Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726286
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:187 660 037
Árfolyam:1,074047
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 7,4% N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,074047 187 660 037 -57 0% 3,2% 7,4%
2021.07.21. 1,07307 187 489 390 60 0% 3,1%
2021.07.20. 1,06844 186 680 365 47 0% 3,6%
2021.07.19. 1,060993 185 379 161 -61 0% 2,1%
2021.07.16. 1,067175 186 459 356 19 0% 2,2%
2021.07.15. 1,071067 187 139 356 -20 0% 3,2%
2021.07.14. 1,071471 187 209 964 64 0% 4%
2021.07.13. 1,06768 186 547 528 -144 0% 3,4%
2021.07.12. 1,063096 185 746 744 109 0% 3,3%
2021.07.09. 1,062468 185 636 909 14 0% 2,8%
2021.07.08. 1,060597 185 309 990 -90 0% 2,7%
2021.07.07. 1,061485 185 465 234 -7 0% 2,8%
2021.07.06. 1,056157 184 534 320 -3 0% 1,9%
2021.07.05. 1,050639 183 570 205 72 0% 1,4%
2021.07.02. 1,05269 183 928 489 -45 0% 1,6%
2021.07.01. 1,048211 183 145 952 -35 0% 1,1%
2021.06.30. 1,0483 183 161 537 77 0% 1,4%
2021.06.29. 1,044714 182 534 906 58 0% 1,3%
2021.06.28. 1,043659 182 350 516 -36 0% 0,9%
2021.06.25. 1,043636 182 346 533 -8 0% 1,4%
2021.06.24. 1,038814 181 504 030 39 0% 1,3%
2021.06.23. 1,033704 180 611 160 -37 0% 0,5%
2021.06.22. 1,044962 182 578 221 54 0% 1,3%
2021.06.21. 1,044671 182 527 323 -11 0% 1,3%
2021.06.18. 1,042678 182 179 112 -102 0% 1,3%
2021.06.17. 1,04464 182 522 019 44 0% 1%
2021.06.16. 1,033026 180 492 749 -67 0% -0,3%
2021.06.15. 1,03249 180 399 165 111 0% 0,5%
2021.06.14. 1,031719 180 264 343 -64 0% 0,4%
2021.06.11. 1,022517 178 656 612 72 0% -0,5%
2021.06.10. 1,017203 177 728 066 -46 0% -0,7%
2021.06.09. 1,015713 177 467 776 57 0% -0,5%
2021.06.08. 1,017072 177 705 167 1 0% -0,1%
2021.06.07. 1,013062 177 004 530 9949319 5,9% -0,3%
2021.06.04. 1,018222 167 906 102 -144 0% 1,5%
2021.06.03. 1,010676 166 661 900 84 0% 0,4%
2021.06.02. 1,009928 166 538 470 -27 0% -0,4%
2021.06.01. 1,009552 166 476 494 11 0% -0,4%
2021.05.31. 1,009907 166 535 023 59 0% 1,3%
2021.05.28. 1,01153 166 802 599 -31 0% 1,4%
2021.05.27. 1,01192 166 866 942 -65 0% 1,5%
2021.05.26. 1,012594 166 978 151 6 0% 1,6%
2021.05.25. 1,004474 165 639 146 112 0% 1%
2021.05.21. 1,00427 165 605 394 -93 0% -0,7%
2021.05.20. 1,00369 165 509 844 -52 0% -0,7%
2021.05.19. 1,000886 165 047 512 130 0% -1%
2021.05.18. 1,003299 165 445 289 2 0% -1%
2021.05.17. 1,010689 166 663 907 12 0% -0,9%
2021.05.14. 1,022065 168 539 812 0 0% 0,4%
2021.05.13. 1,017012 167 706 566 -144 0% -0,1%
2021.05.12. 1,012783 167 009 342 75 0% -0,6%
2021.05.11. 1,023123 168 714 347 1 0% 1,2%
2021.05.10. 1,030304 169 898 502 -33 0% 1,8%
2021.05.07. 1,037165 171 029 923 -12 0% 2,9%
2021.05.06. 1,035946 170 828 920 107 0% 2,8%
2021.05.05. 1,038006 171 168 510 -22 0% 3%
2021.05.04. 1,035569 170 766 668 -121 0% 2,9%
2021.05.03. 1,035742 170 795 317 157 0% 3,3%
2021.04.30. 1,03443 170 578 810 -127 0% 4,7%
2021.04.29. 1,038396 171 232 936 39 0% 5,1%
2021.04.28. 1,040053 171 506 139 5 0% 3,9%
2021.04.27. 1,043704 172 108 189 -25 0% 4,9%
2021.04.26. 1,043653 172 099 804 -42 0% 4%
2021.04.23. 1,043289 172 039 822 150 0% 4,3%
2021.04.22. 1,04035 171 555 027 -68 0% 4%
2021.04.21. 1,040614 171 598 629 -93 0%
2021.04.20. 1,031383 170 076 517 132 0%
2021.04.19. 1,039481 171 411 756 16 0%
2021.04.16. 1,043758 172 117 023 -31 0%
2021.04.15. 1,037593 171 100 437 -18 0%
2021.04.14. 1,030675 169 959 668 -93 0%
2021.04.13. 1,032335 170 233 497 68 0%
2021.04.12. 1,029534 169 771 540 62 0%
2021.04.09. 1,033573 170 437 514 -100 0%
2021.04.08. 1,032289 170 225 881 2 0%
2021.04.07. 1,032694 170 292 664 -23 0%
2021.04.06. 1,036711 170 955 096 84 0%
2021.04.01. 1,036478 170 916 590 -54 0%
2021.03.31. 1,036634 170 942 369 3 0%
2021.03.30. 1,033429 170 413 857 92 0%
2021.03.29. 1,031799 170 144 976 -12 0%
2021.03.26. 1,034166 170 535 309 4 0%
2021.03.25. 1,029591 169 780 882 -72 0%
2021.03.24. 1,025816 169 158 451 52 0%
2021.03.23. 1,028565 169 611 713 7 0%
2021.03.22. 1,031586 170 109 873 -51 0%
2021.03.19. 1,031097 170 029 287 17 0%
2021.03.18. 1,029316 169 735 581 42 0%
2021.03.17. 1,033824 170 478 914 23 0%
2021.03.16. 1,036082 170 851 238 -18 0%
2021.03.12. 1,027749 169 477 134 7 0%
2021.03.11. 1,027521 169 439 530 -52 0%
2021.03.10. 1,024254 168 900 849 64 0%
2021.03.09. 1,020469 168 276 634 -130 0%
2021.03.08. 1,017992 167 868 303 142 0%
2021.03.05. 1,016556 167 631 363 -104 0%
2021.03.04. 1,003627 165 499 457 38 0%
2021.03.03. 1,007129 166 076 903 -59 0%
2021.03.02. 1,013883 167 190 706 10 0%
2021.03.01. 1,014055 167 219 059 -45 0%
2021.02.26. 0,997094 164 422 211 100 0%
2021.02.25. 0,994744 164 034 593 14823002 9,8%
2021.02.24. 1,006621 150 993 141 -24 0%
2021.02.23. 1,005057 150 758 565 -41 0%
2021.02.22. 1,006807 151 021 106 -1 0%
2021.02.19. 1,010849 151 627 407 107 0%
2021.02.18. 1,013661 152 049 100 -81 0%
2021.02.17. 1,019388 152 908 231 -2 0%
2021.02.16. 1,015349 152 302 383 -36 0%
2021.02.15. 1,020071 153 010 719 44 0%
2021.02.12. 1,018469 152 770 375 81 0%
2021.02.11. 1,010795 151 619 194 -91 0%
2021.02.10. 1,01201 151 801 535 13 0%
2021.02.09. 1,014003 152 100 472 40 0%
2021.02.08. 1,014561 152 184 132 34 0%
2021.02.05. 1,008151 151 222 598 -8 0%
2021.02.04. 1,00606 150 908 956 -77 0%
2021.02.03. 1,002379 150 356 883 -6 0%
2021.02.02. 0,99808 149 712 039 33 0%
2021.02.01. 0,992507 148 876 056 0 0%
2021.01.29. 0,98785 148 177 506 3 0%
2021.01.28. 1,000582 150 087 303 13 0%
2021.01.27. 0,995008 149 251 190 48 0%
2021.01.26. 1,003174 150 476 042 -2 0%
2021.01.25. 1,000587 150 087 994 -20 0%
2021.01.22. 0,999983 149 997 414 149997414 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés