Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726260
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:171 452 789
Árfolyam:1,03877
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 3,9% N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,03877 171 452 789 -136 0% 2,1% 3,9%
2021.07.21. 1,038292 171 374 029 101 0% 2%
2021.07.20. 1,035707 170 947 264 40 0% 2,4%
2021.07.19. 1,032109 170 353 361 -53 0% 1,5%
2021.07.16. 1,034168 170 693 260 71 0% 1,5%
2021.07.15. 1,035642 170 936 478 -158 0% 2%
2021.07.14. 1,03592 170 982 521 99 0% 2,6%
2021.07.13. 1,032497 170 417 443 -30 0% 2,2%
2021.07.12. 1,029202 169 873 621 38 0% 2%
2021.07.09. 1,0294 169 906 264 -32 0% 1,8%
2021.07.08. 1,029326 169 894 082 18 0% 1,8%
2021.07.07. 1,028023 169 678 999 32 0% 1,6%
2021.07.06. 1,02435 169 072 725 21 0% 1%
2021.07.05. 1,020022 168 358 352 -132 0% 0,5%
2021.07.02. 1,021492 168 601 113 72 0% 0,7%
2021.07.01. 1,018395 168 089 870 -1 0% 0,4%
2021.06.30. 1,019193 168 221 584 8 0% 0,6%
2021.06.29. 1,016123 167 714 861 -32 0% 0,3%
2021.06.28. 1,015748 167 652 998 -29 0% 0,1%
2021.06.25. 1,015532 167 617 375 -17 0% 0,2%
2021.06.24. 1,012809 167 167 951 139 0% 0,2%
2021.06.23. 1,010072 166 716 060 -117 0% -0,2%
2021.06.22. 1,016698 167 809 823 120 0% 0,4%
2021.06.21. 1,017229 167 897 346 -141 0% 0,5%
2021.06.18. 1,016899 167 843 019 28 0% 0,6%
2021.06.17. 1,017194 167 891 682 31 0% 0,4%
2021.06.16. 1,009582 166 635 262 -13 0% -0,5%
2021.06.15. 1,009732 166 660 033 36 0% 0%
2021.06.14. 1,009983 166 701 425 54 0% 0%
2021.06.11. 1,003878 165 693 719 -53 0% -0,7%
2021.06.10. 0,999614 164 989 983 -41 0% -0,8%
2021.06.09. 0,998595 164 821 834 40 0% -0,6%
2021.06.08. 0,998387 164 787 463 -79 0% -0,4%
2021.06.07. 0,995201 164 261 681 46 0% -0,8%
2021.06.04. 0,998877 164 868 373 -66 0% 0,2%
2021.06.03. 0,993365 163 958 662 73 0% -0,5%
2021.06.02. 0,992647 163 840 080 82 0% -1%
2021.06.01. 0,992332 163 788 006 -10 0% -1%
2021.05.31. 0,993307 163 948 943 -98 0% 0,4%
2021.05.28. 0,993798 164 030 082 -36 0% 0,4%
2021.05.27. 0,994199 164 096 305 143 0% 0,5%
2021.05.26. 0,9957 164 343 908 -33 0% 0,6%
2021.05.25. 0,988925 163 225 702 -56 0% 0,2%
2021.05.21. 0,987818 163 043 044 37 0% -1,3%
2021.05.20. 0,987453 162 982 762 -70 0% -1,3%
2021.05.19. 0,984813 162 547 090 -27 0% -1,6%
2021.05.18. 0,986368 162 803 776 114 0% -1,7%
2021.05.17. 0,992648 163 840 199 36 0% -1,4%
2021.05.14. 1,001138 165 241 468 -88 0% -0,8%
2021.05.13. 0,998715 164 841 631 -49 0% -1,1%
2021.05.12. 0,998481 164 803 057 -4 0% -1,1%
2021.05.11. 1,005236 165 917 999 148 0% 0%
2021.05.10. 1,010593 166 802 043 -50 0% 0,5%
2021.05.07. 1,014475 167 442 831 -105 0% 1,1%
2021.05.06. 1,014163 167 391 439 141 0% 1,1%
2021.05.05. 1,015813 167 663 637 -145 0% 1,2%
2021.05.04. 1,014423 167 434 357 27 0% 1,2%
2021.05.03. 1,013349 167 257 062 60 0% 1,3%
2021.04.30. 1,012143 167 057 947 5 0% 1,8%
2021.04.29. 1,014919 167 516 131 -92 0% 2,1%
2021.04.28. 1,016633 167 799 125 158 0% 1,5%
2021.04.27. 1,019312 168 241 146 -12 0% 2,1%
2021.04.26. 1,019254 168 231 585 -152 0% 1,7%
2021.04.23. 1,019037 168 195 920 118 0% 1,9%
2021.04.22. 1,017642 167 965 552 -96 0% 1,8%
2021.04.21. 1,017584 167 956 075 135 0%
2021.04.20. 1,011686 166 982 454 -83 0%
2021.04.19. 1,017277 167 905 352 -15 0%
2021.04.16. 1,019018 168 192 726 38 0%
2021.04.15. 1,014889 167 511 181 -58 0%
2021.04.14. 1,009932 166 693 068 94 0%
2021.04.13. 1,010254 166 746 121 25 0%
2021.04.12. 1,008725 166 493 729 -60 0%
2021.04.09. 1,011175 166 898 171 59 0%
2021.04.08. 1,011043 166 876 325 -18 0%
2021.04.07. 1,01171 166 986 434 -19 0%
2021.04.06. 1,014349 167 422 030 -46 0%
2021.04.01. 1,014837 167 502 622 39 0%
2021.03.31. 1,015031 167 534 603 -111 0%
2021.03.30. 1,012874 167 178 693 49 0%
2021.03.29. 1,013318 167 251 928 44 0%
2021.03.26. 1,014627 167 467 939 21 0%
2021.03.25. 1,013023 167 203 172 -20 0%
2021.03.24. 1,010971 166 864 502 14 0%
2021.03.23. 1,011877 167 014 027 53 0%
2021.03.22. 1,012639 167 139 745 -5 0%
2021.03.19. 1,012184 167 064 651 -32 0%
2021.03.18. 1,010431 166 775 344 -11 0%
2021.03.17. 1,012776 167 162 406 -104 0%
2021.03.16. 1,014602 167 463 898 147 0%
2021.03.12. 1,009691 166 653 173 -114 0%
2021.03.11. 1,010684 166 817 185 24 0%
2021.03.10. 1,007406 166 276 115 -34 0%
2021.03.09. 1,004415 165 782 473 125 0%
2021.03.08. 1,002872 165 527 670 -81 0%
2021.03.05. 1,003229 165 586 675 21 0%
2021.03.04. 0,996941 164 548 796 5 0%
2021.03.03. 0,998401 164 789 769 9 0%
2021.03.02. 1,002917 165 535 142 33 0%
2021.03.01. 1,001936 165 373 191 -113 0%
2021.02.26. 0,989623 163 340 997 92 0%
2021.02.25. 0,987381 162 970 855 14863769 9,9%
2021.02.24. 0,996432 149 464 735 -120 0%
2021.02.23. 0,996195 149 429 305 50 0%
2021.02.22. 0,99844 149 766 005 -33 0%
2021.02.19. 1,000904 150 135 638 32 0%
2021.02.18. 1,003289 150 493 356 38 0%
2021.02.17. 1,007001 151 050 118 -99 0%
2021.02.16. 1,004397 150 659 617 119 0%
2021.02.15. 1,007879 151 181 798 -86 0%
2021.02.12. 1,009362 151 404 334 43 0%
2021.02.11. 1,004932 150 739 791 -21 0%
2021.02.10. 1,005591 150 838 662 -4 0%
2021.02.09. 1,006654 150 998 116 -25 0%
2021.02.08. 1,006942 151 041 341 3 0%
2021.02.05. 1,003621 150 543 188 -1 0%
2021.02.04. 1,002483 150 372 489 93 0%
2021.02.03. 1,000364 150 054 546 -38 0%
2021.02.02. 0,997635 149 645 234 13 0%
2021.02.01. 0,995732 149 359 771 -78 0%
2021.01.29. 0,994222 149 133 349 47 0%
2021.01.28. 1,001631 150 244 652 15 0%
2021.01.27. 0,99835 149 752 487 35 0%
2021.01.26. 1,002351 150 352 602 -11 0%
2021.01.25. 1,000577 150 086 513 -18 0%
2021.01.22. 0,999987 149 998 031 149998031 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés