Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726658
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 195 717,24
Árfolyam:0,998098
Dátum:2022.05.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% -16,6% -6,5% N/A N/A N/A -17,8% -0,1%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.23. 0,998098 3 195 717 -4959 -0,2% -7,6% -16,6% -6,5%
2022.05.20. 0,976849 3 132 535 -32327 -1% -11,5% -19% -8,3%
2022.05.19. 0,983714 3 187 104 -295 0% -10,8% -18,5% -6%
2022.05.18. 0,997336 3 231 536 -1 0% -9,6% -17,2% -6,1%
2022.05.17. 1,023697 3 316 952 -4567 -0,1% -8,4% -14,8% -3,6%
2022.05.16. 1,006452 3 265 565 -6542 -0,2% -10,8% -16,4% -5,5%
2022.05.13. 1,012666 3 292 310 1 0% -10,5% -15,4% -3,5%
2022.05.12. 0,988282 3 213 034 1 0% -12,6% -17,5% -5,5%
2022.05.11. 1,006723 3 272 987 28090 0,9% -11% -15,4% -5,1%
2022.05.10. 1,003487 3 234 467 -25978 -0,8% -12,8% -16% -7%
2022.05.09. 1,008014 3 275 154 2 0% -13,1% -15,9% -7%
2022.05.06. 1,037996 3 372 567 1 0% -8,7% -13,9% -3,1%
2022.05.05. 1,045855 3 398 101 -2 0% -8% -13,2% -2,3%
2022.05.04. 1,056011 3 431 101 -77807 -2,2% -7,1% -11,8% -0,7%
2022.05.03. 1,05557 3 507 443 0 0% -7,6% -11,1% -1,8%
2022.05.02. 1,060243 3 522 970 6017 0,2% -8,4% -10,6% -1,4%
2022.04.29. 1,057238 3 506 985 9799 0,3% -4,9% -10,2% -2,1%
2022.04.28. 1,068298 3 533 770 -7891 -0,2% -3,9% -9,1% -0,9%
2022.04.27. 1,058554 3 509 357 3 0% -4,8% -9,5% -1,8%
2022.04.26. 1,059191 3 511 467 1536 0% -5,2% -9,6% -1,8%
2022.04.25. 1,068816 3 541 826 2842 0,1% -2,8% -8,4% -0,6%
2022.04.22. 1,086797 3 598 521 -1 0% -4% -6,4% 1,3%
2022.04.21. 1,119372 3 706 382 -1 0% -1,1% -3,6% 4,5%
2022.04.20. 1,12319 3 719 025 2 0% -3,1% -3,3% 5,6%
2022.04.19. 1,121867 3 714 642 9973 0,3% -3,1% -3,1% 4,5%
2022.04.14. 1,113744 3 677 845 -1 0% -5,5% -2% 4,3%
2022.04.13. 1,118608 3 693 909 -843 0% -6,3% 0,2% 4,7%
2022.04.12. 1,118877 3 695 641 1 0% -6,7% 0,1% 5,2%
2022.04.11. 1,116807 3 688 803 0 0% -6,2% -0,9% 5,3%
2022.04.08. 1,13539 3 750 183 -505 0% -4,4% 0,6% 7,4%
2022.04.07. 1,129228 3 730 332 -80266 -2,1% -4,9% -0,4% 7,3%
2022.04.06. 1,129732 3 812 299 24171 0,6% -5,4% 1,8% 7,3%
2022.04.05. 1,152085 3 863 081 -2 0% -4,7% 3% 11,3%
2022.04.04. 1,157798 3 882 239 1355 0% -4,9% 5,1% 11,9%
2022.04.01. 1,14647 3 842 913 1 0% -5,6% 2,9% 10,8%
2022.03.31. 1,157893 3 881 202 29548 0,8% -4,7% 3,8% 12,8%
2022.03.30. 1,165478 3 876 885 -3 0% -4,6% 4,5% 14,3%
2022.03.29. 1,168237 3 886 066 237370 6,6% -4,2% 4,2% 14,5%
2022.03.28. 1,149453 3 590 029 19901 0,6% -5% 2,6% 13%
2022.03.25. 1,143636 3 552 061 3 0% -5,2% 0% 13,7%
2022.03.24. 1,137475 3 532 922 -1 0% -5,7% -0,5% 12,3%
2022.03.23. 1,132407 3 517 183 -1 0% -6,1% -1,1% 11,4%
2022.03.22. 1,138781 3 536 981 0 0% -4,7% 0,5% 11,7%
2022.03.21. 1,126037 3 497 399 1 0% -4,4% 0,1% 11,3%
2022.03.18. 1,122164 3 485 369 5009 0,1% -5,2% -1,8% 10,1%
2022.03.17. 1,108926 3 439 303 50515 1,5% -6,3% -2,9% 8,6%
2022.03.16. 1,097592 3 354 152 2 0% -8,2% -4,4% 7%
2022.03.11. 1,070868 3 272 483 -686 0% -10,6% -7,1% 4,9%
2022.03.10. 1,069298 3 268 371 -1 0% -10,7% -7,2% 6,2%
2022.03.09. 1,081521 3 305 732 0 0% -9,6% -6,8% 7,8%
2022.03.08. 1,054929 3 224 452 1 0% -12% -9% 6,1%
2022.03.07. 1,073022 3 279 753 0 0% -10,5% -7,7% 10,3%
2022.03.04. 1,08853 3 327 154 9856 0,3% -6,3% -6,7% 10,3%
2022.03.03. 1,104413 3 365 702 -3 0% -4,9% -5,3% 10,7%
2022.03.02. 1,110751 3 385 020 -11020 -0,3% -4,9% -4,8% 10,5%
2022.03.01. 1,094807 3 347 292 -316814 -8,5% -7,4% -6% 8,3%
2022.02.28. 1,110853 3 717 810 65566 1,8% -5,6% -4% 11,8%
2022.02.25. 1,107124 3 639 983 -688 0% -7,8% -4,2% 10,3%
2022.02.24. 1,070225 3 519 332 2178 0,1% -10,8% -7,2% 5,6%
2022.02.23. 1,080388 3 550 554 15590 0,4% -9,7% -6,2% 7,7%
2022.02.22. 1,094725 3 581 873 -669 0% -9,4% -3,2% 8,5%
2022.02.18. 1,103196 3 610 264 -1 0% -8,4% -3% 8,6%
2022.02.17. 1,117762 3 657 933 0 0% -6,9% -2,1% 9,7%
2022.02.16. 1,128556 3 693 256 16987 0,5% -6,3% -1,4% 10,1%
2022.02.15. 1,132752 3 689 938 0 0% -5,5% -1,2% 10,6%
2022.02.14. 1,116505 3 637 013 -2 0% -6,8% -2,6% 9,1%
2022.02.11. 1,131177 3 684 810 -479 0% -5% -0,8% 10,7%
2022.02.10. 1,151135 3 750 310 0 0% -3,6% 1% 13%
2022.02.09. 1,160499 3 780 817 -1665 0% -3,1% 1,8% 13,8%
2022.02.08. 1,143091 3 725 743 1304 0% -5% 0,3% 12,3%
2022.02.07. 1,138444 3 709 298 15870 0,4% -5,5% -0,2% 12,2%
2022.02.04. 1,136634 3 687 556 -155720 -4% -5,1% 0,2% 12,8%
2022.02.03. 1,142894 3 864 442 -2 0% -3,7% 0,9% 14%
2022.02.02. 1,157396 3 913 479 3 0% -2,4% 2,1% 15,2%
2022.02.01. 1,148539 3 883 528 -700 0% -2,5% 1,5% 14,9%
2022.01.31. 1,137176 3 845 800 -58223 -1,5% -3,4% 0,5%
2022.01.28. 1,111413 3 815 577 17592 0,5% -5,4% -1,9%
2022.01.27. 1,111557 3 798 477 -1 0% -5% -1,6%
2022.01.26. 1,116872 3 816 641 19291 0,5% -4,7% -1,8%
2022.01.25. 1,100016 3 740 040 -99630 -2,6% -5,7% -3,1%
2022.01.24. 1,098301 3 833 684 31267 0,8% -5,4% -3,3%
2022.01.21. 1,132334 3 920 242 -1 0% -2,5% 1,1%
2022.01.20. 1,159047 4 012 726 12443 0,3% -0,2% 4,3%
2022.01.19. 1,157282 3 994 191 20633 0,5% 0% 5,3%
2022.01.18. 1,163214 3 993 926 64648 1,6% 1,2% 4,1%
2022.01.14. 1,178542 3 981 055 -1496 0% 3,7% 4,7%
2022.01.13. 1,193919 4 034 513 9952 0,2% 7% 5,8%
2022.01.12. 1,199577 4 043 633 2 0% 7,4% 6,5%
2022.01.11. 1,190859 4 014 244 4024 0,1% 5,7% 6,1%
2022.01.10. 1,174475 3 955 046 15944 0,4% 4,1% 4,6%
2022.01.07. 1,187481 3 982 724 38958 1% 4,8% 6,1%
2022.01.06. 1,193662 3 964 294 1 0% 7,5% 7,1%
2022.01.05. 1,209458 4 016 753 -2 0% 8,1% 8,4%
2022.01.04. 1,217871 4 044 696 16849 0,4% 10,6% 9,2%
2022.01.03. 1,216679 4 023 905 -1 0% 9,2% 9,1%
2021.12.31. 1,214666 4 017 248 1 0% 8,9% 10%
2021.12.30. 1,221371 4 039 422 -2 0% 9,5% 10,6%
2021.12.29. 1,219248 4 032 403 26712 0,7% 8,7% 10,4%
2021.12.28. 1,209504 3 973 678 1 0% 8% 10,1%
2021.12.27. 1,210495 3 976 933 2 0% 5,9% 10,2%
2021.12.23. 1,205855 3 961 687 -2 0% 5,3% 10,6%
2021.12.22. 1,195506 3 927 688 -729 0% 5,5% 9,7%
2021.12.21. 1,177616 3 869 630 1 0% 4,6% 8,8%
2021.12.20. 1,159369 3 809 670 -782 0% 3,3% 8%
2021.12.17. 1,183295 3 889 089 -1 0% 3,6% 9%
2021.12.16. 1,195948 3 930 676 3339 0,1% 4,2% 10%
2021.12.15. 1,184652 3 890 242 0 0% 3,1% 8,9%
2021.12.14. 1,180257 3 875 809 0 0% 2,9% 8,5%
2021.12.13. 1,192596 3 916 329 39425 1% 3,8% 9,8%
2021.12.10. 1,197915 3 894 195 -7447 -0,2% 3,9% 10,4%
2021.12.09. 1,196361 3 896 580 91121 2,4% 3,1% 10,5%
2021.12.08. 1,198205 3 811 325 84971 2,3% 3,3% 11%
2021.12.07. 1,198598 3 727 576 -9777 -0,3% 3,1% 11%
2021.12.06. 1,171641 3 653 298 1 0% 0,3% 8,4%
2021.12.03. 1,161119 3 620 489 -18976 -0,5% -0,5% 8,2%
2021.12.02. 1,167799 3 660 403 -1 0% 0,1% 8,3%
2021.12.01. 1,182268 3 705 757 3 0% 1,5% 9,8%
2021.11.30. 1,175304 3 683 925 -1 0% 1,3% 9%
2021.11.29. 1,190022 3 730 059 -1183 0% 2,8% 10,3%
2021.11.26. 1,176726 3 689 553 1 0% 2,2% 9,5%
2021.11.24. 1,200467 3 763 991 -16053 -0,4% 4,1% 12,5%
2021.11.23. 1,196057 3 766 158 14786 0,4% 3,8% 12,1%
2021.11.22. 1,208269 3 789 673 1 0% 6,9% 13,2%
2021.11.19. 1,206592 3 784 413 -2 0% 6,7% 15,3%
2021.11.18. 1,203824 3 775 734 39593 1,1% 5,9% 13,4%
2021.11.17. 1,20095 3 727 221 -1 0% 5,2% 13,1%
2021.11.16. 1,203989 3 736 654 0 0% 5,2% 13%
2021.11.15. 1,198675 3 720 161 3270 0,1% 4,5% 12,6%
2021.11.12. 1,197517 3 713 300 2 0% 4,8% 14,6%
2021.11.11. 1,190398 3 691 223 5624 0,2% 4,4% 12,2%
2021.11.10. 1,194107 3 697 083 -1 0% 4,7% 10,7%
2021.11.09. 1,1979 3 708 828 5367 0,1% 5,1% 10,5%
2021.11.08. 1,203749 3 721 544 0 0% 5,6% 11%
2021.11.05. 1,205029 3 725 501 7968 0,2% 5,8% 12,5%
2021.11.04. 1,197575 3 694 537 1 0% 5,6% 12,7%
2021.11.03. 1,187124 3 662 294 35052 1% 4,8% 10,4%
2021.11.02. 1,18533 3 621 760 -2 0% 4,5% 10,2%
2021.10.29. 1,177505 3 597 854 2 0% 3,5% 9,1%
2021.10.28. 1,17527 3 591 023 259838 7,8% 3,7% 9%
2021.10.27. 1,169537 3 314 935 0 0% 3,6% 8,5%
2021.10.26. 1,172049 3 322 055 2 0% 3% 8,6%
2021.10.25. 1,166918 3 307 510 338461 11,5% 2,8% 8,5%
2021.10.22. 1,160936 2 953 829 23216 0,8% 3,3% 8,2%
2021.10.21. 1,161633 2 932 373 -1 0% 3,7% 8,4%
2021.10.20. 1,161481 2 931 989 0 0% 4,5% 9,2%
2021.10.19. 1,157239 2 921 282 0 0% 5,3% 7,8%
2021.10.18. 1,149214 2 901 024 2 0% 2,9% 6,6%
2021.10.15. 1,14502 2 890 435 -1 0% 2% 6,6%
2021.10.14. 1,135965 2 867 578 5673 0,2% 1% 6,3%
2021.10.13. 1,115851 2 811 230 -1 0% -1,1% 4,5%
2021.10.12. 1,11724 2 814 730 20071 0,7% -0,8% 5%
2021.10.11. 1,127059 2 819 221 2 0% 0,4% 6,2%
2021.10.08. 1,128155 2 821 960 46579 1,7% 1,6% 6,7%
2021.10.07. 1,133287 2 788 007 14299 0,5% 1,3% 7,7%
2021.10.06. 1,110063 2 716 867 1982 0,1% -0,4% 5,4%
2021.10.05. 1,11832 2 735 080 -1 0% 0,2% 8,1%
2021.10.04. 1,10113 2 693 039 1 0% -1,3% 6,4%
2021.10.01. 1,113743 2 723 886 24953 0,9% 0,6% 7,6%
2021.09.30. 1,115813 2 703 949 0 0% 1% 9,4%
2021.09.29. 1,121647 2 718 086 -1 0% 1,5% 9,9%
2021.09.28. 1,12018 2 714 532 1 0% 1,9% 10,1%
2021.09.27. 1,142637 2 768 952 0 0% 4% 12,3%
2021.09.24. 1,143389 2 770 774 0 0% 4,3% 12,9%
2021.09.23. 1,144818 2 774 237 -1 0% 5% 12,6%
2021.09.22. 1,13279 2 745 091 -18954 -0,7% 4% 11,1%
2021.09.21. 1,125326 2 745 832 -39325 -1,4% 3,9% 11,3%
2021.09.20. 1,12227 2 777 594 66051 2,4% 4,5% 11%
2021.09.17. 1,142285 2 759 901 0 0% 5,2% 11,8%
2021.09.16. 1,148044 2 773 815 99922 3,7% 5,6% 12%
2021.09.15. 1,148932 2 675 961 1 0% 5,6% 13,3%
2021.09.14. 1,147248 2 672 038 -1 0% 5,5% 13,1%
2021.09.13. 1,149442 2 677 149 0 0% 5,8% 13,4%
2021.09.10. 1,152469 2 684 198 9932 0,4% 6,2% 14,5%
2021.09.09. 1,160263 2 692 352 0 0% 7,1% 15,6%
2021.09.08. 1,159574 2 690 753 -10391 -0,4% 7,4% 16,6%
2021.09.07. 1,16312 2 709 404 0 0% 7,7% 19,5%
2021.09.06. 1,168474 2 721 876 0 0% 8,1% 20,1%
2021.09.03. 1,166369 2 716 973 7250 0,3% 8,7% 16,9%
2021.09.02. 1,167179 2 711 605 8489 0,3% 8,2% 16,1%
2021.09.01. 1,165048 2 698 181 2 0% 8,2% 15,2%
2021.08.31. 1,164446 2 696 785 -2 0% 8% 17,2%
2021.08.30. 1,15992 2 686 305 1 0% 7,5% 16,7%
2021.08.27. 1,157503 2 680 706 -1 0% 7,5% 16,5%
2021.08.26. 1,150942 2 665 511 28598 1,1% 7,1% 15,8%
2021.08.25. 1,155603 2 647 592 165199 6,7% 7,7% 15,1%
2021.08.24. 1,153584 2 478 056 1 0% 8,1% 13,8%
2021.08.23. 1,152404 2 475 521 1 0% 8% 14,9%
2021.08.19. 1,130616 2 428 716 26345 1,1% 8% 10,7%
2021.08.18. 1,137146 2 416 246 9958 0,4% 7,1% 11,9%
2021.08.17. 1,142043 2 416 651 -137053 -5,4% 7,6% 12,1%
2021.08.16. 1,144517 2 559 235 0 0% 7,5% 11,7%
2021.08.13. 1,146818 2 564 381 0 0% 9,2% 12%
2021.08.12. 1,143113 2 556 097 30061 1,2% 9,3% 11,7%
2021.08.11. 1,140756 2 520 827 9006 0,4% 7,5% 11,7%
2021.08.10. 1,140023 2 510 207 1 0% 5,7% 11,9%
2021.08.09. 1,139655 2 509 396 29984 1,2% 5,1% 11,7%
2021.08.06. 1,140185 2 480 566 34045 1,4% 6,4% 12,4%
2021.08.05. 1,138657 2 443 242 0 0% 6,3% 12,3%
2021.08.04. 1,13397 2 433 185 52065 2,2% 6,7% 12,5%
2021.08.03. 1,132504 2 378 042 0 0% 5,3% 13%
2021.08.02. 1,133862 2 380 894 3967 0,2% 5,4% 12,8%
2021.07.30. 1,131324 2 371 606 0 0% 5,2%
2021.07.29. 1,137893 2 385 377 1 0% 5,4%
2021.07.28. 1,133234 2 375 609 0 0% 5,1%
2021.07.27. 1,129274 2 367 308 0 0% 4,8%
2021.07.26. 1,13775 2 385 076 -503 0% 5,4%
2021.07.23. 1,135342 2 380 530 17262 0,7% 5,6%
2021.07.22. 1,123318 2 338 240 0 0% 4,7%
2021.07.21. 1,120241 2 331 835 1 0% 4,5%
2021.07.20. 1,111472 2 313 581 0 0% 4,5%
2021.07.19. 1,098556 2 286 696 -2 0% 2,4%
2021.07.16. 1,116906 2 324 894 0 0% 3,6%
2021.07.15. 1,12219 2 335 893 2 0% 4,5%
2021.07.14. 1,125257 2 342 276 -1 0% 5,3%
2021.07.13. 1,128493 2 349 013 1 0% 5,6%
2021.07.12. 1,125846 2 343 502 -10986 -0,5% 5,8%
2021.07.09. 1,12233 2 347 134 -1 0% 5,8%
2021.07.08. 1,11016 2 321 684 1 0% 5%
2021.07.07. 1,119128 2 340 438 60243 2,7% 6,4%
2021.07.06. 1,114605 2 270 980 -1 0% 5,8%
2021.07.02. 1,115624 2 273 057 1 0% 7,8%
2021.07.01. 1,107475 2 256 453 0 0% 7%
2021.06.30. 1,104443 2 250 276 0 0% 8,3%
2021.06.29. 1,104806 2 251 015 0 0% 8,3%
2021.06.25. 1,098871 2 238 923 0 0% 9,3%
2021.06.24. 1,096338 2 233 762 0 0% 8,2%
2021.06.23. 1,090763 2 222 403 -1 0% 7,3%
2021.06.22. 1,08951 2 219 850 -1133 -0,1% 6,9%
2021.06.21. 1,082857 2 207 421 -946 0% 7,1%
2021.06.18. 1,073801 2 189 898 13 0% 5,4%
2021.06.17. 1,085718 2 214 189 0 0% 6,3%
2021.06.16. 1,087294 2 217 403 -108477 -4,7% 6%
2021.06.15. 1,087616 2 326 569 1 0% 7,3%
2021.06.14. 1,087822 2 327 008 -1 0% 7,3%
2021.06.11. 1,086564 2 324 318 1 0% 6,5%
2021.06.10. 1,085477 2 321 992 109542 5% 7,8%
2021.06.09. 1,083067 2 207 538 -1 0% 7,9%
2021.06.08. 1,079937 2 201 159 0 0% 8,6%
2021.06.07. 1,080168 2 201 631 5846 0,3% 11%
2021.06.04. 1,081229 2 197 941 -897 0% 9,6%
2021.06.03. 1,073362 2 182 839 3938 0,2% 7,6%
2021.06.02. 1,078659 2 189 654 -1 0% 7,3%
2021.06.01. 1,076481 2 185 234 2 0% 6,5%
2021.05.28. 1,07859 2 189 513 -2 0% 8,6%
2021.05.27. 1,076258 2 184 781 100113 4,8% 8,3%
2021.05.26. 1,075051 2 082 330 -1 0% 8,2%
2021.05.25. 1,073082 2 078 517 1 0% 6,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés