Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000726492
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 465 140,82
Árfolyam:0,997481
Dátum:2026.09.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2026.08.13.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.15. 0,997481 7 465 141 0 830 0%
2026.09.14. 1,001103 7 491 415 0 1504032 25,2%
2026.09.11. 0,998419 5 971 330 0 10194 0,2%
2026.09.10. 0,99975 5 969 083 0 1492489 33,2%
2026.09.09. 1,004781 4 499 122 0 0 0%
2026.09.08. 1,010221 4 523 481 0 1500659 49,7%
2026.09.07. 1,009777 3 021 493 0 998 0%
2026.09.04. 1,010826 3 023 633 0 0 0%
2026.09.03. 1,007704 3 014 295 0 1509024 100,3%
2026.09.02. 1,007662 1 505 208 0 0 0%
2026.09.01. 1,006176 1 502 988 0 0 0%
2026.08.31. 1,007667 1 505 216 0 1597 0,1%
2026.08.28. 1,006957 1 502 559 0 997712 197,2%
2026.08.27. 1,009266 506 005 0 0 0%
2026.08.26. 1,007582 505 160 0 298630 144,6%
2026.08.25. 1,007285 206 469 0 5012 2,5%
2026.08.24. 1,004908 200 982 0 0 0%
2026.08.19. 1,001162 200 232 0 0 0%
2026.08.18. 0,99648 199 296 0 0 0%
2026.08.17. 0,99755 199 510 0 0 0%
2026.08.14. 1,000957 200 191 0 0 0%
2026.08.13. 1 200 000 0 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell