Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:8 354,01
Árfolyam:0,008354
Dátum:2022.05.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,6% -9% -10,9% N/A N/A N/A -8,6% -13,2%
Szórás 6,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.23. 0,008354 8 354 0 0 0% -3,6% -9% -10,9%
2022.05.20. 0,008311 8 311 0 0 0% -5,4% -10,1% -11,6%
2022.05.19. 0,008333 8 333 0 0 0% -5,1% -9,9% -11,7%
2022.05.18. 0,008354 8 354 0 1 0% -4,9% -10% -11,2%
2022.05.17. 0,008487 8 487 0 -1 0% -3,9% -8,7% -10%
2022.05.16. 0,008423 8 423 0 0 0% -5,4% -9,4% -10,4%
2022.05.13. 0,008462 8 462 0 0 0% -4,9% -8,7% -10,4%
2022.05.12. 0,008326 8 326 0 1 0% -6,4% -10,2% -12%
2022.05.11. 0,008294 8 294 0 0 0% -6,8% -10,8% -11,9%
2022.05.10. 0,008303 8 303 0 0 0% -7,1% -11% -12%
2022.05.09. 0,008298 8 298 0 0 0% -7,7% -11,2% -12,2%
2022.05.06. 0,008422 8 422 0 0 0% -5,1% -10,3% -11%
2022.05.05. 0,008489 8 489 0 0 0% -4,4% -9,5% -10,6%
2022.05.04. 0,008653 8 653 0 0 0% -2,5% -7,3% -8,9%
2022.05.03. 0,008606 8 606 0 1 0% -4% -8,1% -9,8%
2022.05.02. 0,008584 8 584 0 0 0% -5,5% -7,6% -10%
2022.04.29. 0,008576 8 576 0 0 0% -4,9% -7,3% -9,7%
2022.04.28. 0,008685 8 685 0 0 0% -3,7% -5,8% -8,8%
2022.04.27. 0,008533 8 533 0 0 0% -4,5% -7,6% -10,8%
2022.04.26. 0,008487 8 487 0 0 0% -4,8% -8,1% -11,3%
2022.04.25. 0,008557 8 557 0 0 0% -3,8% -7,1% -10,7%
2022.04.22. 0,008577 8 577 0 0 0% -4,1% -6,9% -11%
2022.04.21. 0,008613 8 613 0 1 0% -3,7% -6,7% -10,2%
2022.04.20. 0,008702 8 702 0 0 0% -3,5% -5,9% -9,1%
2022.04.19. 0,008717 8 717 0 0 0% -3,6% -5,6% -8,9%
2022.04.14. 0,008643 8 643 0 0 0% -4,5% -6,6% -9,8%
2022.04.13. 0,008701 8 701 0 0 0% -3,8% -5,6% -9,6%
2022.04.12. 0,008648 8 648 0 0 0% -5,4% -5,9% -10,3%
2022.04.11. 0,008634 8 634 0 0 0% -5,5% -6,3% -10,5%
2022.04.08. 0,008725 8 725 0 0 0% -4,2% -5,5% -9,5%
2022.04.07. 0,00872 8 720 0 0 0% -4,2% -5,8% -9,4%
2022.04.06. 0,008723 8 723 0 0 0% -4,3% -5,4% -9,7%
2022.04.05. 0,008828 8 828 0 1 0% -3,4% -4,4% -8,7%
2022.04.04. 0,008896 8 896 0 0 0% -3% -3,6% -8%
2022.04.01. 0,008828 8 828 0 -1 0% -3,4% -4,4% -8,7%
2022.03.31. 0,00878 8 780 0 0 0% -3,9% -4,3% -9,5%
2022.03.30. 0,008839 8 839 0 1 0% -3,6% -3,7% -8,7%
2022.03.29. 0,008962 8 962 0 0 0% -2,3% -2% -7,7%
2022.03.28. 0,008839 8 839 0 0 0% -3,5% -3,2% -8,6%
2022.03.25. 0,008792 8 792 0 0 0% -3,7% -3,8% -9,8%
2022.03.24. 0,008801 8 801 0 -1 0% -3,6% -3,7% -9,5%
2022.03.23. 0,008773 8 773 0 0 0% -3,9% -4,2% -10%
2022.03.22. 0,008821 8 821 0 0 0% -3,3% -3,4% -9%
2022.03.21. 0,008764 8 764 0 0 0% -3,8% -3,8% -9,5%
2022.03.18. 0,008793 8 793 0 1 0% -3,1% -4% -8,9%
2022.03.17. 0,008743 8 743 0 0 0% -3,7% -4,6% -9,2%
2022.03.16. 0,008721 8 721 0 0 0% -4,1% -5,2% -9,7%
2022.03.11. 0,008543 8 543 0 0 0% -6,8% -6,6% -11,6%
2022.03.10. 0,008525 8 525 0 0 0% -7% -6,7% -11,9%
2022.03.09. 0,008596 8 596 0 0 0% -6,4% -6,1% -11,3%
2022.03.08. 0,008459 8 459 0 0 0% -7,4% -8% -12,5%
2022.03.07. 0,008451 8 451 0 1 0% -8% -8,1% -13%
2022.03.04. 0,008543 8 543 0 0 0% -7,1% -7,1% -12,7%
2022.03.03. 0,008657 8 657 0 0 0% -5,9% -5,9% -11,5%
2022.03.02. 0,008676 8 676 0 0 0% -5,5% -5,9% -12%
2022.03.01. 0,008591 8 591 0 0 0% -6,4% -6,9% -12,7%
2022.02.28. 0,008758 8 758 0 0 0% -4,2% -5,2% -11,3%
2022.02.25. 0,008822 8 822 0 0 0% -4,6% -4,5% -10%
2022.02.24. 0,008668 8 668 0 -1 0% -5,8% -6,2% -11,5%
2022.02.23. 0,008666 8 666 0 0 0% -5,6% -6% -12,1%
2022.02.22. 0,00875 8 750 0 0 0% -4,8% -4,9% -11,8%
2022.02.21. 0,008748 8 748 0 0 0% -5,4% -4,9% -12,3%
2022.02.18. 0,008781 8 781 0 0 0% -5,4% -4,7% -12,5%
2022.02.17. 0,008836 8 836 0 0 0% -4,9% -4,2% -11,6%
2022.02.16. 0,008906 8 906 0 0 0% -4,2% -3,5% -10,9%
2022.02.15. 0,008923 8 923 0 0 0% -3,6% -3,8%
2022.02.14. 0,008877 8 877 0 -1 0% -4,2% -4,3%
2022.02.11. 0,008898 8 898 0 1 0% -4,3% -4,1%
2022.02.10. 0,008936 8 936 0 0 0% -4,2% -3,6%
2022.02.09. 0,008993 8 993 0 -1 0% -3,7% -2,9%
2022.02.08. 0,008933 8 933 0 0 0% -4,6% -3,7%
2022.02.07. 0,008899 8 899 0 0 0% -5,2% -4%
2022.02.04. 0,008877 8 877 0 1 0% -4,9% -4%
2022.02.03. 0,008966 8 966 0 -1 0% -4,3% -2,9%
2022.02.02. 0,00908 9 080 0 0 0% -2,2% -1,4%
2022.02.01. 0,009086 9 086 0 -1 0% -1,8% -1,1%
2022.01.31. 0,009078 9 078 0 0 0% -1,9% -1,2%
2022.01.28. 0,009021 9 021 0 0 0% -2,2% -1,9%
2022.01.27. 0,008935 8 935 0 0 0% -3,2% -2,3%
2022.01.26. 0,008912 8 912 0 0 0% -3,5% -3,4%
2022.01.25. 0,008891 8 891 0 0 0% -3,4% -3,8%
2022.01.24. 0,008903 8 903 0 0 0% -3,4% -3,6%
2022.01.21. 0,008941 8 941 0 0 0% -3,1% -3,1%
2022.01.20. 0,009014 9 014 0 0 0% -2,5% -2%
2022.01.19. 0,00904 9 040 0 0 0% -2,1% -1,6%
2022.01.18. 0,009018 9 018 0 0 0% -2,5% -2,1%
2022.01.17. 0,009073 9 073 0 1 0% -2,2% -1,5%
2022.01.14. 0,009047 9 047 0 0 0% -2,2% -2,2%
2022.01.13. 0,009043 9 043 0 -1 0% -1,9% -2%
2022.01.12. 0,009137 9 137 0 0 0% -0,6% -1%
2022.01.11. 0,009134 9 134 0 0 0% -0,9% -1,2%
2022.01.10. 0,009084 9 084 0 0 0% -1,6% -1,8%
2022.01.07. 0,009106 9 106 0 0 0% -1,6% -1,6%
2022.01.06. 0,009114 9 114 0 0 0% -1,1% -1,4%
2022.01.05. 0,009143 9 143 0 0 0% -1% -1,1%
2022.01.04. 0,009173 9 173 0 0 0% -0,6% -0,9%
2022.01.03. 0,009154 9 154 0 0 0% -0,8% -1,1%
2021.12.31. 0,009141 9 141 0 1 0% -0,4% -0,9%
2021.12.30. 0,009172 9 172 0 0 0% 0% -0,5%
2021.12.29. 0,009173 9 173 0 0 0% 0,3% -0,5%
2021.12.28. 0,009157 9 157 0 0 0% 0,3% -0,5%
2021.12.27. 0,009162 9 162 0 1 0% 0% -0,6%
2021.12.23. 0,009129 9 129 0 0 0% -0,3% -1,1%
2021.12.22. 0,009124 9 124 0 0 0% -0,1% -0,7%
2021.12.21. 0,009106 9 106 0 0 0% 0% -1,9%
2021.12.20. 0,009054 9 054 0 0 0% -0,5% -2,7%
2021.12.17. 0,009076 9 076 0 0 0% -0,9% -1,8%
2021.12.16. 0,009092 9 092 0 0 0% -1,2% -1,2%
2021.12.15. 0,009133 9 133 0 -1 0% -0,5% -0,7%
2021.12.14. 0,009153 9 153 0 0 0% -0,2% -0,7%
2021.12.13. 0,00916 9 160 0 0 0% -0,3% -1,1%
2021.12.10. 0,009169 9 169 0 0 0% 0,3% -0,9%
2021.12.09. 0,00918 9 180 0 0 0% 0,3% -0,9%
2021.12.08. 0,009131 9 131 0 0 0% -0,7% -1,4%
2021.12.07. 0,009186 9 186 0 0 0% -0,1% -1,1%
2021.12.06. 0,009208 9 208 0 0 0% 0% -0,8%
2021.12.03. 0,009196 9 196 0 0 0% 0% -0,9%
2021.12.02. 0,009179 9 179 0 -1 0% -0,4% -1,2%
2021.12.01. 0,009179 9 179 0 0 0% -0,5% -1%
2021.11.30. 0,009099 9 099 0 0 0% -1,5% -2%
2021.11.29. 0,009143 9 143 0 1 0% -1% -1,6%
2021.11.26. 0,009146 9 146 0 0 0% -0,7% -1,6%
2021.11.25. 0,009245 9 245 0 0 0% 0,1% -0,8%
2021.11.24. 0,009203 9 203 0 0 0% -0,4% -1,9%
2021.11.23. 0,009178 9 178 0 0 0% -0,5% -2,2%
2021.11.22. 0,009193 9 193 0 0 0% -0,1% -2%
2021.11.19. 0,009245 9 245 0 0 0% 0,5% -2%
2021.11.18. 0,009285 9 285 0 0 0% 0,7% -1,3%
2021.11.17. 0,009291 9 291 0 0 0% 0,8% -1,4%
2021.11.16. 0,009301 9 301 0 0 0% 0,7% -1%
2021.11.15. 0,009257 9 257 0 0 0% -0,2% -1,5%
2021.11.12. 0,00927 9 270 0 0 0% 0% -2%
2021.11.11. 0,009298 9 298 0 0 0% 0,2% -1,2%
2021.11.10. 0,009332 9 332 0 -1 0% 0,7% -1,1%
2021.11.09. 0,009343 9 343 0 0 0% 0,8% -1,1%
2021.11.08. 0,009362 9 362 0 0 0% 0,9% -0,9%
2021.11.05. 0,009384 9 384 0 0 0% 1,3% -1,1%
2021.11.04. 0,00933 9 330 0 0 0% 0,9% -1,8%
2021.11.03. 0,009369 9 369 0 0 0% 1,5% -1,8%
2021.11.02. 0,009288 9 288 0 0 0% 0,9% -2,6%
2021.10.29. 0,009253 9 253 0 0 0% 0,5% -2,5%
2021.10.28. 0,009223 9 223 0 0 0% 0,3% -3,2%
2021.10.27. 0,009231 9 231 0 0 0% 1% -3,5%
2021.10.26. 0,009232 9 232 0 0 0% 0,1% -3,6%
2021.10.25. 0,009207 9 207 0 0 0% -0,3% -3,9%
2021.10.22. 0,009214 9 214 0 0 0% 0% -4,4%
2021.10.21. 0,009227 9 227 0 0 0% 0% -3,7%
2021.10.20. 0,009248 9 248 0 0 0% 0,6% -3,4%
2021.10.19. 0,009238 9 238 0 -1 0% 0,6% -3,5%
2021.10.18. 0,009251 9 251 0 1 0% 0,5% -3,4%
2021.10.15. 0,009278 9 278 0 0 0% 0,7% -3,1%
2021.10.14. 0,00925 9 250 0 -1 0% 0% -3,4%
2021.10.13. 0,009214 9 214 0 0 0% -0,2% -4,2%
2021.10.12. 0,009193 9 193 0 0 0% -0,4% -4,6%
2021.10.11. 0,009217 9 217 0 0 0% -0,3% -4,5%
2021.10.08. 0,009231 9 231 0 0 0% 0% -4,3%
2021.10.07. 0,009255 9 255 0 -1 0% 0% -3,9%
2021.10.06. 0,009218 9 218 0 0 0% -0,3% -4,6%
2021.10.05. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,1% -4,5%
2021.10.04. 0,009233 9 233 0 1 0% -0,2% -4,5%
2021.10.01. 0,009232 9 232 0 -1 0% -0,1% -4,5%
2021.09.30. 0,009174 9 174 0 0 0% -0,5% -5,3%
2021.09.29. 0,009145 9 145 0 0 0% -0,8% -5,9%
2021.09.28. 0,009134 9 134 0 0 0% -0,8% -5,6%
2021.09.27. 0,009162 9 162 0 0 0% -0,6% -5,3%
2021.09.24. 0,009142 9 142 0 -1 0% -0,9% -6%
2021.09.23. 0,009155 9 155 0 0 0% -0,8% -6,1%
2021.09.22. 0,009129 9 129 0 0 0% -0,7% -5,9%
2021.09.21. 0,00911 9 110 0 0 0% -1,8% -5,9%
2021.09.20. 0,009102 9 102 0 0 0% -2,2% -6%
2021.09.17. 0,009163 9 163 0 0 0% -0,9% -4,8%
2021.09.16. 0,009202 9 202 0 0 0% 0% -4,7%
2021.09.15. 0,009179 9 179 0 0 0% -0,2% -4,7%
2021.09.14. 0,009169 9 169 0 0 0% -0,6% -4,8%
2021.09.13. 0,00919 9 190 0 0 0% -0,8% -4,6%
2021.09.10. 0,009142 9 142 0 0 0% -1,2% -5,5%
2021.09.09. 0,009157 9 157 0 0 0% -1,2% -5,5%
2021.09.08. 0,009191 9 191 0 -1 0% -0,7% -4,9%
2021.09.07. 0,009198 9 198 0 0 0% -1% -5,3%
2021.09.06. 0,009206 9 206 0 1 0% -0,8% -5,2%
2021.09.03. 0,009196 9 196 0 -1 0% -0,9% -6%
2021.09.02. 0,009216 9 216 0 0 0% -0,8% -6,6%
2021.09.01. 0,009224 9 224 0 0 0% -0,5% -6,3%
2021.08.31. 0,009222 9 222 0 0 0% -0,7% -6,7%
2021.08.30. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,6% -6,5%
2021.08.27. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,4% -6,5%
2021.08.26. 0,009211 9 211 0 0 0% -0,9% -6,8%
2021.08.25. 0,009236 9 236 0 -1 0% -0,9% -5,8%
2021.08.24. 0,009238 9 238 0 0 0% -1,5% -5,6%
2021.08.23. 0,009222 9 222 0 0 0% -1,7% -6,5%
2021.08.19. 0,009201 9 201 0 0 0% -2,5% -7,8%
2021.08.18. 0,009218 9 218 0 -1 0% -2% -8,1%
2021.08.17. 0,00922 9 220 0 1 0% -2,2% -7,8%
2021.08.16. 0,009232 9 232 0 0 0% -1,7% -7,7%
2021.08.13. 0,009272 9 272 0 0 0% -1,8%
2021.08.12. 0,009273 9 273 0 0 0% -2%
2021.08.11. 0,009275 9 275 0 0 0% -1,5%
2021.08.10. 0,009266 9 266 0 0 0% -1,8%
2021.08.09. 0,009265 9 265 0 0 0% -1,9%
2021.08.06. 0,009274 9 274 0 0 0% -2%
2021.08.05. 0,009264 9 264 0 0 0% -2,4%
2021.08.04. 0,009244 9 244 0 -1 0% -2,7%
2021.08.03. 0,009234 9 234 0 1 0% -3,2%
2021.08.02. 0,009205 9 205 0 0 0% -3,5%
2021.07.30. 0,009188 9 188 0 0 0% -3,6%
2021.07.29. 0,009206 9 206 0 0 0% -3%
2021.07.28. 0,009198 9 198 0 0 0% -3,4%
2021.07.27. 0,009143 9 143 0 0 0% -4,4%
2021.07.26. 0,009225 9 225 0 0 0% -3,6%
2021.07.23. 0,009238 9 238 0 -1 0% -3,6%
2021.07.22. 0,009217 9 217 0 0 0% -4,4%
2021.07.21. 0,009231 9 231 0 0 0% -3,7%
2021.07.20. 0,009197 9 197 0 0 0% -3,9%
2021.07.19. 0,009186 9 186 0 0 0% -4%
2021.07.16. 0,009209 9 209 0 0 0% -3,9%
2021.07.15. 0,009218 9 218 0 0 0% -3,8%
2021.07.14. 0,009253 9 253 0 -1 0% -3,4%
2021.07.13. 0,009229 9 229 0 0 0% -4,1%
2021.07.12. 0,009228 9 228 0 1 0% -4,3%
2021.07.09. 0,009248 9 248 0 -1 0% -4,1%
2021.07.08. 0,009231 9 231 0 0 0% -4,3%
2021.07.07. 0,009252 9 252 0 0 0% -3,9%
2021.07.06. 0,009243 9 243 0 0 0% -4,3%
2021.07.05. 0,009243 9 243 0 0 0% -4,4%
2021.07.02. 0,009256 9 256 0 0 0% -4,3%
2021.07.01. 0,009245 9 245 0 0 0% -4,4%
2021.06.30. 0,00922 9 220 0 0 0% -4,8%
2021.06.29. 0,009218 9 218 0 0 0% -5,1%
2021.06.28. 0,009206 9 206 0 1 0% -4,8%
2021.06.25. 0,009215 9 215 0 0 0% -5,5%
2021.06.24. 0,009227 9 227 0 0 0% -5,1%
2021.06.23. 0,009233 9 233 0 -1 0% -5,3%
2021.06.22. 0,009191 9 191 0 0 0% -5,2%
2021.06.21. 0,009278 9 278 0 0 0% -4,2%
2021.06.18. 0,009302 9 302 0 0 0% -3,6%
2021.06.17. 0,009242 9 242 0 0 0% -4%
2021.06.16. 0,009202 9 202 0 0 0% -4,7%
2021.06.15. 0,009202 9 202 0 0 0% -4,4%
2021.06.14. 0,00922 9 220 0 0 0% -4,3%
2021.06.11. 0,009262 9 262 0 0 0% -4,2%
2021.06.10. 0,009251 9 251 0 0 0% -4,4%
2021.06.09. 0,009265 9 265 0 0 0% -4,4%
2021.06.08. 0,009258 9 258 0 -1 0% -4,3%
2021.06.07. 0,00929 9 290 0 0 0% -4,3%
2021.06.04. 0,009279 9 279 0 0 0% -5,1%
2021.06.03. 0,009281 9 281 0 0 0% -5,1%
2021.06.02. 0,009286 9 286 0 -1 0% -5,9%
2021.06.01. 0,009275 9 275 0 1 0% -5,7%
2021.05.31. 0,009284 9 284 0 0 0% -6%
2021.05.28. 0,009288 9 288 0 -1 0% -6%
2021.05.27. 0,009274 9 274 0 1 0% -6,1%
2021.05.26. 0,009296 9 296 0 -1 0% -5,9%
2021.05.25. 0,009323 9 323 0 0 0% -4,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell