Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726310
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:50 044 901
Árfolyam:1,000898
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 1,000898 50 044 901 6 0%
2021.02.25. 0,998368 49 918 395 15 0%
2021.02.24. 1,013467 50 673 330 -17 0%
2021.02.23. 1,010658 50 532 897 -20 0%
2021.02.22. 1,012042 50 602 117 -5 0%
2021.02.19. 1,017867 50 893 372 0 0%
2021.02.18. 1,020959 51 047 972 23 0%
2021.02.17. 1,028504 51 425 199 -20 0%
2021.02.16. 1,023628 51 181 419 43 0%
2021.02.15. 1,029148 51 457 376 -17 0%
2021.02.12. 1,024964 51 248 193 0 0%
2021.02.11. 1,014722 50 736 093 -21 0%
2021.02.10. 1,016103 50 805 164 29 0%
2021.02.09. 1,018875 50 943 735 -32 0%
2021.02.08. 1,019462 50 973 117 0 0%
2021.02.05. 1,010269 50 513 467 4 0%
2021.02.04. 1,007627 50 381 363 4 0%
2021.02.03. 1,002401 50 120 059 9 0%
2021.02.02. 0,99702 49 851 000 -8 0%
2021.02.01. 0,988133 49 406 658 1 0%
2021.01.29. 0,980151 49 007 557 11 0%
2021.01.28. 0,998007 49 900 346 -8 0%
2021.01.27. 0,990408 49 520 404 28 0%
2021.01.26. 1,00264 50 131 976 -39 0%
2021.01.25. 0,999458 49 972 915 13 0%
2021.01.22. 0,998215 49 910 752 49910752 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés