Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726278
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:51 693 256
Árfolyam:1,033865
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% N/A N/A N/A N/A N/A 3,4% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,033865 51 693 256 -5 0% 2,6%
2021.05.05. 1,03594 51 797 011 12 0% 2,8%
2021.05.04. 1,033528 51 676 399 -11 0% 2,8%
2021.05.03. 1,033721 51 686 060 2 0% 3,2%
2021.04.30. 1,03247 51 623 508 -9 0% 4,5%
2021.04.29. 1,036449 51 822 467 19 0% 4,9%
2021.04.28. 1,038123 51 906 148 -15 0% 3,8%
2021.04.27. 1,041787 52 089 363 37 0% 4,7%
2021.04.26. 1,041757 52 087 826 -41 0% 3,9%
2021.04.23. 1,041453 52 072 667 -6 0% 4,1%
2021.04.22. 1,038538 51 926 923 7 0% 3,9%
2021.04.21. 1,038822 51 941 116 -1 0%
2021.04.20. 1,029627 51 481 367 27 0%
2021.04.19. 1,037731 51 886 540 4 0%
2021.04.16. 1,042061 52 103 036 4 0%
2021.04.15. 1,035926 51 796 282 -40 0%
2021.04.14. 1,029038 51 451 922 14 0%
2021.04.13. 1,030716 51 535 808 16 0%
2021.04.12. 1,027939 51 396 942 1 0%
2021.04.09. 1,032031 51 601 541 -11 0%
2021.04.08. 1,030769 51 538 452 -11 0%
2021.04.07. 1,031193 51 559 663 -11 0%
2021.04.06. 1,035224 51 761 224 47 0%
2021.04.01. 1,035091 51 754 527 1 0%
2021.03.31. 1,035267 51 763 326 -48 0%
2021.03.30. 1,032085 51 604 274 36 0%
2021.03.29. 1,030477 51 523 838 -30 0%
2021.03.26. 1,0329 51 645 018 39 0%
2021.03.25. 1,028351 51 417 529 -28 0%
2021.03.24. 1,0246 51 230 007 -10 0%
2021.03.23. 1,027365 51 368 267 37 0%
2021.03.22. 1,030403 51 520 130 -6 0%
2021.03.19. 1,029974 51 498 686 -25 0%
2021.03.18. 1,028214 51 410 711 9 0%
2021.03.17. 1,032737 51 636 852 -19 0%
2021.03.16. 1,035012 51 750 621 4 0%
2021.03.12. 1,026766 51 338 317 8 0%
2021.03.11. 1,026558 51 327 909 2 0%
2021.03.10. 1,023314 51 165 707 21 0%
2021.03.09. 1,019552 50 977 586 -23 0%
2021.03.08. 1,017097 50 854 859 10 0%
2021.03.05. 1,01572 50 785 999 -11 0%
2021.03.04. 1,002821 50 141 060 33 0%
2021.03.03. 1,00634 50 316 977 -33 0%
2021.03.02. 1,013108 50 655 410 -12 0%
2021.03.01. 1,013299 50 664 972 35 0%
2021.02.26. 0,996408 49 820 387 -3 0%
2021.02.25. 0,994078 49 703 890 -16 0%
2021.02.24. 1,005965 50 298 256 29 0%
2021.02.23. 1,004422 50 221 077 -25 0%
2021.02.22. 1,00619 50 309 502 5 0%
2021.02.19. 1,010288 50 514 397 -11 0%
2021.02.18. 1,013117 50 655 858 -5 0%
2021.02.17. 1,018861 50 943 063 25 0%
2021.02.16. 1,014844 50 742 188 -25 0%
2021.02.15. 1,019583 50 979 163 -1 0%
2021.02.12. 1,01804 50 902 014 4 0%
2021.02.11. 1,010388 50 519 410 24 0%
2021.02.10. 1,011623 50 581 136 -30 0%
2021.02.09. 1,013634 50 681 716 0 0%
2021.02.08. 1,014211 50 710 566 19 0%
2021.02.05. 1,007861 50 393 047 5 0%
2021.02.04. 1,00579 50 289 492 16 0%
2021.02.03. 1,00213 50 106 476 -7 0%
2021.02.02. 0,997851 49 892 533 1 0%
2021.02.01. 0,992298 49 614 882 -28 0%
2021.01.29. 0,987698 49 384 910 28 0%
2021.01.28. 1,000448 50 022 382 -33 0%
2021.01.27. 0,994893 49 744 665 -7 0%
2021.01.26. 1,003077 50 153 872 30 0%
2021.01.25. 1,00051 50 025 492 14 0%
2021.01.22. 0,999964 49 998 178 49998178 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés