Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726674
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 895 817 783
Árfolyam:1,0041
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,0041 4 895 817 783 26190521 0,5% 0,3%
2021.05.05. 1,0042 4 870 112 236 104154272 2,2% 0,3%
2021.05.04. 1,006 4 774 500 808 -352646 0% 0,6%
2021.05.03. 1,0067 4 778 175 917 84970736 1,8% 0,7%
2021.04.30. 1,0073 4 696 002 363 42218872 0,9%
2021.04.29. 1,0106 4 669 029 679 69431540 1,5%
2021.04.28. 1,0121 4 606 425 170 69040060 1,5%
2021.04.27. 1,0137 4 544 558 133 422822 0%
2021.04.26. 1,0133 4 542 342 222 69301871 1,6%
2021.04.23. 1,0115 4 465 094 557 27450718 0,6%
2021.04.22. 1,0103 4 432 379 210 65821993 1,5%
2021.04.21. 1,0066 4 350 565 668 63375478 1,5%
2021.04.20. 1,0072 4 289 745 638 37518948 0,9%
2021.04.19. 1,0106 4 266 580 910 44425799 1,1%
2021.04.16. 1,01 4 219 648 389 33291345 0,8%
2021.04.15. 1,0068 4 173 093 339 17316240 0,4%
2021.04.14. 1,0069 4 156 189 870 63534529 1,6%
2021.04.13. 1,0068 4 092 248 880 13842828 0,3%
2021.04.12. 1,0068 4 078 406 052 12372199 0,3%
2021.04.09. 1,0069 4 066 437 710 22135208 0,5%
2021.04.08. 1,0058 4 039 884 255 48740771 1,2%
2021.04.07. 1,0071 3 996 302 051 79660863 2%
2021.04.06. 1,0083 3 921 308 023 17758811 0,5%
2021.04.01. 1,0066 3 896 967 804 22889651 0,6%
2021.03.31. 1,0058 3 870 999 211 26830035 0,7%
2021.03.30. 1,0044 3 838 818 374 71616394 1,9%
2021.03.29. 1,0046 3 767 952 120 50245801 1,4%
2021.03.26. 1,0032 3 712 525 363 111985579 3,1%
2021.03.25. 1,0016 3 594 797 296 78742839 2,2%
2021.03.24. 1,0029 3 520 618 026 64705205 1,9%
2021.03.23. 1,0043 3 460 737 109 31400990 0,9%
2021.03.22. 1,0038 3 427 628 792 42585775 1,3%
2021.03.19. 1,0038 3 385 043 017 74329172 2,2%
2021.03.18. 1,0053 3 315 661 116 52308734 1,6%
2021.03.17. 1,0063 3 266 598 530 81276380 2,6%
2021.03.16. 1,0063 3 185 322 150 62241475 2%
2021.03.12. 1,0046 3 117 804 677 99735678 3,3%
2021.03.11. 1,0035 3 014 764 325 78549442 2,7%
2021.03.10. 1,0032 2 935 337 091 90441095 3,2%
2021.03.09. 1,0013 2 839 507 935 65811114 2,4%
2021.03.08. 1,0011 2 773 142 802 126538734 4,8%
2021.03.05. 0,999 2 641 052 306 80148043 3,1%
2021.03.04. 0,9996 2 562 442 344 72317371 2,9%
2021.03.03. 1,0007 2 492 865 207 78904073 3,3%
2021.03.02. 1,0019 2 416 855 861 135850051 6%
2021.03.01. 0,9995 2 275 541 778 71589590 3,3%
2021.02.26. 0,9983 2 201 306 122 114880460 5,5%
2021.02.25. 0,9998 2 089 560 630 69784305 3,5%
2021.02.24. 0,9995 2 019 170 271 161699391 8,7%
2021.02.23. 0,9998 1 858 028 400 203053432 12,3%
2021.02.22. 1,0008 1 656 630 274 100493783 6,5%
2021.02.19. 1,0005 1 555 670 023 160903459 11,5%
2021.02.18. 1,0017 1 396 439 447 100816368 7,8%
2021.02.17. 1,0025 1 296 657 818 -102118778 -7,3%
2021.02.16. 1,0022 1 398 358 009 122867490 9,6%
2021.02.15. 1,0025 1 275 872 326 140889772 12,4%
2021.02.12. 1,0022 1 134 642 908 85604058 8,2%
2021.02.11. 1,0009 1 047 678 093 126314172 13,7%
2021.02.10. 1,0015 921 916 242 121000267 15,1%
2021.02.09. 1,0019 801 235 862 130828248 19,5%
2021.02.08. 1,0015 670 139 959 66086798 10,9%
2021.02.05. 1,0008 603 630 957 109219053 22,1%
2021.02.04. 1,0001 494 066 092 69478303 16,4%
2021.02.03. 1 424 545 334 74379321 21,2%
2021.02.02. 1 350 166 013 150166013 75,1%
2021.02.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés