Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726336
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:60 102 100
Árfolyam:1,147933
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 8,1% N/A N/A N/A N/A 15% 15%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,147933 60 102 100 -7 0% 4% 8,1%
2021.10.20. 1,148876 60 151 479 -22 0% 4,8% 9,5%
2021.10.19. 1,139166 59 643 116 420858 0,7% 5,1% 7,4%
2021.10.18. 1,136935 59 106 274 9993 0% 3,8% 6,5%
2021.10.15. 1,13578 59 036 246 40298 0,1% 3% 7,2%
2021.10.14. 1,127935 58 588 454 -33 0% 2,3% 7,4%
2021.10.13. 1,116199 57 978 882 105337 0,2% 1,5% 6%
2021.10.12. 1,112657 57 689 897 -7 0% 1,7% 6,1%
2021.10.11. 1,120592 58 101 324 31 0% 2,6% 6,3%
2021.10.08. 1,116832 57 906 342 120141 0,2% 2,7% 6,2%
2021.10.07. 1,115295 57 706 675 10063 0% 2,2% 6%
2021.10.06. 1,111049 57 476 957 20212 0% 2,4% 5,1%
2021.10.05. 1,09956 56 862 603 0 0% 1,9% 4,2%
2021.10.04. 1,085986 56 160 638 -44 0% 0,4% 2,9%
2021.10.01. 1,109931 57 398 974 3 0% 3,2% 5,2%
2021.09.30. 1,109553 57 379 423 50013 0,1% 3,2% 5,5%
2021.09.29. 1,109232 57 312 824 14 0% 3,6% 5,9%
2021.09.28. 1,102393 56 959 446 11 0% 3,1% 4,9%
2021.09.27. 1,115218 57 622 089 -17 0% 4,3% 6,1%
2021.09.24. 1,113914 57 554 730 22 0% 4,8% 7,4%
2021.09.23. 1,111015 57 404 920 -5 0% 5,3% 6,6%
2021.09.22. 1,100456 56 859 353 10097 0% 2,8% 5%
2021.09.21. 1,087514 56 180 676 27 0% 1,7% 3,9%
2021.09.20. 1,08464 56 032 179 2 0% 1,8% 3,6%
2021.09.17. 1,099433 56 796 379 410846 0,7% 2,8% 4,5%
2021.09.16. 1,097108 56 266 293 9994 0% 4,1% 4%
2021.09.15. 1,096258 56 212 714 12 0% 4,1% 5,1%
2021.09.14. 1,09261 56 025 644 104436 0,2% 3,9% 4,7%
2021.09.13. 1,098361 56 215 552 28 0% 5,6% 5,3%
2021.09.10. 1,097997 56 196 894 -20 0% 6,3% 5,8%
2021.09.09. 1,103311 56 468 891 5 0% 7% 6,7%
2021.09.08. 1,101565 56 379 523 120348 0,2% 6,6% 7%
2021.09.07. 1,098424 56 098 758 9949 0% 6,8% 7%
2021.09.06. 1,101603 56 251 138 10036 0% 6,4% 7,3%
2021.09.03. 1,099184 56 117 603 25 0% 7,1% 8,4%
2021.09.02. 1,094065 55 856 233 -23 0% 6,7% 7%
2021.09.01. 1,098359 56 075 481 50024 0,1% 7,2% 7,3%
2021.08.31. 1,09848 56 031 629 -43 0% 7,2% 9,6%
2021.08.30. 1,097209 55 966 840 31 0% 6,8% 9,4%
2021.08.27. 1,101637 56 192 674 -15 0% 7,2% 9,9%
2021.08.26. 1,091422 55 671 639 -14 0% 6,2% 8,9%
2021.08.25. 1,092607 55 732 098 32 0% 7,3% 9,2%
2021.08.24. 1,097973 56 005 777 2 0% 7,8% 8,1%
2021.08.23. 1,097559 55 984 658 -21 0% 7,7% 8,4%
2021.08.19. 1,091835 55 692 707 15 0% 7,7% 7%
2021.08.18. 1,093617 55 783 589 407548 0,7% 7,5% 6,9%
2021.08.17. 1,100149 55 706 793 -16 0% 7,2% 6,7%
2021.08.16. 1,102117 55 806 460 499276 0,9% 5,9% 7,4%
2021.08.13. 1,103761 55 389 684 23 0% 6,9% 7,5%
2021.08.12. 1,109069 55 656 031 29922 0,1% 8,3% 8%
2021.08.11. 1,11159 55 752 551 -37 0% 7% 9,4%
2021.08.10. 1,104014 55 372 608 19988 0% 5,3% 8,5%
2021.08.09. 1,106637 55 484 131 -3 0% 4,6% 8,5%
2021.08.06. 1,101008 55 201 909 -27 0% 4,3% 8,9%
2021.08.05. 1,099821 55 142 423 10055 0% 3,9% 8,8%
2021.08.04. 1,097508 55 016 421 9970 0% 4,1% 8,9%
2021.08.03. 1,097293 54 995 675 5 0% 3,8% 9,5%
2021.08.02. 1,096118 54 936 780 0 0% 3,8% 10%
2021.07.30. 1,096698 54 965 849 49676 0,1% 3,9% 12,1%
2021.07.29. 1,104398 55 301 744 -37 0% 4,1% 12,9%
2021.07.28. 1,104408 55 302 282 19 0% 4% 10,7%
2021.07.27. 1,107789 55 471 564 24 0% 3,8% 12%
2021.07.26. 1,114764 55 820 807 -38 0% 4,5% 11,2%
2021.07.23. 1,110788 55 621 750 30 0% 4,2% 11,3%
2021.07.22. 1,105147 55 339 252 -10 0% 4,1% 10,7%
2021.07.21. 1,103583 55 260 946 -10 0% 3,9%
2021.07.20. 1,096687 54 915 645 -9 0% 4,5%
2021.07.19. 1,084264 54 293 583 9901 0% 2,3%
2021.07.16. 1,095783 54 860 381 24 0% 2,7%
2021.07.15. 1,102758 55 209 560 -19 0% 4,1%
2021.07.14. 1,103031 55 223 247 10049 0% 5%
2021.07.13. 1,099794 55 051 167 -32 0% 4,4%
2021.07.12. 1,094058 54 764 078 37 0% 4,3%
2021.07.09. 1,092227 54 672 389 -18 0% 3,6%
2021.07.08. 1,087762 54 448 907 19924 0% 3,4%
2021.07.07. 1,091779 54 629 984 10070 0% 3,8%
2021.07.06. 1,084968 54 279 171 10054 0% 2,7%
2021.07.05. 1,078688 53 954 997 -6 0% 2,2%
2021.07.02. 1,081275 54 084 402 -20 0% 2,5%
2021.07.01. 1,075394 53 790 260 13 0% 1,9%
2021.06.30. 1,074796 53 760 336 -12 0% 2,2%
2021.06.29. 1,070755 53 558 221 17 0% 2,2%
2021.06.28. 1,06917 53 478 924 -16 0% 1,7%
2021.06.25. 1,069427 53 491 795 36 0% 2,5%
2021.06.24. 1,062466 53 143 576 -16 0% 2,4%
2021.06.23. 1,054674 52 753 843 -18 0% 1,2%
2021.06.22. 1,070289 53 534 909 35 0% 2,2%
2021.06.21. 1,068875 53 464 147 -28 0% 2,1%
2021.06.18. 1,065072 53 273 952 24 0% 1,9%
2021.06.17. 1,069486 53 494 712 10140 0% 1,6%
2021.06.16. 1,0543 52 725 126 -15 0% -0,1%
2021.06.15. 1,053042 52 662 229 4 0% 0,9%
2021.06.14. 1,05137 52 578 609 10108 0% 0,8%
2021.06.11. 1,03966 51 983 001 25 0% -0,2%
2021.06.10. 1,032801 51 640 026 -12 0% -0,5%
2021.06.09. 1,030689 51 534 438 -2 0% -0,3%
2021.06.08. 1,033725 51 686 240 -14 0% 0,4%
2021.06.07. 1,028958 51 447 904 15 0% 0,2%
2021.06.04. 1,035554 51 777 689 -34 0% 2,9%
2021.06.03. 1,026463 51 323 173 16 0% 1,3%
2021.06.02. 1,025197 51 259 857 25 0% 0,3%
2021.06.01. 1,02506 51 252 982 -19 0% 0,1%
2021.05.31. 1,024414 51 220 701 -10 0% 2,2%
2021.05.28. 1,027376 51 368 811 -11 0% 2,5%
2021.05.27. 1,027786 51 389 322 4 0% 2,5%
2021.05.26. 1,027781 51 389 068 40 0% 2,5%
2021.05.25. 1,018191 50 909 528 -287628 -0,6% 1,8%
2021.05.21. 1,018674 51 221 442 13 0% -0,1%
2021.05.20. 1,017561 51 165 465 10 0% -0,2%
2021.05.19. 1,014095 50 991 176 -10 0% -0,6%
2021.05.18. 1,017457 51 160 236 21 0% -0,5%
2021.05.17. 1,026076 51 593 599 -46 0% -0,5%
2021.05.14. 1,040457 52 316 757 38 0% 1,3%
2021.05.13. 1,032317 51 907 420 -8 0% 0,6%
2021.05.12. 1,024325 51 505 571 -12 0% -0,2%
2021.05.11. 1,038807 52 233 774 27 0% 2,3%
2021.05.10. 1,048287 52 710 425 -25 0% 3,1%
2021.05.07. 1,058259 53 211 867 -6 0% 4,7%
2021.05.06. 1,055976 53 097 078 -10 0% 4,5%
2021.05.05. 1,058175 53 207 659 20 0% 4,7%
2021.05.04. 1,05469 53 032 405 -2 0% 4,6%
2021.05.03. 1,056646 53 130 759 28 0% 5,4%
2021.04.30. 1,055691 53 082 711 -23 0% 7,9%
2021.04.29. 1,060929 53 346 113 8 0% 8,4%
2021.04.28. 1,062236 53 411 824 -24 0% 6,5%
2021.04.27. 1,066797 53 641 186 -11 0% 7,8%
2021.04.26. 1,066716 53 637 124 13 0% 6,4%
2021.04.23. 1,06613 53 607 645 25 0% 6,8%
2021.04.22. 1,061345 53 367 019 299757 0,6% 6,3%
2021.04.21. 1,062109 53 105 462 15 0%
2021.04.20. 1,049582 52 479 097 -20 0%
2021.04.19. 1,060377 53 018 867 11 0%
2021.04.16. 1,067426 53 371 306 -5 0%
2021.04.15. 1,059303 52 965 161 -9 0%
2021.04.14. 1,050063 52 503 170 -2 0%
2021.04.13. 1,052947 52 647 372 33 0%
2021.04.12. 1,048938 52 446 889 -9 0%
2021.04.09. 1,05467 52 733 498 -5 0%
2021.04.08. 1,051897 52 594 853 -9 0%
2021.04.07. 1,051812 52 590 612 -10 0%
2021.04.06. 1,056668 52 833 422 8 0%
2021.04.01. 1,055348 52 767 414 19 0%
2021.03.31. 1,055404 52 770 195 13 0%
2021.03.30. 1,051387 52 569 332 -41 0%
2021.03.29. 1,047642 52 382 123 8 0%
2021.03.26. 1,051048 52 552 415 12 0%
2021.03.25. 1,043077 52 153 853 -2 0%
2021.03.24. 1,037196 51 859 805 20 0%
2021.03.23. 1,042175 52 108 735 -18 0%
2021.03.22. 1,047683 52 384 153 -15 0%
2021.03.19. 1,047035 52 351 768 35 0%
2021.03.18. 1,045589 52 279 433 4 0%
2021.03.17. 1,052519 52 625 929 -23 0%
2021.03.16. 1,055248 52 762 402 27 0%
2021.03.12. 1,04348 52 173 975 -43 0%
2021.03.11. 1,041765 52 088 268 1 0%
2021.03.10. 1,038136 51 906 817 -1 0%
2021.03.09. 1,033552 51 677 618 1 0%
2021.03.08. 1,029454 51 472 717 30 0%
2021.03.05. 1,027007 51 350 337 -7 0%
2021.03.04. 1,006853 50 342 644 19 0%
2021.03.03. 1,013545 50 677 225 -31 0%
2021.03.02. 1,022075 51 103 756 9 0%
2021.03.01. 1,02394 51 196 997 -1 0%
2021.02.26. 1,002611 50 130 548 15 0%
2021.02.25. 1,000122 50 006 083 -18 0%
2021.02.24. 1,015722 50 786 101 1 0%
2021.02.23. 1,012582 50 629 100 -24 0%
2021.02.22. 1,01385 50 692 524 28 0%
2021.02.19. 1,019931 50 996 546 -28 0%
2021.02.18. 1,022979 51 148 974 30 0%
2021.02.17. 1,030996 51 549 794 15 0%
2021.02.16. 1,026028 51 301 379 -19 0%
2021.02.15. 1,031488 51 574 398 -13 0%
2021.02.12. 1,026627 51 331 361 32 0%
2021.02.11. 1,015819 50 790 929 -22 0%
2021.02.10. 1,017229 50 861 451 21 0%
2021.02.09. 1,020159 51 007 930 -21 0%
2021.02.08. 1,020568 51 028 401 19 0%
2021.02.05. 1,010696 50 534 782 -6 0%
2021.02.04. 1,008008 50 400 388 -17 0%
2021.02.03. 1,002512 50 125 605 -11 0%
2021.02.02. 0,996887 49 844 366 13 0%
2021.02.01. 0,987233 49 361 653 16 0%
2021.01.29. 0,978546 48 927 287 10 0%
2021.01.28. 0,997452 49 872 577 -42 0%
2021.01.27. 0,989469 49 473 469 37 0%
2021.01.26. 1,002661 50 133 032 2 0%
2021.01.25. 0,999432 49 971 580 -39 0%
2021.01.22. 0,99823 49 911 519 49911519 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés