Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726344
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:182 721 203
Árfolyam:1,109028
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% 11,1% N/A N/A N/A N/A 11,1% 11,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,109028 182 721 203 87 0% 4,3% 11,1%
2021.07.21. 1,107438 182 459 151 -24 0% 4,1%
2021.07.20. 1,100497 181 315 590 -63 0% 4,7%
2021.07.19. 1,08801 179 258 320 36 0% 2,4%
2021.07.16. 1,099505 181 152 177 29 0% 2,8%
2021.07.15. 1,106482 182 301 664 -17 0% 4,3%
2021.07.14. 1,106735 182 343 365 61 0% 5,2%
2021.07.13. 1,103466 181 804 711 -89 0% 4,6%
2021.07.12. 1,09769 180 853 158 -45 0% 4,5%
2021.07.09. 1,095789 180 539 998 2 0% 3,7%
2021.07.08. 1,091289 179 798 585 3 0% 3,6%
2021.07.07. 1,095298 180 459 097 142 0% 4%
2021.07.06. 1,088445 179 329 869 -51 0% 2,9%
2021.07.05. 1,082124 178 288 485 42 0% 2,4%
2021.07.02. 1,084657 178 705 775 -73 0% 2,6%
2021.07.01. 1,078737 177 730 481 -33 0% 2,1%
2021.06.30. 1,078116 177 628 199 125 0% 2,4%
2021.06.29. 1,074043 176 957 015 -44 0% 2,4%
2021.06.28. 1,072432 176 691 634 -59 0% 1,9%
2021.06.25. 1,072628 176 723 986 -21 0% 2,7%
2021.06.24. 1,065625 175 570 207 1 0% 2,6%
2021.06.23. 1,05779 174 279 327 69 0% 1,4%
2021.06.22. 1,073431 176 856 236 -103 0% 2,3%
2021.06.21. 1,071991 176 619 087 135 0% 2,3%
2021.06.18. 1,068117 175 980 680 -78 0% 2%
2021.06.17. 1,072522 176 706 517 3 0% 1,8%
2021.06.16. 1,057273 174 194 120 77 0% 0,1%
2021.06.15. 1,055992 173 982 988 -9 0% 1,1%
2021.06.14. 1,054295 173 703 403 -37 0% 0,9%
2021.06.11. 1,042493 171 758 967 -11 0% 0%
2021.06.10. 1,035595 170 622 478 44 0% -0,3%
2021.06.09. 1,033458 170 270 346 -45 0% -0,1%
2021.06.08. 1,036482 170 768 619 26 0% 0,6%
2021.06.07. 1,031683 169 977 920 -5 0% 0,4%
2021.06.04. 1,038236 171 057 584 -99 0% 3%
2021.06.03. 1,029102 169 552 783 43 0% 1,5%
2021.06.02. 1,027813 169 340 367 95 0% 0,5%
2021.06.01. 1,027656 169 314 405 -11 0% 0,3%
2021.05.31. 1,026989 169 204 522 -39 0% 2,4%
2021.05.28. 1,029899 169 684 007 -74 0% 2,6%
2021.05.27. 1,03029 169 748 501 141 0% 2,7%
2021.05.26. 1,030266 169 744 406 -98 0% 2,7%
2021.05.25. 1,020632 168 157 226 96 0% 2%
2021.05.21. 1,021039 168 224 186 -105 0% 0,1%
2021.05.20. 1,019903 168 037 126 100 0% -0,1%
2021.05.19. 1,01641 167 461 527 -43 0% -0,4%
2021.05.18. 1,01976 168 013 509 -29 0% -0,4%
2021.05.17. 1,028378 169 433 422 -57 0% -0,3%
2021.05.14. 1,042731 171 798 250 37 0% 1,5%
2021.05.13. 1,034553 170 450 823 -53 0% 0,7%
2021.05.12. 1,026524 169 128 034 -8 0% -0,1%
2021.05.11. 1,041017 171 515 880 117 0% 2,4%
2021.05.10. 1,050497 173 077 668 6 0% 3,2%
2021.05.07. 1,060429 174 714 037 -37 0% 4,9%
2021.05.06. 1,058121 174 333 813 -44 0% 4,7%
2021.05.05. 1,060304 174 693 524 105 0% 4,9%
2021.05.04. 1,056792 174 114 789 -95 0% 4,8%
2021.05.03. 1,058731 174 434 350 51 0% 5,6%
2021.04.30. 1,057713 174 266 575 -7 0% 8,1%
2021.04.29. 1,062941 175 127 936 20 0% 8,6%
2021.04.28. 1,06423 175 340 289 -74 0% 6,7%
2021.04.27. 1,068779 176 089 847 67 0% 8%
2021.04.26. 1,068678 176 073 139 -44 0% 6,6%
2021.04.23. 1,068029 175 966 255 56 0% 7%
2021.04.22. 1,063215 175 173 055 -77 0% 6,5%
2021.04.21. 1,06396 175 295 877 9 0%
2021.04.20. 1,051391 173 225 025 95 0%
2021.04.19. 1,062185 175 003 326 -148 0%
2021.04.16. 1,069183 176 156 450 74 0%
2021.04.15. 1,061027 174 812 610 -21 0%
2021.04.14. 1,051752 173 284 501 101 0%
2021.04.13. 1,054621 173 757 090 -142 0%
2021.04.12. 1,050584 173 092 104 -15 0%
2021.04.09. 1,056264 174 027 944 43 0%
2021.04.08. 1,053467 173 567 073 23 0%
2021.04.07. 1,053362 173 549 750 5 0%
2021.04.06. 1,058205 174 347 668 43 0%
2021.04.01. 1,056782 174 113 175 -70 0%
2021.03.31. 1,056817 174 119 012 -43 0%
2021.03.30. 1,052774 173 452 938 27 0%
2021.03.29. 1,049005 172 831 938 82 0%
2021.03.26. 1,052355 173 383 795 6 0%
2021.03.25. 1,044354 172 065 561 -6 0%
2021.03.24. 1,038446 171 092 177 -79 0%
2021.03.23. 1,04341 171 910 115 62 0%
2021.03.22. 1,048905 172 815 398 -45 0%
2021.03.19. 1,048196 172 698 630 61 0%
2021.03.18. 1,046728 172 456 704 -23 0%
2021.03.17. 1,053645 173 596 358 -12 0%
2021.03.16. 1,056357 174 043 194 27 0%
2021.03.12. 1,044497 172 089 138 -30 0%
2021.03.11. 1,042761 171 803 148 61 0%
2021.03.10. 1,039109 171 201 391 8 0%
2021.03.09. 1,034501 170 442 179 -92 0%
2021.03.08. 1,030379 169 763 139 -27 0%
2021.03.05. 1,02787 169 349 788 126 0%
2021.03.04. 1,007681 166 023 366 -82 0%
2021.03.03. 1,014358 167 123 537 56 0%
2021.03.02. 1,022876 168 526 889 -99 0%
2021.03.01. 1,024722 168 831 131 135 0%
2021.02.26. 1,003321 165 305 013 -125 0%
2021.02.25. 1,00081 164 891 431 14769943 9,7%
2021.02.24. 1,016403 152 460 438 -73 0%
2021.02.23. 1,013241 151 986 211 23 0%
2021.02.22. 1,014491 152 173 688 -31 0%
2021.02.19. 1,020516 153 077 469 52 0%
2021.02.18. 1,023547 153 532 067 12 0%
2021.02.17. 1,031548 154 732 205 80 0%
2021.02.16. 1,026558 153 983 625 -44 0%
2021.02.15. 1,032001 154 800 119 -2 0%
2021.02.12. 1,027079 154 061 821 -51 0%
2021.02.11. 1,016246 152 436 922 79 0%
2021.02.10. 1,017638 152 645 643 -19 0%
2021.02.09. 1,020549 153 082 312 0 0%
2021.02.08. 1,020939 153 140 812 -68 0%
2021.02.05. 1,011005 151 650 780 -3 0%
2021.02.04. 1,008297 151 244 583 54 0%
2021.02.03. 1,002781 150 417 129 44 0%
2021.02.02. 0,997136 149 570 335 -88 0%
2021.02.01. 0,98746 148 119 023 16 0%
2021.01.29. 0,978715 146 807 257 71 0%
2021.01.28. 0,997605 149 640 685 -116 0%
2021.01.27. 0,989602 148 440 351 66 0%
2021.01.26. 1,002776 150 416 385 -75 0%
2021.01.25. 0,999527 149 929 110 106 0%
2021.01.22. 0,998269 149 740 304 149740304 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés