Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726179
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:962 102 511
Árfolyam:101,273949
Dátum:2022.03.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 3,4% 2,1% N/A N/A N/A -0,6% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.22. 101,273949 962 102 511 0 -7 0% -0,6% 3,4% 2,1%
2022.03.17. 101,310849 962 453 068 0 0 0% 4% 3,4% 2,1%
2022.03.08. 101,377315 963 084 495 0 2 0% 4% 3,4% 2%
2022.03.01. 101,428943 963 574 959 0 5 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.22. 101,481541 964 074 635 0 -5 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.15. 101,534366 964 576 478 0 -3 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.08. 101,587163 965 078 053 0 0 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.01. 101,639957 965 579 596 0 4 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.25. 101,69907 966 141 166 0 3 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.18. 101,745361 966 580 927 0 0 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.11. 101,791859 967 022 658 0 -4 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.04. 101,838393 967 464 735 0 1 0% 4% 3,4% 2,7%
2021.12.31. 101,864963 967 717 149 0 3 0% 4% 3,4% 2,8%
2021.12.28. 101,882898 967 887 528 0 1 0% 4% 3,4% 2,6%
2021.12.21. 101,924745 968 285 073 0 -2 0% 4% 3,4% 2,6%
2021.12.14. 97,438908 925 669 624 0 2 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.12.07. 97,479381 926 054 115 0 0 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.30. 97,519889 926 438 941 0 -7 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.23. 97,560746 926 827 090 0 1 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.16. 97,601656 927 215 734 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.11.09. 97,64263 927 604 987 0 3 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.11.03. 97,677678 927 937 940 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.10.26. 97,724113 928 379 073 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,3%
2021.10.19. 97,793336 929 036 691 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.10.12. 97,834962 929 432 139 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.10.05. 97,876542 929 827 150 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.09.28. 97,918233 930 223 216 0 -1 0% -0,6% -1,3%
2021.09.21. 97,970233 930 717 217 0 5 0% -0,6% -1,3%
2021.09.14. 98,01949 931 185 153 0 -5 0% -0,6% -1,3%
2021.09.07. 98,061446 931 583 740 0 5 0% -0,6% -1,3%
2021.08.31. 98,10344 931 982 678 0 2 0% -0,6% -1,3%
2021.08.24. 98,145119 932 378 626 0 -1 0% -0,6% -1,3%
2021.08.17. 98,18685 932 775 071 0 -1 0% -0,6% -1,3%
2021.08.10. 98,228553 933 171 250 0 -5 0% -0,6% -1,3%
2021.08.03. 98,270273 933 567 595 0 4 0% -0,6% -1,3%
2021.07.27. 98,31201 933 964 092 0 1 0% -0,6% -0,6%
2021.07.20. 98,353949 934 362 511 0 -1 0% -0,6% -0,7%
2021.07.13. 98,411124 934 905 674 0 0 0% -0,6% -0,6%
2021.07.06. 98,452984 935 303 344 0 -4 0% -0,6% -0,6%
2021.06.29. 98,494911 935 701 655 0 0 0% -0,7% -0,8%
2021.06.22. 98,537245 936 103 828 0 -3 0% -0,7% -0,8%
2021.06.15. 98,579407 936 504 370 0 1 0% -0,7% -0,8%
2021.06.08. 98,621549 936 904 718 0 5 0% -0,7% -0,8%
2021.06.01. 98,668962 937 355 136 0 -5 0% -0,8% -0,8%
2021.05.26. 98,704847 937 696 049 0 0 0% -0,7% -0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés