Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 039 613,78
Árfolyam:0,008411
Dátum:2025.07.10.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6% 6% 6% 0% N/A N/A 6% -3,9%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.10. 0,008411 1 039 614 0 -31 0% 6% 6% 6% 0%
2025.07.09. 0,008387 1 036 679 0 -14 0% 5,7% 5,7% 5,7% -0,1%
2025.07.08. 0,008377 1 035 456 0 121 0% 5,5% 5,5% 5,5% -0,2%
2025.07.07. 0,008394 1 037 436 0 -72 0% 5,7% 5,7% 5,7% 0,2%
2025.07.04. 0,008395 1 037 632 0 -48 0% 5,8% 5,8% 5,8% 0,9%
2025.07.03. 0,008398 1 038 050 0 50 0% 5,8% 5,8% 5,8% 1%
2025.07.02. 0,008379 1 035 652 0 37 0% 5,6% 5,6% 5,6% 0,9%
2025.07.01. 0,00837 1 034 503 0 2 0% 5,4% 5,4% 5,4% 0,8%
2025.06.30. 0,008376 1 035 243 0 23 0% 5,5% 5,5% 5,5% 1%
2025.06.27. 0,008379 1 035 591 0 -97 0% 5,6% 5,6% 5,6% 0,6%
2025.06.26. 0,008345 1 031 485 0 62 0% 5,1% 5,1% 5,1% 0,4%
2025.06.25. 0,008334 1 030 063 0 17 0% 5% 5% 5% 0,3%
2025.06.24. 0,008333 1 029 922 0 -95 0% 5% 5% 5% 0,3%
2025.06.23. 0,008276 1 022 971 0 77 0% 4,3% 4,3% 4,3% 0,5%
2025.06.20. 0,008282 1 023 636 0 -69 0% 4,3% 4,3% 4,3% 0,7%
2025.06.19. 0,008265 1 021 604 0 107 0% 4,1% 4,1% 4,1% 0,7%
2025.06.18. 0,008295 1 025 204 0 -109 0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,8%
2025.06.17. 0,008289 1 024 572 0 20 0% 4,4% 4,4% 4,4% 0,8%
2025.06.16. 0,008311 1 027 271 0 56 0% 4,7% 4,7% 4,7% 0,8%
2025.06.13. 0,008292 1 024 866 0 -9 0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,8%
2025.06.12. 0,008327 1 029 201 0 -65 0% 4,9% 4,9% 4,9% 0,3%
2025.06.11. 0,008366 1 034 087 0 84 0% 5,4% 5,4% 5,4% 0,5%
2025.06.10. 0,008356 1 032 766 0 -36 0% 5,3% 5,3% 5,3% 0,5%
2025.06.06. 0,008308 1 026 870 0 -30 0% 4,7% 4,7% 4,7% -0,3%
2025.06.05. 0,008319 1 028 259 0 66 0% 4,8% 4,8% 4,8% -0,3%
2025.06.04. 0,00832 1 028 316 0 -75 0% 4,8% 4,8% 4,8% -0,3%
2025.06.03. 0,008297 1 025 548 0 61 0% 4,5% 4,5% 4,5% -0,4%
2025.06.02. 0,008284 1 023 881 0 -44 0% 4,4% 4,4% 4,4% -0,9%
2025.05.30. 0,008297 1 025 532 0 72 0% 4,5% 4,5% 4,5% -0,7%
2025.05.29. 0,008317 1 027 932 0 -68 0% 4,8% 4,8% 4,8% -0,6%
2025.05.28. 0,008306 1 026 640 0 26 0% 4,6% 4,6% 4,6% -0,6%
2025.05.27. 0,008292 1 024 884 0 37 0% 4,5% 4,5% 4,5% -0,7%
2025.05.26. 0,008252 1 019 904 0 -6 0% 4% 4% 4% -0,6%
2025.05.23. 0,008251 1 019 786 0 -93 0% 3,9% 3,9% 3,9% -0,4%
2025.05.22. 0,008276 1 022 970 0 14 0% 4,3% 4,3% 4,3% -0,1%
2025.05.21. 0,008308 1 026 911 0 -15 0% 4,7% 4,7% 4,7% 0%
2025.05.20. 0,008341 1 031 005 0 65 0% 5,1% 5,1% 5,1% 0,1%
2025.05.19. 0,008327 1 029 210 0 -6 0% 4,9% 4,9% 4,9% 0%
2025.05.16. 0,008342 1 031 069 0 -33 0% 5,1% 5,1% 5,1% -0,3%
2025.05.15. 0,008316 1 027 889 0 88 0% 4,8% 4,8% 4,8% -0,6%
2025.05.14. 0,008304 1 026 318 0 -99 0% 4,6% 4,6% 4,6% -0,6%
2025.05.13. 0,008326 1 029 137 0 101 0% 4,9% 4,9% 4,9% -0,5%
2025.05.12. 0,0083 1 025 822 0 503028 96,8% 4,6% 4,6% 4,6% -0,1%
2025.05.09. 0,008248 519 519 0 -6 0% 3,9% 3,9% 3,9% -0,2%
2025.05.08. 0,008229 518 328 0 -17 0% 3,7% 3,7% 3,7% -0,8%
2025.05.07. 0,008193 516 077 0 13 0% 3,2% 3,2% 3,2% -0,9%
2025.05.06. 0,008194 516 127 0 8 0% 3,2% 3,2% 3,2% -0,9%
2025.05.05. 0,008224 518 009 0 -14 0% 3,6% 3,6% 3,6% -1,1%
2025.04.30. 0,00814 512 731 0 -15 0% 2,5% 2,5% 2,5% -1,7%
2025.04.29. 0,008153 513 565 0 39 0% 2,7% 2,7% 2,7% -1,7%
2025.04.28. 0,008134 512 330 0 -20 0% 2,5% 2,5% 2,5% -2,2%
2025.04.25. 0,008095 509 894 0 -14 0% 2% 2% 2% -1,8%
2025.04.24. 0,008071 508 396 0 7 0% 1,7% 1,7% 1,7% -2%
2025.04.23. 0,008026 505 554 0 11 0% 1,1% 1,1% 1,1% -2,2%
2025.04.22. 0,007942 500 252 0 23 0% 0,1% 0,1% 0,1% -2,5%
2025.04.17. 0,007958 501 237 0 -52 0% 0,3% 0,3% 0,3% -2,7%
2025.04.16. 0,007956 501 163 0 1 0% 0,2% 0,2% 0,2% -2,7%
2025.04.15. 0,007968 501 918 0 0,4% 0,4% 0,4% -2,7%
2025.04.14. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,8%
2025.04.11. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,8%
2025.04.10. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,1%
2025.04.09. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,1%
2025.04.08. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,1%
2025.04.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,1%
2025.04.04. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.04.03. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.04.02. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.04.01. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.03.31. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.03.28. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.03.27. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.03.26. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.03.25. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.03.24. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,4%
2025.03.21. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,2%
2025.03.20. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,4%
2025.03.19. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,4%
2025.03.18. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,4%
2025.03.17. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,2%
2025.03.14. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.13. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.12. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.11. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.10. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,1%
2025.03.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.05. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.04. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,4%
2025.03.03. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,8%
2025.02.28. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,2%
2025.02.27. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.02.26. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.02.25. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.02.24. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -2,9%
2025.02.21. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,2%
2025.02.20. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.02.19. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.02.18. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,3%
2025.02.17. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,5%
2025.02.14. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.13. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.12. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.11. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.10. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,9%
2025.02.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.05. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.04. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,7%
2025.02.03. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4%
2025.01.31. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,4%
2025.01.30. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,2%
2025.01.29. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,2%
2025.01.28. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,2%
2025.01.27. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,9%
2025.01.24. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,8%
2025.01.23. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,9%
2025.01.22. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,9%
2025.01.21. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -3,9%
2025.01.20. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,1%
2025.01.17. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,4%
2025.01.16. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,3%
2025.01.15. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,3%
2025.01.14. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,3%
2025.01.13. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,3%
2025.01.10. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,4%
2025.01.09. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,5%
2025.01.08. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,5%
2025.01.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,5%
2025.01.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,5%
2025.01.03. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,6%
2025.01.02. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,6%
2024.12.31. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,6%
2024.12.30. 0,007938 0 0 0% 0% 0% -4,7%
2024.12.23. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,6%
2024.12.20. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,3%
2024.12.19. 0,007938 0 0 0% 0% 1,1% -4,4%
2024.12.18. 0,007938 0 0 0% 0% 1% -4,4%
2024.12.17. 0,007938 0 0 0% 0% 1,9% -4,4%
2024.12.16. 0,007938 0 0 0% 0% 1,9% -4,4%
2024.12.13. 0,007938 0 0 0% 0% 1,4% -4,7%
2024.12.12. 0,007938 0 0 0% 0% 1,5% -4,7%
2024.12.11. 0,007938 0 0 0% 0% 1,4% -4,7%
2024.12.10. 0,007938 0 0 0% 0% 1,5% -4,7%
2024.12.09. 0,007938 0 0 0% 0% 1,5% -4,7%
2024.12.06. 0,007938 0 0 0% 0% 1,4% -4,8%
2024.12.05. 0,007938 0 0 0% 0% 1,6% -4,8%
2024.12.04. 0,007938 0 0 0% 0% 1,8% -4,8%
2024.12.03. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,8%
2024.12.02. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,7%
2024.11.29. 0,007938 0 0 0% 0% 2,3% -4,6%
2024.11.28. 0,007938 0 0 0% 0% 2,3% -4,6%
2024.11.27. 0,007938 0 0 0% 0% 2,4% -4,6%
2024.11.26. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -4,6%
2024.11.25. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -5%
2024.11.22. 0,007938 0 0 0% 0% 2,3% -4,8%
2024.11.21. 0,007938 0 0 0% 0% 2,5% -5%
2024.11.20. 0,007938 0 0 0% 0% 2,4% -5%
2024.11.19. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -5%
2024.11.18. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -5,1%
2024.11.15. 0,007938 0 0 0% 0% 1,9% -5%
2024.11.14. 0,007938 0 0 0% 0% 1,4% -5%
2024.11.13. 0,007938 0 0 0% 0% 1,3% -5%
2024.11.12. 0,007938 0 0 0% 0% 1,2% -5%
2024.11.11. 0,007938 0 0 0% 0% 1,2% -5,1%
2024.11.08. 0,007938 0 0 0% 0% 1,3% -5,4%
2024.11.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0,5% -5,4%
2024.11.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0,8% -5,4%
2024.11.05. 0,007938 0 0 0% 0% 0,3% -5,4%
2024.11.04. 0,007938 0 0 0% 0% 0,3% -5,2%
2024.10.31. 0,007938 0 0 0% 0% 0,6% -5%
2024.10.30. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.10.29. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.10.28. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -4,9%
2024.10.25. 0,007938 0 0 0% 0% 0,6% -4,8%
2024.10.24. 0,007938 0 0 0% 0% -0,5% -4,8%
2024.10.22. 0,007938 0 0 0% 0% -0,5% -4,8%
2024.10.21. 0,007938 0 0 0% 0% -0,5% -4,9%
2024.10.18. 0,007938 0 0 0% 0% -0,6% -5%
2024.10.17. 0,007938 0 0 0% 0% -0,8% -5,1%
2024.10.16. 0,007938 0 0 0% 0% -1% -5,1%
2024.10.15. 0,007938 0 0 0% 0% -0,6% -5,1%
2024.10.14. 0,007938 0 0 0% 0% -0,6% -5%
2024.10.11. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,9%
2024.10.10. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,9%
2024.10.09. 0,007938 0 0 0% 0% -1,8% -4,9%
2024.10.08. 0,007938 0 0 0% 0% -1,8% -4,9%
2024.10.07. 0,007938 0 0 0% 0% -1,8% -5%
2024.10.04. 0,007938 0 0 0% 0% -1,3% -4,9%
2024.10.03. 0,007938 0 0 0% 0% -1,4% -4,9%
2024.10.02. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,9%
2024.10.01. 0,007938 0 0 0% 0% -0,8% -4,9%
2024.09.30. 0,007938 0 0 0% 0% -0,8% -4,7%
2024.09.27. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.26. 0,007938 0 0 0% 0% -1% -4,6%
2024.09.25. 0,007938 0 0 0% 0% -0,9% -4,6%
2024.09.24. 0,007938 0 0 0% 0% -1,1% -4,6%
2024.09.23. 0,007938 0 0 0% 0% -1,1% -4,6%
2024.09.20. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,5%
2024.09.19. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.18. 0,007938 0 0 0% 0% -1,2% -4,7%
2024.09.17. 0,007938 0 0 0% 0% -1,3% -4,7%
2024.09.16. 0,007938 0 0 0% 0% -1,3% -4,8%
2024.09.13. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,8%
2024.09.12. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,6%
2024.09.11. 0,007938 0 0 0% 0% -0,2% -4,6%
2024.09.10. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -4,6%
2024.09.09. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -4,7%
2024.09.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0,4% -4,8%
2024.09.05. 0,007938 0 0 0% 0% -0,7% -4,8%
2024.09.04. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,8%
2024.09.03. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -4,8%
2024.09.02. 0,007938 0 0 0% 0% 2,2% -4,9%
2024.08.30. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,9%
2024.08.29. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,9%
2024.08.28. 0,007938 0 0 0% 0% 2% -4,9%
2024.08.27. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,9%
2024.08.26. 0,007938 0 0 0% 0% 2,1% -4,8%
2024.08.22. 0,007938 0 0 0% 0% 0,4% -4,8%
2024.08.21. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,8%
2024.08.16. 0,007938 0 0 0% 0% -0,4% -4,9%
2024.08.15. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.14. 0,007938 0 0 0% 0% -0,6% -5%
2024.08.13. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.12. 0,007938 0 0 0% 0% -0,3% -5%
2024.08.09. 0,007938 0 0 0% 0% 0,2% -5%
2024.08.08. 0,007938 0 0 0% 0% 0,1% -5,1%
2024.08.07. 0,007938 0 0 0% 0% 0,3% -5,1%
2024.08.06. 0,007938 0 0 0% 0% 0,5% -5,1%
2024.08.05. 0,007938 0 0 0% 0% 0,5% -5%
2024.08.02. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.08.01. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.07.31. 0,007938 0 0 0% 0% -2,1% -4,8%
2024.07.30. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,8%
2024.07.29. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,8%
2024.07.26. 0,007938 0 0 0% 0% -2% -4,9%
2024.07.25. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,9%
2024.07.24. 0,007938 0 0 0% 0% -2,5% -4,9%
2024.07.23. 0,007938 0 0 0% 0% -2,2% -4,9%
2024.07.22. 0,007938 0 0 0% 0% -2,2% -4,9%
2024.07.19. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,8%
2024.07.18. 0,007938 0 0 0% 0% -1,9% -4,8%
2024.07.17. 0,007938 0 0 0% 0% -3% -4,8%
2024.07.16. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,8%
2024.07.15. 0,007938 0 0 0% 0% -2,4% -4,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell