BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Genius Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726237
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 425 369,58
Árfolyam:110,908739
Dátum:2021.01.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6% 10,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.14. 110,908739 4 425 370 0 0 0%
2021.01.13. 110,069121 4 391 868 0 0 0%
2021.01.12. 109,135994 4 354 635 0 0 0%
2021.01.11. 108,208707 4 317 636 0 3354 0,1%
2021.01.08. 109,256184 4 356 044 0 0 0%
2021.01.07. 107,384363 4 281 415 0 0 0%
2021.01.06. 104,143845 4 152 215 0 0 0%
2021.01.05. 104,94806 4 184 279 0 0 0%
2021.01.04. 103,096639 4 110 463 0 133098 3,3%
2020.12.31. 104,677954 4 038 371 0 0 0%
2020.12.30. 105,056679 4 052 982 0 31832 0,8%
2020.12.29. 103,575534 3 964 457 0 21440 0,5%
2020.12.28. 103,924114 3 956 287 0 0 0%
2020.12.23. 106,717302 4 062 621 0 0 0%
2020.12.22. 107,193434 4 080 747 0 0 0%
2020.12.21. 105,333792 4 009 952 0 0 0%
2020.12.18. 105,283803 4 008 049 0 0 0%
2020.12.17. 103,339758 3 934 041 0 0 0%
2020.12.16. 101,638794 3 869 287 0 0 0%
2020.12.15. 100,784746 3 836 775 0 49687 1,3%
2020.12.14. 100,628458 3 781 215 0 0 0%
2020.12.11. 100,46051 3 774 904 0 0 0%
2020.12.10. 100,578405 3 779 334 0 0 0%
2020.12.09. 99,951537 3 755 779 0 0 0%
2020.12.08. 101,5121 3 814 419 0 0 0%
2020.12.07. 101,047651 3 796 967 0 0 0%
2020.12.04. 100,687113 3 783 419 0 0 0%
2020.12.03. 100,30771 3 769 163 0 0 0%
2020.12.02. 100,069144 3 760 198 0 0 0%
2020.12.01. 100,01163 3 758 037 0 3758037 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés