Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726286
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:164 422 211
Árfolyam:0,997094
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,997094 164 422 211 100 0%
2021.02.25. 0,994744 164 034 593 14823002 9,8%
2021.02.24. 1,006621 150 993 141 -24 0%
2021.02.23. 1,005057 150 758 565 -41 0%
2021.02.22. 1,006807 151 021 106 -1 0%
2021.02.19. 1,010849 151 627 407 107 0%
2021.02.18. 1,013661 152 049 100 -81 0%
2021.02.17. 1,019388 152 908 231 -2 0%
2021.02.16. 1,015349 152 302 383 -36 0%
2021.02.15. 1,020071 153 010 719 44 0%
2021.02.12. 1,018469 152 770 375 81 0%
2021.02.11. 1,010795 151 619 194 -91 0%
2021.02.10. 1,01201 151 801 535 13 0%
2021.02.09. 1,014003 152 100 472 40 0%
2021.02.08. 1,014561 152 184 132 34 0%
2021.02.05. 1,008151 151 222 598 -8 0%
2021.02.04. 1,00606 150 908 956 -77 0%
2021.02.03. 1,002379 150 356 883 -6 0%
2021.02.02. 0,99808 149 712 039 33 0%
2021.02.01. 0,992507 148 876 056 0 0%
2021.01.29. 0,98785 148 177 506 3 0%
2021.01.28. 1,000582 150 087 303 13 0%
2021.01.27. 0,995008 149 251 190 48 0%
2021.01.26. 1,003174 150 476 042 -2 0%
2021.01.25. 1,000587 150 087 994 -20 0%
2021.01.22. 0,999983 149 997 414 149997414 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés