Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726823
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 887 891 816
Árfolyam:1,051195
Dátum:2024.04.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.04.02.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 1,051195 2 887 891 816 0 792 0%
2024.04.25. 1,040144 2 857 531 211 0 -15 0%
2024.04.24. 1,047715 2 878 330 624 0 -1502 0%
2024.04.23. 1,056845 2 903 414 493 0 1 0%
2024.04.22. 1,050741 2 886 645 295 0 -67 0%
2024.04.19. 1,043038 2 865 483 316 0 -979 0%
2024.04.18. 1,036503 2 847 531 028 0 1460 0%
2024.04.17. 1,030113 2 829 974 661 0 -466 0%
2024.04.16. 1,034807 2 842 870 706 0 1413 0%
2024.04.15. 1,042694 2 864 536 821 0 -1297 0%
2024.04.12. 1,041147 2 860 288 127 0 372 0%
2024.04.11. 1,039041 2 854 502 053 0 -1071 0%
2024.04.10. 1,036531 2 847 607 532 0 723 0%
2024.04.09. 1,04165 2 861 669 967 0 1257 0%
2024.04.08. 1,04484 2 870 432 424 0 -1562 0%
2024.04.05. 1,037913 2 851 403 803 0 -921 0%
2024.04.04. 1,04652 2 875 050 290 0 1896 0%
2024.04.03. 1,050863 2 886 979 685 0 -591 0%
2024.04.02. 1,057579 2 905 430 787 0 2905430787 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell