Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726823
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 164 047 668
Árfolyam:1,17141
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.04.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -2,3% 11,4% N/A N/A N/A 1,1% 10%
Szórás 10,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,17141 3 164 047 668 0 -757 0% 0% -2,3% 11,4%
2025.04.25. 1,173336 3 169 250 666 0 1511 0% 1,5% -1,5% 12,8%
2025.04.24. 1,175595 3 175 350 846 0 192 0% 1,7% -1,3% 12,2%
2025.04.23. 1,172902 3 168 076 704 0 -705 0% 0,9% -0,8% 11%
2025.04.22. 1,174302 3 171 858 891 0 -790 0% 1,5% -0,7% 11,8%
2025.04.17. 1,158004 3 127 837 812 0 -727 0% -1,4% -4,4% 12,4%
2025.04.16. 1,154441 3 118 214 661 0 1448 0% -0,7% -5,2% 11,6%
2025.04.15. 1,155227 3 120 336 245 0 -457 0% -0,1% -4,4% 10,8%
2025.04.14. 1,13234 3 058 517 556 0 -834 0% -0,3% -5,7% 8,8%
2025.04.11. 1,112168 3 004 032 606 0 1280 0% -2,8% -7,7% 7%
2025.04.10. 1,097486 2 964 374 379 0 196 0% -4,1% -7,4% 5,9%
2025.04.09. 1,076437 2 907 519 597 0 -235 0% -6,9% -9,6% 3,3%
2025.04.08. 1,09734 2 963 980 068 0 -185 0% -5,2% -7,5% 5%
2025.04.07. 1,084015 2 927 988 640 0 1183 0% -7,1% -8,9% 4,4%
2025.04.04. 1,109749 2 997 496 485 0 -517 0% -5,6% -7,9% 6%
2025.04.03. 1,140855 3 081 516 129 0 -480 0% -3% -4,8% 8,6%
2025.04.02. 1,143812 3 089 503 640 0 -1513 0% -2,2% -5% 8,2%
2025.04.01. 1,157178 3 125 607 525 0 827 0% -0,1% -4,1%
2025.03.31. 1,144099 3 090 279 540 0 -17 0% -1,2% -4,7%
2025.03.28. 1,151949 3 111 482 875 0 264 0% -4,8%
2025.03.27. 1,143723 3 089 263 697 0 1296 0% -2,3% -5,5%
2025.03.26. 1,139759 3 078 555 406 0 -982 0% -2,7% -4,7%
2025.03.25. 1,134527 3 064 424 447 0 749 0% -3,1% -4,7%
2025.03.24. 1,131949 3 057 460 369 0 -721 0% -3,3% -5,3%
2025.03.21. 1,137327 3 071 987 386 0 1053 0% -2,9% -4%
2025.03.20. 1,140284 3 079 973 362 0 -2414 0% -2,6% -3,8%
2025.03.19. 1,13871 3 075 724 307 0 1887 0% -1,6% -4,5%
2025.03.18. 1,127072 3 044 287 500 0 -542 0% -3,1% -4,9%
2025.03.17. 1,135725 3 067 660 306 0 -39 0% -2,8% -4,4%
2025.03.14. 1,131202 3 055 443 455 0 -778 0% -4% -6,2%
2025.03.13. 1,119675 3 024 309 117 0 1807 0% -5% -7,2%
2025.03.12. 1,127692 3 045 961 693 0 -671 0% -5% -5,9%
2025.03.11. 1,121788 3 030 015 313 0 -1177 0% -5,6% -6%
2025.03.10. 1,123411 3 034 400 310 0 119 0% -5,2% -6,3%
2025.03.07. 1,126652 3 043 154 326 0 -700 0% -6,3% -3,8%
2025.03.06. 1,124117 3 036 307 838 0 947 0% -6,5% -4%
2025.03.05. 1,141726 3 083 869 848 0 -758 0% -4,3% -2,1%
2025.03.04. 1,157634 3 126 839 071 0 611 0% -3,8% -0,1%
2025.03.03. 1,17382 3 170 557 811 0 -269 0% -2% 1,8%
2025.02.28. 1,177122 3 179 476 980 0 -250 0% -2,4% 1,8%
2025.02.27. 1,176259 3 177 146 215 0 1205 0% -1,6% 1,9%
2025.02.26. 1,173962 3 170 940 677 0 266 0% -0,9% 1,2%
2025.02.25. 1,178537 3 183 297 755 0 -1093 0% -1,3% 2,6%
2025.02.24. 1,182058 3 192 809 279 0 367 0% -0,6% 2,9%
2025.02.21. 1,183841 3 197 624 901 0 -574 0% 1,5% 4,9%
2025.02.20. 1,172451 3 166 860 403 0 2022 0% 0,8% 3,8%
2025.02.19. 1,164538 3 145 484 908 0 -1692 0% 0,3% 3,1%
2025.02.18. 1,169485 3 158 848 742 0 -758 0% 0,3% 3,5%
2025.02.17. 1,170243 3 160 896 904 0 2458 0% 0,2% 3,6%
2025.02.14. 1,169567 3 159 068 531 0 -1171 0% 0% 4,2%
2025.02.13. 1,167986 3 154 799 327 0 -736 0% 0,5% 4,4%
2025.02.12. 1,16855 3 156 323 461 0 -395 0% -0,2% 4,8%
2025.02.11. 1,176705 3 178 351 002 0 1979 0% -0,3% 4,8%
2025.02.10. 1,186018 3 203 503 981 0 -1326 0% 1,1% 5,7%
2025.02.07. 1,174956 3 173 626 186 0 1502 0% 0,4% 4,7%
2025.02.06. 1,187868 3 208 500 749 0 -1351 0% 1,5% 7,4%
2025.02.05. 1,178399 3 182 925 768 0 491 0% 0,3% 6,8%
2025.02.04. 1,175468 3 175 008 473 0 -29 0% 0,4% 4,2%
2025.02.03. 1,176765 3 178 511 776 0 -1015 0% 0% 4,3%
2025.01.31. 1,183033 3 195 443 035 0 1979 0% 0,6% 5%
2025.01.30. 1,179239 3 185 193 241 0 -1739 0% -0,8% 5,4%
2025.01.29. 1,163732 3 143 309 647 0 1619 0% -2,2% 5,1%
2025.01.28. 1,171719 3 164 881 381 0 -1481 0% -2,2% 6,4%
2025.01.27. 1,162608 3 140 273 508 0 1612 0% -2,4% 5,6%
2025.01.24. 1,156398 3 123 498 324 0 -134 0% -2,9% 5%
2025.01.23. 1,161936 3 138 456 919 0 -1510 0% -1,7% 5,7%
2025.01.22. 1,157204 3 125 677 015 0 749 0% -2,1% 5,1%
2025.01.21. 1,166411 3 150 544 916 0 766 0% -2,2% 6,3%
2025.01.20. 1,166161 3 149 868 885 0 -572 0% -3,2% 6,3%
2025.01.17. 1,174173 3 171 510 340 0 -938 0% -3% 6,5%
2025.01.16. 1,162186 3 139 133 676 0 -394 0% -4,6% 4,7%
2025.01.15. 1,156051 3 122 563 067 0 3 0% -4,3% 4%
2025.01.14. 1,135406 3 066 799 681 0 1934 0% -5,5% 1,6%
2025.01.13. 1,13746 3 072 345 721 0 -1537 0% -5,6% 1,8%
2025.01.10. 1,144538 3 091 465 358 0 -30 0% -3,4% 3,7%
2025.01.09. 1,156183 3 122 919 227 0 -60 0% -2,9% 5,3%
2025.01.08. 1,156933 3 124 945 082 0 445 0% -2,5% 5,8%
2025.01.07. 1,167297 3 152 938 416 0 -355 0% -1,9% 6,5%
2025.01.06. 1,168811 3 157 028 175 0 1606 0% -3% 6,7%
2025.01.03. 1,176167 3 176 895 553 0 -1640 0% -1,9% 7,8%
2025.01.02. 1,169252 3 158 219 366 0 569 0% -2,9% 7,9%
2024.12.31. 1,158487 3 129 141 895 0 -642 0% -3,5% 7,1%
2024.12.30. 1,160218 3 133 818 071 0 0 0% -3,4% 7,3%
2024.12.20. 1,171152 3 163 351 120 0 -178 0% -1,2% 7,7%
2024.12.19. 1,157733 3 127 105 780 0 1674 0% -2,9% 7,3%
2024.12.18. 1,163486 3 142 643 293 0 -146 0% -1,8% 7,4%
2024.12.17. 1,168686 3 156 688 942 0 130 0% -1,6% 8,8%
2024.12.16. 1,171066 3 163 117 330 0 -1297 0% -2,3% 8,1%
2024.12.13. 1,178766 3 183 916 783 0 908 0% -2,3% 8,7%
2024.12.12. 1,186445 3 204 657 303 0 -1063 0% -1% 8,2%
2024.12.11. 1,188023 3 208 920 638 0 -158 0% -0,4% 9,9%
2024.12.10. 1,184519 3 199 456 284 0 404 0% -1,2% 8,6%
2024.12.09. 1,187002 3 206 162 610 0 -1363 0% 1% 9,6%
2024.12.06. 1,20239 3 247 727 889 0 712 0% 2,7% 9%
2024.12.05. 1,193625 3 224 052 389 0 -289 0% 2,3% 7,7%
2024.12.04. 1,203582 3 250 947 132 0 646 0% 3,9% 8,9%
2024.12.03. 1,197472 3 234 443 013 0 -1002 0% 3,8% 8,7%
2024.12.02. 1,200535 3 242 717 363 0 988 0% 3,2% 10,3%
2024.11.29. 1,203419 3 250 506 230 0 -329 0% 5,2% 13,3%
2024.11.28. 1,206067 3 257 658 965 0 -87 0% 4,4% 12,5%
2024.11.27. 1,195898 3 230 191 975 0 1104 0% 3,6% 11,9%
2024.11.26. 1,184887 3 200 449 512 0 465 0% 2,2% 10,6%
2024.11.25. 1,193526 3 223 783 491 0 368 0% 3,9% 11,4%
2024.11.22. 1,188742 3 210 861 261 0 -756 0% 4,7% 9,4%
2024.11.21. 1,16692 3 151 919 512 0 -154 0% 3,4% 7,8%
2024.11.20. 1,162798 3 140 785 901 0 121 0% 2,9% 6,8%
2024.11.19. 1,161521 3 137 336 528 0 -874 0% 2,8% 6,6%
2024.11.18. 1,165931 3 149 249 075 0 775 0% 3,2% 7,1%
2024.11.15. 1,168071 3 155 028 566 0 202 0% 3,7% 7,2%
2024.11.14. 1,169858 3 159 855 156 0 -237 0% 4,2% 9,1%
2024.11.13. 1,162258 3 139 327 345 0 -1543 0% 3,9% 8,6%
2024.11.12. 1,170805 3 162 414 850 0 717 0% 5% 9,3%
2024.11.11. 1,179971 3 187 172 046 0 1513 0% 5,1% 10,2%
2024.11.08. 1,173063 3 168 511 622 0 85 0% 5,1% 8,9%
2024.11.07. 1,170334 3 161 140 349 0 -761 0% 4,3% 8,6%
2024.11.06. 1,170076 3 160 444 237 0 -817 0% 5,8% 9,5%
2024.11.05. 1,174958 3 173 631 627 0 -642 0% 6,5% 10%
2024.11.04. 1,171193 3 163 462 777 0 106 0% 3,8% 9,6%
2024.10.31. 1,176525 3 177 864 723 0 794 0% 4,4% 11,7%
2024.10.30. 1,18852 3 210 263 137 0 1064 0% 6,2% 12,9%
2024.10.29. 1,190493 3 215 591 261 0 -1341 0% 7,5% 12,8%
2024.10.28. 1,198524 3 237 284 812 0 1540 0% 8,9% 14%
2024.10.25. 1,191687 3 218 816 136 0 -2273 0% 8,1% 14,6%
2024.10.24. 1,190497 3 215 604 147 0 -42 0% 8,1% 13,6%
2024.10.22. 1,182494 3 193 987 603 0 173 0% 7,4% 12,5%
2024.10.21. 1,192113 3 219 968 928 0 1213 0% 8,7% 14,3%
2024.10.18. 1,205108 3 255 067 979 0 -472 0% 9,4% 16,3%
2024.10.17. 1,210906 3 270 729 194 0 616 0% 9,8% 17,6%
2024.10.16. 1,218078 3 290 100 573 0 -699 0% 9,7% 17,7%
2024.10.15. 1,208003 3 262 888 097 0 -343 0% 8,6% 15,9%
2024.10.14. 1,201018 3 244 021 537 0 1211 0% 7,4% 15,4%
2024.10.11. 1,204542 3 253 538 857 0 -1441 0% 7,7% 15,9%
2024.10.10. 1,185434 3 201 928 442 0 2224 0% 7,4% 14,4%
2024.10.09. 1,190401 3 215 342 374 0 -496 0% 8,5% 14,3%
2024.10.08. 1,186215 3 204 036 239 0 314 0% 8,5% 13,5%
2024.10.07. 1,190414 3 215 377 669 0 -1596 0% 8,6% 14,7%
2024.10.04. 1,204504 3 253 437 196 0 309 0% 10,3% 15,1%
2024.10.03. 1,198717 3 237 805 856 0 -55366117 -1,7% 9,9% 14,1%
2024.10.02. 1,20383 3 307 218 648 0 814 0% 11,1% 13,8%
2024.10.01. 1,206946 3 315 778 254 0 -410 0% 11,6%
2024.09.30. 1,200801 3 298 896 832 0 -1472 0% 11%
2024.09.27. 1,210001 3 324 172 987 0 335 0% 11,8%
2024.09.26. 1,196223 3 286 321 071 0 -82 0% 11,3%
2024.09.25. 1,190429 3 270 403 599 0 1394 0% 10,2%
2024.09.24. 1,195912 3 285 465 359 0 556 0% 9,9%
2024.09.23. 1,198763 3 293 297 202 0 20 0% 10,4%
2024.09.20. 1,184781 3 254 885 185 0 -1441 0% 9%
2024.09.19. 1,192683 3 276 595 376 0 1079 0% 10,5%
2024.09.18. 1,184669 3 254 577 863 0 -374 0% 9,4%
2024.09.17. 1,188242 3 264 394 150 0 -878 0% 10,6%
2024.09.16. 1,198186 3 291 713 659 0 1245 0% 10,6%
2024.09.13. 1,206412 3 314 311 265 0 -1285 0% 11,2%
2024.09.12. 1,198727 3 293 199 952 0 1432 0% 9,4%
2024.09.11. 1,192786 3 276 877 129 0 310 0% 10,4%
2024.09.10. 1,198894 3 293 656 999 0 150 0% 9,9%
2024.09.09. 1,175111 3 228 319 095 0 -1404 0% 8,5%
2024.09.06. 1,170722 3 216 262 831 0 1037 0% 6,2%
2024.09.05. 1,166431 3 204 473 360 0 -1482 0% 5,2%
2024.09.04. 1,158491 3 182 661 696 0 -6 0% 4,8%
2024.09.03. 1,153491 3 168 925 464 0 -51 0% 4,7%
2024.09.02. 1,163374 3 196 076 564 0 293 0% 6,9%
2024.08.30. 1,153969 3 170 238 409 0 1046 0% 6,9%
2024.08.29. 1,144409 3 143 973 686 0 653 0% 7,7%
2024.08.28. 1,15577 3 175 184 495 0 -1008 0% 7,8%
2024.08.27. 1,154234 3 170 965 732 0 -70 0% 8%
2024.08.26. 1,15972 3 186 037 199 0 655 0% 8,3%
2024.08.23. 1,149197 3 157 127 271 0 -675 0% 6,7%
2024.08.22. 1,134937 3 117 952 205 0 496 0% 4,4%
2024.08.21. 1,128679 3 100 759 440 0 -1942 0% 4,2%
2024.08.16. 1,129766 3 103 747 641 0 2300 0% 3,8%
2024.08.15. 1,126763 3 095 495 361 0 210 0% 3,4%
2024.08.14. 1,122355 3 083 385 291 0 -2376 0% 4,7%
2024.08.13. 1,118524 3 072 862 959 0 839 0% 4,5%
2024.08.12. 1,115417 3 064 326 422 0 1489 0% 4,1%
2024.08.09. 1,122513 3 083 819 391 0 -2098 0% 4,5%
2024.08.08. 1,116085 3 066 162 179 0 2252 0% 3,6%
2024.08.07. 1,122405 3 083 522 521 0 -1910 0% 4,1%
2024.08.06. 1,105891 3 038 156 384 0 1301 0% 3,5%
2024.08.05. 1,103491 3 031 561 692 0 -439 0% 3,3%
2024.08.02. 1,12834 3 099 828 467 0 -599 0% 6,3%
2024.08.01. 1,131413 3 108 271 357 0 1432 0% 7,4%
2024.07.31. 1,126926 3 095 943 032 0 -1493 0% 7%
2024.07.30. 1,119098 3 074 439 072 0 -846 0% 6,3%
2024.07.29. 1,10724 3 041 863 049 0 -84 0% 4,9%
2024.07.26. 1,100754 3 024 044 481 0 318 0% 4,7%
2024.07.25. 1,102388 3 028 533 166 0 430 0% 6%
2024.07.24. 1,101007 3 024 738 787 0 415 0% 5,1%
2024.07.23. 1,099306 3 020 065 305 0 -20 0% 4%
2024.07.22. 1,100812 3 024 202 679 0 -440 0% 4,8%
2024.07.19. 1,097185 3 014 238 852 0 943 0% 5,2%
2024.07.18. 1,101495 3 026 078 542 0 -670 0% 6,3%
2024.07.17. 1,102976 3 030 147 885 0 904 0% 7,1%
2024.07.16. 1,110391 3 050 517 814 0 744 0% 7,3%
2024.07.15. 1,111959 3 054 824 751 0 -642 0% 6,6%
2024.07.12. 1,117787 3 070 836 345 0 283 0% 7,4%
2024.07.11. 1,11864 3 073 179 463 0 -2138 0% 7,7%
2024.07.10. 1,103604 3 031 873 979 0 75 0% 6,5%
2024.07.09. 1,097625 3 015 448 108 0 2119 0% 5,4%
2024.07.08. 1,093061 3 002 907 558 0 -728 0% 4,6%
2024.07.05. 1,095917 3 010 754 423 0 13 0% 5,6%
2024.07.04. 1,091991 2 999 968 719 0 643 0% 4,3%
2024.07.03. 1,091003 2 997 253 797 0 -172 0% 3,8%
2024.07.02. 1,083917 2 977 786 982 0 161 0% 2,5%
2024.07.01. 1,081681 2 971 643 979 0 -308 0%
2024.06.28. 1,081649 2 971 556 375 0 -571 0%
2024.06.27. 1,082594 2 974 153 094 0 556 0%
2024.06.26. 1,075231 2 953 924 562 0 -951 0%
2024.06.25. 1,080037 2 967 128 784 0 727 0%
2024.06.24. 1,088133 2 989 369 766 0 -362 0%
2024.06.21. 1,086107 2 983 804 206 0 -268 0%
2024.06.20. 1,087187 2 986 771 501 0 -342 0%
2024.06.19. 1,079287 2 965 068 587 0 106 0%
2024.06.18. 1,083373 2 976 293 734 0 997 0%
2024.06.17. 1,074031 2 950 627 960 0 -1227 0%
2024.06.14. 1,08375 2 977 329 687 0 -77 0%
2024.06.13. 1,084734 2 980 033 056 0 -101 0%
2024.06.12. 1,096145 3 011 382 002 0 1031 0%
2024.06.11. 1,080734 2 969 043 149 0 1185 0%
2024.06.10. 1,091078 2 997 459 475 0 -1135 0%
2024.06.07. 1,082973 2 975 194 174 0 -605 0%
2024.06.06. 1,102763 3 029 562 805 0 106 0%
2024.06.05. 1,108524 3 045 389 591 0 -738 0%
2024.06.04. 1,105681 3 037 579 903 0 1015 0%
2024.06.03. 1,101625 3 026 436 054 0 -208 0%
2024.05.31. 1,088328 2 989 906 115 0 -425 0%
2024.05.30. 1,079936 2 966 851 638 0 670 0%
2024.05.29. 1,062312 2 918 433 486 0 356 0%
2024.05.28. 1,072007 2 945 067 687 0 -1222 0%
2024.05.27. 1,068818 2 936 307 936 0 2013 0%
2024.05.24. 1,071196 2 942 838 874 0 -1704 0%
2024.05.23. 1,076603 2 957 694 945 0 1292 0%
2024.05.22. 1,086829 2 985 786 994 0 -628 0%
2024.05.21. 1,082956 2 975 147 535 0 1047 0%
2024.05.17. 1,08911 2 992 053 040 0 -2541 0%
2024.05.16. 1,088226 2 989 627 014 0 320 0%
2024.05.15. 1,090004 2 994 511 301 0 761 0%
2024.05.14. 1,072135 2 945 419 978 0 286 0%
2024.05.13. 1,070206 2 940 120 252 0 572 0%
2024.05.10. 1,070997 2 942 292 752 0 -577 0%
2024.05.09. 1,07447 2 951 834 518 0 -989 0%
2024.05.08. 1,077515 2 960 200 877 0 1617 0%
2024.05.07. 1,077979 2 961 473 982 0 -265 0%
2024.05.06. 1,06872 2 936 037 490 0 -1222 0%
2024.05.03. 1,068511 2 935 464 537 0 1332 0%
2024.05.02. 1,061775 2 916 957 752 0 -1047 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell