Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000726260
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:167 391 439
Árfolyam:1,014163
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,014163 167 391 439 141 0% 1,1%
2021.05.05. 1,015813 167 663 637 -145 0% 1,2%
2021.05.04. 1,014423 167 434 357 27 0% 1,2%
2021.05.03. 1,013349 167 257 062 60 0% 1,3%
2021.04.30. 1,012143 167 057 947 5 0% 1,8%
2021.04.29. 1,014919 167 516 131 -92 0% 2,1%
2021.04.28. 1,016633 167 799 125 158 0% 1,5%
2021.04.27. 1,019312 168 241 146 -12 0% 2,1%
2021.04.26. 1,019254 168 231 585 -152 0% 1,7%
2021.04.23. 1,019037 168 195 920 118 0% 1,9%
2021.04.22. 1,017642 167 965 552 -96 0% 1,8%
2021.04.21. 1,017584 167 956 075 135 0%
2021.04.20. 1,011686 166 982 454 -83 0%
2021.04.19. 1,017277 167 905 352 -15 0%
2021.04.16. 1,019018 168 192 726 38 0%
2021.04.15. 1,014889 167 511 181 -58 0%
2021.04.14. 1,009932 166 693 068 94 0%
2021.04.13. 1,010254 166 746 121 25 0%
2021.04.12. 1,008725 166 493 729 -60 0%
2021.04.09. 1,011175 166 898 171 59 0%
2021.04.08. 1,011043 166 876 325 -18 0%
2021.04.07. 1,01171 166 986 434 -19 0%
2021.04.06. 1,014349 167 422 030 -46 0%
2021.04.01. 1,014837 167 502 622 39 0%
2021.03.31. 1,015031 167 534 603 -111 0%
2021.03.30. 1,012874 167 178 693 49 0%
2021.03.29. 1,013318 167 251 928 44 0%
2021.03.26. 1,014627 167 467 939 21 0%
2021.03.25. 1,013023 167 203 172 -20 0%
2021.03.24. 1,010971 166 864 502 14 0%
2021.03.23. 1,011877 167 014 027 53 0%
2021.03.22. 1,012639 167 139 745 -5 0%
2021.03.19. 1,012184 167 064 651 -32 0%
2021.03.18. 1,010431 166 775 344 -11 0%
2021.03.17. 1,012776 167 162 406 -104 0%
2021.03.16. 1,014602 167 463 898 147 0%
2021.03.12. 1,009691 166 653 173 -114 0%
2021.03.11. 1,010684 166 817 185 24 0%
2021.03.10. 1,007406 166 276 115 -34 0%
2021.03.09. 1,004415 165 782 473 125 0%
2021.03.08. 1,002872 165 527 670 -81 0%
2021.03.05. 1,003229 165 586 675 21 0%
2021.03.04. 0,996941 164 548 796 5 0%
2021.03.03. 0,998401 164 789 769 9 0%
2021.03.02. 1,002917 165 535 142 33 0%
2021.03.01. 1,001936 165 373 191 -113 0%
2021.02.26. 0,989623 163 340 997 92 0%
2021.02.25. 0,987381 162 970 855 14863769 9,9%
2021.02.24. 0,996432 149 464 735 -120 0%
2021.02.23. 0,996195 149 429 305 50 0%
2021.02.22. 0,99844 149 766 005 -33 0%
2021.02.19. 1,000904 150 135 638 32 0%
2021.02.18. 1,003289 150 493 356 38 0%
2021.02.17. 1,007001 151 050 118 -99 0%
2021.02.16. 1,004397 150 659 617 119 0%
2021.02.15. 1,007879 151 181 798 -86 0%
2021.02.12. 1,009362 151 404 334 43 0%
2021.02.11. 1,004932 150 739 791 -21 0%
2021.02.10. 1,005591 150 838 662 -4 0%
2021.02.09. 1,006654 150 998 116 -25 0%
2021.02.08. 1,006942 151 041 341 3 0%
2021.02.05. 1,003621 150 543 188 -1 0%
2021.02.04. 1,002483 150 372 489 93 0%
2021.02.03. 1,000364 150 054 546 -38 0%
2021.02.02. 0,997635 149 645 234 13 0%
2021.02.01. 0,995732 149 359 771 -78 0%
2021.01.29. 0,994222 149 133 349 47 0%
2021.01.28. 1,001631 150 244 652 15 0%
2021.01.27. 0,99835 149 752 487 35 0%
2021.01.26. 1,002351 150 352 602 -11 0%
2021.01.25. 1,000577 150 086 513 -18 0%
2021.01.22. 0,999987 149 998 031 149998031 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés