Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726310
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:56 148 309
Árfolyam:1,098763
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 10,1% N/A N/A N/A N/A 10,1% 10,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,098763 56 148 309 -11 0% 4% 10,1%
2021.07.21. 1,097332 56 075 194 3 0% 3,8%
2021.07.20. 1,090963 55 749 726 14 0% 4,3%
2021.07.19. 1,079487 55 163 273 39617 0,1% 2,2%
2021.07.16. 1,089932 55 657 027 -26 0% 2,6%
2021.07.15. 1,096246 55 979 476 19 0% 3,9%
2021.07.14. 1,096584 55 996 717 50166 0,1% 4,9%
2021.07.13. 1,093144 55 771 046 -2 0% 4,3%
2021.07.12. 1,087579 55 487 128 1001390 1,8% 4,1%
2021.07.09. 1,08606 54 409 639 25103 0% 3,4%
2021.07.08. 1,082165 54 189 494 19943 0% 3,3%
2021.07.07. 1,085464 54 334 688 20092 0% 3,6%
2021.07.06. 1,078882 53 985 245 3 0% 2,5%
2021.07.05. 1,072676 53 674 705 32 0% 2%
2021.07.02. 1,075253 53 803 621 -30 0% 2,3%
2021.07.01. 1,069625 53 522 036 22 0% 1,7%
2021.06.30. 1,069218 53 501 648 13 0% 2,1%
2021.06.29. 1,06511 53 296 078 -40 0% 2%
2021.06.28. 1,063584 53 219 760 29 0% 1,5%
2021.06.25. 1,063819 53 231 490 7 0% 2,3%
2021.06.24. 1,057237 52 902 132 -19 0% 2,2%
2021.06.23. 1,049918 52 535 922 -3 0% 1%
2021.06.22. 1,064886 53 284 896 13 0% 2%
2021.06.21. 1,063743 53 227 689 -9 0% 1,9%
2021.06.18. 1,060314 53 056 117 -12 0% 1,8%
2021.06.17. 1,064103 53 245 723 40561 0,1% 1,5%
2021.06.16. 1,049319 52 465 962 10 0% -0,2%
2021.06.15. 1,048132 52 406 602 22 0% 0,8%
2021.06.14. 1,046689 52 334 430 -15 0% 0,6%
2021.06.11. 1,035321 51 766 045 9 0% -0,3%
2021.06.10. 1,028761 51 438 036 -23 0% -0,6%
2021.06.09. 1,026815 51 340 759 13 0% -0,4%
2021.06.08. 1,029486 51 474 296 16 0% 0,3%
2021.06.07. 1,024755 51 237 730 -7 0% 0%
2021.06.04. 1,031245 51 562 237 -19 0% 2,5%
2021.06.03. 1,022266 51 113 306 19 0% 1%
2021.06.02. 1,021153 51 057 637 -1 0% 0,1%
2021.06.01. 1,020935 51 046 738 4 0% -0,1%
2021.05.31. 1,020548 51 027 384 -20 0% 2%
2021.05.28. 1,023265 51 163 254 29 0% 2,2%
2021.05.27. 1,023661 51 183 025 -15 0% 2,3%
2021.05.26. 1,023822 51 191 090 10 0% 2,3%
2021.05.25. 1,0144 50 719 980 -20 0% 1,6%
2021.05.21. 1,014845 50 742 250 -24 0% -0,3%
2021.05.20. 1,013891 50 694 574 45 0% -0,4%
2021.05.19. 1,010499 50 524 929 0 0% -0,7%
2021.05.18. 1,013735 50 686 729 -12 0% -0,7%
2021.05.17. 1,022212 51 110 591 -18 0% -0,6%
2021.05.14. 1,036184 51 809 209 -1 0% 1,1%
2021.05.13. 1,028608 51 430 410 8 0% 0,4%
2021.05.12. 1,021227 51 061 352 -13 0% -0,4%
2021.05.11. 1,035025 51 751 265 6 0% 2%
2021.05.10. 1,044107 52 205 359 25 0% 2,8%
2021.05.07. 1,05366 52 682 984 0 0% 4,3%
2021.05.06. 1,051548 52 577 384 -6 0% 4,1%
2021.05.05. 1,053778 52 688 890 4 0% 4,3%
2021.05.04. 1,050475 52 523 736 -34 0% 4,3%
2021.05.03. 1,0521 52 605 020 39 0% 5%
2021.04.30. 1,051027 52 551 331 -2 0% 7,2%
2021.04.29. 1,055962 52 798 083 -32 0% 7,7%
2021.04.28. 1,05738 52 869 015 15 0% 5,9%
2021.04.27. 1,061859 53 092 950 11 0% 7,2%
2021.04.26. 1,061834 53 091 689 -21 0% 5,9%
2021.04.23. 1,061362 53 068 110 32 0% 6,3%
2021.04.22. 1,05695 52 847 478 -13 0% 5,9%
2021.04.21. 1,057552 52 877 591 -14 0%
2021.04.20. 1,045585 52 279 255 -11 0%
2021.04.19. 1,055941 52 797 066 15 0%
2021.04.16. 1,062529 53 126 451 2 0%
2021.04.15. 1,054704 52 735 199 14 0%
2021.04.14. 1,045806 52 290 285 -10 0%
2021.04.13. 1,048473 52 423 645 3 0%
2021.04.12. 1,044658 52 232 892 -32 0%
2021.04.09. 1,050062 52 503 124 47 0%
2021.04.08. 1,04761 52 380 477 -46 0%
2021.04.07. 1,04766 52 383 023 0 0%
2021.04.06. 1,052449 52 622 473 8 0%
2021.04.01. 1,051333 52 566 665 36 0%
2021.03.31. 1,051425 52 571 229 4 0%
2021.03.30. 1,047494 52 374 675 -37 0%
2021.03.29. 1,044139 52 206 962 12 0%
2021.03.26. 1,047418 52 370 900 14 0%
2021.03.25. 1,040056 52 002 786 -33 0%
2021.03.24. 1,03466 51 733 019 7 0%
2021.03.23. 1,0392 51 960 012 25 0%
2021.03.22. 1,044285 52 214 237 -18 0%
2021.03.19. 1,043728 52 186 405 -6 0%
2021.03.18. 1,042073 52 103 661 -12 0%
2021.03.17. 1,048525 52 426 273 31 0%
2021.03.16. 1,05126 52 562 992 -32 0%
2021.03.12. 1,039989 51 999 474 34 0%
2021.03.11. 1,038592 51 929 590 -14 0%
2021.03.10. 1,034988 51 749 404 20 0%
2021.03.09. 1,030478 51 523 884 -7 0%
2021.03.08. 1,026721 51 336 041 -2 0%
2021.03.05. 1,0245 51 224 993 -25 0%
2021.03.04. 1,005673 50 283 668 27 0%
2021.03.03. 1,01175 50 587 491 -23 0%
2021.03.02. 1,02014 51 007 014 38 0%
2021.03.01. 1,021698 51 084 876 -25 0%
2021.02.26. 1,000898 50 044 901 6 0%
2021.02.25. 0,998368 49 918 395 15 0%
2021.02.24. 1,013467 50 673 330 -17 0%
2021.02.23. 1,010658 50 532 897 -20 0%
2021.02.22. 1,012042 50 602 117 -5 0%
2021.02.19. 1,017867 50 893 372 0 0%
2021.02.18. 1,020959 51 047 972 23 0%
2021.02.17. 1,028504 51 425 199 -20 0%
2021.02.16. 1,023628 51 181 419 43 0%
2021.02.15. 1,029148 51 457 376 -17 0%
2021.02.12. 1,024964 51 248 193 0 0%
2021.02.11. 1,014722 50 736 093 -21 0%
2021.02.10. 1,016103 50 805 164 29 0%
2021.02.09. 1,018875 50 943 735 -32 0%
2021.02.08. 1,019462 50 973 117 0 0%
2021.02.05. 1,010269 50 513 467 4 0%
2021.02.04. 1,007627 50 381 363 4 0%
2021.02.03. 1,002401 50 120 059 9 0%
2021.02.02. 0,99702 49 851 000 -8 0%
2021.02.01. 0,988133 49 406 658 1 0%
2021.01.29. 0,980151 49 007 557 11 0%
2021.01.28. 0,998007 49 900 346 -8 0%
2021.01.27. 0,990408 49 520 404 28 0%
2021.01.26. 1,00264 50 131 976 -39 0%
2021.01.25. 0,999458 49 972 915 13 0%
2021.01.22. 0,998215 49 910 752 49910752 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés