Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726716
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 119 654 309
Árfolyam:0,996607
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,996607 2 119 654 309 -572 0% -1,3%
2021.07.21. 0,999837 2 126 524 675 523 0% -1%
2021.07.20. 0,981985 2 088 555 254 346 0% -2%
2021.07.19. 0,973015 2 069 476 880 -11676445 -0,5% -4,5%
2021.07.16. 0,993432 2 124 822 649 -434 0% -2,4%
2021.07.15. 1,000738 2 140 449 676 694 0% -1,4%
2021.07.14. 1,005733 2 151 132 640 666 0% -1%
2021.07.13. 1,00506 2 149 692 515 -1509414 -0,1% -0,6%
2021.07.12. 1,012634 2 167 413 104 -49 0% 0,1%
2021.07.09. 1,015629 2 173 823 566 706 0% 0,1%
2021.07.08. 1,006471 2 154 221 342 -568 0% -1%
2021.07.07. 1,012829 2 167 830 392 1643 0% -0,7%
2021.07.06. 1,016991 2 176 736 969 -323 0% -0,6%
2021.07.05. 1,023912 2 191 550 795 369 0% 0,7%
2021.07.02. 1,021565 2 186 526 978 -507 0% 0,5%
2021.07.01. 1,021704 2 186 824 996 546 0% 0,5%
2021.06.30. 1,01595 2 174 508 762 -1540 0% -0,2%
2021.06.29. 1,015275 2 173 065 551 1675 0% 0,4%
2021.06.28. 1,020616 2 184 495 591 -1211 0% 0,7%
2021.06.25. 1,034642 2 214 517 644 342 0% 2,5%
2021.06.24. 1,032241 2 209 378 272 572 0% 2,6%
2021.06.23. 1,029008 2 202 457 884 354 0% 2,1%
2021.06.22. 1,032337 2 209 582 821 -2057 0% 1%
2021.06.21. 1,033624 2 212 339 536 1114 0% 0,4%
2021.06.18. 1,030617 2 205 902 328 -979 0% -0,3%
2021.06.17. 1,037399 2 220 419 307 573 0% 0,1%
2021.06.16. 1,038963 2 223 766 274 1236 0% 0,8%
2021.06.15. 1,040675 2 227 429 351 108 0% 0,9%
2021.06.14. 1,040185 2 226 380 462 -1164 0% 0,9%
2021.06.11. 1,038218 2 222 171 517 812 0% 1,3%
2021.06.10. 1,036379 2 218 234 564 318 0% 1,1%
2021.06.09. 1,037732 2 221 130 166 -495 0% 1,6%
2021.06.08. 1,035452 2 216 250 617 -1550 0% 1,5%
2021.06.07. 1,033452 2 211 971 424 1134 0% 2,1%
2021.06.04. 1,032291 2 209 485 320 769 0% 2%
2021.06.03. 1,033132 2 211 284 602 -1644 0% 2%
2021.06.02. 1,037477 2 220 586 160 786 0% 3%
2021.06.01. 1,03531 2 215 947 191 -701 0% 2,9%
2021.05.31. 1,028501 2 201 374 103 -82 0% 3,1%
2021.05.28. 1,029413 2 203 326 204 56 0% 3,2%
2021.05.27. 1,029229 2 202 932 320 1603 0% 3,2%
2021.05.26. 1,022693 2 188 941 260 -1605 0% 2,6%
2021.05.25. 1,019878 2 182 917 719 1048 0% 2%
2021.05.21. 1,017213 2 177 212 584 603 0%
2021.05.20. 1,014189 2 170 739 503 -1054 0%
2021.05.19. 1,015179 2 172 859 524 1148 0%
2021.05.18. 1,019819 2 182 789 691 -147 0%
2021.05.17. 1,021432 2 186 242 255 -1703 0%
2021.05.14. 1,024336 2 192 459 597 1760 0%
2021.05.13. 1,015359 2 173 243 737 -81 0%
2021.05.12. 1,015955 2 174 519 478 -1229 0%
2021.05.11. 1,021279 2 185 916 043 111 0%
2021.05.10. 1,028464 2 201 294 497 -223 0%
2021.05.07. 1,027447 2 199 117 962 1511 0%
2021.05.06. 1,02193 2 187 308 031 -701 0%
2021.05.05. 1,020203 2 183 612 312 -1302 0%
2021.05.04. 1,016856 2 176 449 790 698 0%
2021.05.03. 1,021434 2 186 247 710 1380 0%
2021.04.30. 1,019175 2 181 411 235 -1860 0%
2021.04.29. 1,021119 2 185 573 977 1099 0%
2021.04.28. 1,021093 2 185 517 228 317 0%
2021.04.27. 1,02029 2 183 798 194 171 0%
2021.04.26. 1,018447 2 179 853 321 -1425 0%
2021.04.23. 1,012952 2 168 093 406 801 0%
2021.04.22. 1,009701 2 161 134 260 -47 0%
2021.04.21. 1,01013 2 162 052 526 -8 0%
2021.04.20. 1,002166 2 145 006 623 -1112 0%
2021.04.19. 1,018562 2 180 101 269 244 0%
2021.04.16. 1,018163 2 179 247 017 1707 0%
2021.04.15. 1,014784 2 172 013 001 -1320 0%
2021.04.14. 1,015844 2 174 283 114 1395 0%
2021.04.13. 1,010824 2 163 537 063 -1772 0%
2021.04.12. 1,011891 2 165 822 611 647 0%
2021.04.09. 1,015034 2 172 549 149 732 0%
2021.04.08. 1,016685 2 176 082 168 -603 0%
2021.04.07. 1,020325 2 183 873 720 -277 0%
2021.04.06. 1,023006 2 189 612 332 232 0%
2021.04.01. 1,0164 2 175 472 811 885 0%
2021.03.31. 1,014967 2 172 404 776 -1073 0%
2021.03.30. 1,017607 2 178 056 428 -517 0%
2021.03.29. 1,01142 2 164 814 467 1335 0%
2021.03.26. 1,013277 2 168 787 799 -1155 0%
2021.03.25. 1,009709 2 161 152 109 803 0%
2021.03.24. 1,006004 2 153 221 233 -241 0%
2021.03.23. 1,008293 2 158 120 783 278 0%
2021.03.22. 1,021688 2 186 790 767 192 0%
2021.03.19. 1,029087 2 202 627 174 556 0%
2021.03.18. 1,034066 2 213 283 519 -100 0%
2021.03.17. 1,035925 2 217 262 566 -276 0%
2021.03.16. 1,03109 2 206 914 153 -1588 0%
2021.03.12. 1,031162 2 207 069 848 1070 0%
2021.03.11. 1,024795 2 193 441 039 -371 0%
2021.03.10. 1,024794 2 193 439 270 614 0%
2021.03.09. 1,021328 2 186 020 132 -1384 0%
2021.03.08. 1,020509 2 184 268 552 744 0%
2021.03.05. 1,011869 2 165 775 003 -523 0%
2021.03.04. 1,011954 2 165 957 458 145 0%
2021.03.03. 1,013331 2 168 904 604 108 0%
2021.03.02. 1,00762 2 156 680 836 3004334 0,1%
2021.03.01. 1,006477 2 151 233 466 -1326 0%
2021.02.26. 0,99726 2 131 534 460 921 0%
2021.02.25. 1 2 137 389 988 2137389988 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés