Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726294
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:62 130 394
Árfolyam:1,130143
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 7,2% N/A N/A N/A N/A 13,2% 13,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,130143 62 130 394 9 0% 3,5% 7,2%
2021.10.20. 1,131124 62 184 316 20184 0% 4,1% 8,5%
2021.10.19. 1,122062 61 666 104 170195 0,3% 4,3% 6,6%
2021.10.18. 1,120708 61 421 701 100074 0,2% 3,3% 5,9%
2021.10.15. 1,119804 61 272 163 95532 0,2% 2,6% 6,6%
2021.10.14. 1,113277 60 820 051 459227 0,8% 2% 6,8%
2021.10.13. 1,103032 59 805 350 326053 0,5% 1,4% 5,5%
2021.10.12. 1,099508 59 289 271 -258984 -0,4% 1,6% 5,6%
2021.10.11. 1,106507 59 927 314 -24 0% 2,4% 5,7%
2021.10.08. 1,103015 59 738 215 130155 0,2% 2,3% 5,6%
2021.10.07. 1,101753 59 539 860 80265 0,1% 2% 5,5%
2021.10.06. 1,098117 59 263 367 50475 0,1% 2,2% 4,7%
2021.10.05. 1,087764 58 654 635 151632 0,3% 1,9% 3,7%
2021.10.04. 1,07585 57 862 235 20 0% 0,5% 2,6%
2021.10.01. 1,097406 59 021 557 24 0% 3% 4,7%
2021.09.30. 1,097338 59 017 876 -41 0% 3,1% 5%
2021.09.29. 1,096419 58 968 491 85461 0,1% 3,4% 5,2%
2021.09.28. 1,090487 58 564 453 31 0% 2,9% 4,4%
2021.09.27. 1,101856 59 174 992 -19 0% 4% 5,5%
2021.09.24. 1,100243 59 088 385 -11 0% 4,5% 6,5%
2021.09.23. 1,098096 58 973 092 14 0% 4,9% 5,9%
2021.09.22. 1,089018 58 485 545 40408 0,1% 2,7% 4,5%
2021.09.21. 1,077425 57 822 967 75193 0,1% 1,7% 3,5%
2021.09.20. 1,075316 57 634 736 -27 0% 1,8% 3,3%
2021.09.17. 1,087427 58 283 888 170328 0,3% 2,6% 4%
2021.09.16. 1,085335 58 001 761 100023 0,2% 3,8% 3,5%
2021.09.15. 1,084719 57 868 875 571602 1% 3,8% 4,5%
2021.09.14. 1,081746 57 140 233 223894 0,4% 3,7% 4,2%
2021.09.13. 1,086874 57 186 150 28 0% 5,3% 4,7%
2021.09.10. 1,086475 57 165 129 44821 0,1% 5,9% 5,2%
2021.09.09. 1,091109 57 363 936 -19 0% 6,5% 6,1%
2021.09.08. 1,089034 57 254 864 220684 0,4% 6,1% 6,2%
2021.09.07. 1,085609 56 854 808 19934 0% 6,2% 6,1%
2021.09.06. 1,088645 56 993 818 32060 0,1% 5,8% 6,4%
2021.09.03. 1,086551 56 852 193 175731 0,3% 6,6% 7,5%
2021.09.02. 1,082139 56 446 324 -5 0% 6,2% 6,2%
2021.09.01. 1,086078 56 651 794 29 0% 6,6% 6,5%
2021.08.31. 1,086253 56 660 893 50003 0,1% 6,7% 8,6%
2021.08.30. 1,085203 56 556 168 34870 0,1% 6,3% 8,5%
2021.08.27. 1,089752 56 758 226 -16 0% 6,7% 9%
2021.08.26. 1,080292 56 265 531 15 0% 5,8% 8%
2021.08.25. 1,081323 56 319 214 39815 0,1% 6,8% 8,4%
2021.08.24. 1,086693 56 558 890 -10 0% 7,3% 7,4%
2021.08.23. 1,086477 56 547 658 20 0% 7,3% 7,6%
2021.08.19. 1,081833 56 305 933 74877 0,1% 7,2% 6,5%
2021.08.18. 1,08325 56 304 708 189048 0,3% 7,1% 6,3%
2021.08.17. 1,088679 56 396 899 54899 0,1% 6,7% 6,1%
2021.08.16. 1,090346 56 428 272 304504 0,5% 5,5% 6,7%
2021.08.13. 1,092189 56 218 633 39841 0,1% 6,4% 6,7%
2021.08.12. 1,096644 56 407 943 124672 0,2% 7,6% 7,2%
2021.08.11. 1,099283 56 418 713 30223 0,1% 6,5% 8,5%
2021.08.10. 1,092225 56 026 445 29926 0,1% 4,9% 7,6%
2021.08.09. 1,094874 56 132 329 80393 0,1% 4,3% 7,6%
2021.08.06. 1,089465 55 775 023 10014 0% 3,9% 7,9%
2021.08.05. 1,088893 55 735 731 20019 0% 3,7% 7,8%
2021.08.04. 1,086884 55 612 917 140021 0,3% 3,8% 7,9%
2021.08.03. 1,086534 55 455 033 19 0% 3,6% 8,4%
2021.08.02. 1,085838 55 419 491 -13 0% 3,7% 8,9%
2021.07.30. 1,086092 55 432 468 19 0% 3,7% 10,6%
2021.07.29. 1,09319 55 794 720 50019 0,1% 3,9% 11,4%
2021.07.28. 1,093129 55 741 590 34862 0,1% 3,8% 9,5%
2021.07.27. 1,096904 55 899 105 -13 0% 3,7% 10,7%
2021.07.26. 1,102841 56 201 672 -10 0% 4,3% 10%
2021.07.23. 1,098877 55 999 673 7 0% 3,9% 10,1%
2021.07.22. 1,09376 55 738 900 9 0% 3,8% 9,6%
2021.07.21. 1,09239 55 669 075 -27 0% 3,6%
2021.07.20. 1,086342 55 360 891 42 0% 4,2%
2021.07.19. 1,075807 54 823 977 148656 0,3% 2,2%
2021.07.16. 1,085274 55 156 459 9961 0% 2,5%
2021.07.15. 1,091026 55 438 777 19968 0% 3,8%
2021.07.14. 1,09147 55 441 362 220752 0,4% 4,7%
2021.07.13. 1,087801 55 034 985 33 0% 4,1%
2021.07.12. 1,082394 54 761 396 -34 0% 3,9%
2021.07.09. 1,08108 54 694 951 30 0% 3,3%
2021.07.08. 1,077697 54 523 765 29921 0,1% 3,2%
2021.07.07. 1,080451 54 633 100 110612 0,2% 3,4%
2021.07.06. 1,074083 54 201 141 10058 0% 2,4%
2021.07.05. 1,067917 53 879 988 139677 0,3% 1,9%
2021.07.02. 1,070391 53 864 809 8 0% 2,1%
2021.07.01. 1,064969 53 591 952 29 0% 1,6%
2021.06.30. 1,064658 53 576 273 -45 0% 1,9%
2021.06.29. 1,060715 53 377 896 5 0% 1,8%
2021.06.28. 1,059277 53 305 527 -4 0% 1,4%
2021.06.25. 1,059434 53 313 432 34 0% 2,1%
2021.06.24. 1,053235 53 001 449 -35 0% 2%
2021.06.23. 1,046391 52 657 076 39 0% 0,9%
2021.06.22. 1,060661 53 375 139 -33 0% 1,8%
2021.06.21. 1,059729 53 328 271 9 0% 1,8%
2021.06.18. 1,056573 53 169 444 -20 0% 1,6%
2021.06.17. 1,059928 53 338 296 86178 0,2% 1,4%
2021.06.16. 1,045827 52 543 666 130119 0,2% -0,2%
2021.06.15. 1,044783 52 361 225 10036 0% 0,7%
2021.06.14. 1,043419 52 282 843 20200 0% 0,6%
2021.06.11. 1,03238 51 709 723 -21 0% -0,4%
2021.06.10. 1,026187 51 399 550 -14 0% -0,7%
2021.06.09. 1,024362 51 308 154 29961 0,1% -0,4%
2021.06.08. 1,026803 51 400 386 10038 0% 0,1%
2021.06.07. 1,02225 51 162 475 19870 0% -0,1%
2021.06.04. 1,028523 51 456 440 27 0% 2,3%
2021.06.03. 1,019722 51 016 104 30015 0,1% 0,9%
2021.06.02. 1,018817 50 940 839 9 0% 0%
2021.06.01. 1,018501 50 925 030 -35 0% -0,2%
2021.05.31. 1,018315 50 915 765 13 0% 1,8%
2021.05.28. 1,020829 51 041 452 14 0% 2,1%
2021.05.27. 1,021183 51 059 138 -26 0% 2,1%
2021.05.26. 1,021392 51 069 614 29 0% 2,1%
2021.05.25. 1,012308 50 615 385 -96920 -0,2% 1,5%
2021.05.21. 1,012682 50 731 041 -21 0% -0,3%
2021.05.20. 1,011858 50 689 783 11 0% -0,4%
2021.05.19. 1,008749 50 534 024 -4 0% -0,7%
2021.05.18. 1,01177 50 685 367 6 0% -0,7%
2021.05.17. 1,019956 51 095 445 -11 0% -0,6%
2021.05.14. 1,033344 51 766 138 -2 0% 1%
2021.05.13. 1,026297 51 413 115 11 0% 0,3%
2021.05.12. 1,019418 51 068 495 -22 0% -0,4%
2021.05.11. 1,032449 51 721 315 8 0% 1,9%
2021.05.10. 1,04109 52 154 184 39 0% 2,6%
2021.05.07. 1,050102 52 605 608 -25 0% 4%
2021.05.06. 1,048161 52 508 397 10 0% 3,8%
2021.05.05. 1,050401 52 620 601 7 0% 4%
2021.05.04. 1,047246 52 462 542 -41 0% 4%
2021.05.03. 1,048448 52 522 798 45 0% 4,6%
2021.04.30. 1,047278 52 464 141 -44 0% 6,7%
2021.04.29. 1,052063 52 703 893 34 0% 7,2%
2021.04.28. 1,053599 52 780 806 10 0% 5,5%
2021.04.27. 1,0579 52 996 258 -43 0% 6,7%
2021.04.26. 1,057868 52 994 698 26 0% 5,5%
2021.04.23. 1,057423 52 972 379 -14 0% 5,9%
2021.04.22. 1,053337 52 767 702 11 0% 5,5%
2021.04.21. 1,053922 52 796 997 0 0%
2021.04.20. 1,042454 52 222 499 -26 0%
2021.04.19. 1,052356 52 718 573 16 0%
2021.04.16. 1,058442 53 023 440 -5 0%
2021.04.15. 1,050948 52 648 027 34 0%
2021.04.14. 1,0425 52 224 784 -8 0%
2021.04.13. 1,045049 52 352 486 -4 0%
2021.04.12. 1,041409 52 170 142 8 0%
2021.04.09. 1,046552 52 427 776 -27 0%
2021.04.08. 1,044367 52 318 344 100013 0,2%
2021.04.07. 1,044519 52 225 931 -41 0%
2021.04.06. 1,049291 52 464 572 12 0%
2021.04.01. 1,048481 52 424 060 -2 0%
2021.03.31. 1,048534 52 426 712 8 0%
2021.03.30. 1,04472 52 236 004 -8 0%
2021.03.29. 1,041729 52 086 462 22 0%
2021.03.26. 1,044879 52 243 940 2 0%
2021.03.25. 1,038139 51 906 938 -1 0%
2021.03.24. 1,033031 51 651 539 -29 0%
2021.03.23. 1,037225 51 861 268 6 0%
2021.03.22. 1,041875 52 093 762 22 0%
2021.03.19. 1,041372 52 068 590 10 0%
2021.03.18. 1,039691 51 984 530 -15 0%
2021.03.17. 1,045789 52 289 445 -10 0%
2021.03.16. 1,048407 52 420 355 1 0%
2021.03.12. 1,03766 51 883 004 14 0%
2021.03.11. 1,03653 51 826 490 -2 0%
2021.03.10. 1,033154 51 657 692 -12 0%
2021.03.09. 1,028805 51 440 254 -9 0%
2021.03.08. 1,025374 51 268 713 32 0%
2021.03.05. 1,023127 51 156 331 -34 0%
2021.03.04. 1,005409 50 270 465 31 0%
2021.03.03. 1,010801 50 540 034 -31 0%
2021.03.02. 1,01899 50 949 515 -3 0%
2021.03.01. 1,020177 51 008 868 2 0%
2021.02.26. 1,00007 50 003 516 29 0%
2021.02.25. 0,997648 49 882 387 -25 0%
2021.02.24. 1,011873 50 593 662 -5 0%
2021.02.23. 1,009362 50 468 117 4 0%
2021.02.22. 1,010795 50 539 763 -6 0%
2021.02.19. 1,016162 50 808 119 28 0%
2021.02.18. 1,019275 50 963 741 11 0%
2021.02.17. 1,026498 51 324 880 -41 0%
2021.02.16. 1,021681 51 084 071 24 0%
2021.02.15. 1,027121 51 356 047 -3 0%
2021.02.12. 1,02342 51 171 000 -7 0%
2021.02.11. 1,013616 50 680 807 29 0%
2021.02.10. 1,015078 50 753 878 -7 0%
2021.02.09. 1,017697 50 884 835 1 0%
2021.02.08. 1,018331 50 916 534 3 0%
2021.02.05. 1,009718 50 485 881 -4 0%
2021.02.04. 1,007128 50 356 385 -22 0%
2021.02.03. 1,002304 50 115 207 24 0%
2021.02.02. 0,997109 49 855 433 -29 0%
2021.02.01. 0,988889 49 444 462 6 0%
2021.01.29. 0,98169 49 084 506 2 0%
2021.01.28. 0,998474 49 923 704 1 0%
2021.01.27. 0,991309 49 565 453 21 0%
2021.01.26. 1,002627 50 131 332 -5 0%
2021.01.25. 0,999483 49 974 137 -7 0%
2021.01.22. 0,99821 49 910 494 49910494 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés