Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726724
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 009 340,38
Árfolyam:1,112026
Dátum:2024.06.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 9,2% 13,5% 2,7% N/A N/A 9,1% 3,2%
Szórás 8,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.26. 1,112026 3 009 340 0 0% -0,2% 9,2% 13,5% 2,7%
2024.06.25. 1,118917 3 027 989 1 0% 0,4% 9,9% 14,2% 2,9%
2024.06.24. 1,121461 3 034 872 0 0% 1,1% 10,1% 14,5% 3,1%
2024.06.21. 1,112022 3 009 329 -61049 -2% 0,6% 8,9% 12,1% 2,7%
2024.06.20. 1,120946 3 095 018 -1 0% 1,5% 9,9% 13% 3,1%
2024.06.19. 1,114809 3 078 073 0 0% 0,5% 9,6% 11,8% 2,9%
2024.06.18. 1,11119 3 068 081 -18555 -0,6% 1,1% 9,5% 11,3% 2,8%
2024.06.17. 1,105651 3 071 251 -2 0% 1,1% 9,2% 10,7% 2,4%
2024.06.14. 1,095445 3 042 903 -7339 -0,2% 0,2% 7,9% 10,1% 2%
2024.06.13. 1,115783 3 106 872 -1 0% 2% 10,5% 12,6% 2,7%
2024.06.12. 1,123351 3 127 946 1 0% 3,5% 11,7% 14% 2,9%
2024.06.11. 1,123298 3 127 798 -1 0% 3,7% 11,7% 14,4% 2,9%
2024.06.10. 1,13245 3 153 282 -137477 -4,2% 4,2% 12,8% 15,4% 3,3%
2024.06.07. 1,127417 3 276 134 -2 0% 3,5% 12,8% 15,3% 3,2%
2024.06.06. 1,128752 3 280 015 1 0% 2,9% 13% 15,7% 3,3%
2024.06.05. 1,121397 3 258 642 0 0% 2,2% 12,6% 15,5% 3%
2024.06.04. 1,119192 3 252 234 -7274 -0,2% 1,9% 12,2% 14,9% 3%
2024.06.03. 1,126352 3 280 361 0 0% 2,3% 13,3% 15,7% 3,2%
2024.05.31. 1,124326 3 274 460 -1 0% 2,7% 13,9% 18,2% 3,3%
2024.05.30. 1,114692 3 246 403 1 0% 1,8% 12,9% 16,3% 2,9%
2024.05.29. 1,108111 3 227 236 0 0% 1,2% 12,5% 15,1% 2,7%
2024.05.28. 1,116263 3 250 977 -2 0% 1,7% 13,2% 15,9% 3%
2024.05.27. 1,119606 3 260 716 1 0% 2,4% 13,6% 16,3% 3,1%
2024.05.24. 1,119486 3 260 365 0 0% 2,2% 13,3% 16,4% 3,5%
2024.05.23. 1,122566 3 269 335 -1 0% 2,5% 13,7% 15,5% 3,6%
2024.05.22. 1,119139 3 259 356 1 0% 2,1% 13,3% 15,1% 3,5%
2024.05.21. 1,128269 3 285 945 -1 0% 3,1% 14,5% 16,2% 3,8%
2024.05.17. 1,129585 3 289 778 0 0% 3,8% 14,8% 16,8% 3,6%
2024.05.16. 1,124384 3 274 631 0 0% 3,3% 15% 17,3% 3,4%
2024.05.15. 1,121081 3 265 011 0 0% 3,4% 14% 16,7% 3,3%
2024.05.14. 1,122597 3 269 426 1 0% 4,1% 15% 17,4% 3,3%
2024.05.13. 1,12225 3 268 415 -1 0% 4,3% 15,8% 17,3% 3,6%
2024.05.10. 1,124829 3 275 927 2 0% 5,1% 16,3% 16,8% 3,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell