Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726344
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:165 305 013
Árfolyam:1,003321
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,003321 165 305 013 -125 0%
2021.02.25. 1,00081 164 891 431 14769943 9,7%
2021.02.24. 1,016403 152 460 438 -73 0%
2021.02.23. 1,013241 151 986 211 23 0%
2021.02.22. 1,014491 152 173 688 -31 0%
2021.02.19. 1,020516 153 077 469 52 0%
2021.02.18. 1,023547 153 532 067 12 0%
2021.02.17. 1,031548 154 732 205 80 0%
2021.02.16. 1,026558 153 983 625 -44 0%
2021.02.15. 1,032001 154 800 119 -2 0%
2021.02.12. 1,027079 154 061 821 -51 0%
2021.02.11. 1,016246 152 436 922 79 0%
2021.02.10. 1,017638 152 645 643 -19 0%
2021.02.09. 1,020549 153 082 312 0 0%
2021.02.08. 1,020939 153 140 812 -68 0%
2021.02.05. 1,011005 151 650 780 -3 0%
2021.02.04. 1,008297 151 244 583 54 0%
2021.02.03. 1,002781 150 417 129 44 0%
2021.02.02. 0,997136 149 570 335 -88 0%
2021.02.01. 0,98746 148 119 023 16 0%
2021.01.29. 0,978715 146 807 257 71 0%
2021.01.28. 0,997605 149 640 685 -116 0%
2021.01.27. 0,989602 148 440 351 66 0%
2021.01.26. 1,002776 150 416 385 -75 0%
2021.01.25. 0,999527 149 929 110 106 0%
2021.01.22. 0,998269 149 740 304 149740304 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés