Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726732
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:39 271 199
Árfolyam:0,98178
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,2% -5% -3,7% N/A N/A N/A -4,7% -1,5%
Szórás 14,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,98178 39 271 199 -15 0% -6,2% -5% -3,7%
2022.05.23. 1,000754 40 030 174 34 0% -6% -3,3% -1,8%
2022.05.20. 0,986998 39 479 900 -12 0% -9,3% -4% -2,9%
2022.05.19. 0,990363 39 614 512 1 0% -9% -3,7% -2,6%
2022.05.18. 0,994486 39 779 431 -18 0% -8,6% -4,5% -2,7%
2022.05.17. 1,010515 40 420 609 6 0% -7,9% -3,6% -1,3%
2022.05.16. 0,98694 39 477 603 23 0% -11% -6,3% -3,8%
2022.05.13. 0,986315 39 452 580 -29 0% -10,3% -6,4% -3%
2022.05.12. 0,963085 38 523 409 4 0% -12,4% -8,6% -5,4%
2022.05.11. 0,975025 39 001 005 -13 0% -11,3% -7,9% -4,7%
2022.05.10. 0,969428 38 777 138 6 0% -12,5% -8,6% -5,9%
2022.05.09. 0,970996 38 839 852 25 0% -11,7% -8,7% -5,7%
2022.05.06. 1,008618 40 344 706 2 0% -5,1% -5,2% -1,5%
2022.05.05. 1,022105 40 884 184 -24 0% -3,9% -4% 0%
2022.05.04. 1,033937 41 357 488 25 0% -2,8% -1,1% 1,5%
2022.05.03. 1,034917 41 396 663 -32 0% -2,7% -1% 1,2%
2022.05.02. 1,0241 40 964 015 24 0% -4,3% -2% 0,3%
2022.04.29. 1,031494 41 259 751 -13 0% -1,7% -1,1% 0,9%
2022.04.28. 1,035033 41 401 324 18 0% -1,4% -1% 1,2%
2022.04.27. 1,024843 40 993 706 -32 0% -2,7% -1,8% 0,3%
2022.04.26. 1,018585 40 743 418 22 0% -3,6% -2,8% -0,1%
2022.04.25. 1,030964 41 238 556 6 0% -1,4% -1,3% 1,6%
2022.04.22. 1,040773 41 630 910 -25 0% -1,2% -0,2% 2,9%
2022.04.21. 1,055695 42 227 815 -2 0% 0,2% 1,1% 4,4%
2022.04.20. 1,055597 42 223 897 9 0% -1,1% 0,7% 5,2%
2022.04.19. 1,05674 42 269 608 12 0% -0,8% 0,7% 3,6%
2022.04.14. 1,051972 42 078 876 -14 0% -2% 0,2% 3,4%
2022.04.13. 1,046594 41 863 770 18 0% -2,2% -0,1% 3,4%
2022.04.12. 1,034012 41 360 472 -7 0% -3% -1,7% 2,1%
2022.04.11. 1,031713 41 268 519 -12 0% -3% -2% 1,5%
2022.04.08. 1,026369 41 054 771 29 0% -3% -2,2% 0,8%
2022.04.07. 1,019629 40 785 142 -4 0% -3,7% -2,5% -0,2%
2022.04.06. 1,026394 41 055 746 -4 0% -2,5% -1,6% 0,2%
2022.04.05. 1,038789 41 551 550 0 0% -1,5% -1% 2,1%
2022.04.04. 1,042445 41 697 790 -22 0% -1,3% -0,1% 2,5%
2022.04.01. 1,039406 41 576 252 -7 0% 0,9% -0,7% 2,2%
2022.03.31. 1,036542 41 461 699 37 0% 0,6% -0,1% 2%
2022.03.30. 1,041646 41 665 822 -13 0% 1% 0,4% 2,3%
2022.03.29. 1,042174 41 686 955 -14 0% 1,1% 0,1% 3%
2022.03.28. 1,031569 41 262 769 -3 0% -0,2% -0,6% 1,7%
2022.03.25. 1,033055 41 322 212 25 0% 0,3% 0,1% 2,2%
2022.03.24. 1,028302 41 132 067 -17 0% -0,1% -0,4% 2,1%
2022.03.23. 1,021401 40 856 044 -15 0% -0,8% -0,7% 1,2%
2022.03.22. 1,028387 41 135 499 18 0% 0,6% 1,2% 0,6%
2022.03.21. 1,014831 40 593 241 3 0% 0,5% 1,5% -1,4%
2022.03.18. 1,016139 40 645 558 7 0% 1,5% 1,3% -1,8%
2022.03.17. 1,010793 40 431 711 -20 0% 0,9% 0,7% -2,5%
2022.03.16. 1,009452 40 378 091 -2 0% 1% 0,6% -2,1%
2022.03.11. 0,973566 38 942 653 -2 0% -3,9% -2,7% -5%
2022.03.10. 0,974088 38 963 535 21 0% -3,9% -2,6% -5%
2022.03.09. 0,982061 39 282 434 -12 0% -3,4% -2,4% -3,9%
2022.03.08. 0,955563 38 222 526 11 0% -6,3% -4,7% -6,4%
2022.03.07. 0,94332 37 732 795 -16 0% -7,2% -6,5% -6,8%
2022.03.04. 0,973154 38 926 171 19 0% -0,7% -3,6% -3,9%
2022.03.03. 1,008017 40 320 672 -16 0% 2,8% -0,1% -0,5%
2022.03.02. 1,032601 41 304 048 13 0% 4,5% 1,5% 2,5%
2022.03.01. 1,014687 40 587 475 -5 0% 3,9% -0,1% 0,8%
2022.02.28. 1,048035 41 921 400 13 0% 6,3% 2,4% 5,1%
2022.02.25. 1,064121 42 564 827 -1 0% 2,9% 4,3% 6,4%
2022.02.24. 1,047173 41 886 908 -30 0% 1,4% 3%
2022.02.23. 1,064097 42 563 898 6 0% 2,8% 6,1%
2022.02.22. 1,075374 43 014 972 19 0% 4,1% 8,6%
2022.02.21. 1,08132 43 252 793 -6 0% 5,1% 9,2%
2022.02.18. 1,088072 43 522 879 -13 0% 4,5% 8,1%
2022.02.17. 1,097662 43 906 492 17 0% 4,7% 9%
2022.02.16. 1,10894 44 357 595 -18 0% 5,3% 9,3%
2022.02.15. 1,10543 44 217 213 -1 0% 4,5% 8,2%
2022.02.14. 1,090065 43 602 614 34 0% 3,5% 6,7%
2022.02.11. 1,099 43 959 980 -6 0% 3,8% 6,9%
2022.02.10. 1,107372 44 294 866 4 0% 4,4% 8,4%
2022.02.09. 1,100176 44 007 022 -28 0% 3,5% 8,4%
2022.02.08. 1,085619 43 424 770 26 0% 2% 6,6%
2022.02.07. 1,073434 42 937 344 4 0% 0,8% 5,4%
2022.02.04. 1,063337 42 533 460 -36 0% 1,7% 6%
2022.02.03. 1,064104 42 564 176 5 0% 1,8% 5,5%
2022.02.02. 1,070034 42 801 371 21 0% 2,4% 6,2%
2022.02.01. 1,071993 42 879 710 -27 0% 2,8% 6,3%
2022.01.31. 1,057584 42 303 377 33 0% 1,4% 4,9%
2022.01.28. 1,049271 41 970 824 1 0% 0,4% 3,3%
2022.01.27. 1,053158 42 126 303 0 0% 0,9% 4,2%
2022.01.26. 1,056271 42 250 823 -17 0% 0,8% 4,2%
2022.01.25. 1,045176 41 807 040 -14 0% 0% 4,2%
2022.01.24. 1,037755 41 510 214 -3 0% -0,5% 3,5%
2022.01.21. 1,053934 42 157 377 16 0% 1% 4,9%
2022.01.20. 1,067428 42 697 121 -14 0% 1,8% 8,2%
2022.01.19. 1,065257 42 610 295 35 0% 1,5% 9%
2022.01.18. 1,06988 42 795 180 -38 0% 1,6% 7,2%
2022.01.17. 1,075203 43 008 138 26 0% 1,8% 7,8%
2022.01.14. 1,073618 42 944 712 -6 0% 2,3% 6,3%
2022.01.13. 1,069714 42 788 558 -18 0% 2,1% 6%
2022.01.12. 1,065974 42 638 976 25 0% 1,3% 4,8%
2022.01.11. 1,06394 42 557 591 -21 0% 1,1% 4,4%
2022.01.10. 1,055675 42 227 012 2 0% 0,6% 3,6%
2022.01.07. 1,058606 42 344 250 18 0% 1,2% 4,1%
2022.01.06. 1,052866 42 114 632 -10 0% 0,9% 3,2%
2022.01.05. 1,054148 42 165 922 -4 0% 0,5% 2,6%
2022.01.04. 1,05614 42 245 606 -7 0% 1,2% 3,1%
2022.01.03. 1,043658 41 746 333 6 0% -0,3% 1,8%
2021.12.31. 1,029916 41 196 647 -6 0% -0,7% 1,1%
2021.12.30. 1,030969 41 238 773 -6 0% -0,6% 1,2%
2021.12.29. 1,031131 41 245 259 25 0% -0,9% 1,2%
2021.12.28. 1,034054 41 362 154 -22 0% -0,4% 1%
2021.12.27. 1,032639 41 305 576 22 0% -1,1% -0,5%
2021.12.23. 1,029472 41 178 874 -12 0% 0,1% -0,3%
2021.12.22. 1,022321 40 892 846 20 0% 0,6% -1,3%
2021.12.21. 1,010019 40 400 746 -26 0% 1% -2,6%
2021.12.20. 0,988337 39 533 492 10 0% -1% -4,4%
2021.12.17. 1,001605 40 064 202 -16 0% -0,2% -3,7%
2021.12.16. 0,999821 39 992 858 17 0% -0,3% -4%
2021.12.15. 0,993819 39 752 761 10 0% -1% -4,8%
2021.12.14. 1,000325 40 012 991 -7 0% -0,3% -4,1%
2021.12.13. 0,997958 39 918 318 -4 0% -1,3% -4,1%
2021.12.10. 1,01344 40 537 602 20 0% 1,3% -2,5%
2021.12.09. 1,016665 40 666 582 -18 0% 1% -2,3%
2021.12.08. 1,02034 40 813 600 14 0% 1,7% -1,7%
2021.12.07. 1,015971 40 638 826 -16 0% 0,7% -1,9%
2021.12.06. 1,003968 40 158 722 -5 0% -0,5% -3%
2021.12.03. 0,980447 39 217 887 -2 0% -2,9% -5,3%
2021.12.02. 0,987743 39 509 729 -6 0% -3% -5%
2021.12.01. 0,97692 39 076 815 15 0% -3,8% -5,9%
2021.11.30. 0,979009 39 160 360 -5 0% -3,7% -5,1%
2021.11.29. 0,98985 39 594 005 -14 0% -3,3% -4,1%
2021.11.26. 0,986286 39 451 459 4 0% -2,7% -3,8%
2021.11.25. 1,033917 41 356 696 18 0% 1,4% 1,2%
2021.11.24. 1,033074 41 322 958 -6 0% 1,6% 1,3%
2021.11.23. 1,034875 41 395 004 18 0% 3,2% 1,5%
2021.11.22. 1,032613 41 304 506 -15 0% 4,3% 1,3%
2021.11.19. 1,028418 41 136 721 2 0% 3,9% 1,1%
2021.11.18. 1,041294 41 651 759 7 0% 3,4% 1,9%
2021.11.17. 1,048003 41 920 112 -7 0% 4,1% 2,4%
2021.11.16. 1,053389 42 135 559 10 0% 3,8% 2,6%
2021.11.15. 1,057733 42 309 309 -28 0% 3,5% 3,1%
2021.11.12. 1,053241 42 129 657 -1 0% 2,8% 3,5%
2021.11.11. 1,05856 42 342 418 11 0% 3% 3,5%
2021.11.10. 1,060825 42 433 007 14 0% 3,8% 3%
2021.11.09. 1,063464 42 538 553 -6 0% 4,8% 3,3%
2021.11.08. 1,06474 42 589 599 19 0% 4,5% 3,4%
2021.11.05. 1,064496 42 579 820 -11 0% 4,9% 4,2%
2021.11.04. 1,045198 41 807 911 -20 0% 4,2% 2,6%
2021.11.03. 1,044928 41 797 131 -1 0% 3,6% 2,1%
2021.11.02. 1,045188 41 807 532 19 0% 3,8% 2,4%
2021.10.29. 1,042771 41 710 833 -26 0% 2,5% 2%
2021.10.28. 1,044992 41 799 699 3 0% 2,9% 2,2%
2021.10.27. 1,04355 41 742 016 7 0% 3,2% 2,1%
2021.10.26. 1,048067 41 922 689 26 0% 3,4% 2,8%
2021.10.25. 1,04506 41 802 383 -6 0% 4,2% 3%
2021.10.22. 1,042558 41 702 309 -6 0% 4,1% 3,1%
2021.10.21. 1,043916 41 756 635 5 0% 3,9% 3,2%
2021.10.20. 1,048333 41 933 310 6 0% 6,3% 4,4%
2021.10.19. 1,049806 41 992 224 -1 0% 7,4% 2,9%
2021.10.18. 1,052677 42 107 065 2 0% 5,5% 3,3%
2021.10.15. 1,056211 42 248 423 1 0% 5,1% 4%
2021.10.14. 1,049375 41 974 982 -9 0% 3,9% 3,2%
2021.10.13. 1,047665 41 906 591 -1 0% 3,8% 3,5%
2021.10.12. 1,052395 42 095 792 7 0% 3,5% 3,9%
2021.10.11. 1,05283 42 113 185 -7 0% 3,3% 3,6%
2021.10.08. 1,049484 41 979 352 2 0% 3,9% 3,1%
2021.10.07. 1,046242 41 849 670 -29 0% 2,9% 2,4%
2021.10.06. 1,043611 41 744 459 12 0% 2,3% 1,9%
2021.10.05. 1,048997 41 959 887 -4 0% 2,1% 3,1%
2021.10.04. 1,043969 41 758 771 0 0% 1,9% 2,6%
2021.10.01. 1,046381 41 855 251 23 0% 2,1% 2,9%
2021.09.30. 1,037689 41 507 548 1 0% 1,8% 1,9%
2021.09.29. 1,040745 41 629 787 -2 0% 2,2% 2,8%
2021.09.28. 1,038195 41 527 789 7 0% 1,4% 2,4%
2021.09.27. 1,043842 41 753 662 -32 0% 0,6% 2,9%
2021.09.24. 1,032046 41 281 854 30 0% -0,3% 2,5%
2021.09.23. 1,028371 41 134 824 -31 0% -0,4% 1,9%
2021.09.22. 1,016672 40 666 895 -2 0% -1,8% -0,6%
2021.09.21. 1,000074 40 002 977 37 0% -3,5% -2,9%
2021.09.20. 0,998082 39 923 260 -34 0% -3,4% -3,1%
2021.09.17. 1,003408 40 136 334 14 0% -3,5% -3,2%
2021.09.16. 1,003179 40 127 160 12 0% -3,7% -2,8%
2021.09.15. 1,004124 40 164 948 -30 0% -3,8% -2,7%
2021.09.14. 1,00372 40 148 818 37 0% -3,8% -2,7%
2021.09.13. 1,010885 40 435 381 -31 0% -2,9% -2%
2021.09.10. 1,000263 40 010 532 -6 0% -3,7% -2,4%
2021.09.09. 1,006538 40 261 538 10 0% -3,3% -1,5%
2021.09.08. 1,003112 40 124 488 -7 0% -3,4% -1,7%
2021.09.07. 1,009275 40 371 015 0 0% -2,6% -0,3%
2021.09.06. 1,009372 40 374 895 14 0% -2,5% -0,3%
2021.09.03. 1,009257 40 370 281 11 0% -2,6% -0,4%
2021.09.02. 1,017819 40 712 750 -22 0% -2,1% 1%
2021.09.01. 1,015694 40 627 772 -6 0% -2,1% 0,9%
2021.08.31. 1,015086 40 603 458 33 0% -1,5% 1,8%
2021.08.30. 1,016486 40 659 425 5 0% -1,5% 1,9%
2021.08.27. 1,023226 40 929 020 -25 0% -0,8% 2,6%
2021.08.26. 1,013753 40 550 125 -4 0% -1,1% 1,7%
2021.08.25. 1,020126 40 805 049 -2 0% -0,2% 2%
2021.08.24. 1,016319 40 652 771 26 0% -0,3%
2021.08.23. 1,00271 40 108 385 -27 0% -1,6%
2021.08.19. 0,989917 39 596 692 25 0% -2,7%
2021.08.18. 1,006935 40 277 387 -10 0% -1,5%
2021.08.17. 1,006968 40 278 717 -7 0% -1,6%
2021.08.16. 1,01484 40 593 604 20 0% -1,1%
2021.08.13. 1,021697 40 867 864 -20 0% 0,4%
2021.08.12. 1,024604 40 984 164 -5 0% 0,7%
2021.08.11. 1,028017 41 120 689 5 0% 0,5%
2021.08.10. 1,021748 40 869 924 1 0% -0,8%
2021.08.09. 1,014812 40 592 483 5 0% -1,4%
2021.08.06. 1,018414 40 736 558 4 0% -0,5%
2021.08.05. 1,014338 40 573 514 6 0% -0,7%
2021.08.04. 1,003078 40 123 108 -17 0% -1,5%
2021.08.03. 1,008648 40 345 925 4 0% -1,4%
2021.08.02. 1,00728 40 291 201 -17 0% -1,3%
2021.07.30. 1,00836 40 334 418 26 0% -1,2%
2021.07.29. 1,017741 40 709 632 -27 0% -0,5%
2021.07.28. 1,015366 40 614 659 10 0% -0,7%
2021.07.27. 1,011152 40 446 089 26 0% -1%
2021.07.26. 1,013999 40 559 943 -30 0% -0,6%
2021.07.23. 1,002632 40 105 293 18 0% -1,2%
2021.07.22. 1,00109 40 043 595 -16 0% -1%
2021.07.21. 1,004304 40 172 171 9 0% -0,7%
2021.07.20. 0,986343 39 453 722 4 0% -1,7%
2021.07.19. 0,977304 39 092 158 -3 0% -4,2%
2021.07.16. 0,997718 39 908 721 -16 0% -2,1%
2021.07.15. 1,005025 40 201 017 10 0% -1,1%
2021.07.14. 1,010011 40 400 447 13 0% -0,7%
2021.07.13. 1,009305 40 372 194 0 0% -0,3%
2021.07.12. 1,016785 40 671 394 6 0% 0,4%
2021.07.09. 1,018902 40 756 068 -10 0% 0,3%
2021.07.08. 1,010565 40 422 598 0 0% -0,7%
2021.07.07. 1,016661 40 666 438 5 0% -0,5%
2021.07.06. 1,020335 40 813 393 2 0% -0,4%
2021.07.05. 1,027252 41 090 071 6 0% 1%
2021.07.02. 1,024822 40 992 865 -31 0% 0,7%
2021.07.01. 1,024936 40 997 456 14 0% 0,8%
2021.06.30. 1,019138 40 765 522 1 0% 0,1%
2021.06.29. 1,018436 40 737 441 9 0% 0,6%
2021.06.28. 1,023765 40 950 592 -22 0% 1%
2021.06.25. 1,037759 41 510 374 2 0% 2,7%
2021.06.24. 1,035325 41 413 012 0 0% 2,8%
2021.06.23. 1,032056 41 282 252 31 0% 2,3%
2021.06.22. 1,03537 41 414 781 -5 0% 1,3%
2021.06.21. 1,036633 41 465 306 -14 0% 0,7%
2021.06.18. 1,03354 41 341 600 -13 0% -0,1%
2021.06.17. 1,040316 41 612 653 27 0% 0,4%
2021.06.16. 1,041858 41 674 306 -11 0% 1%
2021.06.15. 1,043549 41 741 957 -9 0% 1,2%
2021.06.14. 1,043029 41 721 166 -4 0% 1,1%
2021.06.11. 1,040981 41 639 250 30 0% 1,5%
2021.06.10. 1,039111 41 564 420 -26 0% 1,4%
2021.06.09. 1,040441 41 617 646 26 0% 1,8%
2021.06.08. 1,03813 41 525 180 -32 0% 1,7%
2021.06.07. 1,036096 41 443 852 7 0% 2,4%
2021.06.04. 1,034856 41 394 245 23 0% 2,2%
2021.06.03. 1,035673 41 426 902 -17 0% 2,2%
2021.06.02. 1,040003 41 600 119 17 0% 3,2%
2021.06.01. 1,037805 41 512 182 -14 0% 3,1%
2021.05.31. 1,03095 41 237 996 -20 0% 3,4%
2021.05.28. 1,031788 41 271 536 16 0% 3,5%
2021.05.27. 1,031578 41 263 120 -5 0% 3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés