Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726443
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 620 907,43
Árfolyam:0,009921
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,009921 1 620 907 6003 0,4%
2021.02.25. 0,00991603 1 614 095 0 0%
2021.02.24. 0,00992498 1 615 552 25828 1,6%
2021.02.23. 0,00993431 1 591 218 28577 1,8%
2021.02.22. 0,00998749 1 571 006 39984 2,6%
2021.02.19. 0,00999144 1 531 627 12603 0,8%
2021.02.18. 0,00998917 1 518 679 9887 0,7%
2021.02.17. 0,00999159 1 509 158 37604 2,6%
2021.02.16. 0,00999031 1 471 366 32948 2,3%
2021.02.15. 0,00999282 1 438 780 0 0%
2021.02.12. 0,00999542 1 439 154 0 0%
2021.02.11. 0,00999769 1 439 481 -1 0%
2021.02.10. 0,00999783 1 439 502 0 0%
2021.02.09. 0,00999805 1 439 533 0 0%
2021.02.08. 0,00999723 1 439 415 1439415 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés