Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:528 042,4
Árfolyam:0,009296
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,2% 3,9% 9,1% N/A N/A N/A 12,8% -3,4%
Szórás 14,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 0,009296 528 042 27 0% -2,2% 3,9% 9,1%
2023.09.26. 0,009248 525 289 -24 0% -2% 3,2% 9,3%
2023.09.25. 0,009333 530 141 11 0% -1,7% 4,2% 10,2%
2023.09.22. 0,009336 530 301 -10 0% -1,7% 5,2% 9,4%
2023.09.21. 0,009307 528 664 14 0% -2,4% 4% 7,2%
2023.09.20. 0,009451 536 829 -34 0% -1,9% 6,6% 8,3%
2023.09.19. 0,009524 541 009 -509 -0,1% -1,8% 7,5% 8%
2023.09.18. 0,009576 544 475 28 0% -1,3% 8,1% 8,6%
2023.09.15. 0,009609 546 323 -20 0% -2,2% 8,8% 7,7%
2023.09.14. 0,009668 549 698 -9223 -1,7% -1,3% 9,4% 7%
2023.09.13. 0,009591 554 470 -2708 -0,5% -1,6% 9,4% 7,5%
2023.09.12. 0,009591 557 177 -25 0% -1% 8,8% 4%
2023.09.11. 0,009641 560 107 0 0% 0,7% 9,4% 5%
2023.09.08. 0,009602 557 842 37 0% 0,2% 5,5% 5,9%
2023.09.07. 0,009614 558 502 -15 0% 0,5% 6,8% 6,2%
2023.09.06. 0,009697 563 338 -18 0% 0,5% 6,3% 9,3%
2023.09.05. 0,00974 565 854 2406 0,4% 1,4% 6,3% 8,6%
2023.09.04. 0,009729 562 812 -7810 -1,4% 1,6% 6,2% 8,6%
2023.09.01. 0,009694 568 569 2 0% 1,2% 8% 8,3%
2023.08.31. 0,009652 566 103 -1 0% 1,9% 7,4% 5,8%
2023.08.30. 0,009643 565 576 20 0% 1,4% 7,3% 5,9%
2023.08.29. 0,009649 565 908 14 0% 1,6% 7,4% 4,7%
2023.08.28. 0,009503 557 331 -32 0% 0,1% 5,7% 2,2%
2023.08.25. 0,009444 553 903 25 0% 1,3% 5,6% -1,3%
2023.08.24. 0,009359 548 892 -25 0% 2% 4,7% -0,8%
2023.08.23. 0,009538 559 416 20 0% 3,2% 5,4% 1,6%
2023.08.22. 0,009368 549 425 8 0% 0,1% 4,7% 0,3%
2023.08.21. 0,009373 549 710 -47 0% 0,7% 4,8% -0,9%
2023.08.18. 0,009265 543 423 12 0% -0,3% 1,8% -3,4%
2023.08.17. 0,009272 543 822 -984 -0,2% 1% 1,9% -3,1%
2023.08.16. 0,009315 547 333 -5 0% 3% 1,8% -4,5%
2023.08.15. 0,009385 551 451 13 0% 2,9% 1,4% -4%
2023.08.14. 0,009471 556 491 2 0% 5,2% 3,3% -2,2%
2023.08.11. 0,009355 549 673 -16 0% 3,8% 3,3% -1,9%
2023.08.10. 0,009409 552 862 -2 0% 4,2% 3,9% -2,2%
2023.08.09. 0,009412 553 041 28 0% 5,3% 2,8% 0,5%
2023.08.08. 0,009475 556 714 5 0% 5,9% 3% -1,1%
2023.08.07. 0,00953 559 940 100 0% 7,1% 4% -0,6%
2023.08.04. 0,009523 559 429 -3243 -0,6% 8,8% 5,1% -1%
2023.08.03. 0,009546 564 030 -16 0% 9% 5,4% 0%
2023.08.02. 0,009562 564 992 35 0% 8,3% 4,7% 3,1%
2023.08.01. 0,009802 579 137 -13 0% 9,9% 8,8% 6,2%
2023.07.31. 0,009798 578 914 1998 0,3% 9,8% 10,4% 6%
2023.07.28. 0,00982 578 212 12 0% 10,1% 10,4% 6,9%
2023.07.27. 0,009628 566 895 -9 0% 9% 8,2% 5,2%
2023.07.26. 0,009637 567 434 1980 0,3% 10,3% 9% 8,5%
2023.07.25. 0,009703 569 327 18 0% 10,9% 11,2% 7,3%
2023.07.24. 0,009626 564 790 -29 0% 7,7% 10% 5,4%
2023.07.21. 0,009595 563 001 22 0% 6,7% 10,9% 3,8%
2023.07.20. 0,00955 560 339 -999 -0,2% 6,6% 10,4% 4,7%
2023.07.19. 0,009698 570 037 -27 0% 7,1% 13,9% 8,2%
2023.07.18. 0,009698 570 064 18 0% 6,6% 12,7% 10,1%
2023.07.17. 0,009669 568 342 27 0% 6,1% 11,3% 9,1%
2023.07.14. 0,009624 565 671 -31 0% 6,9% 11,1% 10,5%
2023.07.13. 0,009713 570 933 28 0% 7,2% 12,2% 10,8%
2023.07.12. 0,00967 568 378 16 0% 7,6% 11,8% 10,2%
2023.07.11. 0,009559 561 838 -43 0% 5,6% 11,1% 8,6%
2023.07.10. 0,009524 559 823 11 0% 5,3% 11,6% 5,6%
2023.07.07. 0,009515 559 284 14 0% 5,2% 11,6% 6,3%
2023.07.06. 0,009514 559 211 -1 0% 5,2% 11,6% 9,2%
2023.07.05. 0,009613 565 031 15 0% 7% 15,1% 10,7%
2023.07.04. 0,009687 569 365 -52 0% 6,3% 14,8% 13,5%
2023.07.03. 0,009693 569 769 5 0% 5,3% 16,3% 13,8%
2023.06.30. 0,00971 570 764 10 0% 6,7% 17,9% 14,5%
2023.06.29. 0,009543 560 937 10 0% 5,8% 15,5% 11,6%
2023.06.28. 0,009513 559 164 7 0% 6,9% 17,3% 11,3%
2023.06.27. 0,009501 558 451 3 0% 6,2% 16,1% 8,8%
2023.06.26. 0,009436 554 628 426 0,1% 5,3% 14% 7,5%
2023.06.23. 0,009499 557 902 -7 0% 6,9% 14,7% 10,7%
2023.06.22. 0,009496 557 732 3406 0,6% 7% 14,6% 12,3%
2023.06.21. 0,009536 556 661 1 0% 6,5% 13,5% 12,9%
2023.06.20. 0,009634 562 381 -25 0% 8,6% 16,5% 15,5%
2023.06.19. 0,009703 566 433 4415 0,8% 9,5% 17,1% 16,5%
2023.06.16. 0,009705 562 134 13 0% 8,6% 16% 17,2%
2023.06.15. 0,009822 568 898 8 0% 11,2% 16,3% 15,2%
2023.06.14. 0,009792 567 152 -1 0% 10,8% 13% 16,8%
2023.06.13. 0,009745 564 431 -9 0% 11,2% 11,4% 16,6%
2023.06.12. 0,009683 560 849 -4 0% 9,9% 12,5% 11,7%
2023.06.09. 0,009573 554 482 -524 -0,1% 6,7% 11,9% 7,7%
2023.06.08. 0,009585 555 701 46 0% 5,3% 11,4% 4,6%
2023.06.07. 0,009566 554 553 -3 0% 6,2% 12,6% 4,6%
2023.06.06. 0,009651 559 484 4945 0,9% 5,8% 13,4% 7,8%
2023.06.05. 0,009609 552 126 -4 0% 4,9% 11,8% 7,3%
2023.06.02. 0,009576 550 233 17 0% 5,8% 9,6% 4,7%
2023.06.01. 0,009576 550 216 -8 0% 6,7% 9% 8%
2023.05.31. 0,009469 544 075 24 0% 5,4% 8,1% 5,8%
2023.05.30. 0,009512 546 522 5 0% 5,8% 8,6% 5,9%
2023.05.26. 0,009495 545 541 -19 0% 6,2% 10,6% 8,1%
2023.05.25. 0,009321 535 562 9 0% 4,3% 8,6% 7,7%
2023.05.24. 0,009174 527 107 -23 0% 2,6% 6,8% 7,5%
2023.05.23. 0,00924 530 922 2492 0,5% 2,1% 6,7% 5,4%
2023.05.22. 0,009355 535 007 -13486 -2,5% 4,5% 8,8% 7,4%
2023.05.19. 0,009305 545 561 3174 0,6% 2,3% 8,8% 6,4%
2023.05.18. 0,00929 541 512 10 0% 2,1% 8,6% 7,2%
2023.05.17. 0,009184 535 324 -18 0% 0,9% 7,1% 2,7%
2023.05.16. 0,009043 527 123 4 0% -1,1% 5,2% 3,3%
2023.05.15. 0,009124 531 841 52 0% -1,4% 4,2% 2,7%
2023.05.12. 0,009 524 562 -15 0% -0,7% 3% 5,5%
2023.05.11. 0,009013 525 334 -23 0% -0,5% 3,1% 6,7%
2023.05.10. 0,009027 526 173 2680 0,5% -0,4% 3,4% 4,7%
2023.05.09. 0,008939 518 389 -34 0% -2,3% 9,3% 4,2%
2023.05.08. 0,008947 518 887 26 0% -2,7% 7% -0,2%
2023.05.05. 0,008896 515 903 -17 0% -1,8% 6,3% -2,6%
2023.05.04. 0,008753 507 626 2435 0,5% -3,4% 4,6% -8,2%
2023.05.03. 0,008761 505 653 -1 0% -3,3% 5,8% -6,6%
2023.05.02. 0,008829 509 578 29 0% -3,3% 6,5% -5,8%
2023.04.28. 0,008923 514 974 -5 0% 0,3% 5,5% -5,3%
2023.04.27. 0,008836 509 958 -13 0% -0,7% 6,2% -3,9%
2023.04.26. 0,008736 504 200 27 0% -1,2% 4,2% -4,6%
2023.04.25. 0,008751 505 039 -18 0% 0,3% 3,1% -6,6%
2023.04.24. 0,00894 515 965 -27 0% 2,2% 7,9% -3,8%
2023.04.21. 0,008996 519 224 10 0% 4% 7,6% -4,1%
2023.04.20. 0,008958 517 021 -1 0% 3,5% 8,8% -7%
2023.04.19. 0,009052 522 447 36 0% 6,3% 9,9% -7,2%
2023.04.18. 0,009095 524 893 -26 0% 5,7% 9,4% -5,6%
2023.04.17. 0,009109 525 727 25 0% 4,8% 10,1% -5,5%
2023.04.14. 0,009007 519 815 -4 0% 4% 11,9% -6,5%
2023.04.13. 0,009064 523 109 -34 0% 4,7% 10,6% -7,7%
2023.04.12. 0,00899 518 871 2 0% 4% 10,6% -7%
2023.04.11. 0,009056 522 679 31 0% 5,2% 11% -6,5%
2023.04.06. 0,009045 522 012 1941 0,4% 6,1% 5,4% -8,6%
2023.04.05. 0,008983 516 506 -53 0% 7,6% 4,7% -11,1%
2023.04.04. 0,009117 524 265 -3834 -0,7% 8,1% 5% -11,2%
2023.04.03. 0,009201 532 964 4 0% 10,4% 9,1% -8,9%
2023.03.31. 0,009193 532 497 16 0% 11,6% 11% -7,9%
2023.03.30. 0,0091 527 095 -19 0% 10,5% 9,9% -10%
2023.03.29. 0,009017 522 306 20 0% 9,1% 7,3% -12,5%
2023.03.28. 0,0089 515 509 16 0% 9,8% 2,3% -12%
2023.03.27. 0,008943 517 983 1097 0,2% 9,3% 5% -10,6%
2023.03.24. 0,008959 517 811 2522 0,5% 8,2% 5,8% -11,2%
2023.03.23. 0,008889 511 262 -33 0% 7,4% 4,9% -10,9%
2023.03.22. 0,008876 510 547 14 0% 7,1% 4,1% -12,3%
2023.03.21. 0,00895 514 790 -10 0% 6,5% 3,1% -9,6%
2023.03.20. 0,00887 510 199 1308 0,3% 7,3% 1,7% -11,2%
2023.03.17. 0,00886 508 317 49 0% 5,9% 0,5% -9,6%
2023.03.16. 0,008939 512 800 -47 0% 6,9% 1,4% -8,3%
2023.03.14. 0,008835 506 880 762 0,2% 1,9% -2,2% -5%
2023.03.13. 0,008764 502 050 3 0% 0,2% -1,7% -5,7%
2023.03.10. 0,008813 504 854 -28 0% 3,1% -4% -6,6%
2023.03.09. 0,008973 514 048 31 0% 4,9% -2,3% -6,9%
2023.03.08. 0,0091 521 291 756 0,1% 5,8% 0,4% -2,4%
2023.03.07. 0,009006 515 159 -7 0% 6% -0,5% -3,2%
2023.03.06. 0,009123 521 859 6 0% 7,2% 2,9% -3,8%
2023.03.03. 0,009161 524 026 -2 0% 4,8% 2,3% -5,5%
2023.03.02. 0,009051 517 737 -3 0% 3,6% 1,1% -8,5%
2023.03.01. 0,008975 513 392 2 0% 2,2% 0,3% -8,2%
2023.02.28. 0,008987 514 077 8 0% 6,1% -3,3% -9,7%
2023.02.27. 0,009015 515 671 -16262 -3,1% 5% -3% -8,9%
2023.02.24. 0,008939 527 448 755 0,1% 4,1% -5,2% -8,3%
2023.02.23. 0,009047 533 056 382 0,1% 4,5% -3,6% -5,1%
2023.02.22. 0,00895 526 963 -11 0% 4,1% -4,1% -7,7%
2023.02.21. 0,008943 526 562 4295 0,8% 4,7% -5,5% -8,5%
2023.02.20. 0,009082 530 385 27 0% 6,2% -4% -7,4%
2023.02.17. 0,0091 531 409 -49 0% 6,1% -4,9% -8,6%
2023.02.16. 0,009147 534 203 39 0% 6,5% -6,2% -10,2%
2023.02.15. 0,009256 540 529 8 0% 5,7% -5,3% -9,5%
2023.02.14. 0,009172 535 615 -1 0% 6% -5,3% -8,5%
2023.02.13. 0,009173 535 674 1 0% 5% -5,3% -8,8%
2023.02.10. 0,009059 529 016 -52 0% 3,7% -5,9% -11,6%
2023.02.09. 0,009153 534 557 4404 0,8% 12% -2,3% -11,9%
2023.02.08. 0,009197 532 702 17 0% 9,9% -4% -9,6%
2023.02.07. 0,009163 530 716 3044 0,6% 10,5% -4,4% -9,3%
2023.02.06. 0,00904 520 588 -42 0% 8,1% -5,7% -10,3%
2023.02.03. 0,009061 521 840 48 0% 9,4% -5,1% -10,1%
2023.02.02. 0,009132 525 880 -6 0% 10,2% -1,6% -11,7%
2023.02.01. 0,009008 518 745 17542 3,6% 6,6% -2,4% -13,3%
2023.01.31. 0,008878 493 970 5 0% 5% -3,9% -14,1%
2023.01.30. 0,008737 486 120 1058 0,2% 3,3% -5,4% -12,6%
2023.01.27. 0,008897 493 945 5808 1,2% 6,9% -2,8% -9,5%
2023.01.26. 0,008838 484 900 -3 0% 5,4% -0,5% -10,8%
2023.01.25. 0,008728 478 867 -20 0% 2,9% -3,5% -11,8%
2023.01.24. 0,00875 480 094 2226 0,5% 5,6% -4,2% -12,9%
2023.01.23. 0,008761 478 469 -23 0% 4,8% -4,1% -13,5%
2023.01.20. 0,008651 472 484 0 0% 5,1% -5,1% -16,7%
2023.01.19. 0,008518 465 220 713 0,2% 3,4% -5% -18,2%
2023.01.18. 0,008603 469 143 -3 0% 3,4% -2,4% -17,7%
2023.01.17. 0,00869 473 890 10029 2,2% 5% -1,9% -18,3%
2023.01.16. 0,008671 462 847 1114 0,2% 7,7% -2,1% -18,2%
2023.01.13. 0,00866 461 147 -25 0% 5,7% -1,2% -18,4%
2023.01.12. 0,008648 460 533 5775 1,3% 6,4% -1,4% -20,4%
2023.01.11. 0,008607 452 602 16 0% 5,5% -2,2% -20,6%
2023.01.10. 0,008532 448 642 -4 0% 2,9% -5,4% -20,2%
2023.01.09. 0,008517 447 857 -35 0% 1,8% -5,6% -20,6%
2023.01.06. 0,008523 448 207 0 0% -0,7% -2,2% -20,9%
2023.01.05. 0,008349 439 056 32 0% -2,7% -3,8% -22,8%
2023.01.04. 0,008436 443 599 -39 0% -2,8% -1,1% -23,7%
2023.01.03. 0,008331 438 116 47 0% -1,2% -2,2% -25,3%
2023.01.02. 0,00823 432 758 -27 0% -0,6% -3,3% -26%
2022.12.30. 0,008238 433 206 2451 0,6% -0,5% -2,9% -26,3%
2022.12.29. 0,008264 432 115 -4 0% -1,6% -3,4% -25,7%
2022.12.28. 0,008108 423 962 4859 1,1% -6,8% -5,2% -27,2%
2022.12.27. 0,008185 423 083 -34 0% -3,9% -6,3% -27%
2022.12.23. 0,00828 428 029 6793 1,6% -2,2% -3,5% -25,7%
2022.12.22. 0,008284 421 439 9768 2,3% -2,9% -2% -25,4%
2022.12.21. 0,0084 417 436 10 0% -3,2% -0,6% -23,8%
2022.12.20. 0,008269 410 916 -24 0% -5,2% -0,8% -23,5%
2022.12.19. 0,008287 411 834 -2 0% -6% -0,5% -24,1%
2022.12.16. 0,008363 415 613 5343 1,3% -5,1% 1% -23,3%
2022.12.15. 0,008445 414 293 1792 0,4% -5,4% -0,9% -23,8%
2022.12.14. 0,008669 423 442 4441 1,1% -4,1% 3,4% -20,7%
2022.12.13. 0,00875 422 916 2945 0,7% -1,9% 4,7% -21%
2022.12.12. 0,008607 413 108 4 0% -6,6% -0,7% -23%
2022.12.09. 0,008552 410 464 36 0% -6,9% -3,8% -23,6%
2022.12.08. 0,008603 412 876 -4 0% -5,1% -6,1% -24,4%
2022.12.07. 0,008495 407 697 -11 0% -6,1% -7,1% -25,2%
2022.12.06. 0,008508 408 332 -18 0% -4,1% -5% -22,7%
2022.12.05. 0,008596 412 574 0 0% -4,1% -4% -21,8%
2022.12.02. 0,008738 419 389 2 0% -2,4% -4,5% -22,1%
2022.12.01. 0,008783 421 547 14 0% -1,8% -1% -21,8%
2022.11.30. 0,008758 420 333 403 0,1% -3,8% -2,5% -22,8%
2022.11.29. 0,008508 407 943 528 0,1% -7,7% -5,2% -26,3%
2022.11.28. 0,008471 405 643 1139 0,3% -8,9% -5,6% -25,9%
2022.11.25. 0,008584 409 900 1442 0,4% -10,3% -0,8% -26,3%
2022.11.24. 0,008588 408 648 1078 0,3% -9% 0,7% -26,1%
2022.11.23. 0,008659 410 940 7 0% -7,7% -1,2% -24,9%
2022.11.22. 0,008597 407 990 -6 0% -7,9% -1,3% -26,2%
2022.11.21. 0,008545 405 529 20 0% -9,7% -1,9% -28%
2022.11.18. 0,008554 405 936 15 0% -10,8% -1,3% -27,8%
2022.11.17. 0,008579 407 108 -6 0% -10,4% -4,1% -27,9%
2022.11.16. 0,008592 407 731 2 0% -11,9% -1,8% -27,8%
2022.11.15. 0,008753 415 370 -32 0% -10,5% -1,5% -25,4%
2022.11.14. 0,00865 410 514 13 0% -10,7% -2,7% -26,6%
2022.11.11. 0,008739 414 724 2 0% -8,4% 3,5% -25,1%
2022.11.10. 0,008732 414 390 5 0% -9,2% 1,3% -24,3%
2022.11.09. 0,008175 387 952 18 0% -12,7% -4,7% -30,2%
2022.11.08. 0,008365 396 951 -17 0% -12,7% -6,7% -29%
2022.11.07. 0,008295 393 645 1080 0,3% -13,4% -7,5% -29%
2022.11.04. 0,008366 395 925 -14 0% -13% -12,2% -28,6%
2022.11.03. 0,008283 392 011 -7 0% -13,2% -11,7% -28,7%
2022.11.02. 0,00829 392 349 23 0% -10,6% -11,5% -28,2%
2022.10.28. 0,008454 400 087 -1 0% -7,9% -10,3% -26,5%
2022.10.27. 0,008319 393 700 2086 0,5% -9,1% -9,5% -26,8%
2022.10.26. 0,008384 394 673 16800 4,4% -5,6% -8,4% -26,5%
2022.10.25. 0,008486 382 470 14 0% -6,2% -9,4% -25,5%
2022.10.24. 0,008287 373 488 -16 0% -9,3% -10,8% -26,9%
2022.10.21. 0,008358 376 703 24 0% -9,6% -10,9% -26,5%
2022.10.20. 0,008231 370 956 -1139 -0,3% -9,7% -14,5% -27,4%
2022.10.19. 0,00824 372 502 43 0% -8,1% -15,5% -27,3%
2022.10.18. 0,008317 375 939 -25 0% -5,6% -13,7% -26,2%
2022.10.17. 0,008273 373 975 7 0% -6,6% -14,1% -26,2%
2022.10.14. 0,00805 363 888 7 0% -7,6% -16,5% -27,7%
2022.10.13. 0,008194 370 391 0 0% -6,5% -16,6% -25,8%
2022.10.12. 0,008127 367 362 -14 0% -7,4% -15,9% -25,4%
2022.10.11. 0,008155 368 642 1 0% -7,3% -15,8% -25%
2022.10.10. 0,00829 374 743 -3 0% -8,1% -15,8% -24,1%
2022.10.07. 0,008364 378 091 8 0% -6,5% -15,4% -23,8%
2022.10.06. 0,008584 388 028 -6 0% -1,5% -13,3% -20,7%
2022.10.05. 0,00858 387 853 -12661 -3,1% -1,2% -15,1% -20,6%
2022.10.04. 0,00868 405 181 -4 0% 1,7% -15,5% -18,8%
2022.10.03. 0,00843 393 515 -22 0% -1% -16,5% -22,8%
2022.09.30. 0,008282 386 628 -5 0% -2,4% -18,1% -24,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell