Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:550 991,82
Árfolyam:0,011191
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,8% 22,1% 25,2% 2,5% N/A N/A 8,5% 3,3%
Szórás 13,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 0,011191 550 992 -806 -0,1% 4,8% 22,1% 25,2% 2,5%
2024.04.23. 0,011199 552 192 -30 0% 5,3% 23,2% 24,5% 2,5%
2024.04.22. 0,011037 544 234 -11 0% 4,1% 21,4% 22,7% 2,4%
2024.04.19. 0,010918 538 377 544 0,1% 3,3% 17,9% 20,6% 2%
2024.04.18. 0,01107 545 320 20 0% 6,2% 18,9% 21,7% 2%
2024.04.17. 0,011151 549 290 13 0% 8,3% 17,7% 22,4% 2,3%
2024.04.16. 0,01128 555 631 8044 1,5% 8,5% 18,8% 25,2% 2,7%
2024.04.15. 0,011268 547 005 -19 0% 8,3% 19,4% 25,1% 2,6%
2024.04.12. 0,011393 553 091 40 0% 9,7% 19,8% 26,7% 3,3%
2024.04.11. 0,01153 559 702 -5 0% 11,1% 20,9% 27,3% 3,6%
2024.04.10. 0,011352 551 066 -26 0% 9,2% 19,3% 25,5% 3%
2024.04.09. 0,011439 555 316 -3282 -0,6% 10,8% 21,3% 26,5% 3,3%
2024.04.08. 0,011433 558 305 0 0% 10,9% 21,2% 26,4% 3,4%
2024.04.05. 0,011397 556 547 3 0% 12,3% 22,2% 26,9% 3,4%
2024.04.04. 0,011298 551 710 -33 0% 12,1% 20,7% 23,9% 3,1%
2024.04.03. 0,011487 560 972 20 0% 13,7% 23,6% 24,8% 3,6%
2024.04.02. 0,011473 560 268 -5 0% 12,8% 22,1% 24,8% 3,6%
2024.03.28. 0,01154 563 545 15 0% 11,8% 23,1% 29,7%
2024.03.27. 0,011499 561 527 9 0% 11% 23,7% 28,6%
2024.03.26. 0,011439 558 589 -39 0% 11% 23,7% 27,7%
2024.03.25. 0,011479 560 581 35 0% 11,4% 23% 28,1%
2024.03.22. 0,011497 561 425 2 0% 11,6% 23,1% 29,5%
2024.03.21. 0,011454 559 323 0 0% 10,8% 23,1% 28%
2024.03.20. 0,011431 558 200 -36 0% 12% 21% 28,9%
2024.03.19. 0,011346 554 085 124 0% 9,5% 19,1% 28,1%
2024.03.18. 0,011303 551 862 -18 0% 9,7% 18% 27,6%
2024.03.14. 0,011342 553 785 -8 0% 10,1% 17,3% 28,4%
2024.03.13. 0,011438 558 480 10 0% 11,6% 19,3% 30,5%
2024.03.12. 0,011514 562 181 8 0% 13,7% 20,1% 30,6%
2024.03.11. 0,01137 555 142 -3 0% 12,6% 17,9% 29%
2024.03.08. 0,011448 558 954 8 0% 14,5% 19,2% 25,8%
2024.03.07. 0,011598 566 269 0 0% 16,6% 20,6% 28,8%
2024.03.06. 0,011422 557 676 -7856 -1,4% 15,9% 17,8% 25,2%
2024.03.05. 0,011293 559 145 22 0% 14,8% 15,9% 23,3%
2024.03.04. 0,01146 567 391 -12 0% 16,8% 17,8% 25,1%
2024.03.01. 0,011463 567 551 -63227 -10,3% 16,2% 18,2% 27,7%
2024.02.29. 0,011209 616 801 277 0% 14,5% 16,2% 24,7%
2024.02.28. 0,011199 615 974 7 0% 15,1% 17,8% 24,6%
2024.02.27. 0,011231 617 727 8 0% 15,2% 18,9% 24,6%
2024.02.26. 0,011206 616 344 13 0% 14,5% 18,7% 25,4%
2024.02.23. 0,011181 614 956 -15 0% 14,3% 17,2% 23,6%
2024.02.22. 0,011167 614 201 21 0% 14,1% 19,2% 24,8%
2024.02.21. 0,010856 597 076 -8 0% 11,4% 15,8% 21,4%
2024.02.20. 0,010938 601 594 -35 0% 11,4% 18,1% 20,4%
2024.02.19. 0,011078 609 330 2 0% 13,3% 19,6% 21,7%
2024.02.16. 0,011085 609 713 -1084 -0,2% 13,8% 19% 21,2%
2024.02.15. 0,011171 615 536 12 0% 14,5% 19% 20,7%
2024.02.14. 0,011182 616 130 16 0% 13,9% 18,1% 21,9%
2024.02.13. 0,010978 604 874 -15 0% 14,1% 17,3% 19,7%
2024.02.12. 0,011157 614 753 -5 0% 15,9% 19,3% 23,2%
2024.02.09. 0,011153 614 537 9 0% 17,6% 18,5% 21,9%
2024.02.08. 0,011034 607 971 -4 0% 15,6% 16,5% 20%
2024.02.07. 0,010993 605 716 -22 0% 15,4% 15,4% 20%
2024.02.06. 0,010913 601 330 2 0% 16% 14,6% 20,7%
2024.02.05. 0,0109 600 612 -4 0% 15,5% 14,5% 20,3%
2024.02.02. 0,010794 594 775 -4 0% 16% 12,9% 18,2%
2024.02.01. 0,010742 591 914 -6376 -1,1% 19,3% 9,6% 19,2%
2024.01.31. 0,010611 590 994 19 0% 17,8% 8,3% 19,5%
2024.01.30. 0,010723 597 212 -16 0% 19,1% 9,2% 22,7%
2024.01.29. 0,010821 602 687 41 0% 20,8% 10,2% 21,6%
2024.01.26. 0,010715 596 742 -439 -0,1% 19,2% 11,2% 21,2%
2024.01.25. 0,010738 598 463 6 0% 18,9% 10,7% 23%
2024.01.24. 0,010679 595 168 -2 0% 16,6% 10,9% 22%
2024.01.23. 0,010631 592 495 10 0% 17% 10,8% 21,3%
2024.01.22. 0,010607 591 147 -15 0% 16,7% 10,5% 22,6%
2024.01.19. 0,010572 589 211 25 0% 14,2% 9% 24,1%
2024.01.18. 0,010422 580 827 -7 0% 12% 7,5% 21,1%
2024.01.17. 0,0103 574 035 9 0% 8,7% 6,5% 18,5%
2024.01.16. 0,010399 579 543 -23 0% 9,5% 8,1% 19,9%
2024.01.15. 0,010404 579 844 27 0% 10,2% 8,1% 20,1%
2024.01.12. 0,010387 578 869 -43 0% 9,2% 7,4% 20,1%
2024.01.11. 0,010377 578 355 23 0% 8,8% 8,6% 20,6%
2024.01.10. 0,010399 579 559 -2 0% 9,3% 9,2% 21,9%
2024.01.09. 0,01032 575 158 9232 1,6% 9,5% 8,5% 21,2%
2024.01.08. 0,01031 565 377 27 0% 9,3% 8,4% 21%
2024.01.05. 0,010148 556 467 -2 0% 8,8% 5,6% 21,5%
2024.01.04. 0,01008 552 740 1560 0,3% 7,7% 4,1% 19,5%
2024.01.03. 0,010106 552 602 -8817 -1,6% 8,7% 4,3% 21,3%
2024.01.02. 0,010171 565 029 3827 0,7% 8,2% 4,7% 23,6%
2023.12.29. 0,010318 569 314 -4 0% 10,2% 8,1% 24,9%
2023.12.28. 0,010323 569 594 1465 0,3% 10,1% 8,5% 27,3%
2023.12.27. 0,010359 570 110 17 0% 11,4% 9% 26,6%
2023.12.22. 0,010304 567 066 -3 0% 10,4% 8,5% 24,4%
2023.12.21. 0,010334 568 720 489 0,1% 11% 8,4% 23%
2023.12.20. 0,010202 560 973 16 0% 7,9% 5,9% 23,4%
2023.12.19. 0,010361 569 700 5071 0,9% 8,8% 6,8% 25%
2023.12.18. 0,010303 561 467 -5 0% 7,6% 6,2% 23,2%
2023.12.15. 0,010281 560 273 1830 0,3% 7% 4,7% 21,7%
2023.12.14. 0,010301 559 530 -7 0% 6,5% 5,2% 18,8%
2023.12.13. 0,010252 556 875 -7 0% 6,9% 5,2% 17,2%
2023.12.12. 0,010127 550 092 9 0% 5,6% 4,6% 17,7%
2023.12.11. 0,010098 548 507 37 0% 4,7% 5,5% 18,1%
2023.12.08. 0,009999 543 093 -44 0% 4,1% 4,3% 16,2%
2023.12.07. 0,009944 540 150 31 0% 3,4% 4% 17,1%
2023.12.06. 0,009854 535 231 18 0% 1,6% 2,1% 15,8%
2023.12.05. 0,009837 534 289 1 0% 1% 2,4% 14,4%
2023.12.04. 0,009815 533 093 3922 0,7% 0,9% 2,5% 12,3%
2023.12.01. 0,009867 531 975 -17 0% 1,8% 3% 12,3%
2023.11.30. 0,009797 528 218 -17 0% 1,6% 3% 11,9%
2023.11.29. 0,009789 527 803 19 0% 1,5% 3,1% 15,1%
2023.11.28. 0,009731 524 657 8 0% 2,4% 2,5% 14,9%
2023.11.27. 0,009745 525 404 -12 0% 3,2% 2,6% 13,5%
2023.11.24. 0,009787 527 680 -5 0% 4,6% 6,7% 14%
2023.11.23. 0,009779 527 254 -16596 -3% 2,5% 5,8% 12,9%
2023.11.22. 0,009788 544 351 6 0% 4,5% 4,6% 13,9%
2023.11.21. 0,009741 541 732 3064 0,6% 3,9% 4,7% 14%
2023.11.20. 0,009821 543 092 -21 0% 6% 5,5% 14,8%
2023.11.17. 0,00978 540 845 1946 0,4% 5,5% 6,5% 14%
2023.11.16. 0,009738 536 586 976 0,2% 4,5% 7,7% 13,3%
2023.11.15. 0,009756 536 599 -7477 -1,4% 4% 6,9% 11,5%
2023.11.14. 0,009819 547 590 16 0% 3,7% 9,1% 13,5%
2023.11.13. 0,009618 536 365 -27 0% 2,8% 6,9% 10,1%
2023.11.10. 0,009625 536 783 -2 0% 2,3% 6,6% 10,2%
2023.11.09. 0,009487 529 089 41 0% 0,8% 6,1% 16%
2023.11.08. 0,009546 532 338 -2069 -0,4% 0,7% 6,7% 14,1%
2023.11.07. 0,009523 533 119 1 0% -0,1% 7% 14,8%
2023.11.06. 0,009405 526 512 -41 0% -1,2% 5,7% 12,4%
2023.11.03. 0,009438 528 401 32 0% -1,1% 7,7% 13,9%
2023.11.02. 0,009305 520 923 -15 0% -2,7% 5,4% 12,2%
2023.10.31. 0,009006 504 199 -3771 -0,7% -8,1% 0,9% 6,5%
2023.10.30. 0,009006 507 970 32 0% -8,3% 0,9% 6,5%
2023.10.27. 0,008961 505 401 -45 0% -6,9% 1,4% 7,7%
2023.10.26. 0,008986 506 856 -6383 -1,2% -6,8% 2,9% 7,2%
2023.10.25. 0,009032 515 866 7 0% -6,9% 3,2% 6,4%
2023.10.24. 0,009162 523 284 -16 0% -4,8% 2,5% 10,6%
2023.10.20. 0,00909 519 187 10 0% -4,8% 1,5% 10,4%
2023.10.19. 0,009257 528 715 -15 0% -4,5% 2,3% 12,3%
2023.10.18. 0,009309 531 700 -4 0% -4% 2,4% 11,9%
2023.10.17. 0,009478 541 357 6 0% -2% 4,1% 14,6%
2023.10.16. 0,009498 542 493 2996 0,6% -1,3% 5,5% 18%
2023.10.13. 0,009437 536 033 -45 0% -2,8% 4,1% 15,2%
2023.10.12. 0,00951 540 224 10 0% -1,7% 5,8% 17%
2023.10.11. 0,009535 541 634 26 0% -0,3% 5,3% 16,9%
2023.10.10. 0,009513 540 359 -34 0% -0,1% 5,2% 14,8%
2023.10.09. 0,009427 535 508 19 0% -0,9% 4,2% 12,7%
2023.10.06. 0,009434 535 886 10 0% -0,8% 4,3% 9,9%
2023.10.05. 0,00933 529 968 -14 0% -2,9% 3,9% 8,7%
2023.10.04. 0,009361 531 743 -15 0% -3,4% 2,7% 7,8%
2023.10.03. 0,009297 528 123 38 0% -4,1% 1% 10,3%
2023.10.02. 0,009397 533 765 -3 0% -3,2% 2,2% 13,5%
2023.09.29. 0,00936 531 667 14 0% -1,9% 3,8% 11,4%
2023.09.28. 0,009377 532 619 -24 0% -1,4% 5,4% 7,8%
2023.09.27. 0,009296 528 042 27 0% -2,2% 3,9% 9,1%
2023.09.26. 0,009248 525 289 -24 0% -2% 3,2% 9,3%
2023.09.25. 0,009333 530 141 11 0% -1,7% 4,2% 10,2%
2023.09.22. 0,009336 530 301 -10 0% -1,7% 5,2% 9,4%
2023.09.21. 0,009307 528 664 14 0% -2,4% 4% 7,2%
2023.09.20. 0,009451 536 829 -34 0% -1,9% 6,6% 8,3%
2023.09.19. 0,009524 541 009 -509 -0,1% -1,8% 7,5% 8%
2023.09.18. 0,009576 544 475 28 0% -1,3% 8,1% 8,6%
2023.09.15. 0,009609 546 323 -20 0% -2,2% 8,8% 7,7%
2023.09.14. 0,009668 549 698 -9223 -1,7% -1,3% 9,4% 7%
2023.09.13. 0,009591 554 470 -2708 -0,5% -1,6% 9,4% 7,5%
2023.09.12. 0,009591 557 177 -25 0% -1% 8,8% 4%
2023.09.11. 0,009641 560 107 0 0% 0,7% 9,4% 5%
2023.09.08. 0,009602 557 842 37 0% 0,2% 5,5% 5,9%
2023.09.07. 0,009614 558 502 -15 0% 0,5% 6,8% 6,2%
2023.09.06. 0,009697 563 338 -18 0% 0,5% 6,3% 9,3%
2023.09.05. 0,00974 565 854 2406 0,4% 1,4% 6,3% 8,6%
2023.09.04. 0,009729 562 812 -7810 -1,4% 1,6% 6,2% 8,6%
2023.09.01. 0,009694 568 569 2 0% 1,2% 8% 8,3%
2023.08.31. 0,009652 566 103 -1 0% 1,9% 7,4% 5,8%
2023.08.30. 0,009643 565 576 20 0% 1,4% 7,3% 5,9%
2023.08.29. 0,009649 565 908 14 0% 1,6% 7,4% 4,7%
2023.08.28. 0,009503 557 331 -32 0% 0,1% 5,7% 2,2%
2023.08.25. 0,009444 553 903 25 0% 1,3% 5,6% -1,3%
2023.08.24. 0,009359 548 892 -25 0% 2% 4,7% -0,8%
2023.08.23. 0,009538 559 416 20 0% 3,2% 5,4% 1,6%
2023.08.22. 0,009368 549 425 8 0% 0,1% 4,7% 0,3%
2023.08.21. 0,009373 549 710 -47 0% 0,7% 4,8% -0,9%
2023.08.18. 0,009265 543 423 12 0% -0,3% 1,8% -3,4%
2023.08.17. 0,009272 543 822 -984 -0,2% 1% 1,9% -3,1%
2023.08.16. 0,009315 547 333 -5 0% 3% 1,8% -4,5%
2023.08.15. 0,009385 551 451 13 0% 2,9% 1,4% -4%
2023.08.14. 0,009471 556 491 2 0% 5,2% 3,3% -2,2%
2023.08.11. 0,009355 549 673 -16 0% 3,8% 3,3% -1,9%
2023.08.10. 0,009409 552 862 -2 0% 4,2% 3,9% -2,2%
2023.08.09. 0,009412 553 041 28 0% 5,3% 2,8% 0,5%
2023.08.08. 0,009475 556 714 5 0% 5,9% 3% -1,1%
2023.08.07. 0,00953 559 940 100 0% 7,1% 4% -0,6%
2023.08.04. 0,009523 559 429 -3243 -0,6% 8,8% 5,1% -1%
2023.08.03. 0,009546 564 030 -16 0% 9% 5,4% 0%
2023.08.02. 0,009562 564 992 35 0% 8,3% 4,7% 3,1%
2023.08.01. 0,009802 579 137 -13 0% 9,9% 8,8% 6,2%
2023.07.31. 0,009798 578 914 1998 0,3% 9,8% 10,4% 6%
2023.07.28. 0,00982 578 212 12 0% 10,1% 10,4% 6,9%
2023.07.27. 0,009628 566 895 -9 0% 9% 8,2% 5,2%
2023.07.26. 0,009637 567 434 1980 0,3% 10,3% 9% 8,5%
2023.07.25. 0,009703 569 327 18 0% 10,9% 11,2% 7,3%
2023.07.24. 0,009626 564 790 -29 0% 7,7% 10% 5,4%
2023.07.21. 0,009595 563 001 22 0% 6,7% 10,9% 3,8%
2023.07.20. 0,00955 560 339 -999 -0,2% 6,6% 10,4% 4,7%
2023.07.19. 0,009698 570 037 -27 0% 7,1% 13,9% 8,2%
2023.07.18. 0,009698 570 064 18 0% 6,6% 12,7% 10,1%
2023.07.17. 0,009669 568 342 27 0% 6,1% 11,3% 9,1%
2023.07.14. 0,009624 565 671 -31 0% 6,9% 11,1% 10,5%
2023.07.13. 0,009713 570 933 28 0% 7,2% 12,2% 10,8%
2023.07.12. 0,00967 568 378 16 0% 7,6% 11,8% 10,2%
2023.07.11. 0,009559 561 838 -43 0% 5,6% 11,1% 8,6%
2023.07.10. 0,009524 559 823 11 0% 5,3% 11,6% 5,6%
2023.07.07. 0,009515 559 284 14 0% 5,2% 11,6% 6,3%
2023.07.06. 0,009514 559 211 -1 0% 5,2% 11,6% 9,2%
2023.07.05. 0,009613 565 031 15 0% 7% 15,1% 10,7%
2023.07.04. 0,009687 569 365 -52 0% 6,3% 14,8% 13,5%
2023.07.03. 0,009693 569 769 5 0% 5,3% 16,3% 13,8%
2023.06.30. 0,00971 570 764 10 0% 6,7% 17,9% 14,5%
2023.06.29. 0,009543 560 937 10 0% 5,8% 15,5% 11,6%
2023.06.28. 0,009513 559 164 7 0% 6,9% 17,3% 11,3%
2023.06.27. 0,009501 558 451 3 0% 6,2% 16,1% 8,8%
2023.06.26. 0,009436 554 628 426 0,1% 5,3% 14% 7,5%
2023.06.23. 0,009499 557 902 -7 0% 6,9% 14,7% 10,7%
2023.06.22. 0,009496 557 732 3406 0,6% 7% 14,6% 12,3%
2023.06.21. 0,009536 556 661 1 0% 6,5% 13,5% 12,9%
2023.06.20. 0,009634 562 381 -25 0% 8,6% 16,5% 15,5%
2023.06.19. 0,009703 566 433 4415 0,8% 9,5% 17,1% 16,5%
2023.06.16. 0,009705 562 134 13 0% 8,6% 16% 17,2%
2023.06.15. 0,009822 568 898 8 0% 11,2% 16,3% 15,2%
2023.06.14. 0,009792 567 152 -1 0% 10,8% 13% 16,8%
2023.06.13. 0,009745 564 431 -9 0% 11,2% 11,4% 16,6%
2023.06.12. 0,009683 560 849 -4 0% 9,9% 12,5% 11,7%
2023.06.09. 0,009573 554 482 -524 -0,1% 6,7% 11,9% 7,7%
2023.06.08. 0,009585 555 701 46 0% 5,3% 11,4% 4,6%
2023.06.07. 0,009566 554 553 -3 0% 6,2% 12,6% 4,6%
2023.06.06. 0,009651 559 484 4945 0,9% 5,8% 13,4% 7,8%
2023.06.05. 0,009609 552 126 -4 0% 4,9% 11,8% 7,3%
2023.06.02. 0,009576 550 233 17 0% 5,8% 9,6% 4,7%
2023.06.01. 0,009576 550 216 -8 0% 6,7% 9% 8%
2023.05.31. 0,009469 544 075 24 0% 5,4% 8,1% 5,8%
2023.05.30. 0,009512 546 522 5 0% 5,8% 8,6% 5,9%
2023.05.26. 0,009495 545 541 -19 0% 6,2% 10,6% 8,1%
2023.05.25. 0,009321 535 562 9 0% 4,3% 8,6% 7,7%
2023.05.24. 0,009174 527 107 -23 0% 2,6% 6,8% 7,5%
2023.05.23. 0,00924 530 922 2492 0,5% 2,1% 6,7% 5,4%
2023.05.22. 0,009355 535 007 -13486 -2,5% 4,5% 8,8% 7,4%
2023.05.19. 0,009305 545 561 3174 0,6% 2,3% 8,8% 6,4%
2023.05.18. 0,00929 541 512 10 0% 2,1% 8,6% 7,2%
2023.05.17. 0,009184 535 324 -18 0% 0,9% 7,1% 2,7%
2023.05.16. 0,009043 527 123 4 0% -1,1% 5,2% 3,3%
2023.05.15. 0,009124 531 841 52 0% -1,4% 4,2% 2,7%
2023.05.12. 0,009 524 562 -15 0% -0,7% 3% 5,5%
2023.05.11. 0,009013 525 334 -23 0% -0,5% 3,1% 6,7%
2023.05.10. 0,009027 526 173 2680 0,5% -0,4% 3,4% 4,7%
2023.05.09. 0,008939 518 389 -34 0% -2,3% 9,3% 4,2%
2023.05.08. 0,008947 518 887 26 0% -2,7% 7% -0,2%
2023.05.05. 0,008896 515 903 -17 0% -1,8% 6,3% -2,6%
2023.05.04. 0,008753 507 626 2435 0,5% -3,4% 4,6% -8,2%
2023.05.03. 0,008761 505 653 -1 0% -3,3% 5,8% -6,6%
2023.05.02. 0,008829 509 578 29 0% -3,3% 6,5% -5,8%
2023.04.28. 0,008923 514 974 -5 0% 0,3% 5,5% -5,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell