Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 205 580,78
Árfolyam:1,065251
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 1,6% N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 1,065251 1 205 581 0 0 0% 1,9% 1,6%
2021.10.13. 1,065691 1 206 079 0 0 0% 2,2% 2,3%
2021.10.12. 1,066888 1 207 433 0 43963 3,8% 2,6% 2,5%
2021.10.11. 1,069515 1 166 335 0 0 0% 2,5% 2,9%
2021.10.08. 1,063443 1 159 713 0 0 0% 2,2% 2%
2021.10.07. 1,057644 1 153 389 0 8427 0,7% 1,3% 1,1%
2021.10.06. 1,054186 1 141 219 0 1680 0,1% 1,1% 0,8%
2021.10.05. 1,05974 1 145 542 0 9839 0,9% 1,3% 1,4%
2021.10.04. 1,055527 1 131 188 0 0 0% 0,9% 1%
2021.10.01. 1,051758 1 127 149 0 0 0% 0,6% 0,6%
2021.09.30. 1,052574 1 128 024 0 24067 2,2% 0,9% 0,4%
2021.09.29. 1,045221 1 096 245 0 14901 1,4% -0,4% -0,1%
2021.09.28. 1,04511 1 081 229 0 19481 1,8% -0,6% 0,2%
2021.09.27. 1,039042 1 055 584 0 81606 8,4% -1,8% -0,4%
2021.09.24. 1,034491 969 711 0 -1866 -0,2% -2,1% -0,8%
2021.09.23. 1,035352 972 386 0 0 0% -2% -0,6%
2021.09.22. 1,038884 975 703 0 0 0% -1,8% -0,7%
2021.09.21. 1,033906 971 028 0 21950 2,3% -2,7% -1,9%
2021.09.20. 1,03151 946 879 0 39618 4,3% -2,8% -2,2%
2021.09.17. 1,041434 915 989 0 0 0% -2,1% -1,1%
2021.09.16. 1,039276 914 091 0 0 0% -2,8% -1,4%
2021.09.15. 1,042935 917 309 0 0 0% -2,9% -0,3%
2021.09.14. 1,043515 917 819 0 0 0% -3,2% -0,2%
2021.09.13. 1,041629 916 161 0 0 0% -3% -0,4%
2021.09.10. 1,038324 913 254 0 0 0% -3,3% -0,5%
2021.09.09. 1,038436 913 352 0 0 0% -3% -0,3%
2021.09.08. 1,037753 912 752 0 0 0% -2,9% -0,4%
2021.09.07. 1,042898 917 277 0 0 0% -2,4% 0,7%
2021.09.06. 1,04478 918 932 0 59998 7% -2,5% 0,9%
2021.09.03. 1,044793 858 945 0 0 0% -2,2% 1,3%
2021.09.02. 1,042815 857 319 0 3101 0,4% -2,5% 2%
2021.09.01. 1,042166 853 686 0 0 0% -2,4% 3,1%
2021.08.31. 1,041753 853 348 0 0 0% -2% 3,3%
2021.08.30. 1,03947 851 478 0 0 0% -2,1% 3,1%
2021.08.27. 1,03996 851 879 0 0 0% -1,6% 3,1%
2021.08.26. 1,037494 849 859 0 45853 5,7% -1,8% 2,9%
2021.08.25. 1,03607 802 902 0 0 0% -1,8% 1,7%
2021.08.24. 1,039439 805 513 0 0 0% -2% 3,4%
2021.08.23. 1,036063 802 897 0 0 0% -2,3% 2,9%
2021.08.19. 1,036384 803 146 0 0 0% -3% 3,4%
2021.08.18. 1,045999 810 597 0 0 0% -2,6% 4,9%
2021.08.17. 1,04555 810 249 0 0 0% -2,4% 4,5%
2021.08.16. 1,041777 807 325 0 2122 0,3% -2,5% 3,7%
2021.08.13. 1,042978 806 131 0 0 0% -2,4% 5,9%
2021.08.12. 1,040004 803 833 0 0 0% -3,4% 5,6%
2021.08.11. 1,038727 802 846 0 0 0% -3,2% 5,7%
2021.08.10. 1,033337 798 680 0 3381 0,4% -4% 5,2%
2021.08.09. 1,030763 793 317 0 0 0% -3,1% 5,1%
2021.08.06. 1,031901 794 193 0 0 0% -2,7% 5,7%
2021.08.05. 1,034709 796 354 0 20773 2,7% -2,4% 6%
2021.08.04. 1,040787 780 138 0 1692 0,2% -1,2% 7,4%
2021.08.03. 1,039208 777 264 0 0 0% -1,4% 6,4%
2021.08.02. 1,042363 779 624 0 0 0% -0,5% 7,4%
2021.07.30. 1,03841 776 667 0 0 0% -0,8% 6,7%
2021.07.29. 1,039309 777 340 0 0 0% -1,1% 6,8%
2021.07.28. 1,03104 771 155 0 0 0% -1,9% 6%
2021.07.27. 1,030178 770 510 0 0 0% -1,5% 6,1%
2021.07.26. 1,030092 770 446 0 1002 0,1% -1,6% 5,3%
2021.07.23. 1,027211 767 292 0 0 0% -1,3% 4,5%
2021.07.22. 1,027993 767 876 0 0 0% -1,6% 4,6%
2021.07.21. 1,030073 769 430 0 0 0% -0,9% 3,8%
2021.07.20. 1,026171 766 515 0 -3814 -0,5% -1,9% 3,2%
2021.07.19. 1,029479 772 812 0 0 0% -1,7% 3,3%
2021.07.16. 1,042854 782 853 0 0 0% -0,6% 5%
2021.07.15. 1,042804 782 815 0 0 0% -0,5% 5%
2021.07.14. 1,045038 784 492 0 0 0% -0,4% 4,4%
2021.07.13. 1,042482 782 574 0 0 0% 0,1%
2021.07.12. 1,039814 780 571 0 0 0% -0,1%
2021.07.09. 1,043117 783 050 0 0 0% 0,4%
2021.07.08. 1,040393 781 005 0 -81429 -9,4% -0,2%
2021.07.07. 1,044362 865 725 0 0 0% -0,2%
2021.07.06. 1,04264 864 297 0 0 0% -0,3%
2021.07.05. 1,045655 866 797 0 0 0% 0,1%
2021.07.02. 1,045625 866 772 0 41083 5% 0,1%
2021.07.01. 1,045256 825 398 0 3688 0,4% 0%
2021.06.30. 1,042962 819 907 0 0 0% -0,5%
2021.06.29. 1,049063 824 703 0 0 0% 0,2%
2021.06.28. 1,051534 826 646 0 4274 0,5% 0,8%
2021.06.25. 1,058552 827 860 0 0 0% 2%
2021.06.24. 1,057199 826 802 0 0 0% 1,4%
2021.06.23. 1,056261 826 068 0 18223 2,3% 1,4%
2021.06.22. 1,058008 809 181 0 6624 0,8% 1,2%
2021.06.21. 1,062105 805 665 0 0 0% 0,7%
2021.06.18. 1,060966 804 801 0 1421 0,2% 0,2%
2021.06.17. 1,064174 805 810 0 0 0% 1%
2021.06.16. 1,069185 809 604 0 8068 1% 1,5%
2021.06.15. 1,073961 805 116 0 2123 0,3% 2,7%
2021.06.14. 1,077674 805 769 0 0 0% 3%
2021.06.11. 1,07381 802 880 0 70006 9,6% 3%
2021.06.10. 1,07371 732 806 0 0 0% 2,9%
2021.06.09. 1,070478 730 600 0 21745 3,1% 2,8%
2021.06.08. 1,06875 707 711 0 16692 2,4% 2,6%
2021.06.07. 1,068264 690 705 0 0 0% 3,2%
2021.06.04. 1,071468 692 777 0 4987 0,7% 3,3%
2021.06.03. 1,068779 686 064 0 8052 1,2% 3,6%
2021.06.02. 1,069799 678 659 0 19831 3% 4,6%
2021.06.01. 1,068226 657 860 0 14419 2,3% 5,7%
2021.05.31. 1,063207 640 417 0 5753 0,9% 5,4%
2021.05.28. 1,061313 633 534 0 6954 1,1% 5,2%
2021.05.27. 1,057088 624 086 0 48091 8,4% 4,8%
2021.05.26. 1,056252 575 539 0 0 0% 4,7%
2021.05.25. 1,055111 574 917 0 0 0% 3,6%
2021.05.21. 1,060846 578 042 0 39794 7,4% 5,8%
2021.05.20. 1,066309 541 020 0 0 0% 6,4%
2021.05.19. 1,068178 541 968 0 0 0% 6,6%
2021.05.18. 1,073442 544 639 0 33188 6,5% 7,6%
2021.05.17. 1,071244 510 404 0 28129 5,8% 7%
2021.05.14. 1,068816 481 182 0 0 0% 8,5%
2021.05.13. 1,068845 481 195 0 0 0% 8,5%
2021.05.12. 1,076968 484 852 0 11624 2,5% 9,4%
2021.05.11. 1,073038 471 501 0 2768 0,6% 9,2%
2021.05.10. 1,076596 470 287 0 39010 9,2% 9,6%
2021.05.07. 1,063579 426 062 0 0 0% 8,9%
2021.05.06. 1,060069 424 656 0 67003 18,7% 8,6%
2021.05.05. 1,060124 357 672 0 5008 1,4% 8,6%
2021.05.04. 1,052996 350 293 0 49946 16,6% 8,7%
2021.05.03. 1,054154 300 677 0 0 0% 8%
2021.04.30. 1,047158 298 682 0 0 0% 7,6%
2021.04.29. 1,050565 299 654 0 0 0% 7,9%
2021.04.28. 1,050509 299 638 0 627 0,2% 8%
2021.04.27. 1,046245 297 797 0 0 0% 7,7%
2021.04.26. 1,046764 297 945 0 0 0% 7%
2021.04.23. 1,040938 296 286 0 342 0,1% 5,9%
2021.04.22. 1,044346 296 913 0 4022 1,4% 6,2%
2021.04.21. 1,03915 291 434 0 4568 1,6% 4,7%
2021.04.20. 1,046195 288 810 0 0 0% 5,2%
2021.04.19. 1,047751 289 240 0 0 0% 5,1%
2021.04.16. 1,049351 289 682 0 1141 0,4% 5,6%
2021.04.15. 1,048534 288 316 0 0 0% 5,5%
2021.04.14. 1,048986 288 441 0 1012 0,4% 4,8%
2021.04.13. 1,041927 285 494 0 840 0,3%
2021.04.12. 1,041092 284 426 0 18133 6,8%
2021.04.09. 1,039415 265 865 0 0 0%
2021.04.08. 1,042716 266 709 0 6861 2,6%
2021.04.07. 1,046332 260 749 0 0 0%
2021.04.06. 1,04591 260 644 0 1550 0,6%
2021.04.01. 1,04501 258 871 0 0 0%
2021.03.31. 1,041767 258 068 0 0 0%
2021.03.30. 1,048479 259 730 0 2500 1%
2021.03.29. 1,046707 256 796 0 0 0%
2021.03.26. 1,042861 255 852 0 556 0,2%
2021.03.25. 1,037463 253 975 0 8205 3,3%
2021.03.24. 1,042879 247 053 0 13453 5,8%
2021.03.23. 1,041449 233 279 0 2167 0,9%
2021.03.22. 1,045835 232 085 0 0 0%
2021.03.19. 1,054352 233 975 0 270 0,1%
2021.03.18. 1,058982 234 732 0 0 0%
2021.03.17. 1,053158 233 441 0 0 0%
2021.03.16. 1,053897 233 605 0 0 0%
2021.03.12. 1,045789 231 808 0 50170 27,7%
2021.03.11. 1,042215 181 017 0 0 0%
2021.03.10. 1,043268 181 200 0 0 0%
2021.03.09. 1,041805 180 946 0 0 0%
2021.03.08. 1,042042 180 987 0 10653 6,3%
2021.03.05. 1,03534 169 239 0 0 0%
2021.03.04. 1,037023 169 514 0 0 0%
2021.03.03. 1,031365 168 589 0 0 0%
2021.03.02. 1,022327 167 112 0 5071 3,2%
2021.03.01. 1,01083 160 219 0 20046 14,3%
2021.02.26. 1,008504 139 850 0 9731 7,4%
2021.02.25. 1,018564 131 417 0 0 0%
2021.02.24. 1,005708 129 758 0 0 0%
2021.02.23. 1,006556 129 868 0 0 0%
2021.02.22. 1,005247 129 699 0 0 0%
2021.02.19. 1,002432 129 336 0 29093 29,2%
2021.02.18. 0,997574 99 757 0 0 0%
2021.02.17. 1,00071 100 071 0 0 0%
2021.02.16. 1,004661 100 466 0 0 0%
2021.02.15. 0,997737 99 774 0 0 0%
2021.02.12. 0,984877 98 488 0 0 0%
2021.02.11. 0,982865 98 286 0 0 0%
2021.02.10. 0,982302 98 230 0 0 0%
2021.02.09. 0,980956 98 096 0 0 0%
2021.02.08. 0,983963 98 396 0 0 0%
2021.02.05. 0,976308 97 631 0 0 0%
2021.02.04. 0,968656 96 866 0 0 0%
2021.02.03. 0,97644 97 644 0 0 0%
2021.02.02. 0,970599 97 060 0 0 0%
2021.02.01. 0,972427 97 243 0 0 0%
2021.01.29. 0,973391 97 339 0 0 0%
2021.01.28. 0,972851 97 285 0 0 0%
2021.01.27. 0,971217 97 122 0 0 0%
2021.01.26. 0,978319 97 832 0 0 0%
2021.01.25. 0,977355 97 736 0 0 0%
2021.01.22. 0,983178 98 318 0 0 0%
2021.01.21. 0,992614 99 261 0 0 0%
2021.01.20. 0,994219 99 422 0 0 0%
2021.01.19. 0,996617 99 662 0 0 0%
2021.01.18. 0,997708 99 771 0 0 0%
2021.01.15. 0,993507 99 351 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés