Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 226,56
Árfolyam:0,009227
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -3,7% N/A N/A N/A N/A -7,7% -7,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,009227 9 227 0 0 0% 0% -3,7%
2021.10.20. 0,009248 9 248 0 0 0% 0,6% -3,4%
2021.10.19. 0,009238 9 238 0 -1 0% 0,6% -3,5%
2021.10.18. 0,009251 9 251 0 1 0% 0,5% -3,4%
2021.10.15. 0,009278 9 278 0 0 0% 0,7% -3,1%
2021.10.14. 0,00925 9 250 0 -1 0% 0% -3,4%
2021.10.13. 0,009214 9 214 0 0 0% -0,2% -4,2%
2021.10.12. 0,009193 9 193 0 0 0% -0,4% -4,6%
2021.10.11. 0,009217 9 217 0 0 0% -0,3% -4,5%
2021.10.08. 0,009231 9 231 0 0 0% 0% -4,3%
2021.10.07. 0,009255 9 255 0 -1 0% 0% -3,9%
2021.10.06. 0,009218 9 218 0 0 0% -0,3% -4,6%
2021.10.05. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,1% -4,5%
2021.10.04. 0,009233 9 233 0 1 0% -0,2% -4,5%
2021.10.01. 0,009232 9 232 0 -1 0% -0,1% -4,5%
2021.09.30. 0,009174 9 174 0 0 0% -0,5% -5,3%
2021.09.29. 0,009145 9 145 0 0 0% -0,8% -5,9%
2021.09.28. 0,009134 9 134 0 0 0% -0,8% -5,6%
2021.09.27. 0,009162 9 162 0 0 0% -0,6% -5,3%
2021.09.24. 0,009142 9 142 0 -1 0% -0,9% -6%
2021.09.23. 0,009155 9 155 0 0 0% -0,8% -6,1%
2021.09.22. 0,009129 9 129 0 0 0% -0,7% -5,9%
2021.09.21. 0,00911 9 110 0 0 0% -1,8% -5,9%
2021.09.20. 0,009102 9 102 0 0 0% -2,2% -6%
2021.09.17. 0,009163 9 163 0 0 0% -0,9% -4,8%
2021.09.16. 0,009202 9 202 0 0 0% 0% -4,7%
2021.09.15. 0,009179 9 179 0 0 0% -0,2% -4,7%
2021.09.14. 0,009169 9 169 0 0 0% -0,6% -4,8%
2021.09.13. 0,00919 9 190 0 0 0% -0,8% -4,6%
2021.09.10. 0,009142 9 142 0 0 0% -1,2% -5,5%
2021.09.09. 0,009157 9 157 0 0 0% -1,2% -5,5%
2021.09.08. 0,009191 9 191 0 -1 0% -0,7% -4,9%
2021.09.07. 0,009198 9 198 0 0 0% -1% -5,3%
2021.09.06. 0,009206 9 206 0 1 0% -0,8% -5,2%
2021.09.03. 0,009196 9 196 0 -1 0% -0,9% -6%
2021.09.02. 0,009216 9 216 0 0 0% -0,8% -6,6%
2021.09.01. 0,009224 9 224 0 0 0% -0,5% -6,3%
2021.08.31. 0,009222 9 222 0 0 0% -0,7% -6,7%
2021.08.30. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,6% -6,5%
2021.08.27. 0,009235 9 235 0 0 0% -0,4% -6,5%
2021.08.26. 0,009211 9 211 0 0 0% -0,9% -6,8%
2021.08.25. 0,009236 9 236 0 -1 0% -0,9% -5,8%
2021.08.24. 0,009238 9 238 0 0 0% -1,5% -5,6%
2021.08.23. 0,009222 9 222 0 0 0% -1,7% -6,5%
2021.08.19. 0,009201 9 201 0 0 0% -2,5% -7,8%
2021.08.18. 0,009218 9 218 0 -1 0% -2% -8,1%
2021.08.17. 0,00922 9 220 0 1 0% -2,2% -7,8%
2021.08.16. 0,009232 9 232 0 0 0% -1,7% -7,7%
2021.08.13. 0,009272 9 272 0 0 0% -1,8%
2021.08.12. 0,009273 9 273 0 0 0% -2%
2021.08.11. 0,009275 9 275 0 0 0% -1,5%
2021.08.10. 0,009266 9 266 0 0 0% -1,8%
2021.08.09. 0,009265 9 265 0 0 0% -1,9%
2021.08.06. 0,009274 9 274 0 0 0% -2%
2021.08.05. 0,009264 9 264 0 0 0% -2,4%
2021.08.04. 0,009244 9 244 0 -1 0% -2,7%
2021.08.03. 0,009234 9 234 0 1 0% -3,2%
2021.08.02. 0,009205 9 205 0 0 0% -3,5%
2021.07.30. 0,009188 9 188 0 0 0% -3,6%
2021.07.29. 0,009206 9 206 0 0 0% -3%
2021.07.28. 0,009198 9 198 0 0 0% -3,4%
2021.07.27. 0,009143 9 143 0 0 0% -4,4%
2021.07.26. 0,009225 9 225 0 0 0% -3,6%
2021.07.23. 0,009238 9 238 0 -1 0% -3,6%
2021.07.22. 0,009217 9 217 0 0 0% -4,4%
2021.07.21. 0,009231 9 231 0 0 0% -3,7%
2021.07.20. 0,009197 9 197 0 0 0% -3,9%
2021.07.19. 0,009186 9 186 0 0 0% -4%
2021.07.16. 0,009209 9 209 0 0 0% -3,9%
2021.07.15. 0,009218 9 218 0 0 0% -3,8%
2021.07.14. 0,009253 9 253 0 -1 0% -3,4%
2021.07.13. 0,009229 9 229 0 0 0% -4,1%
2021.07.12. 0,009228 9 228 0 1 0% -4,3%
2021.07.09. 0,009248 9 248 0 -1 0% -4,1%
2021.07.08. 0,009231 9 231 0 0 0% -4,3%
2021.07.07. 0,009252 9 252 0 0 0% -3,9%
2021.07.06. 0,009243 9 243 0 0 0% -4,3%
2021.07.05. 0,009243 9 243 0 0 0% -4,4%
2021.07.02. 0,009256 9 256 0 0 0% -4,3%
2021.07.01. 0,009245 9 245 0 0 0% -4,4%
2021.06.30. 0,00922 9 220 0 0 0% -4,8%
2021.06.29. 0,009218 9 218 0 0 0% -5,1%
2021.06.28. 0,009206 9 206 0 1 0% -4,8%
2021.06.25. 0,009215 9 215 0 0 0% -5,5%
2021.06.24. 0,009227 9 227 0 0 0% -5,1%
2021.06.23. 0,009233 9 233 0 -1 0% -5,3%
2021.06.22. 0,009191 9 191 0 0 0% -5,2%
2021.06.21. 0,009278 9 278 0 0 0% -4,2%
2021.06.18. 0,009302 9 302 0 0 0% -3,6%
2021.06.17. 0,009242 9 242 0 0 0% -4%
2021.06.16. 0,009202 9 202 0 0 0% -4,7%
2021.06.15. 0,009202 9 202 0 0 0% -4,4%
2021.06.14. 0,00922 9 220 0 0 0% -4,3%
2021.06.11. 0,009262 9 262 0 0 0% -4,2%
2021.06.10. 0,009251 9 251 0 0 0% -4,4%
2021.06.09. 0,009265 9 265 0 0 0% -4,4%
2021.06.08. 0,009258 9 258 0 -1 0% -4,3%
2021.06.07. 0,00929 9 290 0 0 0% -4,3%
2021.06.04. 0,009279 9 279 0 0 0% -5,1%
2021.06.03. 0,009281 9 281 0 0 0% -5,1%
2021.06.02. 0,009286 9 286 0 -1 0% -5,9%
2021.06.01. 0,009275 9 275 0 1 0% -5,7%
2021.05.31. 0,009284 9 284 0 0 0% -6%
2021.05.28. 0,009288 9 288 0 -1 0% -6%
2021.05.27. 0,009274 9 274 0 1 0% -6,1%
2021.05.26. 0,009296 9 296 0 -1 0% -5,9%
2021.05.25. 0,009323 9 323 0 0 0% -4,9%
2021.05.21. 0,00938 9 380 0 0 0% -6%
2021.05.20. 0,009401 9 401 0 0 0% -5,8%
2021.05.19. 0,009433 9 433 0 0 0% -5,5%
2021.05.18. 0,00941 9 410 0 0 0% -6,2%
2021.05.17. 0,009427 9 427 0 0 0% -5,7%
2021.05.14. 0,009396 9 396 0 0 0%
2021.05.13. 0,009446 9 446 0 0 0%
2021.05.12. 0,009464 9 464 0 0 0%
2021.05.11. 0,009413 9 413 0 0 0%
2021.05.10. 0,009435 9 435 0 0 0%
2021.05.07. 0,009446 9 446 0 0 0%
2021.05.06. 0,009465 9 465 0 0 0%
2021.05.05. 0,009491 9 491 0 1 0%
2021.05.04. 0,009502 9 502 0 -1 0%
2021.05.03. 0,009544 9 544 0 0 0%
2021.04.30. 0,009535 9 535 0 0 0%
2021.04.29. 0,009493 9 493 0 0 0%
2021.04.28. 0,009524 9 524 0 0 0%
2021.04.27. 0,009567 9 567 0 0 0%
2021.04.26. 0,009572 9 572 0 1 0%
2021.04.23. 0,009582 9 582 0 0 0%
2021.04.22. 0,009637 9 636 0 -1 0%
2021.04.21. 0,009586 9 586 0 0 0%
2021.04.20. 0,009574 9 574 0 1 0%
2021.04.19. 0,009571 9 571 0 0 0%
2021.04.16. 0,00958 9 580 0 0 0%
2021.04.15. 0,009579 9 579 0 0 0%
2021.04.14. 0,00958 9 580 0 0 0%
2021.04.13. 0,009622 9 622 0 0 0%
2021.04.12. 0,00964 9 640 0 0 0%
2021.04.09. 0,009647 9 647 0 0 0%
2021.04.08. 0,009642 9 642 0 0 0%
2021.04.07. 0,009628 9 628 0 0 0%
2021.04.06. 0,009663 9 663 0 0 0%
2021.04.01. 0,009671 9 671 0 0 0%
2021.03.31. 0,009705 9 705 0 0 0%
2021.03.30. 0,009686 9 686 0 0 0%
2021.03.29. 0,009714 9 714 0 0 0%
2021.03.26. 0,009673 9 673 0 0 0%
2021.03.25. 0,009747 9 747 0 0 0%
2021.03.24. 0,009723 9 723 0 1 0%
2021.03.23. 0,009751 9 751 0 0 0%
2021.03.22. 0,009697 9 697 0 -1 0%
2021.03.19. 0,009685 9 685 0 1 0%
2021.03.18. 0,009652 9 652 0 0 0%
2021.03.17. 0,00963 9 630 0 0 0%
2021.03.16. 0,009654 9 654 0 0 0%
2021.03.12. 0,00963 9 630 0 1 0%
2021.03.11. 0,009665 9 665 0 0 0%
2021.03.10. 0,009676 9 676 0 -1 0%
2021.03.09. 0,009687 9 687 0 0 0%
2021.03.08. 0,009669 9 669 0 1 0%
2021.03.05. 0,009711 9 711 0 -1 0%
2021.03.04. 0,009781 9 781 0 1 0%
2021.03.03. 0,009783 9 783 0 0 0%
2021.03.02. 0,009864 9 864 0 -1 0%
2021.03.01. 0,00984 9 840 0 1 0%
2021.02.26. 0,009879 9 879 0 -1 0%
2021.02.25. 0,009802 9 802 0 0 0%
2021.02.24. 0,009789 9 789 0 1 0%
2021.02.23. 0,009862 9 862 0 0 0%
2021.02.22. 0,009924 9 924 0 0 0%
2021.02.19. 0,009977 9 977 0 0 0%
2021.02.18. 0,010034 10 034 0 -1 0%
2021.02.17. 0,010001 10 001 0 0 0%
2021.02.16. 0,01 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell