Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726732
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:40 043 595
Árfolyam:1,00109
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,00109 40 043 595 -16 0% -1%
2021.07.21. 1,004304 40 172 171 9 0% -0,7%
2021.07.20. 0,986343 39 453 722 4 0% -1,7%
2021.07.19. 0,977304 39 092 158 -3 0% -4,2%
2021.07.16. 0,997718 39 908 721 -16 0% -2,1%
2021.07.15. 1,005025 40 201 017 10 0% -1,1%
2021.07.14. 1,010011 40 400 447 13 0% -0,7%
2021.07.13. 1,009305 40 372 194 0 0% -0,3%
2021.07.12. 1,016785 40 671 394 6 0% 0,4%
2021.07.09. 1,018902 40 756 068 -10 0% 0,3%
2021.07.08. 1,010565 40 422 598 0 0% -0,7%
2021.07.07. 1,016661 40 666 438 5 0% -0,5%
2021.07.06. 1,020335 40 813 393 2 0% -0,4%
2021.07.05. 1,027252 41 090 071 6 0% 1%
2021.07.02. 1,024822 40 992 865 -31 0% 0,7%
2021.07.01. 1,024936 40 997 456 14 0% 0,8%
2021.06.30. 1,019138 40 765 522 1 0% 0,1%
2021.06.29. 1,018436 40 737 441 9 0% 0,6%
2021.06.28. 1,023765 40 950 592 -22 0% 1%
2021.06.25. 1,037759 41 510 374 2 0% 2,7%
2021.06.24. 1,035325 41 413 012 0 0% 2,8%
2021.06.23. 1,032056 41 282 252 31 0% 2,3%
2021.06.22. 1,03537 41 414 781 -5 0% 1,3%
2021.06.21. 1,036633 41 465 306 -14 0% 0,7%
2021.06.18. 1,03354 41 341 600 -13 0% -0,1%
2021.06.17. 1,040316 41 612 653 27 0% 0,4%
2021.06.16. 1,041858 41 674 306 -11 0% 1%
2021.06.15. 1,043549 41 741 957 -9 0% 1,2%
2021.06.14. 1,043029 41 721 166 -4 0% 1,1%
2021.06.11. 1,040981 41 639 250 30 0% 1,5%
2021.06.10. 1,039111 41 564 420 -26 0% 1,4%
2021.06.09. 1,040441 41 617 646 26 0% 1,8%
2021.06.08. 1,03813 41 525 180 -32 0% 1,7%
2021.06.07. 1,036096 41 443 852 7 0% 2,4%
2021.06.04. 1,034856 41 394 245 23 0% 2,2%
2021.06.03. 1,035673 41 426 902 -17 0% 2,2%
2021.06.02. 1,040003 41 600 119 17 0% 3,2%
2021.06.01. 1,037805 41 512 182 -14 0% 3,1%
2021.05.31. 1,03095 41 237 996 -20 0% 3,4%
2021.05.28. 1,031788 41 271 536 16 0% 3,5%
2021.05.27. 1,031578 41 263 120 -5 0% 3,4%
2021.05.26. 1,025001 41 000 045 19 0% 2,8%
2021.05.25. 1,022151 40 886 026 -20 0% 2,2%
2021.05.21. 1,01938 40 775 206 3 0%
2021.05.20. 1,016324 40 652 963 -9 0%
2021.05.19. 1,017291 40 691 652 22 0%
2021.05.18. 1,021916 40 876 630 10 0%
2021.05.17. 1,023504 40 940 140 -18 0%
2021.05.14. 1,026339 41 053 558 18 0%
2021.05.13. 1,017318 40 692 700 -37 0%
2021.05.12. 1,017889 40 715 577 25 0%
2021.05.11. 1,023199 40 927 952 -19 0%
2021.05.10. 1,030369 41 214 771 3 0%
2021.05.07. 1,029275 41 171 008 -9 0%
2021.05.06. 1,023722 40 948 897 15 0%
2021.05.05. 1,021967 40 878 682 -14 0%
2021.05.04. 1,018589 40 743 576 20 0%
2021.05.03. 1,023147 40 925 876 -2 0%
2021.04.30. 1,020809 40 832 358 -1 0%
2021.04.29. 1,022731 40 909 239 16 0%
2021.04.28. 1,022679 40 907 143 -24 0%
2021.04.27. 1,021849 40 873 967 4 0%
2021.04.26. 1,019976 40 799 043 20 0%
2021.04.23. 1,014396 40 575 823 -24 0%
2021.04.22. 1,01113 40 445 207 -10 0%
2021.04.21. 1,011455 40 458 217 31 0%
2021.04.20. 1,003853 40 154 106 -6 0%
2021.04.19. 1,019912 40 796 472 -24 0%
2021.04.16. 1,019437 40 777 496 28 0%
2021.04.15. 1,016028 40 641 108 -27 0%
2021.04.14. 1,017064 40 682 575 9 0%
2021.04.13. 1,012013 40 480 526 -11 0%
2021.04.12. 1,013054 40 522 177 -2 0%
2021.04.09. 1,016126 40 645 059 4 0%
2021.04.08. 1,017753 40 710 135 34 0%
2021.04.07. 1,021373 40 854 901 -8 0%
2021.04.06. 1,024026 40 961 029 -15 0%
2021.04.01. 1,01729 40 691 604 -7 0%
2021.03.31. 1,01583 40 633 211 0 0%
2021.03.30. 1,018448 40 737 931 2 0%
2021.03.29. 1,012228 40 489 129 24 0%
2021.03.26. 1,014012 40 560 465 -32 0%
2021.03.25. 1,010416 40 416 657 12 0%
2021.03.24. 1,006683 40 267 325 21 0%
2021.03.23. 1,008949 40 357 944 -35 0%
2021.03.22. 1,022324 40 892 979 6 0%
2021.03.19. 1,029652 41 186 093 21 0%
2021.03.18. 1,034608 41 384 312 1 0%
2021.03.17. 1,036443 41 457 711 -28 0%
2021.03.16. 1,031576 41 263 059 0 0%
2021.03.12. 1,031548 41 261 939 28 0%
2021.03.11. 1,025153 41 006 111 -21 0%
2021.03.10. 1,025126 41 005 052 8 0%
2021.03.09. 1,021634 40 865 364 5 0%
2021.03.08. 1,020787 40 831 479 -1020806 -2,5%
2021.03.05. 1,012072 41 494 970 25 0%
2021.03.04. 1,012132 41 497 405 -13 0%
2021.03.03. 1,013483 41 552 809 23 0%
2021.03.02. 1,007747 41 317 610 0 0%
2021.03.01. 1,006574 41 269 517 1 0%
2021.02.26. 0,997291 40 888 913 -18 0%
2021.02.25. 1 41 000 000 41000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés