Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726302
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:170 614 329
Árfolyam:1,035193
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,035193 170 614 329 9 0% -0,2%
2021.06.10. 1,028964 169 587 693 -115 0% -0,5%
2021.06.09. 1,027114 169 282 902 144 0% -0,3%
2021.06.08. 1,029542 169 682 926 -68 0% 0,3%
2021.06.07. 1,024957 168 927 322 -14 0% 0,1%
2021.06.04. 1,031187 169 954 128 -37 0% 2,5%
2021.06.03. 1,022343 168 496 549 108 0% 1,1%
2021.06.02. 1,021417 168 343 823 -72 0% 0,2%
2021.06.01. 1,02108 168 288 353 57 0% 0%
2021.05.31. 1,020875 168 254 509 5 0% 2%
2021.05.28. 1,023336 168 660 111 16 0% 2,3%
2021.05.27. 1,023671 168 715 308 -62 0% 2,3%
2021.05.26. 1,023861 168 746 685 -26 0% 2,3%
2021.05.25. 1,014735 167 242 618 -26 0% 1,6%
2021.05.21. 1,015032 167 291 594 -8 0% -0,2%
2021.05.20. 1,014187 167 152 334 117 0% -0,3%
2021.05.19. 1,011052 166 635 525 -77 0% -0,6%
2021.05.18. 1,01406 167 131 363 61 0% -0,6%
2021.05.17. 1,022245 168 480 305 14 0% -0,5%
2021.05.14. 1,035603 170 681 876 1 0% 1,1%
2021.05.13. 1,028521 169 514 662 -72 0% 0,5%
2021.05.12. 1,021607 168 375 210 -51 0% -0,2%
2021.05.11. 1,034646 170 524 272 -4 0% 2%
2021.05.10. 1,043285 171 948 105 142 0% 2,7%
2021.05.07. 1,052255 173 426 344 -72 0% 4,2%
2021.05.06. 1,05029 173 102 556 -22 0% 4%
2021.05.05. 1,052514 173 469 125 93 0% 4,2%
2021.05.04. 1,049333 172 944 759 -3 0% 4,2%
2021.05.03. 1,050518 173 140 067 -79 0% 4,8%
2021.04.30. 1,049284 172 936 765 47 0% 6,9%
2021.04.29. 1,054059 173 723 705 10 0% 7,4%
2021.04.28. 1,055577 173 973 883 -78 0% 5,7%
2021.04.27. 1,059865 174 680 684 82 0% 6,9%
2021.04.26. 1,059814 174 672 196 -114 0% 5,7%
2021.04.23. 1,059306 174 588 584 29 0% 6,1%
2021.04.22. 1,055193 173 910 675 81 0% 5,7%
2021.04.21. 1,055759 174 003 879 -35 0%
2021.04.20. 1,044251 172 107 234 -27 0%
2021.04.19. 1,05415 173 738 756 41 0%
2021.04.16. 1,060185 174 733 368 49 0%
2021.04.15. 1,052659 173 492 929 -120 0%
2021.04.14. 1,044176 172 094 931 -24 0%
2021.04.13. 1,046709 172 512 429 108 0%
2021.04.12. 1,043044 171 908 278 -48 0%
2021.04.09. 1,048134 172 747 230 -38 0%
2021.04.08. 1,045926 172 383 358 63 0%
2021.04.07. 1,046058 172 405 050 68 0%
2021.04.06. 1,050818 173 189 497 -6 0%
2021.04.01. 1,049906 173 039 193 3 0%
2021.03.31. 1,049939 173 044 629 -125 0%
2021.03.30. 1,046099 172 411 868 123 0%
2021.03.29. 1,043085 171 914 996 -46 0%
2021.03.26. 1,046178 172 424 812 38 0%
2021.03.25. 1,03941 171 309 313 -3 0%
2021.03.24. 1,034276 170 463 161 -107 0%
2021.03.23. 1,038455 171 152 026 113 0%
2021.03.22. 1,043091 171 915 991 2 0%
2021.03.19. 1,042527 171 823 034 -1 0%
2021.03.18. 1,040824 171 542 357 -125 0%
2021.03.17. 1,046908 172 545 211 27 0%
2021.03.16. 1,049509 172 973 865 24 0%
2021.03.12. 1,038672 171 187 751 37 0%
2021.03.11. 1,037521 170 998 013 -8 0%
2021.03.10. 1,034122 170 437 818 -78 0%
2021.03.09. 1,029749 169 717 164 97 0%
2021.03.08. 1,026296 169 147 964 -90 0%
2021.03.05. 1,023987 168 767 498 34 0%
2021.03.04. 1,006236 165 841 849 -56 0%
2021.03.03. 1,011612 166 727 946 84 0%
2021.03.02. 1,019789 168 075 546 -63 0%
2021.03.01. 1,020957 168 268 112 -16 0%
2021.02.26. 1,000778 164 942 344 58 0%
2021.02.25. 0,998335 164 539 645 14789400 9,7%
2021.02.24. 1,012552 151 882 795 -13 0%
2021.02.23. 1,01002 151 503 008 -61 0%
2021.02.22. 1,011434 151 715 169 46 0%
2021.02.19. 1,016746 152 511 923 54 0%
2021.02.18. 1,019841 152 976 119 11 0%
2021.02.17. 1,027048 154 057 158 -112 0%
2021.02.16. 1,022209 153 331 420 71 0%
2021.02.15. 1,027632 154 144 799 70 0%
2021.02.12. 1,023871 153 580 579 -83 0%
2021.02.11. 1,014043 152 106 462 75 0%
2021.02.10. 1,015486 152 322 837 -93 0%
2021.02.09. 1,018086 152 712 930 52 0%
2021.02.08. 1,018701 152 805 128 -27 0%
2021.02.05. 1,010027 151 504 055 -1 0%
2021.02.04. 1,007417 151 112 556 13 0%
2021.02.03. 1,002573 150 385 943 -14 0%
2021.02.02. 0,997357 149 603 557 46 0%
2021.02.01. 0,989117 148 367 511 -19 0%
2021.01.29. 0,98186 147 278 980 -49 0%
2021.01.28. 0,998627 149 794 080 -1 0%
2021.01.27. 0,991442 148 716 331 52 0%
2021.01.26. 1,002742 150 411 279 52 0%
2021.01.25. 0,999579 149 936 777 -99 0%
2021.01.22. 0,998248 149 737 226 149737226 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés