Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726658
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 874 664,41
Árfolyam:0,993627
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,993627 1 874 664 4935 0,3%
2021.02.25. 1,003767 1 888 810 24262 1,3%
2021.02.24. 1,013598 1 882 809 0 0%
2021.02.23. 1,002973 1 863 073 1 0%
2021.02.22. 1,008759 1 873 820 -1 0%
2021.02.19. 1,021328 1 897 169 1940 0,1%
2021.02.18. 1,016268 1 885 840 3308 0,2%
2021.02.17. 1,018886 1 887 382 90989 5%
2021.02.16. 1,024753 1 806 736 23522 1,3%
2021.02.12. 1,023733 1 781 439 97818 5,8%
2021.02.11. 1,021543 1 680 019 186662 12,5%
2021.02.10. 1,019149 1 489 858 0 0%
2021.02.09. 1,020006 1 491 111 17376 1,2%
2021.02.08. 1,017724 1 470 438 0 0%
2021.02.05. 1,014222 1 465 378 0 0%
2021.02.04. 1,007849 1 456 170 359882 33%
2021.02.03. 1,002331 1 090 285 488887 81,1%
2021.02.02. 1,005094 603 056 0 0%
2021.02.01. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés