Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726716
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 075 311 234
Árfolyam:1,376952
Dátum:2024.06.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 11,5% 20,7% 10% N/A N/A 11,4% 10,1%
Szórás 8,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.26. 1,376952 2 075 311 234 -116 0% 0,5% 11,5% 20,7% 10%
2024.06.25. 1,385244 2 087 808 867 218 0% 1,2% 12,2% 21,5% 10,2%
2024.06.24. 1,388157 2 092 199 057 301 0% 1,8% 12,4% 21,7% 10,4%
2024.06.21. 1,376524 2 074 665 762 -20082913 -1% 1,4% 11,2% 19,3% 10%
2024.06.20. 1,387525 2 111 489 633 640 0% 2,3% 12,2% 20,3% 10,4%
2024.06.19. 1,379737 2 099 637 476 -642 0% 1,3% 11,7% 18,9% 10,2%
2024.06.18. 1,375394 2 093 029 084 -732776 0% 1,9% 11,6% 18,5% 10,1%
2024.06.17. 1,368288 2 082 944 398 25 0% 1,9% 11,4% 17,8% 9,7%
2024.06.14. 1,355541 2 063 539 619 595 0% 0,9% 10,1% 17,4% 9,2%
2024.06.13. 1,381278 2 102 718 439 -873 0% 2,9% 12,9% 20,1% 10%
2024.06.12. 1,390267 2 116 403 265 -397 0% 4,4% 14,1% 21,6% 10,2%
2024.06.11. 1,390258 2 116 389 961 1058 0% 4,6% 14,2% 22,1% 10,2%
2024.06.10. 1,401217 2 133 071 782 -26392511 -1,2% 5% 15,2% 23,1% 10,6%
2024.06.07. 1,395241 2 150 254 471 299 0% 4,3% 15,2% 23,2% 10,5%
2024.06.06. 1,39677 2 152 610 567 -546 0% 3,9% 15,6% 23,7% 10,6%
2024.06.05. 1,38747 2 138 278 558 405 0% 3,1% 15,2% 23,6% 10,4%
2024.06.04. 1,384683 2 133 983 011 282 0% 2,9% 14,8% 23% 10,3%
2024.06.03. 1,393515 2 147 594 029 -838 0% 3,3% 15,9% 23,8% 10,5%
2024.05.31. 1,390963 2 143 661 890 -69548559 -3,2% 3,7% 16,5% 26,6% 10,6%
2024.05.30. 1,378987 2 194 155 012 565 0% 2,8% 15,5% 24,6% 10,2%
2024.05.29. 1,370438 2 180 551 834 372 0% 2,1% 15,2% 23,3% 10%
2024.05.28. 1,380386 2 196 380 070 -879 0% 2,7% 16,1% 24,2% 10,3%
2024.05.27. 1,3844 2 202 767 766 -11075308 -0,5% 3,4% 16,5% 24,6% 10,4%
2024.05.24. 1,384013 2 213 224 209 -23938776 -1,1% 3,2% 16,1% 24,8% 10,8%
2024.05.23. 1,387714 2 243 145 400 -20815484 -0,9% 3,5% 16,5% 24% 10,9%
2024.05.22. 1,383213 2 256 617 809 -10373882 -0,5% 3,2% 16,1% 23,6% 10,8%
2024.05.21. 1,394434 2 285 382 144 -1394649 -0,1% 4,3% 17,3% 24,8% 11,1%
2024.05.17. 1,39577 2 288 967 742 -237 0% 4,9% 17,7% 25,5% 11%
2024.05.16. 1,389191 2 278 178 866 -149 0% 4,4% 17,9% 26,1% 10,7%
2024.05.15. 1,38469 2 270 797 680 -13847732 -0,6% 4,5% 16,9% 25,5% 10,6%
2024.05.14. 1,386383 2 287 438 748 -1385281 -0,1% 5,3% 17,9% 26,2% 10,6%
2024.05.13. 1,385733 2 287 750 923 -4333163 -0,2% 5,5% 18,8% 26,2% 10,9%
2024.05.10. 1,388814 2 297 180 242 -5784035 -0,3% 6,4% 19,3% 25,8% 10,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell