Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000727011
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:393 165,52
Árfolyam:0,008531
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.31.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,5% -26,6% -14,7% N/A N/A N/A -23,3% -14%
Szórás 15,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,008531 393 166 1 0% -12,5% -26,6% -14,7%
2022.05.23. 0,008765 403 949 -23 0% -8,1% -24% -12,3%
2022.05.20. 0,008713 401 575 1301 0,3% -11,2% -26,6% -13,2%
2022.05.19. 0,008744 401 699 -1 0% -10,9% -26,3% -10,9%
2022.05.18. 0,00867 398 300 1 0% -11,6% -26,8% -11,8%
2022.05.17. 0,008943 410 841 -31 0% -10,2% -24,8% -8,9%
2022.05.16. 0,008752 402 096 27 0% -14,1% -26,4% -11,1%
2022.05.13. 0,008888 408 317 2 0% -11,7% -24,5% -8%
2022.05.12. 0,008531 391 915 -2505 -0,6% -15,2% -27,6% -11,5%
2022.05.11. 0,008447 390 536 -11 0% -16% -27,6% -13,9%
2022.05.10. 0,008618 398 453 27 0% -15,9% -25,3% -12,1%
2022.05.09. 0,008577 396 531 4371 1,1% -17,5% -26,7% -14,6%
2022.05.06. 0,008967 409 991 29 0% -11% -23,2% -10%
2022.05.05. 0,009133 417 551 -15 0% -9,4% -21,8% -8,8%
2022.05.04. 0,009531 435 763 30 0% -5,4% -18,7% -4,9%
2022.05.03. 0,009382 428 922 -16 0% -6,9% -19,2% -8,3%
2022.05.02. 0,00937 428 389 14 0% -9,4% -18,9% -8,7%
2022.04.29. 0,009258 423 254 -30 0% -7,4% -19,1% -10,5%
2022.04.28. 0,009421 430 736 5 0% -5,7% -18,1% -9,5%
2022.04.27. 0,009192 420 262 25 0% -6,5% -19,1% -12,1%
2022.04.26. 0,009155 418 545 -15 0% -7,6% -19,7% -12,4%
2022.04.25. 0,00937 428 390 -21 0% -5,4% -17,8% -9,8%
2022.04.22. 0,009289 424 707 -3979 -0,9% -8,3% -18,1% -9,7%
2022.04.21. 0,00938 432 885 -4 0% -7,4% -17,5% -9%
2022.04.20. 0,009631 444 472 116 0% -7,2% -15,1% -5,2%
2022.04.19. 0,009752 449 940 -34 0% -6,4% -14% -5,2%
2022.04.14. 0,009635 444 575 29 0% -9,1% -13,5% -6,8%
2022.04.13. 0,009823 453 221 -2595 -0,6% -7,4% -11% -5,8%
2022.04.12. 0,009664 448 438 -28 0% -11% -11,3% -6,6%
2022.04.11. 0,009688 449 579 22 0% -10,7% -10,9% -6,6%
2022.04.08. 0,00984 456 611 11588 2,6% -8,2% -9,9% -5%
2022.04.07. 0,009891 447 330 11 0% -7,7% -9,9% -3,4%
2022.04.06. 0,0099 447 726 1 0% -8,1% -8,6% -4,4%
2022.04.05. 0,010105 456 996 -13 0% -6,5% -6,5% -2,1%
2022.04.04. 0,010269 464 425 16 0% -7,1% -3,9% -0,5%
2022.04.01. 0,0101 456 766 1233 0,3% -9,1% -7,6% -2,1%
2022.03.31. 0,009986 450 392 -18 0% -10,2% -8,5% -1,5%
2022.03.30. 0,010109 455 957 3 0% -9,6% -7,4%
2022.03.29. 0,010305 464 794 32 0% -7,3% -5,2%
2022.03.28. 0,010111 456 012 -17 0% -9,2% -7,5%
2022.03.25. 0,010001 451 068 3 0% -10,3% -11,1%
2022.03.24. 0,010084 454 808 -11 0% -9,5% -10,4%
2022.03.23. 0,009982 450 219 20 0% -10,4% -12,1%
2022.03.22. 0,010116 456 242 -31 0% -8,9% -10%
2022.03.21. 0,009896 446 350 14 0% -10,2% -11,3%
2022.03.18. 0,009993 450 711 9 0% -8,5% -11,7%
2022.03.17. 0,009805 442 223 4540 1% -10,2% -13,3%
2022.03.16. 0,009747 435 094 -9 0% -10,6% -14,2%
2022.03.11. 0,009297 415 015 -22 0% -16,8% -17,9%
2022.03.10. 0,009437 421 286 15 0% -15,6% -16,7%
2022.03.09. 0,009635 430 110 -26 0% -13,9% -15,2%
2022.03.08. 0,009324 416 252 12 0% -18% -18,1%
2022.03.07. 0,0093 415 169 2 0% -18,1% -19%
2022.03.04. 0,009488 423 560 20 0% -13,7% -17,3%
2022.03.03. 0,00969 432 557 5 0% -11,9% -15,5%
2022.03.02. 0,009895 441 703 -6 0% -11,8% -13,8%
2022.03.01. 0,009779 436 531 -15 0% -12,9% -14,6%
2022.02.28. 0,009948 444 090 -6 0% -13% -12,5%
2022.02.25. 0,009892 441 596 -26105 -5,7% -15% -12,8%
2022.02.24. 0,009752 461 081 15 0% -16,1% -13,9%
2022.02.23. 0,009536 450 854 -35 0% -17,3% -15%
2022.02.22. 0,009696 458 454 3201 0,7% -16,7% -11,9%
2022.02.21. 0,009775 458 962 458 0,1% -17,6% -11,1%
2022.02.18. 0,00981 460 146 1716 0,4% -17,2% -11,2%
2022.02.17. 0,009959 465 392 7 0% -16,3% -9,7%
2022.02.16. 0,010188 476 086 16 0% -14,4% -8%
2022.02.15. 0,01023 478 033 -7 0% -12,9% -8,7%
2022.02.14. 0,010019 468 180 2163 0,5% -14,9% -10,6%
2022.02.11. 0,010061 467 970 29 0% -13,8% -10,2%
2022.02.10. 0,010251 476 779 -9 0% -11,1% -8,8%
2022.02.09. 0,010394 483 439 -8 0% -11,2% -8%
2022.02.08. 0,01017 473 029 -19 0% -13,7% -9,1%
2022.02.07. 0,010108 470 164 -13827 -2,9% -13,4% -9,7%
2022.02.04. 0,010076 482 460 2100 0,4% -14,1% -9,6%
2022.02.03. 0,010081 480 598 -25 0% -13,2% -8,6%
2022.02.02. 0,010341 493 019 35 0% -10,5% -5,9%
2022.02.01. 0,01039 495 319 8 0% -9,2% -4,9%
2022.01.31. 0,010332 492 547 -22 0% -9,8% -5,4%
2022.01.28. 0,009993 476 407 -17 0% -13,1% -8,7%
2022.01.27. 0,009836 468 939 25 0% -13,5% -9%
2022.01.26. 0,009906 472 251 -17 0% -13,1% -9,2%
2022.01.25. 0,009901 472 030 26 0% -13,1% -9,9%
2022.01.24. 0,010043 478 773 -12 0% -11,4% -8,6%
2022.01.21. 0,01013 482 932 -26 0% -10,9% -7,4%
2022.01.20. 0,010381 494 925 6888 1,4% -8,5% -4,1%
2022.01.19. 0,010415 489 635 15 0% -8,1% -3%
2022.01.18. 0,01045 491 265 7475 1,5% -7,3% -3,2%
2022.01.17. 0,010639 492 540 -20 0% -5,1% -1,4%
2022.01.14. 0,010605 490 986 28 0% -4,8% -2,9%
2022.01.13. 0,010612 491 282 772 0,2% -3,8% -3,1%
2022.01.12. 0,010862 502 066 13 0% -0,3% -0,9%
2022.01.11. 0,010843 501 175 25 0% -0,3% -1,1%
2022.01.10. 0,010688 493 986 1006 0,2% -2,1% -2,5%
2022.01.07. 0,01072 494 457 26 0% -2,4% -2,4%
2022.01.06. 0,010777 497 059 -10 0% -0,5% -1,9%
2022.01.05. 0,010811 498 637 -33 0% 0% -1,4%
2022.01.04. 0,011056 509 971 18 0% 3,4% 0,6%
2022.01.03. 0,011149 514 242 4 0% 2,1% 1,4%
2021.12.31. 0,011116 512 716 3 0% 1,9% 1,6%
2021.12.30. 0,011178 515 573 -24 0% 2,4% 2,1%
2021.12.29. 0,011121 512 968 24 0% 2,3% 1,1%
2021.12.28. 0,011135 513 590 -17 0% 1,9% 1,8%
2021.12.27. 0,011216 517 342 9982 2% 0% 3,5%
2021.12.23. 0,011145 504 149 1518 0,3% -1,9% 3,9%
2021.12.22. 0,01111 501 052 -12 0% -1,1% 3,6%
2021.12.21. 0,011025 497 231 2533 0,5% -1,2% 3,5%
2021.12.20. 0,010806 484 871 -1430 -0,3% -2,8% 1,8%
2021.12.17. 0,010917 491 297 0 0% -3,5% 2,3%
2021.12.16. 0,010898 490 442 -30 0% -4,1% 4,1%
2021.12.15. 0,011088 499 023 -7 0% -1,9% 5,7%
2021.12.14. 0,010928 491 829 13 0% -3,2% 3,3%
2021.12.13. 0,011082 498 747 28 0% -2,3% 5,6%
2021.12.10. 0,011176 502 950 -23 0% -1,3% 7,1%
2021.12.09. 0,011192 503 693 1096 0,2% -1,4% 8,3%
2021.12.08. 0,011376 510 860 23 0% -0,1% 10,2%
2021.12.07. 0,011359 510 074 0 0% -1% 9,9%
2021.12.06. 0,01101 494 402 -4 0% -4,4% 6,6%
2021.12.03. 0,010998 493 867 -11817 -2,3% -4,1% 8,1%
2021.12.02. 0,011218 515 799 -26 0% -2,2% 9,3%
2021.12.01. 0,011225 516 148 24 0% -2% 10%
2021.11.30. 0,011339 521 366 10 0% -0,4% 10,9%
2021.11.29. 0,011541 530 644 26790 5,4% 1,5% 12,8%
2021.11.26. 0,011435 499 226 7849 1,6% 1,3% 12,8%
2021.11.25. 0,011644 500 358 -3 0% 2,7% 15,5%
2021.11.24. 0,011627 499 630 4985 1% 2,6% 16,3%
2021.11.23. 0,01153 490 519 17 0% 2,8% 15,3%
2021.11.22. 0,011645 495 394 -3 0% 5,9% 16,5%
2021.11.19. 0,01187 504 969 54942 12,2% 7,9% 20,9%
2021.11.18. 0,011843 449 004 19876 4,6% 7,2% 20,5%
2021.11.17. 0,011899 431 157 46955 12,2% 7,9% 21,2%
2021.11.16. 0,011897 384 137 7 0% 7,4% 20,9%
2021.11.15. 0,011741 379 093 -1 0% 4,8% 19,3%
2021.11.12. 0,011777 380 256 753 0,2% 5% 22,2%
2021.11.11. 0,011675 376 216 3 0% 4,2% 19,1%
2021.11.10. 0,011535 371 702 11264 3,1% 2,6% 17,7%
2021.11.09. 0,011707 365 812 4961 1,4% 3,7% 16,5%
2021.11.08. 0,011779 363 070 -3 0% 5,2% 17,2%
2021.11.05. 0,011676 359 898 -1 0% 4% 16,6%
2021.11.04. 0,011725 361 409 -6 0% 5,2% 16,9%
2021.11.03. 0,011616 358 056 -17 0% 5,4% 13,5%
2021.11.02. 0,011554 356 161 2 0% 5,1% 12,6%
2021.10.29. 0,011449 352 922 11 0% 4,4% 10,7%
2021.10.28. 0,011497 354 390 14 0% 5,1% 10,5%
2021.10.27. 0,011367 350 369 -12 0% 5,2% 8,7%
2021.10.26. 0,011404 351 522 -6 0% 4,5% 9,1%
2021.10.25. 0,011395 351 251 -11 0% 3,7% 9,7%
2021.10.22. 0,01134 349 566 15 0% 3,3% 10,2%
2021.10.21. 0,011374 350 599 0 0% 4% 10,4%
2021.10.20. 0,01134 349 551 4 0% 4,8% 11,6%
2021.10.19. 0,011339 349 516 3 0% 5,6% 10,2%
2021.10.18. 0,01127 347 386 2 0% 4,4% 8,1%
2021.10.15. 0,011208 345 473 -15 0% 3,6% 7,5%
2021.10.14. 0,011136 343 269 12 0% 1,9% 7,7%
2021.10.13. 0,011036 340 175 -13 0% 0,7% 5,8%
2021.10.12. 0,01089 335 687 -4064 -1,2% -0,6% 5,3%
2021.10.11. 0,010874 339 252 -25 0% -0,8% 4,8%
2021.10.08. 0,010916 340 587 5 0% 0,5% 5,4%
2021.10.07. 0,010982 342 642 21 0% 0% 7,2%
2021.10.06. 0,010827 337 785 -29 0% -1,4% 4,6%
2021.10.05. 0,010811 337 314 30 0% -1,4% 4,8%
2021.10.04. 0,010691 333 541 -3 0% -2,7% 3,6%
2021.10.01. 0,010925 340 844 -7 0% -0,2% 5,9%
2021.09.30. 0,010913 340 476 -13 0% -0,3%
2021.09.29. 0,010871 339 179 0 0% -1,1%
2021.09.28. 0,010927 340 926 -6 0% -0,1%
2021.09.27. 0,011213 349 856 8 0% 3,5%
2021.09.24. 0,01125 351 002 7 0% 3,9%
2021.09.23. 0,01136 354 427 0 0% 5,9%
2021.09.22. 0,011239 350 652 -16 0% 4,8%
2021.09.21. 0,011155 348 047 15 0% 4,7%
2021.09.20. 0,011115 346 784 1 0% 4,7%
2021.09.17. 0,011313 352 960 -10 0% 6%
2021.09.16. 0,011364 354 562 428 0,1% 8,5%
2021.09.15. 0,011303 352 233 -2 0% 7,8%
2021.09.14. 0,011289 351 798 104 0% 6,7%
2021.09.13. 0,011339 353 252 6321 1,8% 8,1%
2021.09.10. 0,011328 346 595 -25 0% 8,6%
2021.09.09. 0,011356 347 477 19947 6,1% 9,9%
2021.09.08. 0,011391 328 539 -7 0% 10,3%
2021.09.07. 0,011477 331 027 13 0% 11,1%
2021.09.06. 0,011513 332 052 1152 0,3% 11,5%
2021.09.03. 0,01147 329 664 2 0% 12,8%
2021.09.02. 0,011476 329 835 -24 0% 11,8%
2021.09.01. 0,011451 329 140 20 0% 12,2%
2021.08.31. 0,011369 326 763 0 0% 11,3%
2021.08.30. 0,011383 327 166 1844 0,6% 11,3%
2021.08.27. 0,01137 324 950 579 0,2% 11,6%
2021.08.26. 0,011289 322 061 11 0% 11,4%
2021.08.25. 0,011339 323 476 16 0% 12,4%
2021.08.24. 0,011328 323 146 -2 0% 13,3%
2021.08.23. 0,01122 320 068 -19 0% 12,2%
2021.08.19. 0,011 313 811 6629 2,1% 12,1%
2021.08.18. 0,011046 308 466 4 0% 12,4%
2021.08.17. 0,011029 307 987 -13 0% 12,3%
2021.08.16. 0,011075 309 285 -4 0% 12,5%
2021.08.13. 0,011201 312 807 -8 0% 16%
2021.08.12. 0,011213 313 151 15 0% 16,3%
2021.08.11. 0,011204 312 884 -6 0% 14,3%
2021.08.10. 0,011244 314 008 -8 0% 14,7%
2021.08.09. 0,011294 315 412 3896 1,3% 12,4%
2021.08.06. 0,011194 308 758 -8 0% 12,4%
2021.08.05. 0,011223 309 565 0 0% 12,1%
2021.08.04. 0,01115 307 552 40451 15,3% 11,2%
2021.08.03. 0,011025 264 106 -5 0% 7,7%
2021.08.02. 0,010991 263 297 16 0% 7,1%
2021.07.30. 0,010923 261 652 -18 0% 6,5%
2021.07.29. 0,010965 262 676 4535 1,8% 6%
2021.07.28. 0,010941 257 576 12 0% 5,2%
2021.07.27. 0,010807 254 409 -22 0% 3,4%
2021.07.26. 0,010915 256 974 7 0% 4,5%
2021.07.23. 0,010993 258 803 9 0% 5,8%
2021.07.22. 0,010983 258 559 -6 0% 6,7%
2021.07.21. 0,010935 257 435 7 0% 6,1%
2021.07.20. 0,01082 254 721 3 0% 6,5%
2021.07.19. 0,010742 252 882 -12 0% 4,4%
2021.07.16. 0,010791 254 048 16 0% 3,5%
2021.07.15. 0,010823 254 785 -9 0% 3,8%
2021.07.14. 0,010925 257 196 -5 0% 5,7%
2021.07.13. 0,010955 257 907 20221 8,5% 5%
2021.07.12. 0,010961 237 816 -4 0% 6%
2021.07.09. 0,010965 237 907 15 0% 5,7%
2021.07.08. 0,010859 235 593 -1 0% 4,9%
2021.07.07. 0,010981 238 241 -3 0% 7,2%
2021.07.06. 0,010986 238 352 10 0% 6,1%
2021.07.05. 0,010967 237 930 -9 0% 6,3%
2021.07.02. 0,010991 238 460 2 0% 6,5%
2021.07.01. 0,010951 237 591 -2 0% 6,1%
2021.06.30. 0,010944 237 441 3 0%
2021.06.29. 0,010996 238 566 -4 0%
2021.06.28. 0,01094 237 355 1 0%
2021.06.25. 0,010834 235 054 8 0%
2021.06.24. 0,010827 234 894 -17 0%
2021.06.23. 0,010724 232 677 13 0%
2021.06.22. 0,010726 232 707 -15 0%
2021.06.21. 0,010652 231 116 11454 5,2%
2021.06.18. 0,010617 218 940 5 0%
2021.06.17. 0,010675 220 131 -3 0%
2021.06.16. 0,010473 215 969 -9 0%
2021.06.15. 0,01049 216 328 7 0%
2021.06.14. 0,01058 218 177 -5 0%
2021.06.11. 0,010492 216 367 -1 0%
2021.06.10. 0,010432 215 131 4 0%
2021.06.09. 0,010335 213 127 15278 7,7%
2021.06.08. 0,010326 197 677 -16 0%
2021.06.07. 0,010333 197 826 11 0%
2021.06.04. 0,010328 197 720 5579 2,9%
2021.06.03. 0,010171 189 220 0 0%
2021.06.02. 0,010267 191 006 -13 0%
2021.06.01. 0,010202 189 809 0 0%
2021.05.31. 0,010216 190 069 4 0%
2021.05.28. 0,010229 190 307 -7 0%
2021.05.27. 0,010186 189 514 16 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés