Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726716
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 065 707 598
Árfolyam:0,973792
Dátum:2022.05.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.02.24.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,6% -4,5% -4% N/A N/A N/A -4,6% -2,1%
Szórás 14,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.20. 0,973792 2 065 707 598 -329 0% -9,6% -4,5% -4%
2022.05.19. 0,977142 2 072 814 292 837 0% -9,3% -4,2% -3,7%
2022.05.18. 0,98124 2 081 506 551 -1089 0% -8,9% -5,1% -3,8%
2022.05.17. 0,997086 2 115 121 812 865 0% -8,2% -4,2% -2,4%
2022.05.16. 0,973853 2 065 836 728 583 0% -11,3% -6,9% -4,9%
2022.05.13. 0,973324 2 064 713 976 -410 0% -10,5% -7% -4,1%
2022.05.12. 0,950428 2 016 145 050 -575 0% -12,6% -9,2% -6,4%
2022.05.11. 0,96224 2 041 202 454 33 0% -11,5% -8,5% -5,8%
2022.05.10. 0,956745 2 029 545 862 374 0% -12,7% -9,2% -7%
2022.05.09. 0,958321 2 032 888 661 -862051 0% -12% -9,3% -6,7%
2022.05.06. 0,995545 2 112 747 558 -103 0% -5,4% -5,9% -2,6%
2022.05.05. 1,008888 2 141 064 203 -1175 0% -4,2% -4,6% -1,1%
2022.05.04. 1,020785 2 166 313 230 887 0% -3% -1,7% 0,4%
2022.05.03. 1,02221 2 169 336 481 627 0% -3% -1,6% 0,1%
2022.05.02. 1,010952 2 145 444 107 -806 0% -4,6% -2,7% -0,8%
2022.04.29. 1,018343 2 161 130 112 -823 0% -2% -1,7% -0,3%
2022.04.28. 1,022613 2 170 192 743 301 0% -1,6% -1,5% 0,1%
2022.04.27. 1,011841 2 147 332 071 186 0% -3% -2,4% -0,8%
2022.04.26. 1,005693 2 134 284 582 -33 0% -3,8% -3,5% -1,3%
2022.04.25. 1,017946 2 160 287 967 1217 0% -1,6% -2% 0,5%
2022.04.22. 1,028321 2 182 304 593 -2037 0% -1,5% -0,8% 1,8%
2022.04.21. 1,043089 2 213 647 334 2039 0% -0,1% 0,5% 3,3%
2022.04.20. 1,043018 2 213 494 619 -1381 0% -1,3% 0,1% 4,1%
2022.04.19. 1,044177 2 215 955 633 -687 0% -1% 0,1% 2,5%
2022.04.14. 1,039594 2 206 230 260 171 0% -2,2% -0,4% 2,3%
2022.04.13. 1,034292 2 194 978 166 1445 0% -2,4% -0,7% 2,3%
2022.04.12. 1,021953 2 168 790 868 330 0% -3,2% -2,3% 1%
2022.04.11. 1,019373 2 163 315 257 -1812 0% -3,3% -2,6% 0,4%
2022.04.08. 1,013928 2 151 761 670 1796 0% -3,3% -2,8% -0,3%
2022.04.07. 1,0073 2 137 693 920 87 0% -3,9% -3,2% -1,3%
2022.04.06. 1,014014 2 151 942 296 -647 0% -2,8% -2,3% -0,9%
2022.04.05. 1,026801 2 179 079 545 60 0% -1,7% -1,6% 1%
2022.04.04. 1,030443 2 186 808 546 -196 0% -1,5% -0,7% 1,4%
2022.04.01. 1,027514 2 180 592 811 -1134 0% 0,7% -1,3% 1,1%
2022.03.31. 1,02471 2 174 643 286 -116 0% 0,4% -0,7% 1%
2022.03.30. 1,029773 2 185 388 120 1054 0% 0,8% -0,2% 1,2%
2022.03.29. 1,030363 2 186 639 166 -46 0% 0,8% -0,5% 1,9%
2022.03.28. 1,019697 2 164 003 797 749 0% -0,6% -1,3% 0,6%
2022.03.25. 1,021504 2 167 837 867 -564 0% 0,1% -0,5% 1,2%
2022.03.24. 1,016303 2 156 800 855 791 0% -0,4% -1% 1%
2022.03.23. 1,009513 2 142 390 314 -1451 0% -1,1% -1,3% 0,1%
2022.03.22. 1,016448 2 157 109 245 43 0% 0,3% 0,6% -0,5%
2022.03.21. 1,003079 2 128 737 467 1370 0% 0,2% 0,9% -2,5%
2022.03.18. 1,004463 2 131 673 224 -1728 0% 1,2% 0,7% -2,9%
2022.03.17. 0,999208 2 120 522 772 518 0% 0,7% 0,2% -3,5%
2022.03.16. 0,997913 2 117 774 001 -79 0% 0,7% 0,1% -3,2%
2022.03.11. 0,962577 2 042 783 911 1119 0% -4,2% -3,2% -6,1%
2022.03.10. 0,963122 2 043 939 392 121 0% -4,1% -3,1% -6%
2022.03.09. 0,971034 2 060 730 132 -1438 0% -3,6% -2,9% -4,9%
2022.03.08. 0,944861 2 005 187 143 -221 0% -6,6% -5,2% -7,4%
2022.03.07. 0,932783 1 979 555 390 74 0% -7,4% -7% -7,8%
2022.03.04. 0,962374 2 042 353 439 1190 0% -1% -4,1% -4,9%
2022.03.03. 0,996882 2 115 585 204 86 0% 2,6% -0,7% -1,6%
2022.03.02. 1,021541 2 167 916 501 -92 0% 4,3% 0,9% 1,4%
2022.03.01. 1,003546 2 129 727 564 379 0% 3,6% -0,6% -0,3%
2022.02.28. 1,036884 2 200 477 150 -14 0% 6% 1,8% 4%
2022.02.25. 1,052876 2 234 415 416 -748 0% 2,6% 3,8% 5,3%
2022.02.24. 1,036134 2 198 886 248 109 0% 1% 2,5%
2022.02.23. 1,052906 2 234 479 719 -723 0% 2,4% 5,6%
2022.02.22. 1,06409 2 258 215 162 56 0% 3,8% 8,1%
2022.02.21. 1,070003 2 270 763 693 371 0% 4,9% 8,7%
2022.02.18. 1,076764 2 285 111 535 1883998 0,1% 4,1% 7,5%
2022.02.17. 1,086282 2 303 410 009 -817 0% 4,3% 8,4%
2022.02.16. 1,09747 2 327 134 463 -803 0% 4,9% 8,7%
2022.02.15. 1,094023 2 319 826 059 1850 0% 4,1% 7,6%
2022.02.14. 1,078847 2 287 644 216 -122 0% 3,1% 6,1%
2022.02.11. 1,08777 2 306 565 140 -984 0% 3,4% 6,3%
2022.02.10. 1,096084 2 324 195 578 416 0% 4% 7,7%
2022.02.09. 1,088989 2 309 150 544 -1222 0% 3,1% 7,9%
2022.02.08. 1,074607 2 278 655 388 -17247 0% 1,6% 6%
2022.02.07. 1,062575 2 253 159 132 592 0% 0,5% 4,8%
2022.02.04. 1,052657 2 232 127 717 -526 0% 1,4% 5,5%
2022.02.03. 1,053443 2 233 794 933 128 0% 1,5% 4,9%
2022.02.02. 1,05934 2 246 299 220 -950 0% 2% 5,7%
2022.02.01. 1,061305 2 250 466 896 20 0% 2,4% 5,7%
2022.01.31. 1,047069 2 220 279 845 805 0% 1% 4,3%
2022.01.28. 1,038914 2 202 986 602 -484 0% 0% 2,8%
2022.01.27. 1,042789 2 211 203 911 -8 0% 0,5% 3,6%
2022.01.26. 1,045898 2 217 796 464 371 0% 0,4% 3,6%
2022.01.25. 1,034938 2 194 555 734 -801 0% -0,4% 3,7%
2022.01.24. 1,027618 2 179 034 684 1528 0% -0,8% 3%
2022.01.21. 1,043717 2 213 170 603 -933 0% 0,6% 4,4%
2022.01.20. 1,057106 2 241 562 521 200 0% 1,4% 7,6%
2022.01.19. 1,054983 2 237 060 562 -907 0% 1,1% 8,4%
2022.01.18. 1,059587 2 246 824 120 375 0% 1,3% 6,7%
2022.01.17. 1,064889 2 258 066 483 47 0% 1,4% 7,2%
2022.01.14. 1,063397 2 254 902 693 722 0% 1,9% 5,7%
2022.01.13. 1,059557 2 246 759 364 -1136 0% 1,7% 5,4%
2022.01.12. 1,055879 2 238 961 406 1394 0% 0,9% 4,3%
2022.01.11. 1,05389 2 234 742 397 -421047 0% 0,7% 3,8%
2022.01.10. 1,045732 2 217 861 388 -62 0% 0,2% 3%
2022.01.07. 1,048712 2 224 181 642 -1634 0% 0,8% 3,5%
2022.01.06. 1,043051 2 212 177 023 1146 0% 0,5% 2,6%
2022.01.05. 1,044348 2 214 926 646 -15 0% 0,1% 2%
2022.01.04. 1,046347 2 219 166 281 -688 0% 0,8% 2,4%
2022.01.03. 1,034009 2 192 999 663 -418 0% -0,6% 1,2%
2021.12.31. 1,020466 2 164 277 120 304 0% -1,1% 0,4%
2021.12.30. 1,021866 2 167 246 035 -596 0% -1% 0,6%
2021.12.29. 1,021931 2 167 384 488 1911 0% -1,3% 0,7%
2021.12.28. 1,025661 2 175 293 421 -669 0% -0,7% 0,5%
2021.12.27. 1,024103 2 171 989 774 440 0% -1,4% -1%
2021.12.23. 1,020559 2 164 472 971 -1109 0% -0,3% -0,8%
2021.12.22. 1,013002 2 148 446 657 912 0% 0,3% -1,9%
2021.12.21. 1,000842 2 122 655 963 549 0% 0,7% -3,2%
2021.12.20. 0,979386 2 077 150 035 -1533 0% -1,3% -5%
2021.12.17. 0,992624 2 105 227 661 -114 0% -0,5% -4,3%
2021.12.16. 0,990886 2 101 541 701 828 0% -0,6% -4,6%
2021.12.15. 0,984967 2 088 987 441 -252 0% -1,3% -5,4%
2021.12.14. 0,991445 2 102 726 694 668 0% -0,6% -4,7%
2021.12.13. 0,989129 2 097 814 091 -264 0% -1,6% -4,7%
2021.12.10. 1,004566 2 130 554 230 -398 0% 1% -3,1%
2021.12.09. 1,007793 2 137 398 678 523 0% 0,7% -2,9%
2021.12.08. 1,011467 2 145 190 232 -449 0% 1,4% -2,3%
2021.12.07. 1,007166 2 136 068 816 -198 0% 0,4% -2,5%
2021.12.06. 0,995297 2 110 896 398 595 0% -0,8% -3,6%
2021.12.03. 0,972065 2 061 623 745 -738 0% -3,1% -5,9%
2021.12.02. 0,979328 2 077 028 369 765 0% -3,2% -5,6%
2021.12.01. 0,968626 2 054 330 051 -10 0% -4,1% -6,4%
2021.11.30. 0,970726 2 058 783 889 -382 0% -4% -5,7%
2021.11.29. 0,981505 2 081 645 136 668 0% -3,6% -4,7%
2021.11.26. 0,978059 2 074 335 950 -97 0% -3% -4,4%
2021.11.25. 1,026538 2 177 153 706 -1511 0% 1,2% 0,7%
2021.11.24. 1,025421 2 174 786 204 1635 0% 1,5% 0,8%
2021.11.23. 1,02778 2 179 787 701 -927 0% 3,1% 1%
2021.11.22. 1,025323 2 174 577 648 36 0% 4,1% 0,8%
2021.11.19. 1,020111 2 163 523 633 -43 0% 3,6% 0,5%
2021.11.18. 1,034362 2 193 748 206 -540 0% 3,3% 1,4%
2021.11.17. 1,041051 2 207 935 255 430 0% 3,9% 1,9%
2021.11.16. 1,046427 2 219 336 627 895 0% 3,7% 2,2%
2021.11.15. 1,050769 2 228 544 550 -56 0% 3,3% 2,6%
2021.11.12. 1,046385 2 219 246 711 -241 0% 2,6% 3%
2021.11.11. 1,051694 2 230 506 653 -761 0% 2,7% 3%
2021.11.10. 1,05397 2 235 334 517 -5270397 -0,2% 3,6% 2,5%
2021.11.09. 1,056617 2 246 232 096 339 0% 4,6% 2,8%
2021.11.08. 1,057915 2 248 991 138 1488 0% 4,4% 3%
2021.11.05. 1,057748 2 248 634 630 -1829 0% 4,8% 3,7%
2021.11.04. 1,038604 2 207 938 773 1827 0% 4% 2,1%
2021.11.03. 1,038362 2 207 422 485 -1335 0% 3,4% 1,7%
2021.11.02. 1,038649 2 208 033 945 1154 0% 3,6% 1,9%
2021.10.29. 1,036349 2 203 143 290 -1202 0% 2,3% 1,5%
2021.10.28. 1,038581 2 207 889 437 859 0% 2,8% 1,7%
2021.10.27. 1,037175 2 204 899 604 -139 0% 3,1% 1,7%
2021.10.26. 1,041688 2 214 493 797 -341 0% 3,2% 2,3%
2021.10.25. 1,038728 2 208 201 560 1078 0% 4,1% 2,5%
2021.10.22. 1,036318 2 203 077 136 -1092 0% 4% 2,6%
2021.10.21. 1,037694 2 206 003 426 -106 0% 3,8% 2,7%
2021.10.20. 1,04211 2 215 391 378 492 0% 6,1% 4%
2021.10.19. 1,0436 2 218 558 433 634 0% 7,3% 2,5%
2021.10.18. 1,046483 2 224 686 682 114 0% 5,3% 2,8%
2021.10.15. 1,050072 2 232 316 315 -1963 0% 4,9% 3,5%
2021.10.14. 1,043303 2 217 928 253 485 0% 3,7% 2,7%
2021.10.13. 1,041631 2 214 373 311 538 0% 3,6% 3%
2021.10.12. 1,046359 2 224 423 889 260 0% 3,3% 3,4%
2021.10.11. 1,04682 2 225 403 655 -847 0% 3,1% 3,1%
2021.10.08. 1,04357 2 218 495 421 -111 0% 3,7% 2,6%
2021.10.07. 1,040373 2 211 699 121 333 0% 2,7% 2%
2021.10.06. 1,037785 2 206 197 034 -496 0% 2% 1,4%
2021.10.05. 1,043164 2 217 632 593 1114 0% 1,9% 2,6%
2021.10.04. 1,038195 2 207 068 029 -1211 0% 1,6% 2,1%
2021.10.01. 1,040668 2 212 326 520 352 0% 1,9% 2,4%
2021.09.30. 1,032052 2 194 009 661 633 0% 1,6% 1,4%
2021.09.29. 1,035117 2 200 524 821 -240 0% 2% 2,3%
2021.09.28. 1,032606 2 195 186 999 223 0% 1,2% 1,9%
2021.09.27. 1,03826 2 207 206 449 -1037376 0% 0,3% 2,5%
2021.09.24. 1,026548 2 183 333 926 -1984 0% -0,6% 2%
2021.09.23. 1,023195 2 176 204 509 -4 0% -0,6% 1,5%
2021.09.22. 1,010216 2 148 599 845 1094 0% -2,1% -1,1%
2021.09.21. 0,993753 2 113 584 080 -851 0% -3,9% -3,4%
2021.09.20. 0,991803 2 109 437 532 1091 0% -3,8% -3,6%
2021.09.17. 0,997187 2 120 887 511 321 0% -3,9% -3,7%
2021.09.16. 0,996989 2 120 466 070 -948 0% -4% -3,3%
2021.09.15. 0,997958 2 122 527 956 922 0% -4,1% -3,2%
2021.09.14. 0,997587 2 121 737 965 -655 0% -4,1% -3,3%
2021.09.13. 1,004738 2 136 947 873 1028 0% -3,2% -2,6%
2021.09.10. 0,99427 2 114 682 773 -1063 0% -4,1% -3%
2021.09.09. 1,000537 2 128 012 935 -550 0% -3,6% -2%
2021.09.08. 0,997161 2 120 833 167 1271 0% -3,7% -2,3%
2021.09.07. 1,003318 2 133 927 035 -521 0% -2,9% -0,8%
2021.09.06. 1,003444 2 134 195 542 356 0% -2,8% -0,8%
2021.09.03. 1,00342 2 134 144 141 -762 0% -2,9% -1%
2021.09.02. 1,011963 2 152 314 762 -548 0% -2,5% 0,4%
2021.09.01. 1,009881 2 147 887 163 1038 0% -2,5% 0,3%
2021.08.31. 1,009307 2 146 665 301 -1202 0% -1,9% 1,2%
2021.08.30. 1,010729 2 149 690 915 1846 0% -1,8% 1,4%
2021.08.27. 1,018542 2 166 306 303 -1421 0% -1% 2,1%
2021.08.26. 1,008142 2 144 188 263 1599 0% -1,4% 1,1%
2021.08.25. 1,014779 2 158 302 698 -1258 0% -0,5% 1,5%
2021.08.24. 1,010756 2 149 747 554 740 0% -0,6%
2021.08.23. 0,997251 2 121 023 432 -943 0% -2%
2021.08.19. 0,984645 2 094 213 037 1189 0% -3%
2021.08.18. 1,001603 2 130 279 308 -127 0% -1,8%
2021.08.17. 1,001666 2 130 413 428 -1659 0% -1,9%
2021.08.16. 1,009527 2 147 134 426 772 0% -1,4%
2021.08.13. 1,017051 2 163 136 231 403 0% 0,2%
2021.08.12. 1,020308 2 170 063 045 451 0% 0,4%
2021.08.11. 1,023722 2 177 323 729 -118 0% 0,2%
2021.08.10. 1,017552 2 164 201 058 125 0% -1,1%
2021.08.09. 1,009717 2 147 536 906 -686 0% -1,7%
2021.08.06. 1,013643 2 155 887 687 295 0% -0,8%
2021.08.05. 1,009368 2 146 795 021 -1074 0% -1,1%
2021.08.04. 0,998193 2 123 028 305 184 0% -1,8%
2021.08.03. 1,003767 2 134 883 302 -167 0% -1,7%
2021.08.02. 1,002436 2 132 052 603 1255 0% -1,6%
2021.07.30. 1,003602 2 134 531 279 354 0% -1,5%
2021.07.29. 1,013254 2 155 059 474 55 0% -0,8%
2021.07.28. 1,010638 2 149 495 527 -555 0% -1%
2021.07.27. 1,006473 2 140 637 667 -468 0% -1,4%
2021.07.26. 1,009337 2 146 729 493 -588 0% -0,9%
2021.07.23. 0,998112 2 122 855 949 699 0% -1,5%
2021.07.22. 0,996607 2 119 654 309 -572 0% -1,3%
2021.07.21. 0,999837 2 126 524 675 523 0% -1%
2021.07.20. 0,981985 2 088 555 254 346 0% -2%
2021.07.19. 0,973015 2 069 476 880 -11676445 -0,5% -4,5%
2021.07.16. 0,993432 2 124 822 649 -434 0% -2,4%
2021.07.15. 1,000738 2 140 449 676 694 0% -1,4%
2021.07.14. 1,005733 2 151 132 640 666 0% -1%
2021.07.13. 1,00506 2 149 692 515 -1509414 -0,1% -0,6%
2021.07.12. 1,012634 2 167 413 104 -49 0% 0,1%
2021.07.09. 1,015629 2 173 823 566 706 0% 0,1%
2021.07.08. 1,006471 2 154 221 342 -568 0% -1%
2021.07.07. 1,012829 2 167 830 392 1643 0% -0,7%
2021.07.06. 1,016991 2 176 736 969 -323 0% -0,6%
2021.07.05. 1,023912 2 191 550 795 369 0% 0,7%
2021.07.02. 1,021565 2 186 526 978 -507 0% 0,5%
2021.07.01. 1,021704 2 186 824 996 546 0% 0,5%
2021.06.30. 1,01595 2 174 508 762 -1540 0% -0,2%
2021.06.29. 1,015275 2 173 065 551 1675 0% 0,4%
2021.06.28. 1,020616 2 184 495 591 -1211 0% 0,7%
2021.06.25. 1,034642 2 214 517 644 342 0% 2,5%
2021.06.24. 1,032241 2 209 378 272 572 0% 2,6%
2021.06.23. 1,029008 2 202 457 884 354 0% 2,1%
2021.06.22. 1,032337 2 209 582 821 -2057 0% 1%
2021.06.21. 1,033624 2 212 339 536 1114 0% 0,4%
2021.06.18. 1,030617 2 205 902 328 -979 0% -0,3%
2021.06.17. 1,037399 2 220 419 307 573 0% 0,1%
2021.06.16. 1,038963 2 223 766 274 1236 0% 0,8%
2021.06.15. 1,040675 2 227 429 351 108 0% 0,9%
2021.06.14. 1,040185 2 226 380 462 -1164 0% 0,9%
2021.06.11. 1,038218 2 222 171 517 812 0% 1,3%
2021.06.10. 1,036379 2 218 234 564 318 0% 1,1%
2021.06.09. 1,037732 2 221 130 166 -495 0% 1,6%
2021.06.08. 1,035452 2 216 250 617 -1550 0% 1,5%
2021.06.07. 1,033452 2 211 971 424 1134 0% 2,1%
2021.06.04. 1,032291 2 209 485 320 769 0% 2%
2021.06.03. 1,033132 2 211 284 602 -1644 0% 2%
2021.06.02. 1,037477 2 220 586 160 786 0% 3%
2021.06.01. 1,03531 2 215 947 191 -701 0% 2,9%
2021.05.31. 1,028501 2 201 374 103 -82 0% 3,1%
2021.05.28. 1,029413 2 203 326 204 56 0% 3,2%
2021.05.27. 1,029229 2 202 932 320 1603 0% 3,2%
2021.05.26. 1,022693 2 188 941 260 -1605 0% 2,6%
2021.05.25. 1,019878 2 182 917 719 1048 0% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell