Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:173 637 323
Árfolyam:1,053684
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% N/A N/A N/A N/A N/A 5,6% 5,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,053684 173 637 323 -61 0% 4,3%
2021.05.05. 1,055898 174 002 231 -31 0% 4,5%
2021.05.04. 1,052568 173 453 509 64 0% 4,4%
2021.05.03. 1,054177 173 718 593 -84 0% 5,1%
2021.04.30. 1,05304 173 531 310 -19 0% 7,4%
2021.04.29. 1,057964 174 342 759 0 0% 7,9%
2021.04.28. 1,059365 174 573 631 61 0% 6,1%
2021.04.27. 1,063832 175 309 690 -51 0% 7,4%
2021.04.26. 1,063786 175 302 161 104 0% 6,1%
2021.04.23. 1,063253 175 214 224 -41 0% 6,5%
2021.04.22. 1,058812 174 482 429 3 0% 6,1%
2021.04.21. 1,059395 174 578 499 -94 0%
2021.04.20. 1,047387 172 599 785 71 0%
2021.04.19. 1,057741 174 305 958 -44 0%
2021.04.16. 1,064278 175 383 240 8 0%
2021.04.15. 1,05642 174 088 306 115 0%
2021.04.14. 1,047488 172 616 280 -52 0%
2021.04.13. 1,050139 173 053 192 14 0%
2021.04.12. 1,046298 172 420 217 -51 0%
2021.04.09. 1,05165 173 302 228 -39 0%
2021.04.08. 1,049173 172 894 080 21 0%
2021.04.07. 1,049204 172 899 168 37 0%
2021.04.06. 1,05398 173 686 172 -69 0%
2021.04.01. 1,052761 173 485 361 131 0%
2021.03.31. 1,052833 173 497 095 -106 0%
2021.03.30. 1,048876 172 845 124 111 0%
2021.03.29. 1,045498 172 288 350 -81 0%
2021.03.26. 1,04872 172 819 387 41 0%
2021.03.25. 1,041329 171 601 378 -52 0%
2021.03.24. 1,035907 170 707 934 -45 0%
2021.03.23. 1,040432 171 453 658 107 0%
2021.03.22. 1,045503 172 289 205 -94 0%
2021.03.19. 1,044885 172 187 458 120 0%
2021.03.18. 1,043209 171 911 149 -2 0%
2021.03.17. 1,049648 172 972 238 -11 0%
2021.03.16. 1,052365 173 419 985 -129 0%
2021.03.12. 1,041003 171 547 760 153 0%
2021.03.11. 1,039585 171 313 934 -5 0%
2021.03.10. 1,035958 170 716 243 -110 0%
2021.03.09. 1,031423 169 969 027 -13 0%
2021.03.08. 1,027643 169 346 131 -21 0%
2021.03.05. 1,025361 168 970 099 43 0%
2021.03.04. 1,0065 165 861 937 12 0%
2021.03.03. 1,012562 166 860 887 88 0%
2021.03.02. 1,02094 168 241 415 -137 0%
2021.03.01. 1,022478 168 495 000 145 0%
2021.02.26. 1,001607 165 055 509 -159 0%
2021.02.25. 0,999055 164 635 122 14776842 9,7%
2021.02.24. 1,014146 152 121 930 -16 0%
2021.02.23. 1,011316 151 697 446 19 0%
2021.02.22. 1,012682 151 902 327 23 0%
2021.02.19. 1,018452 152 767 804 -22 0%
2021.02.18. 1,021526 153 228 926 22 0%
2021.02.17. 1,029055 154 358 254 -38 0%
2021.02.16. 1,024157 153 623 592 -23 0%
2021.02.15. 1,029659 154 448 915 67 0%
2021.02.12. 1,025415 153 812 248 -35 0%
2021.02.11. 1,015149 152 272 383 76 0%
2021.02.10. 1,016512 152 476 757 5 0%
2021.02.09. 1,019265 152 889 702 -44 0%
2021.02.08. 1,019833 152 974 946 3 0%
2021.02.05. 1,010579 151 586 843 28 0%
2021.02.04. 1,007917 151 187 515 -40 0%
2021.02.03. 1,00267 150 400 505 -50 0%
2021.02.02. 0,997268 149 590 255 -20 0%
2021.02.01. 0,98836 148 254 074 125 0%
2021.01.29. 0,980321 147 048 099 -58 0%
2021.01.28. 0,99816 149 724 007 -20 0%
2021.01.27. 0,990541 148 581 177 58 0%
2021.01.26. 1,002755 150 413 219 -50 0%
2021.01.25. 0,999554 149 933 119 -36 0%
2021.01.22. 0,998253 149 738 005 149738005 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés