Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:50 606 271
Árfolyam:1,012125
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,012125 50 606 271 35 0% 0,9%
2021.05.05. 1,013791 50 689 536 -1 0% 1%
2021.05.04. 1,012424 50 621 187 -18 0% 1%
2021.05.03. 1,011371 50 568 555 -1 0% 1,1%
2021.04.30. 1,010225 50 511 256 -8 0% 1,6%
2021.04.29. 1,013015 50 650 764 7 0% 1,9%
2021.04.28. 1,014746 50 737 307 17 0% 1,3%
2021.04.27. 1,017439 50 871 940 15 0% 1,9%
2021.04.26. 1,017401 50 870 025 -40 0% 1,5%
2021.04.23. 1,017243 50 862 165 -9 0% 1,7%
2021.04.22. 1,015869 50 793 474 43 0% 1,6%
2021.04.21. 1,015832 50 791 581 -32 0% 1,6%
2021.04.20. 1,009962 50 498 113 22 0%
2021.04.19. 1,015564 50 778 191 9 0%
2021.04.16. 1,017361 50 868 032 -42 0%
2021.04.15. 1,013257 50 662 874 21 0%
2021.04.14. 1,008328 50 416 403 -12 0%
2021.04.13. 1,008668 50 433 415 23 0%
2021.04.12. 1,007161 50 358 042 7 0%
2021.04.09. 1,009666 50 483 285 -11 0%
2021.04.08. 1,009553 50 477 646 -26 0%
2021.04.07. 1,010238 50 511 922 13 0%
2021.04.06. 1,012893 50 644 659 12 0%
2021.04.01. 1,013478 50 673 897 2 0%
2021.03.31. 1,013691 50 684 545 6 0%
2021.03.30. 1,011557 50 577 839 -27 0%
2021.03.29. 1,012019 50 600 966 29 0%
2021.03.26. 1,013385 50 669 237 -13 0%
2021.03.25. 1,011802 50 590 100 3 0%
2021.03.24. 1,009772 50 488 597 -13 0%
2021.03.23. 1,010696 50 534 810 -13 0%
2021.03.22. 1,011476 50 573 823 15 0%
2021.03.19. 1,01108 50 554 008 28 0%
2021.03.18. 1,009349 50 467 430 -1 0%
2021.03.17. 1,011711 50 585 531 -10 0%
2021.03.16. 1,013555 50 677 741 -8 0%
2021.03.12. 1,008725 50 436 249 -7 0%
2021.03.11. 1,009737 50 486 856 -9 0%
2021.03.10. 1,006481 50 324 065 -6 0%
2021.03.09. 1,003512 50 175 621 9 0%
2021.03.08. 1,001989 50 099 462 5 0%
2021.03.05. 1,002404 50 120 207 -3 0%
2021.03.04. 0,99614 49 807 010 3 0%
2021.03.03. 0,997618 49 880 907 16 0%
2021.03.02. 1,00215 50 107 491 15 0%
2021.03.01. 1,001189 50 059 426 -3 0%
2021.02.26. 0,988942 49 447 079 -42 0%
2021.02.25. 0,986719 49 335 971 14 0%
2021.02.24. 0,995782 49 789 107 -2 0%
2021.02.23. 0,995565 49 778 259 29 0%
2021.02.22. 0,997828 49 891 380 -21 0%
2021.02.19. 1,000348 50 017 401 14 0%
2021.02.18. 1,002751 50 137 537 -7 0%
2021.02.17. 1,00648 50 323 994 -9 0%
2021.02.16. 1,003897 50 194 853 7 0%
2021.02.15. 1,007396 50 369 796 -1 0%
2021.02.12. 1,008937 50 446 847 12 0%
2021.02.11. 1,004528 50 226 385 -8 0%
2021.02.10. 1,005206 50 260 293 4 0%
2021.02.09. 1,006288 50 314 389 -18 0%
2021.02.08. 1,006595 50 329 757 16 0%
2021.02.05. 1,003333 50 166 641 -26 0%
2021.02.04. 1,002214 50 110 717 -3 0%
2021.02.03. 1,000114 50 005 720 -1 0%
2021.02.02. 0,997405 49 870 271 31 0%
2021.02.01. 0,995522 49 776 090 2 0%
2021.01.29. 0,99407 49 703 488 6 0%
2021.01.28. 1,001497 50 074 832 -21 0%
2021.01.27. 0,998235 49 911 753 21 0%
2021.01.26. 1,002255 50 112 732 -20 0%
2021.01.25. 1,0005 50 025 002 18 0%
2021.01.22. 0,999968 49 998 384 -19 0%
2021.01.21. 0,999999 49 999 953 49999953 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés