Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726336
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:50 130 548
Árfolyam:1,002611
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,002611 50 130 548 15 0%
2021.02.25. 1,000122 50 006 083 -18 0%
2021.02.24. 1,015722 50 786 101 1 0%
2021.02.23. 1,012582 50 629 100 -24 0%
2021.02.22. 1,01385 50 692 524 28 0%
2021.02.19. 1,019931 50 996 546 -28 0%
2021.02.18. 1,022979 51 148 974 30 0%
2021.02.17. 1,030996 51 549 794 15 0%
2021.02.16. 1,026028 51 301 379 -19 0%
2021.02.15. 1,031488 51 574 398 -13 0%
2021.02.12. 1,026627 51 331 361 32 0%
2021.02.11. 1,015819 50 790 929 -22 0%
2021.02.10. 1,017229 50 861 451 21 0%
2021.02.09. 1,020159 51 007 930 -21 0%
2021.02.08. 1,020568 51 028 401 19 0%
2021.02.05. 1,010696 50 534 782 -6 0%
2021.02.04. 1,008008 50 400 388 -17 0%
2021.02.03. 1,002512 50 125 605 -11 0%
2021.02.02. 0,996887 49 844 366 13 0%
2021.02.01. 0,987233 49 361 653 16 0%
2021.01.29. 0,978546 48 927 287 10 0%
2021.01.28. 0,997452 49 872 577 -42 0%
2021.01.27. 0,989469 49 473 469 37 0%
2021.01.26. 1,002661 50 133 032 2 0%
2021.01.25. 0,999432 49 971 580 -39 0%
2021.01.22. 0,99823 49 911 519 49911519 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés