Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726724
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 149 436,11
Árfolyam:0,836213
Dátum:2022.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,3% -16,7% -17,9% N/A N/A N/A -16,3% -10,6%
Szórás 18,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.30. 0,836213 3 149 436 -2 0% -4,3% -16,7% -17,9%
2022.09.29. 0,839272 3 160 959 0 0% -5,6% -16,5% -18%
2022.09.28. 0,85441 3 217 973 -1 0% -5,7% -13,9% -16,2%
2022.09.27. 0,846664 3 188 801 0 0% -6,2% -14,9% -17,5%
2022.09.26. 0,846942 3 189 848 2 0% -6,4% -14,9% -16,4%
2022.09.23. 0,855233 3 221 072 -2 0% -2,8% -13,1% -15,3%
2022.09.22. 0,882761 3 324 753 2 0% -0,7% -10,8% -11,4%
2022.09.21. 0,890601 3 354 279 0 0% -1,2% -8,8% -9,2%
2022.09.20. 0,899911 3 389 344 -1 0% 0,3% -8% -8%
2022.09.19. 0,909089 3 423 911 1 0% 2,6% -7,1% -7,6%
2022.09.16. 0,905371 3 409 907 0 0% 2,5% -7% -7,9%
2022.09.15. 0,920452 3 466 707 1 0% 0,9% -2% -6,5%
2022.09.14. 0,919301 3 462 371 -1 0% 1,7% -2,1% -6,6%
2022.09.13. 0,916567 3 452 075 0 0% 1,2% -2,4% -7,5%
2022.09.12. 0,933826 3 517 078 0 0% -0,4% -0,6% -4,7%
2022.09.09. 0,920136 3 465 517 1 0% -4,8% -2,9% -6,7%
2022.09.08. 0,907912 3 419 477 -2 0% -8% -1,7% -7,6%
2022.09.07. 0,902178 3 397 883 2 0% -9,2% -1,1% -8,8%
2022.09.06. 0,902881 3 400 529 0 0% -8% -3,9% -8,8%
2022.09.05. 0,905794 3 411 500 -1 0% -7,7% -3,6% -8,5%
2022.09.02. 0,9067 3 414 914 0 0% -8,4% -9% -9,2%
2022.09.01. 0,900302 3 390 816 -1 0% -8,1% -7,9% -9,7%
2022.08.31. 0,912363 3 436 243 2 0% -7,6% -9,7% -8,4%
2022.08.30. 0,91895 3 461 049 0 0% -7,2% -9,1% -7,9%
2022.08.29. 0,928675 3 497 677 0 0% -5,9% -8,1% -7,6%
2022.08.26. 0,932718 3 512 904 -1 0% -4,4% -9,1% -6,3%
2022.08.25. 0,950525 3 579 972 2 0% 0,1% -7,4% -5,2%
2022.08.24. 0,942107 3 548 265 -4 0% 0,7% -6,7% -5,6%
2022.08.23. 0,937685 3 531 614 1 0% -1,7% -8,6% -4,8%
2022.08.22. 0,928689 3 497 731 2 0% -1,3% -10,4% -4,6%
2022.08.19. 0,94333 3 552 872 -1 0% -0,1% -10,1% -3,1%
2022.08.18. 0,957549 3 606 427 0 0% 0,9% -8,7% -3,3%
2022.08.17. 0,954031 3 593 177 2 0% -1% -9,9% -3,7%
2022.08.16. 0,96122 3 620 251 0 0% 2,1% -10,1% -3,7%
2022.08.15. 0,95484 3 596 222 -3 0% 1,4% -10,4% -5%
2022.08.12. 0,956124 3 601 061 4 0% 4% -9,8% -5,2%
2022.08.11. 0,949939 3 577 763 0 0% 2% -10,4% -6,3%
2022.08.10. 0,941093 3 544 446 -3 0% 1,6% -11,9% -6,5%
2022.08.09. 0,928666 3 497 645 0 0% 0% -12,5% -7%
2022.08.08. 0,927067 3 491 623 0 0% -3,9% -11,5% -7,5%
2022.08.05. 0,922347 3 473 845 0 0% -5,6% -10,2% -7,6%
2022.08.04. 0,917302 3 454 844 2 0% -7,3% -10,7% -7%
2022.08.03. 0,91875 3 460 296 0 0% -7,3% -10,6% -7,4%
2022.08.02. 0,908199 3 420 557 0 0% -7,3% -12,1% -8,4%
2022.08.01. 0,907036 3 416 177 -2 0% -8,1% -12,4% -8,6%
2022.07.29. 0,908629 3 422 179 1 0% -8% -10,5% -9,3%
2022.07.28. 0,903354 3 402 310 0 0% -8,9% -11% -9,6%
2022.07.27. 0,902278 3 398 257 0 0% -8,1% -11,4% -9,3%
2022.07.26. 0,886757 3 339 800 -2 0% -9,1% -13,2% -11,1%
2022.07.25. 0,891961 3 359 402 1 0% -9,7% -11,8% -9,6%
2022.07.22. 0,888521 3 346 445 -1 0% -11% -12,9% -9,8%
2022.07.21. 0,892095 3 359 907 1 0% -12% -12,5% -9,8%
2022.07.20. 0,899666 3 388 421 1 0% -11,3% -12,9% -7,3%
2022.07.19. 0,899221 3 386 744 -1 0% -11,5% -12,8% -6,5%
2022.07.18. 0,879972 3 314 248 -1 0% -13% -15% -10,4%
2022.07.15. 0,870104 3 277 083 0 0% -14% -16,3% -12,1%
2022.07.14. 0,854301 3 217 564 3 0% -15,5% -17,8% -14,1%
2022.07.13. 0,868806 3 272 192 -1 0% -13,7% -16,2% -12,6%
2022.07.12. 0,872019 3 284 294 1 0% -12,2% -15,6% -13%
2022.07.11. 0,869827 3 276 037 -1 0% -12,2% -15,6% -13,5%
2022.07.08. 0,880435 3 315 992 1 0% -10,7% -14,2% -11,7%
2022.07.07. 0,877489 3 304 895 -1 0% -10,4% -14,5% -12,5%
2022.07.06. 0,857612 3 230 034 1 0% -13,1% -16% -14,8%
2022.07.05. 0,862728 3 249 301 -1 0% -13,7% -15,6% -15%
2022.07.04. 0,881919 3 321 581 2 0% -12,1% -13,9% -12,9%
2022.07.01. 0,878494 3 308 680 0 0% -12,3% -12% -13,3%
2022.06.30. 0,873675 3 290 530 -1 0% -13% -12,6% -13,2%
2022.06.29. 0,889168 3 348 883 -1 0% -11,5% -11,1% -11,6%
2022.06.28. 0,905865 3 411 770 1 0% -8,8% -9,8% -10,4%
2022.06.27. 0,902529 3 399 204 -1 0% -9,3% -10% -12,1%
2022.06.24. 0,904604 3 407 020 1 0% -8,6% -9,5% -11,7%
2022.06.23. 0,879841 3 313 754 0 0% -10,6% -12% -13,8%
2022.06.22. 0,889109 3 348 661 0 0% -10,2% -10,4% -13,2%
2022.06.21. 0,901159 3 394 045 -1 0% -7,8% -8,1% -12,1%
2022.06.20. 0,897036 3 378 517 0 0% -8,3% -6,5% -12,3%
2022.06.17. 0,885694 3 335 800 0 0% -9% -8,9% -14%
2022.06.16. 0,883008 3 325 683 2 0% -9,3% -9,1% -14,3%
2022.06.15. 0,912272 3 435 898 -1 0% -2,9% -5,5% -11,7%
2022.06.14. 0,903564 3 403 102 0 0% -3,8% -7% -12,5%
2022.06.13. 0,905842 3 411 682 0 0% -3,6% -6,6% -12,1%
2022.06.10. 0,937847 3 532 223 -1 0% -0,2% -4,7% -8,8%
2022.06.09. 0,966641 3 640 671 2 0% 2% -2,1% -6,2%
2022.06.08. 0,986602 3 715 849 2 0% 6,8% -0,5% -4%
2022.06.07. 0,993269 3 740 957 -3 0% 8,9% 0,6% -3,2%
2022.06.03. 0,981628 3 697 116 0 0% 1% 2,9% -4,3%
2022.06.02. 0,989795 3 727 876 -1 0% -0,6% 3% -3,9%
2022.06.01. 0,979257 3 688 187 1 0% 0,2% 2,9% -4,7%
2022.05.31. 0,987457 3 719 070 0 0% -2,3% 3,6% -3,3%
2022.05.30. 0,990558 3 730 750 0 0% -2% 3,9% -3,1%
2022.05.27. 0,987387 3 718 807 2 0% -3,8% 2,7% -3,4%
2022.05.26. 0,975612 3 674 456 -1 0% -4,9% 1,5% -3,9%
2022.05.25. 0,949859 3 577 463 2 0% -7,4% -5,9% -6,2%
2022.05.24. 0,93537 3 522 892 -3 0% -7,4% -7,2% -7,4%
2022.05.23. 0,953778 3 592 225 1 0% -7% -5,6% -5,6%
2022.05.20. 0,940855 3 543 552 1 0% -10,3% -6,1% -6,5%
2022.05.19. 0,944073 3 555 671 -3 0% -10% -5,8% -6,3%
2022.05.18. 0,948688 3 573 055 1 0% -9,6% -6,7% -6,3%
2022.05.17. 0,96391 3 630 385 0 0% -8,9% -6% -5%
2022.05.16. 0,941747 3 546 912 2 0% -12% -8,6% -7,5%
2022.05.13. 0,941497 3 545 969 -1 0% -11,2% -8,7% -6,7%
2022.05.12. 0,919424 3 462 836 1 0% -13,3% -10,8% -8,9%
2022.05.11. 0,93117 3 507 074 0 0% -12,2% -10,1% -8,2%
2022.05.10. 0,925971 3 487 492 -2 0% -13,3% -10,8% -9,4%
2022.05.09. 0,928738 3 497 915 1 0% -12,5% -10,8% -9%
2022.05.06. 0,964669 3 633 242 -1 0% -6,1% -7,4% -5%
2022.05.05. 0,977492 3 681 538 -2 0% -4,8% -6,2% -3,6%
2022.05.04. 0,989377 3 726 302 4 0% -3,7% -3,2% -2,1%
2022.05.03. 0,990938 3 732 178 -1 0% -3,6% -3,1% -2,4%
2022.05.02. 0,980123 3 691 446 -3 0% -5,2% -4,2% -3,2%
2022.04.29. 0,987292 3 718 449 1 0% -2,7% -3,2% -2,7%
2022.04.28. 0,991468 3 734 176 -1 0% -2,3% -3,1% -2,3%
2022.04.27. 0,981582 3 696 944 0 0% -3,7% -3,9% -3,2%
2022.04.26. 0,975949 3 675 728 0 0% -4,5% -5% -3,6%
2022.04.25. 0,987655 3 719 816 0 0% -2,3% -3,6% -1,9%
2022.04.22. 0,998391 3 760 251 2 0% -2,1% -2,2% -0,5%
2022.04.21. 1,014296 3 820 152 1 0% -0,5% -0,8% 1%
2022.04.20. 1,014603 3 821 308 -1 0% -1,8% -1,3% 2%
2022.04.19. 1,015775 3 825 723 -1 0% -1,5% -1,3% 0,3%
2022.04.14. 1,011413 3 809 296 1 0% -2,7% -1,8% 0,1%
2022.04.13. 1,006626 3 791 265 0 0% -2,9% -2,1% 0,2%
2022.04.12. 0,993313 3 741 125 0 0% -3,8% -3,9% -1,3%
2022.04.11. 0,990809 3 731 694 0 0% -3,9% -4,1% -1,9%
2022.04.08. 0,985711 3 712 494 0 0% -3,9% -4,4% -2,6%
2022.04.07. 0,979626 3 689 576 2 0% -4,5% -4,7% -3,5%
2022.04.06. 0,986405 3 715 106 0 0% -3,4% -3,8% -3,1%
2022.04.05. 0,999603 3 764 814 0 0% -2,2% -3% -1,2%
2022.04.04. 1,003798 3 780 613 -3 0% -2% -2,1% -0,8%
2022.04.01. 1,001214 3 770 884 3 0% 0,3% -2,6% -1%
2022.03.31. 0,997686 3 757 593 -2 0% -0,1% -2,1% -1,2%
2022.03.30. 1,003918 3 781 068 2 0% 0,4% -1,5% -0,9%
2022.03.29. 1,004872 3 784 659 0 0% 0,5% -1,8% -0,2%
2022.03.28. 0,992806 3 739 215 0 0% -1,1% -2,6% -1,6%
2022.03.25. 0,994978 3 747 395 -2 0% -0,4% -1,8% -1%
2022.03.24. 0,989541 3 726 919 2 0% -1% -2,4% -1,2%
2022.03.23. 0,983681 3 704 847 -2 0% -1,6% -2,6% -2%
2022.03.22. 0,99019 3 729 364 3 0% -0,2% -0,6% -2,7%
2022.03.21. 0,97699 3 679 646 -1 0% -0,3% -0,4% -4,7%
2022.03.18. 0,978372 3 684 851 -1 0% 0,6% -0,6% -5%
2022.03.17. 0,97373 3 667 369 -2 0% 0,1% -1% -5,6%
2022.03.16. 0,973434 3 666 256 3 0% 0,2% -1% -5,2%
2022.03.11. 0,939403 3 538 081 -1 0% -4,6% -4,1% -8%
2022.03.10. 0,940035 3 540 463 -2 0% -4,5% -4,1% -7,9%
2022.03.09. 0,947897 3 570 076 3 0% -4% -3,9% -6,8%
2022.03.08. 0,923422 3 477 893 -2 0% -6,9% -6,1% -9,2%
2022.03.07. 0,912018 3 434 944 0 0% -7,6% -7,9% -9,5%
2022.03.04. 0,939159 3 537 166 2 0% -1,6% -5,1% -6,9%
2022.03.03. 0,972298 3 661 976 0 0% 1,9% -1,8% -3,7%
2022.03.02. 0,995896 3 750 853 0 0% 3,6% -0,3% -0,8%
2022.03.01. 0,977535 3 681 700 -1 0% 2,8% -1,9% -2,5%
2022.02.28. 1,010634 3 806 362 2 0% 5,1% 0,5% 1,8%
2022.02.25. 1,02615 3 864 797 -2 0% 1,7% 2,4% 2,6%
2022.02.24. 1,010085 3 804 294 1 0% 0,2% 1,2%
2022.02.23. 1,025515 3 862 407 0 0% 1,5% 4,1%
2022.02.22. 1,036673 3 904 431 -2 0% 2,9% 6,5%
2022.02.21. 1,042333 3 925 750 -1 0% 4% 7,1%
2022.02.18. 1,049115 3 951 294 3 0% 3,1% 6%
2022.02.17. 1,058362 3 986 118 -2 0% 3,3% 6,9%
2022.02.16. 1,069607 4 028 472 1 0% 3,8% 7,2%
2022.02.15. 1,066244 4 015 805 1 0% 3% 6%
2022.02.14. 1,051278 3 959 437 -3 0% 2% 4,5%
2022.02.11. 1,0601 3 992 667 2 0% 2,3% 4,6%
2022.02.10. 1,068166 4 023 043 -1 0% 2,9% 6,2%
2022.02.09. 1,061727 3 998 793 0 0% 2% 6,4%
2022.02.08. 1,047792 3 946 310 0 0% 0,5% 4,6%
2022.02.07. 1,036322 3 903 111 1 0% -0,6% 3,4%
2022.02.04. 1,026889 3 867 582 -1 0% 0,4% 4,1%
2022.02.03. 1,027618 3 870 328 -2 0% 0,5% 3,5%
2022.02.02. 1,033472 3 892 378 4 0% 1% 4,3%
2022.02.01. 1,035439 3 899 782 -2 0% 1,5% 4,4%
2022.01.31. 1,022666 3 851 678 1 0% 0,2% 3,1%
2022.01.28. 1,014861 3 822 281 -1 0% -0,8% 1,6%
2022.01.27. 1,018813 3 837 166 0 0% -0,3% 2,4%
2022.01.26. 1,021996 3 849 154 -1 0% -0,5% 2,4%
2022.01.25. 1,011334 3 808 998 0 0% -1,3% 2,5%
2022.01.24. 1,004149 3 781 937 0 0% -1,7% 1,8%
2022.01.21. 1,019748 3 840 687 -1 0% -0,3% 3,2%
2022.01.20. 1,032883 3 890 159 1 0% 0,5% 6,4%
2022.01.19. 1,031036 3 883 201 -2 0% 0,1% 7,2%
2022.01.18. 1,035869 3 901 406 1 0% 0,3% 5,5%
2022.01.17. 1,041131 3 921 223 0 0% 0,4% 6%
2022.01.14. 1,039764 3 916 074 0 0% 0,9% 4,5%
2022.01.13. 1,036181 3 902 579 0 0% 0,7% 4,2%
2022.01.12. 1,032826 3 889 943 0 0% 0% 3%
2022.01.11. 1,03091 3 882 727 0 0% -0,3% 2,5%
2022.01.10. 1,022976 3 852 845 0 0% -0,7% 1,7%
2022.01.07. 1,026118 3 864 679 2 0% -0,1% 2,3%
2022.01.06. 1,020648 3 844 076 -2 0% -0,4% 1,4%
2022.01.05. 1,022162 3 849 780 0 0% -0,8% 0,7%
2022.01.04. 1,023971 3 856 593 2 0% -0,2% 1,1%
2022.01.03. 1,011793 3 810 725 -3 0% -1,6% -0,1%
2021.12.31. 0,998627 3 761 140 2 0% -2% -0,8%
2021.12.30. 1,0001 3 766 686 -1 0% -1,8% -0,6%
2021.12.29. 1,000226 3 767 162 2 0% -2,2% -0,5%
2021.12.28. 1,004178 3 782 044 -2 0% -1,5% -0,7%
2021.12.27. 1,00275 3 776 668 1 0% -2,3% -2,3%
2021.12.23. 0,999279 3 763 594 -1 0% -1% -2,1%
2021.12.22. 0,991906 3 735 826 1 0% -0,5% -3,2%
2021.12.21. 0,980333 3 692 237 1 0% 0% -4,4%
2021.12.20. 0,959407 3 613 423 0 0% -2% -6,2%
2021.12.17. 0,972713 3 663 537 0 0% -1,1% -5,5%
2021.12.16. 0,971546 3 659 142 -2 0% -1,2% -5,8%
2021.12.15. 0,965864 3 637 743 1 0% -1,9% -6,5%
2021.12.14. 0,971848 3 660 280 -2 0% -1,3% -5,9%
2021.12.13. 0,969433 3 651 187 3 0% -2,2% -5,9%
2021.12.10. 0,98456 3 708 157 -2 0% 0,5% -4,3%
2021.12.09. 0,987667 3 719 861 2 0% 0,2% -4,1%
2021.12.08. 0,9914 3 733 919 0 0% 0,9% -3,5%
2021.12.07. 0,986973 3 717 246 1 0% -0,3% -3,8%
2021.12.06. 0,975312 3 673 326 -1 0% -1,5% -4,8%
2021.12.03. 0,954036 3 593 195 -1 0% -3,6% -7%
2021.12.02. 0,961351 3 620 746 1 0% -3,7% -6,7%
2021.12.01. 0,951271 3 582 781 -2 0% -4,6% -7,5%
2021.11.30. 0,953069 3 589 554 0 0% -4,5% -6,7%
2021.11.29. 0,964309 3 631 888 1 0% -4,1% -5,6%
2021.11.26. 0,961446 3 621 103 -1 0% -3,4% -5,3%
2021.11.25. 1,009354 3 801 541 0 0% 0,7% -0,3%
2021.11.24. 1,00843 3 798 061 0 0% 1% -0,2%
2021.11.23. 1,0104 3 805 480 -1 0% 2,6% 0%
2021.11.22. 1,007736 3 795 447 2 0% 3,5% -0,2%
2021.11.19. 1,002355 3 775 179 -3 0% 3% -0,5%
2021.11.18. 1,01713 3 830 829 0 0% 2,7% 0,4%
2021.11.17. 1,025002 3 860 477 0 0% 3,5% 1%
2021.11.16. 1,030745 3 882 107 2 0% 3,3% 1,3%
2021.11.15. 1,035084 3 898 447 1 0% 2,9% 1,7%
2021.11.12. 1,030881 3 882 616 -2 0% 2,2% 2,1%
2021.11.11. 1,035988 3 901 852 0 0% 2,2% 2,1%
2021.11.10. 1,038275 3 910 466 0 0% 3,2% 1,6%
2021.11.09. 1,040668 3 919 479 1 0% 4,3% 1,9%
2021.11.08. 1,042071 3 924 762 -1 0% 4% 2,1%
2021.11.05. 1,042126 3 924 971 2 0% 4,4% 2,8%
2021.11.04. 1,022402 3 850 682 0 0% 3,6% 1,2%
2021.11.03. 1,022422 3 850 758 -1 0% 3% 0,7%
2021.11.02. 1,023151 3 853 504 1 0% 3,2% 1%
2021.10.29. 1,020449 3 843 326 -1 0% 1,9% 0,6%
2021.10.28. 1,023377 3 854 355 -1 0% 2,4% 0,8%
2021.10.27. 1,021629 3 847 772 1 0% 2,7% 0,7%
2021.10.26. 1,027227 3 868 855 -2 0% 3% 1,5%
2021.10.25. 1,024246 3 857 630 0 0% 3,8% 1,7%
2021.10.22. 1,021353 3 846 733 2 0% 3,7% 1,8%
2021.10.21. 1,022461 3 850 904 -2 0% 3,4% 1,8%
2021.10.20. 1,027713 3 870 687 3 0% 5,9% 3,3%
2021.10.19. 1,029566 3 877 663 0 0% 7% 1,7%
2021.10.18. 1,033101 3 890 977 0 0% 5,2% 2,1%
2021.10.15. 1,03673 3 904 645 0 0% 4,8% 2,8%
2021.10.14. 1,030077 3 879 588 -3 0% 3,6% 2%
2021.10.13. 1,028504 3 873 666 0 0% 3,5% 2,3%
2021.10.12. 1,03322 3 891 428 0 0% 3% 2,6%
2021.10.11. 1,033702 3 893 244 3 0% 2,8% 2,3%
2021.10.08. 1,030541 3 881 336 -2 0% 3,4% 1,9%
2021.10.07. 1,027449 3 869 692 1 0% 2,5% 1,2%
2021.10.06. 1,024953 3 860 291 -1 0% 1,8% 0,7%
2021.10.05. 1,030584 3 881 500 0 0% 1,5% 1,9%
2021.10.04. 1,025707 3 863 132 3 0% 1,3% 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés