Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:186 964,12
Árfolyam:0,010049
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 0,010049 186 964 12 0%
2021.05.06. 0,009961 185 315 -4 0%
2021.05.05. 0,010014 186 305 -8 0%
2021.05.04. 0,010027 186 554 6 0%
2021.05.03. 0,010234 190 399 -4 0%
2021.04.30. 0,010259 190 868 8 0%
2021.04.29. 0,010345 192 460 -11 0%
2021.04.28. 0,010405 193 587 8 0%
2021.04.27. 0,010453 194 472 9896 5,4%
2021.04.26. 0,010449 184 506 18812 11,4%
2021.04.23. 0,01039 164 759 -2 0%
2021.04.22. 0,010291 163 191 11481 7,6%
2021.04.21. 0,010306 151 931 20292 15,6%
2021.04.20. 0,010162 129 800 5926 4,7%
2021.04.19. 0,010292 125 459 14796 13,2%
2021.04.16. 0,010427 112 114 3 0%
2021.04.15. 0,010427 112 111 0 0%
2021.04.14. 0,010337 111 143 -2 0%
2021.04.13. 0,010433 112 177 -1 0%
2021.04.12. 0,010342 111 199 -1 0%
2021.04.09. 0,010374 111 545 7 0%
2021.04.08. 0,010356 111 344 7784 7,6%
2021.04.07. 0,010242 102 419 -1 0%
2021.04.06. 0,010353 103 530 -3 0%
2021.04.01. 0,010317 103 173 7 0%
2021.03.31. 0,01014 101 396 101396 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés