Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726948
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 932 123
Árfolyam:1,389331
Dátum:2021.11.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.12.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,3% N/A N/A N/A N/A 5,9% 6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.11.23. 1,389331 4 932 123 0 0 0% 1,7% 3,3%
2021.11.16. 1,387654 4 926 170 0 0 0% 1,7% 3,3%
2021.11.09. 1,385979 4 920 224 0 -1 0% 1,7% 3,3%
2021.11.03. 1,384545 4 915 134 0 0 0% 1,6% 3,3%
2021.10.26. 1,382635 4 908 354 0 -1 0% 1,7% 3,3%
2021.10.19. 1,380966 4 902 430 0 0 0% 1,7% 3,3%
2021.10.12. 1,379299 4 896 512 0 -1 0% 1,7% 3,3%
2021.10.05. 1,377634 4 890 602 0 3 0% 1,7% 4,8%
2021.09.28. 1,375972 4 884 699 0 -1 0% 1,7% 4,6%
2021.09.21. 1,374311 4 878 803 0 -1 0% 1,7% 4%
2021.09.14. 1,372652 4 872 915 0 0 0% 1,7% 3,8%
2021.09.07. 1,370995 4 867 033 0 0 0% 1,7% 3,6%
2021.08.31. 1,36934 4 861 158 0 2 0% 1,7% 3,3%
2021.08.24. 1,367688 4 855 291 0 -1 0% 1,7% 3,2%
2021.08.17. 1,366037 4 849 431 0 0 0% 1,7% 3,2%
2021.08.10. 1,364388 4 843 577 0 -1 0% 1,7% 3,2%
2021.08.03. 1,362741 4 837 731 0 -1 0% 1,7% 3,2%
2021.07.27. 1,361096 4 831 892 0 -1 0% 1,6% 3,2%
2021.07.20. 1,359453 4 826 060 0 3 0% 1,6% 3,2%
2021.07.13. 1,357813 4 820 235 0 0 0% 1,6% 3,2%
2021.07.06. 1,356174 4 814 417 0 0 0% 3,2% 3,4%
2021.06.29. 1,354537 4 808 606 0 0 0% 3% 3,2%
2021.06.22. 1,352902 4 802 802 0 0 0% 2,4% 3,2%
2021.06.15. 1,351269 4 797 005 0 0 0% 2,2%
2021.06.08. 1,349638 4 791 215 0 0 0% 1,9%
2021.06.01. 1,348009 4 785 432 0 0 0% 1,7%
2021.05.26. 1,346614 4 780 480 0 0 0% 1,6%
2021.05.18. 1,344757 4 773 886 0 0 0% 1,6%
2021.05.11. 1,343134 4 768 124 0 -3 0% 1,6%
2021.05.04. 1,341512 4 762 369 0 1 0% 1,6%
2021.04.27. 1,339893 4 756 621 0 1 0% 1,6%
2021.04.20. 1,338276 4 750 880 0 2 0% 1,6%
2021.04.13. 1,336661 4 745 145 0 -1 0% 1,6%
2021.04.07. 1,335278 4 740 236 0 0 0% 1,8%
2021.03.30. 1,314005 4 664 716 0 -1 0% 0,1%
2021.03.23. 1,314859 4 667 749 0 -1 0% 0,3%
2021.03.17. 1,321233 4 690 378 0 0 0%
2021.03.09. 1,32263 4 695 336 0 0 0%
2021.03.02. 1,323978 4 700 121 0 0 0%
2021.02.24. 1,325637 4 706 010 0 -2 0%
2021.02.23. 1,323862 4 699 711 0 0 0%
2021.02.16. 1,323808 4 699 519 0 -1 0%
2021.02.09. 1,32221 4 693 847 0 0 0%
2021.02.02. 1,320614 4 688 181 0 1 0%
2021.01.26. 1,318818 4 681 804 0 0 0%
2021.01.21. 1,317883 4 678 485 0 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés