Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Egészségipari Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726906
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:526 759 710
Árfolyam:9 943,1774
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-egeszsegipari-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 9 943,1774 526 759 710 -99432 0%
2021.05.05. 9 961,9117 527 851 816 -1095810 -0,2%
2021.05.04. 9 923,4372 526 904 745 188548 0%
2021.05.03. 9 974,7695 529 440 813 -3 0%
2021.04.30. 10 015,5231 531 603 936 3 0%
2021.04.29. 10 013,9195 531 518 817 -2 0%
2021.04.28. 10 021,4209 531 916 978 1954179 0,4%
2021.04.27. 10 026,7494 530 244 586 -4 0%
2021.04.26. 10 026,3808 530 225 097 1 0%
2021.04.23. 10 027,2774 530 272 511 -2 0%
2021.04.22. 10 028,8703 530 356 750 1123235 0,2%
2021.04.21. 10 032,965 529 449 596 1956429 0,4%
2021.04.20. 10 042,4028 527 989 369 90383 0%
2021.04.19. 10 035,6215 527 542 513 -17351592 -3,2%
2021.04.16. 10 030,0126 544 589 564 190568 0%
2021.04.15. 10 030,2629 544 412 582 1454390 0,3%
2021.04.14. 10 024,6763 542 655 778 10028 0%
2021.04.13. 10 010,2219 541 863 319 90090 0%
2021.04.12. 10 004,0535 541 439 383 35914551 7,1%
2021.04.09. 10 003,8403 505 514 059 2801078 0,6%
2021.04.08. 10 003,731 502 707 488 9063376 1,8%
2021.04.07. 10 003,6396 493 639 602 69495286 16,4%
2021.04.06. 10 003,5865 424 142 065 13144713 3,2%
2021.04.01. 10 003,1784 410 980 585 8162596 2%
2021.03.31. 10 003,0928 402 814 542 13514178 3,5%
2021.03.30. 10 003,0429 389 298 422 10633235 2,8%
2021.03.29. 10 002,9148 378 660 338 19805770 5,5%
2021.03.26. 10 002,5934 358 843 038 13613530 3,9%
2021.03.25. 10 002,4965 345 226 164 28547123 9%
2021.03.24. 10 002,4076 316 676 226 14753554 4,9%
2021.03.23. 10 002,3039 301 919 542 5091170 1,7%
2021.03.22. 10 002,1988 296 825 253 16263578 5,8%
2021.03.19. 10 001,9317 280 554 183 8591657 3,2%
2021.03.18. 10 001,8391 271 960 008 20233721 8%
2021.03.17. 10 001,739 251 723 768 54649502 27,7%
2021.03.16. 10 001,6644 197 072 796 11241871 6%
2021.03.12. 10 001,2951 185 824 063 12421609 7,2%
2021.03.11. 10 001,1966 173 400 746 14181696 8,9%
2021.03.10. 10 001,0897 159 217 348 5460596 3,6%
2021.03.09. 10 000,9977 153 755 338 8090806 5,6%
2021.03.08. 10 000,9104 145 663 260 22712067 18,5%
2021.03.05. 10 000,7127 122 948 762 23541678 23,7%
2021.03.04. 10 000,6371 99 406 333 8980573 9,9%
2021.03.03. 10 000,5392 90 424 875 25431371 39,1%
2021.03.02. 10 000,4368 64 992 839 5130224 8,6%
2021.03.01. 10 000,2529 59 861 514 18550469 44,9%
2021.02.26. 9 999,5921 41 308 315 15839354 62,2%
2021.02.25. 10 000,0514 25 470 131 6660034 35,4%
2021.02.24. 9 999,9825 18 809 967 7899986 72,4%
2021.02.23. 9 999,9771 10 909 975 0 0%
2021.02.22. 10 000 10 910 000 10910000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés