Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000726252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:257 542 145
Árfolyam:0,963503
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2021.01.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,8% -8% -2,2% N/A N/A N/A -7,8% -2,7%
Szórás 5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,963503 257 542 145 431827 0,2% -2,8% -8% -2,2%
2022.05.23. 0,967381 258 145 160 -103152 0% -2,1% -7,6% -1,8%
2022.05.20. 0,966168 257 924 494 -78785 0% -3,1% -7,8% -1,9%
2022.05.19. 0,96514 257 728 764 6056701 2,4% -3,2% -7,9% -1,8%
2022.05.18. 0,965759 251 833 475 691767 0,3% -3,1% -7,6% -1,9%
2022.05.17. 0,974102 253 311 271 3195517 1,3% -2,3% -7,2% -1,6%
2022.05.16. 0,970909 249 295 902 2848469 1,2% -2,7% -7,7% -2,8%
2022.05.13. 0,971369 246 564 196 1348790 0,6% -2,5% -7,5% -2,5%
2022.05.12. 0,964399 243 455 878 5894125 2,5% -3,2% -8,2% -3,2%
2022.05.11. 0,955575 235 388 125 1917355 0,8% -4,1% -8,9% -4,7%
2022.05.10. 0,954982 233 325 885 1245132 0,5% -4,5% -8,4% -5,3%
2022.05.09. 0,961037 233 552 246 1587973 0,7% -4,4% -8% -5,1%
2022.05.06. 0,966475 233 276 836 474272 0,2% -3,1% -7,4% -4,5%
2022.05.05. 0,967908 233 147 742 427586 0,2% -3% -7,2% -4,5%
2022.05.04. 0,976673 234 827 580 820978 0,3% -2,1% -6,4% -3,5%
2022.05.03. 0,97972 234 736 650 -238575 -0,1% -2,1% -5,6% -3,1%
2022.05.02. 0,977747 234 502 022 147871 0,1% -3,3% -5,7% -3,2%
2022.04.29. 0,975264 233 759 006 599140 0,3% -3,5% -5,9% -3,7%
2022.04.28. 0,983564 235 144 177 396157 0,2% -2,7% -5,6% -3,1%
2022.04.27. 0,980831 234 095 733 7 0% -2,9% -6% -3,6%
2022.04.26. 0,974984 232 700 218 352447 0,2% -3,6% -6,6% -4,2%
2022.04.25. 0,974445 232 219 322 -712107 -0,3% -3,6% -6,4% -4,2%
2022.04.22. 0,96982 231 825 869 363175 0,2% -3,9% -6,6% -4,5%
2022.04.21. 0,97364 232 374 397 5242657 2,3% -3,6% -6,1% -4,2%
2022.04.20. 0,978098 228 171 707 1219652 0,5% -3,4% -5,7% -3,2%
2022.04.19. 0,980615 227 536 085 2972332 1,3% -3,1% -5,1% -3,4%
2022.04.14. 0,983332 225 185 954 2592673 1,2% -3,3% -4,9% -2,5%
2022.04.13. 0,986098 223 219 410 7731880 3,6% -3,1% -4,2% -2,2%
2022.04.12. 0,983429 214 904 286 706401 0,3% -3,9% -4,4% -2,4%
2022.04.11. 0,98156 213 790 803 141901 0,1% -4,1% -4,8% -2,8%
2022.04.08. 0,985702 214 550 460 1230853 0,6% -3,6% -4,3% -2,4%
2022.04.07. 0,995307 215 398 262 1725818 0,8% -2,6% -3,3% -1,5%
2022.04.06. 0,992608 213 093 023 1355380 0,6% -3,3% -3,4% -2%
2022.04.05. 0,993408 211 908 295 797948 0,4% -3,6% -3% -2%
2022.04.04. 0,99602 211 665 426 -12 0% -4,1% -2,3% -1,7%
2022.04.01. 0,988862 210 144 283 -11 0% -5,4% -4% -2,4%
2022.03.31. 0,991197 210 640 508 -405193 -0,2% -5,2% -3,9% -2,2%
2022.03.30. 0,983983 209 509 696 1083935 0,5% -6% -4,6% -2,7%
2022.03.29. 0,993996 210 546 699 256560 0,1% -5,2% -3,5% -1,8%
2022.03.28. 0,98813 209 049 126 -143190 -0,1% -5,6% -3,8% -2,5%
2022.03.26. 0,990517 209 697 656 0 0% -5,1% -3,9% -2,3%
2022.03.25. 0,990517 209 697 656 30010 0% -5,1% -3,9% -2,1%
2022.03.24. 0,989824 209 520 955 -55542 0% -5,2% -4% -2%
2022.03.23. 0,985889 208 743 335 479391 0,2% -5,6% -4,4% -2,5%
2022.03.22. 0,991645 209 479 869 49708 0% -4,7% -3,5% -2%
2022.03.21. 0,99399 209 925 413 289068 0,1% -4,2% -2,8% -1,7%
2022.03.18. 0,996948 210 260 199 11156414 5,6% -4% -2,8% -1,2%
2022.03.17. 0,990255 197 767 104 998371 0,5% -4,6% -3,4% -2,1%
2022.03.16. 0,987018 196 125 525 6129702 3,2% -5,2% -3,7% -2,6%
2022.03.11. 0,991391 190 837 603 249084 0,1% -5,1% -3,4% -1,8%
2022.03.10. 0,993389 190 972 622 689995 0,4% -4,9% -3,2% -1,3%
2022.03.09. 1,000611 191 665 994 2306610 1,2% -3,9% -2,7% -0,3%
2022.03.08. 1,002276 189 674 475 -21601 0% -4% -2,3% 0%
2022.03.07. 1,0098 191 120 108 1437741 0,8% -3,2% -1,3% 0,7%
2022.03.04. 1,005356 188 847 599 -559355 -0,3% -2,3% -1,9% 0,9%
2022.03.03. 1,005962 189 521 123 552802 0,3% -2,2% -1,8% 0,8%
2022.03.02. 1,008836 189 508 197 996045 0,5% -1,8% -1,4% 0,7%
2022.03.01. 0,997592 186 411 086 135331 0,1% -3,2% -2,7% -0,4%
2022.02.28. 0,99726 186 213 762 79739 0% -3,7% -3,1% 0,8%
2022.02.25. 1,000877 186 809 120 30255 0% -4,3% -2,4% 1,4%
2022.02.24. 0,990946 184 925 589 -292138 -0,2% -5,4% -3,8% -0,5%
2022.02.23. 0,988326 184 728 023 741772 0,4% -5,6% -4,1% -0,7%
2022.02.22. 0,993218 184 896 943 30201 0% -5,5% -3,6% -0,5%
2022.02.21. 0,99261 184 753 576 238933 0,1% -5,3% -3,6% -0,8%
2022.02.18. 0,996592 185 254 850 819052 0,4% -4,6% -3,3% -0,6%
2022.02.17. 0,99749 184 601 988 4169623 2,3% -5% -3,3% -0,9%
2022.02.16. 0,997586 180 449 730 5759232 3,3% -5,2% -3,3% -0,6%
2022.02.15. 0,998209 174 799 594 1405109 0,8% -5,2% -3,4% -0,9%
2022.02.14. 0,998203 173 393 443 5333953 3,2% -5% -3,4% -1,1%
2022.02.11. 0,996489 167 770 917 325806 0,2% -5% -3,9% -0,8%
2022.02.10. 1,00016 168 061 968 671350 0,4% -4,1% -3,2% -0,5%
2022.02.09. 1,005426 168 271 956 3067375 1,9% -3,8% -2,9% -0,1%
2022.02.08. 1,001069 164 488 669 366833 0,2% -4% -3% -0,5%
2022.02.07. 0,995949 163 282 430 51661 0% -4,5% -3,5% -0,7%
2022.02.04. 0,997788 163 532 171 134499 0,1% -4,4% -3,4% -0,4%
2022.02.03. 1,000625 163 862 259 707618 0,4% -3,6% -3% 0,1%
2022.02.02. 1,011051 164 854 629 134 0% -2,5% -2,1% 1,4%
2022.02.01. 1,010475 164 760 577 293986 0,2% -2,5% -2,1% 1,5%
2022.01.31. 1,01356 164 968 711 536525 0,3% -2,2% -1,8% 2%
2022.01.28. 1,010676 163 964 308 20002 0% -3% -2,4% 0,9%
2022.01.27. 1,010118 163 853 791 145312 0,1% -3,2% -2,8% 1,2%
2022.01.26. 1,011868 163 992 099 130095 0,1% -3% -2,8% 1%
2022.01.25. 1,010947 163 712 857 15048 0% -2,9% -2,6% 1%
2022.01.24. 1,00994 163 534 750 475861 0,3% -2,8% -2,7% 1%
2022.01.21. 1,009659 163 013 520 89673 0,1% -2,6% -2,4% 1%
2022.01.20. 1,012366 163 360 663 40118 0% -2,4% -1,9%
2022.01.19. 1,01164 163 203 423 4113697 2,6% -2% -1,6%
2022.01.18. 1,01267 159 251 703 867052 0,5% -2% -1,7%
2022.01.17. 1,016768 159 025 591 2540656 1,6% -1,7% -1,4%
2022.01.14. 1,016539 156 449 691 1679421 1,1% -1,6% -1,5%
2022.01.13. 1,017732 154 951 907 830081 0,5% -1,2% -1,1%
2022.01.12. 1,023691 155 024 236 6288681 4,2% -0,4% -0,2%
2022.01.11. 1,023404 148 693 856 270915 0,2% -0,8% -0,3%
2022.01.10. 1,019869 147 910 265 2322738 1,6% -1% -0,6%
2022.01.07. 1,022169 145 915 855 1141826 0,8% -0,7% -0,3%
2022.01.06. 1,025971 145 312 522 303745 0,2% -0,2% 0,5%
2022.01.05. 1,030181 145 603 810 5474103 3,9% 0,6% 1,3%
2022.01.04. 1,038726 141 292 035 -114 0% 1,9% 2%
2022.01.03. 1,04486 142 126 523 70 0% 1,5% 2,6%
2021.12.31. 1,045244 142 178 686 -64 0% 1,4% 2,9%
2021.12.30. 1,046493 142 348 645 384482 0,3% 1,5% 3%
2021.12.29. 1,048003 142 169 005 655540 0,5% 1,8% 3,5%
2021.12.28. 1,046943 141 370 332 19979 0% 1,9% 3,4%
2021.12.27. 1,049463 141 690 584 62457 0% 1,7% 3,6%
2021.12.23. 1,044087 140 902 620 -105635 -0,1% 1,3% 3,7%
2021.12.22. 1,040309 140 498 021 658636 0,5% 1,2% 2,6%
2021.12.21. 1,03773 139 492 713 100116 0,1% 1,5% 2,3%
2021.12.20. 1,033786 138 862 821 189241 0,1% 1,1% 1,9%
2021.12.17. 1,038407 139 293 448 3398501 2,5% 1,3% 2,4%
2021.12.16. 1,04126 136 268 315 730791 0,5% 1,6% 3,4%
2021.12.15. 1,039931 135 364 532 4556037 3,5% 1,5% 3,3%
2021.12.14. 1,037362 130 485 351 4078511 3,2% 1,3% 3%
2021.12.13. 1,042821 127 072 042 213231 0,2% 1,6% 4,2%
2021.12.11. 1,044689 127 086 053 0 0% 1,8% 4,3%
2021.12.10. 1,044689 127 086 053 516631 0,4% 1,8% 4,8%
2021.12.09. 1,041422 126 173 608 249466 0,2% 1,3% 4,6%
2021.12.08. 1,043578 126 184 836 2796197 2,3% 1,7% 4,8%
2021.12.07. 1,042749 123 290 621 422867 0,3% 1,9% 5,1%
2021.12.06. 1,035684 122 035 281 110738 0,1% 1% 4%
2021.12.03. 1,028801 121 114 251 550631 0,5% 0,4% 3,8%
2021.12.02. 1,02761 120 424 049 -4978 0% 0,5% 3,8%
2021.12.01. 1,030043 120 714 158 662509 0,5% 0,5% 4,1%
2021.11.30. 1,033732 120 481 602 29836 0% 0,8% 4,3%
2021.11.29. 1,041717 121 382 188 25026 0% 1,2% 5,1%
2021.11.26. 1,036053 120 697 322 59537 0% 1,1% 4,3%
2021.11.25. 1,045602 121 749 668 19962 0% 1,9% 6%
2021.11.24. 1,047042 121 897 352 602113 0,5% 1,7% 6,2%
2021.11.23. 1,046801 121 267 320 99593 0,1% 1,6% 6,2%
2021.11.22. 1,050519 121 598 087 -133160 -0,1% 2% 6,6%
2021.11.19. 1,048264 121 469 944 100192 0,1% 1,8% 6,7%
2021.11.18. 1,045033 120 995 661 209030 0,2% 1,4% 6,2%
2021.11.17. 1,049522 121 305 477 6198277 5,4% 1,7% 6%
2021.11.16. 1,052357 115 418 131 1589005 1,4% 2% 5,3%
2021.11.15. 1,052917 113 889 699 546192 0,5% 1,9% 5,4%
2021.11.12. 1,050609 113 095 057 4407047 4,1% 1,6% 5,4%
2021.11.11. 1,048928 108 514 107 276660 0,3% 1,2% 4,6%
2021.11.10. 1,042435 107 567 443 1838260 1,7% 0,9% 3,4%
2021.11.09. 1,045154 106 004 958 1057970 1% 0,9% 3,2%
2021.11.08. 1,043172 104 747 970 249948 0,2% 1% 3%
2021.11.05. 1,043293 104 510 143 339827 0,3% 1% 2,9%
2021.11.04. 1,043926 104 233 520 533094 0,5% 1,1% 3,1%
2021.11.03. 1,03793 103 104 802 -91 0% 0,6% 2,6%
2021.11.02. 1,037326 103 044 893 133604 0,1% 0,5% 2,7%
2021.10.29. 1,036145 102 794 124 527143 0,5% 0,1% 2,3%
2021.10.28. 1,041539 102 799 366 30 0% 0,6% 2,6%
2021.10.27. 1,043547 102 997 525 43637 0% 0,5% 2,6%
2021.10.26. 1,043522 102 951 422 52376 0,1% 0,3% 2,6%
2021.10.25. 1,040654 102 616 240 25054 0% 0,3% 2,3%
2021.10.22. 1,038585 102 387 217 567906 0,6% 0,3% 2,2%
2021.10.21. 1,036801 101 644 414 79915 0,1% 0,2% 2,1%
2021.10.20. 1,037331 101 616 418 241021 0,2% 0,5% 2,7%
2021.10.19. 1,032785 100 931 129 2825550 2,9% 0,4% 1,7%
2021.10.18. 1,033669 98 189 551 709319 0,7% 0,3% 1,6%
2021.10.15. 1,034712 97 578 592 2242375 2,4% 0,2% 2,1%
2021.10.14. 1,033546 95 228 784 1364942 1,5% 0,1% 2,5%
2021.10.13. 1,029828 93 526 183 3815882 4,3% 0,1% 2,1%
2021.10.12. 1,028237 89 571 706 304050 0,3% 0,2% 2,1%
2021.10.11. 1,031335 89 536 613 150293 0,2% 0,5% 2,1%
2021.10.08. 1,029711 89 245 567 863271 1% 0,4% 2%
2021.10.07. 1,029286 88 345 817 786782 0,9% 0,4% 1,9%
2021.10.06. 1,027908 87 441 812 446729 0,5% 0,7% 1,5%
2021.10.05. 1,023892 86 655 196 421809 0,5% 0,7% 1%
2021.10.04. 1,0194 85 855 065 -8 0% 0,1% 0,6%
2021.10.01. 1,029837 86 734 089 36 0% 1,4% 1,6%
2021.09.30. 1,031223 86 850 784 215309 0,2% 1,5% 1,9%
2021.09.29. 1,029573 86 496 855 586487 0,7% 1,6% 1,7%
2021.09.28. 1,026995 85 695 253 59707 0,1% 1,4% 1,3%
2021.09.27. 1,032325 86 079 986 20062 0% 2% 1,9%
2021.09.24. 1,030777 85 930 875 -160101 -0,2% 2,1% 2,1%
2021.09.23. 1,031101 86 118 037 25092 0% 2,4% 2%
2021.09.22. 1,027809 85 818 076 537897 0,6% 1,4% 1,6%
2021.09.21. 1,022281 84 821 505 29970 0% 0,8% 1,1%
2021.09.20. 1,022503 84 809 948 169506 0,2% 0,8% 1,1%
2021.09.17. 1,025307 84 872 551 2336191 2,8% 1,1% 1,3%
2021.09.16. 1,024759 82 492 246 674888 0,8% 1,8% 1,1%
2021.09.15. 1,024866 81 825 901 3336276 4,3% 1,8% 1,6%
2021.09.14. 1,024479 78 459 987 2529338 3,3% 1,7% 1,6%
2021.09.13. 1,026753 76 099 190 215025 0,3% 2,6% 1,8%
2021.09.10. 1,026585 75 871 749 444350 0,6% 3% 2%
2021.09.09. 1,028096 75 538 418 11 0% 3,2% 2,4%
2021.09.08. 1,025761 75 366 845 2770797 3,8% 3% 2,4%
2021.09.07. 1,023243 72 417 842 808435 1,1% 3,1% 2,1%
2021.09.06. 1,025172 71 744 404 30051 0% 2,9% 2,3%
2021.09.03. 1,024606 71 674 759 385591 0,5% 3,4% 2,7%
2021.09.02. 1,022906 71 170 887 -197311 -0,3% 3,3% 2,1%
2021.09.01. 1,024931 71 509 482 524408 0,7% 3,5% 2,4%
2021.08.31. 1,026075 71 064 306 540163 0,8% 3,6% 3,8%
2021.08.30. 1,025754 70 502 080 19944 0% 3,5% 3,7%
2021.08.27. 1,028994 70 704 765 25152 0% 3,8% 4%
2021.08.26. 1,024473 70 369 074 19969 0% 3,1% 3,6%
2021.08.25. 1,02572 70 434 735 139447 0,2% 4% 4%
2021.08.24. 1,02979 70 574 216 79909 0,1% 4,5% 3,4%
2021.08.23. 1,030667 70 554 342 29981 0% 4,6% 3,5%
2021.08.19. 1,029862 70 469 278 529816 0,8% 4,8% 3%
2021.08.18. 1,030227 69 964 250 2336823 3,5% 4,7% 2,7%
2021.08.17. 1,031604 67 717 818 1549924 2,3% 4,2% 2,5%
2021.08.16. 1,031662 66 171 614 838648 1,3% 3,3% 2,8%
2021.08.13. 1,033232 65 432 391 174819 0,3% 3,7% 2,4%
2021.08.12. 1,034457 65 334 941 1890533 3% 3,8% 2,5%
2021.08.11. 1,036873 63 592 584 577003 0,9% 3,4% 3,2%
2021.08.10. 1,033278 62 797 096 439137 0,7% 2,5% 2,8%
2021.08.09. 1,035357 62 483 426 676969 1,1% 2,3% 2,9%
2021.08.06. 1,032359 61 627 489 29616 0% 2% 2,9%
2021.08.05. 1,033342 61 656 526 90076 0,1% 1,9% 3%
2021.08.04. 1,032739 61 530 523 310246 0,5% 2% 3%
2021.08.03. 1,03194 61 172 913 19 0% 2% 3,2%
2021.08.02. 1,032606 61 212 374 -23 0% 2,2% 3,5%
2021.07.30. 1,031974 61 174 932 214321 0,4% 2,2% 3,8%
2021.07.29. 1,035346 61 159 801 440026 0,7% 2,2% 4,2%
2021.07.28. 1,035165 60 709 160 24921 0% 2% 3,4%
2021.07.27. 1,038725 60 892 936 159761 0,3% 2,1% 4,1%
2021.07.26. 1,040532 60 838 828 40066 0,1% 2,3% 3,8%
2021.07.23. 1,037598 60 627 327 -20331 0% 2% 3,8%
2021.07.22. 1,035156 60 504 923 220081 0,4% 1,9% 3,5%
2021.07.21. 1,0347 60 258 286 60145 0,1% 1,9% 3,5%
2021.07.20. 1,032143 60 049 376 55202 0,1% 2,2%
2021.07.19. 1,028577 59 786 897 1047823 1,8% 1,3%
2021.07.16. 1,030688 58 859 627 229645 0,4% 1,3%
2021.07.15. 1,032176 58 714 626 739742 1,3% 1,9%
2021.07.14. 1,032473 57 991 566 1394620 2,5% 2,4%
2021.07.13. 1,029081 56 411 007 75200 0,1% 2%
2021.07.12. 1,025816 56 157 068 139957 0,2% 1,9%
2021.07.09. 1,026072 56 031 090 130001 0,2% 1,6%
2021.07.08. 1,026018 55 898 147 650830 1,2% 1,6%
2021.07.07. 1,024739 55 178 448 336191 0,6% 1,4%
2021.07.06. 1,021097 54 647 343 10039 0% 0,8%
2021.07.05. 1,016802 54 407 485 189727 0,3% 0,3%
2021.07.02. 1,018327 54 299 074 -29 0% 0,5%
2021.07.01. 1,015258 54 135 458 -4 0% 0,2%
2021.06.30. 1,016073 54 178 919 85269 0,2% 0,4%
2021.06.29. 1,013032 53 931 753 420163 0,8% 0,1%
2021.06.28. 1,012678 53 492 891 -4 0% -0,1%
2021.06.25. 1,012521 53 484 602 -26 0% 0,1%
2021.06.24. 1,009825 53 342 217 26 0% 0%
2021.06.23. 1,007115 53 199 040 526543 1% -0,4%
2021.06.22. 1,013742 53 019 092 -8 0% 0,2%
2021.06.21. 1,01429 53 047 761 180043 0,3% 0,3%
2021.06.18. 1,01402 52 853 645 29966 0,1% 0,5%
2021.06.17. 1,014333 52 839 984 453368 0,9% 0,3%
2021.06.16. 1,006761 51 995 550 509918 1% -0,7%
2021.06.15. 1,00693 51 494 275 349888 0,7% -0,2%
2021.06.14. 1,007199 51 158 050 206250 0,4% -0,2%
2021.06.11. 1,001168 50 646 706 301283 0,6% -0,8%
2021.06.10. 0,996935 50 132 559 35031 0,1% -0,9%
2021.06.09. 0,995938 50 047 427 99998 0,2% -0,8%
2021.06.08. 0,995749 49 937 950 20071 0% -0,6%
2021.06.07. 0,992591 49 759 565 49834 0,1% -1%
2021.06.04. 0,996315 49 896 232 -23 0% 0%
2021.06.03. 0,990836 49 621 862 80039 0,2% -0,7%
2021.06.02. 0,990138 49 506 923 35 0% -1,2%
2021.06.01. 0,989843 49 492 138 -31 0% -1,1%
2021.05.31. 0,990834 49 541 719 27 0% 0,2%
2021.05.28. 0,991382 49 569 092 -16 0% 0,2%
2021.05.27. 0,991801 49 590 058 21 0% 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés