Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Genius Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726237
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 509 269,4
Árfolyam:96,952685
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -20,2% N/A N/A N/A N/A N/A -7,4% -3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 96,952685 4 509 269 0 0 0% -20,2%
2021.05.06. 95,50033 4 441 720 0 0 0% -21,4%
2021.05.05. 95,626768 4 447 601 0 0 0% -21,3%
2021.05.04. 97,055303 4 514 042 0 0 0% -19,5%
2021.05.03. 100,172758 4 659 035 0 0 0% -15,3%
2021.04.30. 102,000665 4 744 051 0 0 0% -9%
2021.04.29. 103,107833 4 795 545 0 0 0% -8,1%
2021.04.28. 105,500866 4 906 845 0 0 0% -7,6%
2021.04.27. 105,857275 4 923 422 0 0 0% -8,2%
2021.04.26. 105,651223 4 913 838 0 0 0% -10,1%
2021.04.23. 103,777358 4 826 685 0 0 0% -8,9%
2021.04.22. 100,573172 4 677 658 0 0 0% -11,7%
2021.04.21. 99,249394 4 616 089 0 0 0% -12,5%
2021.04.20. 96,484155 4 487 478 0 0 0% -15,6%
2021.04.19. 98,544856 4 583 321 0 0 0% -13,1%
2021.04.16. 99,877215 4 645 289 0 0 0% -9,5%
2021.04.15. 98,972778 4 603 224 0 0 0% -10,4%
2021.04.14. 99,504489 4 627 954 0 0 0% -10,3%
2021.04.13. 100,062052 4 653 886 0 0 0% -9,1%
2021.04.12. 98,698131 4 590 450 0 0 0% -9,6%
2021.04.09. 100,502587 4 674 375 0 0 0% -8%
2021.04.08. 101,8187 4 735 588 0 0 0% -6,8%
2021.04.07. 99,600644 4 632 426 0 0 0% -7,2%
2021.04.06. 102,074997 4 747 508 0 0 0% -2%
2021.04.01. 101,769406 4 733 295 0 0 0% -2,8%
2021.03.31. 99,741064 4 638 957 0 199981 4,6% -4,7%
2021.03.30. 97,509961 4 339 681 0 0 0% -7,2%
2021.03.29. 95,804746 4 263 790 0 0 0% -7,5%
2021.03.26. 98,917371 4 402 318 0 0 0% -7,3%
2021.03.25. 98,321985 4 375 820 0 66957 1,5% -7,9%
2021.03.24. 98,940079 4 335 950 0 0 0% -7,3%
2021.03.23. 103,635133 4 541 706 0 0 0% -2,9%
2021.03.22. 106,369359 4 661 531 0 0 0% -0,8%
2021.03.19. 105,951587 4 643 222 0 0 0% 0,6%
2021.03.18. 103,994915 4 557 473 0 0 0% -1,2%
2021.03.17. 108,158766 4 739 950 0 0 0% 4,7%
2021.03.16. 108,874941 4 771 335 0 0 0% 7,1%
2021.03.12. 109,041137 4 778 619 0 0 0% 8,5%
2021.03.11. 110,739084 4 853 030 0 0 0% 10,2%
2021.03.10. 106,285909 4 657 874 0 9459 0,2% 5,7%
2021.03.09. 107,308134 4 693 121 0 -67819 -1,5% 7,4%
2021.03.08. 101,547527 4 505 359 0 0 0% 0%
2021.03.05. 106,086236 4 706 728 0 0 0% 5,4%
2021.03.04. 106,579064 4 728 593 0 0 0% 5,9%
2021.03.03. 110,09946 4 884 783 0 0 0% 9,8%
2021.03.02. 114,262609 5 069 489 0 0 0% 14,2%
2021.03.01. 117,116133 5 196 091 0 0 0% 17,1%
2021.02.26. 113,114493 5 018 551 0 396240 8,6%
2021.02.25. 113,118746 4 622 484 0 0 0%
2021.02.24. 116,685762 4 768 247 0 0 0%
2021.02.23. 116,096394 4 744 163 0 73605 1,6%
2021.02.22. 116,513737 4 687 348 0 0 0%
2021.02.19. 122,554048 4 930 349 0 0 0%
2021.02.18. 121,903089 4 904 161 0 0 0%
2021.02.17. 123,670279 4 975 255 0 0 0%
2021.02.16. 126,028669 5 070 133 0 0 0%
2021.02.15. 126,420139 5 085 882 0 0 0%
2021.02.12. 126,460154 5 087 492 0 0 0%
2021.02.11. 124,752497 5 018 793 0 0 0%
2021.02.10. 123,430912 4 965 626 0 33573 0,7%
2021.02.09. 123,881518 4 950 058 0 0 0%
2021.02.08. 122,558297 4 897 184 0 0 0%
2021.02.05. 121,555672 4 857 122 0 6929 0,1%
2021.02.04. 120,516956 4 808 747 0 0 0%
2021.02.03. 118,250086 4 718 297 0 0 0%
2021.02.02. 116,387707 4 643 986 0 0 0%
2021.02.01. 114,710772 4 577 075 0 0 0%
2021.01.29. 112,137459 4 474 397 0 0 0%
2021.01.28. 114,193062 4 556 417 0 0 0%
2021.01.27. 115,291332 4 600 239 0 0 0%
2021.01.26. 117,506385 4 688 622 0 0 0%
2021.01.25. 114,904873 4 584 819 0 0 0%
2021.01.22. 113,895874 4 544 559 0 0 0%
2021.01.21. 113,373951 4 523 734 0 0 0%
2021.01.20. 114,283972 4 560 045 0 0 0%
2021.01.19. 113,41245 4 525 270 0 0 0%
2021.01.18. 110,383078 4 404 395 0 0 0%
2021.01.15. 110,403538 4 405 212 0 0 0%
2021.01.14. 110,908739 4 425 370 0 0 0%
2021.01.13. 110,069121 4 391 868 0 0 0%
2021.01.12. 109,135994 4 354 635 0 0 0%
2021.01.11. 108,208707 4 317 636 0 3354 0,1%
2021.01.08. 109,256184 4 356 044 0 0 0%
2021.01.07. 107,384363 4 281 415 0 0 0%
2021.01.06. 104,143845 4 152 215 0 0 0%
2021.01.05. 104,94806 4 184 279 0 0 0%
2021.01.04. 103,096639 4 110 463 0 133098 3,3%
2020.12.31. 104,677954 4 038 371 0 0 0%
2020.12.30. 105,056679 4 052 982 0 31832 0,8%
2020.12.29. 103,575534 3 964 457 0 21440 0,5%
2020.12.28. 103,924114 3 956 287 0 0 0%
2020.12.23. 106,717302 4 062 621 0 0 0%
2020.12.22. 107,193434 4 080 747 0 0 0%
2020.12.21. 105,333792 4 009 952 0 0 0%
2020.12.18. 105,283803 4 008 049 0 0 0%
2020.12.17. 103,339758 3 934 041 0 0 0%
2020.12.16. 101,638794 3 869 287 0 0 0%
2020.12.15. 100,784746 3 836 775 0 49687 1,3%
2020.12.14. 100,628458 3 781 215 0 0 0%
2020.12.11. 100,46051 3 774 904 0 0 0%
2020.12.10. 100,578405 3 779 334 0 0 0%
2020.12.09. 99,951537 3 755 779 0 0 0%
2020.12.08. 101,5121 3 814 419 0 0 0%
2020.12.07. 101,047651 3 796 967 0 0 0%
2020.12.04. 100,687113 3 783 419 0 0 0%
2020.12.03. 100,30771 3 769 163 0 0 0%
2020.12.02. 100,069144 3 760 198 0 0 0%
2020.12.01. 100,01163 3 758 037 0 3758037 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés