Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726278
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:195 306 011
Árfolyam:1,062675
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -3,5% 5,2% N/A N/A N/A -5,5% 4,6%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,062675 195 306 011 158029 0,1% -0,2% -3,5% 5,2%
2022.05.25. 1,042741 191 487 333 486453 0,3% -2,1% -7,1% 4,1%
2022.05.24. 1,029916 188 651 700 403695 0,2% -1,7% -8,5% 2,8%
2022.05.23. 1,038971 189 903 078 29792 0% 0,5% -7,8% 3,7%
2022.05.20. 1,039185 189 912 395 -515883 -0,3% -0,9% -7,3% 3,8%
2022.05.19. 1,03857 190 315 581 5512957 3% -0,9% -7,4% 4%
2022.05.18. 1,041351 185 297 474 724809 0,4% -0,7% -6,7% 4%
2022.05.17. 1,058117 187 544 329 1579695 0,9% 0,7% -5,7% 4,9%
2022.05.16. 1,050572 184 638 596 2872484 1,6% -0,4% -6,7% 3%
2022.05.13. 1,051829 181 983 594 580466 0,3% 0,2% -6% 3,6%
2022.05.12. 1,037243 178 887 561 4776022 2,8% -1,2% -7,3% 2,6%
2022.05.11. 1,024654 171 998 350 405891 0,2% -2,4% -8,1% 0,4%
2022.05.10. 1,027107 172 003 248 641182 0,4% -2,6% -7% -0,1%
2022.05.09. 1,033993 172 510 923 1448257 0,8% -2,7% -6,5% -0,1%
2022.05.06. 1,046431 173 120 395 219789 0,1% -0,5% -5,2% 1,2%
2022.05.05. 1,047638 173 100 037 157338 0,1% -0,4% -5,1% 1,1%
2022.05.04. 1,065932 175 962 648 103949 0,1% 1,3% -3,5% 3,1%
2022.05.03. 1,067423 176 104 686 -30415 0% 1,4% -2,6% 3,3%
2022.05.02. 1,059533 174 833 175 351592 0,2% -1,2% -3,3% 2,6%
2022.04.29. 1,054484 173 650 125 150849 0,1% -1,2% -3,6% 1,7%
2022.04.28. 1,070039 176 058 614 488815 0,3% 0,3% -2,6% 3,1%
2022.04.27. 1,062813 174 384 172 -54 0% -0,1% -3,5% 2%
2022.04.26. 1,051111 172 464 185 39881 0% -1,3% -4,7% 0,9%
2022.04.25. 1,054055 172 907 238 152867 0,1% -1% -4% 1,2%
2022.04.22. 1,04601 171 435 836 382662 0,2% -1,6% -4,4% 0,7%
2022.04.21. 1,055103 172 540 145 5286521 3,1% -0,7% -3,3% 1,6%
2022.04.20. 1,062383 168 407 641 736540 0,4% -0,9% -2,7% 3,2%
2022.04.19. 1,067441 168 469 382 1399466 0,8% -0,4% -1,6% 2,9%
2022.04.14. 1,070355 167 525 999 2454576 1,5% -0,8% -1% 4%
2022.04.13. 1,075033 165 792 870 5428265 3,4% -0,3% 0,1% 4,3%
2022.04.12. 1,07103 159 767 470 415990 0,3% -1,7% 0% 4,2%
2022.04.11. 1,070498 159 272 327 243581 0,2% -1,9% -0,5% 3,7%
2022.04.08. 1,076438 159 911 168 593318 0,4% -1,2% 0,3% 4,4%
2022.04.07. 1,088669 161 128 095 1203486 0,8% -0,1% 1,5% 5,6%
2022.04.06. 1,081668 158 896 168 536844 0,3% -1,3% 1,1% 4,5%
2022.04.05. 1,077803 157 793 477 472553 0,3% -2,1% 1,4% 4,1%
2022.04.04. 1,080832 157 763 050 -101 0% -3,3% 2,6% 4,4%
2022.04.01. 1,068902 156 021 794 44 0% -4,9% -0,2% 3,3%
2022.03.31. 1,070608 156 270 765 68 0% -4,8% 0% 3,4%
2022.03.30. 1,064546 155 385 861 534095 0,3% -5,5% -0,6% 3,1%
2022.03.29. 1,082304 157 434 893 -29510 0% -3,9% 1,2% 5%
2022.03.28. 1,075957 156 540 978 -404261 -0,3% -4,4% 1% 4,2%
2022.03.26. 1,07813 157 262 205 0 0% -3,8% 0,6% 4,4%
2022.03.25. 1,07813 157 262 205 70432 0% -3,8% 0,6% 4,8%
2022.03.24. 1,077185 157 053 992 -39411 0% -3,9% 0,5% 5,1%
2022.03.23. 1,066486 155 533 093 560689 0,4% -4,8% -0,4% 3,8%
2022.03.22. 1,07567 156 306 942 45824 0% -3,3% 1% 4,4%
2022.03.21. 1,075192 156 191 680 404751 0,3% -3% 1,8% 4,4%
2022.03.18. 1,075779 155 871 981 8595047 5,9% -3% 1,3% 4,6%
2022.03.17. 1,061916 145 379 053 489796 0,3% -4,2% -0,1% 2,8%
2022.03.16. 1,060714 144 725 254 3922642 2,8% -4,7% 0% 2,5%
2022.03.11. 1,062846 141 085 621 109872 0,1% -4,7% 0% 3,5%
2022.03.10. 1,064332 141 172 852 331947 0,2% -4,6% 0,2% 4%
2022.03.09. 1,07378 142 091 140 2072445 1,5% -3,5% 0,8% 5,3%
2022.03.08. 1,075476 140 239 850 157445 0,1% -3,7% 1,1% 5,7%
2022.03.07. 1,091451 142 163 173 151502 0,1% -2,1% 2,9% 7,5%
2022.03.04. 1,080274 140 557 401 49949 0% -0,9% 1,8% 7,7%
2022.03.03. 1,078097 140 224 297 421546 0,3% -1,1% 1,6% 7,1%
2022.03.02. 1,084194 140 593 382 -39591 0% -0,7% 2,5% 7%
2022.03.01. 1,061468 137 685 138 164642 0,1% -2,9% 0% 4,8%
2022.02.28. 1,063393 137 769 893 35019 0% -3,4% -0,2% 6,7%
2022.02.25. 1,064847 137 923 202 -292285 -0,2% -5,2% 0,6% 7,1%
2022.02.24. 1,047397 135 950 504 -155447 -0,1% -6,9% -1,5% 4,1%
2022.02.23. 1,033641 134 318 402 620625 0,5% -8,2% -2,9% 2,9%
2022.02.22. 1,042386 134 828 912 36078 0% -7,6% -1,8% 3,6%
2022.02.21. 1,040128 134 500 848 362154 0,3% -7,3% -2% 3%
2022.02.18. 1,048239 135 184 718 139607 0,1% -6,1% -1,3% 3,5%
2022.02.17. 1,050585 135 347 347 3507712 2,7% -6,4% -1,4% 3,1%
2022.02.16. 1,054286 132 304 080 3132663 2,4% -6,3% -1,2% 3,9%
2022.02.15. 1,055379 129 305 332 430881 0,3% -6,2% -1,2% 3,5%
2022.02.14. 1,053218 128 610 567 3317760 2,7% -5,9% -1,4% 3,5%
2022.02.11. 1,049484 124 848 603 99563 0,1% -5,8% -2,3% 3,9%
2022.02.10. 1,054305 125 322 098 292584 0,2% -4,5% -1,3% 4,2%
2022.02.09. 1,063022 126 063 259 1982593 1,6% -3,9% -0,7% 4,9%
2022.02.08. 1,056594 123 330 361 176339 0,1% -4,3% -0,9% 4,2%
2022.02.07. 1,04791 122 141 836 159320 0,1% -5,1% -1,7% 4%
2022.02.04. 1,051911 122 448 255 90003 0,1% -4,8% -1,2% 4,6%
2022.02.03. 1,052886 122 471 664 366974 0,3% -3,9% -1,1% 5,1%
2022.02.02. 1,072831 124 417 740 5 0% -2% 0,8% 7,5%
2022.02.01. 1,07135 124 245 981 279061 0,2% -2% 0,6% 8%
2022.01.31. 1,074938 124 382 091 154099 0,1% -1,7% 1% 8,8%
2022.01.28. 1,067263 123 341 011 -1116321 -0,9% -2,9% -0,3% 6,7%
2022.01.27. 1,06384 124 058 164 22437 0% -3,4% -0,9% 6,9%
2022.01.26. 1,06482 124 149 988 185096 0,1% -3,5% -1,2% 6,2%
2022.01.25. 1,064426 123 919 023 170072 0,1% -3,1% -0,9% 6,4%
2022.01.24. 1,064133 123 714 887 401645 0,3% -2,7% -0,9% 6,4%
2022.01.21. 1,062512 123 125 398 19798 0% -2,6% -0,6%
2022.01.20. 1,0715 124 146 975 45907 0% -1,9% 0,6%
2022.01.19. 1,071967 124 155 156 3487728 2,9% -1,2% 1,4%
2022.01.18. 1,074212 120 920 139 427500 0,4% -1% 1%
2022.01.17. 1,080316 121 177 315 985026 0,8% -0,4% 1,6%
2022.01.14. 1,07856 119 996 922 1271533 1,1% -0,2% 1%
2022.01.13. 1,078099 118 674 643 420291 0,4% 0,4% 1,3%
2022.01.12. 1,089983 119 557 882 3343278 2,9% 1,8% 2,9%
2022.01.11. 1,09088 116 310 243 281140 0,2% 1,4% 3%
2022.01.10. 1,08622 115 533 452 548282 0,5% 1,2% 2,6%
2022.01.07. 1,089676 115 351 016 910262 0,8% 1,6% 3%
2022.01.06. 1,096162 115 121 931 109480 0,1% 2,4% 4,1%
2022.01.05. 1,101024 115 522 586 642394 0,6% 3,6% 5,1%
2022.01.04. 1,117923 116 643 424 5 0% 6,1% 6,5%
2022.01.03. 1,124107 117 288 654 54 0% 5% 7,1%
2021.12.31. 1,124203 117 298 617 -49 0% 5% 7,6%
2021.12.30. 1,125983 117 484 390 230007 0,2% 5,1% 7,7%
2021.12.29. 1,126099 117 266 463 268166 0,2% 5,3% 8,1%
2021.12.28. 1,125425 116 928 270 129550 0,1% 5,6% 8,2%
2021.12.27. 1,129164 117 186 760 20119 0% 5,1% 8,5%
2021.12.23. 1,12051 116 268 667 151083 0,1% 4,6% 8,7%
2021.12.22. 1,112952 115 334 354 230833 0,2% 4,5% 6,8%
2021.12.21. 1,10874 114 667 908 206603 0,2% 5% 6,4%
2021.12.20. 1,099858 113 544 367 93951 0,1% 4,3% 5,8%
2021.12.17. 1,108716 114 364 119 2758356 2,5% 4,4% 6,4%
2021.12.16. 1,113342 112 071 426 214836 0,2% 4,9% 8,1%
2021.12.15. 1,113713 111 893 864 2242621 2,1% 5% 8,2%
2021.12.14. 1,106198 108 911 349 2706439 2,5% 4,5% 7,5%
2021.12.13. 1,112169 106 778 179 99744 0,1% 4,7% 9,1%
2021.12.11. 1,115094 106 958 999 0 0% 5% 9,3%
2021.12.10. 1,115094 106 958 999 214876 0,2% 5% 9,9%
2021.12.09. 1,112302 106 476 854 234052 0,2% 4,4% 9,8%
2021.12.08. 1,11709 106 700 133 1498856 1,4% 5% 10,1%
2021.12.07. 1,11473 104 979 025 263295 0,3% 5,1% 10,3%
2021.12.06. 1,100555 103 384 156 60537 0,1% 3,6% 8,4%
2021.12.03. 1,090573 102 386 477 408657 0,4% 2,8% 8,2%
2021.12.02. 1,091477 102 062 352 -11 0% 3,2% 8,3%
2021.12.01. 1,092833 102 189 161 281593 0,3% 3% 8,5%
2021.11.30. 1,098282 102 415 692 29633 0% 3,5% 8,8%
2021.11.29. 1,113849 103 837 274 60701 0,1% 4,6% 10,4%
2021.11.26. 1,100741 102 555 309 34274 0% 4,1% 9%
2021.11.25. 1,122828 104 578 178 129730 0,1% 6% 12%
2021.11.24. 1,125261 104 674 772 214810 0,2% 5,8% 12,3%
2021.11.23. 1,126418 104 567 368 19918 0% 5,9% 12,4%
2021.11.22. 1,128259 104 718 321 25214 0% 6,3% 12,6%
2021.11.19. 1,121517 104 067 505 3220417 3,2% 5,7% 12,3%
2021.11.18. 1,116119 100 361 698 119324 0,1% 5,1% 11,5%
2021.11.17. 1,122116 100 780 985 3404067 3,5% 5,3% 11,3%
2021.11.16. 1,125559 97 675 701 913233 0,9% 5,5% 10,4%
2021.11.15. 1,124576 96 677 961 251297 0,3% 5,3% 10,3%
2021.11.12. 1,118752 95 927 286 2540307 2,7% 4,4% 10,7%
2021.11.11. 1,11465 93 044 568 1029920 1,1% 3,8% 9,2%
2021.11.10. 1,103841 91 122 362 947845 1% 3,3% 7,4%
2021.11.09. 1,106408 90 384 219 827626 0,9% 3,3% 6,9%
2021.11.08. 1,10383 89 347 921 109925 0,1% 3,5% 6,6%
2021.11.05. 1,103709 89 228 214 99914 0,1% 3,5% 6,5%
2021.11.04. 1,104663 89 205 339 418412 0,5% 3,7% 6,9%
2021.11.03. 1,095712 88 067 493 5 0% 2,9% 6%
2021.11.02. 1,095179 88 024 648 190232 0,2% 2,9% 6,1%
2021.10.29. 1,09362 87 709 383 52806 0,1% 2,2% 5,5%
2021.10.28. 1,098583 88 054 375 19958 0% 2,7% 5,8%
2021.10.27. 1,101021 88 229 785 189617 0,2% 2,5% 5,7%
2021.10.26. 1,103149 88 210 328 -21225 0% 2,3% 5,9%
2021.10.25. 1,098477 87 857 879 30079 0% 2,3% 5,5%
2021.10.22. 1,094188 87 484 877 175451 0,2% 2,2% 5,4%
2021.10.21. 1,091333 87 081 615 7 0% 2,1% 5,1%
2021.10.20. 1,092144 87 146 321 301890 0,3% 2,6% 6,1%
2021.10.19. 1,085233 86 294 886 7401468 9,4% 2,6% 4,6%
2021.10.18. 1,085018 78 877 788 154996 0,2% 2% 4,1%
2021.10.15. 1,084905 78 714 593 494274 0,6% 1,6% 4,7%
2021.10.14. 1,080873 77 929 617 795303 1% 1,2% 5%
2021.10.13. 1,073694 76 621 999 2261711 3% 0,9% 4,2%
2021.10.12. 1,070984 74 172 603 144295 0,2% 1,1% 4,2%
2021.10.11. 1,076189 74 388 087 215488 0,3% 1,6% 4,3%
2021.10.08. 1,073514 73 988 234 490407 0,7% 1,5% 4,1%
2021.10.07. 1,072637 73 437 783 770508 1,1% 1,4% 4%
2021.10.06. 1,070085 72 494 386 2245862 3,2% 1,6% 3,4%
2021.10.05. 1,062551 69 753 935 317574 0,5% 1,5% 2,7%
2021.10.04. 1,053953 68 874 493 -29 0% 0,4% 1,8%
2021.10.01. 1,070597 69 962 187 -26 0% 2,5% 3,4%
2021.09.30. 1,071077 69 993 580 125192 0,2% 2,5% 3,8%
2021.09.29. 1,069722 69 779 999 203804 0,3% 2,7% 3,8%
2021.09.28. 1,065316 69 289 623 -3077 0% 2,4% 3,1%
2021.09.27. 1,073919 69 852 276 -38 0% 3,2% 4%
2021.09.24. 1,07219 69 739 852 20073 0% 3,5% 4,6%
2021.09.23. 1,071151 69 652 217 20071 0% 3,9% 4,3%
2021.09.22. 1,064633 69 208 431 171424 0,3% 2,2% 3,3%
2021.09.21. 1,055731 68 459 749 144532 0,2% 1,4% 2,5%
2021.09.20. 1,054753 68 251 932 49621 0,1% 1,4% 2,4%
2021.09.17. 1,062495 68 702 923 1632299 2,4% 2% 2,9%
2021.09.16. 1,060979 66 974 926 84983 0,1% 3% 2,5%
2021.09.15. 1,060677 66 870 903 1217089 1,9% 3% 3,3%
2021.09.14. 1,058869 65 541 902 1361043 2,1% 2,9% 3,1%
2021.09.13. 1,062728 64 414 763 39993 0,1% 4,2% 3,5%
2021.09.10. 1,062431 64 356 779 289103 0,4% 4,7% 3,8%
2021.09.09. 1,065695 64 264 505 -32 0% 5,2% 4,5%
2021.09.08. 1,063408 64 126 624 1248796 2% 4,8% 4,6%
2021.09.07. 1,060202 62 688 262 49838 0,1% 4,9% 4,4%
2021.09.06. 1,062784 62 790 973 50111 0,1% 4,6% 4,6%
2021.09.03. 1,061346 62 655 970 200590 0,3% 5,3% 5,5%
2021.09.02. 1,058127 62 265 957 -26 0% 5% 4,4%
2021.09.01. 1,061281 62 451 582 199947 0,3% 5,4% 4,7%
2021.08.31. 1,061792 62 281 609 43035 0,1% 5,4% 6,6%
2021.08.30. 1,061086 62 197 191 129483 0,2% 5,2% 6,5%
2021.08.27. 1,065225 62 309 817 40256 0,1% 5,5% 6,9%
2021.08.26. 1,057796 61 835 286 604452 1% 4,7% 6,2%
2021.08.25. 1,058806 61 289 298 49758 0,1% 5,7% 6,5%
2021.08.24. 1,063711 61 523 237 0 0% 6,2% 5,7%
2021.08.23. 1,063983 61 538 969 15011 0% 6,2% 5,9%
2021.08.19. 1,061063 61 355 111 179835 0,3% 6,3% 5%
2021.08.18. 1,062009 61 229 817 1297622 2,2% 6,1% 4,8%
2021.08.17. 1,065592 60 134 394 374648 0,6% 5,7% 4,6%
2021.08.16. 1,066588 59 815 603 384311 0,6% 4,6% 5,1%
2021.08.13. 1,068416 59 533 150 134580 0,2% 5,3% 4,9%
2021.08.12. 1,071442 59 566 800 928721 1,6% 6% 5,2%
2021.08.11. 1,074067 58 781 740 231247 0,4% 5,2% 6,3%
2021.08.10. 1,068399 58 241 514 124658 0,2% 3,9% 5,6%
2021.08.09. 1,070914 58 253 662 562381 1% 3,5% 5,7%
2021.08.06. 1,066399 57 448 053 29994 0,1% 3,1% 5,8%
2021.08.05. 1,066556 57 426 512 40046 0,1% 3% 5,8%
2021.08.04. 1,06515 57 310 816 220115 0,4% 3,1% 5,9%
2021.08.03. 1,064589 57 060 632 -5 0% 3% 6,2%
2021.08.02. 1,064603 57 061 387 14 0% 3,1% 6,7%
2021.07.30. 1,064476 57 054 566 39821 0,1% 3,1% 7,8%
2021.07.29. 1,070074 57 314 581 29993 0,1% 3,2% 8,3%
2021.07.28. 1,069963 57 278 646 19907 0% 3,1% 6,9%
2021.07.27. 1,0738 57 464 075 26 0% 3,1% 7,9%
2021.07.26. 1,077935 57 685 332 30065 0,1% 3,5% 7,5%
2021.07.23. 1,074303 57 461 003 10054 0% 3,2% 7,4%
2021.07.22. 1,070312 57 237 521 110088 0,2% 3,1% 7%
2021.07.21. 1,069359 57 076 567 30131 0,1% 2,9%
2021.07.20. 1,064765 56 801 363 10045 0% 3,4%
2021.07.19. 1,057363 56 396 518 1050841 1,9% 1,9%
2021.07.16. 1,063586 55 671 408 9946 0% 2,1%
2021.07.15. 1,067485 55 865 511 174919 0,3% 3%
2021.07.14. 1,067908 55 712 660 777761 1,4% 3,8%
2021.07.13. 1,06415 54 741 581 30119 0,1% 3,2%
2021.07.12. 1,059602 54 477 634 95033 0,2% 3,1%
2021.07.09. 1,059036 54 353 552 75122 0,1% 2,6%
2021.07.08. 1,057191 54 183 869 99917 0,2% 2,6%
2021.07.07. 1,058097 54 130 301 311552 0,6% 2,6%
2021.07.06. 1,052806 53 549 629 30183 0,1% 1,7%
2021.07.05. 1,047326 53 240 870 119729 0,2% 1,2%
2021.07.02. 1,04943 53 227 857 -5 0% 1,4%
2021.07.01. 1,044985 53 002 408 1 0% 1%
2021.06.30. 1,045094 53 007 936 60235 0,1% 1,3%
2021.06.29. 1,041539 52 767 594 19978 0% 1,1%
2021.06.28. 1,040506 52 695 301 44 0% 0,7%
2021.06.25. 1,040544 52 697 181 20087 0% 1,2%
2021.06.24. 1,035756 52 434 704 20075 0% 1,1%
2021.06.23. 1,03068 52 157 757 24757 0% 0,3%
2021.06.22. 1,041926 52 701 836 -26 0% 1,1%
2021.06.21. 1,041655 52 688 154 23 0% 1,1%
2021.06.18. 1,039728 52 590 661 -2 0% 1,1%
2021.06.17. 1,041705 52 690 662 151638 0,3% 0,9%
2021.06.16. 1,030142 51 955 837 140090 0,3% -0,5%
2021.06.15. 1,029628 51 789 893 50026 0,1% 0,3%
2021.06.14. 1,028878 51 702 179 100904 0,2% 0,2%
2021.06.11. 1,01976 51 143 980 15062 0% -0,7%
2021.06.10. 1,014479 50 864 138 18 0% -0,9%
2021.06.09. 1,013013 50 790 617 99837 0,2% -0,6%
2021.06.08. 1,014387 50 759 534 10046 0% -0,3%
2021.06.07. 1,010407 50 550 370 9965 0% -0,5%
2021.06.04. 1,01561 50 800 658 -19 0% 1,3%
2021.06.03. 1,008103 50 425 178 20028 0% 0,2%
2021.06.02. 1,007376 50 368 800 -22 0% -0,6%
2021.06.01. 1,00702 50 351 022 32 0% -0,6%
2021.05.31. 1,007394 50 369 690 15 0% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés