Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:771 155,03
Árfolyam:1,03104
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% 6% N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,03104 771 155 0 0 0% -1,9% 6%
2021.07.27. 1,030178 770 510 0 0 0% -1,5% 6,1%
2021.07.26. 1,030092 770 446 0 1002 0,1% -1,6% 5,3%
2021.07.23. 1,027211 767 292 0 0 0% -1,3% 4,5%
2021.07.22. 1,027993 767 876 0 0 0% -1,6% 4,6%
2021.07.21. 1,030073 769 430 0 0 0% -0,9% 3,8%
2021.07.20. 1,026171 766 515 0 -3814 -0,5% -1,9% 3,2%
2021.07.19. 1,029479 772 812 0 0 0% -1,7% 3,3%
2021.07.16. 1,042854 782 853 0 0 0% -0,6% 5%
2021.07.15. 1,042804 782 815 0 0 0% -0,5% 5%
2021.07.14. 1,045038 784 492 0 0 0% -0,4% 4,4%
2021.07.13. 1,042482 782 574 0 0 0% 0,1%
2021.07.12. 1,039814 780 571 0 0 0% -0,1%
2021.07.09. 1,043117 783 050 0 0 0% 0,4%
2021.07.08. 1,040393 781 005 0 -81429 -9,4% -0,2%
2021.07.07. 1,044362 865 725 0 0 0% -0,2%
2021.07.06. 1,04264 864 297 0 0 0% -0,3%
2021.07.05. 1,045655 866 797 0 0 0% 0,1%
2021.07.02. 1,045625 866 772 0 41083 5% 0,1%
2021.07.01. 1,045256 825 398 0 3688 0,4% 0%
2021.06.30. 1,042962 819 907 0 0 0% -0,5%
2021.06.29. 1,049063 824 703 0 0 0% 0,2%
2021.06.28. 1,051534 826 646 0 4274 0,5% 0,8%
2021.06.25. 1,058552 827 860 0 0 0% 2%
2021.06.24. 1,057199 826 802 0 0 0% 1,4%
2021.06.23. 1,056261 826 068 0 18223 2,3% 1,4%
2021.06.22. 1,058008 809 181 0 6624 0,8% 1,2%
2021.06.21. 1,062105 805 665 0 0 0% 0,7%
2021.06.18. 1,060966 804 801 0 1421 0,2% 0,2%
2021.06.17. 1,064174 805 810 0 0 0% 1%
2021.06.16. 1,069185 809 604 0 8068 1% 1,5%
2021.06.15. 1,073961 805 116 0 2123 0,3% 2,7%
2021.06.14. 1,077674 805 769 0 0 0% 3%
2021.06.11. 1,07381 802 880 0 70006 9,6% 3%
2021.06.10. 1,07371 732 806 0 0 0% 2,9%
2021.06.09. 1,070478 730 600 0 21745 3,1% 2,8%
2021.06.08. 1,06875 707 711 0 16692 2,4% 2,6%
2021.06.07. 1,068264 690 705 0 0 0% 3,2%
2021.06.04. 1,071468 692 777 0 4987 0,7% 3,3%
2021.06.03. 1,068779 686 064 0 8052 1,2% 3,6%
2021.06.02. 1,069799 678 659 0 19831 3% 4,6%
2021.06.01. 1,068226 657 860 0 14419 2,3% 5,7%
2021.05.31. 1,063207 640 417 0 5753 0,9% 5,4%
2021.05.28. 1,061313 633 534 0 6954 1,1% 5,2%
2021.05.27. 1,057088 624 086 0 48091 8,4% 4,8%
2021.05.26. 1,056252 575 539 0 0 0% 4,7%
2021.05.25. 1,055111 574 917 0 0 0% 3,6%
2021.05.21. 1,060846 578 042 0 39794 7,4% 5,8%
2021.05.20. 1,066309 541 020 0 0 0% 6,4%
2021.05.19. 1,068178 541 968 0 0 0% 6,6%
2021.05.18. 1,073442 544 639 0 33188 6,5% 7,6%
2021.05.17. 1,071244 510 404 0 28129 5,8% 7%
2021.05.14. 1,068816 481 182 0 0 0% 8,5%
2021.05.13. 1,068845 481 195 0 0 0% 8,5%
2021.05.12. 1,076968 484 852 0 11624 2,5% 9,4%
2021.05.11. 1,073038 471 501 0 2768 0,6% 9,2%
2021.05.10. 1,076596 470 287 0 39010 9,2% 9,6%
2021.05.07. 1,063579 426 062 0 0 0% 8,9%
2021.05.06. 1,060069 424 656 0 67003 18,7% 8,6%
2021.05.05. 1,060124 357 672 0 5008 1,4% 8,6%
2021.05.04. 1,052996 350 293 0 49946 16,6% 8,7%
2021.05.03. 1,054154 300 677 0 0 0% 8%
2021.04.30. 1,047158 298 682 0 0 0% 7,6%
2021.04.29. 1,050565 299 654 0 0 0% 7,9%
2021.04.28. 1,050509 299 638 0 627 0,2% 8%
2021.04.27. 1,046245 297 797 0 0 0% 7,7%
2021.04.26. 1,046764 297 945 0 0 0% 7%
2021.04.23. 1,040938 296 286 0 342 0,1% 5,9%
2021.04.22. 1,044346 296 913 0 4022 1,4% 6,2%
2021.04.21. 1,03915 291 434 0 4568 1,6% 4,7%
2021.04.20. 1,046195 288 810 0 0 0% 5,2%
2021.04.19. 1,047751 289 240 0 0 0% 5,1%
2021.04.16. 1,049351 289 682 0 1141 0,4% 5,6%
2021.04.15. 1,048534 288 316 0 0 0% 5,5%
2021.04.14. 1,048986 288 441 0 1012 0,4% 4,8%
2021.04.13. 1,041927 285 494 0 840 0,3%
2021.04.12. 1,041092 284 426 0 18133 6,8%
2021.04.09. 1,039415 265 865 0 0 0%
2021.04.08. 1,042716 266 709 0 6861 2,6%
2021.04.07. 1,046332 260 749 0 0 0%
2021.04.06. 1,04591 260 644 0 1550 0,6%
2021.04.01. 1,04501 258 871 0 0 0%
2021.03.31. 1,041767 258 068 0 0 0%
2021.03.30. 1,048479 259 730 0 2500 1%
2021.03.29. 1,046707 256 796 0 0 0%
2021.03.26. 1,042861 255 852 0 556 0,2%
2021.03.25. 1,037463 253 975 0 8205 3,3%
2021.03.24. 1,042879 247 053 0 13453 5,8%
2021.03.23. 1,041449 233 279 0 2167 0,9%
2021.03.22. 1,045835 232 085 0 0 0%
2021.03.19. 1,054352 233 975 0 270 0,1%
2021.03.18. 1,058982 234 732 0 0 0%
2021.03.17. 1,053158 233 441 0 0 0%
2021.03.16. 1,053897 233 605 0 0 0%
2021.03.12. 1,045789 231 808 0 50170 27,7%
2021.03.11. 1,042215 181 017 0 0 0%
2021.03.10. 1,043268 181 200 0 0 0%
2021.03.09. 1,041805 180 946 0 0 0%
2021.03.08. 1,042042 180 987 0 10653 6,3%
2021.03.05. 1,03534 169 239 0 0 0%
2021.03.04. 1,037023 169 514 0 0 0%
2021.03.03. 1,031365 168 589 0 0 0%
2021.03.02. 1,022327 167 112 0 5071 3,2%
2021.03.01. 1,01083 160 219 0 20046 14,3%
2021.02.26. 1,008504 139 850 0 9731 7,4%
2021.02.25. 1,018564 131 417 0 0 0%
2021.02.24. 1,005708 129 758 0 0 0%
2021.02.23. 1,006556 129 868 0 0 0%
2021.02.22. 1,005247 129 699 0 0 0%
2021.02.19. 1,002432 129 336 0 29093 29,2%
2021.02.18. 0,997574 99 757 0 0 0%
2021.02.17. 1,00071 100 071 0 0 0%
2021.02.16. 1,004661 100 466 0 0 0%
2021.02.15. 0,997737 99 774 0 0 0%
2021.02.12. 0,984877 98 488 0 0 0%
2021.02.11. 0,982865 98 286 0 0 0%
2021.02.10. 0,982302 98 230 0 0 0%
2021.02.09. 0,980956 98 096 0 0 0%
2021.02.08. 0,983963 98 396 0 0 0%
2021.02.05. 0,976308 97 631 0 0 0%
2021.02.04. 0,968656 96 866 0 0 0%
2021.02.03. 0,97644 97 644 0 0 0%
2021.02.02. 0,970599 97 060 0 0 0%
2021.02.01. 0,972427 97 243 0 0 0%
2021.01.29. 0,973391 97 339 0 0 0%
2021.01.28. 0,972851 97 285 0 0 0%
2021.01.27. 0,971217 97 122 0 0 0%
2021.01.26. 0,978319 97 832 0 0 0%
2021.01.25. 0,977355 97 736 0 0 0%
2021.01.22. 0,983178 98 318 0 0 0%
2021.01.21. 0,992614 99 261 0 0 0%
2021.01.20. 0,994219 99 422 0 0 0%
2021.01.19. 0,996617 99 662 0 0 0%
2021.01.18. 0,997708 99 771 0 0 0%
2021.01.15. 0,993507 99 351 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés