Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde America Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726658
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 076 125,79
Árfolyam:1,071363
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2021.01.28.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 7,1% 7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,071363 2 076 126 0 0% 5,6%
2021.05.05. 1,070679 2 074 800 21482 1,1% 5,6%
2021.05.04. 1,063042 2 038 673 0 0% 5,5%
2021.05.03. 1,07534 2 062 258 4949 0,2% 7,3%
2021.04.30. 1,075711 2 058 018 1155 0,1%
2021.04.29. 1,079489 2 064 087 -1 0%
2021.04.28. 1,077833 2 060 921 36147 1,8%
2021.04.27. 1,077508 2 024 164 287 0%
2021.04.26. 1,079114 2 026 893 10036 0,5%
2021.04.23. 1,075242 2 009 620 22557 1,1%
2021.04.22. 1,073124 1 983 149 128714 7%
2021.04.21. 1,071603 1 851 806 9879 0,5%
2021.04.20. 1,06357 1 828 120 0 0%
2021.04.19. 1,073222 1 844 710 35275 1,9%
2021.04.16. 1,077788 1 817 134 -183158 -9,2%
2021.04.15. 1,073971 1 993 208 0 0%
2021.04.14. 1,068232 1 982 557 0 0%
2021.04.13. 1,068238 1 982 567 0 0%
2021.04.12. 1,063736 1 974 212 6233 0,3%
2021.04.09. 1,060848 1 962 636 1834 0,1%
2021.04.08. 1,057323 1 954 286 -1 0%
2021.04.07. 1,0522 1 944 818 0 0%
2021.04.06. 1,053124 1 946 527 2200 0,1%
2021.04.01. 1,034748 1 910 400 456 0%
2021.03.31. 1,026372 1 894 484 6238 0,3%
2021.03.30. 1,020004 1 876 531 8799 0,5%
2021.03.29. 1,020189 1 868 071 2080 0,1%
2021.03.26. 1,017265 1 860 643 2430 0,1%
2021.03.25. 1,00542 1 836 575 0 0%
2021.03.24. 1,012984 1 850 392 2677 0,1%
2021.03.23. 1,016549 1 854 218 9815 0,5%
2021.03.22. 1,019265 1 849 331 36212 2%
2021.03.19. 1,011506 1 799 317 12244 0,7%
2021.03.18. 1,019172 1 800 616 0 0%
2021.03.17. 1,021378 1 804 514 20916 1,2%
2021.03.16. 1,025445 1 790 699 -2814 -0,2%
2021.03.12. 1,014055 1 773 593 1598 0,1%
2021.03.11. 1,020509 1 783 272 -44050 -2,4%
2021.03.10. 1,006799 1 802 774 -139 0%
2021.03.09. 1,00367 1 797 309 -23126 -1,3%
2021.03.08. 0,994485 1 803 776 17592 1%
2021.03.05. 0,973171 1 747 902 -100217 -5,3%
2021.03.04. 0,986505 1 873 441 12214 0,6%
2021.03.03. 0,997827 1 882 588 -1 0%
2021.03.02. 1,004918 1 895 968 1 0%
2021.03.01. 1,010988 1 907 420 0 0%
2021.02.26. 0,993627 1 874 664 4935 0,3%
2021.02.25. 1,003767 1 888 810 24262 1,3%
2021.02.24. 1,013598 1 882 809 0 0%
2021.02.23. 1,002973 1 863 073 1 0%
2021.02.22. 1,008759 1 873 820 -1 0%
2021.02.19. 1,021328 1 897 169 1940 0,1%
2021.02.18. 1,016268 1 885 840 3308 0,2%
2021.02.17. 1,018886 1 887 382 90989 5%
2021.02.16. 1,024753 1 806 736 23522 1,3%
2021.02.12. 1,023733 1 781 439 97818 5,8%
2021.02.11. 1,021543 1 680 019 186662 12,5%
2021.02.10. 1,019149 1 489 858 0 0%
2021.02.09. 1,020006 1 491 111 17376 1,2%
2021.02.08. 1,017724 1 470 438 0 0%
2021.02.05. 1,014222 1 465 378 0 0%
2021.02.04. 1,007849 1 456 170 359882 33%
2021.02.03. 1,002331 1 090 285 488887 81,1%
2021.02.02. 1,005094 603 056 0 0%
2021.02.01. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés