30. 0,008674 196 213 -8 0% 6,8% 12,2% 5,3%
2023.05.26. 0,00868 196 357 -5 0% 7,7% 14,2% 8,6%
2023.05.25. 0,008514 192 607 11 0% 5,6% 12% 8,3%
2023.05.24. 0,008423 190 537 -4 0% 4,5% 10,5% 8,3%
2023.05.23. 0,008503 192 351 -10 0% 4,2% 11,6% 7%
2023.05.22. 0,008615 194 894 -4 0% 6,2% 14,5% 9,8%
2023.05.19. 0,008552 193 473 12 0% 3,7% 13% 9,4%
2023.05.18. 0,008561 193 664 -8 0% 3,8% 13,2% 10,4%
2023.05.17. 0,008473 191 681 17 0% 2,7% 11,9% 6,1%
2023.05.16. 0,00839 189 786 -2 0% 0,6% 10% 7,9%
2023.05.15. 0,008447 191 077 -7 0% -0,2% 8,9% 7,2%
2023.05.12. 0,008366 189 252 -7 0% 1,2% 9,4% 10,3%
2023.05.11. 0,00839 189 802 12 0% 1,5% 9,7% 10,4%
2023.05.10. 0,008421 190 492 -7 0% 1,9% 13,6% 8,5%
2023.05.09. 0,008359 189 096 11 0% -0,5% 19,5% 8,9%
2023.05.08. 0,008411 190 262 -19 0% -0,2% 18% 4,3%
2023.05.05. 0,008355 189 014 19 0% -1% 19,9% 1,3%
2023.05.04. 0,008231 186 190 -20 0% -2,5% 18,1% -3,6%
2023.05.03. 0,008238 186 368 15 0% -2,4% 19,7% -1,8%
2023.05.02. 0,008251 186 647 4 0% -3,6% 17,9% -1,8%
2023.04.28. 0,008353 188 951 -7 0% 1,2% 16,7% -1%
2023.04.27. 0,008318 188 166 -11 0% 0,8% 16,7% 0,3%
2023.04.26. 0,008216 185 869 -1 0% 0,1% 14,6% -1,4%
2023.04.25. 0,008229 186 165 11 0% 1,7% 15,5% -4,1%
2023.04.24. 0,008384 189 660 6 0% 3,5% 20,8% -1,9%
2023.04.21. 0,008399 189 993 2 0% 5,2% 20,9% -3,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell