Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726351
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:62 247 924
Árfolyam:1,157957
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 8,5% N/A N/A N/A N/A 15,8% 15,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,157957 62 247 924 3 0% 4,3% 8,5%
2021.10.20. 1,158795 62 292 969 25205 0% 5,1% 9,9%
2021.10.19. 1,148883 61 735 143 400948 0,7% 5,4% 7,8%
2021.10.18. 1,146214 61 191 708 9988 0% 4% 6,8%
2021.10.15. 1,144932 61 113 290 166195 0,3% 3,2% 7,6%
2021.10.14. 1,136559 60 501 383 10104 0% 2,4% 7,7%
2021.10.13. 1,124182 59 832 536 516679 0,9% 1,6% 6,3%
2021.10.12. 1,120588 59 126 225 14852 0% 1,8% 6,3%
2021.10.11. 1,128799 59 544 506 10062 0% 2,7% 6,5%
2021.10.08. 1,124933 59 330 546 105167 0,2% 2,8% 6,4%
2021.10.07. 1,123282 59 138 457 125483 0,2% 2,3% 6,3%
2021.10.06. 1,118799 58 777 454 126325 0,2% 2,5% 5,4%
2021.10.05. 1,106915 58 028 131 20259 0% 2% 4,4%
2021.10.04. 1,092565 57 255 860 -9 0% 0,5% 3,1%
2021.10.01. 1,117372 58 555 880 -5 0% 3,3% 5,4%
2021.09.30. 1,116594 58 515 114 -1 0% 3,3% 5,7%
2021.09.29. 1,116652 58 518 154 50337 0,1% 3,7% 6,2%
2021.09.28. 1,109567 58 096 847 -8 0% 3,2% 5,1%
2021.09.27. 1,123121 58 806 542 12 0% 4,4% 6,4%
2021.09.24. 1,121826 58 738 724 16 0% 5% 7,8%
2021.09.23. 1,118588 58 569 167 5 0% 5,5% 6,9%
2021.09.22. 1,107378 57 982 207 20211 0% 2,9% 5,3%
2021.09.21. 1,093905 57 256 797 25111 0% 1,8% 4,1%
2021.09.20. 1,090699 57 063 952 -33 0% 1,9% 3,8%
2021.09.17. 1,106645 57 898 259 350746 0,6% 2,9% 4,7%
2021.09.16. 1,10426 57 423 489 10010 0% 4,2% 4,2%
2021.09.15. 1,103383 57 367 881 95345 0,2% 4,2% 5,3%
2021.09.14. 1,099357 57 063 561 298337 0,5% 4,1% 4,9%
2021.09.13. 1,105445 57 079 577 115058 0,2% 5,8% 5,5%
2021.09.10. 1,105101 56 946 792 24853 0% 6,5% 6%
2021.09.09. 1,110684 57 209 510 14 0% 7,3% 7,1%
2021.09.08. 1,109024 57 123 992 270716 0,5% 6,8% 7,4%
2021.09.07. 1,105974 56 696 920 29918 0,1% 7% 7,3%
2021.09.06. 1,109243 56 834 496 15049 0% 6,6% 7,7%
2021.09.03. 1,106614 56 684 780 20098 0% 7,3% 8,9%
2021.09.02. 1,1012 56 387 456 -6 0% 6,9% 7,5%
2021.09.01. 1,10561 56 613 278 10027 0% 7,4% 7,7%
2021.08.31. 1,105708 56 608 268 40043 0,1% 7,5% 10%
2021.08.30. 1,104489 56 505 861 -32 0% 7% 9,9%
2021.08.27. 1,108864 56 729 719 -5 0% 7,4% 10,3%
2021.08.26. 1,098256 56 187 016 24 0% 6,4% 9,3%
2021.08.25. 1,09949 56 250 124 9959 0% 7,5% 9,7%
2021.08.24. 1,104913 56 517 558 -35 0% 8% 8,5%
2021.08.23. 1,104359 56 489 255 8 0% 8% 8,8%
2021.08.19. 1,098084 56 168 273 24 0% 7,8% 7,4%
2021.08.18. 1,100067 56 269 682 109274 0,2% 7,7% 7,2%
2021.08.17. 1,107107 56 519 813 24971 0% 7,4% 7,1%
2021.08.16. 1,109269 56 605 167 1 0% 6,1% 7,8%
2021.08.13. 1,110853 56 685 996 59694 0,1% 7,2% 7,9%
2021.08.12. 1,116538 56 916 098 169620 0,3% 8,6% 8,5%
2021.08.11. 1,119039 56 873 588 10046 0% 7,3% 10%
2021.08.10. 1,111222 56 466 324 19980 0% 5,5% 9%
2021.08.09. 1,113821 56 578 364 40197 0,1% 4,7% 9%
2021.08.06. 1,10804 56 244 720 80105 0,1% 4,4% 9,5%
2021.08.05. 1,106596 56 091 421 30060 0,1% 4,1% 9,4%
2021.08.04. 1,104136 55 936 735 34976 0,1% 4,2% 9,4%
2021.08.03. 1,103965 55 893 101 19 0% 4% 10%
2021.08.02. 1,102543 55 821 087 0 0% 3,9% 10,5%
2021.07.30. 1,103293 55 859 059 16 0% 4% 12,8%
2021.07.29. 1,11134 56 266 458 39995 0,1% 4,2% 13,6%
2021.07.28. 1,111316 56 225 249 -5 0% 4,1% 11,4%
2021.07.27. 1,114535 56 388 114 9 0% 3,9% 12,6%
2021.07.26. 1,121874 56 759 410 12 0% 4,6% 11,8%
2021.07.23. 1,117843 56 555 456 -7 0% 4,3% 11,8%
2021.07.22. 1,111897 56 254 635 9983 0% 4,3% 11,2%
2021.07.21. 1,110212 56 159 417 36 0% 4%
2021.07.20. 1,102855 55 787 232 -21 0% 4,6%
2021.07.19. 1,089666 55 120 095 74237 0,1% 2,3%
2021.07.16. 1,102075 55 672 714 -21 0% 2,7%
2021.07.15. 1,109606 56 053 173 14975 0% 4,2%
2021.07.14. 1,109837 56 049 864 215606 0,4% 5,2%
2021.07.13. 1,106764 55 679 660 29 0% 4,6%
2021.07.12. 1,100885 55 383 867 -30 0% 4,5%
2021.07.09. 1,098774 55 277 696 10046 0% 3,7%
2021.07.08. 1,09381 55 017 964 19925 0% 3,5%
2021.07.07. 1,098472 55 232 450 80534 0,1% 4%
2021.07.06. 1,091435 54 798 603 30159 0,1% 2,8%
2021.07.05. 1,085055 54 448 294 19956 0% 2,4%
2021.07.02. 1,08765 54 558 508 -5 0% 2,6%
2021.07.01. 1,08152 54 251 021 2 0% 2%
2021.06.30. 1,080746 54 212 194 11 0% 2,3%
2021.06.29. 1,076781 54 013 291 -15 0% 2,4%
2021.06.28. 1,075141 53 931 041 9985 0% 1,9%
2021.06.25. 1,075408 53 934 447 -14 0% 2,7%
2021.06.24. 1,068095 53 567 695 22 0% 2,6%
2021.06.23. 1,059871 53 155 219 7 0% 1,3%
2021.06.22. 1,076098 53 969 037 15 0% 2,3%
2021.06.21. 1,074442 53 885 969 -8 0% 2,2%
2021.06.18. 1,070293 53 677 894 -1 0% 1,9%
2021.06.17. 1,075276 53 927 805 60868 0,1% 1,7%
2021.06.16. 1,059724 53 087 845 22 0% 0%
2021.06.15. 1,058412 53 022 097 -41 0% 1%
2021.06.14. 1,056515 52 927 106 65742 0,1% 0,8%
2021.06.11. 1,044453 52 257 857 39 0% -0,1%
2021.06.10. 1,037324 51 901 128 -19 0% -0,5%
2021.06.09. 1,035055 51 787 621 24904 0% -0,2%
2021.06.08. 1,038435 51 931 750 42 0% 0,5%
2021.06.07. 1,03364 51 691 912 9895 0% 0,3%
2021.06.04. 1,040343 52 017 167 31 0% 3,1%
2021.06.03. 1,031121 51 556 036 11 0% 1,5%
2021.06.02. 1,029735 51 486 725 -2 0% 0,5%
2021.06.01. 1,02966 51 482 977 -43 0% 0,3%
2021.05.31. 1,028786 51 439 320 26 0% 2,4%
2021.05.28. 1,031976 51 598 794 -9 0% 2,7%
2021.05.27. 1,032397 51 619 853 1 0% 2,7%
2021.05.26. 1,03223 51 611 502 23 0% 2,7%
2021.05.25. 1,022477 51 123 829 -48419 -0,1% 2%
2021.05.21. 1,022988 51 197 822 35 0% 0%
2021.05.20. 1,021732 51 134 928 -11 0% -0,1%
2021.05.19. 1,01822 50 959 173 -31 0% -0,4%
2021.05.18. 1,021694 51 133 068 4 0% -0,4%
2021.05.17. 1,030472 51 572 380 3 0% -0,4%
2021.05.14. 1,04528 52 313 478 3 0% 1,6%
2021.05.13. 1,036601 51 879 114 25 0% 0,7%
2021.05.12. 1,028019 51 449 583 -13 0% -0,1%
2021.05.11. 1,043171 52 207 913 16 0% 2,5%
2021.05.10. 1,053047 52 702 164 -10 0% 3,3%
2021.05.07. 1,063432 53 221 915 -29 0% 5,1%
2021.05.06. 1,060988 53 099 628 43 0% 4,8%
2021.05.05. 1,063179 53 209 239 -13 0% 5,1%
2021.05.04. 1,059507 53 025 478 4 0% 5%
2021.05.03. 1,061739 53 137 180 -3 0% 5,8%
2021.04.30. 1,060876 53 093 992 -26 0% 8,5%
2021.04.29. 1,066436 53 372 281 -8 0% 9%
2021.04.28. 1,067664 53 433 747 19 0% 7%
2021.04.27. 1,072315 53 666 498 22 0% 8,4%
2021.04.26. 1,072177 53 659 569 -10 0% 6,8%
2021.04.23. 1,071477 53 624 546 6 0% 7,2%
2021.04.22. 1,066336 53 367 247 3 0% 6,6%
2021.04.21. 1,067268 53 413 888 0 0%
2021.04.20. 1,054195 52 759 620 -15 0%
2021.04.19. 1,065412 53 321 016 -14 0%
2021.04.16. 1,072874 53 694 483 19 0%
2021.04.15. 1,064466 53 273 666 -30 0%
2021.04.14. 1,054912 52 795 544 49 0%
2021.04.13. 1,058011 52 950 592 -9 0%
2021.04.12. 1,053812 52 740 452 -2 0%
2021.04.09. 1,059859 53 043 090 -29 0%
2021.04.08. 1,056796 52 889 824 50012 0,1%
2021.04.07. 1,056592 52 829 612 25 0%
2021.04.06. 1,061546 53 077 287 2 0%
2021.04.01. 1,060071 53 003 535 -14 0%
2021.03.31. 1,06008 53 003 999 -12 0%
2021.03.30. 1,055972 52 798 611 30 0%
2021.03.29. 1,051877 52 593 831 -1 0%
2021.03.26. 1,05541 52 770 482 -8 0%
2021.03.25. 1,046889 52 344 440 13 0%
2021.03.24. 1,040536 52 026 777 -12 0%
2021.03.23. 1,045928 52 296 389 -30 0%
2021.03.22. 1,051818 52 590 919 28 0%
2021.03.19. 1,051087 52 554 341 2 0%
2021.03.18. 1,049834 52 491 689 3 0%
2021.03.17. 1,057226 52 861 286 -17 0%
2021.03.16. 1,059942 52 997 103 3 0%
2021.03.12. 1,047699 52 384 950 -21 0%
2021.03.11. 1,045703 52 285 171 40 0%
2021.03.10. 1,04207 52 103 481 -5 0%
2021.03.09. 1,037415 51 870 736 -16 0%
2021.03.08. 1,033006 51 650 302 10 0%
2021.03.05. 1,030312 51 515 592 13 0%
2021.03.04. 1,0089 50 444 979 -39 0%
2021.03.03. 1,016123 50 806 168 24 0%
2021.03.02. 1,024808 51 240 394 -28 0%
2021.03.01. 1,026926 51 346 322 18 0%
2021.02.26. 1,005066 50 253 304 -16 0%
2021.02.25. 1,002621 50 131 070 37 0%
2021.02.24. 1,01866 50 932 983 -37 0%
2021.02.23. 1,015224 50 761 220 14 0%
2021.02.22. 1,016391 50 819 556 30 0%
2021.02.19. 1,022677 51 133 826 -20 0%
2021.02.18. 1,025706 51 285 296 15 0%
2021.02.17. 1,034186 51 709 281 -15 0%
2021.02.16. 1,029101 51 455 046 17 0%
2021.02.15. 1,034526 51 726 279 -12 0%
2021.02.12. 1,029045 51 452 241 -10 0%
2021.02.11. 1,01768 50 884 001 -1 0%
2021.02.10. 1,019144 50 957 202 -15 0%
2021.02.09. 1,02222 51 111 017 -1 0%
2021.02.08. 1,022466 51 123 318 9 0%
2021.02.05. 1,011958 50 597 909 -7 0%
2021.02.04. 1,009216 50 460 816 39 0%
2021.02.03. 1,003494 50 174 677 -1 0%
2021.02.02. 0,997624 49 881 178 3 0%
2021.02.01. 0,987264 49 363 175 -42 0%
2021.01.29. 0,977961 48 898 067 17 0%
2021.01.28. 0,99784 49 892 000 -2 0%
2021.01.27. 0,989505 49 475 252 17 0%
2021.01.26. 1,003569 50 178 435 -5 0%
2021.01.25. 1,000282 50 014 090 -5 0%
2021.01.22. 0,999956 49 997 795 49997795 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés