Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726278
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:86 294 886
Árfolyam:1,085233
Dátum:2021.10.19.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 4,6% N/A N/A N/A N/A 8,5% 8,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.19. 1,085233 86 294 886 7401468 9,4% 2,6% 4,6%
2021.10.18. 1,085018 78 877 788 154996 0,2% 2% 4,1%
2021.10.15. 1,084905 78 714 593 494274 0,6% 1,6% 4,7%
2021.10.14. 1,080873 77 929 617 795303 1% 1,2% 5%
2021.10.13. 1,073694 76 621 999 2261711 3% 0,9% 4,2%
2021.10.12. 1,070984 74 172 603 144295 0,2% 1,1% 4,2%
2021.10.11. 1,076189 74 388 087 215488 0,3% 1,6% 4,3%
2021.10.08. 1,073514 73 988 234 490407 0,7% 1,5% 4,1%
2021.10.07. 1,072637 73 437 783 770508 1,1% 1,4% 4%
2021.10.06. 1,070085 72 494 386 2245862 3,2% 1,6% 3,4%
2021.10.05. 1,062551 69 753 935 317574 0,5% 1,5% 2,7%
2021.10.04. 1,053953 68 874 493 -29 0% 0,4% 1,8%
2021.10.01. 1,070597 69 962 187 -26 0% 2,5% 3,4%
2021.09.30. 1,071077 69 993 580 125192 0,2% 2,5% 3,8%
2021.09.29. 1,069722 69 779 999 203804 0,3% 2,7% 3,8%
2021.09.28. 1,065316 69 289 623 -3077 0% 2,4% 3,1%
2021.09.27. 1,073919 69 852 276 -38 0% 3,2% 4%
2021.09.24. 1,07219 69 739 852 20073 0% 3,5% 4,6%
2021.09.23. 1,071151 69 652 217 20071 0% 3,9% 4,3%
2021.09.22. 1,064633 69 208 431 171424 0,3% 2,2% 3,3%
2021.09.21. 1,055731 68 459 749 144532 0,2% 1,4% 2,5%
2021.09.20. 1,054753 68 251 932 49621 0,1% 1,4% 2,4%
2021.09.17. 1,062495 68 702 923 1632299 2,4% 2% 2,9%
2021.09.16. 1,060979 66 974 926 84983 0,1% 3% 2,5%
2021.09.15. 1,060677 66 870 903 1217089 1,9% 3% 3,3%
2021.09.14. 1,058869 65 541 902 1361043 2,1% 2,9% 3,1%
2021.09.13. 1,062728 64 414 763 39993 0,1% 4,2% 3,5%
2021.09.10. 1,062431 64 356 779 289103 0,4% 4,7% 3,8%
2021.09.09. 1,065695 64 264 505 -32 0% 5,2% 4,5%
2021.09.08. 1,063408 64 126 624 1248796 2% 4,8% 4,6%
2021.09.07. 1,060202 62 688 262 49838 0,1% 4,9% 4,4%
2021.09.06. 1,062784 62 790 973 50111 0,1% 4,6% 4,6%
2021.09.03. 1,061346 62 655 970 200590 0,3% 5,3% 5,5%
2021.09.02. 1,058127 62 265 957 -26 0% 5% 4,4%
2021.09.01. 1,061281 62 451 582 199947 0,3% 5,4% 4,7%
2021.08.31. 1,061792 62 281 609 43035 0,1% 5,4% 6,6%
2021.08.30. 1,061086 62 197 191 129483 0,2% 5,2% 6,5%
2021.08.27. 1,065225 62 309 817 40256 0,1% 5,5% 6,9%
2021.08.26. 1,057796 61 835 286 604452 1% 4,7% 6,2%
2021.08.25. 1,058806 61 289 298 49758 0,1% 5,7% 6,5%
2021.08.24. 1,063711 61 523 237 0 0% 6,2% 5,7%
2021.08.23. 1,063983 61 538 969 15011 0% 6,2% 5,9%
2021.08.19. 1,061063 61 355 111 179835 0,3% 6,3% 5%
2021.08.18. 1,062009 61 229 817 1297622 2,2% 6,1% 4,8%
2021.08.17. 1,065592 60 134 394 374648 0,6% 5,7% 4,6%
2021.08.16. 1,066588 59 815 603 384311 0,6% 4,6% 5,1%
2021.08.13. 1,068416 59 533 150 134580 0,2% 5,3% 4,9%
2021.08.12. 1,071442 59 566 800 928721 1,6% 6% 5,2%
2021.08.11. 1,074067 58 781 740 231247 0,4% 5,2% 6,3%
2021.08.10. 1,068399 58 241 514 124658 0,2% 3,9% 5,6%
2021.08.09. 1,070914 58 253 662 562381 1% 3,5% 5,7%
2021.08.06. 1,066399 57 448 053 29994 0,1% 3,1% 5,8%
2021.08.05. 1,066556 57 426 512 40046 0,1% 3% 5,8%
2021.08.04. 1,06515 57 310 816 220115 0,4% 3,1% 5,9%
2021.08.03. 1,064589 57 060 632 -5 0% 3% 6,2%
2021.08.02. 1,064603 57 061 387 14 0% 3,1% 6,7%
2021.07.30. 1,064476 57 054 566 39821 0,1% 3,1% 7,8%
2021.07.29. 1,070074 57 314 581 29993 0,1% 3,2% 8,3%
2021.07.28. 1,069963 57 278 646 19907 0% 3,1% 6,9%
2021.07.27. 1,0738 57 464 075 26 0% 3,1% 7,9%
2021.07.26. 1,077935 57 685 332 30065 0,1% 3,5% 7,5%
2021.07.23. 1,074303 57 461 003 10054 0% 3,2% 7,4%
2021.07.22. 1,070312 57 237 521 110088 0,2% 3,1% 7%
2021.07.21. 1,069359 57 076 567 30131 0,1% 2,9%
2021.07.20. 1,064765 56 801 363 10045 0% 3,4%
2021.07.19. 1,057363 56 396 518 1050841 1,9% 1,9%
2021.07.16. 1,063586 55 671 408 9946 0% 2,1%
2021.07.15. 1,067485 55 865 511 174919 0,3% 3%
2021.07.14. 1,067908 55 712 660 777761 1,4% 3,8%
2021.07.13. 1,06415 54 741 581 30119 0,1% 3,2%
2021.07.12. 1,059602 54 477 634 95033 0,2% 3,1%
2021.07.09. 1,059036 54 353 552 75122 0,1% 2,6%
2021.07.08. 1,057191 54 183 869 99917 0,2% 2,6%
2021.07.07. 1,058097 54 130 301 311552 0,6% 2,6%
2021.07.06. 1,052806 53 549 629 30183 0,1% 1,7%
2021.07.05. 1,047326 53 240 870 119729 0,2% 1,2%
2021.07.02. 1,04943 53 227 857 -5 0% 1,4%
2021.07.01. 1,044985 53 002 408 1 0% 1%
2021.06.30. 1,045094 53 007 936 60235 0,1% 1,3%
2021.06.29. 1,041539 52 767 594 19978 0% 1,1%
2021.06.28. 1,040506 52 695 301 44 0% 0,7%
2021.06.25. 1,040544 52 697 181 20087 0% 1,2%
2021.06.24. 1,035756 52 434 704 20075 0% 1,1%
2021.06.23. 1,03068 52 157 757 24757 0% 0,3%
2021.06.22. 1,041926 52 701 836 -26 0% 1,1%
2021.06.21. 1,041655 52 688 154 23 0% 1,1%
2021.06.18. 1,039728 52 590 661 -2 0% 1,1%
2021.06.17. 1,041705 52 690 662 151638 0,3% 0,9%
2021.06.16. 1,030142 51 955 837 140090 0,3% -0,5%
2021.06.15. 1,029628 51 789 893 50026 0,1% 0,3%
2021.06.14. 1,028878 51 702 179 100904 0,2% 0,2%
2021.06.11. 1,01976 51 143 980 15062 0% -0,7%
2021.06.10. 1,014479 50 864 138 18 0% -0,9%
2021.06.09. 1,013013 50 790 617 99837 0,2% -0,6%
2021.06.08. 1,014387 50 759 534 10046 0% -0,3%
2021.06.07. 1,010407 50 550 370 9965 0% -0,5%
2021.06.04. 1,01561 50 800 658 -19 0% 1,3%
2021.06.03. 1,008103 50 425 178 20028 0% 0,2%
2021.06.02. 1,007376 50 368 800 -22 0% -0,6%
2021.06.01. 1,00702 50 351 022 32 0% -0,6%
2021.05.31. 1,007394 50 369 690 15 0% 1,1%
2021.05.28. 1,009071 50 453 525 -30 0% 1,3%
2021.05.27. 1,009479 50 473 955 -8 0% 1,3%
2021.05.26. 1,010171 50 508 563 28 0% 1,4%
2021.05.25. 1,00209 50 104 485 -34 0% 0,8%
2021.05.21. 1,001962 50 098 119 -4 0% -0,8%
2021.05.20. 1,001403 50 070 173 8 0% -0,9%
2021.05.19. 0,998625 49 931 265 -2 0% -1,2%
2021.05.18. 1,001051 50 052 567 5 0% -1,2%
2021.05.17. 1,008444 50 422 212 -1 0% -1%
2021.05.14. 1,019854 50 992 713 33 0% 0,2%
2021.05.13. 1,014832 50 741 580 -11 0% -0,3%
2021.05.12. 1,010632 50 531 591 -18 0% -0,7%
2021.05.11. 1,020969 51 048 459 14 0% 1%
2021.05.10. 1,028155 51 407 745 6 0% 1,6%
2021.05.07. 1,035062 51 753 089 -17 0% 2,7%
2021.05.06. 1,033865 51 693 256 -5 0% 2,6%
2021.05.05. 1,03594 51 797 011 12 0% 2,8%
2021.05.04. 1,033528 51 676 399 -11 0% 2,8%
2021.05.03. 1,033721 51 686 060 2 0% 3,2%
2021.04.30. 1,03247 51 623 508 -9 0% 4,5%
2021.04.29. 1,036449 51 822 467 19 0% 4,9%
2021.04.28. 1,038123 51 906 148 -15 0% 3,8%
2021.04.27. 1,041787 52 089 363 37 0% 4,7%
2021.04.26. 1,041757 52 087 826 -41 0% 3,9%
2021.04.23. 1,041453 52 072 667 -6 0% 4,1%
2021.04.22. 1,038538 51 926 923 7 0% 3,9%
2021.04.21. 1,038822 51 941 116 -1 0%
2021.04.20. 1,029627 51 481 367 27 0%
2021.04.19. 1,037731 51 886 540 4 0%
2021.04.16. 1,042061 52 103 036 4 0%
2021.04.15. 1,035926 51 796 282 -40 0%
2021.04.14. 1,029038 51 451 922 14 0%
2021.04.13. 1,030716 51 535 808 16 0%
2021.04.12. 1,027939 51 396 942 1 0%
2021.04.09. 1,032031 51 601 541 -11 0%
2021.04.08. 1,030769 51 538 452 -11 0%
2021.04.07. 1,031193 51 559 663 -11 0%
2021.04.06. 1,035224 51 761 224 47 0%
2021.04.01. 1,035091 51 754 527 1 0%
2021.03.31. 1,035267 51 763 326 -48 0%
2021.03.30. 1,032085 51 604 274 36 0%
2021.03.29. 1,030477 51 523 838 -30 0%
2021.03.26. 1,0329 51 645 018 39 0%
2021.03.25. 1,028351 51 417 529 -28 0%
2021.03.24. 1,0246 51 230 007 -10 0%
2021.03.23. 1,027365 51 368 267 37 0%
2021.03.22. 1,030403 51 520 130 -6 0%
2021.03.19. 1,029974 51 498 686 -25 0%
2021.03.18. 1,028214 51 410 711 9 0%
2021.03.17. 1,032737 51 636 852 -19 0%
2021.03.16. 1,035012 51 750 621 4 0%
2021.03.12. 1,026766 51 338 317 8 0%
2021.03.11. 1,026558 51 327 909 2 0%
2021.03.10. 1,023314 51 165 707 21 0%
2021.03.09. 1,019552 50 977 586 -23 0%
2021.03.08. 1,017097 50 854 859 10 0%
2021.03.05. 1,01572 50 785 999 -11 0%
2021.03.04. 1,002821 50 141 060 33 0%
2021.03.03. 1,00634 50 316 977 -33 0%
2021.03.02. 1,013108 50 655 410 -12 0%
2021.03.01. 1,013299 50 664 972 35 0%
2021.02.26. 0,996408 49 820 387 -3 0%
2021.02.25. 0,994078 49 703 890 -16 0%
2021.02.24. 1,005965 50 298 256 29 0%
2021.02.23. 1,004422 50 221 077 -25 0%
2021.02.22. 1,00619 50 309 502 5 0%
2021.02.19. 1,010288 50 514 397 -11 0%
2021.02.18. 1,013117 50 655 858 -5 0%
2021.02.17. 1,018861 50 943 063 25 0%
2021.02.16. 1,014844 50 742 188 -25 0%
2021.02.15. 1,019583 50 979 163 -1 0%
2021.02.12. 1,01804 50 902 014 4 0%
2021.02.11. 1,010388 50 519 410 24 0%
2021.02.10. 1,011623 50 581 136 -30 0%
2021.02.09. 1,013634 50 681 716 0 0%
2021.02.08. 1,014211 50 710 566 19 0%
2021.02.05. 1,007861 50 393 047 5 0%
2021.02.04. 1,00579 50 289 492 16 0%
2021.02.03. 1,00213 50 106 476 -7 0%
2021.02.02. 0,997851 49 892 533 1 0%
2021.02.01. 0,992298 49 614 882 -28 0%
2021.01.29. 0,987698 49 384 910 28 0%
2021.01.28. 1,000448 50 022 382 -33 0%
2021.01.27. 0,994893 49 744 665 -7 0%
2021.01.26. 1,003077 50 153 872 30 0%
2021.01.25. 1,00051 50 025 492 14 0%
2021.01.22. 0,999964 49 998 178 49998178 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés