BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726211
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:949 549 881
Árfolyam:1,03499
Dátum:2021.01.14.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.11.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.14. 1,03499 949 549 881 20395634 2,2%
2021.01.13. 1,033743 928 034 762 12212787 1,3%
2021.01.12. 1,035588 917 456 512 16936091 1,9%
2021.01.11. 1,037793 902 437 832 7972719 0,9%
2021.01.08. 1,03547 892 462 939 28086093 3,3%
2021.01.07. 1,026106 856 560 082 15134033 1,8%
2021.01.06. 1,019076 835 661 318 2393554 0,3%
2021.01.05. 1,025276 838 337 317 8921754 1,1%
2021.01.04. 1,022892 827 486 983 9943813 1,2%
2020.12.31. 1,034825 827 080 582 16160808 2%
2020.12.30. 1,029764 806 953 823 11110536 1,4%
2020.12.29. 1,028359 794 757 446 21802034 2,8%
2020.12.28. 1,026859 771 827 953 25794001 3,5%
2020.12.23. 1,021139 741 878 256 12910400 1,8%
2020.12.22. 1,018261 726 913 317 18277947 2,6%
2020.12.21. 1,015187 706 496 090 5809584 0,8%
2020.12.18. 1,011202 697 936 042 2465354 0,4%
2020.12.17. 1,007479 692 910 134 22 0%
2020.12.16. 1,005318 691 423 849 126 0%
2020.12.15. 1,003864 690 423 711 132 0%
2020.12.14. 0,999941 687 725 473 687725473 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés