Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726328
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:165 055 509
Árfolyam:1,001607
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,001607 165 055 509 -159 0%
2021.02.25. 0,999055 164 635 122 14776842 9,7%
2021.02.24. 1,014146 152 121 930 -16 0%
2021.02.23. 1,011316 151 697 446 19 0%
2021.02.22. 1,012682 151 902 327 23 0%
2021.02.19. 1,018452 152 767 804 -22 0%
2021.02.18. 1,021526 153 228 926 22 0%
2021.02.17. 1,029055 154 358 254 -38 0%
2021.02.16. 1,024157 153 623 592 -23 0%
2021.02.15. 1,029659 154 448 915 67 0%
2021.02.12. 1,025415 153 812 248 -35 0%
2021.02.11. 1,015149 152 272 383 76 0%
2021.02.10. 1,016512 152 476 757 5 0%
2021.02.09. 1,019265 152 889 702 -44 0%
2021.02.08. 1,019833 152 974 946 3 0%
2021.02.05. 1,010579 151 586 843 28 0%
2021.02.04. 1,007917 151 187 515 -40 0%
2021.02.03. 1,00267 150 400 505 -50 0%
2021.02.02. 0,997268 149 590 255 -20 0%
2021.02.01. 0,98836 148 254 074 125 0%
2021.01.29. 0,980321 147 048 099 -58 0%
2021.01.28. 0,99816 149 724 007 -20 0%
2021.01.27. 0,990541 148 581 177 58 0%
2021.01.26. 1,002755 150 413 219 -50 0%
2021.01.25. 0,999554 149 933 119 -36 0%
2021.01.22. 0,998253 149 738 005 149738005 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés