Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726674
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 201 306 122
Árfolyam:0,9983
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Plusz
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,9983 2 201 306 122 114880460 5,5%
2021.02.25. 0,9998 2 089 560 630 231532230 12,5%
2021.02.23. 0,9998 1 858 028 400 203053432 12,3%
2021.02.22. 1,0008 1 656 630 274 100493783 6,5%
2021.02.19. 1,0005 1 555 670 023 160903459 11,5%
2021.02.18. 1,0017 1 396 439 447 100816368 7,8%
2021.02.17. 1,0025 1 296 657 818 -102118778 -7,3%
2021.02.16. 1,0022 1 398 358 009 122867490 9,6%
2021.02.15. 1,0025 1 275 872 326 140889772 12,4%
2021.02.12. 1,0022 1 134 642 908 85604058 8,2%
2021.02.11. 1,0009 1 047 678 093 126314172 13,7%
2021.02.10. 1,0015 921 916 242 121000267 15,1%
2021.02.09. 1,0019 801 235 862 130828248 19,5%
2021.02.08. 1,0015 670 139 959 66086798 10,9%
2021.02.05. 1,0008 603 630 957 178745987 42,1%
2021.02.03. 1 424 545 334 74379321 21,2%
2021.02.02. 1 350 166 013 150166013 75,1%
2021.02.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés