Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726211
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 409 872 495
Árfolyam:1,072928
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.11.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 4,6% N/A N/A N/A N/A 3,7% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,072928 2 409 872 495 6123853 0,3% 1,3% 4,6%
2021.07.21. 1,073874 2 405 868 026 36504738 1,5% 1,7% 4,1%
2021.07.20. 1,067564 2 355 441 094 777122 0% 1,7% 3,3%
2021.07.19. 1,061615 2 341 542 608 21643022 0,9% 0,4% 2,8%
2021.07.16. 1,069884 2 337 969 460 23507539 1% 0,9% 3,9%
2021.07.15. 1,072704 2 320 562 379 6216484 0,3% 1,7% 4,1%
2021.07.14. 1,077065 2 323 754 700 3021364 0,1% 2,6% 4,1%
2021.07.13. 1,070209 2 305 960 831 9650392 0,4% 1,9% 3,5%
2021.07.12. 1,065765 2 286 775 102 1689260 0,1% 1,7% 2,9%
2021.07.09. 1,058977 2 270 531 824 7305843 0,3% 0,5% 2,3%
2021.07.08. 1,065148 2 276 414 528 17706827 0,8% 1,3% 2,9%
2021.07.07. 1,062743 2 253 607 760 2702211 0,1% 0,9% 3,6%
2021.07.06. 1,060363 2 245 864 673 12932523 0,6% 0,2% 4,1%
2021.07.05. 1,05546 2 222 607 321 -15 0% -0,3% 2,9%
2021.07.02. 1,056658 2 225 130 107 -2337046 -0,1% -0,2% 2,1%
2021.07.01. 1,051323 2 216 220 811 7973706 0,4% -0,7% 1,6%
2021.06.30. 1,051137 2 207 856 422 2498745 0,1% -0,3% 2,1%
2021.06.29. 1,048507 2 199 839 756 3239001 0,1% -0,3% 2%
2021.06.28. 1,045447 2 190 190 117 10358494 0,5% -0,9% 1,8%
2021.06.25. 1,045971 2 180 924 200 15659652 0,7% -0,1% 2,4%
2021.06.24. 1,038807 2 150 434 352 1143381 0,1% -0,6% 1,7%
2021.06.23. 1,036878 2 145 299 871 4737563 0,2% -1% 1,5%
2021.06.22. 1,048366 2 164 278 483 1491392 0,1% -0,3% 3%
2021.06.21. 1,048076 2 162 188 819 15008177 0,7% -0,5% 3,2%
2021.06.18. 1,047638 2 146 283 317 13271551 0,6% -0,6% 3,6%
2021.06.17. 1,049563 2 136 931 104 2093962 0,1% -0,5% 4,2%
2021.06.16. 1,038566 2 112 468 972 4131255 0,2% -1,7% 3,3%
2021.06.15. 1,03977 2 110 781 893 15886371 0,8% -1% 3,6%
2021.06.14. 1,037782 2 090 890 163 20506297 1% -1,2% 3,8%
2021.06.11. 1,028004 2 050 876 673 4866774 0,2% -2%
2021.06.10. 1,024776 2 039 585 294 11607565 0,6% -2,1%
2021.06.09. 1,024653 2 027 734 318 2791000 0,1% -1,7%
2021.06.08. 1,026693 2 028 974 814 4028665 0,2% -1,6%
2021.06.07. 1,021986 2 015 662 535 15450163 0,8% -1,5%
2021.06.04. 1,028934 2 013 810 871 22887337 1,2% 0,3%
2021.06.03. 1,022115 1 977 729 192 6920257 0,4% -0,8%
2021.06.02. 1,019757 1 966 262 316 6436626 0,3% -1,8%
2021.06.01. 1,020305 1 960 878 867 3116832 0,2% -1,7%
2021.05.31. 1,023539 1 963 967 437 745832 0% 0,4%
2021.05.28. 1,023159 1 962 492 738 1066372 0,1% 0,3%
2021.05.27. 1,022679 1 960 506 192 5010475 0,3% 0,3%
2021.05.26. 1,024201 1 958 405 980 1249843 0,1% 0,4%
2021.05.25. 1,01685 1 943 109 036 10770498 0,6% -0,4%
2021.05.21. 1,018921 1 936 274 097 7129784 0,4% -1,5%
2021.05.20. 1,016745 1 925 024 447 8401977 0,4% -1,7%
2021.05.19. 1,015693 1 914 639 390 19043210 1% -1,8%
2021.05.18. 1,018035 1 899 967 074 12594874 0,7% -1,6%
2021.05.17. 1,026714 1 903 462 515 -18149617 -0,9% -1,3%
2021.05.14. 1,037992 1 942 720 193 4420399 0,2% -0,2%
2021.05.13. 1,032771 1 928 550 332 34651551 1,8% -0,7%
2021.05.12. 1,034098 1 896 332 238 23876271 1,3% -0,6%
2021.05.11. 1,042033 1 886 823 984 34568514 1,9% 1%
2021.05.10. 1,050454 1 867 224 135 14853127 0,8% 1,8%
2021.05.07. 1,054757 1 859 958 920 10380847 0,6% 2,4%
2021.05.06. 1,053503 1 847 379 111 18723335 1% 2,3%
2021.05.05. 1,056225 1 833 380 586 19118168 1,1% 2,5%
2021.05.04. 1,051875 1 806 790 486 16405014 0,9% 2,3%
2021.05.03. 1,05278 1 791 925 863 8190435 0,5% 2,7%
2021.04.30. 1,049901 1 778 857 510 17986476 1% 4%
2021.04.29. 1,054209 1 768 096 318 7736820 0,4% 4,4%
2021.04.28. 1,057938 1 766 586 328 12681663 0,7% 3,3%
2021.04.27. 1,062159 1 760 902 458 7259868 0,4% 4,2%
2021.04.26. 1,063272 1 755 480 172 -908774 -0,1% 3,7%
2021.04.23. 1,062753 1 755 531 625 11603986 0,7% 3,6%
2021.04.22. 1,058753 1 737 363 827 11816017 0,7% 3,2%
2021.04.21. 1,055988 1 721 041 433 8089501 0,5% 2,3%
2021.04.20. 1,049299 1 702 101 491 1087468 0,1% 1,6%
2021.04.19. 1,057447 1 714 222 710 -968 0% 2,4%
2021.04.16. 1,060447 1 719 086 968 5410631 0,3% 2,9%
2021.04.15. 1,05483 1 704 599 297 7002015 0,4% 2,4%
2021.04.14. 1,050022 1 689 859 497 7471842 0,4% 1,5%
2021.04.13. 1,050136 1 682 570 310 3170873 0,2% 1,6%
2021.04.12. 1,047643 1 675 412 579 2268766 0,1% 1,2%
2021.04.09. 1,053427 1 682 381 181 491 0% 1,7%
2021.04.08. 1,051152 1 678 747 390 -158 0% 1,5%
2021.04.07. 1,05345 1 682 417 580 255 0% 2,7%
2021.04.06. 1,058569 1 690 592 648 4488655 0,3% 3,9%
2021.04.01. 1,058629 1 686 199 562 7336398 0,4% 2,3%
2021.03.31. 1,05638 1 675 296 510 -306544 0% 2,1%
2021.03.30. 1,05479 1 673 081 036 2271577 0,1% 2,4%
2021.03.29. 1,051334 1 665 335 083 2506875 0,2% 2,2%
2021.03.26. 1,054632 1 668 044 445 3189907 0,2% 3,3%
2021.03.25. 1,047076 1 652 926 547 2469995 0,1% 2,5%
2021.03.24. 1,045319 1 647 687 076 22547844 1,4% 2,4%
2021.03.23. 1,047812 1 629 015 056 34821763 2,2% 2,6%
2021.03.22. 1,051301 1 599 501 631 2987196 0,2% 3,2%
2021.03.19. 1,053075 1 599 208 446 -2562189 -0,2% 4,1%
2021.03.18. 1,053648 1 602 642 192 4896418 0,3% 4,2%
2021.03.17. 1,055183 1 600 073 439 1457726 0,1% 4,7%
2021.03.16. 1,056258 1 600 244 352 11699097 0,7% 5,1%
2021.03.12. 1,050771 1 580 293 154 2495553 0,2%
2021.03.11. 1,048846 1 574 907 095 6192708 0,4%
2021.03.10. 1,046516 1 565 229 505 249541 0%
2021.03.09. 1,042261 1 558 616 956 11345607 0,7%
2021.03.08. 1,043861 1 549 646 603 10801000 0,7%
2021.03.05. 1,037622 1 529 648 155 8690516 0,6%
2021.03.04. 1,026191 1 504 201 955 2570749 0,2%
2021.03.03. 1,03034 1 507 702 462 9709466 0,6%
2021.03.02. 1,038398 1 509 708 379 19252973 1,3%
2021.03.01. 1,037603 1 489 314 310 439529 0%
2021.02.26. 1,019652 1 463 116 576 6629455 0,5%
2021.02.25. 1,020821 1 458 156 939 8876101 0,6%
2021.02.24. 1,030556 1 463 101 820 18373180 1,3%
2021.02.23. 1,029 1 442 547 295 1980630 0,1%
2021.02.22. 1,03145 1 443 996 586 2911411 0,2%
2021.02.19. 1,03467 1 445 583 982 21852973 1,5%
2021.02.18. 1,034964 1 424 135 560 999517 0,1%
2021.02.17. 1,040269 1 430 430 728 36934197 2,7%
2021.02.16. 1,036757 1 388 792 017 12306423 0,9%
2021.02.15. 1,038458 1 378 743 984 12470668 0,9%
2021.02.12. 1,040065 1 368 387 606 11520271 0,9%
2021.02.11. 1,031289 1 345 418 178 14843509 1,1%
2021.02.10. 1,031967 1 331 449 428 24239080 1,9%
2021.02.09. 1,033703 1 309 409 369 31491037 2,5%
2021.02.08. 1,036371 1 281 216 655 18882602 1,5%
2021.02.05. 1,030294 1 254 932 067 9805360 0,8%
2021.02.04. 1,028207 1 242 604 534 22167532 1,8%
2021.02.03. 1,025137 1 216 793 045 10272427 0,9%
2021.02.02. 1,020692 1 201 289 138 15130546 1,3%
2021.02.01. 1,015151 1 179 719 328 17923986 1,6%
2021.01.29. 1,009749 1 155 612 992 33471910 2,9%
2021.01.28. 1,023975 1 137 950 535 7307316 0,6%
2021.01.27. 1,019352 1 125 538 638 41326501 3,8%
2021.01.26. 1,025753 1 091 020 425 7951817 0,7%
2021.01.25. 1,026821 1 084 196 284 38040460 3,6%
2021.01.22. 1,025877 1 045 194 049 11043124 1,1%
2021.01.21. 1,031924 1 040 246 695 30688298 3%
2021.01.20. 1,033195 1 010 801 850 26551915 2,7%
2021.01.19. 1,032845 983 916 515 16266000 1,7%
2021.01.18. 1,033881 968 621 121 11032404 1,2%
2021.01.15. 1,030155 954 137 666 9023648 1%
2021.01.14. 1,03499 949 549 881 20395634 2,2%
2021.01.13. 1,033743 928 034 762 12212787 1,3%
2021.01.12. 1,035588 917 456 512 16936091 1,9%
2021.01.11. 1,037793 902 437 832 7972719 0,9%
2021.01.08. 1,03547 892 462 939 28086093 3,3%
2021.01.07. 1,026106 856 560 082 15134033 1,8%
2021.01.06. 1,019076 835 661 318 2393554 0,3%
2021.01.05. 1,025276 838 337 317 8921754 1,1%
2021.01.04. 1,022892 827 486 983 9943813 1,2%
2020.12.31. 1,034825 827 080 582 16160808 2%
2020.12.30. 1,029764 806 953 823 11110536 1,4%
2020.12.29. 1,028359 794 757 446 21802034 2,8%
2020.12.28. 1,026859 771 827 953 25794001 3,5%
2020.12.23. 1,021139 741 878 256 12910400 1,8%
2020.12.22. 1,018261 726 913 317 18277947 2,6%
2020.12.21. 1,015187 706 496 090 5809584 0,8%
2020.12.18. 1,011202 697 936 042 2465354 0,4%
2020.12.17. 1,007479 692 910 134 22 0%
2020.12.16. 1,005318 691 423 849 126 0%
2020.12.15. 1,003864 690 423 711 132 0%
2020.12.14. 0,999941 687 725 473 687725473 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés