Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726674
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 036 662 284
Árfolyam:1,0497
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,0497 6 036 662 284 897215 0% 3,9%
2021.07.21. 1,0441 6 003 565 122 1311745 0% 3,7%
2021.07.20. 1,0339 5 943 616 288 11249134 0,2% 2,7%
2021.07.19. 1,0386 5 959 335 067 -2471071 0% 2,8%
2021.07.16. 1,0443 5 994 525 467 553318 0% 3,4%
2021.07.15. 1,047 6 009 469 348 -3823363 -0,1% 4%
2021.07.14. 1,0505 6 033 394 454 -1798875 0% 4,3%
2021.07.13. 1,0433 5 993 828 844 -6293034 -0,1% 3,6%
2021.07.12. 1,0388 5 974 241 931 -99254 0% 3,2%
2021.07.09. 1,0358 5 957 087 601 5218275 0,1% 2,9%
2021.07.08. 1,0421 5 988 070 115 5439429 0,1% 3,6%
2021.07.07. 1,0372 5 954 500 094 -11905333 -0,2% 3%
2021.07.06. 1,0342 5 949 148 180 -5600153 -0,1% 2,6%
2021.07.05. 1,0305 5 933 444 360 -102245 0% 2,4%
2021.07.02. 1,0286 5 922 606 538 -4803877 -0,1% 2,2%
2021.07.01. 1,0253 5 908 393 835 15176953 0,3% 1,9%
2021.06.30. 1,0249 5 890 917 763 389864 0% 2%
2021.06.29. 1,0235 5 882 481 515 6582274 0,1% 1,9%
2021.06.28. 1,0193 5 851 787 100 -16621029 -0,3% 1,6%
2021.06.25. 1,0186 5 864 378 024 94999 0% 1,7%
2021.06.24. 1,0127 5 830 315 550 6971300 0,1% 1%
2021.06.23. 1,0127 5 823 344 250 7065394 0,1% 0,8%
2021.06.22. 1,0167 5 839 252 210 2221889 0% 1,3%
2021.06.21. 1,0158 5 831 863 283 3026391 0,1% 1,2%
2021.06.18. 1,0178 5 840 313 239 17610309 0,3% 1,2%
2021.06.17. 1,0121 5 790 093 963 9188421 0,2% 0,6%
2021.06.16. 1,0068 5 750 633 040 10221835 0,2% 0%
2021.06.15. 1,0081 5 747 823 337 6805573 0,1% 0,3%
2021.06.14. 1,0047 5 721 655 141 40314761 0,7% 0%
2021.06.11. 0,9964 5 634 405 847 30427241 0,5% -0,7%
2021.06.10. 0,995 5 596 104 690 18747231 0,3% -0,8%
2021.06.09. 0,9961 5 583 523 382 40046757 0,7% -0,5%
2021.06.08. 0,9955 5 540 137 517 21368852 0,4% -0,6%
2021.06.07. 0,9932 5 506 018 120 6317420 0,1% -0,6%
2021.06.04. 0,9942 5 505 238 055 6624535 0,1% -0,5%
2021.06.03. 0,9899 5 474 831 546 16998171 0,3% -1,1%
2021.06.02. 0,9909 5 463 346 895 -47542217 -0,9% -1,1%
2021.06.01. 0,992 5 517 006 761 36679854 0,7% -0,8%
2021.05.31. 0,9943 5 493 033 310 12095641 0,2% -0,4%
2021.05.28. 0,9928 5 472 669 132 31515174 0,6% -0,6%
2021.05.27. 0,994 5 447 730 695 14913010 0,3% -0,4%
2021.05.26. 0,9934 5 429 538 318 31572865 0,6% -0,5%
2021.05.25. 0,9906 5 382 750 733 25940385 0,5% -0,9%
2021.05.21. 0,989 5 348 158 121 62365577 1,2% -1,1%
2021.05.20. 0,9858 5 268 689 879 26461842 0,5% -1,5%
2021.05.19. 0,9859 5 242 759 811 40744598 0,8% -1,5%
2021.05.18. 0,9885 5 215 733 886 26780722 0,5% -1,3%
2021.05.17. 0,9922 5 208 375 649 38250675 0,7% -1%
2021.05.14. 0,9932 5 175 335 743 11337303 0,2% -0,9%
2021.05.13. 0,9944 5 170 237 665 24420554 0,5% -0,8%
2021.05.12. 0,9944 5 145 817 111 72638149 1,4% -0,8%
2021.05.11. 0,9983 5 093 075 782 57485684 1,1% -0,3%
2021.05.10. 1,0034 5 061 315 340 103131357 2,1% 0,2%
2021.05.07. 1,0046 4 964 113 643 65857947 1,3% 0,4%
2021.05.06. 1,0041 4 895 817 783 26190521 0,5% 0,3%
2021.05.05. 1,0042 4 870 112 236 104154272 2,2% 0,3%
2021.05.04. 1,006 4 774 500 808 -352646 0% 0,6%
2021.05.03. 1,0067 4 778 175 917 84970736 1,8% 0,7%
2021.04.30. 1,0073 4 696 002 363 42218872 0,9%
2021.04.29. 1,0106 4 669 029 679 69431540 1,5%
2021.04.28. 1,0121 4 606 425 170 69040060 1,5%
2021.04.27. 1,0137 4 544 558 133 422822 0%
2021.04.26. 1,0133 4 542 342 222 69301871 1,6%
2021.04.23. 1,0115 4 465 094 557 27450718 0,6%
2021.04.22. 1,0103 4 432 379 210 65821993 1,5%
2021.04.21. 1,0066 4 350 565 668 63375478 1,5%
2021.04.20. 1,0072 4 289 745 638 37518948 0,9%
2021.04.19. 1,0106 4 266 580 910 44425799 1,1%
2021.04.16. 1,01 4 219 648 389 33291345 0,8%
2021.04.15. 1,0068 4 173 093 339 17316240 0,4%
2021.04.14. 1,0069 4 156 189 870 63534529 1,6%
2021.04.13. 1,0068 4 092 248 880 13842828 0,3%
2021.04.12. 1,0068 4 078 406 052 12372199 0,3%
2021.04.09. 1,0069 4 066 437 710 22135208 0,5%
2021.04.08. 1,0058 4 039 884 255 48740771 1,2%
2021.04.07. 1,0071 3 996 302 051 79660863 2%
2021.04.06. 1,0083 3 921 308 023 17758811 0,5%
2021.04.01. 1,0066 3 896 967 804 22889651 0,6%
2021.03.31. 1,0058 3 870 999 211 26830035 0,7%
2021.03.30. 1,0044 3 838 818 374 71616394 1,9%
2021.03.29. 1,0046 3 767 952 120 50245801 1,4%
2021.03.26. 1,0032 3 712 525 363 111985579 3,1%
2021.03.25. 1,0016 3 594 797 296 78742839 2,2%
2021.03.24. 1,0029 3 520 618 026 64705205 1,9%
2021.03.23. 1,0043 3 460 737 109 31400990 0,9%
2021.03.22. 1,0038 3 427 628 792 42585775 1,3%
2021.03.19. 1,0038 3 385 043 017 74329172 2,2%
2021.03.18. 1,0053 3 315 661 116 52308734 1,6%
2021.03.17. 1,0063 3 266 598 530 81276380 2,6%
2021.03.16. 1,0063 3 185 322 150 62241475 2%
2021.03.12. 1,0046 3 117 804 677 99735678 3,3%
2021.03.11. 1,0035 3 014 764 325 78549442 2,7%
2021.03.10. 1,0032 2 935 337 091 90441095 3,2%
2021.03.09. 1,0013 2 839 507 935 65811114 2,4%
2021.03.08. 1,0011 2 773 142 802 126538734 4,8%
2021.03.05. 0,999 2 641 052 306 80148043 3,1%
2021.03.04. 0,9996 2 562 442 344 72317371 2,9%
2021.03.03. 1,0007 2 492 865 207 78904073 3,3%
2021.03.02. 1,0019 2 416 855 861 135850051 6%
2021.03.01. 0,9995 2 275 541 778 71589590 3,3%
2021.02.26. 0,9983 2 201 306 122 114880460 5,5%
2021.02.25. 0,9998 2 089 560 630 69784305 3,5%
2021.02.24. 0,9995 2 019 170 271 161699391 8,7%
2021.02.23. 0,9998 1 858 028 400 203053432 12,3%
2021.02.22. 1,0008 1 656 630 274 100493783 6,5%
2021.02.19. 1,0005 1 555 670 023 160903459 11,5%
2021.02.18. 1,0017 1 396 439 447 100816368 7,8%
2021.02.17. 1,0025 1 296 657 818 -102118778 -7,3%
2021.02.16. 1,0022 1 398 358 009 122867490 9,6%
2021.02.15. 1,0025 1 275 872 326 140889772 12,4%
2021.02.12. 1,0022 1 134 642 908 85604058 8,2%
2021.02.11. 1,0009 1 047 678 093 126314172 13,7%
2021.02.10. 1,0015 921 916 242 121000267 15,1%
2021.02.09. 1,0019 801 235 862 130828248 19,5%
2021.02.08. 1,0015 670 139 959 66086798 10,9%
2021.02.05. 1,0008 603 630 957 109219053 22,1%
2021.02.04. 1,0001 494 066 092 69478303 16,4%
2021.02.03. 1 424 545 334 74379321 21,2%
2021.02.02. 1 350 166 013 150166013 75,1%
2021.02.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés