Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726724
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 710 712,07
Árfolyam:0,985238
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,985238 3 710 712 -1 0% -1,8%
2021.07.21. 0,988498 3 722 991 1 0% -1,5%
2021.07.20. 0,970858 3 656 552 2 0% -2,4%
2021.07.19. 0,962061 3 623 418 -24343 -0,7% -5%
2021.07.16. 0,982312 3 724 545 1 0% -3%
2021.07.15. 0,989713 3 752 606 2 0% -1,9%
2021.07.14. 0,994736 3 771 649 -4 0% -1,5%
2021.07.13. 0,994092 3 769 211 4 0% -1,1%
2021.07.12. 1,002647 3 801 645 -3 0% -0,4%
2021.07.09. 1,005754 3 813 428 1 0% -0,4%
2021.07.08. 0,996672 3 778 992 2 0% -1,5%
2021.07.07. 1,002785 3 802 168 -4 0% -1,2%
2021.07.06. 1,006901 3 817 778 1 0% -1,1%
2021.07.05. 1,015448 3 850 183 1 0% 0,4%
2021.07.02. 1,012718 3 839 831 -2 0% 0,1%
2021.07.01. 1,013261 3 841 892 3 0% 0,2%
2021.06.30. 1,006297 3 815 484 -3 0% -0,6%
2021.06.29. 1,005563 3 812 704 3 0% -0,1%
2021.06.28. 1,011349 3 834 640 0 0% 0,3%
2021.06.25. 1,026329 3 891 438 -3 0% 2,1%
2021.06.24. 1,023985 3 882 553 1 0% 2,3%
2021.06.23. 1,020835 3 870 609 1 0% 1,7%
2021.06.22. 1,024268 3 883 624 0 0% 0,7%
2021.06.21. 1,025478 3 888 213 0 0% 0,1%
2021.06.18. 1,022525 3 877 016 0 0% -0,7%
2021.06.17. 1,029315 3 902 761 0 0% -0,2%
2021.06.16. 1,03094 3 908 923 -1 0% 0,4%
2021.06.15. 1,032687 3 915 548 0 0% 0,5%
2021.06.14. 1,032274 3 913 982 0 0% 0,5%
2021.06.11. 1,030375 3 906 781 1 0% 0,9%
2021.06.10. 1,02856 3 899 899 -1 0% 0,7%
2021.06.09. 1,029999 3 905 356 2 0% 1,2%
2021.06.08. 1,027798 3 897 009 0 0% 1,1%
2021.06.07. 1,025927 3 889 914 -1 0% 1,8%
2021.06.04. 1,024796 3 885 628 1 0% 1,6%
2021.06.03. 1,025675 3 888 960 1 0% 1,6%
2021.06.02. 1,030073 3 905 634 1 0% 2,6%
2021.06.01. 1,027865 3 897 262 0 0% 2,5%
2021.05.31. 1,02113 3 871 726 -1 0% 2,8%
2021.05.28. 1,022029 3 875 135 -2 0% 2,9%
2021.05.27. 1,021838 3 874 413 2 0% 2,9%
2021.05.26. 1,015419 3 850 073 0 0% 2,2%
2021.05.25. 1,012668 3 839 642 0 0% 1,3%
2021.05.21. 1,010139 3 830 053 -1 0%
2021.05.20. 1,006675 3 816 920 1 0%
2021.05.19. 1,007853 3 821 385 -1 0%
2021.05.18. 1,012861 3 840 374 1 0%
2021.05.17. 1,014498 3 846 580 -1 0%
2021.05.14. 1,017564 3 858 206 1 0%
2021.05.13. 1,008622 3 824 300 1 0%
2021.05.12. 1,009295 3 826 851 0 0%
2021.05.11. 1,014638 3 847 110 0 0%
2021.05.10. 1,021816 3 874 327 -2 0%
2021.05.07. 1,020833 3 870 601 1 0%
2021.05.06. 1,015388 3 849 955 -2 0%
2021.05.05. 1,013727 3 843 658 0 0%
2021.05.04. 1,010489 3 831 381 2 0%
2021.05.03. 1,015053 3 848 684 1 0%
2021.04.30. 1,012885 3 840 463 0 0%
2021.04.29. 1,0148 3 847 724 -1 0%
2021.04.28. 1,014837 3 847 866 -2 0%
2021.04.27. 1,014049 3 844 880 1 0%
2021.04.26. 1,01221 3 837 907 2 0%
2021.04.23. 1,006931 3 817 889 -2 0%
2021.04.22. 1,003101 3 803 370 2 0%
2021.04.21. 1,003983 3 806 711 -1 0%
2021.04.20. 0,9951 3 773 032 0 0%
2021.04.19. 1,012603 3 839 396 -1 0%
2021.04.16. 1,01221 3 837 907 2 0%
2021.04.15. 1,008901 3 825 358 -1 0%
2021.04.14. 1,010054 3 829 731 0 0%
2021.04.13. 1,005033 3 810 694 2 0%
2021.04.12. 1,00685 3 817 581 -1 0%
2021.04.09. 1,01004 3 829 677 -2 0%
2021.04.08. 1,011698 3 835 966 1 0%
2021.04.07. 1,015351 3 849 815 1 0%
2021.04.06. 1,018026 3 859 957 0 0%
2021.04.01. 1,011458 3 835 053 -2 0%
2021.03.31. 1,010036 3 829 663 -1 0%
2021.03.30. 1,012879 3 840 444 3 0%
2021.03.29. 1,006761 3 817 244 -1 0%
2021.03.26. 1,008621 3 824 298 -2 0%
2021.03.25. 1,005246 3 811 503 1 0%
2021.03.24. 1,001441 3 797 074 -1 0%
2021.03.23. 1,003766 3 805 891 1 0%
2021.03.22. 1,017462 3 857 820 2 0%
2021.03.19. 1,024899 3 886 016 -2 0%
2021.03.18. 1,029868 3 904 858 -1 0%
2021.03.17. 1,031789 3 912 142 1 0%
2021.03.16. 1,027003 3 893 994 0 0%
2021.03.12. 1,027109 3 894 397 0 0%
2021.03.11. 1,020826 3 870 574 -2 0%
2021.03.10. 1,020933 3 870 981 2 0%
2021.03.09. 1,017508 3 857 993 -2 0%
2021.03.08. 1,016642 3 854 711 1 0%
2021.03.05. 1,008099 3 822 319 2 0%
2021.03.04. 1,008277 3 822 991 -3 0%
2021.03.03. 1,009755 3 828 598 1 0%
2021.03.02. 1,004074 3 807 057 1 0%
2021.03.01. 1,003099 3 803 360 1 0%
2021.02.26. 0,99309 3 765 409 -1 0%
2021.02.25. 1 3 791 610 3791610 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés