Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726336
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 097 078
Árfolyam:1,055976
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% N/A N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,055976 53 097 078 -10 0% 4,5%
2021.05.05. 1,058175 53 207 659 20 0% 4,7%
2021.05.04. 1,05469 53 032 405 -2 0% 4,6%
2021.05.03. 1,056646 53 130 759 28 0% 5,4%
2021.04.30. 1,055691 53 082 711 -23 0% 7,9%
2021.04.29. 1,060929 53 346 113 8 0% 8,4%
2021.04.28. 1,062236 53 411 824 -24 0% 6,5%
2021.04.27. 1,066797 53 641 186 -11 0% 7,8%
2021.04.26. 1,066716 53 637 124 13 0% 6,4%
2021.04.23. 1,06613 53 607 645 25 0% 6,8%
2021.04.22. 1,061345 53 367 019 299757 0,6% 6,3%
2021.04.21. 1,062109 53 105 462 15 0%
2021.04.20. 1,049582 52 479 097 -20 0%
2021.04.19. 1,060377 53 018 867 11 0%
2021.04.16. 1,067426 53 371 306 -5 0%
2021.04.15. 1,059303 52 965 161 -9 0%
2021.04.14. 1,050063 52 503 170 -2 0%
2021.04.13. 1,052947 52 647 372 33 0%
2021.04.12. 1,048938 52 446 889 -9 0%
2021.04.09. 1,05467 52 733 498 -5 0%
2021.04.08. 1,051897 52 594 853 -9 0%
2021.04.07. 1,051812 52 590 612 -10 0%
2021.04.06. 1,056668 52 833 422 8 0%
2021.04.01. 1,055348 52 767 414 19 0%
2021.03.31. 1,055404 52 770 195 13 0%
2021.03.30. 1,051387 52 569 332 -41 0%
2021.03.29. 1,047642 52 382 123 8 0%
2021.03.26. 1,051048 52 552 415 12 0%
2021.03.25. 1,043077 52 153 853 -2 0%
2021.03.24. 1,037196 51 859 805 20 0%
2021.03.23. 1,042175 52 108 735 -18 0%
2021.03.22. 1,047683 52 384 153 -15 0%
2021.03.19. 1,047035 52 351 768 35 0%
2021.03.18. 1,045589 52 279 433 4 0%
2021.03.17. 1,052519 52 625 929 -23 0%
2021.03.16. 1,055248 52 762 402 27 0%
2021.03.12. 1,04348 52 173 975 -43 0%
2021.03.11. 1,041765 52 088 268 1 0%
2021.03.10. 1,038136 51 906 817 -1 0%
2021.03.09. 1,033552 51 677 618 1 0%
2021.03.08. 1,029454 51 472 717 30 0%
2021.03.05. 1,027007 51 350 337 -7 0%
2021.03.04. 1,006853 50 342 644 19 0%
2021.03.03. 1,013545 50 677 225 -31 0%
2021.03.02. 1,022075 51 103 756 9 0%
2021.03.01. 1,02394 51 196 997 -1 0%
2021.02.26. 1,002611 50 130 548 15 0%
2021.02.25. 1,000122 50 006 083 -18 0%
2021.02.24. 1,015722 50 786 101 1 0%
2021.02.23. 1,012582 50 629 100 -24 0%
2021.02.22. 1,01385 50 692 524 28 0%
2021.02.19. 1,019931 50 996 546 -28 0%
2021.02.18. 1,022979 51 148 974 30 0%
2021.02.17. 1,030996 51 549 794 15 0%
2021.02.16. 1,026028 51 301 379 -19 0%
2021.02.15. 1,031488 51 574 398 -13 0%
2021.02.12. 1,026627 51 331 361 32 0%
2021.02.11. 1,015819 50 790 929 -22 0%
2021.02.10. 1,017229 50 861 451 21 0%
2021.02.09. 1,020159 51 007 930 -21 0%
2021.02.08. 1,020568 51 028 401 19 0%
2021.02.05. 1,010696 50 534 782 -6 0%
2021.02.04. 1,008008 50 400 388 -17 0%
2021.02.03. 1,002512 50 125 605 -11 0%
2021.02.02. 0,996887 49 844 366 13 0%
2021.02.01. 0,987233 49 361 653 16 0%
2021.01.29. 0,978546 48 927 287 10 0%
2021.01.28. 0,997452 49 872 577 -42 0%
2021.01.27. 0,989469 49 473 469 37 0%
2021.01.26. 1,002661 50 133 032 2 0%
2021.01.25. 0,999432 49 971 580 -39 0%
2021.01.22. 0,99823 49 911 519 49911519 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés