Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:397 785,42
Árfolyam:0,008521
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% -14,8% -24% N/A N/A N/A -23,3% -11,1%
Szórás 19,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,008521 397 785 13 0% -2,4% -14,8% -24%
2022.09.26. 0,008459 394 878 12 0% -3,7% -15,4% -24,8%
2022.09.23. 0,00847 395 379 -4 0% -1,3% -15,1% -25,4%
2022.09.22. 0,00853 398 184 -3 0% 0,9% -15,7% -24,1%
2022.09.21. 0,008678 405 096 -18 0% 2,7% -12,3% -22,2%
2022.09.20. 0,008723 407 215 13 0% 4,6% -12,7% -21,5%
2022.09.19. 0,008819 411 683 -12 0% 5,9% -11,7% -22%
2022.09.16. 0,008815 411 509 31 0% 6,5% -9,6% -22,4%
2022.09.15. 0,008925 416 613 3628 0,9% 4,7% -4% -21%
2022.09.14. 0,009038 418 213 28 0% 7,8% -2,8% -19,9%
2022.09.13. 0,00892 412 726 -18 0% 6,7% -4,1% -21,3%
2022.09.12. 0,00922 426 625 -17 0% 6,4% -0,8% -18,6%
2022.09.09. 0,009182 424 884 8 0% 3,3% -4,7% -19,1%
2022.09.08. 0,009065 419 462 32 0% -1,1% -2,8% -20,4%
2022.09.07. 0,00905 418 736 4 0% -1% -2,7% -21,1%
2022.09.06. 0,008869 410 358 -4 0% -0,9% -6,5% -23%
2022.09.05. 0,008966 414 849 -25 0% 0,1% -5,5% -21,8%
2022.09.02. 0,008956 414 412 3 0% -2,1% -9,5% -22%
2022.09.01. 0,008947 413 993 23 0% 0,9% -8,5% -21,9%
2022.08.31. 0,009123 422 113 -21 0% 2% -8,3% -19,8%
2022.08.30. 0,009103 421 209 4586 1,1% 1,3% -8,5% -20%
2022.08.29. 0,00922 421 978 474 0,1% 2,7% -7,3% -18,9%
2022.08.26. 0,009297 425 025 -696 -0,2% 5,8% -6% -17,6%
2022.08.25. 0,00957 438 222 1003 0,2% 10,6% -3,3% -15,6%
2022.08.24. 0,009434 431 005 1171 0,3% 10,6% -3,3% -16,7%
2022.08.23. 0,009385 427 601 7 0% 7,1% -1,6% -16,4%
2022.08.22. 0,009337 425 407 3406 0,8% 7,2% -3,7% -15,1%
2022.08.19. 0,009461 427 606 3483 0,8% 8,2% -3,6% -14%
2022.08.18. 0,009594 430 085 0 0% 10,7% -2,2% -13,1%
2022.08.17. 0,009572 429 099 145 0% 7% -3,9% -13,2%
2022.08.16. 0,009751 436 975 5 0% 11,4% -4,3% -12%
2022.08.15. 0,009778 438 180 9 0% 10% -4,4% -12,7%
2022.08.12. 0,009687 434 093 -3 0% 13,6% -3,7% -13,6%
2022.08.11. 0,009539 427 464 -17 0% 12,9% -5,2% -14,9%
2022.08.10. 0,009622 431 200 0 0% 11,7% -6,1% -14,4%
2022.08.09. 0,009365 419 683 1 0% 9,2% -9,9% -17,1%
2022.08.08. 0,009584 429 497 19 0% 6,9% -5,8% -14,4%
2022.08.05. 0,009583 429 433 -15 0% 4,9% -4,9% -14,6%
2022.08.04. 0,009616 430 928 3 0% 0,9% -4,6% -13,8%
2022.08.03. 0,009548 427 878 15 0% 1,8% -5,3% -13,4%
2022.08.02. 0,009277 415 719 -36 0% -1% -10,3% -15,6%
2022.08.01. 0,009231 413 693 18 0% -0,3% -11,2% -15,5%
2022.07.29. 0,00924 414 078 -19 0% -0,2% -7,5% -15,7%
2022.07.28. 0,009182 411 498 5 0% -2,5% -8,1% -16,1%
2022.07.27. 0,009151 410 104 25 0% -0,4% -7% -15,3%
2022.07.26. 0,008884 398 114 -30 0% -3% -10,3% -18,6%
2022.07.25. 0,009045 405 360 33 0% -3,5% -8,6% -17,7%
2022.07.22. 0,009136 409 405 -8 0% -1,6% -9,8% -16,8%
2022.07.21. 0,009246 414 342 1326 0,3% -1,4% -8,7% -15,4%
2022.07.20. 0,009118 407 299 -25 0% -5,3% -12,2% -15,7%
2022.07.19. 0,008963 400 399 15 0% -8,1% -13,9% -16,6%
2022.07.18. 0,008812 393 639 -18 0% -8,5% -15,7% -18,3%
2022.07.15. 0,00886 395 802 14 0% -8% -16,5% -18,1%
2022.07.14. 0,008709 389 042 4 0% -9,6% -17,9% -20,3%
2022.07.13. 0,008765 391 540 0 0% -10,8% -17,4% -20%
2022.07.12. 0,008772 391 853 -9781 -2,4% -9,2% -19,2% -20%
2022.07.11. 0,008798 402 825 -23 0% -9,2% -18,9% -19,8%
2022.07.08. 0,009019 412 967 11 0% -8,3% -15,9% -16,9%
2022.07.07. 0,008949 409 750 -15 0% -9,5% -16,5% -18,5%
2022.07.06. 0,008714 399 005 36 0% -12% -19,1% -20,7%
2022.07.05. 0,00868 397 412 -23 0% -14,1% -19,7% -20,9%
2022.07.04. 0,008533 390 704 -12 0% -16,9% -22,8% -22,4%
2022.07.01. 0,008515 389 892 27 0% -15,7% -23,4% -22,2%
2022.06.30. 0,008482 388 354 -20 0% -16,1% -24,1% -22,5%
2022.06.29. 0,008551 391 533 3 0% -17% -23,1% -22,2%
2022.06.28. 0,008549 391 439 0 0% -15,4% -23,2% -21,9%
2022.06.27. 0,008734 399 909 -17 0% -12,7% -22,1% -19,4%
2022.06.24. 0,008781 402 078 10 0% -12,9% -21,2% -18,9%
2022.06.23. 0,008578 392 773 26 0% -14,1% -23% -20%
2022.06.22. 0,008453 387 023 -9 0% -16,4% -23,9% -21,2%
2022.06.21. 0,008447 386 758 -25 0% -14,6% -23,4% -20,7%
2022.06.20. 0,008339 381 838 19 0% -16,6% -22,8% -21,5%
2022.06.17. 0,008326 381 223 -14 0% -15,1% -23,7% -22%
2022.06.16. 0,008279 379 085 13 0% -15,1% -24% -20,9%
2022.06.15. 0,008523 390 244 2 0% -8,3% -23,1% -18,8%
2022.06.14. 0,008381 383 740 -19 0% -9,9% -23,3% -20,8%
2022.06.13. 0,008359 382 752 8 0% -10,1% -24,6% -20,3%
2022.06.10. 0,008665 396 755 4 0% -8,2% -22,5% -16,9%
2022.06.09. 0,008892 407 145 -8 0% -7,7% -20,6% -14%
2022.06.08. 0,009165 419 653 0 0% -1,7% -19,4% -11,2%
2022.06.07. 0,009143 418 645 4 0% -1,7% -19,5% -11,5%
2022.06.03. 0,008954 409 988 30 0% -7,6% -18,6% -12%
2022.06.02. 0,009148 418 840 -12 0% -7,5% -18,5% -10,9%
2022.06.01. 0,008868 406 032 -23 0% -9,3% -21% -13,1%
2022.05.31. 0,008947 409 673 22 0% -10,1% -21,1% -12,4%
2022.05.30. 0,008985 411 391 -3738 -0,9% -9,7% -20,8% -12,2%
2022.05.27. 0,008976 414 713 1011 0,2% -9,3% -21,5% -11,9%
2022.05.26. 0,008785 404 899 5 0% -11,2% -23,2% -13,3%
2022.05.25. 0,008654 398 856 22 0% -12,5% -25,7% -14,2%
2022.05.24. 0,008531 393 166 1 0% -12,5% -26,6% -14,7%
2022.05.23. 0,008765 403 949 -23 0% -8,1% -24% -12,3%
2022.05.20. 0,008713 401 575 1301 0,3% -11,2% -26,6% -13,2%
2022.05.19. 0,008744 401 699 -1 0% -10,9% -26,3% -10,9%
2022.05.18. 0,00867 398 300 1 0% -11,6% -26,8% -11,8%
2022.05.17. 0,008943 410 841 -31 0% -10,2% -24,8% -8,9%
2022.05.16. 0,008752 402 096 27 0% -14,1% -26,4% -11,1%
2022.05.13. 0,008888 408 317 2 0% -11,7% -24,5% -8%
2022.05.12. 0,008531 391 915 -2505 -0,6% -15,2% -27,6% -11,5%
2022.05.11. 0,008447 390 536 -11 0% -16% -27,6% -13,9%
2022.05.10. 0,008618 398 453 27 0% -15,9% -25,3% -12,1%
2022.05.09. 0,008577 396 531 4371 1,1% -17,5% -26,7% -14,6%
2022.05.06. 0,008967 409 991 29 0% -11% -23,2% -10%
2022.05.05. 0,009133 417 551 -15 0% -9,4% -21,8% -8,8%
2022.05.04. 0,009531 435 763 30 0% -5,4% -18,7% -4,9%
2022.05.03. 0,009382 428 922 -16 0% -6,9% -19,2% -8,3%
2022.05.02. 0,00937 428 389 14 0% -9,4% -18,9% -8,7%
2022.04.29. 0,009258 423 254 -30 0% -7,4% -19,1% -10,5%
2022.04.28. 0,009421 430 736 5 0% -5,7% -18,1% -9,5%
2022.04.27. 0,009192 420 262 25 0% -6,5% -19,1% -12,1%
2022.04.26. 0,009155 418 545 -15 0% -7,6% -19,7% -12,4%
2022.04.25. 0,00937 428 390 -21 0% -5,4% -17,8% -9,8%
2022.04.22. 0,009289 424 707 -3979 -0,9% -8,3% -18,1% -9,7%
2022.04.21. 0,00938 432 885 -4 0% -7,4% -17,5% -9%
2022.04.20. 0,009631 444 472 116 0% -7,2% -15,1% -5,2%
2022.04.19. 0,009752 449 940 -34 0% -6,4% -14% -5,2%
2022.04.14. 0,009635 444 575 29 0% -9,1% -13,5% -6,8%
2022.04.13. 0,009823 453 221 -2595 -0,6% -7,4% -11% -5,8%
2022.04.12. 0,009664 448 438 -28 0% -11% -11,3% -6,6%
2022.04.11. 0,009688 449 579 22 0% -10,7% -10,9% -6,6%
2022.04.08. 0,00984 456 611 11588 2,6% -8,2% -9,9% -5%
2022.04.07. 0,009891 447 330 11 0% -7,7% -9,9% -3,4%
2022.04.06. 0,0099 447 726 1 0% -8,1% -8,6% -4,4%
2022.04.05. 0,010105 456 996 -13 0% -6,5% -6,5% -2,1%
2022.04.04. 0,010269 464 425 16 0% -7,1% -3,9% -0,5%
2022.04.01. 0,0101 456 766 1233 0,3% -9,1% -7,6% -2,1%
2022.03.31. 0,009986 450 392 -18 0% -10,2% -8,5% -1,5%
2022.03.30. 0,010109 455 957 3 0% -9,6% -7,4%
2022.03.29. 0,010305 464 794 32 0% -7,3% -5,2%
2022.03.28. 0,010111 456 012 -17 0% -9,2% -7,5%
2022.03.25. 0,010001 451 068 3 0% -10,3% -11,1%
2022.03.24. 0,010084 454 808 -11 0% -9,5% -10,4%
2022.03.23. 0,009982 450 219 20 0% -10,4% -12,1%
2022.03.22. 0,010116 456 242 -31 0% -8,9% -10%
2022.03.21. 0,009896 446 350 14 0% -10,2% -11,3%
2022.03.18. 0,009993 450 711 9 0% -8,5% -11,7%
2022.03.17. 0,009805 442 223 4540 1% -10,2% -13,3%
2022.03.16. 0,009747 435 094 -9 0% -10,6% -14,2%
2022.03.11. 0,009297 415 015 -22 0% -16,8% -17,9%
2022.03.10. 0,009437 421 286 15 0% -15,6% -16,7%
2022.03.09. 0,009635 430 110 -26 0% -13,9% -15,2%
2022.03.08. 0,009324 416 252 12 0% -18% -18,1%
2022.03.07. 0,0093 415 169 2 0% -18,1% -19%
2022.03.04. 0,009488 423 560 20 0% -13,7% -17,3%
2022.03.03. 0,00969 432 557 5 0% -11,9% -15,5%
2022.03.02. 0,009895 441 703 -6 0% -11,8% -13,8%
2022.03.01. 0,009779 436 531 -15 0% -12,9% -14,6%
2022.02.28. 0,009948 444 090 -6 0% -13% -12,5%
2022.02.25. 0,009892 441 596 -26105 -5,7% -15% -12,8%
2022.02.24. 0,009752 461 081 15 0% -16,1% -13,9%
2022.02.23. 0,009536 450 854 -35 0% -17,3% -15%
2022.02.22. 0,009696 458 454 3201 0,7% -16,7% -11,9%
2022.02.21. 0,009775 458 962 458 0,1% -17,6% -11,1%
2022.02.18. 0,00981 460 146 1716 0,4% -17,2% -11,2%
2022.02.17. 0,009959 465 392 7 0% -16,3% -9,7%
2022.02.16. 0,010188 476 086 16 0% -14,4% -8%
2022.02.15. 0,01023 478 033 -7 0% -12,9% -8,7%
2022.02.14. 0,010019 468 180 2163 0,5% -14,9% -10,6%
2022.02.11. 0,010061 467 970 29 0% -13,8% -10,2%
2022.02.10. 0,010251 476 779 -9 0% -11,1% -8,8%
2022.02.09. 0,010394 483 439 -8 0% -11,2% -8%
2022.02.08. 0,01017 473 029 -19 0% -13,7% -9,1%
2022.02.07. 0,010108 470 164 -13827 -2,9% -13,4% -9,7%
2022.02.04. 0,010076 482 460 2100 0,4% -14,1% -9,6%
2022.02.03. 0,010081 480 598 -25 0% -13,2% -8,6%
2022.02.02. 0,010341 493 019 35 0% -10,5% -5,9%
2022.02.01. 0,01039 495 319 8 0% -9,2% -4,9%
2022.01.31. 0,010332 492 547 -22 0% -9,8% -5,4%
2022.01.28. 0,009993 476 407 -17 0% -13,1% -8,7%
2022.01.27. 0,009836 468 939 25 0% -13,5% -9%
2022.01.26. 0,009906 472 251 -17 0% -13,1% -9,2%
2022.01.25. 0,009901 472 030 26 0% -13,1% -9,9%
2022.01.24. 0,010043 478 773 -12 0% -11,4% -8,6%
2022.01.21. 0,01013 482 932 -26 0% -10,9% -7,4%
2022.01.20. 0,010381 494 925 6888 1,4% -8,5% -4,1%
2022.01.19. 0,010415 489 635 15 0% -8,1% -3%
2022.01.18. 0,01045 491 265 7475 1,5% -7,3% -3,2%
2022.01.17. 0,010639 492 540 -20 0% -5,1% -1,4%
2022.01.14. 0,010605 490 986 28 0% -4,8% -2,9%
2022.01.13. 0,010612 491 282 772 0,2% -3,8% -3,1%
2022.01.12. 0,010862 502 066 13 0% -0,3% -0,9%
2022.01.11. 0,010843 501 175 25 0% -0,3% -1,1%
2022.01.10. 0,010688 493 986 1006 0,2% -2,1% -2,5%
2022.01.07. 0,01072 494 457 26 0% -2,4% -2,4%
2022.01.06. 0,010777 497 059 -10 0% -0,5% -1,9%
2022.01.05. 0,010811 498 637 -33 0% 0% -1,4%
2022.01.04. 0,011056 509 971 18 0% 3,4% 0,6%
2022.01.03. 0,011149 514 242 4 0% 2,1% 1,4%
2021.12.31. 0,011116 512 716 3 0% 1,9% 1,6%
2021.12.30. 0,011178 515 573 -24 0% 2,4% 2,1%
2021.12.29. 0,011121 512 968 24 0% 2,3% 1,1%
2021.12.28. 0,011135 513 590 -17 0% 1,9% 1,8%
2021.12.27. 0,011216 517 342 9982 2% 0% 3,5%
2021.12.23. 0,011145 504 149 1518 0,3% -1,9% 3,9%
2021.12.22. 0,01111 501 052 -12 0% -1,1% 3,6%
2021.12.21. 0,011025 497 231 2533 0,5% -1,2% 3,5%
2021.12.20. 0,010806 484 871 -1430 -0,3% -2,8% 1,8%
2021.12.17. 0,010917 491 297 0 0% -3,5% 2,3%
2021.12.16. 0,010898 490 442 -30 0% -4,1% 4,1%
2021.12.15. 0,011088 499 023 -7 0% -1,9% 5,7%
2021.12.14. 0,010928 491 829 13 0% -3,2% 3,3%
2021.12.13. 0,011082 498 747 28 0% -2,3% 5,6%
2021.12.10. 0,011176 502 950 -23 0% -1,3% 7,1%
2021.12.09. 0,011192 503 693 1096 0,2% -1,4% 8,3%
2021.12.08. 0,011376 510 860 23 0% -0,1% 10,2%
2021.12.07. 0,011359 510 074 0 0% -1% 9,9%
2021.12.06. 0,01101 494 402 -4 0% -4,4% 6,6%
2021.12.03. 0,010998 493 867 -11817 -2,3% -4,1% 8,1%
2021.12.02. 0,011218 515 799 -26 0% -2,2% 9,3%
2021.12.01. 0,011225 516 148 24 0% -2% 10%
2021.11.30. 0,011339 521 366 10 0% -0,4% 10,9%
2021.11.29. 0,011541 530 644 26790 5,4% 1,5% 12,8%
2021.11.26. 0,011435 499 226 7849 1,6% 1,3% 12,8%
2021.11.25. 0,011644 500 358 -3 0% 2,7% 15,5%
2021.11.24. 0,011627 499 630 4985 1% 2,6% 16,3%
2021.11.23. 0,01153 490 519 17 0% 2,8% 15,3%
2021.11.22. 0,011645 495 394 -3 0% 5,9% 16,5%
2021.11.19. 0,01187 504 969 54942 12,2% 7,9% 20,9%
2021.11.18. 0,011843 449 004 19876 4,6% 7,2% 20,5%
2021.11.17. 0,011899 431 157 46955 12,2% 7,9% 21,2%
2021.11.16. 0,011897 384 137 7 0% 7,4% 20,9%
2021.11.15. 0,011741 379 093 -1 0% 4,8% 19,3%
2021.11.12. 0,011777 380 256 753 0,2% 5% 22,2%
2021.11.11. 0,011675 376 216 3 0% 4,2% 19,1%
2021.11.10. 0,011535 371 702 11264 3,1% 2,6% 17,7%
2021.11.09. 0,011707 365 812 4961 1,4% 3,7% 16,5%
2021.11.08. 0,011779 363 070 -3 0% 5,2% 17,2%
2021.11.05. 0,011676 359 898 -1 0% 4% 16,6%
2021.11.04. 0,011725 361 409 -6 0% 5,2% 16,9%
2021.11.03. 0,011616 358 056 -17 0% 5,4% 13,5%
2021.11.02. 0,011554 356 161 2 0% 5,1% 12,6%
2021.10.29. 0,011449 352 922 11 0% 4,4% 10,7%
2021.10.28. 0,011497 354 390 14 0% 5,1% 10,5%
2021.10.27. 0,011367 350 369 -12 0% 5,2% 8,7%
2021.10.26. 0,011404 351 522 -6 0% 4,5% 9,1%
2021.10.25. 0,011395 351 251 -11 0% 3,7% 9,7%
2021.10.22. 0,01134 349 566 15 0% 3,3% 10,2%
2021.10.21. 0,011374 350 599 0 0% 4% 10,4%
2021.10.20. 0,01134 349 551 4 0% 4,8% 11,6%
2021.10.19. 0,011339 349 516 3 0% 5,6% 10,2%
2021.10.18. 0,01127 347 386 2 0% 4,4% 8,1%
2021.10.15. 0,011208 345 473 -15 0% 3,6% 7,5%
2021.10.14. 0,011136 343 269 12 0% 1,9% 7,7%
2021.10.13. 0,011036 340 175 -13 0% 0,7% 5,8%
2021.10.12. 0,01089 335 687 -4064 -1,2% -0,6% 5,3%
2021.10.11. 0,010874 339 252 -25 0% -0,8% 4,8%
2021.10.08. 0,010916 340 587 5 0% 0,5% 5,4%
2021.10.07. 0,010982 342 642 21 0% 0% 7,2%
2021.10.06. 0,010827 337 785 -29 0% -1,4% 4,6%
2021.10.05. 0,010811 337 314 30 0% -1,4% 4,8%
2021.10.04. 0,010691 333 541 -3 0% -2,7% 3,6%
2021.10.01. 0,010925 340 844 -7 0% -0,2% 5,9%
2021.09.30. 0,010913 340 476 -13 0% -0,3%
2021.09.29. 0,010871 339 179 0 0% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés