Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726443
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 946 097,93
Árfolyam:0,010674
Dátum:2022.05.23.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-gyogyszergyartok-3-szarmaztatott-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 1,6% 6,2% N/A N/A N/A 0,6% 5,2%
Szórás 5,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.23. 0,01067419 1 946 098 1 0% 2,7% 1,6% 6,2%
2022.05.20. 0,01065293 1 942 221 -1 0% 2,4% 1% 6,2%
2022.05.19. 0,01060203 1 932 942 0 0% 1,9% 0,6% 5,9%
2022.05.18. 0,01066243 1 943 954 0 0% 2,5% 1,1% 6,2%
2022.05.17. 0,01067628 1 946 479 419 0% 2,6% 1% 6,7%
2022.05.16. 0,01063429 1 938 406 -1 0% 2% 0,5% 6,2%
2022.05.13. 0,01061862 1 935 550 -1 0% 1,9% 0,2% 6,4%
2022.05.12. 0,01058892 1 930 137 0 0% 1,6% -0,1% 6,5%
2022.05.11. 0,01059249 1 930 788 0 0% 1,7% 0,1% 6,7%
2022.05.10. 0,01062947 1 937 528 1 0% 1,6% 0,7% 6,5%
2022.05.09. 0,0106314 1 937 879 0 0% 1,5% 0,5% 6,6%
2022.05.06. 0,01064003 1 939 452 0 0% 1,5% 0,8% 7%
2022.05.05. 0,01066191 1 943 441 0 0% 1,7% 1% 7,2%
2022.05.04. 0,01063179 1 937 950 -3922 -0,2% 1,4% -0,4% 7,1%
2022.05.03. 0,0106493 1 945 071 0 0% 1% 0,1% 7,3%
2022.05.02. 0,01067363 1 949 515 -1 0% 0,8% 0,7% 7,7%
2022.04.29. 0,01067526 1 949 813 -1 0% 0,9% 1,8% 7,4%
2022.04.28. 0,01066785 1 948 460 492 0% 0,9% 2,3% 7%
2022.04.27. 0,0106626 1 947 010 -1 0% 1,4% 2,8% 6,8%
2022.04.26. 0,0106368 1 942 300 1 0% 1,1% 2,4% 6,5%
2022.04.25. 0,01060886 1 937 197 0 0% 1,4% 2,2% 6%
2022.04.22. 0,01064798 1 944 340 -1 0% 0,5% 2,7% 6%
2022.04.21. 0,01068035 1 950 252 0 0% 0,8% 3,2% 6,4%
2022.04.20. 0,01066991 1 948 346 -49827 -2,5% 0,4% 3,5% 6,8%
2022.04.19. 0,01069919 2 003 657 -1 0% 0,6% 3,9% 6,9%
2022.04.14. 0,01072681 2 008 830 -23052 -1,1% 1,1% 4% 7,4%
2022.04.13. 0,01073812 2 034 024 -1 0% 1,2% 4% 7,7%
2022.04.12. 0,01073539 2 033 509 979 0% 0,9% 3,2% 7,5%
2022.04.11. 0,01075922 2 037 041 -41146 -2% 0,9% 3,8% 7,8%
2022.04.08. 0,01074079 2 074 627 0 0% 1,7% 3,3% 7,5%
2022.04.07. 0,0107241 2 071 404 -1 0% 1,5% 3,7% 7,5%
2022.04.06. 0,01069673 2 066 118 0 0% 1,2% 4,1% 7,1%
2022.04.05. 0,01066239 2 059 485 0 0% 0,9% 2,9% 6,7%
2022.04.04. 0,01066241 2 059 488 1 0% 1% 2,7% 6,7%
2022.04.01. 0,01061743 2 050 800 0 0% 0,1% 3% 6,3%
2022.03.31. 0,01063247 2 053 705 0 0% 0,2% 3,8% 6,3%
2022.03.30. 0,01061417 2 050 171 0 0% 0% 3,7% 6,1%
2022.03.29. 0,01061172 2 049 697 3915 0,2% 0,2% 4,3% 6,2%
2022.03.28. 0,01063009 2 049 324 -1 0% 0,3% 4,7% 6,5%
2022.03.25. 0,01058425 2 040 487 245 0% 0,4% 3,8% 6,1%
2022.03.24. 0,01058184 2 039 778 0 0% 0,3% 3,8% 5,9%
2022.03.23. 0,01057737 2 038 916 1 0% 0,3% 3,6% 5,7%
2022.03.22. 0,0105559 2 034 777 1 0% 0% 3,6% 5,2%
2022.03.21. 0,01056227 2 036 004 0 0% 0,1% 3,8% 5,4%
2022.03.18. 0,01053783 2 031 293 -1 0% -0,4% 3,6% 5,3%
2022.03.17. 0,01049474 2 022 988 1 0% -0,8% 3,2% 5%
2022.03.16. 0,01049353 2 022 754 -1 0% -0,6% 2,9% 5%
2022.03.11. 0,01044156 2 012 737 0 0% -0,4% 2% 4,9%
2022.03.10. 0,01041458 2 007 535 -1 0% -0,6% 1,7% 4,5%
2022.03.09. 0,01041424 2 007 471 0 0% -0,6% 1,3% 4,7%
2022.03.08. 0,0103945 2 003 665 0 0% -0,7% 0,4% 4,9%
2022.03.07. 0,01033796 1 992 767 1 0% -0,7% -0,7% 4,5%
2022.03.04. 0,01033837 1 992 844 -1 0% -0,6% -0,9% 4,4%
2022.03.03. 0,01041161 2 006 964 -4588 -0,2% 0,2% -0,2% 5,4%
2022.03.02. 0,01038441 2 006 297 0 0% -0,1% -0,4% 4,8%
2022.03.01. 0,01041242 2 011 708 1 0% -0,3% -0,1% 5,3%
2022.02.28. 0,01039978 2 009 266 787 0% -0,6% -0,2% 4,8%
2022.02.25. 0,01034524 1 997 946 -99873 -4,8% -1,7% -0,9% 4,3%
2022.02.24. 0,01033921 2 096 596 -1 0% -1,8% -1,2% 4,2%
2022.02.23. 0,01039002 2 106 900 0 0% -1,1% -1% 4,6%
2022.02.22. 0,01035832 2 100 472 0 0% -1,5% -1% 3,7%
2022.02.21. 0,01037546 2 103 947 0 0% -1,6% -0,8% 3,8%
2022.02.18. 0,01040643 2 110 227 -1 0% -1,3% -0,8% 4,2%
2022.02.17. 0,0104108 2 111 114 244821 13,1% -1,5% -0,5% 4,2%
2022.02.16. 0,01042264 1 868 416 0 0% -1,5% 0,1% 4,3%
2022.02.15. 0,01039702 1 863 823 0 0% -1,8% -0,1% 4%
2022.02.14. 0,01039392 1 863 267 -1 0% -1,9% -0,1% 4%
2022.02.11. 0,01042019 1 867 978 0 0% -1,6% 0,5% 4,2%
2022.02.10. 0,01045722 1 874 615 0 0% -1% 1% 4,6%
2022.02.09. 0,01047489 1 877 783 0 0% -0,9% 1,3% 4,8%
2022.02.08. 0,01046198 1 875 468 0 0% -0,3% 1,4% 4,6%
2022.02.07. 0,01044606 1 872 615 1 0% -1% 1,3%
2022.02.04. 0,01048503 1 879 600 0 0% -1,8% 1,5%
2022.02.03. 0,01054215 1 889 839 -1 0% -0,9% 2,2%
2022.02.02. 0,01058977 1 898 377 4901 0,3% -0,1% 3%
2022.02.01. 0,0105935 1 894 143 0 0% 1% 3,1%
2022.01.31. 0,01058808 1 893 174 0 0% 1% 3,1%
2022.01.28. 0,01057651 1 891 105 -1 0% 1,4% 3,1%
2022.01.27. 0,01051817 1 880 675 -9025 -0,5% 1,4% 2,5%
2022.01.26. 0,01052211 1 890 408 -1 0% 1,3% 2,7%
2022.01.25. 0,0104659 1 880 311 0 0% 0,8% 1,9%
2022.01.24. 0,01054461 1 894 451 1 0% 1,7% 2,7%
2022.01.21. 0,01059331 1 903 200 -1 0% 2,4% 2,6%
2022.01.20. 0,01062647 1 909 159 2 0% 3,1% 2,9%
2022.01.19. 0,01063816 1 911 258 -1 0% 3,3% 3,2%
2022.01.18. 0,01066102 1 915 366 1 0% 3,3% 3%
2022.01.17. 0,01067475 1 917 831 -1 0% 3,7% 3,1%
2022.01.14. 0,01061106 1 906 390 1 0% 2,9% 2,4%
2022.01.13. 0,0106072 1 905 696 0 0% 2,7% 2,4%
2022.01.12. 0,01063739 1 911 119 0 0% 2,3% 2,7%
2022.01.11. 0,01066157 1 915 463 -2 0% 2,8% 3%
2022.01.10. 0,01062055 1 908 095 1 0% 2,2% 2,6%
2022.01.07. 0,01056303 1 897 761 2450 0,1% 2,1% 2%
2022.01.06. 0,01056844 1 896 282 -1 0% 2,8% 2%
2022.01.05. 0,0105624 1 895 198 0 0% 1,9% 2,2%
2022.01.04. 0,01055311 1 893 531 0 0% 1,6% 2%
2022.01.03. 0,01060223 1 902 345 1 0% 2,9% 2,4%
2021.12.30. 0,01061062 1 903 850 1 0% 3,6% 2,9%
2021.12.29. 0,01059544 1 901 125 0 0% 4,1% 2,8%
2021.12.28. 0,01059689 1 901 386 -1 0% 4,4% 2,9%
2021.12.27. 0,01057639 1 897 709 0 0% 3,9% 3,3%
2021.12.23. 0,01054605 1 892 265 13086 0,7% 3,3% 2,7%
2021.12.22. 0,01055495 1 880 765 0 0% 3,6% 2,6%
2021.12.21. 0,01055306 1 880 428 1 0% 3,7% 2,5%
2021.12.20. 0,01053181 1 876 640 0 0% 3,8% 2,1%
2021.12.17. 0,01057582 1 884 483 -1 0% 4% 2,9%
2021.12.16. 0,01055318 1 880 449 0 0% 3,4% 2,7%
2021.12.15. 0,01047666 1 866 814 7335 0,4% 2,8% 4,6%
2021.12.14. 0,01048984 1 861 818 0 0% 2,7% 4,8%
2021.12.13. 0,01049161 1 862 132 1 0% 2,6% 4,8%
2021.12.10. 0,01048 1 860 071 1 0% 2,3% 4,6%
2021.12.09. 0,01048222 1 860 464 -2 0% 1,9% 4,7%
2021.12.08. 0,01047084 1 858 446 0 0% 1,1% 4,6%
2021.12.07. 0,01041462 1 848 467 1 0% 0% 4%
2021.12.06. 0,01040229 1 846 277 -1 0% -0,3% 3,9%
2021.12.03. 0,01039576 1 845 120 1 0% -0,3% 4,3%
2021.12.02. 0,01039508 1 844 997 5818 0,3% -0,3% 4,1%
2021.12.01. 0,01044202 1 847 484 0 0% 0,2% 4,5%
2021.11.30. 0,01036422 1 833 719 -1 0% -0,5% 3,7%
2021.11.29. 0,01042195 1 843 934 0 0% 0% 4,3%
2021.11.26. 0,01046694 1 851 894 0 0% 0,3% 4,4%
2021.11.25. 0,01052934 1 862 933 0 0% 0,9% 4,7%
2021.11.24. 0,01053142 1 863 301 3439 0,2% 0,7% 4,8%
2021.11.23. 0,01050389 1 855 000 0 0% 0,1% 4,5%
2021.11.22. 0,01051674 1 857 270 0 0% 0,6% 4,7%
2021.11.19. 0,01054277 1 861 867 0 0% 0,8% 5,3%
2021.11.18. 0,01054796 1 862 783 1 0% 0,5% 5%
2021.11.17. 0,01056997 1 866 669 -1 0% 1,1% 5,6%
2021.11.16. 0,01057632 1 867 792 1 0% 1,6% 5,7%
2021.11.15. 0,01058787 1 869 830 0 0% 1,7% 5,8%
2021.11.12. 0,01059734 1 871 503 -1 0% 2% 6,6%
2021.11.11. 0,01058465 1 869 263 1003 0,1% 2% 6,6%
2021.11.10. 0,01055815 1 863 583 0 0% 2% 5,8%
2021.11.09. 0,01057517 1 866 587 0 0% 2,3% 6%
2021.11.08. 0,01048889 1 851 358 1 0% 1,7% 5,1%
2021.11.05. 0,01055357 1 862 773 -1 0% 2,3% 6,1%
2021.11.04. 0,01067768 1 884 681 1 0% 3,3% 7,5%
2021.11.03. 0,01064004 1 878 035 -1 0% 3,2% 7,2%
2021.11.02. 0,0105965 1 870 352 1 0% 3% 6,9%
2021.10.29. 0,01048377 1 850 453 -1 0% 1,7% 5,5%
2021.10.28. 0,01042832 1 840 667 1 0% 1,6% 4,6%
2021.10.27. 0,01037189 1 830 705 0 0% 1,1% 3,9%
2021.10.26. 0,0103848 1 832 984 0 0% 1,3% 3,9%
2021.10.25. 0,01038388 1 832 822 1 0% 1,1% 3,8%
2021.10.22. 0,01036562 1 829 599 490 0% 0,7% 3,2%
2021.10.21. 0,0103472 1 825 858 0 0% 0,2% 3,1%
2021.10.20. 0,01030936 1 819 181 1 0% -0,2% 3,2%
2021.10.19. 0,0102959 1 816 805 -1 0% -0,1% 2,9%
2021.10.18. 0,01032504 1 821 948 1 0% -0,3% 3%
2021.10.15. 0,01029528 1 816 696 1 0% -0,4% 2,6%
2021.10.14. 0,01031237 1 819 711 -1 0% -0,5% 3,3%
2021.10.13. 0,01032519 1 821 974 0 0% -0,3% 3,6%
2021.10.12. 0,01040042 1 835 249 0 0% 0,4% 4,2%
2021.10.11. 0,01036752 1 829 443 0 0% 0,1% 3,8%
2021.10.08. 0,01039363 1 834 050 0 0% 0,5% 4%
2021.10.07. 0,01034291 1 825 100 -1 0% -0,1% 3,7%
2021.10.06. 0,01027765 1 813 585 0 0% -0,8% 2,9%
2021.10.05. 0,01036413 1 828 845 0 0% 0,3% 3,8%
2021.10.04. 0,01038396 1 832 345 0 0% 0,3% 4%
2021.10.01. 0,0103079 1 818 923 -1 0% -0,2% 3,2%
2021.09.30. 0,01023911 1 806 785 1 0% -0,7% 2,3%
2021.09.29. 0,01017513 1 795 495 -1 0% -1,2% 1,8%
2021.09.28. 0,01014948 1 790 969 0 0% -1,5% 1,7%
2021.09.27. 0,01017914 1 796 203 1 0% -0,6% 2%
2021.09.24. 0,0101963 1 799 230 -1 0% -0,4% 2,1%
2021.09.23. 0,01021041 1 801 720 0 0% -0,6% 2%
2021.09.22. 0,01018966 1 798 059 0 0% -1% 1,6%
2021.09.21. 0,01017812 1 796 022 1 0% -1,1% 1,5%
2021.09.20. 0,01014311 1 789 843 -1 0% -1,7% 1,2%
2021.09.17. 0,01017218 1 794 974 1 0% -1% 1,8%
2021.09.16. 0,0102013 1 800 112 -1 0% -0,7% 2%
2021.09.15. 0,01019082 1 798 264 1 0% 1,8% 2,5%
2021.09.14. 0,01021503 1 802 535 -1 0% 2% 2,7%
2021.09.13. 0,01022991 1 805 161 1 0% 2,1% 2,9%
2021.09.10. 0,01024043 1 807 017 -1 0% 2,2% 2,8%
2021.09.09. 0,01028523 1 814 923 1 0% 2,7% 3,4%
2021.09.08. 0,01035331 1 826 935 -1 0% 3,4% 4,4%
2021.09.07. 0,01041512 1 837 843 0 0% 4% 5,3%
2021.09.06. 0,01043806 1 841 890 0 0% 4,2% 5,5%
2021.09.03. 0,01043159 1 840 748 -1 0% 4,6% 5,6%
2021.09.02. 0,01042133 1 838 939 -1 0% 4,3% 5,2%
2021.09.01. 0,01042504 1 839 594 0 0% 4,4% 5,4%
2021.08.31. 0,01039023 1 833 451 1 0% 4% 4,7%
2021.08.30. 0,01041626 1 838 044 0 0% 4,2% 5%
2021.08.27. 0,01042018 1 838 736 1 0% 4% 5%
2021.08.26. 0,01043353 1 841 091 -1 0% 4,1% 5,2%
2021.08.25. 0,0104368 1 841 669 1 0% 3,8% 5,3%
2021.08.24. 0,01045964 1 845 698 -1 0% 4,1% 5,4%
2021.08.23. 0,01049508 1 851 953 -1 0% 4,5% 5,6%
2021.08.19. 0,01045779 1 845 373 1591 0,1% 4,4% 4,7%
2021.08.18. 0,01049431 1 850 220 1 0% 4,5% 5,1%
2021.08.17. 0,01045976 1 844 128 0 0% 4,5% 4,7%
2021.08.16. 0,01041107 1 835 544 294 0% 4% 4,2%
2021.08.13. 0,01040931 1 834 939 1 0% 4,3% 4,1%
2021.08.12. 0,01038579 1 830 792 -1 0% 4,4% 3,9%
2021.08.11. 0,0103722 1 828 398 0 0% 4,5% 3,7%
2021.08.10. 0,01035423 1 825 230 2946 0,2% 3,8% 3,6%
2021.08.09. 0,01033816 1 819 455 -1 0% 3,6% 3,4%
2021.08.06. 0,01031467 1 815 323 1 0% 3,7%
2021.08.05. 0,0103128 1 814 992 0 0% 3,7%
2021.08.04. 0,01033229 1 818 423 0 0% 4%
2021.08.03. 0,01031174 1 814 806 -1 0% 3,9%
2021.08.02. 0,01028353 1 809 842 0 0% 3,8%
2021.07.30. 0,01027343 1 808 065 1 0% 3,7%
2021.07.29. 0,01030731 1 814 026 -1 0% 3,7%
2021.07.28. 0,01025987 1 805 678 9806 0,5% 2,9%
2021.07.27. 0,0102579 1 795 527 1 0% 2,7%
2021.07.26. 0,01025036 1 794 207 0 0% 2,6%
2021.07.23. 0,01026953 1 797 562 0 0% 2,6%
2021.07.22. 0,01028948 1 801 055 4535 0,3% 2,4%
2021.07.21. 0,01032234 1 802 257 -1 0% 2,9%
2021.07.20. 0,01032545 1 802 800 0 0% 3,3%
2021.07.19. 0,01030858 1 799 855 1 0% 3%
2021.07.16. 0,01035454 1 807 879 0 0% 3,3%
2021.07.15. 0,01034024 1 805 382 0 0% 3,1%
2021.07.14. 0,01035966 1 808 773 0 0% 3,8%
2021.07.13. 0,01035806 1 808 494 -1 0% 3,9%
2021.07.12. 0,01036021 1 808 870 1 0% 3,8%
2021.07.09. 0,01035523 1 807 999 0 0% 3,7%
2021.07.08. 0,01033942 1 805 239 0 0% 3,5%
2021.07.07. 0,01035408 1 807 799 0 0% 3,8%
2021.07.06. 0,01035811 1 808 502 0 0% 3,7%
2021.07.05. 0,01033647 1 804 724 0 0% 3,5%
2021.07.02. 0,01035103 1 807 266 -1 0% 3,6%
2021.07.01. 0,01033131 1 803 824 294 0% 3,4%
2021.06.30. 0,01030797 1 799 455 1 0% 3%
2021.06.29. 0,01030326 1 798 632 0 0% 3,1%
2021.06.28. 0,01030163 1 798 348 1 0% 3,2%
2021.06.25. 0,01024217 1 787 967 0 0% 2,7%
2021.06.24. 0,01024153 1 787 855 0 0% 2,5%
2021.06.23. 0,01027272 1 793 300 -1 0% 2,6%
2021.06.22. 0,01029089 1 796 473 0 0% 2,6%
2021.06.21. 0,01029133 1 796 549 0 0% 2,7%
2021.06.18. 0,01031954 1 801 474 -1 0% 3,1%
2021.06.17. 0,01027458 1 793 626 1 0% 2,8%
2021.06.16. 0,01027704 1 794 054 -1 0% 2,8%
2021.06.15. 0,01001265 1 747 901 -1 0% 0,7%
2021.06.14. 0,01001368 1 748 081 1 0% 0,7%
2021.06.11. 0,01001548 1 748 394 -1 0% 0,6%
2021.06.10. 0,01001527 1 748 358 -1 0% 0,5%
2021.06.09. 0,01001437 1 748 201 1 0% 0,7%
2021.06.08. 0,01001309 1 747 977 0 0% 1%
2021.06.07. 0,01001273 1 747 914 0 0% 1,2%
2021.06.04. 0,01001413 1 748 158 -1 0% 1,1%
2021.06.03. 0,00996984 1 740 428 1 0% 0,9%
2021.06.02. 0,0099904 1 744 016 0 0% 0,8%
2021.06.01. 0,00998959 1 743 874 -1 0% 1%
2021.05.31. 0,00999079 1 744 084 -1 0% 0,7%
2021.05.28. 0,00999534 1 744 879 0 0% 0,7%
2021.05.27. 0,01001609 1 748 502 2 0% 1%
2021.05.26. 0,01002737 1 750 469 -1 0% 1,1%
2021.05.25. 0,01005224 1 754 812 0 0% 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés