Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Egészségipari Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726906
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:573 166 735
Árfolyam:10 117,3257
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-egeszsegipari-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% -0,8% 1,1% N/A N/A N/A -3,2% 0,9%
Szórás 8,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 10 117,3257 573 166 735 2 0% 3,7% -0,8% 1,1%
2022.05.25. 10 139,7438 574 436 763 -2 0% 3,9% -0,5% 1,3%
2022.05.24. 10 129,3097 573 845 652 -1 0% 5,5% -0,3% 1,3%
2022.05.23. 10 128,1787 573 781 580 2 0% 3,4% -0,4% 1,3%
2022.05.20. 10 098,4717 572 098 617 -2 0% 2,6% -3,3% 1,5%
2022.05.19. 9 939,3736 563 085 393 2 0% 1% -4,8% 0,2%
2022.05.18. 10 010,51 567 115 410 -4 0% 1,7% -4,2% 0,4%
2022.05.17. 10 072,5559 570 630 438 -997182 -0,2% 2,2% -4,1% 1,4%
2022.05.16. 9 985,0072 566 659 144 2 0% 1,6% -5,1% 0,3%
2022.05.13. 9 935,6422 563 857 629 0 0% 1,3% -5,4% 0,1%
2022.05.12. 9 764,6418 554 153 185 0 0% -0,4% -7,1% -1,9%
2022.05.11. 9 831,7491 557 961 591 -5 0% 0,3% -6,8% -0,7%
2022.05.10. 9 875,0845 560 420 923 2 0% -0,9% -6,1% -1,3%
2022.05.09. 9 908,0197 562 290 027 4 0% -0,4% -6,5% -0,9%
2022.05.06. 10 036,547 569 584 076 -4 0% 1,9% -5,4% 0,9%
2022.05.05. 10 153,2483 576 206 995 0 0% 3,1% -4,3% 1,9%
2022.05.04. 10 176,9221 577 550 507 3 0% 3,3% -4,8% 2,6%
2022.05.03. 10 222,223 580 121 375 -204447 0% 3% -3,8% 2,5%
2022.05.02. 10 269,3973 583 003 954 -1 0% 2,9% -3% 2,5%
2022.04.29. 10 316,5832 585 682 746 -1 0% 4,6% -1,1% 3%
2022.04.28. 10 301,133 584 805 624 3 0% 4,5% -1,2% 2,8%
2022.04.27. 10 261,9828 582 583 025 2 0% 5,1% -1,3% 2,3%
2022.04.26. 10 268,9137 582 976 497 -4 0% 4,7% -1,2% 2,4%
2022.04.25. 10 201,4514 579 146 599 1 0% 5,1% -2,1% 1,7%
2022.04.22. 10 320,0585 585 880 042 -1 0% 3,3% -1% 2,9%
2022.04.21. 10 430,6771 592 159 972 3 0% 4,4% 0,5% 4%
2022.04.20. 10 422,2566 591 681 929 2 0% 3,5% 0,8% 3,8%
2022.04.19. 10 415,7901 591 314 817 -3 0% 4,2% 1,2% 3,8%
2022.04.14. 10 533,5311 597 999 094 -758412 -0,1% 5,2% 2,4% 5,1%
2022.04.13. 10 553,3962 599 886 698 189956 0% 4,8% 2,8% 5,4%
2022.04.12. 10 494,261 596 336 384 1364257 0,2% 3,7% 2% 4,9%
2022.04.11. 10 540,709 597 605 496 2 0% 3,7% 2,8% 5,4%
2022.04.08. 10 498,3783 595 205 555 -5 0% 3,6% 2,2% 4,9%
2022.04.07. 10 405,5685 589 943 708 1 0% 2,7% 1,7% 4%
2022.04.06. 10 304,9882 584 241 307 1 0% 1,7% 1,8% 3%
2022.04.05. 10 278,9673 582 766 051 -2 0% 0,4% 0,3% 2,8%
2022.04.04. 10 268,7576 582 187 214 4 0% -0,1% 0,7% 2,7%
2022.04.01. 10 131,9606 574 431 504 192504 0% -3% -0,7% 1,3%
2022.03.31. 10 200,0114 578 095 847 979202 0,2% -2,4% -0,9% 2%
2022.03.30. 10 134,4318 573 406 151 -496587 -0,1% -3% -1,5% 1,3%
2022.03.29. 10 107,1243 572 356 342 40429 0% -3,3% -1,5% 1%
2022.03.28. 10 017,9842 567 268 355 -9787569 -1,7% -4,2% -1,9% 0,2%
2022.03.25. 10 007,4815 576 450 947 40029 0% -3% -4% 0%
2022.03.24. 9 952,9459 573 269 777 487692 0,1% -3,5% -4,5% -0,5%
2022.03.23. 9 983,3694 574 532 927 0 0% -3,3% -5,1% -0,2%
2022.03.22. 9 963,1224 573 367 732 -15024387 -2,5% -2,8% -4,6% -0,4%
2022.03.21. 10 029,7251 592 325 475 1 0% -1,8% -3,8% 0,3%
2022.03.18. 9 951,7249 587 719 016 -2 0% -3% -4,1% -0,5%
2022.03.17. 9 894,4528 584 336 700 89052 0% -3,6% -4,7% -1,1%
2022.03.16. 9 852,5599 581 773 956 -3 0% -4,2% -5,3% -1,5%
2022.03.11. 9 686,6146 571 975 221 -1172080 -0,2% -5% -7,8% -3,1%
2022.03.10. 9 634,009 570 034 680 2957640 0,5% -5,5% -8,3% -3,7%
2022.03.09. 9 570,4922 563 338 314 -267974 0% -6,5% -8,7% -4,3%
2022.03.08. 9 505,2332 559 763 185 -47525 0% -7,5% -10,4% -5%
2022.03.07. 9 451,7596 556 661 382 -1 0% -7,3% -11,7% -5,5%
2022.03.04. 9 634,586 567 428 944 3 0% -4,6% -10,1% -3,7%
2022.03.03. 9 840,301 579 544 526 0 0% -2,5% -8,1% -1,6%
2022.03.02. 9 829,703 578 920 357 -1523607 -0,3% -2,2% -8,4% -1,7%
2022.03.01. 9 864,8436 582 519 016 1 0% -2,1% -7,8% -1,4%
2022.02.28. 9 864,1948 582 480 703 -946961 -0,2% -3,3% -7,7% -1,4%
2022.02.25. 9 757,9466 577 143 508 -3 0% -4,3% -9% -2,4%
2022.02.24. 9 603,0033 567 979 235 4 0% -5,4% -10,7% -4%
2022.02.23. 9 792,0725 579 161 918 -4279137 -0,7% -3,7% -9,4% -2,1%
2022.02.22. 9 718,8652 579 079 144 583130 0,1% -6,4% -9,3% -2,8%
2022.02.21. 9 776,6493 581 935 497 1 0% -6,4% -8,8%
2022.02.18. 9 843,5111 585 915 311 3 0% -5,8% -8,7%
2022.02.17. 9 857,8787 586 770 511 -4 0% -6,1% -7,8%
2022.02.16. 9 823,1146 584 701 251 98229 0% -6,6% -7,5%
2022.02.15. 9 771,5599 581 534 847 3 0% -7% -7,7%
2022.02.14. 9 669,0275 575 432 833 1 0% -8% -8,7%
2022.02.11. 9 803,3407 583 426 213 -5 0% -7% -7,3%
2022.02.10. 9 964,8991 593 041 043 2 0% -5,3% -5,8%
2022.02.09. 9 944,4321 591 822 988 -1 0% -6,2% -5,5%
2022.02.08. 9 858,2639 586 694 861 -749226 -0,1% -6,6% -6%
2022.02.07. 9 793,0883 583 560 338 -1 0% -7,7% -6,6%
2022.02.04. 9 852,1528 587 079 933 2 0% -7,8% -6%
2022.02.03. 9 922,3241 591 261 369 -2 0% -6,6% -5,2%
2022.02.02. 9 978,1502 594 587 992 -3 0% -5,8% -4%
2022.02.01. 9 954,3376 593 169 026 388221 0,1% -4,6% -4,3%
2022.01.31. 9 898,2478 589 440 657 25181144 4,5% -5,1% -4,9%
2022.01.28. 9 860,7786 562 123 544 49306 0% -5,4% -5%
2022.01.27. 9 762,1382 556 451 637 136667 0% -6,1% -5,9%
2022.01.26. 9 805,2615 558 772 437 -853056 -0,2% -5,7% -5,5%
2022.01.25. 9 710,1934 554 199 576 -3 0% -6,8% -6,9%
2022.01.24. 9 832,2314 561 164 776 1 0% -5,6% -5,7%
2022.01.21. 9 986,744 569 983 427 0 0% -3,8% -3,7%
2022.01.20. 10 070,2719 574 750 698 0 0% -2,6% -2,4%
2022.01.19. 9 998,7297 570 667 498 -1 0% -2,8% -2,4%
2022.01.18. 9 992,1269 570 290 651 0 0% -2,8% -3,1%
2022.01.17. 10 073,5543 574 938 038 2 0% -2,2% -2,3%
2022.01.14. 10 017,0978 571 715 838 -3 0% -2,6% -3,5%
2022.01.13. 10 071,1316 574 799 766 -2 0% -1,9% -3%
2022.01.12. 10 118,735 577 516 684 2 0% -1,7% -2,7%
2022.01.11. 10 161,1658 579 938 377 142255 0% -0,9% -1,4%
2022.01.10. 10 124,4799 577 702 825 2 0% -1,4% -1,8%
2022.01.07. 10 131,8775 578 124 930 1 0% -1% -2%
2022.01.06. 10 128,8781 577 953 783 0 0% 0,1% -1,6%
2022.01.05. 10 241,8415 584 399 475 -1 0% 0% 0,1%
2022.01.04. 10 283,7155 586 788 806 92551 0% 0,8% 0%
2022.01.03. 10 408,3248 593 805 340 -228984 0% 2% 1,2%
2021.12.30. 10 448,6298 596 334 651 2936065 0,5% 1,5% 1,5%
2021.12.29. 10 446,6807 593 287 893 1 0% 1,8% 1,7%
2021.12.28. 10 457,5731 593 906 493 3 0% 2,4% 1,8%
2021.12.27. 10 403,1633 590 816 449 0 0% 0,5% 2%
2021.12.23. 10 318,7727 586 023 738 -505620 -0,1% -1,9% 1,1%
2021.12.22. 10 253,1521 582 799 417 -3 0% -1,9% 0,4%
2021.12.21. 10 214,5099 580 602 959 0 0% -2% 0%
2021.12.20. 10 157,8075 577 379 938 0 0% -1,5% -1,2%
2021.12.17. 10 264,1428 583 424 143 4 0% -1,1% -0,1%
2021.12.16. 10 289,2728 584 852 553 -473310 -0,1% -1,1% 0,1%
2021.12.15. 10 126,3412 576 057 173 2 0% -2,5% -1,4%
2021.12.14. 10 190,9494 579 732 538 -1 0% -2,2% -0,6%
2021.12.13. 10 252,7952 583 250 761 41010 0% -2,1% -0,2%
2021.12.10. 10 194,5063 579 894 103 193699 0% -2,9% 0,2%
2021.12.09. 10 234,3949 581 968 629 -2 0% -2,4% 1,3%
2021.12.08. 10 273,2728 584 179 384 2 0% -3,2% 1,9%
2021.12.07. 10 195,0255 579 729 928 -2 0% -4,8% 2,1%
2021.12.06. 10 091,2284 573 827 612 2 0% -5,9% 1,2%
2021.12.03. 10 094,8085 574 031 189 -2 0% -5,8% 1,9%
2021.12.02. 10 048,995 571 426 052 874265 0,2% -6,4% 1%
2021.12.01. 10 074,877 572 021 289 90669 0% -5,8% 1,2%
2021.11.30. 10 128,9366 574 999 475 972380 0,2% -5,2% 1,7%
2021.11.29. 10 143,8769 574 873 792 -1 0% -5,1% 1,8%
2021.11.26. 10 198,6083 577 975 531 -2029521 -0,4% -4,8% 1,9%
2021.11.25. 10 191,5823 579 605 476 978392 0,2% -4,9% 1,8%
2021.11.24. 10 155,008 576 550 578 -3 0% -5,5% 1,5%
2021.11.23. 10 173,1821 577 582 416 1 0% -5,9% 1,7%
2021.11.22. 10 380,5728 589 357 022 0 0% -3,2% 3,8%
2021.11.19. 10 441,5206 592 817 333 93972 0% -2,6% 5,2%
2021.11.18. 10 444,8236 592 910 859 2 0% -3,1% 4,8%
2021.11.17. 10 500,0927 596 048 263 3 0% -1,7% 5,7%
2021.11.16. 10 516,5073 596 980 051 -3 0% -1% 5,6%
2021.11.15. 10 501,9739 596 155 051 0 0% -0,8% 5,5%
2021.11.12. 10 506,2465 596 397 589 -1 0% -0,4% 5,5%
2021.11.11. 10 545,2734 598 612 991 2457052 0,4% -0,2% 6,5%
2021.11.10. 10 518,7812 594 658 255 -4 0% -0,6% 5,1%
2021.11.09. 10 597,1846 599 090 638 -2034657 -0,3% 0,7% 6%
2021.11.08. 10 554,0332 598 677 532 -3 0% 0,7% 5,6%
2021.11.05. 10 605,1955 601 579 716 233318 0% 0,6% 6,5%
2021.11.04. 10 689,1151 606 104 891 -2 0% 2% 7,7%
2021.11.03. 10 627,664 602 620 431 1 0% 1,6% 6,5%
2021.11.02. 10 588,8863 600 421 618 -3 0% 1,9% 5,7%
2021.10.29. 10 429,7214 591 396 494 -1 0% 0% 4,2%
2021.10.28. 10 428,7116 591 339 236 3 0% 0,5% 4,1%
2021.10.27. 10 401,2993 589 784 873 -4 0% 0,3% 3,7%
2021.10.26. 10 394,8722 589 420 441 301452 0,1% 0,1% 3,7%
2021.10.25. 10 419,1207 590 493 248 1 0% -0,1% 3,9%
2021.10.22. 10 420,0718 590 547 150 2 0% 0,3% 3,9%
2021.10.21. 10 383,1569 588 455 033 -1 0% 0,1% 3,5%
2021.10.20. 10 340,4563 586 035 020 196470 0% 0,3% 3%
2021.10.19. 10 287,6355 582 845 988 0 0% 0,5% 2,5%
2021.10.18. 10 282,6022 582 560 826 -1 0% -0,3% 2,5%
2021.10.15. 10 298,6948 583 472 553 1091663 0,2% -0,4% 2,7%
2021.10.14. 10 286,1662 581 672 410 -3 0% -1% 2,6%
2021.10.13. 10 262,5239 580 335 465 1 0% -1,2% 2,5%
2021.10.12. 10 293,3075 582 076 246 0 0% -1% 2,9%
2021.10.11. 10 251,0568 579 687 011 -2 0% -0,6% 2,5%
2021.10.08. 10 271,2229 580 827 386 2 0% -0,2% 2,7%
2021.10.07. 10 232,6867 578 648 200 0 0% -1% 2,3%
2021.10.06. 10 118,7223 572 203 627 0 0% -1,7% 1,2%
2021.10.05. 10 243,4323 579 255 853 -5418778 -0,9% 0,1% 2,4%
2021.10.04. 10 197,6442 582 061 138 1957949 0,3% -0,9% 1,9%
2021.10.01. 10 201,0737 580 298 280 0 0% -0,4% 2%
2021.09.30. 10 291,7211 585 454 848 4 0% 0% 2,9%
2021.09.29. 10 263,4819 583 848 429 -1016085 -0,2% -0,1% 2,6%
2021.09.28. 10 207,9699 581 701 163 285823 0% -0,6% 2,1%
2021.09.27. 10 352,6883 589 658 066 724684 0,1% 1,5% 3,5%
2021.09.24. 10 421,0814 592 824 060 1 0% 2,1% 4,2%
2021.09.23. 10 515,0601 598 170 225 -1 0% 3% 5,1%
2021.09.22. 10 447,1449 594 306 734 271630 0% 2,3% 4,4%
2021.09.21. 10 424,9059 592 770 572 0 0% 2,1% 4,2%
2021.09.20. 10 309,4579 586 206 083 -1453636 -0,2% 0,3% 3,1%
2021.09.17. 10 377,0584 591 513 083 3 0% 1% 3,8%
2021.09.16. 10 408,8593 593 325 795 978430 0,2% 1,2% 4,1%
2021.09.15. 10 389,3624 591 237 835 -1 0% 1,1% 3,9%
2021.09.14. 10 419,1677 592 933 996 1260721 0,2% 1,6% 4,2%
2021.09.13. 10 472,8183 594 719 932 0 0% 1,9% 4,7%
2021.09.10. 10 500,7049 596 303 528 840054 0,1% 3,2% 5%
2021.09.09. 10 486,6701 594 667 603 0 0% 3,8% 4,9%
2021.09.08. 10 610,4672 601 687 765 1814390 0,3% 5,3% 6,1%
2021.09.07. 10 708,2918 605 403 987 4882983 0,8% 7,2% 7,1%
2021.09.06. 10 727,9442 601 623 111 9816067 1,7% 7,6% 7,3%
2021.09.03. 10 711,6731 590 909 449 -2131619 -0,4% 8,2% 7,1%
2021.09.02. 10 732,0475 594 169 076 450744 0,1% 7,8% 7,3%
2021.09.01. 10 700,6145 591 979 396 -1 0% 7,5% 7%
2021.08.31. 10 681,3403 590 913 110 1 0% 7,3% 6,8%
2021.08.30. 10 680,2724 590 854 031 1719525 0,3% 7,2% 6,8%
2021.08.27. 10 689,5182 589 644 514 0 0% 7,4% 6,9%
2021.08.26. 10 714,5052 591 022 822 482155 0,1% 7,1% 7,1%
2021.08.25. 10 721,624 590 933 027 4438752 0,8% 7,1% 7,2%
2021.08.24. 10 748,0912 587 942 084 0 0% 7,5% 7,5%
2021.08.23. 10 806,912 591 159 699 21614 0% 8,1% 8,1%
2021.08.19. 10 721,2894 586 454 529 42885 0% 8,1%
2021.08.18. 10 776,7026 589 442 524 -2 0% 8,1%
2021.08.17. 10 686,2501 584 495 136 2 0% 7,6%
2021.08.16. 10 621,2785 580 941 447 -2 0% 6,7%
2021.08.13. 10 586,7415 579 052 413 677549 0,1% 6,7%
2021.08.12. 10 543,3815 576 006 020 0 0% 5,9%
2021.08.11. 10 570,831 577 505 641 782244 0,1% 6,8%
2021.08.10. 10 577,1352 577 067 342 486549 0,1% 5,7%
2021.08.09. 10 521,7201 573 560 005 1967559 0,3% 5,2%
2021.08.06. 10 484,3026 569 559 740 -901651 -0,2% 5,4%
2021.08.05. 10 543,2977 573 671 373 -1033242 -0,2% 5,8%
2021.08.04. 10 480,1222 571 260 982 -125761 0% 5,6%
2021.08.03. 10 461,7215 570 383 518 156928 0% 4,9%
2021.08.02. 10 393,6383 566 515 647 -2 0% 3,8%
2021.07.30. 10 403,9981 567 080 320 0 0% 3,9%
2021.07.29. 10 424,7991 568 214 099 -3 0% 4,1%
2021.07.28. 10 379,6554 565 753 499 3861232 0,7% 3,6%
2021.07.27. 10 373,8009 561 575 339 -1037378 -0,2% 3,5%
2021.07.26. 10 380,4635 562 974 056 4878817 0,9% 3,5%
2021.07.23. 10 429,5606 560 734 895 -1 0% 4%
2021.07.22. 10 389,6618 558 589 777 997408 0,2% 3,6%
2021.07.21. 10 371,1101 556 596 736 -1 0% 3,4%
2021.07.20. 10 313,5618 553 508 235 41254 0% 2,7%
2021.07.19. 10 240,6611 549 554 838 -1 0% 2%
2021.07.16. 10 313,8821 553 484 171 1 0% 2,8%
2021.07.15. 10 335,9199 554 666 807 1457365 0,3% 3%
2021.07.14. 10 385,7437 555 876 161 3 0% 3,6%
2021.07.13. 10 383,2581 555 743 121 145362 0% 3,7%
2021.07.12. 10 398,4307 556 409 630 4 0% 3,9%
2021.07.09. 10 310,625 551 711 231 0 0% 3,1%
2021.07.08. 10 289,8186 550 597 901 -2 0% 2,9%
2021.07.07. 10 339,3058 553 245 914 0 0% 3,4%
2021.07.06. 10 290,9178 550 656 721 1 0% 2,9%
2021.07.05. 10 236,5535 547 747 741 -1 0% 2,3%
2021.07.02. 10 288,2032 550 511 466 3 0% 2,8%
2021.07.01. 10 246,8409 548 298 208 143457 0% 2,4%
2021.06.30. 10 289,27 550 424 496 -5 0% 2,9%
2021.06.29. 10 275,3843 549 681 685 4 0% 2,7%
2021.06.28. 10 272,4897 549 526 834 -5 0% 2,7%
2021.06.25. 10 202,9776 545 808 289 4 0% 2%
2021.06.24. 10 210,3185 546 200 986 -2031853 -0,4% 2,1%
2021.06.23. 10 210,2963 548 231 647 -1010823 -0,2% 2,1%
2021.06.22. 10 215,518 549 523 361 10214 0% 2,1%
2021.06.21. 10 214,3609 549 450 904 1 0% 2,1%
2021.06.18. 10 282,2666 553 103 686 -1 0% 2,8%
2021.06.17. 10 276,6822 552 803 291 5 0% 2,7%
2021.06.16. 10 281,7673 553 076 824 -1 0% 2,8%
2021.06.15. 10 273,8761 552 652 342 1 0% 2,7%
2021.06.14. 10 254,7285 551 622 353 235857 0% 2,5%
2021.06.11. 10 275,1756 552 485 916 92477 0% 2,7%
2021.06.10. 10 171,1579 546 801 447 -4 0% 1,7%
2021.06.09. 10 103,9003 543 185 682 4 0% 1%
2021.06.08. 10 078,8615 541 839 592 -3 0% 0,8%
2021.06.07. 9 990,0993 537 067 739 1 0% -0,1%
2021.06.04. 9 972,6478 536 129 545 -1 0% -0,3%
2021.06.03. 9 904,2406 532 451 975 3238686 0,6% -1%
2021.06.02. 9 952,3689 531 784 928 -1 0% -0,5%
2021.06.01. 9 955,9933 531 978 592 189168 0% -0,4%
2021.05.31. 9 951,9947 531 575 843 -3 0% -0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés