Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726278
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 820 387
Árfolyam:0,996408
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,996408 49 820 387 -3 0%
2021.02.25. 0,994078 49 703 890 -16 0%
2021.02.24. 1,005965 50 298 256 29 0%
2021.02.23. 1,004422 50 221 077 -25 0%
2021.02.22. 1,00619 50 309 502 5 0%
2021.02.19. 1,010288 50 514 397 -11 0%
2021.02.18. 1,013117 50 655 858 -5 0%
2021.02.17. 1,018861 50 943 063 25 0%
2021.02.16. 1,014844 50 742 188 -25 0%
2021.02.15. 1,019583 50 979 163 -1 0%
2021.02.12. 1,01804 50 902 014 4 0%
2021.02.11. 1,010388 50 519 410 24 0%
2021.02.10. 1,011623 50 581 136 -30 0%
2021.02.09. 1,013634 50 681 716 0 0%
2021.02.08. 1,014211 50 710 566 19 0%
2021.02.05. 1,007861 50 393 047 5 0%
2021.02.04. 1,00579 50 289 492 16 0%
2021.02.03. 1,00213 50 106 476 -7 0%
2021.02.02. 0,997851 49 892 533 1 0%
2021.02.01. 0,992298 49 614 882 -28 0%
2021.01.29. 0,987698 49 384 910 28 0%
2021.01.28. 1,000448 50 022 382 -33 0%
2021.01.27. 0,994893 49 744 665 -7 0%
2021.01.26. 1,003077 50 153 872 30 0%
2021.01.25. 1,00051 50 025 492 14 0%
2021.01.22. 0,999964 49 998 178 49998178 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés