BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Mercury Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726203
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 866 825,07
Árfolyam:102,558762
Dátum:2021.01.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.14. 102,558762 2 866 825 0 0 0%
2021.01.13. 102,581442 2 867 459 0 0 0%
2021.01.12. 102,717525 2 871 263 0 0 0%
2021.01.11. 101,990236 2 850 933 0 0 0%
2021.01.08. 101,963528 2 850 186 0 0 0%
2021.01.07. 101,68681 2 842 451 0 0 0%
2021.01.06. 101,90154 2 848 454 0 0 0%
2021.01.05. 100,353009 2 805 168 0 0 0%
2021.01.04. 99,803436 2 789 805 0 49602 1,8%
2020.12.31. 101,629305 2 790 334 0 0 0%
2020.12.30. 101,154881 2 777 308 0 3642 0,1%
2020.12.29. 100,82361 2 764 583 0 5344 0,2%
2020.12.28. 101,097487 2 766 735 0 0 0%
2020.12.23. 100,257675 2 743 752 0 0 0%
2020.12.22. 99,663727 2 727 497 0 0 0%
2020.12.21. 99,850971 2 732 622 0 0 0%
2020.12.18. 100,736706 2 756 861 0 0 0%
2020.12.17. 101,027604 2 764 822 0 0 0%
2020.12.16. 100,862972 2 760 317 0 0 0%
2020.12.15. 100,812602 2 758 938 0 151118 5,9%
2020.12.14. 99,487263 2 573 537 0 0 0%
2020.12.11. 100,407771 2 597 348 0 0 0%
2020.12.10. 99,484617 2 573 468 0 0 0%
2020.12.09. 99,899812 2 584 208 0 0 0%
2020.12.08. 100,239548 2 592 997 0 0 0%
2020.12.07. 100,223482 2 592 581 0 0 0%
2020.12.04. 100,497962 2 599 681 0 0 0%
2020.12.03. 99,796954 2 581 548 0 0 0%
2020.12.02. 99,82149 2 582 182 0 0 0%
2020.12.01. 99,754958 2 580 461 0 2580461 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés