Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Mercury Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726203
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 984 997,09
Árfolyam:157,965708
Dátum:2025.10.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 23,7% 12,9% 16,8% N/A N/A 16,8% 9,9%
Szórás 15,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.13. 157,965708 1 984 997 0 0 0% 4,6% 23,7% 12,9% 16,8%
2025.10.10. 157,965708 1 984 997 0 0 0% 4,2% 25,4% 13,7% 17,5%
2025.09.30. 158,000582 1 985 435 0 0 0% 5,1% 16,7% 12% 18,2%
2025.09.16. 157,902344 1 984 201 0 0 0% 7,9% 15,3% 13,4% 14,8%
2025.09.15. 158,465095 1 991 272 0 0 0% 9,1% 15,7% 14,9% 14,5%
2025.09.12. 158,88305 1 996 524 0 0 0% 9% 16,5% 17% 12,7%
2025.09.11. 159,720784 2 007 051 0 0 0% 11% 17,2% 19,2% 13,3%
2025.09.10. 159,146343 1 999 833 0 0 0% 10,6% 15,4% 19% 13,2%
2025.09.09. 154,858536 1 945 952 0 0 0% 8% 10,3% 16,7% 12,2%
2025.09.08. 154,715177 1 944 151 0 0 0% 7,9% 10,2% 18,2% 12,8%
2025.09.05. 153,679939 1 931 142 0 0 0% 7,8% 9,4% 16,3% 13,1%
2025.09.04. 152,542246 1 916 846 0 0 0% 7% 9,3% 15,3% 12,8%
2025.09.03. 151,816178 1 907 722 0 0 0% 6,6% 6,5% 15,5% 12,6%
2025.09.02. 151,714216 1 906 441 0 0 0% 7,2% 5,7% 13,8% 12,6%
2025.09.01. 152,689247 1 918 693 0 0 0% 8,3% 6,3% 14,5% 12,6%
2025.08.29. 152,71012 1 918 955 0 0 0% 8,7% 6,3% 15,7% 11,6%
2025.08.28. 153,81872 1 932 886 0 0 0% 10% 7,1% 16,7% 11,6%
2025.08.27. 153,355379 1 927 064 0 0 0% 9,3% 8,5% 16,1% 11,5%
2025.08.26. 152,614823 1 917 758 0 0 0% 10,9% 7,4% 15,3% 11,3%
2025.08.25. 152,022681 1 910 317 0 -77380 -3,9% 10,4% 6,7% 14,9% 9,8%
2025.08.22. 152,467524 1 993 513 0 0 0% 11,4% 7% 16,5% 10,6%
2025.08.21. 150,751547 1 971 076 0 0 0% 9,5% 5,8% 14,7% 9,4%
2025.08.19. 150,63909 1 969 606 0 0 0% 7,1% 3,6% 14,8% 9,3%
2025.08.18. 151,417082 1 979 778 0 0 0% 7,6% 4,8% 15,3% 9%
2025.08.15. 151,387246 1 979 388 0 0 0% 8,4% 5,7% 15,5% 9,1%
2025.08.14. 151,26863 1 977 837 0 0 0% 9,6% 5,6% 16,8% 9,1%
2025.08.13. 151,529826 1 981 252 0 0 0% 9,2% 5,9% 17,5% 9,1%
2025.08.12. 151,067595 1 975 209 0 0 0% 9,1% 6,7% 18,6% 9%
2025.08.11. 149,680925 1 957 078 0 0 0% 10,2% 5,1% 16,9% 9,3%
2025.08.08. 150,25834 1 964 628 0 0 0% 10,5% 6,2% 17,5% 10,4%
2025.08.07. 150,268831 1 964 765 0 0 0% 10,3% 6,2% 19,8% 10,4%
2025.08.06. 150,925175 1 973 347 0 0 0% 11,8% 6,2% 19,3% 10,6%
2025.08.05. 150,828931 1 972 088 0 0 0% 11,1% 6% 20,2% 10,5%
2025.08.04. 151,821985 1 985 072 0 0 0% 12,6% 7,5% 18,1% 10,8%
2025.08.01. 149,852862 1 959 326 0 0 0% 11,1% 5,4% 14,7% 10,4%
2025.07.31. 151,906449 1 986 177 0 0 0% 12,6% 6,8% 14,5% 10,8%
2025.07.30. 153,198512 2 003 071 0 0 0% 13,6% 7,6% 16,4% 11,1%
2025.07.29. 153,81006 2 011 067 0 0 0% 14,9% 9,2% 16,7% 11,3%
2025.07.28. 154,133683 2 015 298 0 0 0% 15,7% 8,9% 16,6% 11,7%
2025.07.25. 154,480239 2 019 829 0 0 0% 16,3% 7,7% 18,3% 12,4%
2025.07.24. 153,988702 2 013 402 0 0 0% 16,5% 7,4% 18,5% 12,3%
2025.07.23. 153,671557 2 009 256 0 0 0% 19% 7,4% 17,1% 12,2%
2025.07.22. 152,657767 1 996 000 0 0 0% 20% 7,8% 16,2% 12%
2025.07.21. 152,308009 1 991 427 0 0 0% 18,9% 7,9% 16,9% 11,5%
2025.07.18. 152,761606 1 997 358 0 0 0% 19,2% 10,4% 16,8% 13,3%
2025.07.17. 152,954405 1 999 879 0 0 0% 19,4% 10,6% 16,4% 13,3%
2025.07.16. 151,90782 1 986 195 0 0 0% 19,9% 10,7% 14,3% 13%
2025.07.15. 150,574324 1 968 759 0 0 0% 16,9% 10,6% 14,7% 12,7%
2025.07.14. 151,672704 1 983 121 0 0 0% 17,6% 12,6% 16,3% 13,7%
2025.07.11. 150,949745 1 973 668 0 0 0% 18,2% 13,7% 16,6% 12,8%
2025.07.10. 151,625349 1 982 501 0 0 0% 20,4% 14,2% 18,1% 12,4%
2025.07.09. 151,72674 1 983 827 0 0 0% 16,8% 12% 19,5% 12,5%
2025.07.08. 151,1808 1 976 689 0 0 0% 26% 11,6% 18,9% 12,3%
2025.07.07. 151,528732 1 981 238 0 0 0% 23,7% 11,9% 19,4% 12,3%
2025.07.04. 152,739012 1 997 063 0 0 0% 24% 11,7% 20,4% 13,2%
2025.07.03. 152,746596 1 997 162 0 0 0% 16,2% 11,7% 20,4% 13,2%
2025.07.02. 151,65858 1 982 936 0 2803 0,1% 10% 12% 19,7% 12,9%
2025.07.01. 150,600639 1 966 320 0 240 0% 10,3% 11,3% 18,8% 12,7%
2025.06.30. 150,325522 1 962 489 0 242 0% 11% 11,6% 17,8% 12,8%
2025.06.27. 149,278412 1 948 579 0 -800 0% 8,5% 10,4% 16,9% 11,6%
2025.06.26. 149,049432 1 946 388 0 -878 0% 7,9% 10,3% 17% 11,6%
2025.06.25. 147,497632 1 926 993 0 1009 0,1% 6,1% 9,1% 15% 11,2%
2025.06.24. 148,313527 1 936 637 0 -2324 -0,1% 6,4% 9,7% 15,1% 11,4%
2025.06.23. 146,048112 1 909 345 0 -234 0% 5,8% 8% 13,6% 11,9%
2025.06.20. 144,696641 1 891 909 0 -5209 -0,3% 4,5% 7% 12,6% 12%
2025.06.19. 145,461806 1 907 150 0 0 0% 4,5% 8,9% 12,9% 12,2%
2025.06.18. 145,469484 1 907 250 0 0 0% 5,4% 8,3% 12,9% 12,2%
2025.06.17. 144,982334 1 900 863 0 0 0% 4,5% 4,9% 13% 12,1%
2025.06.16. 146,303595 1 918 186 0 0 0% 6,8% 5,4% 15% 12,5%
2025.06.13. 145,24985 1 904 371 0 0 0% 7,7% 4,2% 13,6% 11,1%
2025.06.12. 145,77246 1 911 223 0 0 0% 6,9% 4,4% 13,7% 9,9%
2025.06.11. 143,840337 1 885 891 0 0 0% 5,5% 2,4% 13,4% 9,4%
2025.06.10. 143,946375 1 887 281 0 0 0% 4,3% 2,7% 13% 9,4%
2025.06.06. 143,361665 1 879 615 0 0 0% 3,5% 0,9% 12,3% 7,4%
2025.06.05. 142,588529 1 869 478 0 0 0% 1,5% -0,1% 11,1% 7,2%
2025.06.04. 142,581358 1 869 384 0 0 0% 2,2% -0,1% 12,2% 7,2%
2025.06.03. 142,359362 1 866 474 0 0 0% -0,1% -0,4% 12% 7,2%
2025.06.02. 141,482404 1 854 976 0 0 0% -1,5% -1,6% 10,6% 6,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell