Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000726450
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 155 762 967
Árfolyam:1,010931
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.02.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,010931 1 155 762 967 0 1 0%
2021.05.05. 1,008752 1 153 271 790 0 -1 0%
2021.05.04. 1,005402 1 149 441 850 0 0 0%
2021.05.03. 1,005215 1 149 228 059 0 0 0%
2021.04.30. 1,004765 1 148 713 589 0 0 0%
2021.04.29. 1,007506 1 151 847 281 0 0 0%
2021.04.28. 1,006926 1 151 184 187 0 0 0%
2021.04.27. 1,006514 1 150 713 161 0 0 0%
2021.04.26. 1,006067 1 150 202 121 0 0 0%
2021.04.23. 1,002903 1 146 584 828 0 0 0%
2021.04.22. 1,000579 1 143 927 878 0 0 0%
2021.04.21. 0,998812 1 141 907 727 0 0 0%
2021.04.20. 0,996523 1 139 290 791 0 0 0%
2021.04.19. 0,999451 1 142 638 274 0 0 0%
2021.04.16. 1,00095 1 144 352 030 0 0 0%
2021.04.15. 0,998718 1 141 800 260 0 0 0%
2021.04.14. 0,997564 1 140 480 931 0 0 0%
2021.04.13. 0,993818 1 136 198 257 0 0 0%
2021.04.12. 0,994248 1 136 689 861 0 -16724426 -1,4%
2021.04.09. 0,996986 1 156 590 606 0 -1 0%
2021.04.08. 0,99815 1 157 940 948 0 1 0%
2021.04.07. 0,997973 1 157 735 612 0 0 0%
2021.04.06. 0,997935 1 157 691 529 0 0 0%
2021.04.01. 0,99597 1 155 411 958 0 0 0%
2021.03.31. 0,993067 1 152 044 225 0 0 0%
2021.03.30. 0,992943 1 151 900 374 0 0 0%
2021.03.29. 0,993652 1 152 722 876 0 1151729224 115783,4%
2021.03.26. 0,994727 994 727 0 0 0%
2021.03.25. 0,992632 992 632 0 0 0%
2021.03.24. 0,994007 994 007 0 0 0%
2021.03.23. 0,993726 993 726 0 0 0%
2021.03.22. 0,997234 997 234 0 0 0%
2021.03.19. 1,00325 1 003 250 0 0 0%
2021.03.18. 1,002845 1 002 845 0 0 0%
2021.03.17. 1,004492 1 004 492 0 0 0%
2021.03.16. 1,00477 1 004 770 0 0 0%
2021.03.12. 1,000858 1 000 858 0 0 0%
2021.03.11. 1,000852 1 000 852 0 0 0%
2021.03.10. 0,996424 996 424 0 0 0%
2021.03.09. 0,996228 996 228 0 0 0%
2021.03.08. 0,995689 995 689 0 0 0%
2021.03.05. 0,995877 995 877 0 0 0%
2021.03.04. 0,995952 995 952 0 0 0%
2021.03.03. 0,999068 999 068 0 0 0%
2021.03.02. 1,001625 1 001 625 0 0 0%
2021.03.01. 0,998708 998 708 0 0 0%
2021.02.26. 0,990985 990 985 0 0 0%
2021.02.25. 0,997694 997 694 0 0 0%
2021.02.24. 1,000059 1 000 059 0 0 0%
2021.02.23. 0,998753 998 753 0 0 0%
2021.02.22. 0,999253 999 253 0 0 0%
2021.02.19. 0,999503 999 503 0 0 0%
2021.02.18. 0,996632 996 632 0 0 0%
2021.02.17. 0,997781 997 781 0 0 0%
2021.02.16. 1 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés