Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726666
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 235 871,33
Árfolyam:1,152932
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 8,6% N/A N/A N/A N/A 15,3% 15,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,152932 1 235 871 2880 0,2% 4,2% 8,6%
2021.10.19. 1,148656 1 228 419 0 0% 5% 7,2%
2021.10.18. 1,141543 1 220 812 30112 2,5% 2,6% 6,1%
2021.10.15. 1,137278 1 186 251 38556 3,4% 1,8% 6,1%
2021.10.14. 1,128235 1 138 570 0 0% 0,7% 5,8%
2021.10.13. 1,108396 1 118 549 0 0% -1,4% 3,9%
2021.10.12. 1,109792 1 119 958 0 0% -1,1% 4,4%
2021.10.11. 1,119561 1 129 817 0 0% 0,1% 5,6%
2021.10.08. 1,120681 1 130 947 0 0% 1,3% 6,1%
2021.10.07. 1,125774 1 136 086 1 0% 1% 7,1%
2021.10.06. 1,102781 1 112 882 825 0,1% -0,7% 4,8%
2021.10.05. 1,111074 1 120 420 0 0% 0% 7,4%
2021.10.04. 1,094015 1 103 217 1 0% -1,6% 5,8%
2021.10.01. 1,106536 1 115 843 0 0% 0,3% 7%
2021.09.30. 1,108646 1 117 970 -1 0% 0,7% 8,7%
2021.09.29. 1,114632 1 124 007 9131 0,8% 1,2% 9,3%
2021.09.28. 1,113214 1 113 458 4852 0,4% 1,5% 9,5%
2021.09.27. 1,135577 1 130 877 0 0% 3,7% 11,7%
2021.09.24. 1,136362 1 131 659 0 0% 4% 12,2%
2021.09.23. 1,137811 1 133 102 4468 0,4% 4,7% 12%
2021.09.22. 1,125909 1 116 827 16105 1,5% 3,7% 10,5%
2021.09.21. 1,118514 1 093 493 1 0% 3,6% 10,6%
2021.09.20. 1,115455 1 090 502 0 0% 4,2% 10,3%
2021.09.17. 1,135525 1 110 123 2954 0,3% 4,9% 11,2%
2021.09.16. 1,141281 1 112 781 0 0% 5,3% 11,3%
2021.09.15. 1,142269 1 113 745 1 0% 5,4% 12,7%
2021.09.14. 1,14061 1 112 126 -1 0% 5,2% 12,5%
2021.09.13. 1,142778 1 114 241 0 0% 5,5% 12,7%
2021.09.10. 1,145838 1 117 224 1152 0,1% 5,9% 13,8%
2021.09.09. 1,153609 1 123 642 20010 1,8% 6,9% 14,9%
2021.09.08. 1,153011 1 103 059 314 0% 7,1% 15,9%
2021.09.07. 1,156576 1 106 155 0 0% 7,4% 18,8%
2021.09.06. 1,161922 1 111 268 0 0% 7,8% 19,3%
2021.09.03. 1,159835 1 109 272 0 0% 8,4% 16,1%
2021.09.02. 1,160665 1 110 066 0 0% 7,9% 15,3%
2021.09.01. 1,158689 1 108 176 0 0% 8% 14,5%
2021.08.31. 1,158107 1 107 619 -1 0% 7,8% 16,4%
2021.08.30. 1,153647 1 103 354 1 0% 7,3% 16%
2021.08.27. 1,151208 1 101 020 58329 5,6% 7,3% 15,7%
2021.08.26. 1,14468 1 036 778 20707 2% 6,9% 15,1%
2021.08.25. 1,149424 1 020 283 30050 3% 7,5% 14,4%
2021.08.24. 1,147534 988 604 0 0% 7,9% 13,1%
2021.08.23. 1,146387 987 616 0 0% 7,8% 14,2%
2021.08.19. 1,124897 969 102 0 0% 7,8% 10%
2021.08.18. 1,131441 974 740 -1 0% 6,9% 11,2%
2021.08.17. 1,136392 979 005 0 0% 7,4% 11,4%
2021.08.16. 1,138873 981 143 2844 0,3% 7,2% 11,1%
2021.08.13. 1,141215 980 311 1 0% 9% 11,4%
2021.08.12. 1,137556 977 167 2974 0,3% 9,1% 11%
2021.08.11. 1,135293 972 255 0 0% 7,3% 11,1%
2021.08.10. 1,134587 971 650 1 0% 5,5% 11,2%
2021.08.09. 1,134242 971 354 -1 0% 4,8% 11,1%
2021.08.06. 1,134777 971 813 0 0% 6,2% 11,6%
2021.08.05. 1,133231 970 489 22470 2,4% 6,1% 11,5%
2021.08.04. 1,128592 944 138 40887 4,5% 6,4% 11,7%
2021.08.03. 1,127096 902 054 0 0% 5% 12,3%
2021.08.02. 1,128468 903 152 0 0% 5,1% 12,1%
2021.07.30. 1,125953 901 140 0 0% 4,9%
2021.07.29. 1,132556 906 425 1391 0,2% 5,1%
2021.07.28. 1,128061 901 442 -1 0% 4,9%
2021.07.27. 1,124189 898 348 29659 3,4% 4,5%
2021.07.26. 1,132639 875 219 19297 2,3% 5,2%
2021.07.23. 1,13026 854 125 0 0% 5,3%
2021.07.22. 1,11829 845 079 0 0% 4,4%
2021.07.21. 1,115287 842 810 1 0% 4,3%
2021.07.20. 1,106589 836 237 0 0% 4,3%
2021.07.19. 1,093727 826 517 0 0% 2,1%
2021.07.16. 1,112111 840 410 0 0% 3,4%
2021.07.15. 1,117349 844 368 1335 0,2% 4,2%
2021.07.14. 1,120593 845 481 -1 0% 5,1%
2021.07.13. 1,123717 847 839 0 0% 5,4%
2021.07.12. 1,121706 846 322 -32397 -3,7% 5,5%
2021.07.09. 1,118176 875 953 -78935 -8,4% 5,5%
2021.07.08. 1,106063 944 544 2493 0,3% 4,7%
2021.07.07. 1,115037 949 694 0 0% 6,1%
2021.07.06. 1,11052 945 847 790 0,1% 5,5%
2021.07.02. 1,111583 945 962 0 0% 7,5%
2021.07.01. 1,103445 939 036 0 0% 6,7%
2021.06.30. 1,100464 936 499 -1 0% 7,9%
2021.06.29. 1,100878 936 852 -5511 -0,6% 7,9%
2021.06.28. 1,096967 939 015 0 0% 7,9%
2021.06.25. 1,09502 937 348 0 0% 8,9%
2021.06.24. 1,092535 935 220 -1 0% 7,9%
2021.06.23. 1,087008 930 490 0 0% 7%
2021.06.22. 1,085801 929 457 1 0% 6,6%
2021.06.21. 1,0792 923 805 290 0% 6,7%
2021.06.18. 1,070198 915 812 -288 0% 5,1%
2021.06.17. 1,082118 926 304 0 0% 6%
2021.06.16. 1,083641 927 607 -1 0% 5,7%
2021.06.15. 1,083986 927 903 1420 0,2% 6,9%
2021.06.14. 1,08422 926 683 5692 0,6% 7%
2021.06.11. 1,082924 919 890 0 0% 6,1%
2021.06.10. 1,081858 918 984 9459 1% 7,4%
2021.06.09. 1,07947 907 518 5668 0,6% 7,5%
2021.06.08. 1,076395 899 282 -1 0% 8,2%
2021.06.07. 1,076653 899 498 0 0% 10,6%
2021.06.04. 1,077766 900 427 0 0% 9,2%
2021.06.03. 1,069883 893 841 0 0% 7,1%
2021.06.02. 1,075234 898 312 76980 9,4% 6,9%
2021.06.01. 1,072681 819 382 0 0% 6%
2021.05.28. 1,074801 821 002 0 0% 8,1%
2021.05.27. 1,072504 819 248 0 0% 7,8%
2021.05.26. 1,071294 818 323 0 0% 7,7%
2021.05.25. 1,069346 816 835 0 0% 6,4%
2021.05.21. 1,06331 812 224 5587 0,7% 4%
2021.05.20. 1,061674 805 396 -70974 -8,2% 3,9%
2021.05.19. 1,043338 861 235 0 0% 2,1%
2021.05.18. 1,05864 873 866 1484 0,2% 4,1%
2021.05.17. 1,058337 872 132 26137 3,1% 3,7%
2021.05.14. 1,062079 848 987 0 0% 3,7%
2021.05.13. 1,047048 836 971 0 0% 2,2%
2021.05.12. 1,042763 833 546 1583 0,2% 1,8%
2021.05.11. 1,058506 844 524 0 0% 3,6%
2021.05.10. 1,07587 858 378 3321 0,4% 5,5%
2021.05.07. 1,081804 859 773 3169 0,4% 6,4%
2021.05.06. 1,068943 846 420 11983 1,4% 5,2%
2021.05.05. 1,068344 833 969 1 0% 5,1%
2021.05.04. 1,060781 828 064 49431 6,3% 5%
2021.05.03. 1,072975 787 584 0 0% 6,9%
2021.04.30. 1,073398 787 894 0 0%
2021.04.29. 1,0772 790 685 0 0%
2021.04.28. 1,075634 789 536 3722 0,5%
2021.04.27. 1,075359 785 613 0 0%
2021.04.26. 1,076956 786 779 -1 0%
2021.04.23. 1,073145 783 996 3707 0,5%
2021.04.22. 1,071085 778 791 -1 0%
2021.04.21. 1,069616 777 724 27027 3,6%
2021.04.20. 1,061438 744 957 14755 2%
2021.04.19. 1,071138 736 874 6970 1%
2021.04.16. 1,075658 732 984 -67803 -8,5%
2021.04.15. 1,071901 797 991 0 0%
2021.04.14. 1,066294 793 817 801 0,1%
2021.04.13. 1,066554 793 209 0 0%
2021.04.12. 1,062757 790 385 1504 0,2%
2021.04.09. 1,059898 786 759 5552 0,7%
2021.04.08. 1,05641 778 636 1647 0,2%
2021.04.07. 1,051311 773 239 1 0%
2021.04.06. 1,052408 774 045 0 0%
2021.04.01. 1,034251 760 691 25205 3,5%
2021.03.31. 1,025838 729 503 0 0%
2021.03.30. 1,019623 725 084 1 0%
2021.03.29. 1,019807 725 214 0 0%
2021.03.26. 1,016889 723 139 0 0%
2021.03.25. 1,005096 714 753 104238 17%
2021.03.24. 1,012426 614 967 0 0%
2021.03.23. 1,016068 617 179 0 0%
2021.03.22. 1,018774 618 823 1174 0,2%
2021.03.19. 1,011051 612 967 5062 0,8%
2021.03.18. 1,018745 612 532 0 0%
2021.03.17. 1,02101 613 893 0 0%
2021.03.16. 1,025087 616 345 2476 0,4%
2021.03.12. 1,013755 607 082 553 0,1%
2021.03.11. 1,020236 610 407 36777 6,5%
2021.03.10. 1,006997 566 186 0 0%
2021.03.09. 1,003887 564 437 20182 3,7%
2021.03.08. 0,994778 539 317 -9705 -1,8%
2021.03.05. 0,973613 537 341 -1 0%
2021.03.04. 0,987252 544 869 0 0%
2021.03.03. 0,998755 551 217 35829 6,9%
2021.03.02. 1,006254 519 258 65397 14,3%
2021.03.01. 1,01213 456 511 5611 1,3%
2021.02.26. 0,994616 443 098 0 0%
2021.02.25. 1,004992 447 720 0 0%
2021.02.24. 1,014754 452 069 0 0%
2021.02.23. 1,004118 447 331 679 0,2%
2021.02.22. 1,009842 449 198 25288 5,9%
2021.02.19. 1,022292 429 137 5023 1,2%
2021.02.18. 1,017422 422 093 8643 2,1%
2021.02.17. 1,020127 414 549 66820 19,1%
2021.02.16. 1,024856 349 341 68513 24,4%
2021.02.12. 1,024658 280 774 42276 17,8%
2021.02.11. 1,022188 237 922 10022 4,4%
2021.02.10. 1,019882 227 386 23529 11,5%
2021.02.09. 1,020986 204 078 20129 11%
2021.02.08. 1,019355 183 655 16346 9,8%
2021.02.05. 1,016372 166 819 3330 2%
2021.02.04. 1,009982 162 462 53286 49,1%
2021.02.03. 1,003788 108 506 8128 8,1%
2021.02.02. 1,006292 100 629 0 0%
2021.02.01. 1 100 000 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés