Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Genius Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726237
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 495 797,53
Árfolyam:52,3821
Dátum:2025.09.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 20,4% 52,4% 77,2% 19,3% N/A N/A 44,7% -12,6%
Szórás 31,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.30. 52,3821 2 495 798 0 0 0% 20,4% 52,4% 77,2% 19,3%
2025.09.16. 52,410327 2 497 142 0 0 0% 30,2% 39,9% 103,4% 14,7%
2025.09.15. 52,05279 2 480 107 0 0 0% 32,8% 38,9% 102,1% 12,6%
2025.09.12. 51,471684 2 452 420 0 0 0% 29% 40,1% 101,7% 9,4%
2025.09.11. 51,180323 2 438 538 0 0 0% 26,3% 38,3% 99,8% 9,9%
2025.09.10. 50,163408 2 390 086 0 0 0% 23,4% 39,3% 99,7% 9,1%
2025.09.09. 50,145284 2 389 222 0 0 0% 25,1% 31,5% 100% 9,1%
2025.09.08. 48,790225 2 324 659 0 0 0% 21,7% 27,9% 97,1% 9,5%
2025.09.05. 48,945274 2 332 047 0 0 0% 24,7% 25,6% 92,4% 9,8%
2025.09.04. 48,715437 2 321 096 0 0 0% 24% 30,1% 89,8% 9,6%
2025.09.03. 48,667171 2 318 796 0 0 0% 26,1% 30,5% 87,7% 9,6%
2025.09.02. 48,274726 2 300 098 0 0 0% 28,4% 24,2% 80,3% 9,3%
2025.09.01. 49,264664 2 347 264 0 0 0% 30,5% 26,8% 84% 9,1%
2025.08.29. 49,273411 2 347 681 0 0 0% 28,7% 26,8% 85% 8,4%
2025.08.28. 50,016204 2 383 072 0 -24658 -1,1% 29,5% 28,7% 92% 8,4%
2025.08.27. 48,454078 2 332 531 0 0 0% 23,5% 24,8% 79,9% 7,2%
2025.08.26. 48,05629 2 313 382 0 0 0% 24,8% 21,4% 77,3% 6,9%
2025.08.25. 47,925181 2 307 070 0 0 0% 24,4% 25,3% 75% 5,7%
2025.08.22. 48,755862 2 347 058 0 0 0% 25,7% 22,1% 82,2% 8,2%
2025.08.21. 46,330606 2 230 309 0 0 0% 23,9% 16% 73% 5,5%
2025.08.19. 46,128012 2 220 556 0 0 0% 20,8% 10,9% 76,2% 5,4%
2025.08.18. 47,71021 2 296 722 0 0 0% 23% 13,9% 82,3% 5,2%
2025.08.15. 47,430139 2 283 239 0 0 0% 25% 13,5% 82,9% 2,7%
2025.08.14. 46,898325 2 257 638 0 0 0% 21,2% 12,3% 84,6% 2,5%
2025.08.13. 47,062933 2 265 563 0 0 0% 22,1% 10,9% 84,5% 2,6%
2025.08.12. 45,316378 2 181 485 0 0 0% 21,7% 8,8% 82,2% 1,3%
2025.08.11. 44,233332 2 129 348 0 0 0% 25,7% 9,1% 75,3% 1,6%
2025.08.08. 44,407386 2 137 727 0 0 0% 26% 8,2% 76,4% 2,7%
2025.08.07. 44,908169 2 161 834 0 0 0% 29,4% 9,5% 85,3% 3,8%
2025.08.06. 45,044116 2 168 379 0 0 0% 30,1% 11,4% 83% 3,9%
2025.08.05. 44,728111 2 153 167 0 0 0% 29% 11,5% 82,1% 3,6%
2025.08.04. 45,841437 2 206 761 0 0 0% 36,6% 13,4% 80,8% 4,7%
2025.08.01. 44,623029 2 148 108 0 0 0% 33% 11,5% 71,9% 6,7%
2025.07.31. 46,334819 2 230 512 0 0 0% 38,1% 15,8% 72,7% 7,5%
2025.07.30. 47,200989 2 272 208 0 0 0% 40,6% 15,8% 80,4% 8,2%
2025.07.29. 47,060366 2 265 439 0 0 0% 37,8% 18,6% 76% 8,1%
2025.07.28. 48,526952 2 336 039 0 0 0% 42,9% 22,8% 78,8% 9%
2025.07.25. 48,819866 2 350 140 0 0 0% 43,9% 19,8% 82,7% 10,4%
2025.07.24. 48,987319 2 358 201 0 0 0% 44% 20,2% 84,5% 10,6%
2025.07.23. 48,71536 2 345 109 0 0 0% 49,9% 22,9% 78,5% 10,4%
2025.07.22. 48,774698 2 347 965 0 0 0% 54,1% 24,9% 78,6% 10,5%
2025.07.21. 48,103648 2 315 661 0 0 0% 54,3% 22,4% 77,9% 8%
2025.07.18. 48,199624 2 320 282 0 0 0% 54,6% 25,7% 75,2% 11%
2025.07.17. 47,373162 2 280 497 0 0 0% 51,9% 23,5% 67% 10,9%
2025.07.16. 46,482501 2 237 621 0 0 0% 50,2% 23,7% 60,2% 10,2%
2025.07.15. 46,291674 2 228 435 0 0 0% 46,4% 25% 62,9% 10,1%
2025.07.14. 45,893736 2 209 279 0 0 0% 44,8% 26,8% 62,8% 9,7%
2025.07.11. 44,855826 2 159 315 0 0 0% 42,8% 21,8% 62,3% 7,7%
2025.07.10. 46,0501 2 216 806 0 0 0% 49,4% 25% 69,4% 6,2%
2025.07.09. 46,299309 2 228 802 0 0 0% 42,8% 23,6% 71,4% 6,4%
2025.07.08. 44,803767 2 156 809 0 0 0% 53,6% 19,6% 66,4% 5,3%
2025.07.07. 44,292277 2 132 186 0 0 0% 45,8% 16,3% 63% 4,7%
2025.07.04. 44,607405 2 147 356 0 0 0% 48,5% 17,1% 65,2% 6%
2025.07.03. 44,610306 2 147 496 0 0 0% 37,7% 17,1% 65,2% 6%
2025.07.02. 43,519486 2 094 985 0 0 0% 24,7% 17,5% 65,7% 5,2%
2025.07.01. 42,376725 2 039 973 0 0 0% 24% 17% 60,7% 4,2%
2025.06.30. 43,504223 2 094 250 0 0 0% 26,6% 18,7% 64,7% 5,8%
2025.06.27. 42,570646 2 049 308 0 0 0% 18,3% 13,8% 60,5% 2,3%
2025.06.26. 43,277957 2 083 358 0 0 0% 18,9% 15,7% 63,9% 2,8%
2025.06.25. 41,946627 2 019 269 0 0 0% 12,1% 12,1% 59% 1,7%
2025.06.24. 42,191767 2 031 069 0 -1350 -0,1% 12,2% 12,8% 58,5% 1,9%
2025.06.23. 40,439531 1 948 013 0 0 0% 11,9% 8,1% 53,3% 1,1%
2025.06.20. 40,144467 1 933 799 0 0 0% 11,2% 7,3% 50,9% 3,3%
2025.06.19. 40,142339 1 933 697 0 0 0% 9,1% 9,5% 50,8% 3,3%
2025.06.18. 40,144934 1 933 822 0 0 0% 9,7% 7,9% 50,8% 3,3%
2025.06.17. 39,264697 1 891 420 0 0 0% 4,7% 1% 46,4% 2,6%
2025.06.16. 40,250172 1 938 891 0 0 0% 7,4% 1,9% 48,6% 4,8%
2025.06.13. 39,192523 1 887 943 0 0 0% 9,7% 0,3% 41,5% 3,7%
2025.06.12. 39,893853 1 921 727 0 0 0% 8,6% 2,3% 42,1% 1,8%
2025.06.11. 40,520733 1 951 924 0 0 0% 9,5% 3,8% 44,8% 2,4%
2025.06.10. 40,660449 1 958 654 0 0 0% 12,9% 5% 43,8% 2,5%
2025.06.06. 40,084103 1 930 891 0 0 0% 7,2% 0,2% 40,1% 1,2%
2025.06.05. 39,258668 1 891 129 0 0 0% 0,8% 0,4% 36,9% 0,5%
2025.06.04. 39,273983 1 891 867 0 0 0% 4,9% -1% 38,5% 0,6%
2025.06.03. 38,581907 1 858 529 0 0 0% 3,5% -1,5% 34,6% 0%
2025.06.02. 37,600283 1 811 243 0 0 0% -3,2% -4% 29,7% -1,6%
2025.05.30. 37,755368 1 818 714 0 0 0% -2,8% -4,1% 29,5% -1,4%
2025.05.29. 38,273689 1 843 682 0 0 0% -1,5% -2,8% 34,3% -0,9%
2025.05.28. 38,615691 1 860 156 0 0 0% -0,6% -1,3% 34,5% -0,6%
2025.05.27. 39,23861 1 890 163 0 0 0% 1% 0,3% 36,5% -0,1%
2025.05.26. 38,513689 1 855 243 0 0 0% -2,7% 0,4% 33,9% 0,6%
2025.05.23. 38,521457 1 855 617 0 0 0% -3,5% 0,9% 35,6% 2,2%
2025.05.22. 38,778411 1 867 995 0 0 0% -2,9% 1,6% 32% 2,2%
2025.05.21. 37,39077 1 801 151 0 0 0% -6,3% 1% 28,1% 0,9%
2025.05.20. 38,495218 1 854 353 0 0 0% -6,5% 3% 30,1% 1,9%
2025.05.19. 38,174317 1 838 895 0 0 0% -8,2% 4% 29% 1,2%
2025.05.16. 38,779008 1 868 024 0 0 0% -7,2% 8,2% 31,6% 4,6%
2025.05.15. 37,946851 1 827 938 0 0 0% -9,2% 5,9% 28,7% 3%
2025.05.14. 38,703792 1 864 400 0 0 0% -7,4% 14% 31,9% 3,7%
2025.05.13. 38,557092 1 857 334 0 0 0% -9,2% 12,1% 33,2% 3,6%
2025.05.12. 37,24457 1 794 108 0 0 0% -10,6% 6,2% 32,3% 5,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell