Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726724
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 522 891,64
Árfolyam:0,93537
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,4% -7,2% -7,4% N/A N/A N/A -6,3% -5,3%
Szórás 14,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,93537 3 522 892 -3 0% -7,4% -7,2% -7,4%
2022.05.23. 0,953778 3 592 225 1 0% -7% -5,6% -5,6%
2022.05.20. 0,940855 3 543 552 1 0% -10,3% -6,1% -6,5%
2022.05.19. 0,944073 3 555 671 -3 0% -10% -5,8% -6,3%
2022.05.18. 0,948688 3 573 055 1 0% -9,6% -6,7% -6,3%
2022.05.17. 0,96391 3 630 385 0 0% -8,9% -6% -5%
2022.05.16. 0,941747 3 546 912 2 0% -12% -8,6% -7,5%
2022.05.13. 0,941497 3 545 969 -1 0% -11,2% -8,7% -6,7%
2022.05.12. 0,919424 3 462 836 1 0% -13,3% -10,8% -8,9%
2022.05.11. 0,93117 3 507 074 0 0% -12,2% -10,1% -8,2%
2022.05.10. 0,925971 3 487 492 -2 0% -13,3% -10,8% -9,4%
2022.05.09. 0,928738 3 497 915 1 0% -12,5% -10,8% -9%
2022.05.06. 0,964669 3 633 242 -1 0% -6,1% -7,4% -5%
2022.05.05. 0,977492 3 681 538 -2 0% -4,8% -6,2% -3,6%
2022.05.04. 0,989377 3 726 302 4 0% -3,7% -3,2% -2,1%
2022.05.03. 0,990938 3 732 178 -1 0% -3,6% -3,1% -2,4%
2022.05.02. 0,980123 3 691 446 -3 0% -5,2% -4,2% -3,2%
2022.04.29. 0,987292 3 718 449 1 0% -2,7% -3,2% -2,7%
2022.04.28. 0,991468 3 734 176 -1 0% -2,3% -3,1% -2,3%
2022.04.27. 0,981582 3 696 944 0 0% -3,7% -3,9% -3,2%
2022.04.26. 0,975949 3 675 728 0 0% -4,5% -5% -3,6%
2022.04.25. 0,987655 3 719 816 0 0% -2,3% -3,6% -1,9%
2022.04.22. 0,998391 3 760 251 2 0% -2,1% -2,2% -0,5%
2022.04.21. 1,014296 3 820 152 1 0% -0,5% -0,8% 1%
2022.04.20. 1,014603 3 821 308 -1 0% -1,8% -1,3% 2%
2022.04.19. 1,015775 3 825 723 -1 0% -1,5% -1,3% 0,3%
2022.04.14. 1,011413 3 809 296 1 0% -2,7% -1,8% 0,1%
2022.04.13. 1,006626 3 791 265 0 0% -2,9% -2,1% 0,2%
2022.04.12. 0,993313 3 741 125 0 0% -3,8% -3,9% -1,3%
2022.04.11. 0,990809 3 731 694 0 0% -3,9% -4,1% -1,9%
2022.04.08. 0,985711 3 712 494 0 0% -3,9% -4,4% -2,6%
2022.04.07. 0,979626 3 689 576 2 0% -4,5% -4,7% -3,5%
2022.04.06. 0,986405 3 715 106 0 0% -3,4% -3,8% -3,1%
2022.04.05. 0,999603 3 764 814 0 0% -2,2% -3% -1,2%
2022.04.04. 1,003798 3 780 613 -3 0% -2% -2,1% -0,8%
2022.04.01. 1,001214 3 770 884 3 0% 0,3% -2,6% -1%
2022.03.31. 0,997686 3 757 593 -2 0% -0,1% -2,1% -1,2%
2022.03.30. 1,003918 3 781 068 2 0% 0,4% -1,5% -0,9%
2022.03.29. 1,004872 3 784 659 0 0% 0,5% -1,8% -0,2%
2022.03.28. 0,992806 3 739 215 0 0% -1,1% -2,6% -1,6%
2022.03.25. 0,994978 3 747 395 -2 0% -0,4% -1,8% -1%
2022.03.24. 0,989541 3 726 919 2 0% -1% -2,4% -1,2%
2022.03.23. 0,983681 3 704 847 -2 0% -1,6% -2,6% -2%
2022.03.22. 0,99019 3 729 364 3 0% -0,2% -0,6% -2,7%
2022.03.21. 0,97699 3 679 646 -1 0% -0,3% -0,4% -4,7%
2022.03.18. 0,978372 3 684 851 -1 0% 0,6% -0,6% -5%
2022.03.17. 0,97373 3 667 369 -2 0% 0,1% -1% -5,6%
2022.03.16. 0,973434 3 666 256 3 0% 0,2% -1% -5,2%
2022.03.11. 0,939403 3 538 081 -1 0% -4,6% -4,1% -8%
2022.03.10. 0,940035 3 540 463 -2 0% -4,5% -4,1% -7,9%
2022.03.09. 0,947897 3 570 076 3 0% -4% -3,9% -6,8%
2022.03.08. 0,923422 3 477 893 -2 0% -6,9% -6,1% -9,2%
2022.03.07. 0,912018 3 434 944 0 0% -7,6% -7,9% -9,5%
2022.03.04. 0,939159 3 537 166 2 0% -1,6% -5,1% -6,9%
2022.03.03. 0,972298 3 661 976 0 0% 1,9% -1,8% -3,7%
2022.03.02. 0,995896 3 750 853 0 0% 3,6% -0,3% -0,8%
2022.03.01. 0,977535 3 681 700 -1 0% 2,8% -1,9% -2,5%
2022.02.28. 1,010634 3 806 362 2 0% 5,1% 0,5% 1,8%
2022.02.25. 1,02615 3 864 797 -2 0% 1,7% 2,4% 2,6%
2022.02.24. 1,010085 3 804 294 1 0% 0,2% 1,2%
2022.02.23. 1,025515 3 862 407 0 0% 1,5% 4,1%
2022.02.22. 1,036673 3 904 431 -2 0% 2,9% 6,5%
2022.02.21. 1,042333 3 925 750 -1 0% 4% 7,1%
2022.02.18. 1,049115 3 951 294 3 0% 3,1% 6%
2022.02.17. 1,058362 3 986 118 -2 0% 3,3% 6,9%
2022.02.16. 1,069607 4 028 472 1 0% 3,8% 7,2%
2022.02.15. 1,066244 4 015 805 1 0% 3% 6%
2022.02.14. 1,051278 3 959 437 -3 0% 2% 4,5%
2022.02.11. 1,0601 3 992 667 2 0% 2,3% 4,6%
2022.02.10. 1,068166 4 023 043 -1 0% 2,9% 6,2%
2022.02.09. 1,061727 3 998 793 0 0% 2% 6,4%
2022.02.08. 1,047792 3 946 310 0 0% 0,5% 4,6%
2022.02.07. 1,036322 3 903 111 1 0% -0,6% 3,4%
2022.02.04. 1,026889 3 867 582 -1 0% 0,4% 4,1%
2022.02.03. 1,027618 3 870 328 -2 0% 0,5% 3,5%
2022.02.02. 1,033472 3 892 378 4 0% 1% 4,3%
2022.02.01. 1,035439 3 899 782 -2 0% 1,5% 4,4%
2022.01.31. 1,022666 3 851 678 1 0% 0,2% 3,1%
2022.01.28. 1,014861 3 822 281 -1 0% -0,8% 1,6%
2022.01.27. 1,018813 3 837 166 0 0% -0,3% 2,4%
2022.01.26. 1,021996 3 849 154 -1 0% -0,5% 2,4%
2022.01.25. 1,011334 3 808 998 0 0% -1,3% 2,5%
2022.01.24. 1,004149 3 781 937 0 0% -1,7% 1,8%
2022.01.21. 1,019748 3 840 687 -1 0% -0,3% 3,2%
2022.01.20. 1,032883 3 890 159 1 0% 0,5% 6,4%
2022.01.19. 1,031036 3 883 201 -2 0% 0,1% 7,2%
2022.01.18. 1,035869 3 901 406 1 0% 0,3% 5,5%
2022.01.17. 1,041131 3 921 223 0 0% 0,4% 6%
2022.01.14. 1,039764 3 916 074 0 0% 0,9% 4,5%
2022.01.13. 1,036181 3 902 579 0 0% 0,7% 4,2%
2022.01.12. 1,032826 3 889 943 0 0% 0% 3%
2022.01.11. 1,03091 3 882 727 0 0% -0,3% 2,5%
2022.01.10. 1,022976 3 852 845 0 0% -0,7% 1,7%
2022.01.07. 1,026118 3 864 679 2 0% -0,1% 2,3%
2022.01.06. 1,020648 3 844 076 -2 0% -0,4% 1,4%
2022.01.05. 1,022162 3 849 780 0 0% -0,8% 0,7%
2022.01.04. 1,023971 3 856 593 2 0% -0,2% 1,1%
2022.01.03. 1,011793 3 810 725 -3 0% -1,6% -0,1%
2021.12.31. 0,998627 3 761 140 2 0% -2% -0,8%
2021.12.30. 1,0001 3 766 686 -1 0% -1,8% -0,6%
2021.12.29. 1,000226 3 767 162 2 0% -2,2% -0,5%
2021.12.28. 1,004178 3 782 044 -2 0% -1,5% -0,7%
2021.12.27. 1,00275 3 776 668 1 0% -2,3% -2,3%
2021.12.23. 0,999279 3 763 594 -1 0% -1% -2,1%
2021.12.22. 0,991906 3 735 826 1 0% -0,5% -3,2%
2021.12.21. 0,980333 3 692 237 1 0% 0% -4,4%
2021.12.20. 0,959407 3 613 423 0 0% -2% -6,2%
2021.12.17. 0,972713 3 663 537 0 0% -1,1% -5,5%
2021.12.16. 0,971546 3 659 142 -2 0% -1,2% -5,8%
2021.12.15. 0,965864 3 637 743 1 0% -1,9% -6,5%
2021.12.14. 0,971848 3 660 280 -2 0% -1,3% -5,9%
2021.12.13. 0,969433 3 651 187 3 0% -2,2% -5,9%
2021.12.10. 0,98456 3 708 157 -2 0% 0,5% -4,3%
2021.12.09. 0,987667 3 719 861 2 0% 0,2% -4,1%
2021.12.08. 0,9914 3 733 919 0 0% 0,9% -3,5%
2021.12.07. 0,986973 3 717 246 1 0% -0,3% -3,8%
2021.12.06. 0,975312 3 673 326 -1 0% -1,5% -4,8%
2021.12.03. 0,954036 3 593 195 -1 0% -3,6% -7%
2021.12.02. 0,961351 3 620 746 1 0% -3,7% -6,7%
2021.12.01. 0,951271 3 582 781 -2 0% -4,6% -7,5%
2021.11.30. 0,953069 3 589 554 0 0% -4,5% -6,7%
2021.11.29. 0,964309 3 631 888 1 0% -4,1% -5,6%
2021.11.26. 0,961446 3 621 103 -1 0% -3,4% -5,3%
2021.11.25. 1,009354 3 801 541 0 0% 0,7% -0,3%
2021.11.24. 1,00843 3 798 061 0 0% 1% -0,2%
2021.11.23. 1,0104 3 805 480 -1 0% 2,6% 0%
2021.11.22. 1,007736 3 795 447 2 0% 3,5% -0,2%
2021.11.19. 1,002355 3 775 179 -3 0% 3% -0,5%
2021.11.18. 1,01713 3 830 829 0 0% 2,7% 0,4%
2021.11.17. 1,025002 3 860 477 0 0% 3,5% 1%
2021.11.16. 1,030745 3 882 107 2 0% 3,3% 1,3%
2021.11.15. 1,035084 3 898 447 1 0% 2,9% 1,7%
2021.11.12. 1,030881 3 882 616 -2 0% 2,2% 2,1%
2021.11.11. 1,035988 3 901 852 0 0% 2,2% 2,1%
2021.11.10. 1,038275 3 910 466 0 0% 3,2% 1,6%
2021.11.09. 1,040668 3 919 479 1 0% 4,3% 1,9%
2021.11.08. 1,042071 3 924 762 -1 0% 4% 2,1%
2021.11.05. 1,042126 3 924 971 2 0% 4,4% 2,8%
2021.11.04. 1,022402 3 850 682 0 0% 3,6% 1,2%
2021.11.03. 1,022422 3 850 758 -1 0% 3% 0,7%
2021.11.02. 1,023151 3 853 504 1 0% 3,2% 1%
2021.10.29. 1,020449 3 843 326 -1 0% 1,9% 0,6%
2021.10.28. 1,023377 3 854 355 -1 0% 2,4% 0,8%
2021.10.27. 1,021629 3 847 772 1 0% 2,7% 0,7%
2021.10.26. 1,027227 3 868 855 -2 0% 3% 1,5%
2021.10.25. 1,024246 3 857 630 0 0% 3,8% 1,7%
2021.10.22. 1,021353 3 846 733 2 0% 3,7% 1,8%
2021.10.21. 1,022461 3 850 904 -2 0% 3,4% 1,8%
2021.10.20. 1,027713 3 870 687 3 0% 5,9% 3,3%
2021.10.19. 1,029566 3 877 663 0 0% 7% 1,7%
2021.10.18. 1,033101 3 890 977 0 0% 5,2% 2,1%
2021.10.15. 1,03673 3 904 645 0 0% 4,8% 2,8%
2021.10.14. 1,030077 3 879 588 -3 0% 3,6% 2%
2021.10.13. 1,028504 3 873 666 0 0% 3,5% 2,3%
2021.10.12. 1,03322 3 891 428 0 0% 3% 2,6%
2021.10.11. 1,033702 3 893 244 3 0% 2,8% 2,3%
2021.10.08. 1,030541 3 881 336 -2 0% 3,4% 1,9%
2021.10.07. 1,027449 3 869 692 1 0% 2,5% 1,2%
2021.10.06. 1,024953 3 860 291 -1 0% 1,8% 0,7%
2021.10.05. 1,030584 3 881 500 0 0% 1,5% 1,9%
2021.10.04. 1,025707 3 863 132 3 0% 1,3% 1,4%
2021.10.01. 1,028228 3 872 624 0 0% 1,5% 1,7%
2021.09.30. 1,018942 3 837 650 0 0% 1,3% 0,6%
2021.09.29. 1,022996 3 852 918 0 0% 1,7% 1,6%
2021.09.28. 1,019672 3 840 399 -1 0% 0,8% 1,1%
2021.09.27. 1,026493 3 866 090 -1 0% 0% 1,8%
2021.09.24. 1,013548 3 817 336 -1 0% -1% 1,2%
2021.09.23. 1,009539 3 802 238 1 0% -1,1% 0,6%
2021.09.22. 0,996533 3 753 252 1 0% -2,7% -2,1%
2021.09.21. 0,980593 3 693 216 -1 0% -4,4% -4,3%
2021.09.20. 0,978653 3 685 910 -2 0% -4,3% -4,5%
2021.09.17. 0,983952 3 705 870 1 0% -4,4% -4,6%
2021.09.16. 0,983547 3 704 344 0 0% -4,6% -4,2%
2021.09.15. 0,98482 3 709 139 1 0% -4,6% -4,1%
2021.09.14. 0,984394 3 707 533 2 0% -4,6% -4,2%
2021.09.13. 0,991121 3 732 867 0 0% -3,8% -3,5%
2021.09.10. 0,979913 3 690 655 1 0% -4,7% -4%
2021.09.09. 0,986139 3 714 104 -1 0% -4,3% -3,1%
2021.09.08. 0,982967 3 702 158 0 0% -4,4% -3,3%
2021.09.07. 0,989727 3 727 618 -3 0% -3,5% -1,8%
2021.09.06. 0,989964 3 728 513 1 0% -3,4% -1,8%
2021.09.03. 0,990029 3 728 757 -1 0% -3,5% -2%
2021.09.02. 0,998459 3 760 507 2 0% -3,1% -0,6%
2021.09.01. 0,996718 3 753 948 1 0% -3% -0,6%
2021.08.31. 0,996318 3 752 441 -2 0% -2,4% 0,3%
2021.08.30. 0,997596 3 757 256 1 0% -2,4% 0,5%
2021.08.27. 1,005587 3 787 351 0 0% -1,6% 1,3%
2021.08.26. 0,995555 3 749 568 -1 0% -2% 0,2%
2021.08.25. 1,002363 3 775 210 -2 0% -1% 0,2%
2021.08.24. 0,998452 3 760 481 2 0% -1,2%
2021.08.23. 0,985177 3 710 482 0 0% -2,5%
2021.08.19. 0,973277 3 665 662 -1 0% -3,4%
2021.08.18. 0,990063 3 728 885 0 0% -2,3%
2021.08.17. 0,990201 3 729 405 -1 0% -2,4%
2021.08.16. 0,997956 3 758 613 0 0% -1,9%
2021.08.13. 1,005531 3 787 143 0 0% -0,3%
2021.08.12. 1,008938 3 799 974 2 0% 0%
2021.08.11. 1,013393 3 816 751 0 0% -0,1%
2021.08.10. 1,006038 3 789 050 -2 0% -1,5%
2021.08.09. 0,99822 3 759 608 0 0% -2,2%
2021.08.06. 1,002054 3 774 047 1 0% -1,3%
2021.08.05. 0,997789 3 757 983 2 0% -1,6%
2021.08.04. 0,986859 3 716 815 -2 0% -2,3%
2021.08.03. 0,992452 3 737 882 2 0% -2,2%
2021.08.02. 0,991145 3 732 958 -1 0% -2,1%
2021.07.30. 0,992186 3 736 879 0 0% -2%
2021.07.29. 1,001619 3 772 406 -2 0% -1,3%
2021.07.28. 0,999133 3 763 046 1 0% -1,5%
2021.07.27. 0,99478 3 746 650 0 0% -1,9%
2021.07.26. 0,997654 3 757 474 0 0% -1,4%
2021.07.23. 0,986669 3 716 101 0 0% -2%
2021.07.22. 0,985238 3 710 712 -1 0% -1,8%
2021.07.21. 0,988498 3 722 991 1 0% -1,5%
2021.07.20. 0,970858 3 656 552 2 0% -2,4%
2021.07.19. 0,962061 3 623 418 -24343 -0,7% -5%
2021.07.16. 0,982312 3 724 545 1 0% -3%
2021.07.15. 0,989713 3 752 606 2 0% -1,9%
2021.07.14. 0,994736 3 771 649 -4 0% -1,5%
2021.07.13. 0,994092 3 769 211 4 0% -1,1%
2021.07.12. 1,002647 3 801 645 -3 0% -0,4%
2021.07.09. 1,005754 3 813 428 1 0% -0,4%
2021.07.08. 0,996672 3 778 992 2 0% -1,5%
2021.07.07. 1,002785 3 802 168 -4 0% -1,2%
2021.07.06. 1,006901 3 817 778 1 0% -1,1%
2021.07.05. 1,015448 3 850 183 1 0% 0,4%
2021.07.02. 1,012718 3 839 831 -2 0% 0,1%
2021.07.01. 1,013261 3 841 892 3 0% 0,2%
2021.06.30. 1,006297 3 815 484 -3 0% -0,6%
2021.06.29. 1,005563 3 812 704 3 0% -0,1%
2021.06.28. 1,011349 3 834 640 0 0% 0,3%
2021.06.25. 1,026329 3 891 438 -3 0% 2,1%
2021.06.24. 1,023985 3 882 553 1 0% 2,3%
2021.06.23. 1,020835 3 870 609 1 0% 1,7%
2021.06.22. 1,024268 3 883 624 0 0% 0,7%
2021.06.21. 1,025478 3 888 213 0 0% 0,1%
2021.06.18. 1,022525 3 877 016 0 0% -0,7%
2021.06.17. 1,029315 3 902 761 0 0% -0,2%
2021.06.16. 1,03094 3 908 923 -1 0% 0,4%
2021.06.15. 1,032687 3 915 548 0 0% 0,5%
2021.06.14. 1,032274 3 913 982 0 0% 0,5%
2021.06.11. 1,030375 3 906 781 1 0% 0,9%
2021.06.10. 1,02856 3 899 899 -1 0% 0,7%
2021.06.09. 1,029999 3 905 356 2 0% 1,2%
2021.06.08. 1,027798 3 897 009 0 0% 1,1%
2021.06.07. 1,025927 3 889 914 -1 0% 1,8%
2021.06.04. 1,024796 3 885 628 1 0% 1,6%
2021.06.03. 1,025675 3 888 960 1 0% 1,6%
2021.06.02. 1,030073 3 905 634 1 0% 2,6%
2021.06.01. 1,027865 3 897 262 0 0% 2,5%
2021.05.31. 1,02113 3 871 726 -1 0% 2,8%
2021.05.28. 1,022029 3 875 135 -2 0% 2,9%
2021.05.27. 1,021838 3 874 413 2 0% 2,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés