Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Egészségipari Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726906
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:558 589 777
Árfolyam:10 389,6618
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-egeszsegipari-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 10 389,6618 558 589 777 997408 0,2% 3,6%
2021.07.21. 10 371,1101 556 596 736 -1 0% 3,4%
2021.07.20. 10 313,5618 553 508 235 41254 0% 2,7%
2021.07.19. 10 240,6611 549 554 838 -1 0% 2%
2021.07.16. 10 313,8821 553 484 171 1 0% 2,8%
2021.07.15. 10 335,9199 554 666 807 1457365 0,3% 3%
2021.07.14. 10 385,7437 555 876 161 3 0% 3,6%
2021.07.13. 10 383,2581 555 743 121 145362 0% 3,7%
2021.07.12. 10 398,4307 556 409 630 4 0% 3,9%
2021.07.09. 10 310,625 551 711 231 0 0% 3,1%
2021.07.08. 10 289,8186 550 597 901 -2 0% 2,9%
2021.07.07. 10 339,3058 553 245 914 0 0% 3,4%
2021.07.06. 10 290,9178 550 656 721 1 0% 2,9%
2021.07.05. 10 236,5535 547 747 741 -1 0% 2,3%
2021.07.02. 10 288,2032 550 511 466 3 0% 2,8%
2021.07.01. 10 246,8409 548 298 208 143457 0% 2,4%
2021.06.30. 10 289,27 550 424 496 -5 0% 2,9%
2021.06.29. 10 275,3843 549 681 685 4 0% 2,7%
2021.06.28. 10 272,4897 549 526 834 -5 0% 2,7%
2021.06.25. 10 202,9776 545 808 289 4 0% 2%
2021.06.24. 10 210,3185 546 200 986 -2031853 -0,4% 2,1%
2021.06.23. 10 210,2963 548 231 647 -1010823 -0,2% 2,1%
2021.06.22. 10 215,518 549 523 361 10214 0% 2,1%
2021.06.21. 10 214,3609 549 450 904 1 0% 2,1%
2021.06.18. 10 282,2666 553 103 686 -1 0% 2,8%
2021.06.17. 10 276,6822 552 803 291 5 0% 2,7%
2021.06.16. 10 281,7673 553 076 824 -1 0% 2,8%
2021.06.15. 10 273,8761 552 652 342 1 0% 2,7%
2021.06.14. 10 254,7285 551 622 353 235857 0% 2,5%
2021.06.11. 10 275,1756 552 485 916 92477 0% 2,7%
2021.06.10. 10 171,1579 546 801 447 -4 0% 1,7%
2021.06.09. 10 103,9003 543 185 682 4 0% 1%
2021.06.08. 10 078,8615 541 839 592 -3 0% 0,8%
2021.06.07. 9 990,0993 537 067 739 1 0% -0,1%
2021.06.04. 9 972,6478 536 129 545 -1 0% -0,3%
2021.06.03. 9 904,2406 532 451 975 3238686 0,6% -1%
2021.06.02. 9 952,3689 531 784 928 -1 0% -0,5%
2021.06.01. 9 955,9933 531 978 592 189168 0% -0,4%
2021.05.31. 9 951,9947 531 575 843 -3 0% -0,5%
2021.05.28. 9 961,6685 532 092 562 -478160 -0,1% -0,4%
2021.05.27. 9 950,2098 531 958 117 0 0% -0,5%
2021.05.26. 10 004,3614 534 853 170 -250110 0% 0%
2021.05.25. 10 012,4964 535 538 397 1 0% 0,1%
2021.05.21. 10 000,9682 534 921 787 90009 0%
2021.05.20. 9 949,7262 532 091 458 2 0%
2021.05.19. 9 921,9243 530 604 666 1071566 0,2%
2021.05.18. 9 970,4442 532 122 607 0 0%
2021.05.17. 9 930,4924 529 990 379 -2 0%
2021.05.14. 9 955,6421 531 332 620 2449088 0,5%
2021.05.13. 9 923,7896 527 191 400 2 0%
2021.05.12. 9 955,0457 528 851 847 0 0%
2021.05.11. 9 900,3559 525 946 506 -3 0%
2021.05.10. 10 005,124 531 512 210 1470756 0,3%
2021.05.07. 9 998,3919 529 684 808 -1 0%
2021.05.06. 9 943,1774 526 759 710 -99432 0%
2021.05.05. 9 961,9117 527 851 816 -1095810 -0,2%
2021.05.04. 9 923,4372 526 904 745 188548 0%
2021.05.03. 9 974,7695 529 440 813 -3 0%
2021.04.30. 10 015,5231 531 603 936 3 0%
2021.04.29. 10 013,9195 531 518 817 -2 0%
2021.04.28. 10 021,4209 531 916 978 1954179 0,4%
2021.04.27. 10 026,7494 530 244 586 -4 0%
2021.04.26. 10 026,3808 530 225 097 1 0%
2021.04.23. 10 027,2774 530 272 511 -2 0%
2021.04.22. 10 028,8703 530 356 750 1123235 0,2%
2021.04.21. 10 032,965 529 449 596 1956429 0,4%
2021.04.20. 10 042,4028 527 989 369 90383 0%
2021.04.19. 10 035,6215 527 542 513 -17351592 -3,2%
2021.04.16. 10 030,0126 544 589 564 190568 0%
2021.04.15. 10 030,2629 544 412 582 1454390 0,3%
2021.04.14. 10 024,6763 542 655 778 10028 0%
2021.04.13. 10 010,2219 541 863 319 90090 0%
2021.04.12. 10 004,0535 541 439 383 35914551 7,1%
2021.04.09. 10 003,8403 505 514 059 2801078 0,6%
2021.04.08. 10 003,731 502 707 488 9063376 1,8%
2021.04.07. 10 003,6396 493 639 602 69495286 16,4%
2021.04.06. 10 003,5865 424 142 065 13144713 3,2%
2021.04.01. 10 003,1784 410 980 585 8162596 2%
2021.03.31. 10 003,0928 402 814 542 13514178 3,5%
2021.03.30. 10 003,0429 389 298 422 10633235 2,8%
2021.03.29. 10 002,9148 378 660 338 19805770 5,5%
2021.03.26. 10 002,5934 358 843 038 13613530 3,9%
2021.03.25. 10 002,4965 345 226 164 28547123 9%
2021.03.24. 10 002,4076 316 676 226 14753554 4,9%
2021.03.23. 10 002,3039 301 919 542 5091170 1,7%
2021.03.22. 10 002,1988 296 825 253 16263578 5,8%
2021.03.19. 10 001,9317 280 554 183 8591657 3,2%
2021.03.18. 10 001,8391 271 960 008 20233721 8%
2021.03.17. 10 001,739 251 723 768 54649502 27,7%
2021.03.16. 10 001,6644 197 072 796 11241871 6%
2021.03.12. 10 001,2951 185 824 063 12421609 7,2%
2021.03.11. 10 001,1966 173 400 746 14181696 8,9%
2021.03.10. 10 001,0897 159 217 348 5460596 3,6%
2021.03.09. 10 000,9977 153 755 338 8090806 5,6%
2021.03.08. 10 000,9104 145 663 260 22712067 18,5%
2021.03.05. 10 000,7127 122 948 762 23541678 23,7%
2021.03.04. 10 000,6371 99 406 333 8980573 9,9%
2021.03.03. 10 000,5392 90 424 875 25431371 39,1%
2021.03.02. 10 000,4368 64 992 839 5130224 8,6%
2021.03.01. 10 000,2529 59 861 514 18550469 44,9%
2021.02.26. 9 999,5921 41 308 315 15839354 62,2%
2021.02.25. 10 000,0514 25 470 131 6660034 35,4%
2021.02.24. 9 999,9825 18 809 967 7899986 72,4%
2021.02.23. 9 999,9771 10 909 975 0 0%
2021.02.22. 10 000 10 910 000 10910000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés