Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000726641
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 878,54
Árfolyam:0,009879
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.15.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,009879 9 879 0 -1 0%
2021.02.25. 0,009802 9 802 0 0 0%
2021.02.24. 0,009789 9 789 0 1 0%
2021.02.23. 0,009862 9 862 0 0 0%
2021.02.22. 0,009924 9 924 0 0 0%
2021.02.19. 0,009977 9 977 0 0 0%
2021.02.18. 0,010034 10 034 0 -1 0%
2021.02.17. 0,010001 10 001 0 0 0%
2021.02.16. 0,01 10 000 0 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés