Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726666
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 679 347,38
Árfolyam:0,962277
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% -0,1% -13% N/A N/A N/A 5,2% -1,9%
Szórás 19,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 0,962277 1 679 347 38442 2,4% 2,6% -0,1% -13%
2023.01.25. 0,950478 1 620 786 -1 0% 1,6% -2,5% -12,8%
2023.01.24. 0,957825 1 633 315 1 0% 4,2% -2% -12%
2023.01.23. 0,959814 1 636 705 1 0% 6,4% -1,8% -14,5%
2023.01.20. 0,941241 1 605 033 -1 0% 4,3% -3,6% -18,1%
2023.01.19. 0,928698 1 583 646 0 0% 3,1% -3,6% -19%
2023.01.18. 0,943019 1 608 067 0 0% 4,6% -1,1% -18,2%
2023.01.17. 0,95132 1 622 222 -6181 -0,4% 6,2% 0,2% -18,6%
2023.01.13. 0,947371 1 621 643 -1 0% 7,1% 1,3% -20%
2023.01.12. 0,945852 1 619 044 1 0% 8% -0,2% -20,5%
2023.01.11. 0,940948 1 610 649 0 0% 7,1% -0,9% -20,3%
2023.01.10. 0,929766 1 591 508 12781 0,8% 4% -3,6% -20,2%
2023.01.09. 0,937576 1 591 989 -1 0% 4,9% -2,8% -20,4%
2023.01.06. 0,923883 1 568 740 0 0% 0,4% -1,9% -21,9%
2023.01.05. 0,907929 1 541 650 1270 0,1% -0,9% -2,3% -24,3%
2023.01.04. 0,920028 1 560 908 0 0% -0,4% -1,5% -23,8%
2023.01.03. 0,91027 1 544 352 0 0% 1,5% -2,5% -24,5%
2022.12.30. 0,914751 1 551 954 3964 0,3% 2,4% -1,8% -24,5%
2022.12.29. 0,918073 1 553 612 1 0% 2,9% -2,4% -24,1%
2022.12.28. 0,907081 1 535 010 -1 0% 0,4% -4,7% -24,4%
2022.12.27. 0,914766 1 548 015 0 0% 1,9% -5,2% -23,8%
2022.12.23. 0,917137 1 552 027 0 0% 1,4% -1,9% -23,3%
2022.12.22. 0,912078 1 543 466 6312 0,4% -0,9% -2,3% -23,1%
2022.12.21. 0,929665 1 566 794 0 0% -1,5% -0,1% -20,4%
2022.12.20. 0,914391 1 541 053 -94297 -5,8% -3,3% 0,5% -20,5%
2022.12.19. 0,916826 1 639 705 0 0% -2,9% 0,8% -22%
2022.12.16. 0,922101 1 649 140 0 0% -2,4% 1,7% -22,3%
2022.12.15. 0,934653 1 671 588 1 0% -2,5% 0,3% -20,5%
2022.12.14. 0,967124 1 729 660 -1 0% 0,1% 4,7% -17,5%
2022.12.13. 0,969776 1 734 403 0 0% -0,2% 4,4% -18,1%
2022.12.12. 0,950254 1 699 489 -1 0% -5,5% -1,2% -20,1%
2022.12.09. 0,951074 1 700 956 0 0% -4,3% -5,2% -19,9%
2022.12.08. 0,950426 1 699 798 14964 0,9% -3,1% -6,9% -20,1%
2022.12.07. 0,943334 1 672 262 -1 0% -2,5% -7,2% -20,8%
2022.12.06. 0,949423 1 683 057 18681 1,1% -1,4% -5,8% -18,4%
2022.12.05. 0,964114 1 690 130 -8862 -0,5% -1,4% -4,4% -16,4%
2022.12.02. 0,97323 1 715 057 1407 0,1% -0,5% -3,5% -16,1%
2022.12.01. 0,977957 1 721 973 1 0% 1,3% -3% -16,7%
2022.11.30. 0,957939 1 686 724 -1 0% -2,3% -5,9% -17,9%
2022.11.29. 0,947497 1 668 339 1 0% -5,8% -6,9% -19,8%
2022.11.28. 0,955948 1 683 218 21775 1,3% -5% -6,1% -18,2%
2022.11.25. 0,965742 1 678 465 1 0% -5,6% -1,1% -19%
2022.11.23. 0,966757 1 680 228 -3337 -0,2% -4,7% -1,4% -18,6%
2022.11.22. 0,956382 1 665 497 0 0% -6,2% -0,3% -20,3%
2022.11.21. 0,947582 1 650 172 0 0% -8,7% -1,2% -20,9%
2022.11.18. 0,952662 1 659 018 0 0% -9,4% -2,7% -20,3%
2022.11.17. 0,945446 1 646 452 1 0% -9,8% -6% -20,7%
2022.11.16. 0,954826 1 662 786 11835 0,7% -9,7% -3,4% -20,1%
2022.11.15. 0,966428 1 671 011 0 0% -8,2% -2,9% -18,8%
2022.11.14. 0,957867 1 656 209 -566 0% -8,4% -3,7% -19,4%
2022.11.11. 0,954803 1 651 475 1 0% -8,1% -3,6% -19,2%
2022.11.10. 0,94669 1 637 442 0 0% -8,6% -4,1% -20,2%
2022.11.09. 0,911847 1 577 176 1 0% -10,2% -8% -23,3%
2022.11.08. 0,926618 1 602 724 10531 0,7% -9,6% -9,3% -22,5%
2022.11.07. 0,913586 1 569 801 -3479 -0,2% -10,2% -10,5% -23,7%
2022.11.04. 0,902429 1 554 066 1 0% -11,8% -13,2% -24,1%
2022.11.03. 0,899761 1 549 471 0 0% -11,9% -13,4% -23,6%
2022.11.02. 0,919498 1 583 460 1 0% -8,8% -11,9% -21,9%
2022.10.28. 0,935868 1 611 650 0 0% -5,9% -11% -19,8%
2022.10.27. 0,925713 1 594 162 0 0% -5,5% -11,2% -20,3%
2022.10.26. 0,937785 1 614 952 0 0% -2,7% -10,1% -19,4%
2022.10.25. 0,935396 1 610 837 0 0% -4,1% -11,2% -19,3%
2022.10.24. 0,919295 1 583 110 -1 0% -5,9% -14,2% -20,2%
2022.10.21. 0,902264 1 553 782 1 0% -7,8% -18,3% -21,7%
2022.10.20. 0,902141 1 553 570 -4504 -0,3% -7,6% -18,6% -21,8%
2022.10.19. 0,90119 1 556 431 -12437 -0,8% -6,5% -18,6% -21,5%
2022.10.18. 0,901206 1 568 896 1 0% -5,5% -18% -21,1%
2022.10.17. 0,895629 1 559 186 -1 0% -5,7% -18,5% -21,2%
2022.10.14. 0,880305 1 532 510 1 0% -5% -19,9% -22%
2022.10.13. 0,884911 1 540 528 5504 0,4% -5,4% -19,8% -20,2%
2022.10.12. 0,875478 1 518 661 -1 0% -7,6% -20,7% -21,1%
2022.10.11. 0,878642 1 524 151 1 0% -7,5% -20,3% -21,5%
2022.10.07. 0,893733 1 550 327 -1 0% -6,8% -19,8% -20,6%
2022.10.06. 0,919967 1 595 835 0 0% -2,3% -17,5% -16,6%
2022.10.05. 0,915805 1 588 616 -1 0% -1,5% -19,5% -17,6%
2022.10.04. 0,924053 1 602 924 -5345 -0,3% -1% -19,1% -15,5%
2022.10.03. 0,896404 1 560 148 0 0% -4% -20,8% -19%
2022.09.30. 0,892923 1 554 089 0 0% -4,1% -22,4% -19,5%
2022.09.29. 0,891894 1 552 298 -21857 -1,4% -5,2% -22,7% -20%
2022.09.28. 0,903635 1 594 877 -81328 -4,9% -5% -20,4% -18,8%
2022.09.27. 0,897978 1 665 711 -13370 -0,8% -7% -20,5% -20,9%
2022.09.26. 0,899218 1 681 400 -2 0% -6,4% -20,4% -20,9%
2022.09.23. 0,904286 1 690 878 0 0% -3,3% -19,1% -20,5%
2022.09.22. 0,920489 1 721 175 1 0% -1,4% -18,1% -18,2%
2022.09.21. 0,943917 1 764 981 -1 0% 1,4% -15,1% -15,6%
2022.09.20. 0,945298 1 767 564 -6256 -0,4% 3,9% -14,7% -15,3%
2022.09.16. 0,944481 1 772 288 -35466 -1,9% 4,2% -12,9% -17,2%
2022.09.15. 0,95828 1 834 165 1 0% 2,8% -9,4% -16,1%
2022.09.14. 0,96591 1 848 769 -1 0% 4,6% -8,7% -15,3%
2022.09.13. 0,971511 1 859 490 1 0% 4,6% -8,2% -15%
2022.09.12. 1,005514 1 924 572 14973 0,8% 4,5% -5% -12,2%
2022.09.09. 0,993844 1 887 436 0 0% -0,9% -7% -13,8%
2022.09.08. 0,980738 1 862 546 1 0% -3,9% -5,9% -14,9%
2022.09.07. 0,967964 1 838 286 -1 0% -4,7% -8,7% -16,3%
2022.09.06. 0,962611 1 828 121 0 0% -4,5% -10,5% -17,2%
2022.09.02. 0,97829 1 857 897 1 0% -3% -10,9% -15,7%
2022.09.01. 0,965333 1 833 290 0 0% -4,3% -10,8% -16,7%
2022.08.31. 0,975545 1 852 683 0 0% -4% -11,1% -15,8%
2022.08.30. 0,980422 1 861 946 -10455 -0,5% -3,7% -10,7% -15%
2022.08.26. 1,006293 1 921 809 -1 0% 0,9% -8% -12,1%
2022.08.25. 1,023253 1 954 200 0 0% 4,8% -6,4% -11%
2022.08.24. 1,01739 1 943 003 0 0% 5,8% -3,8% -11,3%
2022.08.23. 1,0145 1 937 483 0 0% 3,5% -5% -11,5%
2022.08.22. 1,019318 1 946 684 -1 0% 6,2% -5,8% -9,4%
2022.08.19. 1,037567 1 981 537 0 0% 7,4% -4,8% -7,8%
2022.08.18. 1,051266 2 007 699 -18256 -0,9% 7,3% -3,6% -7,1%
2022.08.17. 1,048163 2 019 975 0 0% 4,2% -5,1% -7,8%
2022.08.16. 1,057059 2 037 119 -1 0% 6,9% -5,2% -7,2%
2022.08.15. 1,052285 2 027 919 -1 0% 5,7% -6% -7,8%
2022.08.12. 1,045791 2 015 405 0 0% 7,7% -6,5% -8,1%
2022.08.11. 1,039185 2 002 674 0 0% 4,9% -7,1% -8,5%
2022.08.10. 1,035265 1 995 120 0 0% 4,9% -9% -8,8%
2022.08.09. 1,015937 1 957 871 -555 0% 2,5% -11,4% -10,4%
2022.08.08. 1,025235 1 976 349 -7473 -0,4% 0,4% -9,3% -9,7%
2022.08.05. 1,017019 1 967 925 -1 0% -1,2% -9,5% -10,3%
2022.08.04. 1,023522 1 980 509 0 0% -1,5% -8,9% -9,3%
2022.08.03. 1,021523 1 976 641 1 0% -1,6% -9,6% -9,4%
2022.08.02. 1,008546 1 951 530 -1 0% -3,3% -11,9% -10,6%
2022.08.01. 1,013679 1 961 463 -1 0% -2,6% -10,8% -10%
2022.07.29. 1,007544 1 949 593 11547 0,6% -3,2% -8,4% -11%
2022.07.28. 0,994701 1 913 341 0 0% -5,4% -9,6% -11,8%
2022.07.27. 0,980085 1 885 227 0 0% -5,9% -11% -12,8%
2022.07.26. 0,963398 1 853 128 -1 0% -7,7% -12,9% -14,9%
2022.07.25. 0,975259 1 875 944 0 0% -7,4% -10,5% -13,7%
2022.07.22. 0,976934 1 879 166 -1 0% -8,8% -12,9% -12,6%
2022.07.21. 0,978953 1 883 050 2 0% -11,3% -12,8% -12,2%
2022.07.20. 0,976248 1 877 846 0 0% -11,9% -15% -11,8%
2022.07.19. 0,96379 1 853 882 -5060 -0,3% -12,9% -16% -11,9%
2022.07.18. 0,953663 1 839 410 15077 0,8% -13,2% -17,3% -14,2%
2022.07.15. 0,94972 1 816 789 0 0% -13,6% -18,7% -15%
2022.07.14. 0,926637 1 772 632 0 0% -15,7% -20,7% -17,3%
2022.07.13. 0,935544 1 789 670 -1 0% -15,2% -21% -16,7%
2022.07.12. 0,947854 1 813 220 0 0% -14,1% -20,3% -15,5%
2022.07.11. 0,94973 1 816 809 0 0% -13,8% -19,6% -15,1%
2022.07.08. 0,964113 1 844 323 -9515 -0,5% -13,9% -18,1% -12,8%
2022.07.07. 0,95855 1 843 141 -1 0% -14% -18,6% -14%
2022.07.06. 0,942059 1 811 432 0 0% -15,5% -20,4% -15,2%
2022.07.05. 0,929399 1 787 089 -9113 -0,5% -18,3% -22,5% -16,4%
2022.07.01. 0,933717 1 804 547 -1827 -0,1% -17,5% -22,5% -15,4%
2022.06.30. 0,931392 1 801 876 -33563 -1,8% -19% -23,1% -15,4%
2022.06.29. 0,940946 1 854 266 -13633 -0,7% -18,4% -22,2% -14,5%
2022.06.28. 0,951417 1 888 686 0 0% -16,2% -20,7% -13,3%
2022.06.27. 0,965157 1 915 961 -1 0% -14,5% -19,6% -11,9%
2022.06.24. 0,960317 1 906 354 -7970 -0,4% -14,5% -19,7% -12,1%
2022.06.23. 0,934672 1 863 203 0 0% -16,4% -21,9% -14%
2022.06.22. 0,933315 1 860 497 -1 0% -17% -21,3% -14%
2022.06.21. 0,930983 1 855 849 1 0% -16,3% -20,3% -13,7%
2022.06.17. 0,909787 1 813 596 -1 0% -16,9% -22,6% -15,9%
2022.06.16. 0,90683 1 807 703 0 0% -16,3% -23,6% -16,3%
2022.06.15. 0,93212 1 858 116 0 0% -11,9% -20,8% -14%
2022.06.14. 0,923783 1 841 498 1 0% -12,7% -21,2% -14,8%
2022.06.13. 0,929101 1 852 097 -4456 -0,2% -12,2% -21,5% -14,2%
2022.06.10. 0,961812 1 921 917 -5051 -0,3% -9% -19,1% -11,1%
2022.06.09. 1,003123 2 009 734 1 0% -6,1% -15,5% -7,1%
2022.06.08. 1,020643 2 044 834 -16953 -0,8% -2,1% -14,2% -5,2%
2022.06.07. 1,016096 2 052 601 -1 0% -4,2% -14,7% -5,6%
2022.06.01. 1,00838 2 037 015 -80783 -3,8% -6,8% -14,1% -6%
2022.05.31. 1,015988 2 133 776 0 0% -7,5% -13% -5,5%
2022.05.27. 1,017928 2 137 851 1 0% -6,9% -12,9% -5,1%
2022.05.26. 0,997127 2 094 164 2020 0,1% -8,8% -14,7% -6,9%
2022.05.25. 0,976307 2 048 460 0 0% -10,7% -18,1% -8,7%
2022.05.24. 0,961461 2 017 311 0 0% -9,1% -19,4% -9,6%
2022.05.23. 0,980135 2 056 492 1 0% -8,2% -17,5% -7,8%
2022.05.20. 0,959363 2 012 908 -4182 -0,2% -12% -19,9% -9,6%
2022.05.19. 0,966029 2 031 106 1397 0,1% -11,4% -19,4% -7,4%
2022.05.18. 0,979525 2 058 065 10445 0,5% -10,2% -18,1% -7,5%
2022.05.17. 1,00551 2 101 939 1 0% -9% -15,7% -5%
2022.05.16. 0,988825 2 067 060 -910 0% -11,4% -17,3% -6,9%
2022.05.13. 0,995081 2 081 053 -4684 -0,2% -11% -16,3% -5%
2022.05.12. 0,971418 2 036 139 4384 0,2% -13,1% -18,3% -6,8%
2022.05.11. 0,990325 2 071 299 0 0% -11,5% -16,2% -6,4%
2022.05.10. 0,987149 2 064 656 -4647 -0,2% -13,2% -16,7% -8,2%
2022.05.09. 0,991552 2 078 533 0 0% -13,6% -16,6% -8,3%
2022.05.06. 1,021331 2 140 957 -8211 -0,4% -9,1% -14,7% -4,5%
2022.05.05. 1,029204 2 165 735 784 0% -8,4% -14% -3,7%
2022.05.04. 1,039093 2 185 753 -51758 -2,3% -7,5% -12,6% -2%
2022.05.03. 1,038628 2 236 510 1 0% -8,1% -11,9% -3,2%
2022.05.02. 1,043291 2 246 550 -1 0% -8,8% -11,3% -2,8%
2022.04.29. 1,040411 2 240 349 -1 0% -5,5% -11% -3,4%
2022.04.28. 1,051199 2 263 580 0 0% -4,5% -9,9% -2,3%
2022.04.27. 1,042006 2 243 784 0 0% -5,3% -10,3% -3,1%
2022.04.26. 1,043411 2 246 810 1 0% -5,7% -10,3% -3,1%
2022.04.25. 1,053291 2 268 084 -96893 -4% -3,3% -9,1% -1,9%
2022.04.22. 1,071565 2 406 009 -2 0% -4,5% -7% 0%
2022.04.21. 1,104176 2 479 233 3 0% -1,6% -4,2% 3,2%
2022.04.20. 1,107948 2 487 699 3059 0,1% -3,5% -3,9% 4,4%
2022.04.19. 1,106668 2 481 770 1 0% -3,5% -3,7% 3,3%
2022.04.14. 1,098793 2 464 109 1 0% -5,9% -2,6% 3%
2022.04.13. 1,103511 2 474 688 1 0% -6,8% -0,4% 3,5%
2022.04.12. 1,103912 2 475 586 -1 0% -7,2% -0,5% 3,9%
2022.04.11. 1,101916 2 471 111 -1 0% -6,7% -1,6% 4%
2022.04.08. 1,120232 2 512 188 3 0% -4,9% 0% 6%
2022.04.07. 1,114329 2 498 947 -2 0% -5,4% -1% 6%
2022.04.06. 1,11489 2 500 207 486 0% -5,8% 1,1% 5,9%
2022.04.05. 1,137094 2 549 505 -1 0% -5,2% 2,3% 9,9%
2022.04.04. 1,142727 2 562 136 2 0% -5,4% 4,5% 10,5%
2022.04.01. 1,13155 2 537 074 16831 0,7% -6,1% 2,3% 9,4%
2022.03.31. 1,142759 2 545 208 1 0% -5,1% 3,1% 11,4%
2022.03.30. 1,150292 2 561 985 -2 0% -5% 3,8% 12,8%
2022.03.29. 1,153175 2 568 408 -212472 -7,8% -4,6% 3,5% 13,1%
2022.03.28. 1,134826 2 736 631 0 0% -5,4% 1,9% 11,6%
2022.03.25. 1,129035 2 722 666 3 0% -5,6% -0,6% 12,3%
2022.03.24. 1,123065 2 708 266 -1 0% -6,1% -1,2% 10,9%
2022.03.23. 1,118136 2 696 381 -70810 -2,5% -6,5% -1,7% 10%
2022.03.22. 1,124394 2 782 678 0 0% -5,2% -0,1% 10,4%
2022.03.21. 1,111676 2 751 203 -1 0% -4,9% -0,6% 10%
2022.03.18. 1,107876 2 741 800 -1 0% -5,7% -2,4% 8,7%
2022.03.17. 1,094888 2 709 657 0 0% -6,8% -3,6% 7,2%
2022.03.16. 1,083995 2 682 699 1 0% -8,7% -5% 5,7%
2022.03.11. 1,057987 2 618 333 2587 0,1% -11,1% -7,7% 3,7%
2022.03.10. 1,056589 2 612 290 -2 0% -11,2% -7,8% 4,9%
2022.03.09. 1,068742 2 642 339 5126 0,2% -10% -7,4% 6,5%
2022.03.08. 1,042358 2 572 108 1 0% -12,4% -9,6% 4,8%
2022.03.07. 1,060433 2 616 709 0 0% -10,9% -8,3% 8,9%
2022.03.04. 1,075684 2 654 342 24633 0,9% -6,7% -7,3% 9%
2022.03.03. 1,091271 2 667 814 -7249 -0,3% -5,3% -5,9% 9,3%
2022.03.02. 1,097764 2 690 980 3291 0,1% -5,3% -5,4% 9,1%
2022.03.01. 1,081737 2 648 449 -2 0% -7,9% -6,6% 6,9%
2022.02.28. 1,097887 2 687 992 10038 0,4% -6,1% -4,6% 10,4%
2022.02.25. 1,093658 2 667 639 -27007 -1% -8,3% -4,9% 8,8%
2022.02.24. 1,057264 2 604 975 10891 0,4% -11,3% -7,9% 4,2%
2022.02.23. 1,067753 2 619 819 -5983 -0,2% -10,1% -6,9% 6,3%
2022.02.22. 1,081807 2 660 364 0 0% -9,8% -3,8% 7,1%
2022.02.18. 1,090334 2 681 333 1 0% -8,8% -3,6% 7,2%
2022.02.17. 1,104699 2 716 658 -2670 -0,1% -7,4% -2,8% 8,3%
2022.02.16. 1,115501 2 745 918 0 0% -6,7% -2,1% 8,8%
2022.02.15. 1,119606 2 756 023 -6274 -0,2% -5,9% -1,9% 9,3%
2022.02.14. 1,103532 2 722 639 1 0% -7,2% -3,3% 7,7%
2022.02.11. 1,118389 2 759 294 1 0% -5,4% -1,5% 9,4%
2022.02.10. 1,137818 2 807 228 9918 0,4% -4% 0,3% 11,6%
2022.02.09. 1,147056 2 820 022 -2 0% -3,6% 1,1% 12,3%
2022.02.08. 1,12992 2 777 895 2 0% -5,5% -0,4% 10,8%
2022.02.07. 1,125362 2 766 687 -4429 -0,2% -6% -0,8% 10,7%
2022.02.04. 1,123528 2 766 600 -2 0% -5,5% -0,4% 11,2%
2022.02.03. 1,129848 2 782 164 0 0% -4,1% 0,2% 12,6%
2022.02.02. 1,144473 2 818 177 1 0% -2,7% 1,4% 13,7%
2022.02.01. 1,135873 2 796 999 2 0% -2,8% 0,9% 13,6%
2022.01.31. 1,125793 2 772 176 -2 0% -3,7% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés