Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726732
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,04274
Dátum:2022.11.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% 6,9% -1,5% N/A N/A N/A 1,2% 2,5%
Szórás 19,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.11.11. 1,04274 0 -41709606 -100% 2,9% 6,9% -1,5%
2022.11.10. 1,04274 41 709 606 -13 0% 3,9% 7,6% -1,7%
2022.11.09. 1,020862 40 834 499 22 0% 3,2% 5,1% -4%
2022.11.08. 1,02901 41 160 397 -8 0% 4,2% 2% -3,4%
2022.11.07. 1,028261 41 130 445 16 0% 4,7% 1,9% -3,4%
2022.11.04. 1,02239 40 895 589 -17 0% 4,6% -1,1% -2,2%
2022.11.03. 1,006271 40 250 846 18 0% 3% -2,8% -3,7%
2022.11.02. 1,002206 40 088 228 4 0% 3,8% -2,1% -4,1%
2022.10.28. 0,998012 39 920 464 -20 0% 3,9% -3,6% -4,5%
2022.10.27. 0,991205 39 648 204 -2 0% 3,4% -3,3% -5%
2022.10.26. 0,983168 39 326 726 2 0% 4,4% -3,5% -6,2%
2022.10.25. 0,977183 39 087 324 14 0% 3,2% -5,2% -6,5%
2022.10.24. 0,967936 38 717 430 -19 0% 2,6% -7% -7,2%
2022.10.21. 0,964034 38 561 369 10 0% 1,8% -8,7% -7,7%
2022.10.20. 0,956021 38 240 839 -10 0% 0,3% -9,4% -8,8%
2022.10.19. 0,951986 38 079 449 -6 0% 0% -9,9% -9,3%
2022.10.18. 0,953959 38 158 375 3 0% 2,4% -9,3% -9,4%
2022.10.17. 0,943855 37 754 212 2 0% 2,5% -10,3% -10,6%
2022.10.14. 0,932069 37 282 770 7 0% 3,2% -11,4% -11,2%
2022.10.13. 0,938018 37 520 723 7 0% 2,1% -10,4% -10,5%
2022.10.12. 0,921502 36 860 076 -21 0% 0% -10,9% -12,4%
2022.10.11. 0,918945 36 757 817 34 0% 0% -10,9% -12,7%
2022.10.10. 0,92785 37 113 983 -36 0% -0,3% -9,6% -11,6%
2022.10.07. 0,936535 37 461 419 17 0% 1% -8,1% -10,5%
2022.10.06. 0,943549 37 741 962 19 0% 4,1% -8,1% -9,6%
2022.10.05. 0,949654 37 986 143 -12 0% 4,1% -8,6% -9,5%
2022.10.04. 0,955157 38 206 275 -15 0% 2,4% -8,4% -8,5%
2022.10.03. 0,917947 36 717 890 8 0% -1,2% -11,7% -12,3%
2022.09.30. 0,906455 36 258 202 1 0% -1,9% -13% -12,6%
2022.09.29. 0,90978 36 391 201 -8 0% -3,1% -12,7% -12,6%
2022.09.28. 0,925853 37 034 129 13 0% -3,3% -10,2% -10,8%
2022.09.27. 0,917706 36 708 236 6 0% -3,8% -11,2% -12,1%
2022.09.26. 0,917887 36 715 470 -2 0% -4% -11,1% -11,1%
2022.09.23. 0,926348 37 053 912 -23 0% -0,4% -9,3% -9,9%
2022.09.22. 0,955747 38 229 895 19 0% 1,7% -7,1% -6%
2022.09.21. 0,963755 38 550 196 -3 0% 1,3% -5% -3,6%
2022.09.20. 0,973565 38 942 599 -5 0% 2,8% -4,2% -2,5%
2022.09.19. 0,983221 39 328 844 11 0% 5,2% -3,2% -2%
2022.09.16. 0,979043 39 161 713 -14 0% 4,9% -3% -2,4%
2022.09.15. 0,995204 39 808 167 0 0% 3,4% 2,2% -0,9%
2022.09.14. 0,992973 39 718 927 10 0% 4,2% 2% -1,1%
2022.09.13. 0,989596 39 583 837 3 0% 3,6% 1,6% -2,1%
2022.09.12. 1,007796 40 311 834 -21 0% 1,9% 3,5% 0,8%
2022.09.09. 0,992774 39 710 975 15 0% -2,7% 1,1% -1,4%
2022.09.08. 0,979173 39 166 920 8 0% -5,8% 2,5% -2,4%
2022.09.07. 0,97212 38 884 792 11 0% -6,9% 3,1% -3,7%
2022.09.06. 0,972538 38 901 501 -9 0% -5,9% -0,1% -3,6%
2022.09.05. 0,975634 39 025 350 -12 0% -5,6% 0,3% -3,3%
2022.09.02. 0,975993 39 039 722 14 0% -6,1% -5,5% -4,1%
2022.09.01. 0,96849 38 739 588 -29 0% -6% -4,6% -4,6%
2022.08.31. 0,9797 39 188 017 22 0% -5,6% -6,5% -3,5%
2022.08.30. 0,987029 39 481 155 -6 0% -5,1% -5,8% -2,9%
2022.08.29. 0,99689 39 875 601 2 0% -3,8% -4,9% -2,6%
2022.08.26. 1,000975 40 038 999 18 0% -2,4% -5,9% -1,3%
2022.08.25. 1,019793 40 791 701 -2 0% 2,2% -4,2% 0%
2022.08.24. 1,009573 40 382 903 -14 0% 2,8% -3,6% -0,7%
2022.08.23. 1,004781 40 191 237 -13 0% 0,4% -5,6% 0,2%
2022.08.22. 0,994989 39 799 570 30 0% 0,8% -7,5% 0,5%
2022.08.19. 1,010633 40 425 300 -17 0% 2% -7,1% 2,1%
2022.08.18. 1,025213 41 008 517 -2 0% 3,1% -5,8% 1,8%
2022.08.17. 1,0206 40 823 999 -18 0% 1% -7% 1,4%
2022.08.16. 1,028036 41 121 457 15 0% 4,2% -7,3% 1,3%
2022.08.15. 1,020984 40 839 362 -17 0% 3,5% -7,6% -0,1%
2022.08.12. 1,01994 40 797 619 28 0% 5,9% -7,2% -0,5%
2022.08.11. 1,013558 40 542 311 -26 0% 4% -7,8% -1,4%
2022.08.10. 1,003394 40 135 777 36 0% 3,5% -9,4% -1,8%
2022.08.09. 0,989533 39 581 301 -1 0% 1,9% -10,1% -2,5%
2022.08.08. 0,987706 39 508 222 -23 0% -2,1% -9% -3%
2022.08.05. 0,982319 39 292 765 4 0% -3,9% -7,6% -3,2%
2022.08.04. 0,977038 39 081 521 4 0% -5,5% -8,1% -2,6%
2022.08.03. 0,977207 39 088 277 -15 0% -5,6% -8,2% -3,1%
2022.08.02. 0,965769 38 630 772 9 0% -5,7% -9,7% -4,1%
2022.08.01. 0,964711 38 588 443 -12 0% -6,5% -10% -4,3%
2022.07.29. 0,966018 38 640 735 7 0% -6,3% -7,9% -5,1%
2022.07.28. 0,96045 38 418 008 18 0% -7,2% -8,5% -5,4%
2022.07.27. 0,958655 38 346 190 -2 0% -6,5% -9% -5,2%
2022.07.26. 0,941646 37 665 832 -4 0% -7,6% -10,9% -7,1%
2022.07.25. 0,946998 37 879 916 -19 0% -8,1% -9,4% -5,5%
2022.07.22. 0,943284 37 731 375 34 0% -9,4% -10,5% -5,8%
2022.07.21. 0,946908 37 876 301 -10 0% -10,3% -10,2% -5,7%
2022.07.20. 0,953331 38 133 231 -4 0% -9,7% -10,7% -3,3%
2022.07.19. 0,952413 38 096 515 6 0% -9,9% -10,6% -2,5%
2022.07.18. 0,931699 37 267 949 6 0% -11,4% -12,9% -6,6%
2022.07.15. 0,92063 36 825 183 -14 0% -12,5% -14,2% -8,4%
2022.07.14. 0,903514 36 140 557 12 0% -14,1% -15,8% -10,5%
2022.07.13. 0,918332 36 733 265 0 0% -12,3% -14,2% -9%
2022.07.12. 0,921651 36 866 025 -1 0% -10,9% -13,5% -9,4%
2022.07.11. 0,919272 36 770 866 -14 0% -10,9% -13,6% -9,8%
2022.07.08. 0,930203 37 208 120 -14 0% -9,4% -12,1% -8%
2022.07.07. 0,926908 37 076 334 10 0% -9,1% -12,4% -8,8%
2022.07.06. 0,906359 36 254 364 13 0% -11,7% -13,9% -11,2%
2022.07.05. 0,91239 36 495 591 -21 0% -12,2% -13,4% -11,2%
2022.07.04. 0,9329 37 316 012 -5 0% -10,5% -11,7% -9%
2022.07.01. 0,928853 37 154 137 2 0% -10,6% -9,8% -9,4%
2022.06.30. 0,923697 36 947 895 -3 0% -11,3% -10,4% -9,4%
2022.06.29. 0,939198 37 567 938 11 0% -9,9% -8,9% -7,8%
2022.06.28. 0,957649 38 305 967 -5 0% -7,2% -7,4% -6,5%
2022.06.27. 0,954132 38 165 292 28 0% -7,6% -7,6% -8,1%
2022.06.24. 0,955889 38 235 544 -16 0% -7% -7,1% -7,7%
2022.06.23. 0,929732 37 189 280 -16 0% -9% -9,7% -9,9%
2022.06.22. 0,939607 37 584 296 32 0% -8,6% -8,1% -9,2%
2022.06.21. 0,95184 38 073 584 -17 0% -6,2% -5,8% -8,2%
2022.06.20. 0,946654 37 866 161 6 0% -6,8% -4,2% -8,4%
2022.06.17. 0,934891 37 395 635 13 0% -7,5% -6,7% -10,1%
2022.06.16. 0,933004 37 320 142 -35 0% -7,6% -6,7% -10,4%
2022.06.15. 0,962403 38 496 138 13 0% -1,1% -3,2% -7,8%
2022.06.14. 0,953267 38 130 685 14 0% -2,1% -4,7% -8,6%
2022.06.13. 0,955669 38 226 751 -14 0% -1,8% -4,2% -8,2%
2022.06.10. 0,989426 39 577 045 3 0% 1,6% -2,4% -4,8%
2022.06.09. 1,019869 40 794 762 -4 0% 3,8% 0,3% -2%
2022.06.08. 1,038973 41 558 926 23 0% 8,7% 1,8% 0,1%
2022.06.07. 1,043784 41 751 343 -12 0% 10,7% 2,7% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell