Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726310
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:58 519 112
Árfolyam:1,12956
Dátum:2021.10.19.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 7% N/A N/A N/A N/A 13,2% 13,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.19. 1,12956 58 519 112 40084 0,1% 4,6% 7%
2021.10.18. 1,127825 58 389 204 10007 0% 3,5% 6,1%
2021.10.15. 1,126802 58 326 244 -14 0% 2,8% 6,8%
2021.10.14. 1,119582 57 952 532 20205 0% 2,1% 7,1%
2021.10.13. 1,108594 57 363 757 115396 0,2% 1,4% 5,7%
2021.10.12. 1,105087 57 067 258 -18 0% 1,6% 5,8%
2021.10.11. 1,11267 57 458 866 25049 0% 2,5% 6%
2021.10.08. 1,109025 57 245 669 35069 0,1% 2,5% 5,9%
2021.10.07. 1,107622 57 138 224 20058 0% 2% 5,7%
2021.10.06. 1,103656 56 913 646 10128 0% 2,3% 4,9%
2021.10.05. 1,092625 56 334 769 10102 0% 1,9% 3,9%
2021.10.04. 1,079902 55 668 798 -14 0% 0,4% 2,7%
2021.10.01. 1,102846 56 851 572 25 0% 3,1% 4,9%
2021.09.30. 1,102843 56 851 392 -22 0% 3,1% 5,3%
2021.09.29. 1,102109 56 813 576 -1 0% 3,5% 5,6%
2021.09.28. 1,095596 56 477 833 5 0% 3% 4,6%
2021.09.27. 1,107625 57 097 921 31 0% 4,1% 5,7%
2021.09.24. 1,10626 57 027 524 -27 0% 4,6% 6,9%
2021.09.23. 1,103746 56 897 955 9 0% 5,1% 6,2%
2021.09.22. 1,093923 56 391 572 10097 0% 2,7% 4,8%
2021.09.21. 1,08159 55 745 824 20031 0% 1,7% 3,6%
2021.09.20. 1,0791 55 597 503 0 0% 1,8% 3,4%
2021.09.17. 1,092568 56 291 403 40107 0,1% 2,7% 4,2%
2021.09.16. 1,090316 56 135 351 13 0% 3,9% 3,7%
2021.09.15. 1,089523 56 094 510 45128 0,1% 3,9% 4,8%
2021.09.14. 1,086285 55 882 806 89564 0,2% 3,8% 4,5%
2021.09.13. 1,091672 56 069 926 2 0% 5,4% 5%
2021.09.10. 1,091284 56 049 996 24874 0% 6,1% 5,4%
2021.09.09. 1,096288 56 282 021 -18 0% 6,8% 6,4%
2021.09.08. 1,094417 56 185 984 75239 0,1% 6,3% 6,6%
2021.09.07. 1,091142 55 942 836 9952 0% 6,5% 6,5%
2021.09.06. 1,094234 56 091 383 0 0% 6,1% 6,8%
2021.09.03. 1,092031 55 978 455 10053 0% 6,8% 7,9%
2021.09.02. 1,087248 55 723 265 -5 0% 6,5% 6,6%
2021.09.01. 1,091409 55 936 528 17 0% 6,9% 6,8%
2021.08.31. 1,091549 55 943 686 16 0% 7% 9,1%
2021.08.30. 1,090266 55 877 914 -40 0% 6,5% 8,9%
2021.08.27. 1,094774 56 108 997 30 0% 6,9% 9,4%
2021.08.26. 1,084965 55 606 240 -26 0% 6% 8,4%
2021.08.25. 1,086082 55 663 514 28 0% 7,1% 8,8%
2021.08.24. 1,091416 55 936 862 -11 0% 7,5% 7,7%
2021.08.23. 1,09114 55 922 728 21 0% 7,5% 8%
2021.08.19. 1,086024 55 660 504 -26 0% 7,5% 6,7%
2021.08.18. 1,087587 55 740 636 39758 0,1% 7,3% 6,5%
2021.08.17. 1,093549 56 006 222 4 0% 7% 6,3%
2021.08.16. 1,095317 56 096 766 19991 0% 5,7% 7%
2021.08.13. 1,097046 56 165 294 24869 0% 6,7% 7%
2021.08.12. 1,101896 56 388 620 29964 0,1% 7,9% 7,5%
2021.08.11. 1,10445 56 489 285 -40 0% 6,7% 8,8%
2021.08.10. 1,097167 56 116 821 19948 0% 5,1% 8%
2021.08.09. 1,099809 56 231 955 20141 0% 4,4% 7,9%
2021.08.06. 1,094349 55 932 751 -6 0% 4,1% 8,3%
2021.08.05. 1,093475 55 888 086 -11 0% 3,8% 8,2%
2021.08.04. 1,091334 55 778 669 10002 0% 3,9% 8,3%
2021.08.03. 1,091063 55 754 819 16 0% 3,7% 8,8%
2021.08.02. 1,090171 55 709 221 -42 0% 3,7% 9,3%
2021.07.30. 1,090559 55 729 090 26 0% 3,8% 11,3%
2021.07.29. 1,097871 56 102 717 -19 0% 4% 12%
2021.07.28. 1,097903 56 104 371 36 0% 3,8% 10%
2021.07.27. 1,101477 56 286 971 -2 0% 3,7% 11,2%
2021.07.26. 1,107981 56 619 336 -4 0% 4,3% 10,5%
2021.07.23. 1,104061 56 419 023 -21 0% 4% 10,6%
2021.07.22. 1,098763 56 148 309 -11 0% 4% 10,1%
2021.07.21. 1,097332 56 075 194 3 0% 3,8%
2021.07.20. 1,090963 55 749 726 14 0% 4,3%
2021.07.19. 1,079487 55 163 273 39617 0,1% 2,2%
2021.07.16. 1,089932 55 657 027 -26 0% 2,6%
2021.07.15. 1,096246 55 979 476 19 0% 3,9%
2021.07.14. 1,096584 55 996 717 50166 0,1% 4,9%
2021.07.13. 1,093144 55 771 046 -2 0% 4,3%
2021.07.12. 1,087579 55 487 128 1001390 1,8% 4,1%
2021.07.09. 1,08606 54 409 639 25103 0% 3,4%
2021.07.08. 1,082165 54 189 494 19943 0% 3,3%
2021.07.07. 1,085464 54 334 688 20092 0% 3,6%
2021.07.06. 1,078882 53 985 245 3 0% 2,5%
2021.07.05. 1,072676 53 674 705 32 0% 2%
2021.07.02. 1,075253 53 803 621 -30 0% 2,3%
2021.07.01. 1,069625 53 522 036 22 0% 1,7%
2021.06.30. 1,069218 53 501 648 13 0% 2,1%
2021.06.29. 1,06511 53 296 078 -40 0% 2%
2021.06.28. 1,063584 53 219 760 29 0% 1,5%
2021.06.25. 1,063819 53 231 490 7 0% 2,3%
2021.06.24. 1,057237 52 902 132 -19 0% 2,2%
2021.06.23. 1,049918 52 535 922 -3 0% 1%
2021.06.22. 1,064886 53 284 896 13 0% 2%
2021.06.21. 1,063743 53 227 689 -9 0% 1,9%
2021.06.18. 1,060314 53 056 117 -12 0% 1,8%
2021.06.17. 1,064103 53 245 723 40561 0,1% 1,5%
2021.06.16. 1,049319 52 465 962 10 0% -0,2%
2021.06.15. 1,048132 52 406 602 22 0% 0,8%
2021.06.14. 1,046689 52 334 430 -15 0% 0,6%
2021.06.11. 1,035321 51 766 045 9 0% -0,3%
2021.06.10. 1,028761 51 438 036 -23 0% -0,6%
2021.06.09. 1,026815 51 340 759 13 0% -0,4%
2021.06.08. 1,029486 51 474 296 16 0% 0,3%
2021.06.07. 1,024755 51 237 730 -7 0% 0%
2021.06.04. 1,031245 51 562 237 -19 0% 2,5%
2021.06.03. 1,022266 51 113 306 19 0% 1%
2021.06.02. 1,021153 51 057 637 -1 0% 0,1%
2021.06.01. 1,020935 51 046 738 4 0% -0,1%
2021.05.31. 1,020548 51 027 384 -20 0% 2%
2021.05.28. 1,023265 51 163 254 29 0% 2,2%
2021.05.27. 1,023661 51 183 025 -15 0% 2,3%
2021.05.26. 1,023822 51 191 090 10 0% 2,3%
2021.05.25. 1,0144 50 719 980 -20 0% 1,6%
2021.05.21. 1,014845 50 742 250 -24 0% -0,3%
2021.05.20. 1,013891 50 694 574 45 0% -0,4%
2021.05.19. 1,010499 50 524 929 0 0% -0,7%
2021.05.18. 1,013735 50 686 729 -12 0% -0,7%
2021.05.17. 1,022212 51 110 591 -18 0% -0,6%
2021.05.14. 1,036184 51 809 209 -1 0% 1,1%
2021.05.13. 1,028608 51 430 410 8 0% 0,4%
2021.05.12. 1,021227 51 061 352 -13 0% -0,4%
2021.05.11. 1,035025 51 751 265 6 0% 2%
2021.05.10. 1,044107 52 205 359 25 0% 2,8%
2021.05.07. 1,05366 52 682 984 0 0% 4,3%
2021.05.06. 1,051548 52 577 384 -6 0% 4,1%
2021.05.05. 1,053778 52 688 890 4 0% 4,3%
2021.05.04. 1,050475 52 523 736 -34 0% 4,3%
2021.05.03. 1,0521 52 605 020 39 0% 5%
2021.04.30. 1,051027 52 551 331 -2 0% 7,2%
2021.04.29. 1,055962 52 798 083 -32 0% 7,7%
2021.04.28. 1,05738 52 869 015 15 0% 5,9%
2021.04.27. 1,061859 53 092 950 11 0% 7,2%
2021.04.26. 1,061834 53 091 689 -21 0% 5,9%
2021.04.23. 1,061362 53 068 110 32 0% 6,3%
2021.04.22. 1,05695 52 847 478 -13 0% 5,9%
2021.04.21. 1,057552 52 877 591 -14 0%
2021.04.20. 1,045585 52 279 255 -11 0%
2021.04.19. 1,055941 52 797 066 15 0%
2021.04.16. 1,062529 53 126 451 2 0%
2021.04.15. 1,054704 52 735 199 14 0%
2021.04.14. 1,045806 52 290 285 -10 0%
2021.04.13. 1,048473 52 423 645 3 0%
2021.04.12. 1,044658 52 232 892 -32 0%
2021.04.09. 1,050062 52 503 124 47 0%
2021.04.08. 1,04761 52 380 477 -46 0%
2021.04.07. 1,04766 52 383 023 0 0%
2021.04.06. 1,052449 52 622 473 8 0%
2021.04.01. 1,051333 52 566 665 36 0%
2021.03.31. 1,051425 52 571 229 4 0%
2021.03.30. 1,047494 52 374 675 -37 0%
2021.03.29. 1,044139 52 206 962 12 0%
2021.03.26. 1,047418 52 370 900 14 0%
2021.03.25. 1,040056 52 002 786 -33 0%
2021.03.24. 1,03466 51 733 019 7 0%
2021.03.23. 1,0392 51 960 012 25 0%
2021.03.22. 1,044285 52 214 237 -18 0%
2021.03.19. 1,043728 52 186 405 -6 0%
2021.03.18. 1,042073 52 103 661 -12 0%
2021.03.17. 1,048525 52 426 273 31 0%
2021.03.16. 1,05126 52 562 992 -32 0%
2021.03.12. 1,039989 51 999 474 34 0%
2021.03.11. 1,038592 51 929 590 -14 0%
2021.03.10. 1,034988 51 749 404 20 0%
2021.03.09. 1,030478 51 523 884 -7 0%
2021.03.08. 1,026721 51 336 041 -2 0%
2021.03.05. 1,0245 51 224 993 -25 0%
2021.03.04. 1,005673 50 283 668 27 0%
2021.03.03. 1,01175 50 587 491 -23 0%
2021.03.02. 1,02014 51 007 014 38 0%
2021.03.01. 1,021698 51 084 876 -25 0%
2021.02.26. 1,000898 50 044 901 6 0%
2021.02.25. 0,998368 49 918 395 15 0%
2021.02.24. 1,013467 50 673 330 -17 0%
2021.02.23. 1,010658 50 532 897 -20 0%
2021.02.22. 1,012042 50 602 117 -5 0%
2021.02.19. 1,017867 50 893 372 0 0%
2021.02.18. 1,020959 51 047 972 23 0%
2021.02.17. 1,028504 51 425 199 -20 0%
2021.02.16. 1,023628 51 181 419 43 0%
2021.02.15. 1,029148 51 457 376 -17 0%
2021.02.12. 1,024964 51 248 193 0 0%
2021.02.11. 1,014722 50 736 093 -21 0%
2021.02.10. 1,016103 50 805 164 29 0%
2021.02.09. 1,018875 50 943 735 -32 0%
2021.02.08. 1,019462 50 973 117 0 0%
2021.02.05. 1,010269 50 513 467 4 0%
2021.02.04. 1,007627 50 381 363 4 0%
2021.02.03. 1,002401 50 120 059 9 0%
2021.02.02. 0,99702 49 851 000 -8 0%
2021.02.01. 0,988133 49 406 658 1 0%
2021.01.29. 0,980151 49 007 557 11 0%
2021.01.28. 0,998007 49 900 346 -8 0%
2021.01.27. 0,990408 49 520 404 28 0%
2021.01.26. 1,00264 50 131 976 -39 0%
2021.01.25. 0,999458 49 972 915 13 0%
2021.01.22. 0,998215 49 910 752 49910752 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés