Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000726450
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 366 534 117
Árfolyam:1,01952
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.02.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,01952 1 366 534 117 0 0 0% 1,9%
2021.07.21. 1,019174 1 366 070 349 0 0 0% 2%
2021.07.20. 1,0152 1 360 743 718 0 0 0% 1,9%
2021.07.19. 1,013213 1 358 080 403 0 0 0% 1,4%
2021.07.16. 1,020109 1 367 323 595 0 0 0% 1,9%
2021.07.15. 1,021685 1 369 436 018 0 0 0% 2,3%
2021.07.14. 1,021987 1 369 840 810 0 0 0% 2,4%
2021.07.13. 1,022505 1 370 535 122 0 0 0% 2,9%
2021.07.12. 1,022773 1 370 894 341 0 0 0% 2,9%
2021.07.09. 1,022071 1 369 953 401 0 0 0% 2,5%
2021.07.08. 1,017787 1 364 211 256 0 0 0% 2%
2021.07.07. 1,020874 1 368 348 978 0 0 0% 2,3%
2021.07.06. 1,020806 1 368 257 833 0 0 0% 2,3%
2021.07.05. 1,024315 1 372 961 192 0 0 0% 2,8%
2021.07.02. 1,023667 1 372 092 632 0 0 0% 2,8%
2021.07.01. 1,023457 1 371 811 154 0 0 0% 2,8%
2021.06.30. 1,022929 1 371 103 439 0 0 0% 3%
2021.06.29. 1,023059 1 371 277 687 0 0 0% 3%
2021.06.28. 1,023613 1 372 020 252 0 -17603197 -1,3% 2,9%
2021.06.25. 1,025096 1 391 636 721 0 0 0% 3,3%
2021.06.24. 1,023623 1 389 637 024 0 0 0% 3%
2021.06.23. 1,022435 1 388 024 234 0 -1 0% 2,9%
2021.06.22. 1,02176 1 387 107 877 0 0 0% 2,5%
2021.06.21. 1,021718 1 387 050 859 0 -946494 -0,1% 1,8%
2021.06.18. 1,019802 1 385 394 479 0 0 0% 1,7%
2021.06.17. 1,022394 1 388 915 694 0 0 0% 1,8%
2021.06.16. 1,0238 1 390 825 736 0 -1 0% 1,9%
2021.06.15. 1,026043 1 393 872 838 0 0 0% 2,5%
2021.06.14. 1,026716 1 394 787 104 0 1 0% 2,6%
2021.06.11. 1,024655 1 391 987 248 0 0 0% 2,4%
2021.06.10. 1,023718 1 390 714 340 0 1 0% 2,7%
2021.06.09. 1,023014 1 389 757 960 0 0 0% 2,7%
2021.06.08. 1,02334 1 390 200 829 0 0 0% 2,8%
2021.06.07. 1,022629 1 389 234 940 0 0 0% 2,7%
2021.06.04. 1,022993 1 389 729 432 0 0 0% 2,7%
2021.06.03. 1,02028 1 386 043 839 0 0 0% 2,1%
2021.06.02. 1,020788 1 386 733 954 0 1 0% 1,9%
2021.06.01. 1,019663 1 385 205 648 0 0 0% 2,1%
2021.05.31. 1,016923 1 381 483 376 0 0 0% 2,6%
2021.05.28. 1,016635 1 381 092 130 0 0 0% 2,6%
2021.05.27. 1,015428 1 379 452 428 0 -4612946 -0,3% 2,5%
2021.05.26. 1,013682 1 381 685 512 0 0 0% 2,3%
2021.05.25. 1,011581 1 378 821 772 0 0 0% 1,4%
2021.05.21. 1,01073 1 377 661 828 0 0 0% 1,1%
2021.05.20. 1,011696 1 378 978 521 0 -1011697 -0,1% 1,2%
2021.05.19. 1,008636 1 375 816 266 0 118100199 9,3% 0,9%
2021.05.18. 1,013669 1 263 991 953 0 -1 0% 1,7%
2021.05.17. 1,013608 1 263 915 890 0 1 0% 1,6%
2021.05.14. 1,012112 1 262 050 456 0 0 0%
2021.05.13. 1,008725 1 257 827 045 0 62241466 5,2%
2021.05.12. 1,009598 1 196 620 297 0 0 0%
2021.05.11. 1,012682 1 200 275 590 0 42510764 3,7%
2021.05.10. 1,014488 1 159 829 564 0 1 0%
2021.05.07. 1,013915 1 159 174 472 0 -1 0%
2021.05.06. 1,010931 1 155 762 967 0 1 0%
2021.05.05. 1,008752 1 153 271 790 0 -1 0%
2021.05.04. 1,005402 1 149 441 850 0 0 0%
2021.05.03. 1,005215 1 149 228 059 0 0 0%
2021.04.30. 1,004765 1 148 713 589 0 0 0%
2021.04.29. 1,007506 1 151 847 281 0 0 0%
2021.04.28. 1,006926 1 151 184 187 0 0 0%
2021.04.27. 1,006514 1 150 713 161 0 0 0%
2021.04.26. 1,006067 1 150 202 121 0 0 0%
2021.04.23. 1,002903 1 146 584 828 0 0 0%
2021.04.22. 1,000579 1 143 927 878 0 0 0%
2021.04.21. 0,998812 1 141 907 727 0 0 0%
2021.04.20. 0,996523 1 139 290 791 0 0 0%
2021.04.19. 0,999451 1 142 638 274 0 0 0%
2021.04.16. 1,00095 1 144 352 030 0 0 0%
2021.04.15. 0,998718 1 141 800 260 0 0 0%
2021.04.14. 0,997564 1 140 480 931 0 0 0%
2021.04.13. 0,993818 1 136 198 257 0 0 0%
2021.04.12. 0,994248 1 136 689 861 0 -16724426 -1,4%
2021.04.09. 0,996986 1 156 590 606 0 -1 0%
2021.04.08. 0,99815 1 157 940 948 0 1 0%
2021.04.07. 0,997973 1 157 735 612 0 0 0%
2021.04.06. 0,997935 1 157 691 529 0 0 0%
2021.04.01. 0,99597 1 155 411 958 0 0 0%
2021.03.31. 0,993067 1 152 044 225 0 0 0%
2021.03.30. 0,992943 1 151 900 374 0 0 0%
2021.03.29. 0,993652 1 152 722 876 0 1151729224 115783,4%
2021.03.26. 0,994727 994 727 0 0 0%
2021.03.25. 0,992632 992 632 0 0 0%
2021.03.24. 0,994007 994 007 0 0 0%
2021.03.23. 0,993726 993 726 0 0 0%
2021.03.22. 0,997234 997 234 0 0 0%
2021.03.19. 1,00325 1 003 250 0 0 0%
2021.03.18. 1,002845 1 002 845 0 0 0%
2021.03.17. 1,004492 1 004 492 0 0 0%
2021.03.16. 1,00477 1 004 770 0 0 0%
2021.03.12. 1,000858 1 000 858 0 0 0%
2021.03.11. 1,000852 1 000 852 0 0 0%
2021.03.10. 0,996424 996 424 0 0 0%
2021.03.09. 0,996228 996 228 0 0 0%
2021.03.08. 0,995689 995 689 0 0 0%
2021.03.05. 0,995877 995 877 0 0 0%
2021.03.04. 0,995952 995 952 0 0 0%
2021.03.03. 0,999068 999 068 0 0 0%
2021.03.02. 1,001625 1 001 625 0 0 0%
2021.03.01. 0,998708 998 708 0 0 0%
2021.02.26. 0,990985 990 985 0 0 0%
2021.02.25. 0,997694 997 694 0 0 0%
2021.02.24. 1,000059 1 000 059 0 0 0%
2021.02.23. 0,998753 998 753 0 0 0%
2021.02.22. 0,999253 999 253 0 0 0%
2021.02.19. 0,999503 999 503 0 0 0%
2021.02.18. 0,996632 996 632 0 0 0%
2021.02.17. 0,997781 997 781 0 0 0%
2021.02.16. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés