Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726443
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 801 054,62
Árfolyam:0,010289
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-gyogyszergyartok-3-szarmaztatott-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 2,9% 2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,01028948 1 801 055 4535 0,3% 2,4%
2021.07.21. 0,01032234 1 802 257 -1 0% 2,9%
2021.07.20. 0,01032545 1 802 800 0 0% 3,3%
2021.07.19. 0,01030858 1 799 855 1 0% 3%
2021.07.16. 0,01035454 1 807 879 0 0% 3,3%
2021.07.15. 0,01034024 1 805 382 0 0% 3,1%
2021.07.14. 0,01035966 1 808 773 0 0% 3,8%
2021.07.13. 0,01035806 1 808 494 -1 0% 3,9%
2021.07.12. 0,01036021 1 808 870 1 0% 3,8%
2021.07.09. 0,01035523 1 807 999 0 0% 3,7%
2021.07.08. 0,01033942 1 805 239 0 0% 3,5%
2021.07.07. 0,01035408 1 807 799 0 0% 3,8%
2021.07.06. 0,01035811 1 808 502 0 0% 3,7%
2021.07.05. 0,01033647 1 804 724 0 0% 3,5%
2021.07.02. 0,01035103 1 807 266 -1 0% 3,6%
2021.07.01. 0,01033131 1 803 824 294 0% 3,4%
2021.06.30. 0,01030797 1 799 455 1 0% 3%
2021.06.29. 0,01030326 1 798 632 0 0% 3,1%
2021.06.28. 0,01030163 1 798 348 1 0% 3,2%
2021.06.25. 0,01024217 1 787 967 0 0% 2,7%
2021.06.24. 0,01024153 1 787 855 0 0% 2,5%
2021.06.23. 0,01027272 1 793 300 -1 0% 2,6%
2021.06.22. 0,01029089 1 796 473 0 0% 2,6%
2021.06.21. 0,01029133 1 796 549 0 0% 2,7%
2021.06.18. 0,01031954 1 801 474 -1 0% 3,1%
2021.06.17. 0,01027458 1 793 626 1 0% 2,8%
2021.06.16. 0,01027704 1 794 054 -1 0% 2,8%
2021.06.15. 0,01001265 1 747 901 -1 0% 0,7%
2021.06.14. 0,01001368 1 748 081 1 0% 0,7%
2021.06.11. 0,01001548 1 748 394 -1 0% 0,6%
2021.06.10. 0,01001527 1 748 358 -1 0% 0,5%
2021.06.09. 0,01001437 1 748 201 1 0% 0,7%
2021.06.08. 0,01001309 1 747 977 0 0% 1%
2021.06.07. 0,01001273 1 747 914 0 0% 1,2%
2021.06.04. 0,01001413 1 748 158 -1 0% 1,1%
2021.06.03. 0,00996984 1 740 428 1 0% 0,9%
2021.06.02. 0,0099904 1 744 016 0 0% 0,8%
2021.06.01. 0,00998959 1 743 874 -1 0% 1%
2021.05.31. 0,00999079 1 744 084 -1 0% 0,7%
2021.05.28. 0,00999534 1 744 879 0 0% 0,7%
2021.05.27. 0,01001609 1 748 502 2 0% 1%
2021.05.26. 0,01002737 1 750 469 -1 0% 1,1%
2021.05.25. 0,01005224 1 754 812 0 0% 1,4%
2021.05.21. 0,0100475 1 753 984 1 0% 0,6%
2021.05.20. 0,01002676 1 750 363 -15206 -0,9% 0,4%
2021.05.19. 0,01001375 1 763 278 1 0% 0,2%
2021.05.18. 0,01004291 1 768 412 0 0% 0,5%
2021.05.17. 0,01000826 1 762 311 1 0% 0,2%
2021.05.14. 0,01000945 1 762 520 0 0% 0,1%
2021.05.13. 0,00998318 1 757 894 -1 0% -0,1%
2021.05.12. 0,00994561 1 751 279 0 0% -0,5%
2021.05.11. 0,00992573 1 747 779 0 0% -0,7%
2021.05.10. 0,00997718 1 756 839 1 0% -0,2%
2021.05.07. 0,0099766 1 756 735 0 0%
2021.05.06. 0,00994401 1 750 997 -1 0%
2021.05.05. 0,00994864 1 751 813 1 0%
2021.05.04. 0,00993124 1 748 748 -1 0%
2021.05.03. 0,00992908 1 748 369 0 0%
2021.04.30. 0,00991143 1 745 261 1 0%
2021.04.29. 0,00993864 1 750 051 0 0%
2021.04.28. 0,00997182 1 755 894 1 0%
2021.04.27. 0,00998455 1 758 135 0 0%
2021.04.26. 0,00999035 1 759 157 -1 0%
2021.04.23. 0,01000849 1 762 352 0 0%
2021.04.22. 0,01004636 1 769 020 1 0%
2021.04.21. 0,01003596 1 767 188 -1 0%
2021.04.20. 0,00999229 1 759 499 0 0%
2021.04.19. 0,01000649 1 762 000 7118 0,4%
2021.04.16. 0,01002367 1 757 894 1 0%
2021.04.15. 0,01003365 1 759 644 -1 0%
2021.04.14. 0,00998517 1 751 142 3005 0,2%
2021.04.13. 0,00996848 1 745 215 2035 0,1%
2021.04.12. 0,00998463 1 746 004 -1 0%
2021.04.09. 0,00998389 1 745 875 0 0%
2021.04.08. 0,00999214 1 747 317 4809 0,3%
2021.04.07. 0,00997491 1 739 504 14977 0,9%
2021.04.06. 0,00999013 1 727 158 0 0%
2021.04.01. 0,00998897 1 726 958 0 0%
2021.03.31. 0,00999883 1 728 662 0 0%
2021.03.30. 0,0100049 1 729 712 1 0%
2021.03.29. 0,0099961 1 728 190 -1 0%
2021.03.26. 0,00998274 1 725 881 0 0%
2021.03.25. 0,00997766 1 725 003 10471 0,6%
2021.03.24. 0,00998949 1 716 564 133 0%
2021.03.23. 0,01001134 1 720 186 12971 0,8%
2021.03.22. 0,01003321 1 710 944 28053 1,7%
2021.03.19. 0,01002295 1 681 171 0 0%
2021.03.18. 0,01000732 1 678 549 0 0%
2021.03.17. 0,00999657 1 676 746 6822 0,4%
2021.03.16. 0,00999845 1 670 237 0 0%
2021.03.12. 0,0099445 1 661 225 0 0%
2021.03.11. 0,00995637 1 663 207 0 0%
2021.03.10. 0,00996586 1 664 793 0 0%
2021.03.09. 0,00994518 1 661 338 0 0%
2021.03.08. 0,00991317 1 655 991 3469 0,2%
2021.03.05. 0,00989293 1 649 149 10985 0,7%
2021.03.04. 0,00990562 1 640 265 18246 1,1%
2021.03.03. 0,00988085 1 617 963 3614 0,2%
2021.03.02. 0,00990929 1 618 995 1 0%
2021.03.01. 0,009892 1 616 169 0 0%
2021.02.26. 0,009921 1 620 907 6003 0,4%
2021.02.25. 0,00991603 1 614 095 0 0%
2021.02.24. 0,00992498 1 615 552 25828 1,6%
2021.02.23. 0,00993431 1 591 218 28577 1,8%
2021.02.22. 0,00998749 1 571 006 39984 2,6%
2021.02.19. 0,00999144 1 531 627 12603 0,8%
2021.02.18. 0,00998917 1 518 679 9887 0,7%
2021.02.17. 0,00999159 1 509 158 37604 2,6%
2021.02.16. 0,00999031 1 471 366 32948 2,3%
2021.02.15. 0,00999282 1 438 780 0 0%
2021.02.12. 0,00999542 1 439 154 0 0%
2021.02.11. 0,00999769 1 439 481 -1 0%
2021.02.10. 0,00999783 1 439 502 0 0%
2021.02.09. 0,00999805 1 439 533 0 0%
2021.02.08. 0,00999723 1 439 415 1439415 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés