Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726336
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:65 709 249
Árfolyam:1,114253
Dátum:2022.05.20.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% -7,2% 9,5% N/A N/A N/A -7,9% 8,6%
Szórás 10,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.20. 1,114253 65 709 249 -98672 -0,2% 1,4% -7,2% 9,5%
2022.05.19. 1,112928 65 729 666 350037 0,5% 1,2% -7,3% 9,7%
2022.05.18. 1,119265 65 751 900 -5 0% 1,8% -6,1% 10%
2022.05.17. 1,14992 67 552 752 81040 0,1% 4,1% -4,2% 12,1%
2022.05.16. 1,135151 66 605 139 39884 0,1% 1,9% -5,8% 9,1%
2022.05.13. 1,137538 66 705 229 23027 0% 3% -4,6% 10,2%
2022.05.12. 1,111316 65 145 075 381020 0,6% 0,7% -6,8% 8,5%
2022.05.11. 1,093769 63 741 470 29769 0% -0,9% -7,7% 5,3%
2022.05.10. 1,101749 64 176 533 99368 0,2% -0,8% -5,8% 5,1%
2022.05.09. 1,108956 64 496 320 19540 0% -1,4% -5,3% 4,8%
2022.05.06. 1,132999 65 874 685 29980 0% 2,3% -3% 7,3%
2022.05.05. 1,134128 65 910 317 0 0% 2,4% -2,9% 7,2%
2022.05.04. 1,166262 67 777 798 30054 0% 5,3% -0,4% 10,6%
2022.05.03. 1,16388 67 609 374 36 0% 5,4% 0,5% 10,1%
2022.05.02. 1,147753 66 672 527 60429 0,1% 0,9% -0,8% 8,7%
2022.04.29. 1,138884 66 097 368 36 0% 1,4% -1,4% 7,3%
2022.04.28. 1,165937 67 667 405 1 0% 3,8% 0,7% 9,8%
2022.04.27. 1,151515 66 830 395 -12 0% 3,2% -0,8% 7,9%
2022.04.26. 1,131569 65 672 802 -17 0% 1,4% -2,9% 6,1%
2022.04.25. 1,141093 66 225 563 -6 0% 2,2% -1,6% 7%
2022.04.22. 1,127112 65 414 154 19673 0% 1,2% -2,2% 6,2%
2022.04.21. 1,145802 66 478 866 496833 0,7% 2,8% -0,2% 7,9%
2022.04.20. 1,157744 66 669 724 -111433 -0,2% 2,2% 0,8% 10,3%
2022.04.19. 1,166936 67 311 371 79748 0,1% 2,8% 2,4% 10%
2022.04.14. 1,169979 67 406 942 49712 0,1% 2,2% 3,7% 11,4%
2022.04.13. 1,176608 67 738 870 389529 0,6% 3,1% 5,4% 11,7%
2022.04.12. 1,170468 66 997 886 -71710 -0,1% 0,8% 5,2% 11,6%
2022.04.11. 1,172368 67 178 469 29765 0% 0,8% 4,6% 11,2%
2022.04.08. 1,180758 67 629 251 98632 0,1% 1,6% 5,7% 12,3%
2022.04.07. 1,197081 68 464 174 20268 0% 3% 7,3% 13,8%
2022.04.06. 1,183703 67 679 010 40342 0,1% 1% 6,5% 12%
2022.04.05. 1,17329 67 043 653 9982 0% -0,3% 6,7% 11,2%
2022.04.04. 1,176752 67 231 466 -8 0% -2,3% 8,4% 11,5%
2022.04.01. 1,157908 66 154 858 -184029 -0,3% -4,3% 4,3% 9,7%
2022.03.31. 1,15913 66 408 898 -36 0% -4,2% 4,5% 9,8%
2022.03.30. 1,154492 66 143 213 58605 0,1% -4,8% 4,1% 9,8%
2022.03.29. 1,182252 67 673 626 20 0% -2,4% 6,6% 12,8%
2022.03.28. 1,176033 67 317 623 18 0% -2,9% 6,7% 11,9%
2022.03.26. 1,178234 67 443 593 0 0% -2,1% 5,8% 12,1%
2022.03.25. 1,178234 67 443 593 -30 0% -2,1% 5,8% 13%
2022.03.24. 1,176181 67 326 107 -8 0% -2,2% 5,6% 13,4%
2022.03.23. 1,155416 66 137 500 9905 0% -4% 4% 10,9%
2022.03.22. 1,170469 66 989 119 -37 0% -1,6% 6,4% 11,7%
2022.03.21. 1,166075 66 737 675 -21 0% -1,5% 7,2% 11,4%
2022.03.18. 1,163086 66 566 627 654281 1% -1,7% 5,8% 11,2%
2022.03.17. 1,137686 64 472 922 22465 0% -3,9% 3,5% 8,1%
2022.03.16. 1,139432 64 549 369 381198 0,6% -4,2% 3,9% 8%
2022.03.11. 1,135916 63 970 164 2 0% -4,5% 3,5% 9%
2022.03.10. 1,138053 64 090 509 3 0% -4,3% 3,6% 9,6%
2022.03.09. 1,14964 64 743 039 169903 0,3% -3,2% 4,2% 11,2%
2022.03.08. 1,15017 64 602 905 29316 0% -3,8% 4,4% 11,7%
2022.03.07. 1,176351 66 043 460 22 0% -1,2% 7,1% 14,5%
2022.03.04. 1,158965 65 067 342 10063 0% 0,6% 5,4% 15,1%
2022.03.03. 1,153629 64 757 748 9908 0% 0,2% 5% 13,8%
2022.03.02. 1,163682 65 312 068 61977 0,1% 0,7% 6,4% 13,9%
2022.03.01. 1,125974 63 135 724 45 0% -2,6% 2,5% 10%
2022.02.28. 1,132311 63 491 008 -44 0% -3% 2,8% 12,9%
2022.02.25. 1,13194 63 470 249 -8 0% -6,2% 3,6% 13,2%
2022.02.24. 1,104363 61 923 957 9 0% -8,8% 0,6% 8,7%
2022.02.23. 1,074887 60 271 167 9905 0% -11,4% -2,1% 6,2%
2022.02.22. 1,08902 61 053 599 -29 0% -10,2% -0,3% 7,4%
2022.02.21. 1,084756 60 814 576 6 0% -9,6% -0,6% 6,4%
2022.02.18. 1,099387 61 634 826 -30 0% -7,8% 0,5% 7,5%
2022.02.17. 1,104104 61 899 305 525322 0,8% -8% 0,4% 7,1%
2022.02.16. 1,11404 61 926 297 139776 0,2% -7,6% 1,1% 8,6%
2022.02.15. 1,115605 61 873 319 12552 0% -7,2% 1,1% 8,2%
2022.02.14. 1,109856 61 541 983 361907 0,6% -6,9% 0,6% 8,1%
2022.02.11. 1,103965 60 855 339 23 0% -6,8% -0,7% 8,7%
2022.02.10. 1,110666 61 224 704 15 0% -5% 0,6% 9,2%
2022.02.09. 1,124153 61 968 150 151225 0,2% -4% 1,6% 10,2%
2022.02.08. 1,114814 61 303 375 60808 0,1% -4,6% 1,3% 9,2%
2022.02.07. 1,100726 60 468 639 -17 0% -5,8% 0% 8,9%
2022.02.04. 1,107825 60 858 641 10007 0% -5,3% 0,9% 9,9%
2022.02.03. 1,1039 60 633 049 9748 0% -4,7% 0,6% 10,1%
2022.02.02. 1,137376 62 461 715 -47 0% -1,7% 3,8% 14,1%
2022.02.01. 1,134762 62 318 208 59814 0,1% -1,8% 3,5% 14,9%
2022.01.31. 1,138389 62 457 388 4 0% -1,4% 3,8% 16,3%
2022.01.28. 1,123206 61 624 373 -59193 -0,1% -3% 1,7% 12,6%
2022.01.27. 1,115807 61 277 232 -50796 -0,1% -3,8% 0,7% 12,8%
2022.01.26. 1,115941 61 335 393 -31 0% -4,3% 0,1% 11,3%
2022.01.25. 1,116224 61 350 979 5 0% -3,7% 0,5% 11,7%
2022.01.24. 1,117761 61 435 452 10043 0% -3% 0,6% 12%
2022.01.21. 1,114294 61 234 884 -35 0% -2,9% 1%
2022.01.20. 1,132683 62 245 468 3 0% -1,4% 3,3%
2022.01.19. 1,134882 62 366 309 517917 0,8% -0,4% 4,7%
2022.01.18. 1,139445 62 097 065 19875 0% 0,2% 4%
2022.01.17. 1,148625 62 577 318 70246 0,1% 1,1% 4,8%
2022.01.14. 1,144771 62 297 341 10016 0% 1,5% 3,8%
2022.01.13. 1,141495 62 109 077 -10 0% 2,3% 3,8%
2022.01.12. 1,161113 63 176 508 124763 0,2% 4,4% 6,1%
2022.01.11. 1,163455 63 178 922 -5 0% 3,8% 6,5%
2022.01.10. 1,157348 62 847 299 129454 0,2% 3,6% 6%
2022.01.07. 1,161916 62 965 389 9919 0% 4,2% 6,4%
2022.01.06. 1,171559 63 477 951 49797 0,1% 5,4% 8%
2022.01.05. 1,176422 63 691 437 19565 0% 7% 9,1%
2022.01.04. 1,204237 65 177 312 2 0% 10,9% 11,4%
2022.01.03. 1,210669 65 525 431 -11 0% 9,1% 12%
2021.12.31. 1,209849 65 481 061 -5 0% 9% 12,6%
2021.12.30. 1,21212 65 603 980 60052 0,1% 9,2% 12,8%
2021.12.29. 1,210756 65 470 171 -5 0% 9,2% 13,1%
2021.12.28. 1,211064 65 486 831 46 0% 9,9% 13,3%
2021.12.27. 1,216182 65 763 535 -12 0% 9,1% 13,7%
2021.12.23. 1,202983 65 049 827 -11 0% 8,3% 14,1%
2021.12.22. 1,190025 64 349 150 10024 0% 8,1% 11,2%
2021.12.21. 1,184332 64 031 332 19 0% 8,9% 10,8%
2021.12.20. 1,168193 63 158 752 13 0% 7,7% 9,7%
2021.12.17. 1,18343 63 982 532 427636 0,7% 7,6% 10,7%
2021.12.16. 1,189933 63 904 133 9966 0% 8,5% 12,9%
2021.12.15. 1,19254 64 034 151 60713 0,1% 8,8% 13,2%
2021.12.14. 1,178756 63 234 000 124355 0,2% 7,9% 12,1%
2021.12.13. 1,184782 63 432 272 -22 0% 7,9% 14%
2021.12.11. 1,189657 63 693 298 0 0% 8,3% 14,4%
2021.12.10. 1,189657 63 693 298 43 0% 8,3% 15,2%
2021.12.09. 1,187211 63 562 298 -36 0% 7,6% 15,2%
2021.12.08. 1,195349 63 998 036 130493 0,2% 8,5% 15,6%
2021.12.07. 1,19093 63 631 436 10233 0% 8,4% 15,7%
2021.12.06. 1,16671 62 327 336 10117 0% 5,9% 12,7%
2021.12.03. 1,151859 61 523 986 -10 0% 4,8% 12,2%
2021.12.02. 1,155863 61 737 861 -11 0% 5,6% 12,7%
2021.12.01. 1,155544 61 720 833 59538 0,1% 5,2% 12,7%
2021.11.30. 1,164643 62 146 829 -18 0% 6,1% 13,4%
2021.11.29. 1,190776 63 541 337 48 0% 8,1% 15,9%
2021.11.26. 1,166978 62 271 398 -12 0% 6,9% 13,5%
2021.11.25. 1,20695 64 404 366 3 0% 10,5% 18,5%
2021.11.24. 1,210639 64 601 213 9988 0% 10,3% 18,8%
2021.11.23. 1,212861 64 709 775 -23 0% 10,5% 19,1%
2021.11.22. 1,213087 64 721 856 -6 0% 11,1% 19,1%
2021.11.19. 1,200518 64 051 268 1 0% 10% 18,4%
2021.11.18. 1,192501 63 623 536 -2 0% 9% 17,2%
2021.11.17. 1,200609 64 056 124 468115 0,7% 9,1% 17%
2021.11.16. 1,20546 63 844 933 13 0% 9,4% 15,9%
2021.11.15. 1,202334 63 679 357 -1 0% 8,9% 15,6%
2021.11.12. 1,192275 63 146 602 508103 0,8% 7,5% 16,4%
2021.11.11. 1,185002 62 256 398 -36 0% 6,6% 14,1%
2021.11.10. 1,16952 61 443 056 119791 0,2% 5,9% 11,6%
2021.11.09. 1,171487 61 426 404 10065 0% 5,9% 10,7%
2021.11.08. 1,168711 61 270 805 -28 0% 6,1% 10,4%
2021.11.05. 1,168379 61 253 428 10004 0% 6,2% 10,4%
2021.11.04. 1,170428 61 350 827 10094 0% 6,6% 11%
2021.11.03. 1,158065 60 692 803 -7 0% 5,5% 9,6%
2021.11.02. 1,157192 60 647 057 50073 0,1% 5,6% 9,6%
2021.10.29. 1,155011 60 482 775 12 0% 4,6% 8,9%
2021.10.28. 1,157819 60 629 805 2 0% 4,8% 9%
2021.10.27. 1,160363 60 763 021 -2 0% 4,7% 8,8%
2021.10.26. 1,165832 61 049 410 -7 0% 4,6% 9,3%
2021.10.25. 1,159188 60 701 500 2 0% 4,4% 8,7%
2021.10.22. 1,151933 60 321 586 10059 0% 4,2% 8,5%
2021.10.21. 1,147933 60 102 100 -7 0% 4% 8,1%
2021.10.20. 1,148876 60 151 479 -22 0% 4,8% 9,5%
2021.10.19. 1,139166 59 643 116 420858 0,7% 5,1% 7,4%
2021.10.18. 1,136935 59 106 274 9993 0% 3,8% 6,5%
2021.10.15. 1,13578 59 036 246 40298 0,1% 3% 7,2%
2021.10.14. 1,127935 58 588 454 -33 0% 2,3% 7,4%
2021.10.13. 1,116199 57 978 882 105337 0,2% 1,5% 6%
2021.10.12. 1,112657 57 689 897 -7 0% 1,7% 6,1%
2021.10.11. 1,120592 58 101 324 31 0% 2,6% 6,3%
2021.10.08. 1,116832 57 906 342 120141 0,2% 2,7% 6,2%
2021.10.07. 1,115295 57 706 675 10063 0% 2,2% 6%
2021.10.06. 1,111049 57 476 957 20212 0% 2,4% 5,1%
2021.10.05. 1,09956 56 862 603 0 0% 1,9% 4,2%
2021.10.04. 1,085986 56 160 638 -44 0% 0,4% 2,9%
2021.10.01. 1,109931 57 398 974 3 0% 3,2% 5,2%
2021.09.30. 1,109553 57 379 423 50013 0,1% 3,2% 5,5%
2021.09.29. 1,109232 57 312 824 14 0% 3,6% 5,9%
2021.09.28. 1,102393 56 959 446 11 0% 3,1% 4,9%
2021.09.27. 1,115218 57 622 089 -17 0% 4,3% 6,1%
2021.09.24. 1,113914 57 554 730 22 0% 4,8% 7,4%
2021.09.23. 1,111015 57 404 920 -5 0% 5,3% 6,6%
2021.09.22. 1,100456 56 859 353 10097 0% 2,8% 5%
2021.09.21. 1,087514 56 180 676 27 0% 1,7% 3,9%
2021.09.20. 1,08464 56 032 179 2 0% 1,8% 3,6%
2021.09.17. 1,099433 56 796 379 410846 0,7% 2,8% 4,5%
2021.09.16. 1,097108 56 266 293 9994 0% 4,1% 4%
2021.09.15. 1,096258 56 212 714 12 0% 4,1% 5,1%
2021.09.14. 1,09261 56 025 644 104436 0,2% 3,9% 4,7%
2021.09.13. 1,098361 56 215 552 28 0% 5,6% 5,3%
2021.09.10. 1,097997 56 196 894 -20 0% 6,3% 5,8%
2021.09.09. 1,103311 56 468 891 5 0% 7% 6,7%
2021.09.08. 1,101565 56 379 523 120348 0,2% 6,6% 7%
2021.09.07. 1,098424 56 098 758 9949 0% 6,8% 7%
2021.09.06. 1,101603 56 251 138 10036 0% 6,4% 7,3%
2021.09.03. 1,099184 56 117 603 25 0% 7,1% 8,4%
2021.09.02. 1,094065 55 856 233 -23 0% 6,7% 7%
2021.09.01. 1,098359 56 075 481 50024 0,1% 7,2% 7,3%
2021.08.31. 1,09848 56 031 629 -43 0% 7,2% 9,6%
2021.08.30. 1,097209 55 966 840 31 0% 6,8% 9,4%
2021.08.27. 1,101637 56 192 674 -15 0% 7,2% 9,9%
2021.08.26. 1,091422 55 671 639 -14 0% 6,2% 8,9%
2021.08.25. 1,092607 55 732 098 32 0% 7,3% 9,2%
2021.08.24. 1,097973 56 005 777 2 0% 7,8% 8,1%
2021.08.23. 1,097559 55 984 658 -21 0% 7,7% 8,4%
2021.08.19. 1,091835 55 692 707 15 0% 7,7% 7%
2021.08.18. 1,093617 55 783 589 407548 0,7% 7,5% 6,9%
2021.08.17. 1,100149 55 706 793 -16 0% 7,2% 6,7%
2021.08.16. 1,102117 55 806 460 499276 0,9% 5,9% 7,4%
2021.08.13. 1,103761 55 389 684 23 0% 6,9% 7,5%
2021.08.12. 1,109069 55 656 031 29922 0,1% 8,3% 8%
2021.08.11. 1,11159 55 752 551 -37 0% 7% 9,4%
2021.08.10. 1,104014 55 372 608 19988 0% 5,3% 8,5%
2021.08.09. 1,106637 55 484 131 -3 0% 4,6% 8,5%
2021.08.06. 1,101008 55 201 909 -27 0% 4,3% 8,9%
2021.08.05. 1,099821 55 142 423 10055 0% 3,9% 8,8%
2021.08.04. 1,097508 55 016 421 9970 0% 4,1% 8,9%
2021.08.03. 1,097293 54 995 675 5 0% 3,8% 9,5%
2021.08.02. 1,096118 54 936 780 0 0% 3,8% 10%
2021.07.30. 1,096698 54 965 849 49676 0,1% 3,9% 12,1%
2021.07.29. 1,104398 55 301 744 -37 0% 4,1% 12,9%
2021.07.28. 1,104408 55 302 282 19 0% 4% 10,7%
2021.07.27. 1,107789 55 471 564 24 0% 3,8% 12%
2021.07.26. 1,114764 55 820 807 -38 0% 4,5% 11,2%
2021.07.23. 1,110788 55 621 750 30 0% 4,2% 11,3%
2021.07.22. 1,105147 55 339 252 -10 0% 4,1% 10,7%
2021.07.21. 1,103583 55 260 946 -10 0% 3,9%
2021.07.20. 1,096687 54 915 645 -9 0% 4,5%
2021.07.19. 1,084264 54 293 583 9901 0% 2,3%
2021.07.16. 1,095783 54 860 381 24 0% 2,7%
2021.07.15. 1,102758 55 209 560 -19 0% 4,1%
2021.07.14. 1,103031 55 223 247 10049 0% 5%
2021.07.13. 1,099794 55 051 167 -32 0% 4,4%
2021.07.12. 1,094058 54 764 078 37 0% 4,3%
2021.07.09. 1,092227 54 672 389 -18 0% 3,6%
2021.07.08. 1,087762 54 448 907 19924 0% 3,4%
2021.07.07. 1,091779 54 629 984 10070 0% 3,8%
2021.07.06. 1,084968 54 279 171 10054 0% 2,7%
2021.07.05. 1,078688 53 954 997 -6 0% 2,2%
2021.07.02. 1,081275 54 084 402 -20 0% 2,5%
2021.07.01. 1,075394 53 790 260 13 0% 1,9%
2021.06.30. 1,074796 53 760 336 -12 0% 2,2%
2021.06.29. 1,070755 53 558 221 17 0% 2,2%
2021.06.28. 1,06917 53 478 924 -16 0% 1,7%
2021.06.25. 1,069427 53 491 795 36 0% 2,5%
2021.06.24. 1,062466 53 143 576 -16 0% 2,4%
2021.06.23. 1,054674 52 753 843 -18 0% 1,2%
2021.06.22. 1,070289 53 534 909 35 0% 2,2%
2021.06.21. 1,068875 53 464 147 -28 0% 2,1%
2021.06.18. 1,065072 53 273 952 24 0% 1,9%
2021.06.17. 1,069486 53 494 712 10140 0% 1,6%
2021.06.16. 1,0543 52 725 126 -15 0% -0,1%
2021.06.15. 1,053042 52 662 229 4 0% 0,9%
2021.06.14. 1,05137 52 578 609 10108 0% 0,8%
2021.06.11. 1,03966 51 983 001 25 0% -0,2%
2021.06.10. 1,032801 51 640 026 -12 0% -0,5%
2021.06.09. 1,030689 51 534 438 -2 0% -0,3%
2021.06.08. 1,033725 51 686 240 -14 0% 0,4%
2021.06.07. 1,028958 51 447 904 15 0% 0,2%
2021.06.04. 1,035554 51 777 689 -34 0% 2,9%
2021.06.03. 1,026463 51 323 173 16 0% 1,3%
2021.06.02. 1,025197 51 259 857 25 0% 0,3%
2021.06.01. 1,02506 51 252 982 -19 0% 0,1%
2021.05.31. 1,024414 51 220 701 -10 0% 2,2%
2021.05.28. 1,027376 51 368 811 -11 0% 2,5%
2021.05.27. 1,027786 51 389 322 4 0% 2,5%
2021.05.26. 1,027781 51 389 068 40 0% 2,5%
2021.05.25. 1,018191 50 909 528 -287628 -0,6% 1,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés