Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:101 644 414
Árfolyam:1,036801
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 2,1% N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,036801 101 644 414 79915 0,1% 0,2% 2,1%
2021.10.20. 1,037331 101 616 418 241021 0,2% 0,5% 2,7%
2021.10.19. 1,032785 100 931 129 2825550 2,9% 0,4% 1,7%
2021.10.18. 1,033669 98 189 551 709319 0,7% 0,3% 1,6%
2021.10.15. 1,034712 97 578 592 2242375 2,4% 0,2% 2,1%
2021.10.14. 1,033546 95 228 784 1364942 1,5% 0,1% 2,5%
2021.10.13. 1,029828 93 526 183 3815882 4,3% 0,1% 2,1%
2021.10.12. 1,028237 89 571 706 304050 0,3% 0,2% 2,1%
2021.10.11. 1,031335 89 536 613 150293 0,2% 0,5% 2,1%
2021.10.08. 1,029711 89 245 567 863271 1% 0,4% 2%
2021.10.07. 1,029286 88 345 817 786782 0,9% 0,4% 1,9%
2021.10.06. 1,027908 87 441 812 446729 0,5% 0,7% 1,5%
2021.10.05. 1,023892 86 655 196 421809 0,5% 0,7% 1%
2021.10.04. 1,0194 85 855 065 -8 0% 0,1% 0,6%
2021.10.01. 1,029837 86 734 089 36 0% 1,4% 1,6%
2021.09.30. 1,031223 86 850 784 215309 0,2% 1,5% 1,9%
2021.09.29. 1,029573 86 496 855 586487 0,7% 1,6% 1,7%
2021.09.28. 1,026995 85 695 253 59707 0,1% 1,4% 1,3%
2021.09.27. 1,032325 86 079 986 20062 0% 2% 1,9%
2021.09.24. 1,030777 85 930 875 -160101 -0,2% 2,1% 2,1%
2021.09.23. 1,031101 86 118 037 25092 0% 2,4% 2%
2021.09.22. 1,027809 85 818 076 537897 0,6% 1,4% 1,6%
2021.09.21. 1,022281 84 821 505 29970 0% 0,8% 1,1%
2021.09.20. 1,022503 84 809 948 169506 0,2% 0,8% 1,1%
2021.09.17. 1,025307 84 872 551 2336191 2,8% 1,1% 1,3%
2021.09.16. 1,024759 82 492 246 674888 0,8% 1,8% 1,1%
2021.09.15. 1,024866 81 825 901 3336276 4,3% 1,8% 1,6%
2021.09.14. 1,024479 78 459 987 2529338 3,3% 1,7% 1,6%
2021.09.13. 1,026753 76 099 190 215025 0,3% 2,6% 1,8%
2021.09.10. 1,026585 75 871 749 444350 0,6% 3% 2%
2021.09.09. 1,028096 75 538 418 11 0% 3,2% 2,4%
2021.09.08. 1,025761 75 366 845 2770797 3,8% 3% 2,4%
2021.09.07. 1,023243 72 417 842 808435 1,1% 3,1% 2,1%
2021.09.06. 1,025172 71 744 404 30051 0% 2,9% 2,3%
2021.09.03. 1,024606 71 674 759 385591 0,5% 3,4% 2,7%
2021.09.02. 1,022906 71 170 887 -197311 -0,3% 3,3% 2,1%
2021.09.01. 1,024931 71 509 482 524408 0,7% 3,5% 2,4%
2021.08.31. 1,026075 71 064 306 540163 0,8% 3,6% 3,8%
2021.08.30. 1,025754 70 502 080 19944 0% 3,5% 3,7%
2021.08.27. 1,028994 70 704 765 25152 0% 3,8% 4%
2021.08.26. 1,024473 70 369 074 19969 0% 3,1% 3,6%
2021.08.25. 1,02572 70 434 735 139447 0,2% 4% 4%
2021.08.24. 1,02979 70 574 216 79909 0,1% 4,5% 3,4%
2021.08.23. 1,030667 70 554 342 29981 0% 4,6% 3,5%
2021.08.19. 1,029862 70 469 278 529816 0,8% 4,8% 3%
2021.08.18. 1,030227 69 964 250 2336823 3,5% 4,7% 2,7%
2021.08.17. 1,031604 67 717 818 1549924 2,3% 4,2% 2,5%
2021.08.16. 1,031662 66 171 614 838648 1,3% 3,3% 2,8%
2021.08.13. 1,033232 65 432 391 174819 0,3% 3,7% 2,4%
2021.08.12. 1,034457 65 334 941 1890533 3% 3,8% 2,5%
2021.08.11. 1,036873 63 592 584 577003 0,9% 3,4% 3,2%
2021.08.10. 1,033278 62 797 096 439137 0,7% 2,5% 2,8%
2021.08.09. 1,035357 62 483 426 676969 1,1% 2,3% 2,9%
2021.08.06. 1,032359 61 627 489 29616 0% 2% 2,9%
2021.08.05. 1,033342 61 656 526 90076 0,1% 1,9% 3%
2021.08.04. 1,032739 61 530 523 310246 0,5% 2% 3%
2021.08.03. 1,03194 61 172 913 19 0% 2% 3,2%
2021.08.02. 1,032606 61 212 374 -23 0% 2,2% 3,5%
2021.07.30. 1,031974 61 174 932 214321 0,4% 2,2% 3,8%
2021.07.29. 1,035346 61 159 801 440026 0,7% 2,2% 4,2%
2021.07.28. 1,035165 60 709 160 24921 0% 2% 3,4%
2021.07.27. 1,038725 60 892 936 159761 0,3% 2,1% 4,1%
2021.07.26. 1,040532 60 838 828 40066 0,1% 2,3% 3,8%
2021.07.23. 1,037598 60 627 327 -20331 0% 2% 3,8%
2021.07.22. 1,035156 60 504 923 220081 0,4% 1,9% 3,5%
2021.07.21. 1,0347 60 258 286 60145 0,1% 1,9% 3,5%
2021.07.20. 1,032143 60 049 376 55202 0,1% 2,2%
2021.07.19. 1,028577 59 786 897 1047823 1,8% 1,3%
2021.07.16. 1,030688 58 859 627 229645 0,4% 1,3%
2021.07.15. 1,032176 58 714 626 739742 1,3% 1,9%
2021.07.14. 1,032473 57 991 566 1394620 2,5% 2,4%
2021.07.13. 1,029081 56 411 007 75200 0,1% 2%
2021.07.12. 1,025816 56 157 068 139957 0,2% 1,9%
2021.07.09. 1,026072 56 031 090 130001 0,2% 1,6%
2021.07.08. 1,026018 55 898 147 650830 1,2% 1,6%
2021.07.07. 1,024739 55 178 448 336191 0,6% 1,4%
2021.07.06. 1,021097 54 647 343 10039 0% 0,8%
2021.07.05. 1,016802 54 407 485 189727 0,3% 0,3%
2021.07.02. 1,018327 54 299 074 -29 0% 0,5%
2021.07.01. 1,015258 54 135 458 -4 0% 0,2%
2021.06.30. 1,016073 54 178 919 85269 0,2% 0,4%
2021.06.29. 1,013032 53 931 753 420163 0,8% 0,1%
2021.06.28. 1,012678 53 492 891 -4 0% -0,1%
2021.06.25. 1,012521 53 484 602 -26 0% 0,1%
2021.06.24. 1,009825 53 342 217 26 0% 0%
2021.06.23. 1,007115 53 199 040 526543 1% -0,4%
2021.06.22. 1,013742 53 019 092 -8 0% 0,2%
2021.06.21. 1,01429 53 047 761 180043 0,3% 0,3%
2021.06.18. 1,01402 52 853 645 29966 0,1% 0,5%
2021.06.17. 1,014333 52 839 984 453368 0,9% 0,3%
2021.06.16. 1,006761 51 995 550 509918 1% -0,7%
2021.06.15. 1,00693 51 494 275 349888 0,7% -0,2%
2021.06.14. 1,007199 51 158 050 206250 0,4% -0,2%
2021.06.11. 1,001168 50 646 706 301283 0,6% -0,8%
2021.06.10. 0,996935 50 132 559 35031 0,1% -0,9%
2021.06.09. 0,995938 50 047 427 99998 0,2% -0,8%
2021.06.08. 0,995749 49 937 950 20071 0% -0,6%
2021.06.07. 0,992591 49 759 565 49834 0,1% -1%
2021.06.04. 0,996315 49 896 232 -23 0% 0%
2021.06.03. 0,990836 49 621 862 80039 0,2% -0,7%
2021.06.02. 0,990138 49 506 923 35 0% -1,2%
2021.06.01. 0,989843 49 492 138 -31 0% -1,1%
2021.05.31. 0,990834 49 541 719 27 0% 0,2%
2021.05.28. 0,991382 49 569 092 -16 0% 0,2%
2021.05.27. 0,991801 49 590 058 21 0% 0,3%
2021.05.26. 0,993317 49 665 837 -10 0% 0,4%
2021.05.25. 0,986577 49 328 847 -24 0% 0%
2021.05.21. 0,985548 49 277 421 24 0% -1,5%
2021.05.20. 0,985203 49 260 147 -12 0% -1,5%
2021.05.19. 0,982588 49 129 409 23 0% -1,8%
2021.05.18. 0,984159 49 207 936 -19 0% -1,9%
2021.05.17. 0,990443 49 522 155 5 0% -1,6%
2021.05.14. 0,998972 49 948 600 7 0% -1%
2021.05.13. 0,996574 49 828 693 5 0% -1,2%
2021.05.12. 0,99636 49 817 988 -2 0% -1,2%
2021.05.11. 1,00312 50 155 990 -14 0% -0,1%
2021.05.10. 1,008484 50 424 204 15 0% 0,3%
2021.05.07. 1,012417 50 620 839 -32 0% 0,9%
2021.05.06. 1,012125 50 606 271 35 0% 0,9%
2021.05.05. 1,013791 50 689 536 -1 0% 1%
2021.05.04. 1,012424 50 621 187 -18 0% 1%
2021.05.03. 1,011371 50 568 555 -1 0% 1,1%
2021.04.30. 1,010225 50 511 256 -8 0% 1,6%
2021.04.29. 1,013015 50 650 764 7 0% 1,9%
2021.04.28. 1,014746 50 737 307 17 0% 1,3%
2021.04.27. 1,017439 50 871 940 15 0% 1,9%
2021.04.26. 1,017401 50 870 025 -40 0% 1,5%
2021.04.23. 1,017243 50 862 165 -9 0% 1,7%
2021.04.22. 1,015869 50 793 474 43 0% 1,6%
2021.04.21. 1,015832 50 791 581 -32 0% 1,6%
2021.04.20. 1,009962 50 498 113 22 0%
2021.04.19. 1,015564 50 778 191 9 0%
2021.04.16. 1,017361 50 868 032 -42 0%
2021.04.15. 1,013257 50 662 874 21 0%
2021.04.14. 1,008328 50 416 403 -12 0%
2021.04.13. 1,008668 50 433 415 23 0%
2021.04.12. 1,007161 50 358 042 7 0%
2021.04.09. 1,009666 50 483 285 -11 0%
2021.04.08. 1,009553 50 477 646 -26 0%
2021.04.07. 1,010238 50 511 922 13 0%
2021.04.06. 1,012893 50 644 659 12 0%
2021.04.01. 1,013478 50 673 897 2 0%
2021.03.31. 1,013691 50 684 545 6 0%
2021.03.30. 1,011557 50 577 839 -27 0%
2021.03.29. 1,012019 50 600 966 29 0%
2021.03.26. 1,013385 50 669 237 -13 0%
2021.03.25. 1,011802 50 590 100 3 0%
2021.03.24. 1,009772 50 488 597 -13 0%
2021.03.23. 1,010696 50 534 810 -13 0%
2021.03.22. 1,011476 50 573 823 15 0%
2021.03.19. 1,01108 50 554 008 28 0%
2021.03.18. 1,009349 50 467 430 -1 0%
2021.03.17. 1,011711 50 585 531 -10 0%
2021.03.16. 1,013555 50 677 741 -8 0%
2021.03.12. 1,008725 50 436 249 -7 0%
2021.03.11. 1,009737 50 486 856 -9 0%
2021.03.10. 1,006481 50 324 065 -6 0%
2021.03.09. 1,003512 50 175 621 9 0%
2021.03.08. 1,001989 50 099 462 5 0%
2021.03.05. 1,002404 50 120 207 -3 0%
2021.03.04. 0,99614 49 807 010 3 0%
2021.03.03. 0,997618 49 880 907 16 0%
2021.03.02. 1,00215 50 107 491 15 0%
2021.03.01. 1,001189 50 059 426 -3 0%
2021.02.26. 0,988942 49 447 079 -42 0%
2021.02.25. 0,986719 49 335 971 14 0%
2021.02.24. 0,995782 49 789 107 -2 0%
2021.02.23. 0,995565 49 778 259 29 0%
2021.02.22. 0,997828 49 891 380 -21 0%
2021.02.19. 1,000348 50 017 401 14 0%
2021.02.18. 1,002751 50 137 537 -7 0%
2021.02.17. 1,00648 50 323 994 -9 0%
2021.02.16. 1,003897 50 194 853 7 0%
2021.02.15. 1,007396 50 369 796 -1 0%
2021.02.12. 1,008937 50 446 847 12 0%
2021.02.11. 1,004528 50 226 385 -8 0%
2021.02.10. 1,005206 50 260 293 4 0%
2021.02.09. 1,006288 50 314 389 -18 0%
2021.02.08. 1,006595 50 329 757 16 0%
2021.02.05. 1,003333 50 166 641 -26 0%
2021.02.04. 1,002214 50 110 717 -3 0%
2021.02.03. 1,000114 50 005 720 -1 0%
2021.02.02. 0,997405 49 870 271 31 0%
2021.02.01. 0,995522 49 776 090 2 0%
2021.01.29. 0,99407 49 703 488 6 0%
2021.01.28. 1,001497 50 074 832 -21 0%
2021.01.27. 0,998235 49 911 753 21 0%
2021.01.26. 1,002255 50 112 732 -20 0%
2021.01.25. 1,0005 50 025 002 18 0%
2021.01.22. 0,999968 49 998 384 -19 0%
2021.01.21. 0,999999 49 999 953 49999953 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés