Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726161
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:775 661 503
Árfolyam:119,332539
Dátum:2022.03.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.10.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,8% 19,8% 18,1% N/A N/A N/A 14,9% 13,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.22. 119,332539 775 661 503 0 -3 0% 14,8% 19,8% 18,1%
2022.03.17. 119,446902 776 404 866 0 0 0% 14,8% 19,8% 18,2%
2022.03.08. 119,420301 776 231 955 0 -2 0% 14,7% 19,7% 18%
2022.03.01. 119,445655 776 396 758 0 -1 0% 14,7% 19,7% 18%
2022.02.22. 119,581173 777 277 626 0 0 0% 14,6% 19,7% 18%
2022.02.15. 119,652801 777 743 208 0 2 0% 14,7% 19,7% 18%
2022.02.08. 119,686892 777 964 798 0 -2 0% 14,7% 19,7% 18%
2022.02.01. 119,720496 778 183 226 0 2 0% 14,6% 19,7% 17,9%
2022.01.25. 119,788043 778 622 280 0 -1 0% 14,6% 19,7% 17,9%
2022.01.18. 119,857291 779 072 393 0 -2 0% 14,6% 19,7% 17,8%
2022.01.11. 103,565242 673 174 076 0 4 0% -1% 3,4% 1,8%
2022.01.04. 103,669667 673 852 834 0 -4 0% -0,9% 3,4% 1,8%
2021.12.31. 103,893191 675 305 744 0 2 0% -0,7% 3,7% 2,1%
2021.12.28. 103,90964 675 412 661 0 3 0% -0,7% 3,6% 4,6%
2021.12.21. 103,989425 675 931 260 0 -1 0% 4,4% 3,7% 4,6%
2021.12.14. 104,028848 676 187 510 0 -2 0% 4,3% 3,6% 4,6%
2021.12.07. 104,070079 676 455 514 0 0 0% 4,3% 3,6% 4,6%
2021.11.30. 104,112953 676 734 195 0 -2 0% 4,3% 3,6% 4,6%
2021.11.23. 104,158264 677 028 719 0 3 0% 4,3% 3,6% 4,6%
2021.11.16. 104,302085 677 963 552 0 -3 0% 4,4% 3,7% 4,7%
2021.11.09. 104,345825 678 247 865 0 2 0% 4,4% 3,7% 4,6%
2021.11.03. 104,383883 678 495 240 0 0 0% 4,4% 3,7% 4,7%
2021.10.26. 104,434637 678 825 138 0 -5 0% 4,3% 3,7% 4,4%
2021.10.19. 104,508981 679 308 379 0 4 0% 4,4% 3,7%
2021.10.12. 104,555175 679 608 636 0 -4 0% 4,4% 3,7%
2021.10.05. 104,603001 679 919 509 0 1 0% 4,4% 3,6%
2021.09.28. 104,65089 680 230 787 0 1 0% 4,4% 3,6%
2021.09.21. 99,646072 647 699 469 0 -1 0% -0,7% -1,4%
2021.09.14. 99,704003 648 076 022 0 1 0% -0,7% -1,4%
2021.09.07. 99,751832 648 386 910 0 1 0% -0,7% -1,4%
2021.08.31. 99,799749 648 698 370 0 2 0% -0,7% -1,4%
2021.08.24. 99,84721 649 006 864 0 0 0% -0,7% -1,4%
2021.08.17. 99,894666 649 315 328 0 -2 0% -0,7% -1,4%
2021.08.10. 99,942166 649 624 080 0 2 0% -0,7% -1,4%
2021.08.03. 99,989695 649 933 016 0 -3 0% -0,7% -1,5%
2021.07.27. 100,03725 650 242 127 0 5 0% -0,6% -1,5%
2021.07.20. 100,085046 650 552 796 0 -4 0% -0,6% -1,5%
2021.07.13. 100,132827 650 863 377 0 1 0% -0,6% -1,5%
2021.07.06. 100,180667 651 174 336 0 2 0% -0,7% -1,6%
2021.06.29. 100,228668 651 486 340 0 0 0% -0,8% 1%
2021.06.22. 100,276989 651 800 426 0 -3 0% -0,8% 1%
2021.06.15. 100,325266 652 114 230 0 0 0% -0,8% 0,9%
2021.06.08. 100,373545 652 428 044 0 1 0% -0,8% 0,9%
2021.06.01. 100,421812 652 741 779 0 1 0% -0,8% 1%
2021.05.26. 100,470519 653 058 373 0 0 0% -0,8% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés