Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726666
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 017 310,54
Árfolyam:0,961461
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,1% -19,4% -9,6% N/A N/A N/A -20,2% -3%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,961461 2 017 311 0 0% -9,1% -19,4% -9,6%
2022.05.23. 0,980135 2 056 492 1 0% -8,2% -17,5% -7,8%
2022.05.20. 0,959363 2 012 908 -4182 -0,2% -12% -19,9% -9,6%
2022.05.19. 0,966029 2 031 106 1397 0,1% -11,4% -19,4% -7,4%
2022.05.18. 0,979525 2 058 065 10445 0,5% -10,2% -18,1% -7,5%
2022.05.17. 1,00551 2 101 939 1 0% -9% -15,7% -5%
2022.05.16. 0,988825 2 067 060 -910 0% -11,4% -17,3% -6,9%
2022.05.13. 0,995081 2 081 053 -4684 -0,2% -11% -16,3% -5%
2022.05.12. 0,971418 2 036 139 4384 0,2% -13,1% -18,3% -6,8%
2022.05.11. 0,990325 2 071 299 0 0% -11,5% -16,2% -6,4%
2022.05.10. 0,987149 2 064 656 -4647 -0,2% -13,2% -16,7% -8,2%
2022.05.09. 0,991552 2 078 533 0 0% -13,6% -16,6% -8,3%
2022.05.06. 1,021331 2 140 957 -8211 -0,4% -9,1% -14,7% -4,5%
2022.05.05. 1,029204 2 165 735 784 0% -8,4% -14% -3,7%
2022.05.04. 1,039093 2 185 753 -51758 -2,3% -7,5% -12,6% -2%
2022.05.03. 1,038628 2 236 510 1 0% -8,1% -11,9% -3,2%
2022.05.02. 1,043291 2 246 550 -1 0% -8,8% -11,3% -2,8%
2022.04.29. 1,040411 2 240 349 -1 0% -5,5% -11% -3,4%
2022.04.28. 1,051199 2 263 580 0 0% -4,5% -9,9% -2,3%
2022.04.27. 1,042006 2 243 784 0 0% -5,3% -10,3% -3,1%
2022.04.26. 1,043411 2 246 810 1 0% -5,7% -10,3% -3,1%
2022.04.25. 1,053291 2 268 084 -96893 -4% -3,3% -9,1% -1,9%
2022.04.22. 1,071565 2 406 009 -2 0% -4,5% -7% 0%
2022.04.21. 1,104176 2 479 233 3 0% -1,6% -4,2% 3,2%
2022.04.20. 1,107948 2 487 699 3059 0,1% -3,5% -3,9% 4,4%
2022.04.19. 1,106668 2 481 770 1 0% -3,5% -3,7% 3,3%
2022.04.14. 1,098793 2 464 109 1 0% -5,9% -2,6% 3%
2022.04.13. 1,103511 2 474 688 1 0% -6,8% -0,4% 3,5%
2022.04.12. 1,103912 2 475 586 -1 0% -7,2% -0,5% 3,9%
2022.04.11. 1,101916 2 471 111 -1 0% -6,7% -1,6% 4%
2022.04.08. 1,120232 2 512 188 3 0% -4,9% 0% 6%
2022.04.07. 1,114329 2 498 947 -2 0% -5,4% -1% 6%
2022.04.06. 1,11489 2 500 207 486 0% -5,8% 1,1% 5,9%
2022.04.05. 1,137094 2 549 505 -1 0% -5,2% 2,3% 9,9%
2022.04.04. 1,142727 2 562 136 2 0% -5,4% 4,5% 10,5%
2022.04.01. 1,13155 2 537 074 16831 0,7% -6,1% 2,3% 9,4%
2022.03.31. 1,142759 2 545 208 1 0% -5,1% 3,1% 11,4%
2022.03.30. 1,150292 2 561 985 -2 0% -5% 3,8% 12,8%
2022.03.29. 1,153175 2 568 408 -212472 -7,8% -4,6% 3,5% 13,1%
2022.03.28. 1,134826 2 736 631 0 0% -5,4% 1,9% 11,6%
2022.03.25. 1,129035 2 722 666 3 0% -5,6% -0,6% 12,3%
2022.03.24. 1,123065 2 708 266 -1 0% -6,1% -1,2% 10,9%
2022.03.23. 1,118136 2 696 381 -70810 -2,5% -6,5% -1,7% 10%
2022.03.22. 1,124394 2 782 678 0 0% -5,2% -0,1% 10,4%
2022.03.21. 1,111676 2 751 203 -1 0% -4,9% -0,6% 10%
2022.03.18. 1,107876 2 741 800 -1 0% -5,7% -2,4% 8,7%
2022.03.17. 1,094888 2 709 657 0 0% -6,8% -3,6% 7,2%
2022.03.16. 1,083995 2 682 699 1 0% -8,7% -5% 5,7%
2022.03.11. 1,057987 2 618 333 2587 0,1% -11,1% -7,7% 3,7%
2022.03.10. 1,056589 2 612 290 -2 0% -11,2% -7,8% 4,9%
2022.03.09. 1,068742 2 642 339 5126 0,2% -10% -7,4% 6,5%
2022.03.08. 1,042358 2 572 108 1 0% -12,4% -9,6% 4,8%
2022.03.07. 1,060433 2 616 709 0 0% -10,9% -8,3% 8,9%
2022.03.04. 1,075684 2 654 342 24633 0,9% -6,7% -7,3% 9%
2022.03.03. 1,091271 2 667 814 -7249 -0,3% -5,3% -5,9% 9,3%
2022.03.02. 1,097764 2 690 980 3291 0,1% -5,3% -5,4% 9,1%
2022.03.01. 1,081737 2 648 449 -2 0% -7,9% -6,6% 6,9%
2022.02.28. 1,097887 2 687 992 10038 0,4% -6,1% -4,6% 10,4%
2022.02.25. 1,093658 2 667 639 -27007 -1% -8,3% -4,9% 8,8%
2022.02.24. 1,057264 2 604 975 10891 0,4% -11,3% -7,9% 4,2%
2022.02.23. 1,067753 2 619 819 -5983 -0,2% -10,1% -6,9% 6,3%
2022.02.22. 1,081807 2 660 364 0 0% -9,8% -3,8% 7,1%
2022.02.18. 1,090334 2 681 333 1 0% -8,8% -3,6% 7,2%
2022.02.17. 1,104699 2 716 658 -2670 -0,1% -7,4% -2,8% 8,3%
2022.02.16. 1,115501 2 745 918 0 0% -6,7% -2,1% 8,8%
2022.02.15. 1,119606 2 756 023 -6274 -0,2% -5,9% -1,9% 9,3%
2022.02.14. 1,103532 2 722 639 1 0% -7,2% -3,3% 7,7%
2022.02.11. 1,118389 2 759 294 1 0% -5,4% -1,5% 9,4%
2022.02.10. 1,137818 2 807 228 9918 0,4% -4% 0,3% 11,6%
2022.02.09. 1,147056 2 820 022 -2 0% -3,6% 1,1% 12,3%
2022.02.08. 1,12992 2 777 895 2 0% -5,5% -0,4% 10,8%
2022.02.07. 1,125362 2 766 687 -4429 -0,2% -6% -0,8% 10,7%
2022.02.04. 1,123528 2 766 600 -2 0% -5,5% -0,4% 11,2%
2022.02.03. 1,129848 2 782 164 0 0% -4,1% 0,2% 12,6%
2022.02.02. 1,144473 2 818 177 1 0% -2,7% 1,4% 13,7%
2022.02.01. 1,135873 2 796 999 2 0% -2,8% 0,9% 13,6%
2022.01.31. 1,125793 2 772 176 -2 0% -3,7% 0%
2022.01.28. 1,100424 2 709 708 -10031 -0,4% -5,7% -2,4%
2022.01.27. 1,100873 2 720 849 20218 0,7% -5,2% -2,1%
2022.01.26. 1,106472 2 714 366 47397 1,8% -4,9% -2,3%
2022.01.25. 1,089797 2 626 776 -3 0% -5,9% -3,6%
2022.01.24. 1,088313 2 623 202 119298 4,6% -5,5% -3,7%
2022.01.21. 1,122083 2 581 599 2 0% -2,7% 0,6%
2022.01.20. 1,148607 2 642 621 19829 0,8% -0,4% 3,8%
2022.01.19. 1,146917 2 618 934 38197 1,5% -0,2% 4,9%
2022.01.18. 1,152944 2 594 298 13816 0,5% 1% 3,7%
2022.01.14. 1,168276 2 614 798 0 0% 3,5% 4,3%
2022.01.13. 1,183575 2 649 040 18937 0,7% 6,8% 5,3%
2022.01.12. 1,189332 2 642 896 1993 0,1% 7,2% 6%
2022.01.11. 1,180731 2 621 804 1 0% 5,5% 5,6%
2022.01.10. 1,164516 2 585 798 19780 0,8% 3,9% 4,1%
2022.01.07. 1,177423 2 594 459 1 0% 4,6% 5,6%
2022.01.06. 1,18348 2 607 804 17271 0,7% 7,3% 6,6%
2022.01.05. 1,199173 2 624 884 -1 0% 7,9% 7,9%
2022.01.04. 1,207527 2 643 171 0 0% 10,4% 8,6%
2022.01.03. 1,206402 2 640 709 1 0% 9% 8,5%
2021.12.31. 1,204454 2 636 445 0 0% 8,6% 9,4%
2021.12.30. 1,211139 2 651 077 -1 0% 9,2% 10,1%
2021.12.29. 1,209313 2 647 081 4837 0,2% 8,5% 9,8%
2021.12.28. 1,19963 2 621 087 2 0% 7,8% 9,4%
2021.12.27. 1,200686 2 623 393 0 0% 5,7% 9,6%
2021.12.23. 1,196152 2 613 486 -1 0% 5,1% 10%
2021.12.22. 1,185946 2 591 188 12179 0,5% 5,3% 9,2%
2021.12.21. 1,16838 2 540 809 2 0% 4,5% 8,3%
2021.12.20. 1,150417 2 501 745 0 0% 3,1% 7,5%
2021.12.17. 1,174775 2 554 715 0 0% 3,5% 8,6%
2021.12.16. 1,187457 2 582 294 -3223 -0,1% 4% 9,6%
2021.12.15. 1,176289 2 561 200 -6179 -0,2% 3% 8,5%
2021.12.14. 1,171981 2 557 977 17815 0,7% 2,8% 8,1%
2021.12.13. 1,184176 2 566 593 -1 0% 3,6% 9,3%
2021.12.10. 1,189507 2 578 149 0 0% 3,8% 10%
2021.12.09. 1,187753 2 574 348 0 0% 3% 10%
2021.12.08. 1,190157 2 579 558 0 0% 3,2% 10,6%
2021.12.07. 1,190628 2 580 579 1 0% 2,9% 10,6%
2021.12.06. 1,163706 2 522 227 1196 0% 0,2% 8%
2021.12.03. 1,152662 2 497 105 2 0% -0,6% 7,7%
2021.12.02. 1,159589 2 512 110 -2 0% -0,1% 7,8%
2021.12.01. 1,174174 2 543 708 1 0% 1,3% 9,5%
2021.11.30. 1,167351 2 528 926 -1 0% 1,2% 8,6%
2021.11.29. 1,181837 2 560 309 46414 1,9% 2,7% 10%
2021.11.26. 1,16872 2 485 994 -5962 -0,2% 2,1% 9,1%
2021.11.24. 1,192197 2 542 013 2 0% 3,9% 12,1%
2021.11.23. 1,187895 2 532 838 978 0% 3,6% 11,7%
2021.11.22. 1,199989 2 557 637 100153 4,1% 6,7% 12,9%
2021.11.19. 1,198141 2 453 700 53626 2,2% 6,5% 14,8%
2021.11.18. 1,195276 2 394 334 23329 1% 5,6% 12,9%
2021.11.17. 1,192536 2 365 570 1 0% 4,9% 12,7%
2021.11.16. 1,195536 2 371 521 15412 0,7% 5% 12,6%
2021.11.15. 1,190205 2 345 602 1 0% 4,3% 12,1%
2021.11.12. 1,189087 2 343 398 0 0% 4,5% 14%
2021.11.11. 1,182062 2 329 554 -1 0% 4,1% 11,7%
2021.11.10. 1,185748 2 336 819 14880 0,6% 4,5% 10,2%
2021.11.09. 1,189487 2 329 261 6966 0,3% 4,9% 10%
2021.11.08. 1,19535 2 333 742 10988 0,5% 5,3% 10,5%
2021.11.05. 1,196684 2 325 346 0 0% 5,6% 12%
2021.11.04. 1,18931 2 311 018 288649 14,4% 5,4% 12,1%
2021.11.03. 1,178382 2 003 786 15022 0,8% 4,6% 9,8%
2021.11.02. 1,176623 1 985 795 33772 1,7% 4,3% 9,6%
2021.10.29. 1,168795 1 939 036 49388 2,6% 3,2% 8,5%
2021.10.28. 1,166783 1 886 395 67324 3,7% 3,4% 8,5%
2021.10.27. 1,161135 1 810 265 119741 7,1% 3,3% 8%
2021.10.26. 1,163627 1 694 152 26771 1,6% 2,7% 8%
2021.10.25. 1,158426 1 659 929 398073 31,7% 2,5% 7,9%
2021.10.22. 1,152262 1 255 142 19987 1,6% 3% 7,6%
2021.10.21. 1,152915 1 235 854 1 0% 3,4% 7,8%
2021.10.20. 1,152932 1 235 871 2880 0,2% 4,2% 8,6%
2021.10.19. 1,148656 1 228 419 0 0% 5% 7,2%
2021.10.18. 1,141543 1 220 812 30112 2,5% 2,6% 6,1%
2021.10.15. 1,137278 1 186 251 38556 3,4% 1,8% 6,1%
2021.10.14. 1,128235 1 138 570 0 0% 0,7% 5,8%
2021.10.13. 1,108396 1 118 549 0 0% -1,4% 3,9%
2021.10.12. 1,109792 1 119 958 0 0% -1,1% 4,4%
2021.10.11. 1,119561 1 129 817 0 0% 0,1% 5,6%
2021.10.08. 1,120681 1 130 947 0 0% 1,3% 6,1%
2021.10.07. 1,125774 1 136 086 1 0% 1% 7,1%
2021.10.06. 1,102781 1 112 882 825 0,1% -0,7% 4,8%
2021.10.05. 1,111074 1 120 420 0 0% 0% 7,4%
2021.10.04. 1,094015 1 103 217 1 0% -1,6% 5,8%
2021.10.01. 1,106536 1 115 843 0 0% 0,3% 7%
2021.09.30. 1,108646 1 117 970 -1 0% 0,7% 8,7%
2021.09.29. 1,114632 1 124 007 9131 0,8% 1,2% 9,3%
2021.09.28. 1,113214 1 113 458 4852 0,4% 1,5% 9,5%
2021.09.27. 1,135577 1 130 877 0 0% 3,7% 11,7%
2021.09.24. 1,136362 1 131 659 0 0% 4% 12,2%
2021.09.23. 1,137811 1 133 102 4468 0,4% 4,7% 12%
2021.09.22. 1,125909 1 116 827 16105 1,5% 3,7% 10,5%
2021.09.21. 1,118514 1 093 493 1 0% 3,6% 10,6%
2021.09.20. 1,115455 1 090 502 0 0% 4,2% 10,3%
2021.09.17. 1,135525 1 110 123 2954 0,3% 4,9% 11,2%
2021.09.16. 1,141281 1 112 781 0 0% 5,3% 11,3%
2021.09.15. 1,142269 1 113 745 1 0% 5,4% 12,7%
2021.09.14. 1,14061 1 112 126 -1 0% 5,2% 12,5%
2021.09.13. 1,142778 1 114 241 0 0% 5,5% 12,7%
2021.09.10. 1,145838 1 117 224 1152 0,1% 5,9% 13,8%
2021.09.09. 1,153609 1 123 642 20010 1,8% 6,9% 14,9%
2021.09.08. 1,153011 1 103 059 314 0% 7,1% 15,9%
2021.09.07. 1,156576 1 106 155 0 0% 7,4% 18,8%
2021.09.06. 1,161922 1 111 268 0 0% 7,8% 19,3%
2021.09.03. 1,159835 1 109 272 0 0% 8,4% 16,1%
2021.09.02. 1,160665 1 110 066 0 0% 7,9% 15,3%
2021.09.01. 1,158689 1 108 176 0 0% 8% 14,5%
2021.08.31. 1,158107 1 107 619 -1 0% 7,8% 16,4%
2021.08.30. 1,153647 1 103 354 1 0% 7,3% 16%
2021.08.27. 1,151208 1 101 020 58329 5,6% 7,3% 15,7%
2021.08.26. 1,14468 1 036 778 20707 2% 6,9% 15,1%
2021.08.25. 1,149424 1 020 283 30050 3% 7,5% 14,4%
2021.08.24. 1,147534 988 604 0 0% 7,9% 13,1%
2021.08.23. 1,146387 987 616 0 0% 7,8% 14,2%
2021.08.19. 1,124897 969 102 0 0% 7,8% 10%
2021.08.18. 1,131441 974 740 -1 0% 6,9% 11,2%
2021.08.17. 1,136392 979 005 0 0% 7,4% 11,4%
2021.08.16. 1,138873 981 143 2844 0,3% 7,2% 11,1%
2021.08.13. 1,141215 980 311 1 0% 9% 11,4%
2021.08.12. 1,137556 977 167 2974 0,3% 9,1% 11%
2021.08.11. 1,135293 972 255 0 0% 7,3% 11,1%
2021.08.10. 1,134587 971 650 1 0% 5,5% 11,2%
2021.08.09. 1,134242 971 354 -1 0% 4,8% 11,1%
2021.08.06. 1,134777 971 813 0 0% 6,2% 11,6%
2021.08.05. 1,133231 970 489 22470 2,4% 6,1% 11,5%
2021.08.04. 1,128592 944 138 40887 4,5% 6,4% 11,7%
2021.08.03. 1,127096 902 054 0 0% 5% 12,3%
2021.08.02. 1,128468 903 152 0 0% 5,1% 12,1%
2021.07.30. 1,125953 901 140 0 0% 4,9%
2021.07.29. 1,132556 906 425 1391 0,2% 5,1%
2021.07.28. 1,128061 901 442 -1 0% 4,9%
2021.07.27. 1,124189 898 348 29659 3,4% 4,5%
2021.07.26. 1,132639 875 219 19297 2,3% 5,2%
2021.07.23. 1,13026 854 125 0 0% 5,3%
2021.07.22. 1,11829 845 079 0 0% 4,4%
2021.07.21. 1,115287 842 810 1 0% 4,3%
2021.07.20. 1,106589 836 237 0 0% 4,3%
2021.07.19. 1,093727 826 517 0 0% 2,1%
2021.07.16. 1,112111 840 410 0 0% 3,4%
2021.07.15. 1,117349 844 368 1335 0,2% 4,2%
2021.07.14. 1,120593 845 481 -1 0% 5,1%
2021.07.13. 1,123717 847 839 0 0% 5,4%
2021.07.12. 1,121706 846 322 -32397 -3,7% 5,5%
2021.07.09. 1,118176 875 953 -78935 -8,4% 5,5%
2021.07.08. 1,106063 944 544 2493 0,3% 4,7%
2021.07.07. 1,115037 949 694 0 0% 6,1%
2021.07.06. 1,11052 945 847 790 0,1% 5,5%
2021.07.02. 1,111583 945 962 0 0% 7,5%
2021.07.01. 1,103445 939 036 0 0% 6,7%
2021.06.30. 1,100464 936 499 -1 0% 7,9%
2021.06.29. 1,100878 936 852 -5511 -0,6% 7,9%
2021.06.28. 1,096967 939 015 0 0% 7,9%
2021.06.25. 1,09502 937 348 0 0% 8,9%
2021.06.24. 1,092535 935 220 -1 0% 7,9%
2021.06.23. 1,087008 930 490 0 0% 7%
2021.06.22. 1,085801 929 457 1 0% 6,6%
2021.06.21. 1,0792 923 805 290 0% 6,7%
2021.06.18. 1,070198 915 812 -288 0% 5,1%
2021.06.17. 1,082118 926 304 0 0% 6%
2021.06.16. 1,083641 927 607 -1 0% 5,7%
2021.06.15. 1,083986 927 903 1420 0,2% 6,9%
2021.06.14. 1,08422 926 683 5692 0,6% 7%
2021.06.11. 1,082924 919 890 0 0% 6,1%
2021.06.10. 1,081858 918 984 9459 1% 7,4%
2021.06.09. 1,07947 907 518 5668 0,6% 7,5%
2021.06.08. 1,076395 899 282 -1 0% 8,2%
2021.06.07. 1,076653 899 498 0 0% 10,6%
2021.06.04. 1,077766 900 427 0 0% 9,2%
2021.06.03. 1,069883 893 841 0 0% 7,1%
2021.06.02. 1,075234 898 312 76980 9,4% 6,9%
2021.06.01. 1,072681 819 382 0 0% 6%
2021.05.28. 1,074801 821 002 0 0% 8,1%
2021.05.27. 1,072504 819 248 0 0% 7,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés