Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726260
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:163 340 997
Árfolyam:0,989623
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,989623 163 340 997 92 0%
2021.02.25. 0,987381 162 970 855 14863769 9,9%
2021.02.24. 0,996432 149 464 735 -120 0%
2021.02.23. 0,996195 149 429 305 50 0%
2021.02.22. 0,99844 149 766 005 -33 0%
2021.02.19. 1,000904 150 135 638 32 0%
2021.02.18. 1,003289 150 493 356 38 0%
2021.02.17. 1,007001 151 050 118 -99 0%
2021.02.16. 1,004397 150 659 617 119 0%
2021.02.15. 1,007879 151 181 798 -86 0%
2021.02.12. 1,009362 151 404 334 43 0%
2021.02.11. 1,004932 150 739 791 -21 0%
2021.02.10. 1,005591 150 838 662 -4 0%
2021.02.09. 1,006654 150 998 116 -25 0%
2021.02.08. 1,006942 151 041 341 3 0%
2021.02.05. 1,003621 150 543 188 -1 0%
2021.02.04. 1,002483 150 372 489 93 0%
2021.02.03. 1,000364 150 054 546 -38 0%
2021.02.02. 0,997635 149 645 234 13 0%
2021.02.01. 0,995732 149 359 771 -78 0%
2021.01.29. 0,994222 149 133 349 47 0%
2021.01.28. 1,001631 150 244 652 15 0%
2021.01.27. 0,99835 149 752 487 35 0%
2021.01.26. 1,002351 150 352 602 -11 0%
2021.01.25. 1,000577 150 086 513 -18 0%
2021.01.22. 0,999987 149 998 031 149998031 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés