Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:350 599
Árfolyam:0,011374
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 10,4% N/A N/A N/A N/A 12,2% 12,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,011374 350 599 0 0% 4% 10,4%
2021.10.20. 0,01134 349 551 4 0% 4,8% 11,6%
2021.10.19. 0,011339 349 516 3 0% 5,6% 10,2%
2021.10.18. 0,01127 347 386 2 0% 4,4% 8,1%
2021.10.15. 0,011208 345 473 -15 0% 3,6% 7,5%
2021.10.14. 0,011136 343 269 12 0% 1,9% 7,7%
2021.10.13. 0,011036 340 175 -13 0% 0,7% 5,8%
2021.10.12. 0,01089 335 687 -4064 -1,2% -0,6% 5,3%
2021.10.11. 0,010874 339 252 -25 0% -0,8% 4,8%
2021.10.08. 0,010916 340 587 5 0% 0,5% 5,4%
2021.10.07. 0,010982 342 642 21 0% 0% 7,2%
2021.10.06. 0,010827 337 785 -29 0% -1,4% 4,6%
2021.10.05. 0,010811 337 314 30 0% -1,4% 4,8%
2021.10.04. 0,010691 333 541 -3 0% -2,7% 3,6%
2021.10.01. 0,010925 340 844 -7 0% -0,2% 5,9%
2021.09.30. 0,010913 340 476 -13 0% -0,3%
2021.09.29. 0,010871 339 179 0 0% -1,1%
2021.09.28. 0,010927 340 926 -6 0% -0,1%
2021.09.27. 0,011213 349 856 8 0% 3,5%
2021.09.24. 0,01125 351 002 7 0% 3,9%
2021.09.23. 0,01136 354 427 0 0% 5,9%
2021.09.22. 0,011239 350 652 -16 0% 4,8%
2021.09.21. 0,011155 348 047 15 0% 4,7%
2021.09.20. 0,011115 346 784 1 0% 4,7%
2021.09.17. 0,011313 352 960 -10 0% 6%
2021.09.16. 0,011364 354 562 428 0,1% 8,5%
2021.09.15. 0,011303 352 233 -2 0% 7,8%
2021.09.14. 0,011289 351 798 104 0% 6,7%
2021.09.13. 0,011339 353 252 6321 1,8% 8,1%
2021.09.10. 0,011328 346 595 -25 0% 8,6%
2021.09.09. 0,011356 347 477 19947 6,1% 9,9%
2021.09.08. 0,011391 328 539 -7 0% 10,3%
2021.09.07. 0,011477 331 027 13 0% 11,1%
2021.09.06. 0,011513 332 052 1152 0,3% 11,5%
2021.09.03. 0,01147 329 664 2 0% 12,8%
2021.09.02. 0,011476 329 835 -24 0% 11,8%
2021.09.01. 0,011451 329 140 20 0% 12,2%
2021.08.31. 0,011369 326 763 0 0% 11,3%
2021.08.30. 0,011383 327 166 1844 0,6% 11,3%
2021.08.27. 0,01137 324 950 579 0,2% 11,6%
2021.08.26. 0,011289 322 061 11 0% 11,4%
2021.08.25. 0,011339 323 476 16 0% 12,4%
2021.08.24. 0,011328 323 146 -2 0% 13,3%
2021.08.23. 0,01122 320 068 -19 0% 12,2%
2021.08.19. 0,011 313 811 6629 2,1% 12,1%
2021.08.18. 0,011046 308 466 4 0% 12,4%
2021.08.17. 0,011029 307 987 -13 0% 12,3%
2021.08.16. 0,011075 309 285 -4 0% 12,5%
2021.08.13. 0,011201 312 807 -8 0% 16%
2021.08.12. 0,011213 313 151 15 0% 16,3%
2021.08.11. 0,011204 312 884 -6 0% 14,3%
2021.08.10. 0,011244 314 008 -8 0% 14,7%
2021.08.09. 0,011294 315 412 3896 1,3% 12,4%
2021.08.06. 0,011194 308 758 -8 0% 12,4%
2021.08.05. 0,011223 309 565 0 0% 12,1%
2021.08.04. 0,01115 307 552 40451 15,3% 11,2%
2021.08.03. 0,011025 264 106 -5 0% 7,7%
2021.08.02. 0,010991 263 297 16 0% 7,1%
2021.07.30. 0,010923 261 652 -18 0% 6,5%
2021.07.29. 0,010965 262 676 4535 1,8% 6%
2021.07.28. 0,010941 257 576 12 0% 5,2%
2021.07.27. 0,010807 254 409 -22 0% 3,4%
2021.07.26. 0,010915 256 974 7 0% 4,5%
2021.07.23. 0,010993 258 803 9 0% 5,8%
2021.07.22. 0,010983 258 559 -6 0% 6,7%
2021.07.21. 0,010935 257 435 7 0% 6,1%
2021.07.20. 0,01082 254 721 3 0% 6,5%
2021.07.19. 0,010742 252 882 -12 0% 4,4%
2021.07.16. 0,010791 254 048 16 0% 3,5%
2021.07.15. 0,010823 254 785 -9 0% 3,8%
2021.07.14. 0,010925 257 196 -5 0% 5,7%
2021.07.13. 0,010955 257 907 20221 8,5% 5%
2021.07.12. 0,010961 237 816 -4 0% 6%
2021.07.09. 0,010965 237 907 15 0% 5,7%
2021.07.08. 0,010859 235 593 -1 0% 4,9%
2021.07.07. 0,010981 238 241 -3 0% 7,2%
2021.07.06. 0,010986 238 352 10 0% 6,1%
2021.07.05. 0,010967 237 930 -9 0% 6,3%
2021.07.02. 0,010991 238 460 2 0% 6,5%
2021.07.01. 0,010951 237 591 -2 0% 6,1%
2021.06.30. 0,010944 237 441 3 0%
2021.06.29. 0,010996 238 566 -4 0%
2021.06.28. 0,01094 237 355 1 0%
2021.06.25. 0,010834 235 054 8 0%
2021.06.24. 0,010827 234 894 -17 0%
2021.06.23. 0,010724 232 677 13 0%
2021.06.22. 0,010726 232 707 -15 0%
2021.06.21. 0,010652 231 116 11454 5,2%
2021.06.18. 0,010617 218 940 5 0%
2021.06.17. 0,010675 220 131 -3 0%
2021.06.16. 0,010473 215 969 -9 0%
2021.06.15. 0,01049 216 328 7 0%
2021.06.14. 0,01058 218 177 -5 0%
2021.06.11. 0,010492 216 367 -1 0%
2021.06.10. 0,010432 215 131 4 0%
2021.06.09. 0,010335 213 127 15278 7,7%
2021.06.08. 0,010326 197 677 -16 0%
2021.06.07. 0,010333 197 826 11 0%
2021.06.04. 0,010328 197 720 5579 2,9%
2021.06.03. 0,010171 189 220 0 0%
2021.06.02. 0,010267 191 006 -13 0%
2021.06.01. 0,010202 189 809 0 0%
2021.05.31. 0,010216 190 069 4 0%
2021.05.28. 0,010229 190 307 -7 0%
2021.05.27. 0,010186 189 514 16 0%
2021.05.26. 0,010137 188 587 -6 0%
2021.05.25. 0,010084 187 607 -2 0%
2021.05.21. 0,009996 185 971 -9 0%
2021.05.20. 0,010036 186 724 11 0%
2021.05.19. 0,009815 182 602 -11 0%
2021.05.18. 0,009825 182 799 17 0%
2021.05.17. 0,009817 182 633 -10 0%
2021.05.14. 0,009844 183 146 -2 0%
2021.05.13. 0,00966 179 724 9 0%
2021.05.12. 0,009638 179 306 -7 0%
2021.05.11. 0,009806 182 438 1 0%
2021.05.10. 0,009801 182 344 -6 0%
2021.05.07. 0,010049 186 964 12 0%
2021.05.06. 0,009961 185 315 -4 0%
2021.05.05. 0,010014 186 305 -8 0%
2021.05.04. 0,010027 186 554 6 0%
2021.05.03. 0,010234 190 399 -4 0%
2021.04.30. 0,010259 190 868 8 0%
2021.04.29. 0,010345 192 460 -11 0%
2021.04.28. 0,010405 193 587 8 0%
2021.04.27. 0,010453 194 472 9896 5,4%
2021.04.26. 0,010449 184 506 18812 11,4%
2021.04.23. 0,01039 164 759 -2 0%
2021.04.22. 0,010291 163 191 11481 7,6%
2021.04.21. 0,010306 151 931 20292 15,6%
2021.04.20. 0,010162 129 800 5926 4,7%
2021.04.19. 0,010292 125 459 14796 13,2%
2021.04.16. 0,010427 112 114 3 0%
2021.04.15. 0,010427 112 111 0 0%
2021.04.14. 0,010337 111 143 -2 0%
2021.04.13. 0,010433 112 177 -1 0%
2021.04.12. 0,010342 111 199 -1 0%
2021.04.09. 0,010374 111 545 7 0%
2021.04.08. 0,010356 111 344 7784 7,6%
2021.04.07. 0,010242 102 419 -1 0%
2021.04.06. 0,010353 103 530 -3 0%
2021.04.01. 0,010317 103 173 7 0%
2021.03.31. 0,01014 101 396 101396 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés