Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,007938
Dátum:2024.10.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% -1,2% -4,9% N/A N/A 0% -6,2%
Szórás 3,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.02. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,9%
2024.10.01. 0,007938 0 0 0% 0% -0,8% -4,9%
2024.09.30. 0,007938 0 0 0% 0% -0,8% -4,7%
2024.09.27. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.26. 0,007938 0 0 0% 0% -1% -4,6%
2024.09.25. 0,007938 0 0 0% 0% -0,9% -4,6%
2024.09.24. 0,007938 0 0 0% 0% -1,1% -4,6%
2024.09.23. 0,007938 0 0 0% 0% -1,1% -4,6%
2024.09.20. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,5%
2024.09.19. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.18. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.17. 0,007938 0 0 0% 0% -1,3% -4,7%
2024.09.16. 0,007938 0 0 0% 0% -1,3% -4,8%
2024.09.13. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,8%
2024.09.12. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,6%
2024.09.11. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,6%
2024.09.10. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -4,6%
2024.09.09. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -4,7%
2024.09.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0,4% -4,8%
2024.09.05. 0,007938 0 0 0% 0% -0,7% -4,8%
2024.09.04. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,8%
2024.09.03. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -4,8%
2024.09.02. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -4,9%
2024.08.30. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,9%
2024.08.29. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,9%
2024.08.28. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,9%
2024.08.27. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,9%
2024.08.26. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,8%
2024.08.22. 0,007938 0 0 0% 0% 0,4% -4,8%
2024.08.21. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,8%
2024.08.16. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,9%
2024.08.15. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.14. 0,007938 0 0 0% 0% -0,6% -5%
2024.08.13. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.12. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.09. 0,007938 0 0 0% 0% 0,2% -5%
2024.08.08. 0,007938 0 0 0% 0% 0,1% -5,1%
2024.08.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0,3% -5,1%
2024.08.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0,5% -5,1%
2024.08.05. 0,007938 0 0 0% 0% 0,5% -5%
2024.08.02. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.08.01. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.07.31. 0,007938 0 0 0% 0% -2,1% -4,8%
2024.07.30. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,8%
2024.07.29. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,8%
2024.07.26. 0,007938 0 0 0% 0% -2% -4,9%
2024.07.25. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,9%
2024.07.24. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,9%
2024.07.23. 0,007938 0 0 0% 0% -2,2% -4,9%
2024.07.22. 0,007938 0 0 0% 0% -2,2% -4,9%
2024.07.19. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,8%
2024.07.18. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.07.17. 0,007938 0 0 0% 0% -3% -4,8%
2024.07.16. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,8%
2024.07.15. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,9%
2024.07.12. 0,007938 0 0 0% 0% -2,6% -4,9%
2024.07.11. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -5%
2024.07.10. 0,007938 0 0 0% 0% -2,2% -5%
2024.07.09. 0,007938 0 0 0% 0% -2,3% -5%
2024.07.08. 0,007938 0 0 0% 0% -2,3% -4,9%
2024.07.05. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,9%
2024.07.04. 0,007938 0 0 0% 0% -2,6% -5%
2024.07.03. 0,007938 0 0 0% 0% -2,7% -5%
2024.07.02. 0,007938 0 0 0% 0% -3,1% -5%
2024.07.01. 0,007938 0 0 0% 0% -3,1% -5%
2024.06.28. 0,007938 0 0 0% 0% -2,8% -4,8%
2024.06.27. 0,007938 0 0 0% 0% -3% -4,9%
2024.06.26. 0,007938 0 0 0% -0,2% -3,1% -4,9%
2024.06.25. 0,007938 0 0 0% -0,2% -3,2% -4,9%
2024.06.24. 0,007938 0 0 0% -0,2% -3,2% -4,9%
2024.06.21. 0,007938 0 0 0% 0,5% -3,3% -5,1%
2024.06.20. 0,007938 0 0 0% -0,2% -3% -5,1%
2024.06.19. 0,007938 0 0 0% 1,1% -3% -5,1%
2024.06.18. 0,007938 0 0 0% 1% -3% -5,1%
2024.06.17. 0,007938 0 0 0% 1,9% -3% -4,9%
2024.06.14. 0,007938 0 0 0% 1,7% -3,7% -4,9%
2024.06.13. 0,007938 0 0 0% 1,4% -3,8% -5%
2024.06.12. 0,007938 0 0 0% 1,5% -4,1% -5%
2024.06.11. 0,007938 0 0 0% 1,4% -4,1% -5%
2024.06.10. 0,007938 0 0 0% 1,5% -4,1% -5%
2024.06.07. 0,007938 0 0 0% 1,4% -4,7% -5,1%
2024.06.06. 0,007938 0 0 0% 1,4% -4,7% -5,1%
2024.06.05. 0,007938 0 0 0% 1,6% -4,7% -5,1%
2024.06.04. 0,007938 0 0 0% 1,8% -4,3% -5,1%
2024.06.03. 0,007938 0 0 0% 2% -4,3% -5,1%
2024.05.31. 0,007938 0 0 0% 2,1% -4,2% -5,1%
2024.05.30. 0,007938 0 0 0% 2,1% -4,1% -5,1%
2024.05.29. 0,007938 0 0 0% 2,3% -4,1% -5,1%
2024.05.28. 0,007938 0 0 0% 2,3% -4,1% -5,1%
2024.05.27. 0,007938 0 0 0% 2,4% -4,1% -5,1%
2024.05.24. 0,007938 0 0 0% 2,2% -3,8% -5,4%
2024.05.23. 0,007938 0 0 0% 2,2% -3,7% -5,4%
2024.05.22. 0,007938 0 0 0% 2,3% -3,8% -5,4%
2024.05.21. 0,007938 0 0 0% 2,5% -3,7% -5,4%
2024.05.17. 0,007938 0 0 0% 2% -4,5% -5,6%
2024.05.16. 0,007938 0 0 0% 1,9% -4,6% -5,5%
2024.05.15. 0,007938 0 0 0% 1,9% -4,9% -5,5%
2024.05.14. 0,007938 0 0 0% 1,4% -4,7% -5,5%
2024.05.13. 0,007938 0 0 0% 1,3% -4,7% -5,6%
2024.05.10. 0,007938 0 0 0% 1,2% -4,8% -5,6%
2024.05.09. 0,007938 0 0 0% 1,4% -4,5% -5,6%
2024.05.08. 0,007938 0 0 0% 1,3% -4,2% -5,6%
2024.05.07. 0,007938 0 0 0% 0,5% -4,4% -5,6%
2024.05.06. 0,007938 0 0 0% 0,8% -4,4% -5,7%
2024.05.03. 0,007938 0 0 0% 0,3% -4,3% -6%
2024.05.02. 0,007938 0 0 0% 0,3% -4,3% -5,9%
2024.04.30. 0,007938 0 0 0% -0,3% -4,2% -5,9%
2024.04.29. 0,007938 0 0 0% -0,3% -4,2% -5,8%
2024.04.26. 0,007938 0 0 0% -0,4% -3,9% -6%
2024.04.25. 0,007938 0 0 0% 0,6% -3,8% -6,1%
2024.04.24. 0,007938 0 0 0% -0,5% -3,7% -6,1%
2024.04.23. 0,007938 0 0 0% -0,5% -3,7% -6,1%
2024.04.22. 0,007938 0 0 0% -0,5% -3,7% -6,3%
2024.04.19. 0,007938 0 0 0% -0,7% -3,6% -6%
2024.04.18. 0,007938 0 0 0% -0,6% -3,9% -6,1%
2024.04.17. 0,007938 0 0 0% -0,8% -3,9% -6,1%
2024.04.16. 0,007938 0 0 0% -1% -3,5% -6,1%
2024.04.15. 0,007938 0 0 0% -0,6% -3,5% -6,1%
2024.04.12. 0,007938 0 0 0% -0,4% -3,6% -6,3%
2024.04.11. 0,007938 0 0 0% -0,4% -3,7% -6,3%
2024.04.10. 0,007938 0 0 0% -0,4% -3,8% -6,3%
2024.04.09. 0,007938 0 0 0% -1,8% -3,8% -6,3%
2024.04.08. 0,007938 0 0 0% -1,8% -3,8% -6,3%
2024.04.05. 0,007938 0 0 0% -2% -3,6% -6,4%
2024.04.04. 0,007938 0 0 0% -1,3% -3,6% -6,4%
2024.04.03. 0,007938 0 0 0% -1,4% -3,5% -6,4%
2024.04.02. 0,007938 0 0 0% -1,2% -3,2% -6,4%
2024.03.28. 0,007938 0 0 0% -1% -2,9% -6,4%
2024.03.27. 0,007938 0 0 0% -1,2% -3% -6,4%
2024.03.26. 0,007938 0 0 -0,2% -1% -3,4% -6,4%
2024.03.25. 0,007938 0 0 -0,2% -0,9% -3,4% -6,6%
2024.03.22. 0,007938 0 0 -0,2% -1,1% -2,8% -6,5%
2024.03.21. 0,007938 0 0 0,5% -1,1% -2,7% -6,4%
2024.03.20. 0,007938 0 0 -0,2% -1,2% -2,6% -6,4%
2024.03.19. 0,007938 0 0 1,1% -1,2% -3,2% -6,4%
2024.03.18. 0,007938 0 0 1% -1,2% -3,2% -6,3%
2024.03.14. 0,007938 0 0 1,7% -1% -2,7% -6,2%
2024.03.13. 0,007938 0 0 1,4% -0,2% -3,3% -6,2%
2024.03.12. 0,007938 0 0 1,5% -0,2% -3,4% -6,2%
2024.03.11. 0,007938 0 0 1,4% -0,2% -3,4% -6,4%
2024.03.08. 0,007938 0 0 1,5% -0,3% -3,4% -6,4%
2024.03.07. 0,007938 0 0 1,4% 0,1% -3,3% -6,5%
2024.03.06. 0,007938 0 0 1,4% 0,4% -3,5% -6,5%
2024.03.05. 0,007938 0 0 1,6% -0,7% -3,5% -6,5%
2024.03.04. 0,007938 0 0 1,8% -0,4% -3,5% -6,7%
2024.03.01. 0,007938 0 0 2% 2,2% -3,1% -6,9%
2024.02.29. 0,007938 0 0 2,3% 2% -3,1% -7%
2024.02.28. 0,007938 0 0 2,3% 2% -3,1% -7%
2024.02.27. 0,007938 0 0 2,4% 2,1% -3,5% -7%
2024.02.26. 0,007938 0 0 2,2% 2,1% -3,1% -7%
2024.02.23. 0,007938 0 0 2,2% 0,4% -3,4% -7%
2024.02.22. 0,007938 0 0 2,3% 0,4% -2,7% -7,2%
2024.02.21. 0,007938 0 0 2,5% -0,4% -2,6% -7,3%
2024.02.20. 0,007938 0 0 2,4% -0,7% -2,8% -7,3%
2024.02.19. 0,007938 0 0 2% -0,7% -2,9% -7,3%
2024.02.16. 0,007938 0 0 1,9% -0,4% -3,1% -7,4%
2024.02.15. 0,007938 0 0 1,9% -0,3% -3,2%
2024.02.14. 0,007938 0 0 1,4% -0,6% -3,3%
2024.02.13. 0,007938 0 0 1,3% -0,3% -3,3%
2024.02.12. 0,007938 0 0 1,2% -0,3% -3,1%
2024.02.09. 0,007938 0 0 1,4% 0,2% -3,6%
2024.02.08. 0,007938 0 0 1,3% 0,1% -3,3%
2024.02.07. 0,007938 0 0 0,5% 0,3% -3,6%
2024.02.06. 0,007938 0 0 0,8% 0,5% -3,5%
2024.02.05. 0,007938 0 0 0,3% 0,5% -3,4%
2024.02.02. 0,007938 0 0 0,3% -1,9% -2,9%
2024.02.01. 0,007938 0 0 0,6% -1,9% -2,6%
2024.01.31. 0,007938 0 0 0,6% -2,1% -2,7%
2024.01.30. 0,007938 0 0 -0,3% -2,5% -2,2%
2024.01.29. 0,007938 0 0 -0,3% -2,5% -2,6%
2024.01.26. 0,007938 0 0 -0,4% -2% -2,5%
2024.01.25. 0,007938 0 0 0,6% -2,5% -2,5%
2024.01.24. 0,007938 0 0 -0,5% -2,5% -2,3%
2024.01.23. 0,007938 0 0 -0,5% -2,2% -2%
2024.01.22. 0,007938 0 0 -0,5% -2,2% -2,2%
2024.01.19. 0,007938 0 0 -0,7% -2,4% -2,2%
2024.01.18. 0,007938 0 0 -0,6% -1,9% -2,3%
2024.01.17. 0,007938 0 0 -0,8% -3% -2%
2024.01.16. 0,007938 0 0 -1% -2,4% -1,9%
2024.01.15. 0,007938 0 0 -0,6% -2,4% -2%
2024.01.12. 0,007938 0 0 -0,4% -2,6% -2%
2024.01.11. 0,007938 0 0 -0,4% -2,4% -2%
2024.01.10. 0,007938 0 0 -0,4% -2,2% -1,6%
2024.01.09. 0,007938 0 0 -1,8% -2,3% -2,1%
2024.01.08. 0,007938 0 0 -1,8% -2,3% -2,5%
2024.01.05. 0,007938 0 0 -2% -2,4% -1,6%
2024.01.04. 0,007938 0 0 -1,3% -2,6% -1,6%
2024.01.03. 0,007938 0 0 -1,4% -2,7% -1,5%
2024.01.02. 0,007938 0 0 -1,2% -3,1% -0,7%
2023.12.29. 0,007938 0 0 -0,8% -2,9% -0,8%
2023.12.28. 0,007938 0 0 -7938 -100% -1% -2,8% -0,8%
2023.12.27. 0,007938 7 938 0 -1 0% -1,2% -3% -0,9%
2023.12.22. 0,007951 7 951 0 1 0% -0,9% -2,5% -0,8%
2023.12.21. 0,007896 7 896 0 0 0% -1,7% -3,8% -1,7%
2023.12.20. 0,007951 7 951 0 0 0% -1% -2,9% -0,8%
2023.12.19. 0,007854 7 854 0 0 0% -2,2% -4,1% -2,3%
2023.12.18. 0,007857 7 857 0 0 0% -2,3% -3,9% -2,3%
2023.12.15. 0,007789 7 789 0 1 0% -3,1% -5,2% -3,3%
2023.12.14. 0,007807 7 806 0 0 0% -2,7% -5,3% -3,3%
2023.12.13. 0,007826 7 826 0 0 0% -1,6% -5,1% -3,4%
2023.12.12. 0,007819 7 819 0 0 0% -1,6% -5,6% -2,5%
2023.12.11. 0,00783 7 830 0 -1 0% -1,6% -5,4% -2,6%
2023.12.08. 0,007823 7 823 0 0 0% -1,7% -5,8% -3,4%
2023.12.07. 0,007829 7 829 0 0 0% -1,2% -6% -3,7%
2023.12.06. 0,007825 7 825 0 0 0% -1% -6,1% -3,9%
2023.12.05. 0,007812 7 812 0 0 0% -2,3% -6,2% -4,8%
2023.12.04. 0,007794 7 794 0 0 0% -2,2% -6,1% -6,1%
2023.12.01. 0,007782 7 782 0 0 0% 0,2% -6,1% -6,5%
2023.11.30. 0,007772 7 772 0 0 0% 0% -6,1% -6,9%
2023.11.29. 0,007762 7 762 0 0 0% -0,2% -6,2% -5,7%
2023.11.28. 0,007756 7 756 0 0 0% -0,3% -6,3% -5,5%
2023.11.27. 0,007755 7 755 0 0 0% -0,2% -6,3% -6%
2023.11.24. 0,007769 7 769 0 0 0% 0,2% -5,9% -5,6%
2023.11.23. 0,007766 7 766 0 0 0% -1,8% -5,7% -6,4%
2023.11.22. 0,007756 7 756 0 0 0% -1,9% -6% -6,4%
2023.11.21. 0,007747 7 747 0 0 0% -2,8% -6,1% -6,1%
2023.11.20. 0,007753 7 753 0 0 0% -3% -6% -5,5%
2023.11.17. 0,007786 7 786 0 0 0% -2,3% -6,3% -4,9%
2023.11.16. 0,00779 7 790 0 0 0% -2,2% -6,3% -5,1%
2023.11.15. 0,007788 7 788 0 0 0% -2,1% -6,7% -5,7%
2023.11.14. 0,007827 7 827 0 1 0% -2% -6% -5%
2023.11.13. 0,007834 7 834 0 0 0% -1,6% -6% -5,5%
2023.11.10. 0,00784 7 840 0 0 0% -1,4% -5,9% -5,9%
2023.11.09. 0,007826 7 826 0 0 0% -1,2% -5,9% -2,9%
2023.11.08. 0,007839 7 839 0 0 0% -1,2% -5,4% -3,6%
2023.11.07. 0,007897 7 897 0 -1 0% -0,2% -4,9% -2,4%
2023.11.06. 0,007873 7 873 0 0 0% -0,3% -5,2% -3,1%
2023.11.03. 0,007912 7 912 0 0 0% -2,2% -4,6% -1,3%
2023.11.02. 0,007911 7 911 0 0 0% -2,2% -4,7% -1,3%
2023.10.31. 0,007893 7 893 0 -1 0% -2,6% -4,7% -2,7%
2023.10.30. 0,007959 7 959 0 0 0% -2,2% -3,9% -1,9%
2023.10.27. 0,007964 7 964 0 0 0% -1,7% -3,7% -1,1%
2023.10.26. 0,007969 7 969 0 0 0% -1,6% -3,5% -1,6%
2023.10.25. 0,00789 7 890 0 0 0% -3,1% -4,3% -3,2%
2023.10.24. 0,007974 7 974 0 0 0% -2% -3,3% -1,2%
2023.10.20. 0,00798 7 980 0 0 0% -1,5% -3,1% -0,6%
2023.10.19. 0,00799 7 990 0 0 0% -1,8% -3% -0,4%
2023.10.18. 0,007984 7 984 0 0 0% -1,3% -3,3% -1%
2023.10.17. 0,008002 8 002 0 0 0% -2,2% -3,1% -0,4%
2023.10.16. 0,008016 8 016 0 0 0% -1,5% -2,5% 1%
2023.10.13. 0,007983 7 983 0 0 0% -2,6% -2,9% 0,5%
2023.10.12. 0,007968 7 968 0 1 0% -2,2% -3,3% 1,1%
2023.10.11. 0,00797 7 970 0 -1 0% -2% -3,3% 0,8%
2023.10.10. 0,007968 7 968 0 1 0% -1,9% -3,4% 0%
2023.10.09. 0,00808 8 080 0 0 0% -0,5% -2% 1,7%
2023.10.06. 0,008087 8 087 0 0 0% -1,2% -2% 1,2%
2023.10.05. 0,008096 8 096 0 0 0% -0,4% -1,7% 1,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell