Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Mercury Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726203
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 984 997,09
Árfolyam:157,965708
Dátum:2025.10.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 23,7% 12,9% 16,8% N/A N/A 16,8% 9,9%
Szórás 15,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.13. 157,965708 1 984 997 0 0 0% 4,6% 23,7% 12,9% 16,8%
2025.10.10. 157,965708 1 984 997 0 0 0% 4,2% 25,4% 13,7% 17,5%
2025.09.30. 158,000582 1 985 435 0 0 0% 5,1% 16,7% 12% 18,2%
2025.09.16. 157,902344 1 984 201 0 0 0% 7,9% 15,3% 13,4% 14,8%
2025.09.15. 158,465095 1 991 272 0 0 0% 9,1% 15,7% 14,9% 14,5%
2025.09.12. 158,88305 1 996 524 0 0 0% 9% 16,5% 17% 12,7%
2025.09.11. 159,720784 2 007 051 0 0 0% 11% 17,2% 19,2% 13,3%
2025.09.10. 159,146343 1 999 833 0 0 0% 10,6% 15,4% 19% 13,2%
2025.09.09. 154,858536 1 945 952 0 0 0% 8% 10,3% 16,7% 12,2%
2025.09.08. 154,715177 1 944 151 0 0 0% 7,9% 10,2% 18,2% 12,8%
2025.09.05. 153,679939 1 931 142 0 0 0% 7,8% 9,4% 16,3% 13,1%
2025.09.04. 152,542246 1 916 846 0 0 0% 7% 9,3% 15,3% 12,8%
2025.09.03. 151,816178 1 907 722 0 0 0% 6,6% 6,5% 15,5% 12,6%
2025.09.02. 151,714216 1 906 441 0 0 0% 7,2% 5,7% 13,8% 12,6%
2025.09.01. 152,689247 1 918 693 0 0 0% 8,3% 6,3% 14,5% 12,6%
2025.08.29. 152,71012 1 918 955 0 0 0% 8,7% 6,3% 15,7% 11,6%
2025.08.28. 153,81872 1 932 886 0 0 0% 10% 7,1% 16,7% 11,6%
2025.08.27. 153,355379 1 927 064 0 0 0% 9,3% 8,5% 16,1% 11,5%
2025.08.26. 152,614823 1 917 758 0 0 0% 10,9% 7,4% 15,3% 11,3%
2025.08.25. 152,022681 1 910 317 0 -77380 -3,9% 10,4% 6,7% 14,9% 9,8%
2025.08.22. 152,467524 1 993 513 0 0 0% 11,4% 7% 16,5% 10,6%
2025.08.21. 150,751547 1 971 076 0 0 0% 9,5% 5,8% 14,7% 9,4%
2025.08.19. 150,63909 1 969 606 0 0 0% 7,1% 3,6% 14,8% 9,3%
2025.08.18. 151,417082 1 979 778 0 0 0% 7,6% 4,8% 15,3% 9%
2025.08.15. 151,387246 1 979 388 0 0 0% 8,4% 5,7% 15,5% 9,1%
2025.08.14. 151,26863 1 977 837 0 0 0% 9,6% 5,6% 16,8% 9,1%
2025.08.13. 151,529826 1 981 252 0 0 0% 9,2% 5,9% 17,5% 9,1%
2025.08.12. 151,067595 1 975 209 0 0 0% 9,1% 6,7% 18,6% 9%
2025.08.11. 149,680925 1 957 078 0 0 0% 10,2% 5,1% 16,9% 9,3%
2025.08.08. 150,25834 1 964 628 0 0 0% 10,5% 6,2% 17,5% 10,4%
2025.08.07. 150,268831 1 964 765 0 0 0% 10,3% 6,2% 19,8% 10,4%
2025.08.06. 150,925175 1 973 347 0 0 0% 11,8% 6,2% 19,3% 10,6%
2025.08.05. 150,828931 1 972 088 0 0 0% 11,1% 6% 20,2% 10,5%
2025.08.04. 151,821985 1 985 072 0 0 0% 12,6% 7,5% 18,1% 10,8%
2025.08.01. 149,852862 1 959 326 0 0 0% 11,1% 5,4% 14,7% 10,4%
2025.07.31. 151,906449 1 986 177 0 0 0% 12,6% 6,8% 14,5% 10,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell