Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726443
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 872 331,44
Árfolyam:0,010862
Dátum:2024.02.09.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-euro-gyogyszergyartok-3-szarmaztatott-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,9% 3,1% 2,8% N/A N/A 1,1% 2,8%
Szórás 2,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.02.09. 0,01086153 1 872 331 0 0% 2% 2,9% 3,1% 2,8%
2024.02.08. 0,01087251 1 874 224 0 0% 2,2% 3,1% 3,6% 2,8%
2024.02.07. 0,01087226 1 874 181 0 0% 2,3% 3,3% 3,6%
2024.02.06. 0,01087201 1 874 138 -1 0% 2,5% 3,3% 3,9%
2024.02.05. 0,01087176 1 874 096 1 0% 2,4% 3,3% 4%
2024.02.02. 0,01087151 1 874 051 1174 0,1% 2,5% 3,1% 3,8%
2024.02.01. 0,01089428 1 876 800 0 0% 2,5% 3% 4%
2024.01.31. 0,01089418 1 876 783 -1 0% 2,5% 2,9% 4%
2024.01.30. 0,01088515 1 875 228 1 0% 2,3% 2,8% 3,7%
2024.01.29. 0,0108745 1 873 392 -1 0% 2% 2,7% 3,5%
2024.01.26. 0,01084738 1 868 721 1 0% 1,8% 2,2% 3%
2024.01.25. 0,01084731 1 868 708 -1 0% 1,9% 2,2% 3,1%
2024.01.24. 0,01086514 1 871 781 -1 0% 2,2% 2% 3,1%
2024.01.23. 0,01085935 1 870 784 0 0% 2,4% 2,4% 3%
2024.01.22. 0,01086417 1 871 614 1 0% 2,4% 2,4% 3,1%
2024.01.19. 0,01086477 1 871 717 0 0% 2,2% 3% 3,1%
2024.01.18. 0,01086547 1 871 837 0 0% 1,7% 3,3% 2,9%
2024.01.17. 0,01087595 1 873 643 0 0% 1,8% 3,2% 2,7%
2024.01.16. 0,01087181 1 872 929 0 0% 1,8% 3,2% 2,8%
2024.01.15. 0,0108824 1 874 754 0 0% 1,9% 3,3% 3,1%
2024.01.12. 0,01087555 1 873 574 0 0% 1,8% 3,2% 3,1%
2024.01.11. 0,01088123 1 874 552 0 0% 1,8% 3,2% 3,2%
2024.01.10. 0,0108771 1 873 841 0 0% 1,8% 3,2% 3,4%
2024.01.09. 0,01086406 1 871 595 0 0% 1,8% 2,6% 2,7%
2024.01.08. 0,01085013 1 869 195 1 0% 1,9% 2,5% 2,6%
2024.01.05. 0,01085638 1 870 271 -1 0% 2,1% 1,8% 2,8%
2024.01.04. 0,01083609 1 866 777 1 0% 1,9% 1,5% 2,3%
2024.01.03. 0,01080832 1 861 991 0 0% 1,5% 1,1% 2,3%
2024.01.02. 0,01074972 1 851 897 -1 0% 1,1% 0,8% 2%
2023.12.29. 0,01074331 1 850 793 0 0% 0,8% 0,9% 2%
2023.12.28. 0,01073343 1 849 091 1 0% 0,7% 0,7% 1,8%
2023.12.27. 0,01072641 1 847 880 -1 0% 0,4% 0,7% 1,7%
2023.12.22. 0,01071523 1 845 955 1 0% 0,2% 1,2% 1,5%
2023.12.21. 0,01070463 1 844 129 0 0% 0,1% 0,9% 1,6%
2023.12.20. 0,0107138 1 845 709 0 0% 0,1% 1,1% 1,8%
2023.12.19. 0,0107074 1 844 606 -1 0% 0,2% 1,1% 1,7%
2023.12.18. 0,01070742 1 844 610 1 0% 0,1% 0,8% 1,6%
2023.12.15. 0,0107061 1 844 382 0 0% 0,1% 1,1% 1,2%
2023.12.14. 0,0107388 1 850 016 0 0% 0,6% 1,3% 1,5%
2023.12.13. 0,01071696 1 846 253 0 0% 0,4% 1,1% 1,4%
2023.12.12. 0,01070695 1 844 529 1 0% 0,3% 0,8% 1,6%
2023.12.11. 0,01069243 1 842 027 0 0% 0,1% 0,7% 1,1%
2023.12.08. 0,0106911 1 841 798 0 0% 0,4% 0,8% 1,2%
2023.12.07. 0,01070324 1 843 889 -1 0% 0,8% 0,6% 1,1%
2023.12.06. 0,01070588 1 844 344 0 0% 0,9% 0,4% 1,5%
2023.12.05. 0,01069368 1 842 242 1 0% 0,5% 0,3% 1,4%
2023.12.04. 0,01068162 1 840 164 -1 0% 0,3% 0,6% 1,3%
2023.12.01. 0,01064585 1 834 003 1 0% 0% 0,3% 1%
2023.11.30. 0,0106254 1 830 479 0 0% -0,3% 0% 0,9%
2023.11.29. 0,0106207 1 829 670 0 0% -0,3% 0% 0,9%
2023.11.28. 0,01061835 1 829 265 0 0% -0,2% -0,1% 1%
2023.11.27. 0,01063867 1 832 766 0 0% 0% 0,1% 1,3%
2023.11.24. 0,01063684 1 832 451 1 0% -0,1% -0,2% 1,4%
2023.11.23. 0,01062843 1 831 001 0 0% 0,5% -0,4% 1,3%
2023.11.22. 0,01062791 1 830 912 -1 0% 0,6% -0,5% 1,4%
2023.11.21. 0,01062805 1 830 936 1 0% 0,7% -0,3% 1,6%
2023.11.20. 0,01062477 1 830 371 0 0% 0,7% -0,3% 2%
2023.11.17. 0,01061689 1 829 013 -1 0% 0,6% -0,7% 2,3%
2023.11.16. 0,01060778 1 827 444 29379 1,6% 0,5% -0,8% 2%
2023.11.15. 0,0106198 1 800 103 0 0% 0,6% -0,8% 2,1%
2023.11.14. 0,01061617 1 799 488 1 0% 0,5% -0,8% 2,5%
2023.11.13. 0,01061535 1 799 348 -1 0% 0,7% -0,8% 1,8%
2023.11.10. 0,01062287 1 800 624 0 0% 0,7% -0,5% 1,4%
2023.11.09. 0,01064615 1 804 570 0 0% 0,9% -0,3% 1,9%
2023.11.08. 0,010636 1 802 849 0 0% 0,9% -0,6% 2,1%
2023.11.07. 0,01063291 1 802 325 0 0% 1% -0,4% 2,1%
2023.11.06. 0,0106113 1 798 662 1 0% 0,8% -0,6% 1,5%
2023.11.03. 0,01061796 1 799 791 0 0% 0,7% -0,5% 1,6%
2023.11.02. 0,01060882 1 798 241 0 0% 0,6% -0,5% 1,2%
2023.10.31. 0,01063044 1 801 906 0 0% 0,5% 0,1% 1,7%
2023.10.30. 0,010636 1 802 849 0 0% 0,5% 0,1% 1,8%
2023.10.27. 0,0106655 1 807 849 0 0% 0,5% 0,3% 2,2%
2023.10.26. 0,01065615 1 806 264 -1 0% 0,4% 0% 2,4%
2023.10.25. 0,01064015 1 803 553 1 0% 0,2% -0,2% 2,3%
2023.10.24. 0,01062867 1 801 606 0 0% -0,2% -0,2% 2,5%
2023.10.20. 0,01060866 1 798 214 -1 0% 0,3% -0,1% 2,9%
2023.10.19. 0,01062936 1 801 724 0 0% 0,7% -0,1% 2,8%
2023.10.18. 0,01068131 1 810 530 1 0% 1,6% 0,3% 3,4%
2023.10.17. 0,01068592 1 811 310 -1 0% 1,4% 0,3% 3,6%
2023.10.16. 0,01067515 1 809 485 0 0% 1,4% 0,1% 3,7%
2023.10.13. 0,01067612 1 809 650 1 0% 1,2% 0,2% 4,1%
2023.10.12. 0,01068341 1 810 884 -1 0% 1,4% 0,4% 3,8%
2023.10.11. 0,01068537 1 811 217 1 0% 1,4% 0,5% 4,1%
2023.10.10. 0,0106839 1 810 968 -1 0% 1,4% 0,5% 4,4%
2023.10.09. 0,0106706 1 808 714 1 0% 0,8% 0,4% 4,2%
2023.10.06. 0,01065255 1 805 654 -1 0% 0,2% 0,2% 4%
2023.10.05. 0,0106358 1 802 816 1 0% -0,3% 0,8% 3,6%
2023.10.04. 0,01063889 1 803 339 1 0% -0,3% 1% 3,8%
2023.10.03. 0,01064397 1 804 199 -1 0% -0,4% 1,4% 4,2%
2023.10.02. 0,01063503 1 802 685 0 0% -0,2% 1,4% 4,2%
2023.09.29. 0,01066086 1 807 063 0 0% 0,1% 1,7% 4,4%
2023.09.28. 0,01065489 1 806 051 0 0% -0,1% 1,5% 4,2%
2023.09.27. 0,01067956 1 810 232 -1 0% 0,2% 2,1% 5,1%
2023.09.26. 0,01068251 1 810 733 0 0% 0% 2,5% 5,4%
2023.09.25. 0,01068279 1 810 780 4898 0,3% 0% 2,5% 5,4%
2023.09.22. 0,01069179 1 807 404 1 0% 0,9% 2,1% 5,6%
2023.09.21. 0,01069694 1 808 274 -1 0% 0,9% 2% 5,1%
2023.09.20. 0,01070171 1 809 081 1 0% 1% 2,3% 4,9%
2023.09.19. 0,01068402 1 806 089 3916 0,2% 0,9% 1,9% 4,5%
2023.09.18. 0,01069951 1 804 786 -1 0% 0,8% 2% 4,3%
2023.09.15. 0,01069729 1 804 413 1 0% 1% 2,5% 4,3%
2023.09.14. 0,01067914 1 801 350 0 0% 0,8% 2,3% 4,2%
2023.09.13. 0,0106735 1 800 399 -1 0% 0,7% 2,1% 3,7%
2023.09.12. 0,01067599 1 800 820 0 0% 0,5% 2,3% 3,9%
2023.09.11. 0,01067764 1 801 099 1 0% 0,6% 2,3% 3,9%
2023.09.08. 0,01064598 1 795 757 -338 0% 0,4% 1,5% 3,8%
2023.09.07. 0,01061806 1 791 384 1 0% -0,2% 1% 3,5%
2023.09.06. 0,01061169 1 790 309 -37112 -2% -0,5% 1,3% 3,4%
2023.09.05. 0,01063648 1 831 690 0 0% -0,2% 1,6% 3,9%
2023.09.04. 0,01065079 1 834 155 1 0% 0,3% 1,8% 4%
2023.09.01. 0,01064534 1 833 215 0 0% 0,3% 1,8% 4,1%
2023.08.31. 0,01066228 1 836 132 -1 0% 0,6% 1,6% 3,9%
2023.08.30. 0,01065328 1 834 583 0 0% 0,3% 1,5% 3,4%
2023.08.29. 0,0106475 1 833 588 1 0% 0,2% 1,4% 3,3%
2023.08.28. 0,01063966 1 832 237 -1 0% 0,1% 1,4% 2,8%
2023.08.25. 0,01063544 1 831 511 1 0% -0,2% 1,1% 2,8%
2023.08.24. 0,01064219 1 832 673 -1 0% -0,2% 1,1% 2,9%
2023.08.23. 0,01057928 1 821 840 0 0% -0,9% 0,5% 1,9%
2023.08.22. 0,01056318 1 819 067 1 0% -1,1% 0,3% 1,5%
2023.08.21. 0,01055701 1 818 003 0 0% -1% 0,3% 1,5%
2023.08.18. 0,01054743 1 816 354 -1 0% -1,1% 0,6% 1,5%
2023.08.17. 0,01055415 1 817 512 0 0% -1,3% 0,7% 1,8%
2023.08.16. 0,01055906 1 818 358 1 0% -1,3% 0,6% 1,5%
2023.08.15. 0,01055987 1 818 496 -1 0% -1,3% 0,6% 1,6%
2023.08.14. 0,01056498 1 819 377 1 0% -1,3% 0,4% 1,8%
2023.08.11. 0,01054551 1 816 023 0 0% -1,3% 0,5% 1,2%
2023.08.10. 0,01054931 1 816 678 0 0% -1,2% 0,6% 0,2%
2023.08.09. 0,01055348 1 817 396 0 0% -1,2% 0,2% 0,4%
2023.08.08. 0,01054158 1 815 347 0 0% -1,4% 0,4% 0,2%
2023.08.07. 0,01052845 1 813 085 -1 0% -1,4% 0,4% 0,2%
2023.08.04. 0,01052649 1 812 748 0 0% -1,5% 0,7% -0,1%
2023.08.03. 0,01054052 1 815 165 1 0% -1,3% 0,8% 0,2%
2023.08.02. 0,01054383 1 815 734 0 0% -1,1% 0,7% -0,1%
2023.08.01. 0,01058038 1 822 028 -1 0% -0,4% 1% -0,1%
2023.07.31. 0,01058209 1 822 324 0 0% -0,4% 1% -0,4%
2023.07.28. 0,01058426 1 822 697 1 0% -0,4% 0,8% -0,6%
2023.07.27. 0,01061037 1 827 192 0 0% -0,2% 1% -0,5%
2023.07.26. 0,01061356 1 827 742 -1 0% -0,4% 0,8% -0,4%
2023.07.25. 0,01061518 1 828 022 1 0% -0,4% 0,9% -0,3%
2023.07.24. 0,01064748 1 833 583 -490 0% 0% 1% 0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés