Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726179
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:956 411 310
Árfolyam:100,674875
Dátum:2022.07.19.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -1,1% 2,3% N/A N/A N/A -1,2% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.19. 100,674875 956 411 310 0 0 0% -0,4% -1,1% 2,3%
2022.07.12. 100,736625 956 997 935 0 -4 0% -0,4% -1% 2,3%
2022.07.05. 100,333685 953 170 009 0 -1 0% -0,8% -1,5% 1,9%
2022.06.28. 100,39428 953 745 663 0 3 0% -0,9% -1,5% 1,9%
2022.06.21. 100,451443 954 288 708 0 -1 0% -0,8% -1,4% 1,9%
2022.06.14. 100,518149 954 922 416 0 1 0% -0,8% 3,2% 1,9%
2022.06.08. 100,563086 955 349 316 0 0 0% -0,8% 3,2% 2%
2022.05.31. 100,638791 956 068 514 0 3 0% -0,8% 3,2% 2%
2022.05.24. 100,690917 956 563 708 0 -7 0% -0,8% 3,2% 2%
2022.05.17. 100,742966 957 058 181 0 5 0% -0,8% 3,2% 2%
2022.05.10. 100,904591 958 593 613 0 -5 0% -0,7% 3,3% 2,1%
2022.05.03. 100,962232 959 141 208 0 7 0% -0,7% 3,4% 2,1%
2022.04.26. 101,014092 959 633 871 0 0 0% -0,7% 3,4% 2,1%
2022.04.20. 101,058945 960 059 974 0 0 0% -0,7% 3,3% 2,2%
2022.04.12. 101,118325 960 624 092 0 4 0% -0,7% 3,4% 2,1%
2022.04.05. 101,170316 961 118 003 0 3 0% -0,7% 3,4% 2,1%
2022.03.29. 101,222244 961 611 316 0 2 0% -0,6% 3,4% 2,1%
2022.03.22. 101,273949 962 102 511 0 -7 0% -0,6% 3,4% 2,1%
2022.03.17. 101,310849 962 453 068 0 0 0% 4% 3,4% 2,1%
2022.03.08. 101,377315 963 084 495 0 2 0% 4% 3,4% 2%
2022.03.01. 101,428943 963 574 959 0 5 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.22. 101,481541 964 074 635 0 -5 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.15. 101,534366 964 576 478 0 -3 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.08. 101,587163 965 078 053 0 0 0% 4% 3,4% 2%
2022.02.01. 101,639957 965 579 596 0 4 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.25. 101,69907 966 141 166 0 3 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.18. 101,745361 966 580 927 0 0 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.11. 101,791859 967 022 658 0 -4 0% 4% 3,4% 2,7%
2022.01.04. 101,838393 967 464 735 0 1 0% 4% 3,4% 2,7%
2021.12.31. 101,864963 967 717 149 0 3 0% 4% 3,4% 2,8%
2021.12.28. 101,882898 967 887 528 0 1 0% 4% 3,4% 2,6%
2021.12.21. 101,924745 968 285 073 0 -2 0% 4% 3,4% 2,6%
2021.12.14. 97,438908 925 669 624 0 2 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.12.07. 97,479381 926 054 115 0 0 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.30. 97,519889 926 438 941 0 -7 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.23. 97,560746 926 827 090 0 1 0% -0,6% -1,2% -2%
2021.11.16. 97,601656 927 215 734 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.11.09. 97,64263 927 604 987 0 3 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.11.03. 97,677678 927 937 940 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,1%
2021.10.26. 97,724113 928 379 073 0 0 0% -0,6% -1,2% -2,3%
2021.10.19. 97,793336 929 036 691 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.10.12. 97,834962 929 432 139 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.10.05. 97,876542 929 827 150 0 -1 0% -0,6% -1,2%
2021.09.28. 97,918233 930 223 216 0 -1 0% -0,6% -1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés