Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726716
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 075 311 234
Árfolyam:1,376952
Dátum:2024.06.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 11,5% 20,7% 10% N/A N/A 11,4% 10,1%
Szórás 8,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.26. 1,376952 2 075 311 234 -116 0% 0,5% 11,5% 20,7% 10%
2024.06.25. 1,385244 2 087 808 867 218 0% 1,2% 12,2% 21,5% 10,2%
2024.06.24. 1,388157 2 092 199 057 301 0% 1,8% 12,4% 21,7% 10,4%
2024.06.21. 1,376524 2 074 665 762 -20082913 -1% 1,4% 11,2% 19,3% 10%
2024.06.20. 1,387525 2 111 489 633 640 0% 2,3% 12,2% 20,3% 10,4%
2024.06.19. 1,379737 2 099 637 476 -642 0% 1,3% 11,7% 18,9% 10,2%
2024.06.18. 1,375394 2 093 029 084 -732776 0% 1,9% 11,6% 18,5% 10,1%
2024.06.17. 1,368288 2 082 944 398 25 0% 1,9% 11,4% 17,8% 9,7%
2024.06.14. 1,355541 2 063 539 619 595 0% 0,9% 10,1% 17,4% 9,2%
2024.06.13. 1,381278 2 102 718 439 -873 0% 2,9% 12,9% 20,1% 10%
2024.06.12. 1,390267 2 116 403 265 -397 0% 4,4% 14,1% 21,6% 10,2%
2024.06.11. 1,390258 2 116 389 961 1058 0% 4,6% 14,2% 22,1% 10,2%
2024.06.10. 1,401217 2 133 071 782 -26392511 -1,2% 5% 15,2% 23,1% 10,6%
2024.06.07. 1,395241 2 150 254 471 299 0% 4,3% 15,2% 23,2% 10,5%
2024.06.06. 1,39677 2 152 610 567 -546 0% 3,9% 15,6% 23,7% 10,6%
2024.06.05. 1,38747 2 138 278 558 405 0% 3,1% 15,2% 23,6% 10,4%
2024.06.04. 1,384683 2 133 983 011 282 0% 2,9% 14,8% 23% 10,3%
2024.06.03. 1,393515 2 147 594 029 -838 0% 3,3% 15,9% 23,8% 10,5%
2024.05.31. 1,390963 2 143 661 890 -69548559 -3,2% 3,7% 16,5% 26,6% 10,6%
2024.05.30. 1,378987 2 194 155 012 565 0% 2,8% 15,5% 24,6% 10,2%
2024.05.29. 1,370438 2 180 551 834 372 0% 2,1% 15,2% 23,3% 10%
2024.05.28. 1,380386 2 196 380 070 -879 0% 2,7% 16,1% 24,2% 10,3%
2024.05.27. 1,3844 2 202 767 766 -11075308 -0,5% 3,4% 16,5% 24,6% 10,4%
2024.05.24. 1,384013 2 213 224 209 -23938776 -1,1% 3,2% 16,1% 24,8% 10,8%
2024.05.23. 1,387714 2 243 145 400 -20815484 -0,9% 3,5% 16,5% 24% 10,9%
2024.05.22. 1,383213 2 256 617 809 -10373882 -0,5% 3,2% 16,1% 23,6% 10,8%
2024.05.21. 1,394434 2 285 382 144 -1394649 -0,1% 4,3% 17,3% 24,8% 11,1%
2024.05.17. 1,39577 2 288 967 742 -237 0% 4,9% 17,7% 25,5% 11%
2024.05.16. 1,389191 2 278 178 866 -149 0% 4,4% 17,9% 26,1% 10,7%
2024.05.15. 1,38469 2 270 797 680 -13847732 -0,6% 4,5% 16,9% 25,5% 10,6%
2024.05.14. 1,386383 2 287 438 748 -1385281 -0,1% 5,3% 17,9% 26,2% 10,6%
2024.05.13. 1,385733 2 287 750 923 -4333163 -0,2% 5,5% 18,8% 26,2% 10,9%
2024.05.10. 1,388814 2 297 180 242 -5784035 -0,3% 6,4% 19,3% 25,8% 10,5%
2024.05.09. 1,387216 2 300 314 436 519 0% 6,3% 19% 25,2% 10,5%
2024.05.08. 1,381637 2 291 062 689 -252147 0% 6,2% 18,1% 24,7% 10,4%
2024.05.07. 1,378031 2 285 334 625 -2757003 -0,1% 6,2% 17,6% 25,1% 10,3%
2024.05.06. 1,377168 2 286 658 697 -170 0% 6,1% 17,4% 25% 10,5%
2024.05.03. 1,369995 2 274 748 770 60 0% 7% 16,5% 25,4% 10,3%
2024.05.02. 1,366462 2 268 882 494 807 0% 6,7% 16,6% 24,9% 10,3%
2024.04.30. 1,378033 2 288 094 245 -662675 0% 6,9% 18,9% 24,9% 10,6%
2024.04.29. 1,390321 2 309 165 898 -1133 0% 8,2% 20,2% 26% 10,8%
2024.04.26. 1,388567 2 306 253 834 -299054 0% 8,8% 19,4% 26,9% 10,9%
2024.04.25. 1,379747 2 291 901 959 605 0% 8,9% 18,8% 25,6% 10,9%
2024.04.24. 1,38872 2 306 806 428 -413 0% 9,8% 19,8% 25,1% 11,1%
2024.04.23. 1,38938 2 307 903 169 571 0% 10,8% 19,8% 25,2% 11,1%
2024.04.22. 1,378379 2 289 628 809 -345131 0% 10,3% 18,9% 24,2% 10,9%
2024.04.19. 1,369723 2 275 593 269 -760 0% 9,9% 16,9% 22,7% 10,4%
2024.04.18. 1,367141 2 271 304 414 585 0% 10,1% 16,3% 23% 10,3%
2024.04.17. 1,370363 2 276 656 708 1683572 0,1% 10,8% 15,6% 23,8% 10,4%
2024.04.16. 1,370657 2 275 461 213 -1225 0% 10,3% 16,2% 24,3% 10,4%
2024.04.15. 1,378933 2 289 201 635 1099 0% 10,8% 17,4% 25% 10,8%
2024.04.12. 1,377071 2 286 109 384 -1234 0% 11% 17,1% 25,2% 10,8%
2024.04.11. 1,373478 2 280 145 787 -13733873 -0,6% 11,3% 16,3% 24,6% 10,6%
2024.04.10. 1,372183 2 291 716 848 -2058619 -0,1% 11,1% 16,4% 25,2% 10,6%
2024.04.09. 1,369602 2 289 461 003 -90838219 -3,8% 11,1% 16,9% 25% 10,5%
2024.04.08. 1,383294 2 404 095 228 -112877089 -4,5% 12,2% 18% 26,2% 10,8%
2024.04.05. 1,377409 2 506 264 266 -154 0% 11,5% 17,7% 26,3% 10,7%
2024.04.04. 1,381908 2 514 450 575 -3514306 -0,1% 12,1% 18,1% 26,2% 10,8%
2024.04.03. 1,387428 2 528 022 834 -2774883 -0,1% 12,6% 18,4% 26,3% 10,9%
2024.04.02. 1,386404 2 528 929 846 -1386263 -0,1% 12,1% 17,4% 26,6% 10,9%
2024.03.28. 1,38167 2 521 676 119 -25353649 -1% 12% 15,8% 28,9% 10,9%
2024.03.27. 1,372914 2 530 888 582 272 0% 11,2% 15,5% 29,4% 10,7%
2024.03.26. 1,369553 2 524 692 499 -1076 0% 10,9% 15,7% 29,6% 10,6%
2024.03.25. 1,36931 2 524 245 618 1013 0% 10,9% 15,2% 29,5% 10,7%
2024.03.22. 1,363413 2 513 373 823 -246 0% 10,4% 14,8% 27,3% 10,1%
2024.03.21. 1,358156 2 503 683 089 -252 0% 9,7% 14,4% 26,2% 9,7%
2024.03.20. 1,356255 2 500 178 956 -30177307 -1,2% 9,6% 13,7% 27,8% 9,6%
2024.03.19. 1,361921 2 540 927 283 -4888492 -0,2% 10,3% 14,3% 28,8% 9,8%
2024.03.18. 1,350042 2 523 610 562 -50988 0% 9,6% 13% 27,7% 9,3%
2024.03.14. 1,342799 2 510 122 060 -31757201 -1,2% 9,1% 12,2% 23,6% 9,2%
2024.03.13. 1,342824 2 541 926 585 1 0% 9,7% 12,9% 24,3% 9,2%
2024.03.12. 1,331902 2 521 251 557 -10505208 -0,4% 9,3% 11,4% 20,9% 8,9%
2024.03.11. 1,329308 2 526 825 939 -7843534 -0,3% 9,1% 11,4% 20,7% 9,1%
2024.03.08. 1,334028 2 543 669 374 644 0% 9,7% 12,2% 18,5% 9,3%
2024.03.07. 1,337086 2 549 499 596 -6714591 -0,3% 10,4% 11,8% 19,1% 9,7%
2024.03.06. 1,344965 2 571 277 101 -43339332 -1,7% 11,3% 12,3% 18,9% 10%
2024.03.05. 1,345764 2 616 169 692 -17763756 -0,7% 11,8% 12,2% 19,1% 10%
2024.03.04. 1,346099 2 634 589 111 -506 0% 11,6% 12,3% 19,1% 10%
2024.03.01. 1,349039 2 640 343 795 -4317175 -0,2% 12,2% 12,6% 20,7% 10,3%
2024.02.29. 1,341905 2 630 675 450 -24153169 -0,9% 12,8% 12% 20,1% 10,4%
2024.02.28. 1,344346 2 659 657 900 -126878978 -4,6% 13,1% 12,9% 20,3% 10,5%
2024.02.27. 1,338528 2 774 477 429 -37827241 -1,3% 12,7% 13% 20% 10,3%
2024.02.26. 1,337341 2 809 810 732 -633 0% 12,2% 12,9% 20,5% 10,3%
2024.02.23. 1,340915 2 817 320 494 -866 0% 12,6% 12,6% 20,2%
2024.02.22. 1,34023 2 815 882 145 1170 0% 12,4% 13% 20,5%
2024.02.21. 1,337123 2 809 353 034 453 0% 12,5% 13% 19,9%
2024.02.20. 1,333306 2 801 332 901 152 0% 11,9% 12,6% 18,7%
2024.02.19. 1,334359 2 803 545 147 -1727 0% 12,6% 12,7% 18,1%
2024.02.16. 1,33041 2 795 249 852 1828 0% 13% 11,7% 17,3%
2024.02.15. 1,325227 2 784 358 320 -1092 0% 11,9% 10,8% 17%
2024.02.14. 1,316968 2 767 006 895 380 0% 12% 9,9% 16,1%
2024.02.13. 1,313207 2 759 104 492 91 0% 12,6% 9,2% 16,1%
2024.02.12. 1,314889 2 762 638 355 217 0% 12,9% 9,4% 16,8%
2024.02.09. 1,305264 2 742 415 601 -850 0% 12% 8,1% 15,3%
2024.02.08. 1,301022 2 733 503 824 46 0% 11,2% 7,7% 14,9%
2024.02.07. 1,297524 2 726 154 328 52 0% 10,7% 7% 14,7%
2024.02.06. 1,298021 2 727 198 495 278 0% 10,6% 7,6% 15,8%
2024.02.05. 1,287857 2 705 843 214 181 0% 9,5% 6,8% 14,5%
2024.02.02. 1,280272 2 689 906 621 -1189 0% 9,2% 5,9% 13,4%
2024.02.01. 1,28229 2 694 147 717 1105 0% 10,8% 4,6% 13,7%
2024.01.31. 1,283527 2 696 745 602 -270 0% 10,9% 4,7% 14,3%
2024.01.30. 1,289225 2 708 717 617 -445 0% 11,3% 5,8% 15,3%
2024.01.29. 1,285073 2 699 994 529 784 0% 11,1% 5,4% 14,6%
2024.01.26. 1,276646 2 682 288 255 -228 0% 9,8% 5,8% 13,8%
2024.01.25. 1,266479 2 660 927 176 -573 0% 9% 5,9% 13,4%
2024.01.24. 1,26452 2 656 811 804 -162 0% 9,1% 5,6% 13,2%
2024.01.23. 1,254388 2 635 524 190 1806 0% 8,2% 5,1% 12,4%
2024.01.22. 1,249582 2 625 424 774 -30 0% 7,8% 4,7% 12,4%
2024.01.19. 1,246821 2 619 623 826 -651 0% 6,4% 5,6% 13%
2024.01.18. 1,242073 2 609 648 725 407 0% 5,7% 5,5% 12,1%
2024.01.17. 1,236301 2 597 521 100 -955 0% 4,3% 5,4% 11,4%
2024.01.16. 1,243023 2 611 645 269 -533 0% 5,4% 5,7% 12,1%
2024.01.15. 1,244131 2 613 973 759 1799 0% 5,9% 5,8% 12,4%
2024.01.12. 1,240071 2 605 441 728 -1446 0% 5,5% 4,6% 12,4%
2024.01.11. 1,234017 2 592 723 456 1298 0% 4,5% 4% 12,8%
2024.01.10. 1,23457 2 593 884 035 -340 0% 4,8% 4,2% 13,5%
2024.01.09. 1,232211 2 588 928 015 469 0% 5,2% 4% 13,7%
2024.01.08. 1,233055 2 590 700 826 -10 0% 5,2% 4,1% 14,5%
2024.01.05. 1,234817 2 594 402 873 -1075 0% 5,5% 5% 16,1%
2024.01.04. 1,232444 2 589 418 172 119 0% 5,3% 4,8% 16,7%
2024.01.03. 1,231813 2 588 092 295 -136 0% 5,1% 4,8% 18,1%
2024.01.02. 1,23643 2 597 792 948 -676 0% 4,7% 6% 19,1%
2023.12.29. 1,236578 2 598 104 578 657 0% 3,8% 6,9% 19,3%
2023.12.28. 1,233852 2 592 376 477 962 0% 3,4% 7,1% 19,9%
2023.12.27. 1,235071 2 594 936 686 125 0% 3,9% 7,6% 19,4%
2023.12.22. 1,234808 2 594 383 987 -149 0% 4% 7,4% 19,8%
2023.12.21. 1,238297 2 601 714 673 -505 0% 4,3% 7,3% 19,5%
2023.12.20. 1,237105 2 599 210 735 -337 0% 3,7% 7,3% 20,5%
2023.12.19. 1,234687 2 594 130 749 454 0% 3,6% 6,4% 20,7%
2023.12.18. 1,232037 2 588 562 531 -1083 0% 3,1% 6,1% 20,2%
2023.12.15. 1,228234 2 580 573 345 1417 0% 2,4% 5,9% 19%
2023.12.14. 1,231088 2 586 568 304 -1031 0% 2,9% 6,6% 17,8%
2023.12.13. 1,223573 2 570 779 994 650 0% 2,8% 6,4% 16,6%
2023.12.12. 1,218845 2 560 845 613 349 0% 1,9% 6,6% 16,2%
2023.12.11. 1,217877 2 558 811 455 -166 0% 2,1% 7% 16,6%
2023.12.08. 1,216607 2 556 143 297 -796 0% 2,3% 7,1% 16,7%
2023.12.07. 1,210897 2 544 147 135 136 0% 1,3% 6,9% 16,9%
2023.12.06. 1,208659 2 539 444 864 -586 0% 0,9% 7% 15,6%
2023.12.05. 1,20419 2 530 055 885 1597 0% 0,4% 7,2% 14,6%
2023.12.04. 1,205938 2 533 726 910 -1359 0% 0,6% 7,1% 14,1%
2023.12.01. 1,202443 2 526 385 122 -583 0% 0,3% 8,4% 13,8%
2023.11.30. 1,193702 2 508 020 479 1550 0% -0,2% 7,9% 12,9%
2023.11.29. 1,189258 2 498 681 895 -712 0% -0,8% 7% 13,8%
2023.11.28. 1,189038 2 498 220 377 31 0% -0,2% 7% 14,8%
2023.11.27. 1,188042 2 496 127 707 -44 0% 0,3% 6,9% 13,6%
2023.11.24. 1,192231 2 504 929 022 276 0% 0,8% 7,5% 14,3%
2023.11.23. 1,191022 2 502 388 585 349 0% 0% 6,4% 14,7%
2023.11.22. 1,191878 2 504 186 729 -1271 0% 0,5% 6,5% 15,1%
2023.11.21. 1,188913 2 497 958 405 1720 0% 0,5% 6,4% 16%
2023.11.20. 1,191033 2 502 410 895 -455 0% 0,6% 6,6% 15,7%
2023.11.17. 1,185468 2 490 719 047 287 0% -0,1% 6,6% 15,4%
2023.11.16. 1,177866 2 474 746 634 -1712 0% -1,1% 6,9% 14,3%
2023.11.15. 1,184412 2 488 501 780 1775 0% -1% 7,3% 14,2%
2023.11.14. 1,175447 2 469 664 159 -1332 0% -1,9% 7% 14,1%
2023.11.13. 1,166461 2 450 785 512 1262 0% -3% 6,2% 12,7%
2023.11.10. 1,16446 2 446 580 064 -884 0% -3,7% 5,5% 13,6%
2023.11.09. 1,16566 2 449 102 200 848 0% -3,4% 5,2% 16,3%
2023.11.08. 1,169691 2 457 570 655 -1640 0% -3,2% 5,6% 15,8%
2023.11.07. 1,171671 2 461 732 362 785 0% -3,4% 6,4% 16,1%
2023.11.06. 1,173545 2 465 668 932 181 0% -2,7% 6,6% 16,9%
2023.11.03. 1,175805 2 470 417 109 973 0% -2,6% 7,6% 19%
2023.11.02. 1,171969 2 462 356 537 14 0% -3,1% 7,1% 19,1%
2023.10.31. 1,15764 2 432 250 687 -1294 0% -5,5% 4,9% 18,1%
2023.10.30. 1,158543 2 434 149 223 651 0% -5% 5% 18,2%
2023.10.27. 1,156792 2 430 469 646 -897 0% -4,1% 5,4% 18,9%
2023.10.26. 1,163128 2 443 782 756 22 0% -3,6% 6,3% 20,5%
2023.10.25. 1,161858 2 441 114 409 -12 0% -2,9% 5,7% 21,1%
2023.10.24. 1,159261 2 435 658 011 958 0% -3,2% 4,4% 22%
2023.10.20. 1,159651 2 436 476 460 357 0% -2,5% 4,2% 23,5%
2023.10.19. 1,171719 2 461 831 485 -1755 0% -0,7% 5% 25,3%
2023.10.18. 1,175297 2 469 350 776 500 0% -0,2% 5,7% 25,4%
2023.10.17. 1,185179 2 490 112 789 -197 0% 1,1% 7,1% 27,9%
2023.10.16. 1,179603 2 478 397 566 1169 0% 0,3% 6,9% 28,8%
2023.10.13. 1,174625 2 467 937 406 151 0% -0,9% 6,5% 27,5%
2023.10.12. 1,175798 2 470 401 778 -1181 0% -0,8% 6,9% 29,9%
2023.10.11. 1,180657 2 480 611 930 200 0% -0,5% 7,1% 30,8%
2023.10.10. 1,178393 2 475 854 967 1191 0% -0,6% 7,5% 29,3%
2023.10.09. 1,171295 2 460 940 576 -80 0% -1,2% 6,9% 27,3%
2023.10.06. 1,171975 2 462 369 365 -295 0% 0,2% 7% 26,4%
2023.10.05. 1,170003 2 458 226 404 -1076 0% -0,5% 7,3% 25,4%
2023.10.04. 1,170123 2 458 479 605 1669 0% -0,5% 6,9% 24,7%
2023.10.03. 1,172135 2 462 705 233 -1069 0% -0,2% 6,7% 30%
2023.10.02. 1,18124 2 481 836 301 -493 0% 1,3% 7,8% 32,6%
2023.09.29. 1,19094 2 502 216 917 -17887 0% 3% 10,4% 33,2%
2023.09.28. 1,193193 2 506 968 489 1069 0% 3,6% 11,3% 31,1%
2023.09.27. 1,188872 2 497 888 749 380 0% 3,6% 12% 31,8%
2023.09.26. 1,183338 2 486 261 117 -1810 0% 3,7% 11,9% 31,2%
2023.09.25. 1,188903 2 497 955 320 1606 0% 4,3% 12,5% 30,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell