Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726658
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 932 372,58
Árfolyam:1,161633
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 8,4% N/A N/A N/A N/A 16,2% 16,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,161633 2 932 373 -1 0% 3,7% 8,4%
2021.10.20. 1,161481 2 931 989 0 0% 4,5% 9,2%
2021.10.19. 1,157239 2 921 282 0 0% 5,3% 7,8%
2021.10.18. 1,149214 2 901 024 2 0% 2,9% 6,6%
2021.10.15. 1,14502 2 890 435 -1 0% 2% 6,6%
2021.10.14. 1,135965 2 867 578 5673 0,2% 1% 6,3%
2021.10.13. 1,115851 2 811 230 -1 0% -1,1% 4,5%
2021.10.12. 1,11724 2 814 730 20071 0,7% -0,8% 5%
2021.10.11. 1,127059 2 819 221 2 0% 0,4% 6,2%
2021.10.08. 1,128155 2 821 960 46579 1,7% 1,6% 6,7%
2021.10.07. 1,133287 2 788 007 14299 0,5% 1,3% 7,7%
2021.10.06. 1,110063 2 716 867 1982 0,1% -0,4% 5,4%
2021.10.05. 1,11832 2 735 080 -1 0% 0,2% 8,1%
2021.10.04. 1,10113 2 693 039 1 0% -1,3% 6,4%
2021.10.01. 1,113743 2 723 886 24953 0,9% 0,6% 7,6%
2021.09.30. 1,115813 2 703 949 0 0% 1% 9,4%
2021.09.29. 1,121647 2 718 086 -1 0% 1,5% 9,9%
2021.09.28. 1,12018 2 714 532 1 0% 1,9% 10,1%
2021.09.27. 1,142637 2 768 952 0 0% 4% 12,3%
2021.09.24. 1,143389 2 770 774 0 0% 4,3% 12,9%
2021.09.23. 1,144818 2 774 237 -1 0% 5% 12,6%
2021.09.22. 1,13279 2 745 091 -18954 -0,7% 4% 11,1%
2021.09.21. 1,125326 2 745 832 -39325 -1,4% 3,9% 11,3%
2021.09.20. 1,12227 2 777 594 66051 2,4% 4,5% 11%
2021.09.17. 1,142285 2 759 901 0 0% 5,2% 11,8%
2021.09.16. 1,148044 2 773 815 99922 3,7% 5,6% 12%
2021.09.15. 1,148932 2 675 961 1 0% 5,6% 13,3%
2021.09.14. 1,147248 2 672 038 -1 0% 5,5% 13,1%
2021.09.13. 1,149442 2 677 149 0 0% 5,8% 13,4%
2021.09.10. 1,152469 2 684 198 9932 0,4% 6,2% 14,5%
2021.09.09. 1,160263 2 692 352 0 0% 7,1% 15,6%
2021.09.08. 1,159574 2 690 753 -10391 -0,4% 7,4% 16,6%
2021.09.07. 1,16312 2 709 404 0 0% 7,7% 19,5%
2021.09.06. 1,168474 2 721 876 0 0% 8,1% 20,1%
2021.09.03. 1,166369 2 716 973 7250 0,3% 8,7% 16,9%
2021.09.02. 1,167179 2 711 605 8489 0,3% 8,2% 16,1%
2021.09.01. 1,165048 2 698 181 2 0% 8,2% 15,2%
2021.08.31. 1,164446 2 696 785 -2 0% 8% 17,2%
2021.08.30. 1,15992 2 686 305 1 0% 7,5% 16,7%
2021.08.27. 1,157503 2 680 706 -1 0% 7,5% 16,5%
2021.08.26. 1,150942 2 665 511 28598 1,1% 7,1% 15,8%
2021.08.25. 1,155603 2 647 592 165199 6,7% 7,7% 15,1%
2021.08.24. 1,153584 2 478 056 1 0% 8,1% 13,8%
2021.08.23. 1,152404 2 475 521 1 0% 8% 14,9%
2021.08.19. 1,130616 2 428 716 26345 1,1% 8% 10,7%
2021.08.18. 1,137146 2 416 246 9958 0,4% 7,1% 11,9%
2021.08.17. 1,142043 2 416 651 -137053 -5,4% 7,6% 12,1%
2021.08.16. 1,144517 2 559 235 0 0% 7,5% 11,7%
2021.08.13. 1,146818 2 564 381 0 0% 9,2% 12%
2021.08.12. 1,143113 2 556 097 30061 1,2% 9,3% 11,7%
2021.08.11. 1,140756 2 520 827 9006 0,4% 7,5% 11,7%
2021.08.10. 1,140023 2 510 207 1 0% 5,7% 11,9%
2021.08.09. 1,139655 2 509 396 29984 1,2% 5,1% 11,7%
2021.08.06. 1,140185 2 480 566 34045 1,4% 6,4% 12,4%
2021.08.05. 1,138657 2 443 242 0 0% 6,3% 12,3%
2021.08.04. 1,13397 2 433 185 52065 2,2% 6,7% 12,5%
2021.08.03. 1,132504 2 378 042 0 0% 5,3% 13%
2021.08.02. 1,133862 2 380 894 3967 0,2% 5,4% 12,8%
2021.07.30. 1,131324 2 371 606 0 0% 5,2%
2021.07.29. 1,137893 2 385 377 1 0% 5,4%
2021.07.28. 1,133234 2 375 609 0 0% 5,1%
2021.07.27. 1,129274 2 367 308 0 0% 4,8%
2021.07.26. 1,13775 2 385 076 -503 0% 5,4%
2021.07.23. 1,135342 2 380 530 17262 0,7% 5,6%
2021.07.22. 1,123318 2 338 240 0 0% 4,7%
2021.07.21. 1,120241 2 331 835 1 0% 4,5%
2021.07.20. 1,111472 2 313 581 0 0% 4,5%
2021.07.19. 1,098556 2 286 696 -2 0% 2,4%
2021.07.16. 1,116906 2 324 894 0 0% 3,6%
2021.07.15. 1,12219 2 335 893 2 0% 4,5%
2021.07.14. 1,125257 2 342 276 -1 0% 5,3%
2021.07.13. 1,128493 2 349 013 1 0% 5,6%
2021.07.12. 1,125846 2 343 502 -10986 -0,5% 5,8%
2021.07.09. 1,12233 2 347 134 -1 0% 5,8%
2021.07.08. 1,11016 2 321 684 1 0% 5%
2021.07.07. 1,119128 2 340 438 60243 2,7% 6,4%
2021.07.06. 1,114605 2 270 980 -1 0% 5,8%
2021.07.02. 1,115624 2 273 057 1 0% 7,8%
2021.07.01. 1,107475 2 256 453 0 0% 7%
2021.06.30. 1,104443 2 250 276 0 0% 8,3%
2021.06.29. 1,104806 2 251 015 0 0% 8,3%
2021.06.25. 1,098871 2 238 923 0 0% 9,3%
2021.06.24. 1,096338 2 233 762 0 0% 8,2%
2021.06.23. 1,090763 2 222 403 -1 0% 7,3%
2021.06.22. 1,08951 2 219 850 -1133 -0,1% 6,9%
2021.06.21. 1,082857 2 207 421 -946 0% 7,1%
2021.06.18. 1,073801 2 189 898 13 0% 5,4%
2021.06.17. 1,085718 2 214 189 0 0% 6,3%
2021.06.16. 1,087294 2 217 403 -108477 -4,7% 6%
2021.06.15. 1,087616 2 326 569 1 0% 7,3%
2021.06.14. 1,087822 2 327 008 -1 0% 7,3%
2021.06.11. 1,086564 2 324 318 1 0% 6,5%
2021.06.10. 1,085477 2 321 992 109542 5% 7,8%
2021.06.09. 1,083067 2 207 538 -1 0% 7,9%
2021.06.08. 1,079937 2 201 159 0 0% 8,6%
2021.06.07. 1,080168 2 201 631 5846 0,3% 11%
2021.06.04. 1,081229 2 197 941 -897 0% 9,6%
2021.06.03. 1,073362 2 182 839 3938 0,2% 7,6%
2021.06.02. 1,078659 2 189 654 -1 0% 7,3%
2021.06.01. 1,076481 2 185 234 2 0% 6,5%
2021.05.28. 1,07859 2 189 513 -2 0% 8,6%
2021.05.27. 1,076258 2 184 781 100113 4,8% 8,3%
2021.05.26. 1,075051 2 082 330 -1 0% 8,2%
2021.05.25. 1,073082 2 078 517 1 0% 6,9%
2021.05.21. 1,066917 2 066 575 -2 0% 4,5%
2021.05.20. 1,0652 2 063 251 1 0% 4,3%
2021.05.19. 1,046525 2 027 077 -1 0% 2,5%
2021.05.18. 1,06185 2 056 762 1 0% 4,5%
2021.05.17. 1,061433 2 055 953 -1 0% 4,2%
2021.05.14. 1,065013 2 062 888 1 0% 4%
2021.05.13. 1,049876 2 033 568 0 0% 2,6%
2021.05.12. 1,045399 2 024 896 -915 0% 2,1%
2021.05.11. 1,061082 2 056 202 -1 0% 3,9%
2021.05.10. 1,078467 2 089 892 0 0% 5,8%
2021.05.07. 1,084325 2 101 244 0 0% 6,9%
2021.05.06. 1,071363 2 076 126 0 0% 5,6%
2021.05.05. 1,070679 2 074 800 21482 1,1% 5,6%
2021.05.04. 1,063042 2 038 673 0 0% 5,5%
2021.05.03. 1,07534 2 062 258 4949 0,2% 7,3%
2021.04.30. 1,075711 2 058 018 1155 0,1%
2021.04.29. 1,079489 2 064 087 -1 0%
2021.04.28. 1,077833 2 060 921 36147 1,8%
2021.04.27. 1,077508 2 024 164 287 0%
2021.04.26. 1,079114 2 026 893 10036 0,5%
2021.04.23. 1,075242 2 009 620 22557 1,1%
2021.04.22. 1,073124 1 983 149 128714 7%
2021.04.21. 1,071603 1 851 806 9879 0,5%
2021.04.20. 1,06357 1 828 120 0 0%
2021.04.19. 1,073222 1 844 710 35275 1,9%
2021.04.16. 1,077788 1 817 134 -183158 -9,2%
2021.04.15. 1,073971 1 993 208 0 0%
2021.04.14. 1,068232 1 982 557 0 0%
2021.04.13. 1,068238 1 982 567 0 0%
2021.04.12. 1,063736 1 974 212 6233 0,3%
2021.04.09. 1,060848 1 962 636 1834 0,1%
2021.04.08. 1,057323 1 954 286 -1 0%
2021.04.07. 1,0522 1 944 818 0 0%
2021.04.06. 1,053124 1 946 527 2200 0,1%
2021.04.01. 1,034748 1 910 400 456 0%
2021.03.31. 1,026372 1 894 484 6238 0,3%
2021.03.30. 1,020004 1 876 531 8799 0,5%
2021.03.29. 1,020189 1 868 071 2080 0,1%
2021.03.26. 1,017265 1 860 643 2430 0,1%
2021.03.25. 1,00542 1 836 575 0 0%
2021.03.24. 1,012984 1 850 392 2677 0,1%
2021.03.23. 1,016549 1 854 218 9815 0,5%
2021.03.22. 1,019265 1 849 331 36212 2%
2021.03.19. 1,011506 1 799 317 12244 0,7%
2021.03.18. 1,019172 1 800 616 0 0%
2021.03.17. 1,021378 1 804 514 20916 1,2%
2021.03.16. 1,025445 1 790 699 -2814 -0,2%
2021.03.12. 1,014055 1 773 593 1598 0,1%
2021.03.11. 1,020509 1 783 272 -44050 -2,4%
2021.03.10. 1,006799 1 802 774 -139 0%
2021.03.09. 1,00367 1 797 309 -23126 -1,3%
2021.03.08. 0,994485 1 803 776 17592 1%
2021.03.05. 0,973171 1 747 902 -100217 -5,3%
2021.03.04. 0,986505 1 873 441 12214 0,6%
2021.03.03. 0,997827 1 882 588 -1 0%
2021.03.02. 1,004918 1 895 968 1 0%
2021.03.01. 1,010988 1 907 420 0 0%
2021.02.26. 0,993627 1 874 664 4935 0,3%
2021.02.25. 1,003767 1 888 810 24262 1,3%
2021.02.24. 1,013598 1 882 809 0 0%
2021.02.23. 1,002973 1 863 073 1 0%
2021.02.22. 1,008759 1 873 820 -1 0%
2021.02.19. 1,021328 1 897 169 1940 0,1%
2021.02.18. 1,016268 1 885 840 3308 0,2%
2021.02.17. 1,018886 1 887 382 90989 5%
2021.02.16. 1,024753 1 806 736 23522 1,3%
2021.02.12. 1,023733 1 781 439 97818 5,8%
2021.02.11. 1,021543 1 680 019 186662 12,5%
2021.02.10. 1,019149 1 489 858 0 0%
2021.02.09. 1,020006 1 491 111 17376 1,2%
2021.02.08. 1,017724 1 470 438 0 0%
2021.02.05. 1,014222 1 465 378 0 0%
2021.02.04. 1,007849 1 456 170 359882 33%
2021.02.03. 1,002331 1 090 285 488887 81,1%
2021.02.02. 1,005094 603 056 0 0%
2021.02.01. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés