Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000726492
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 449 644,91
Árfolyam:0,992629
Dátum:2026.10.09.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.08.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.10.09. 0,992629 7 449 645 0 0 0%
2026.10.08. 0,989205 7 423 948 0 0 0%
2026.10.07. 0,991445 7 440 759 0 0 0%
2026.10.06. 0,990561 7 434 125 0 1530 0%
2026.10.05. 0,986638 7 403 158 0 15247 0,2%
2026.10.02. 0,985163 7 376 867 0 0 0%
2026.10.01. 0,984983 7 375 519 0 2984 0%
2026.09.30. 0,990448 7 413 441 0 0 0%
2026.09.29. 0,990644 7 414 908 0 0 0%
2026.09.28. 0,988478 7 398 696 0 0 0%
2026.09.25. 0,986062 7 380 612 0 0 0%
2026.09.24. 0,985379 7 375 500 0 0 0%
2026.09.23. 0,988157 7 396 293 0 0 0%
2026.09.22. 0,995002 7 447 527 0 0 0%
2026.09.21. 0,990376 7 412 902 0 0 0%
2026.09.18. 0,991843 7 423 882 0 0 0%
2026.09.17. 0,999592 7 481 883 0 0 0%
2026.09.16. 0,994705 7 445 304 0 939 0%
2026.09.15. 0,997481 7 465 141 0 830 0%
2026.09.14. 1,001103 7 491 415 0 1504032 25,2%
2026.09.11. 0,998419 5 971 330 0 10194 0,2%
2026.09.10. 0,99975 5 969 083 0 1492489 33,2%
2026.09.09. 1,004781 4 499 122 0 0 0%
2026.09.08. 1,010221 4 523 481 0 1500659 49,7%
2026.09.07. 1,009777 3 021 493 0 998 0%
2026.09.04. 1,010826 3 023 633 0 0 0%
2026.09.03. 1,007704 3 014 295 0 1509024 100,3%
2026.09.02. 1,007662 1 505 208 0 0 0%
2026.09.01. 1,006176 1 502 988 0 0 0%
2026.08.31. 1,007667 1 505 216 0 1597 0,1%
2026.08.28. 1,006957 1 502 559 0 997712 197,2%
2026.08.27. 1,009266 506 005 0 0 0%
2026.08.26. 1,007582 505 160 0 298630 144,6%
2026.08.25. 1,007285 206 469 0 5012 2,5%
2026.08.24. 1,004908 200 982 0 0 0%
2026.08.19. 1,001162 200 232 0 0 0%
2026.08.18. 0,99648 199 296 0 0 0%
2026.08.17. 0,99755 199 510 0 0 0%
2026.08.14. 1,000957 200 191 0 0 0%
2026.08.13. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell