Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:180 309 732
Árfolyam:1,094174
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -9,1% 7,6% N/A N/A N/A -9,1% 7,1%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 1,094174 180 309 732 -81 0% -0,8% -9,1% 7,6%
2022.05.23. 1,110796 183 048 966 38 0% 3,2% -7,9% 9,2%
2022.05.20. 1,112393 183 312 099 -55 0% 1,1% -6,9% 9,5%
2022.05.19. 1,111231 183 120 667 36 0% 1% -7% 9,7%
2022.05.18. 1,116937 184 060 927 47 0% 1,6% -5,9% 9,9%
2022.05.17. 1,145644 188 791 528 29 0% 3,8% -4,1% 11,8%
2022.05.16. 1,132045 186 550 510 -46 0% 1,7% -5,6% 9%
2022.05.13. 1,134326 186 926 444 -52 0% 2,8% -4,4% 10%
2022.05.12. 1,10966 182 861 766 -16 0% 0,5% -6,5% 8,4%
2022.05.11. 1,092621 180 053 911 19 0% -1% -7,4% 5,3%
2022.05.10. 1,099701 181 220 611 103 0% -0,9% -5,6% 5,1%
2022.05.09. 1,106775 182 386 237 -74 0% -1,4% -5,2% 4,8%
2022.05.06. 1,129116 186 067 902 -60 0% 2% -3% 7,2%
2022.05.05. 1,130258 186 256 153 2 0% 2,1% -2,9% 7%
2022.05.04. 1,160461 191 233 328 105 0% 4,8% -0,5% 10,3%
2022.05.03. 1,158657 190 935 941 25 0% 4,9% 0,4% 9,9%
2022.05.02. 1,143827 188 492 070 -111 0% 0,7% -0,8% 8,6%
2022.04.29. 1,135419 187 106 620 -13 0% 1,1% -1,3% 7,3%
2022.04.28. 1,160828 191 293 803 -8 0% 3,4% 0,6% 9,6%
2022.04.27. 1,1474 189 081 000 11 0% 2,8% -0,8% 7,9%
2022.04.26. 1,128693 185 998 247 131 0% 1,1% -2,8% 6,1%
2022.04.25. 1,137109 187 384 995 -103 0% 1,9% -1,5% 6,9%
2022.04.22. 1,123893 185 207 223 -24 0% 0,9% -2,1% 6,1%
2022.04.21. 1,141055 188 035 387 113 0% 2,4% -0,3% 7,7%
2022.04.20. 1,152458 189 914 383 -110 0% 1,9% 0,7% 10%
2022.04.19. 1,160985 191 319 664 82 0% 2,5% 2,2% 9,8%
2022.04.14. 1,163845 191 790 884 -7 0% 1,9% 3,4% 11,1%
2022.04.13. 1,170474 192 883 289 -83 0% 2,7% 5% 11,5%
2022.04.12. 1,164548 191 906 822 -15 0% 0,6% 4,8% 11,3%
2022.04.11. 1,165923 192 133 424 -4 0% 0,5% 4,3% 10,9%
2022.04.08. 1,174176 193 493 447 23 0% 1,4% 5,3% 11,9%
2022.04.07. 1,189822 196 071 741 11 0% 2,7% 6,9% 13,4%
2022.04.06. 1,17735 194 016 459 2 0% 0,9% 6,1% 11,7%
2022.04.05. 1,167997 192 475 169 -24 0% -0,4% 6,4% 10,9%
2022.04.04. 1,171373 193 031 527 95 0% -2,3% 7,9% 11,3%
2022.04.01. 1,153405 190 070 472 31 0% -4,2% 4,1% 9,6%
2022.03.31. 1,154517 190 253 688 -42 0% -4,1% 4,2% 9,7%
2022.03.30. 1,149691 189 458 450 -90 0% -4,7% 3,7% 9,6%
2022.03.29. 1,176211 193 828 793 69 0% -2,4% 6,2% 12,5%
2022.03.28. 1,169739 192 762 198 31 0% -2,9% 6,3% 11,5%
2022.03.26. 1,171642 193 075 764 0 0% -2,2% 5,4% 11,7%
2022.03.25. 1,171642 193 075 764 -3 0% -2,2% 5,4% 12,5%
2022.03.24. 1,169828 192 776 837 -77 0% -2,3% 5,2% 12,9%
2022.03.23. 1,150499 189 591 672 38 0% -3,9% 3,7% 10,6%
2022.03.22. 1,164605 191 916 173 85 0% -1,8% 6% 11,4%
2022.03.21. 1,160767 191 283 621 -66 0% -1,6% 6,8% 11,1%
2022.03.18. 1,158422 190 897 253 43 0% -1,8% 5,5% 11%
2022.03.17. 1,134782 187 001 557 -123 0% -3,8% 3,4% 8,1%
2022.03.16. 1,135974 187 198 111 113 0% -4,2% 3,7% 7,9%
2022.03.11. 1,133044 186 715 161 -43 0% -4,4% 3,4% 9%
2022.03.10. 1,134807 187 005 730 82 0% -4,3% 3,5% 9,5%
2022.03.09. 1,146279 188 896 127 -6 0% -3,1% 4,1% 11,1%
2022.03.08. 1,146762 188 975 727 -9 0% -3,7% 4,3% 11,6%
2022.03.07. 1,171334 193 024 974 -83 0% -1,3% 6,9% 14,2%
2022.03.04. 1,154703 190 284 421 -9 0% 0,5% 5,3% 14,7%
2022.03.03. 1,150007 189 510 572 71 0% 0,1% 4,9% 13,6%
2022.03.02. 1,159588 191 089 361 -106 0% 0,6% 6,2% 13,6%
2022.03.01. 1,124044 185 232 142 30 0% -2,4% 2,5% 9,9%
2022.02.28. 1,129982 186 210 640 8 0% -2,8% 2,8% 12,8%
2022.02.25. 1,130154 186 238 976 77 0% -5,9% 3,6% 13,1%
2022.02.24. 1,103341 181 820 365 -71 0% -8,4% 0,7% 8,8%
2022.02.23. 1,076519 177 400 417 58 0% -10,8% -1,7% 6,4%
2022.02.22. 1,090174 179 650 577 -111 0% -9,7% 0% 7,7%
2022.02.21. 1,086054 178 971 750 85 0% -9,1% -0,4% 6,6%
2022.02.18. 1,099788 181 234 901 -3 0% -7,3% 0,7% 7,7%
2022.02.17. 1,104201 181 962 126 -42 0% -7,6% 0,6% 7,3%
2022.02.16. 1,113184 183 442 484 16 0% -7,2% 1,2% 8,7%
2022.02.15. 1,114665 183 686 523 75 0% -6,8% 1,2% 8,3%
2022.02.14. 1,109414 182 821 132 -81 0% -6,5% 0,7% 8,2%
2022.02.11. 1,103689 181 877 786 -11 0% -6,5% -0,5% 8,7%
2022.02.10. 1,110088 182 932 293 67 0% -4,7% 0,8% 9,2%
2022.02.09. 1,122894 185 042 536 53 0% -3,8% 1,7% 10,2%
2022.02.08. 1,113932 183 565 629 -113 0% -4,3% 1,4% 9,2%
2022.02.07. 1,100817 181 404 511 -10 0% -5,4% 0,2% 8,9%
2022.02.04. 1,107294 182 471 871 63 0% -5% 1,1% 9,9%
2022.02.03. 1,104537 182 017 480 -43 0% -4,3% 0,9% 10,2%
2022.02.02. 1,135865 187 180 089 72 0% -1,5% 3,8% 13,9%
2022.02.01. 1,13333 186 762 273 -116 0% -1,5% 3,5% 14,7%
2022.01.31. 1,137057 187 376 564 55 0% -1,2% 3,9% 16%
2022.01.28. 1,123032 185 065 318 6 0% -2,7% 1,9% 12,5%
2022.01.27. 1,116138 183 929 244 -31 0% -3,5% 1% 12,7%
2022.01.26. 1,116191 183 938 009 -12 0% -3,9% 0,4% 11,3%
2022.01.25. 1,116296 183 955 324 61 0% -3,3% 0,8% 11,7%
2022.01.24. 1,117382 184 134 226 -56 0% -2,7% 0,9% 11,9%
2022.01.21. 1,114276 183 622 442 -27 0% -2,6% 1,2%
2022.01.20. 1,131073 186 390 461 96 0% -1,2% 3,3%
2022.01.19. 1,13293 186 696 381 22 0% -0,2% 4,6%
2022.01.18. 1,1368 187 334 099 -53 0% 0,3% 3,9%
2022.01.17. 1,145532 188 773 105 4 0% 1,1% 4,7%
2022.01.14. 1,14191 188 176 229 -77 0% 1,5% 3,8%
2022.01.13. 1,139193 187 728 569 152 0% 2,2% 3,9%
2022.01.12. 1,157722 190 781 824 -113 0% 4,2% 6,1%
2022.01.11. 1,159831 191 129 481 -27 0% 3,7% 6,4%
2022.01.10. 1,153924 190 156 089 137 0% 3,5% 5,9%
2022.01.07. 1,158269 190 871 968 -26 0% 4,1% 6,4%
2022.01.06. 1,167376 192 372 743 -122 0% 5,2% 7,9%
2022.01.05. 1,172342 193 191 216 135 0% 6,8% 8,9%
2022.01.04. 1,19837 197 480 254 -132 0% 10,4% 11,1%
2022.01.03. 1,20489 198 554 822 -8 0% 8,7% 11,7%
2021.12.31. 1,204152 198 433 214 146 0% 8,7% 12,3%
2021.12.30. 1,206301 198 787 203 -106 0% 8,9% 12,5%
2021.12.29. 1,205145 198 596 811 -8 0% 8,8% 12,8%
2021.12.28. 1,205133 198 594 842 46 0% 9,5% 13%
2021.12.27. 1,210029 199 401 612 42 0% 8,7% 13,4%
2021.12.23. 1,197484 197 334 270 -99 0% 8% 13,7%
2021.12.22. 1,185461 195 353 089 11 0% 7,9% 11%
2021.12.21. 1,179911 194 438 489 20 0% 8,6% 10,6%
2021.12.20. 1,165013 191 983 416 -50 0% 7,5% 9,6%
2021.12.17. 1,179164 194 315 421 86 0% 7,4% 10,5%
2021.12.16. 1,185381 195 339 839 -16 0% 8,2% 12,6%
2021.12.15. 1,187601 195 705 691 81 0% 8,5% 13%
2021.12.14. 1,17496 193 622 491 -71 0% 7,7% 11,9%
2021.12.13. 1,180832 194 590 213 -71 0% 7,7% 13,7%
2021.12.11. 1,185256 195 319 319 0 0% 8,1% 14,2%
2021.12.10. 1,185256 195 319 319 74 0% 8,1% 14,9%
2021.12.09. 1,182646 194 889 141 -60 0% 7,4% 14,9%
2021.12.08. 1,190407 196 168 143 -21 0% 8,3% 15,3%
2021.12.07. 1,186203 195 475 383 121 0% 8,2% 15,4%
2021.12.06. 1,163157 191 677 495 -117 0% 5,8% 12,5%
2021.12.03. 1,148854 189 320 609 22 0% 4,7% 12,1%
2021.12.02. 1,152207 189 873 131 -1 0% 5,5% 12,5%
2021.12.01. 1,152206 189 872 967 115 0% 5,1% 12,6%
2021.11.30. 1,160633 191 261 543 -102 0% 6% 13,1%
2021.11.29. 1,185477 195 355 708 112 0% 7,8% 15,6%
2021.11.26. 1,16298 191 648 299 -13 0% 6,7% 13,3%
2021.11.25. 1,200592 197 846 421 -92 0% 10,1% 18,1%
2021.11.24. 1,204259 198 450 801 -10 0% 9,9% 18,4%
2021.11.23. 1,206309 198 788 632 82 0% 10,1% 18,6%
2021.11.22. 1,206785 198 866 990 27 0% 10,7% 18,6%
2021.11.19. 1,194834 196 897 549 -99 0% 9,6% 18%
2021.11.18. 1,186981 195 603 546 72 0% 8,7% 16,8%
2021.11.17. 1,194865 196 902 684 -102 0% 8,8% 16,6%
2021.11.16. 1,199467 197 661 153 125 0% 9,1% 15,5%
2021.11.15. 1,196574 197 184 288 -31 0% 8,6% 15,2%
2021.11.12. 1,186997 195 606 118 5 0% 7,3% 16%
2021.11.11. 1,18006 194 462 960 -4 0% 6,4% 13,8%
2021.11.10. 1,165038 191 987 477 -20 0% 5,8% 11,3%
2021.11.09. 1,167249 192 351 849 -11 0% 5,7% 10,6%
2021.11.08. 1,164389 191 880 558 -66 0% 6% 10,3%
2021.11.05. 1,16407 191 828 056 91 0% 6,1% 10,2%
2021.11.04. 1,165868 192 124 259 -4 0% 6,4% 10,8%
2021.11.03. 1,153702 190 119 419 -34 0% 5,3% 9,4%
2021.11.02. 1,15291 189 988 939 29 0% 5,4% 9,5%
2021.10.29. 1,150745 189 632 138 -38 0% 4,4% 8,8%
2021.10.28. 1,15405 190 176 810 -49 0% 4,7% 8,9%
2021.10.27. 1,156607 190 598 229 147 0% 4,6% 8,7%
2021.10.26. 1,161448 191 395 834 -144 0% 4,5% 9,2%
2021.10.25. 1,154919 190 320 059 76 0% 4,2% 8,6%
2021.10.22. 1,1479 189 163 317 -49 0% 4,1% 8,4%
2021.10.21. 1,143978 188 517 056 95 0% 3,9% 8%
2021.10.20. 1,145007 188 686 531 -71 0% 4,6% 9,3%
2021.10.19. 1,135463 187 113 839 36 0% 4,8% 7,3%
2021.10.18. 1,133697 186 822 783 65 0% 3,7% 6,5%
2021.10.15. 1,132604 186 642 602 -112 0% 3% 7,2%
2021.10.14. 1,125325 185 443 202 -52 0% 2,3% 7,4%
2021.10.13. 1,114259 183 619 679 123 0% 1,6% 6,1%
2021.10.12. 1,110713 183 035 208 -57 0% 1,8% 6,2%
2021.10.11. 1,118313 184 287 675 -37 0% 2,6% 6,3%
2021.10.08. 1,114586 183 673 537 -23 0% 2,7% 6,2%
2021.10.07. 1,113154 183 437 580 116 0% 2,2% 6,1%
2021.10.06. 1,109148 182 777 312 -119 0% 2,5% 5,2%
2021.10.05. 1,09804 180 946 934 55 0% 2% 4,3%
2021.10.04. 1,085234 178 836 568 92 0% 0,6% 3,1%
2021.10.01. 1,108227 182 625 509 -34 0% 3,3% 5,3%
2021.09.30. 1,108202 182 621 423 -106 0% 3,3% 5,7%
2021.09.29. 1,107443 182 496 453 84 0% 3,7% 5,9%
2021.09.28. 1,100878 181 414 518 -53 0% 3,2% 5%
2021.09.27. 1,112943 183 402 772 6 0% 4,3% 6,1%
2021.09.24. 1,111507 183 166 126 104 0% 4,8% 7,3%
2021.09.23. 1,108961 182 746 465 -88 0% 5,3% 6,6%
2021.09.22. 1,09907 181 116 607 56 0% 2,9% 5,1%
2021.09.21. 1,086659 179 071 333 21 0% 1,9% 4%
2021.09.20. 1,084137 178 655 710 9 0% 2% 3,8%
2021.09.17. 1,097604 180 874 937 -29 0% 2,9% 4,6%
2021.09.16. 1,09532 180 498 584 -20 0% 4,1% 4,1%
2021.09.15. 1,094502 180 363 805 -73 0% 4,1% 5,1%
2021.09.14. 1,091228 179 824 353 125 0% 4% 4,8%
2021.09.13. 1,096619 180 712 615 -27 0% 5,6% 5,3%
2021.09.10. 1,096166 180 637 992 -68 0% 6,3% 5,8%
2021.09.09. 1,101171 181 462 838 7 0% 7% 6,8%
2021.09.08. 1,099271 181 149 729 -41 0% 6,5% 7%
2021.09.07. 1,09596 180 604 148 16 0% 6,7% 6,9%
2021.09.06. 1,099045 181 112 512 111 0% 6,3% 7,2%
2021.09.03. 1,09677 180 737 502 -28 0% 7% 8,3%
2021.09.02. 1,091945 179 942 415 0 0% 6,7% 7%
2021.09.01. 1,096103 180 627 615 -36 0% 7,1% 7,2%
2021.08.31. 1,096222 180 647 261 -38 0% 7,1% 9,4%
2021.08.30. 1,094912 180 431 423 85 0% 6,7% 9,3%
2021.08.27. 1,099377 181 167 129 -76 0% 7,1% 9,8%
2021.08.26. 1,089505 179 540 390 -40 0% 6,2% 8,8%
2021.08.25. 1,090606 179 721 865 75 0% 7,3% 9,2%
2021.08.24. 1,095941 180 600 949 -13 0% 7,7% 8,1%
2021.08.23. 1,095643 180 551 854 -47 0% 7,7% 8,3%
2021.08.19. 1,090422 179 691 528 16 0% 7,7% 7,1%
2021.08.18. 1,091971 179 946 773 111 0% 7,5% 6,9%
2021.08.17. 1,097937 180 929 803 -150 0% 7,2% 6,7%
2021.08.16. 1,09969 181 218 831 -5 0% 5,9% 7,4%
2021.08.13. 1,101362 181 494 366 127 0% 6,8% 7,4%
2021.08.12. 1,106211 182 293 309 -8 0% 8,1% 7,9%
2021.08.11. 1,108753 182 712 215 -70 0% 6,9% 9,2%
2021.08.10. 1,101421 181 504 039 -14 0% 5,3% 8,4%
2021.08.09. 1,104052 181 937 618 -41 0% 4,6% 8,3%
2021.08.06. 1,098507 181 023 894 36 0% 4,3% 8,7%
2021.08.05. 1,097609 180 875 876 -23 0% 4% 8,6%
2021.08.04. 1,095439 180 518 303 -1 0% 4,1% 8,7%
2021.08.03. 1,095146 180 470 020 100 0% 3,9% 9,2%
2021.08.02. 1,09423 180 318 972 -42 0% 3,9% 9,7%
2021.07.30. 1,094557 180 372 901 -2 0% 3,9% 11,7%
2021.07.29. 1,101874 181 578 677 -58 0% 4,2% 12,4%
2021.07.28. 1,101885 181 580 548 -3 0% 4% 10,4%
2021.07.27. 1,10545 182 168 030 156 0% 3,9% 11,6%
2021.07.26. 1,111957 183 240 167 -74 0% 4,5% 10,9%
2021.07.23. 1,107959 182 581 408 56 0% 4,2% 11%
2021.07.22. 1,102622 181 701 864 -14 0% 4,1% 10,5%
2021.07.21. 1,101165 181 461 778 25 0% 3,9%
2021.07.20. 1,094753 180 405 115 -58 0% 4,5%
2021.07.19. 1,083216 178 503 982 -95 0% 2,4%
2021.07.16. 1,093633 180 220 703 47 0% 2,8%
2021.07.15. 1,099948 181 261 310 49 0% 4,1%
2021.07.14. 1,100266 181 313 664 -50 0% 5%
2021.07.13. 1,096793 180 741 396 57 0% 4,4%
2021.07.12. 1,091189 179 817 852 28 0% 4,3%
2021.07.09. 1,089603 179 556 466 -50 0% 3,6%
2021.07.08. 1,085674 178 909 053 51 0% 3,5%
2021.07.07. 1,088963 179 450 999 -130 0% 3,8%
2021.07.06. 1,082339 178 359 554 74 0% 2,7%
2021.07.05. 1,076093 177 330 197 -56 0% 2,2%
2021.07.02. 1,078615 177 745 855 80 0% 2,5%
2021.07.01. 1,07295 176 812 235 45 0% 1,9%
2021.06.30. 1,072521 176 741 495 -105 0% 2,3%
2021.06.29. 1,068379 176 059 036 55 0% 2,2%
2021.06.28. 1,066829 175 803 555 52 0% 1,7%
2021.06.25. 1,067003 175 832 177 6 0% 2,5%
2021.06.24. 1,060381 174 740 927 -94 0% 2,4%
2021.06.23. 1,05302 173 527 996 73 0% 1,2%
2021.06.22. 1,068012 175 998 465 9 0% 2,2%
2021.06.21. 1,066845 175 806 145 -39 0% 2,1%
2021.06.18. 1,063345 175 229 416 -84 0% 1,9%
2021.06.17. 1,067124 175 852 245 141 0% 1,7%
2021.06.16. 1,052279 173 405 786 -53 0% 0%
2021.06.15. 1,051068 173 206 277 -72 0% 1%
2021.06.14. 1,0496 172 964 436 61 0% 0,8%
2021.06.11. 1,038142 171 076 203 -47 0% -0,1%
2021.06.10. 1,031544 169 988 960 86 0% -0,4%
2021.06.09. 1,029574 169 664 236 -13 0% -0,2%
2021.06.08. 1,032232 170 102 263 -69 0% 0,4%
2021.06.07. 1,027468 169 317 269 91 0% 0,2%
2021.06.04. 1,033916 170 379 748 -104 0% 2,7%
2021.06.03. 1,024894 168 893 109 -24 0% 1,2%
2021.06.02. 1,023758 168 705 931 28 0% 0,3%
2021.06.01. 1,02352 168 666 683 -46 0% 0,1%
2021.05.31. 1,023112 168 599 494 156 0% 2,1%
2021.05.28. 1,025778 169 038 670 -117 0% 2,4%
2021.05.27. 1,026154 169 100 748 -4 0% 2,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés