Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726666
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:443 097,54
Árfolyam:0,994616
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,994616 443 098 0 0%
2021.02.25. 1,004992 447 720 0 0%
2021.02.24. 1,014754 452 069 0 0%
2021.02.23. 1,004118 447 331 679 0,2%
2021.02.22. 1,009842 449 198 25288 5,9%
2021.02.19. 1,022292 429 137 5023 1,2%
2021.02.18. 1,017422 422 093 8643 2,1%
2021.02.17. 1,020127 414 549 66820 19,1%
2021.02.16. 1,024856 349 341 68513 24,4%
2021.02.12. 1,024658 280 774 42276 17,8%
2021.02.11. 1,022188 237 922 10022 4,4%
2021.02.10. 1,019882 227 386 23529 11,5%
2021.02.09. 1,020986 204 078 20129 11%
2021.02.08. 1,019355 183 655 16346 9,8%
2021.02.05. 1,016372 166 819 3330 2%
2021.02.04. 1,009982 162 462 53286 49,1%
2021.02.03. 1,003788 108 506 8128 8,1%
2021.02.02. 1,006292 100 629 0 0%
2021.02.01. 1 100 000 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés