Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:258 558,72
Árfolyam:0,010983
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,7% N/A N/A N/A N/A N/A 8,3% 8,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,010983 258 559 -6 0% 6,7%
2021.07.21. 0,010935 257 435 7 0% 6,1%
2021.07.20. 0,01082 254 721 3 0% 6,5%
2021.07.19. 0,010742 252 882 -12 0% 4,4%
2021.07.16. 0,010791 254 048 16 0% 3,5%
2021.07.15. 0,010823 254 785 -9 0% 3,8%
2021.07.14. 0,010925 257 196 -5 0% 5,7%
2021.07.13. 0,010955 257 907 20221 8,5% 5%
2021.07.12. 0,010961 237 816 -4 0% 6%
2021.07.09. 0,010965 237 907 15 0% 5,7%
2021.07.08. 0,010859 235 593 -1 0% 4,9%
2021.07.07. 0,010981 238 241 -3 0% 7,2%
2021.07.06. 0,010986 238 352 10 0% 6,1%
2021.07.05. 0,010967 237 930 -9 0% 6,3%
2021.07.02. 0,010991 238 460 2 0% 6,5%
2021.07.01. 0,010951 237 591 -2 0% 6,1%
2021.06.30. 0,010944 237 441 3 0%
2021.06.29. 0,010996 238 566 -4 0%
2021.06.28. 0,01094 237 355 1 0%
2021.06.25. 0,010834 235 054 8 0%
2021.06.24. 0,010827 234 894 -17 0%
2021.06.23. 0,010724 232 677 13 0%
2021.06.22. 0,010726 232 707 -15 0%
2021.06.21. 0,010652 231 116 11454 5,2%
2021.06.18. 0,010617 218 940 5 0%
2021.06.17. 0,010675 220 131 -3 0%
2021.06.16. 0,010473 215 969 -9 0%
2021.06.15. 0,01049 216 328 7 0%
2021.06.14. 0,01058 218 177 -5 0%
2021.06.11. 0,010492 216 367 -1 0%
2021.06.10. 0,010432 215 131 4 0%
2021.06.09. 0,010335 213 127 15278 7,7%
2021.06.08. 0,010326 197 677 -16 0%
2021.06.07. 0,010333 197 826 11 0%
2021.06.04. 0,010328 197 720 5579 2,9%
2021.06.03. 0,010171 189 220 0 0%
2021.06.02. 0,010267 191 006 -13 0%
2021.06.01. 0,010202 189 809 0 0%
2021.05.31. 0,010216 190 069 4 0%
2021.05.28. 0,010229 190 307 -7 0%
2021.05.27. 0,010186 189 514 16 0%
2021.05.26. 0,010137 188 587 -6 0%
2021.05.25. 0,010084 187 607 -2 0%
2021.05.21. 0,009996 185 971 -9 0%
2021.05.20. 0,010036 186 724 11 0%
2021.05.19. 0,009815 182 602 -11 0%
2021.05.18. 0,009825 182 799 17 0%
2021.05.17. 0,009817 182 633 -10 0%
2021.05.14. 0,009844 183 146 -2 0%
2021.05.13. 0,00966 179 724 9 0%
2021.05.12. 0,009638 179 306 -7 0%
2021.05.11. 0,009806 182 438 1 0%
2021.05.10. 0,009801 182 344 -6 0%
2021.05.07. 0,010049 186 964 12 0%
2021.05.06. 0,009961 185 315 -4 0%
2021.05.05. 0,010014 186 305 -8 0%
2021.05.04. 0,010027 186 554 6 0%
2021.05.03. 0,010234 190 399 -4 0%
2021.04.30. 0,010259 190 868 8 0%
2021.04.29. 0,010345 192 460 -11 0%
2021.04.28. 0,010405 193 587 8 0%
2021.04.27. 0,010453 194 472 9896 5,4%
2021.04.26. 0,010449 184 506 18812 11,4%
2021.04.23. 0,01039 164 759 -2 0%
2021.04.22. 0,010291 163 191 11481 7,6%
2021.04.21. 0,010306 151 931 20292 15,6%
2021.04.20. 0,010162 129 800 5926 4,7%
2021.04.19. 0,010292 125 459 14796 13,2%
2021.04.16. 0,010427 112 114 3 0%
2021.04.15. 0,010427 112 111 0 0%
2021.04.14. 0,010337 111 143 -2 0%
2021.04.13. 0,010433 112 177 -1 0%
2021.04.12. 0,010342 111 199 -1 0%
2021.04.09. 0,010374 111 545 7 0%
2021.04.08. 0,010356 111 344 7784 7,6%
2021.04.07. 0,010242 102 419 -1 0%
2021.04.06. 0,010353 103 530 -3 0%
2021.04.01. 0,010317 103 173 7 0%
2021.03.31. 0,01014 101 396 101396 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés