Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726286
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:170 828 920
Árfolyam:1,035946
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,6% 3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,035946 170 828 920 107 0% 2,8%
2021.05.05. 1,038006 171 168 510 -22 0% 3%
2021.05.04. 1,035569 170 766 668 -121 0% 2,9%
2021.05.03. 1,035742 170 795 317 157 0% 3,3%
2021.04.30. 1,03443 170 578 810 -127 0% 4,7%
2021.04.29. 1,038396 171 232 936 39 0% 5,1%
2021.04.28. 1,040053 171 506 139 5 0% 3,9%
2021.04.27. 1,043704 172 108 189 -25 0% 4,9%
2021.04.26. 1,043653 172 099 804 -42 0% 4%
2021.04.23. 1,043289 172 039 822 150 0% 4,3%
2021.04.22. 1,04035 171 555 027 -68 0% 4%
2021.04.21. 1,040614 171 598 629 -93 0%
2021.04.20. 1,031383 170 076 517 132 0%
2021.04.19. 1,039481 171 411 756 16 0%
2021.04.16. 1,043758 172 117 023 -31 0%
2021.04.15. 1,037593 171 100 437 -18 0%
2021.04.14. 1,030675 169 959 668 -93 0%
2021.04.13. 1,032335 170 233 497 68 0%
2021.04.12. 1,029534 169 771 540 62 0%
2021.04.09. 1,033573 170 437 514 -100 0%
2021.04.08. 1,032289 170 225 881 2 0%
2021.04.07. 1,032694 170 292 664 -23 0%
2021.04.06. 1,036711 170 955 096 84 0%
2021.04.01. 1,036478 170 916 590 -54 0%
2021.03.31. 1,036634 170 942 369 3 0%
2021.03.30. 1,033429 170 413 857 92 0%
2021.03.29. 1,031799 170 144 976 -12 0%
2021.03.26. 1,034166 170 535 309 4 0%
2021.03.25. 1,029591 169 780 882 -72 0%
2021.03.24. 1,025816 169 158 451 52 0%
2021.03.23. 1,028565 169 611 713 7 0%
2021.03.22. 1,031586 170 109 873 -51 0%
2021.03.19. 1,031097 170 029 287 17 0%
2021.03.18. 1,029316 169 735 581 42 0%
2021.03.17. 1,033824 170 478 914 23 0%
2021.03.16. 1,036082 170 851 238 -18 0%
2021.03.12. 1,027749 169 477 134 7 0%
2021.03.11. 1,027521 169 439 530 -52 0%
2021.03.10. 1,024254 168 900 849 64 0%
2021.03.09. 1,020469 168 276 634 -130 0%
2021.03.08. 1,017992 167 868 303 142 0%
2021.03.05. 1,016556 167 631 363 -104 0%
2021.03.04. 1,003627 165 499 457 38 0%
2021.03.03. 1,007129 166 076 903 -59 0%
2021.03.02. 1,013883 167 190 706 10 0%
2021.03.01. 1,014055 167 219 059 -45 0%
2021.02.26. 0,997094 164 422 211 100 0%
2021.02.25. 0,994744 164 034 593 14823002 9,8%
2021.02.24. 1,006621 150 993 141 -24 0%
2021.02.23. 1,005057 150 758 565 -41 0%
2021.02.22. 1,006807 151 021 106 -1 0%
2021.02.19. 1,010849 151 627 407 107 0%
2021.02.18. 1,013661 152 049 100 -81 0%
2021.02.17. 1,019388 152 908 231 -2 0%
2021.02.16. 1,015349 152 302 383 -36 0%
2021.02.15. 1,020071 153 010 719 44 0%
2021.02.12. 1,018469 152 770 375 81 0%
2021.02.11. 1,010795 151 619 194 -91 0%
2021.02.10. 1,01201 151 801 535 13 0%
2021.02.09. 1,014003 152 100 472 40 0%
2021.02.08. 1,014561 152 184 132 34 0%
2021.02.05. 1,008151 151 222 598 -8 0%
2021.02.04. 1,00606 150 908 956 -77 0%
2021.02.03. 1,002379 150 356 883 -6 0%
2021.02.02. 0,99808 149 712 039 33 0%
2021.02.01. 0,992507 148 876 056 0 0%
2021.01.29. 0,98785 148 177 506 3 0%
2021.01.28. 1,000582 150 087 303 13 0%
2021.01.27. 0,995008 149 251 190 48 0%
2021.01.26. 1,003174 150 476 042 -2 0%
2021.01.25. 1,000587 150 087 994 -20 0%
2021.01.22. 0,999983 149 997 414 149997414 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés