Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MFC Equity Mercury Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726203
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 336 791,52
Árfolyam:117,451303
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,3% N/A N/A N/A N/A N/A 15,6% 17,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 117,451303 3 336 792 0 0 0% 14,3%
2021.05.06. 116,04193 3 296 751 0 0 0% 12,9%
2021.05.05. 115,007542 3 267 364 0 0 0% 11,9%
2021.05.04. 114,548983 3 254 337 0 0 0% 12,2%
2021.05.03. 114,794964 3 261 325 0 0 0% 13,6%
2021.04.30. 113,48455 3 224 096 0 0 0% 14,8%
2021.04.29. 114,408869 3 250 356 0 0 0% 15,8%
2021.04.28. 113,799748 3 233 051 0 0 0% 13,2%
2021.04.27. 113,557139 3 226 158 0 0 0% 13,5%
2021.04.26. 112,937789 3 208 563 0 0 0% 11,3%
2021.04.23. 112,356019 3 192 035 0 0 0% 10,4%
2021.04.22. 111,206985 3 159 390 0 0 0% 9,3%
2021.04.21. 112,078254 3 184 143 0 0 0% 10%
2021.04.20. 111,101104 3 156 382 0 0 0% 8,1%
2021.04.19. 112,146535 3 186 083 0 0 0% 9,7%
2021.04.16. 112,177794 3 186 971 0 0 0% 10%
2021.04.15. 111,764659 3 175 234 0 0 0% 9,6%
2021.04.14. 111,274902 3 161 320 0 7901 0,3% 8,5%
2021.04.13. 110,962192 3 144 558 0 0 0% 8,2%
2021.04.12. 111,116843 3 148 940 0 0 0% 8,2%
2021.04.09. 110,84917 3 141 355 0 0 0% 8,7%
2021.04.08. 110,633082 3 135 231 0 0 0% 8,5%
2021.04.07. 110,741743 3 138 310 0 0 0% 8,9%
2021.04.06. 110,736333 3 138 157 0 0 0% 8,7%
2021.04.01. 110,38745 3 128 270 0 0 0% 8,6%
2021.03.31. 109,277932 3 096 827 0 0 0% 7,5%
2021.03.30. 109,553358 3 104 633 0 0 0% 8,3%
2021.03.29. 109,416188 3 100 745 0 0 0% 8,5%
2021.03.26. 109,698786 3 108 754 0 0 0% 9,4%
2021.03.25. 107,821859 3 055 564 0 0 0% 7,5%
2021.03.24. 106,672464 3 022 991 0 0 0% 6,4%
2021.03.23. 106,481854 3 017 589 0 0 0% 6,2%
2021.03.22. 107,928649 3 058 590 0 0 0% 8,3%
2021.03.19. 107,687629 3 051 760 0 0 0% 6,9%
2021.03.18. 107,905452 3 057 933 0 0 0% 7,1%
2021.03.17. 109,155828 3 093 367 0 0 0% 8%
2021.03.16. 108,581763 3 077 099 0 0 0% 7,7%
2021.03.12. 109,196412 3 094 517 0 0 0% 8,8%
2021.03.11. 108,428825 3 072 764 0 0 0% 8%
2021.03.10. 107,953444 3 059 293 0 0 0% 8,5%
2021.03.09. 106,575687 3 020 248 0 0 0% 6,7%
2021.03.08. 106,455856 3 016 852 0 0 0% 6,2%
2021.03.05. 105,55816 2 991 413 0 0 0% 5%
2021.03.04. 103,217272 2 925 074 0 0 0% 2,7%
2021.03.03. 104,471125 2 960 607 0 0 0% 4,7%
2021.03.02. 104,838962 2 971 031 0 0 0% 5%
2021.03.01. 105,138326 2 979 515 0 0 0% 5,4%
2021.02.26. 103,241993 2 925 775 0 0 0%
2021.02.25. 104,074704 2 949 373 0 0 0%
2021.02.24. 105,9227 3 001 743 0 0 0%
2021.02.23. 104,943623 2 973 997 0 0 0%
2021.02.22. 104,843227 2 971 152 0 0 0%
2021.02.19. 104,037 2 948 305 0 0 0%
2021.02.18. 103,899414 2 944 405 0 0 0%
2021.02.17. 104,378364 2 957 978 0 0 0%
2021.02.16. 104,489212 2 961 120 0 0 0%
2021.02.15. 104,89283 2 972 558 0 0 0%
2021.02.12. 104,908922 2 973 014 0 0 0%
2021.02.11. 104,40734 2 958 800 0 0 0%
2021.02.10. 104,239264 2 954 037 0 0 0%
2021.02.09. 103,983364 2 946 785 0 0 0%
2021.02.08. 103,520672 2 933 672 0 39959 1,4%
2021.02.05. 102,786562 2 873 193 0 0 0%
2021.02.04. 102,056317 2 852 780 0 0 0%
2021.02.03. 101,01666 2 823 719 0 0 0%
2021.02.02. 100,767192 2 816 745 0 0 0%
2021.02.01. 99,857848 2 791 326 0 0 0%
2021.01.29. 98,838543 2 762 834 0 0 0%
2021.01.28. 100,540068 2 810 397 0 0 0%
2021.01.27. 100,028081 2 796 085 0 0 0%
2021.01.26. 101,430938 2 835 299 0 0 0%
2021.01.25. 101,90717 2 848 611 0 0 0%
2021.01.22. 101,756118 2 844 389 0 0 0%
2021.01.21. 101,930285 2 849 257 0 0 0%
2021.01.20. 102,737815 2 871 830 0 0 0%
2021.01.19. 102,218032 2 857 301 0 0 0%
2021.01.18. 101,940361 2 849 539 0 0 0%
2021.01.15. 101,952241 2 849 871 0 0 0%
2021.01.14. 102,558762 2 866 825 0 0 0%
2021.01.13. 102,581442 2 867 459 0 0 0%
2021.01.12. 102,717525 2 871 263 0 0 0%
2021.01.11. 101,990236 2 850 933 0 0 0%
2021.01.08. 101,963528 2 850 186 0 0 0%
2021.01.07. 101,68681 2 842 451 0 0 0%
2021.01.06. 101,90154 2 848 454 0 0 0%
2021.01.05. 100,353009 2 805 168 0 0 0%
2021.01.04. 99,803436 2 789 805 0 49602 1,8%
2020.12.31. 101,629305 2 790 334 0 0 0%
2020.12.30. 101,154881 2 777 308 0 3642 0,1%
2020.12.29. 100,82361 2 764 583 0 5344 0,2%
2020.12.28. 101,097487 2 766 735 0 0 0%
2020.12.23. 100,257675 2 743 752 0 0 0%
2020.12.22. 99,663727 2 727 497 0 0 0%
2020.12.21. 99,850971 2 732 622 0 0 0%
2020.12.18. 100,736706 2 756 861 0 0 0%
2020.12.17. 101,027604 2 764 822 0 0 0%
2020.12.16. 100,862972 2 760 317 0 0 0%
2020.12.15. 100,812602 2 758 938 0 151118 5,9%
2020.12.14. 99,487263 2 573 537 0 0 0%
2020.12.11. 100,407771 2 597 348 0 0 0%
2020.12.10. 99,484617 2 573 468 0 0 0%
2020.12.09. 99,899812 2 584 208 0 0 0%
2020.12.08. 100,239548 2 592 997 0 0 0%
2020.12.07. 100,223482 2 592 581 0 0 0%
2020.12.04. 100,497962 2 599 681 0 0 0%
2020.12.03. 99,796954 2 581 548 0 0 0%
2020.12.02. 99,82149 2 582 182 0 0 0%
2020.12.01. 99,754958 2 580 461 0 2580461 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell