Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 447 079
Árfolyam:0,988942
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,988942 49 447 079 -42 0%
2021.02.25. 0,986719 49 335 971 14 0%
2021.02.24. 0,995782 49 789 107 -2 0%
2021.02.23. 0,995565 49 778 259 29 0%
2021.02.22. 0,997828 49 891 380 -21 0%
2021.02.19. 1,000348 50 017 401 14 0%
2021.02.18. 1,002751 50 137 537 -7 0%
2021.02.17. 1,00648 50 323 994 -9 0%
2021.02.16. 1,003897 50 194 853 7 0%
2021.02.15. 1,007396 50 369 796 -1 0%
2021.02.12. 1,008937 50 446 847 12 0%
2021.02.11. 1,004528 50 226 385 -8 0%
2021.02.10. 1,005206 50 260 293 4 0%
2021.02.09. 1,006288 50 314 389 -18 0%
2021.02.08. 1,006595 50 329 757 16 0%
2021.02.05. 1,003333 50 166 641 -26 0%
2021.02.04. 1,002214 50 110 717 -3 0%
2021.02.03. 1,000114 50 005 720 -1 0%
2021.02.02. 0,997405 49 870 271 31 0%
2021.02.01. 0,995522 49 776 090 2 0%
2021.01.29. 0,99407 49 703 488 6 0%
2021.01.28. 1,001497 50 074 832 -21 0%
2021.01.27. 0,998235 49 911 753 21 0%
2021.01.26. 1,002255 50 112 732 -20 0%
2021.01.25. 1,0005 50 025 002 18 0%
2021.01.22. 0,999968 49 998 384 -19 0%
2021.01.21. 0,999999 49 999 953 49999953 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés