Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000726484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:139 850,26
Árfolyam:1,008504
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.01.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,008504 139 850 0 9731 7,4%
2021.02.25. 1,018564 131 417 0 0 0%
2021.02.24. 1,005708 129 758 0 0 0%
2021.02.23. 1,006556 129 868 0 0 0%
2021.02.22. 1,005247 129 699 0 0 0%
2021.02.19. 1,002432 129 336 0 29093 29,2%
2021.02.18. 0,997574 99 757 0 0 0%
2021.02.17. 1,00071 100 071 0 0 0%
2021.02.16. 1,004661 100 466 0 0 0%
2021.02.15. 0,997737 99 774 0 0 0%
2021.02.12. 0,984877 98 488 0 0 0%
2021.02.11. 0,982865 98 286 0 0 0%
2021.02.10. 0,982302 98 230 0 0 0%
2021.02.09. 0,980956 98 096 0 0 0%
2021.02.08. 0,983963 98 396 0 0 0%
2021.02.05. 0,976308 97 631 0 0 0%
2021.02.04. 0,968656 96 866 0 0 0%
2021.02.03. 0,97644 97 644 0 0 0%
2021.02.02. 0,970599 97 060 0 0 0%
2021.02.01. 0,972427 97 243 0 0 0%
2021.01.29. 0,973391 97 339 0 0 0%
2021.01.28. 0,972851 97 285 0 0 0%
2021.01.27. 0,971217 97 122 0 0 0%
2021.01.26. 0,978319 97 832 0 0 0%
2021.01.25. 0,977355 97 736 0 0 0%
2021.01.22. 0,983178 98 318 0 0 0%
2021.01.21. 0,992614 99 261 0 0 0%
2021.01.20. 0,994219 99 422 0 0 0%
2021.01.19. 0,996617 99 662 0 0 0%
2021.01.18. 0,997708 99 771 0 0 0%
2021.01.15. 0,993507 99 351 0 0 0%
2021.01.14. 1,001073 100 107 0 100107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés