Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:60 504 923
Árfolyam:1,035156
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,5% N/A N/A N/A N/A 3,5% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,035156 60 504 923 220081 0,4% 1,9% 3,5%
2021.07.21. 1,0347 60 258 286 60145 0,1% 1,9% 3,5%
2021.07.20. 1,032143 60 049 376 55202 0,1% 2,2%
2021.07.19. 1,028577 59 786 897 1047823 1,8% 1,3%
2021.07.16. 1,030688 58 859 627 229645 0,4% 1,3%
2021.07.15. 1,032176 58 714 626 739742 1,3% 1,9%
2021.07.14. 1,032473 57 991 566 1394620 2,5% 2,4%
2021.07.13. 1,029081 56 411 007 75200 0,1% 2%
2021.07.12. 1,025816 56 157 068 139957 0,2% 1,9%
2021.07.09. 1,026072 56 031 090 130001 0,2% 1,6%
2021.07.08. 1,026018 55 898 147 650830 1,2% 1,6%
2021.07.07. 1,024739 55 178 448 336191 0,6% 1,4%
2021.07.06. 1,021097 54 647 343 10039 0% 0,8%
2021.07.05. 1,016802 54 407 485 189727 0,3% 0,3%
2021.07.02. 1,018327 54 299 074 -29 0% 0,5%
2021.07.01. 1,015258 54 135 458 -4 0% 0,2%
2021.06.30. 1,016073 54 178 919 85269 0,2% 0,4%
2021.06.29. 1,013032 53 931 753 420163 0,8% 0,1%
2021.06.28. 1,012678 53 492 891 -4 0% -0,1%
2021.06.25. 1,012521 53 484 602 -26 0% 0,1%
2021.06.24. 1,009825 53 342 217 26 0% 0%
2021.06.23. 1,007115 53 199 040 526543 1% -0,4%
2021.06.22. 1,013742 53 019 092 -8 0% 0,2%
2021.06.21. 1,01429 53 047 761 180043 0,3% 0,3%
2021.06.18. 1,01402 52 853 645 29966 0,1% 0,5%
2021.06.17. 1,014333 52 839 984 453368 0,9% 0,3%
2021.06.16. 1,006761 51 995 550 509918 1% -0,7%
2021.06.15. 1,00693 51 494 275 349888 0,7% -0,2%
2021.06.14. 1,007199 51 158 050 206250 0,4% -0,2%
2021.06.11. 1,001168 50 646 706 301283 0,6% -0,8%
2021.06.10. 0,996935 50 132 559 35031 0,1% -0,9%
2021.06.09. 0,995938 50 047 427 99998 0,2% -0,8%
2021.06.08. 0,995749 49 937 950 20071 0% -0,6%
2021.06.07. 0,992591 49 759 565 49834 0,1% -1%
2021.06.04. 0,996315 49 896 232 -23 0% 0%
2021.06.03. 0,990836 49 621 862 80039 0,2% -0,7%
2021.06.02. 0,990138 49 506 923 35 0% -1,2%
2021.06.01. 0,989843 49 492 138 -31 0% -1,1%
2021.05.31. 0,990834 49 541 719 27 0% 0,2%
2021.05.28. 0,991382 49 569 092 -16 0% 0,2%
2021.05.27. 0,991801 49 590 058 21 0% 0,3%
2021.05.26. 0,993317 49 665 837 -10 0% 0,4%
2021.05.25. 0,986577 49 328 847 -24 0% 0%
2021.05.21. 0,985548 49 277 421 24 0% -1,5%
2021.05.20. 0,985203 49 260 147 -12 0% -1,5%
2021.05.19. 0,982588 49 129 409 23 0% -1,8%
2021.05.18. 0,984159 49 207 936 -19 0% -1,9%
2021.05.17. 0,990443 49 522 155 5 0% -1,6%
2021.05.14. 0,998972 49 948 600 7 0% -1%
2021.05.13. 0,996574 49 828 693 5 0% -1,2%
2021.05.12. 0,99636 49 817 988 -2 0% -1,2%
2021.05.11. 1,00312 50 155 990 -14 0% -0,1%
2021.05.10. 1,008484 50 424 204 15 0% 0,3%
2021.05.07. 1,012417 50 620 839 -32 0% 0,9%
2021.05.06. 1,012125 50 606 271 35 0% 0,9%
2021.05.05. 1,013791 50 689 536 -1 0% 1%
2021.05.04. 1,012424 50 621 187 -18 0% 1%
2021.05.03. 1,011371 50 568 555 -1 0% 1,1%
2021.04.30. 1,010225 50 511 256 -8 0% 1,6%
2021.04.29. 1,013015 50 650 764 7 0% 1,9%
2021.04.28. 1,014746 50 737 307 17 0% 1,3%
2021.04.27. 1,017439 50 871 940 15 0% 1,9%
2021.04.26. 1,017401 50 870 025 -40 0% 1,5%
2021.04.23. 1,017243 50 862 165 -9 0% 1,7%
2021.04.22. 1,015869 50 793 474 43 0% 1,6%
2021.04.21. 1,015832 50 791 581 -32 0% 1,6%
2021.04.20. 1,009962 50 498 113 22 0%
2021.04.19. 1,015564 50 778 191 9 0%
2021.04.16. 1,017361 50 868 032 -42 0%
2021.04.15. 1,013257 50 662 874 21 0%
2021.04.14. 1,008328 50 416 403 -12 0%
2021.04.13. 1,008668 50 433 415 23 0%
2021.04.12. 1,007161 50 358 042 7 0%
2021.04.09. 1,009666 50 483 285 -11 0%
2021.04.08. 1,009553 50 477 646 -26 0%
2021.04.07. 1,010238 50 511 922 13 0%
2021.04.06. 1,012893 50 644 659 12 0%
2021.04.01. 1,013478 50 673 897 2 0%
2021.03.31. 1,013691 50 684 545 6 0%
2021.03.30. 1,011557 50 577 839 -27 0%
2021.03.29. 1,012019 50 600 966 29 0%
2021.03.26. 1,013385 50 669 237 -13 0%
2021.03.25. 1,011802 50 590 100 3 0%
2021.03.24. 1,009772 50 488 597 -13 0%
2021.03.23. 1,010696 50 534 810 -13 0%
2021.03.22. 1,011476 50 573 823 15 0%
2021.03.19. 1,01108 50 554 008 28 0%
2021.03.18. 1,009349 50 467 430 -1 0%
2021.03.17. 1,011711 50 585 531 -10 0%
2021.03.16. 1,013555 50 677 741 -8 0%
2021.03.12. 1,008725 50 436 249 -7 0%
2021.03.11. 1,009737 50 486 856 -9 0%
2021.03.10. 1,006481 50 324 065 -6 0%
2021.03.09. 1,003512 50 175 621 9 0%
2021.03.08. 1,001989 50 099 462 5 0%
2021.03.05. 1,002404 50 120 207 -3 0%
2021.03.04. 0,99614 49 807 010 3 0%
2021.03.03. 0,997618 49 880 907 16 0%
2021.03.02. 1,00215 50 107 491 15 0%
2021.03.01. 1,001189 50 059 426 -3 0%
2021.02.26. 0,988942 49 447 079 -42 0%
2021.02.25. 0,986719 49 335 971 14 0%
2021.02.24. 0,995782 49 789 107 -2 0%
2021.02.23. 0,995565 49 778 259 29 0%
2021.02.22. 0,997828 49 891 380 -21 0%
2021.02.19. 1,000348 50 017 401 14 0%
2021.02.18. 1,002751 50 137 537 -7 0%
2021.02.17. 1,00648 50 323 994 -9 0%
2021.02.16. 1,003897 50 194 853 7 0%
2021.02.15. 1,007396 50 369 796 -1 0%
2021.02.12. 1,008937 50 446 847 12 0%
2021.02.11. 1,004528 50 226 385 -8 0%
2021.02.10. 1,005206 50 260 293 4 0%
2021.02.09. 1,006288 50 314 389 -18 0%
2021.02.08. 1,006595 50 329 757 16 0%
2021.02.05. 1,003333 50 166 641 -26 0%
2021.02.04. 1,002214 50 110 717 -3 0%
2021.02.03. 1,000114 50 005 720 -1 0%
2021.02.02. 0,997405 49 870 271 31 0%
2021.02.01. 0,995522 49 776 090 2 0%
2021.01.29. 0,99407 49 703 488 6 0%
2021.01.28. 1,001497 50 074 832 -21 0%
2021.01.27. 0,998235 49 911 753 21 0%
2021.01.26. 1,002255 50 112 732 -20 0%
2021.01.25. 1,0005 50 025 002 18 0%
2021.01.22. 0,999968 49 998 384 -19 0%
2021.01.21. 0,999999 49 999 953 49999953 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés