Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726179
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 439 450 389
Árfolyam:110,848417
Dátum:2023.01.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,7% 10,1% 8,9% N/A N/A N/A 0% 4,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.24. 110,848417 1 439 450 389 0 9 0% 10,7% 10,1% 8,9%
2023.01.17. 110,858077 1 439 575 822 0 -6 0% 10,6% 10% 8,9%
2023.01.10. 110,865788 1 439 675 961 0 1 0% 10,6% 10,5% 8,9%
2023.01.03. 110,872939 1 439 768 821 0 -7 0% 10,6% 10,4% 8,8%
2022.12.31. 110,875671 1 439 804 305 0 9 0% 10,6% 10,4% 8,8%
2022.12.28. 110,878933 1 439 846 656 0 0 0% 10,6% 10,4% 8,8%
2022.12.20. 110,888871 1 439 975 716 0 11 0% 10,6% 10,3% 13,8%
2022.12.13. 100,102573 1 299 907 482 0 -5 0% -0,2% -0,5% 2,7%
2022.12.06. 100,108021 1 299 978 233 0 -3 0% -0,2% -0,5% 2,7%
2022.11.29. 100,112613 1 300 037 867 0 6 0% -0,3% -0,6% 2,6%
2022.11.22. 100,109478 1 299 997 151 0 -3 0% -0,3% -0,6% 2,6%
2022.11.15. 100,106364 1 299 956 716 0 4 0% -0,4% -0,8% 2,5%
2022.11.08. 100,107609 1 299 972 879 0 -2 0% -0,4% -0,8% 2,5%
2022.11.03. 100,117626 1 300 102 959 0 0 0% -0,4% -0,8% 2,5%
2022.10.25. 100,152054 1 300 550 036 0 5 0% -0,5% -0,9% 2,4%
2022.10.18. 100,173245 1 300 825 212 0 -7 0% -0,6% -0,9% 2,4%
2022.10.11. 100,192563 1 301 076 078 0 7 0% -0,1% -1% 2,4%
2022.10.04. 100,217279 1 301 397 027 0 -3 0% -0,2% -1% 2,3%
2022.09.27. 100,246878 1 301 781 395 0 2 0% -0,2% -1% 2,3%
2022.09.20. 100,274166 1 302 135 748 0 -10 0% -0,2% -1% 2,3%
2022.09.13. 100,301338 1 302 488 607 0 0 0% -0,3% -1,1% 2,3%
2022.09.06. 100,328361 1 302 839 521 0 9 0% -0,3% -1,1% 2,3%
2022.08.30. 100,358397 1 303 229 552 0 0 0% -0,3% -1,1% 2,3%
2022.08.23. 100,389441 1 303 632 682 0 349932995 36,7% -0,4% -1,1% 2,2%
2022.08.16. 100,408618 953 881 868 0 -1 0% -0,5% -1,1% 2,2%
2022.08.09. 100,476353 954 525 351 0 -6 0% -0,5% -1,1% 2,2%
2022.08.02. 100,543976 955 167 776 0 1 0% -0,5% -1,1% 2,3%
2022.07.26. 100,611524 955 809 481 0 5 0% -0,4% -1,1% 2,3%
2022.07.19. 100,674875 956 411 310 0 0 0% -0,4% -1,1% 2,3%
2022.07.12. 100,736625 956 997 935 0 -4 0% -0,4% -1% 2,3%
2022.07.05. 100,333685 953 170 009 0 -1 0% -0,8% -1,5% 1,9%
2022.06.28. 100,39428 953 745 663 0 3 0% -0,9% -1,5% 1,9%
2022.06.21. 100,451443 954 288 708 0 -1 0% -0,8% -1,4% 1,9%
2022.06.14. 100,518149 954 922 416 0 1 0% -0,8% 3,2% 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell