Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Deluxe Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726112
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 690 219 508
Árfolyam:1,386282
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.11.02.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 5,8% N/A N/A N/A N/A 17,5% 38,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,386282 2 690 219 508 3246158 0,1% 3,5% 5,8%
2021.10.20. 1,378826 2 672 521 692 5366767 0,2% 4% 7,7%
2021.10.19. 1,367279 2 644 818 794 2930349 0,1% 4,2% 4,8%
2021.10.18. 1,378602 2 663 767 010 19733751 0,7% 3,6% 4,7%
2021.10.15. 1,376513 2 640 026 747 6588688 0,3% 2,5% 5,7%
2021.10.14. 1,367214 2 615 647 932 14226941 0,6% 0,9% 5,2%
2021.10.13. 1,354044 2 576 362 211 4145 0% 0,7% 4,2%
2021.10.12. 1,340727 2 551 019 628 1086607 0% -0,3% 4,3%
2021.10.11. 1,341084 2 550 612 000 -2218121 -0,1% 0% 4,3%
2021.10.08. 1,331984 2 535 507 750 -1056006 0% 0,5% 3,8%
2021.10.07. 1,334039 2 540 477 195 241 0% 0,1% 4,2%
2021.10.06. 1,31298 2 500 373 251 -415 0% -1,3% 1,3%
2021.10.05. 1,312005 2 498 516 925 9445683 0,4% -1,8% 2,5%
2021.10.04. 1,301324 2 468 807 775 -1355894 -0,1% -2,9% 1,6%
2021.10.01. 1,320618 2 506 787 398 -212 0% -1,2% 3,1%
2021.09.30. 1,310486 2 487 555 120 2967612 0,1% -1,6% 2,6%
2021.09.29. 1,315961 2 494 967 715 678 0% -1,3% 5%
2021.09.28. 1,31207 2 487 589 982 1460353 0,1% -1,3% 4,2%
2021.09.27. 1,32686 2 514 153 940 82 0% -1% 5,4%
2021.09.24. 1,31941 2 500 037 488 984673 0% -0,5% 5,6%
2021.09.23. 1,321379 2 502 782 236 971360 0% 0,7% 4%
2021.09.22. 1,30252 2 466 104 503 605 0% -2,1% 0,9%
2021.09.21. 1,278796 2 421 186 470 -3190522 -0,1% -3,9% -0,9%
2021.09.20. 1,275091 2 417 352 950 974288 0% -3,3% -1,2%
2021.09.17. 1,289139 2 443 000 517 2014093 0,1% -2,9% -1,3%
2021.09.16. 1,280701 2 425 009 060 4002416 0,2% -2,1% -0,9%
2021.09.15. 1,282443 2 424 299 679 5345649 0,2% -2% -0,1%
2021.09.14. 1,30138 2 454 673 148 1078318 0% -0,5% 1,4%
2021.09.13. 1,31463 2 478 576 105 984442 0% 1,5% 2,4%
2021.09.10. 1,315674 2 479 559 217 2765142 0,1% 2,3% 3,6%
2021.09.09. 1,315257 2 476 009 061 2981680 0,1% 1,9% 4,5%
2021.09.08. 1,303983 2 451 829 310 2508087 0,1% 0,5% 5,1%
2021.09.07. 1,305536 2 452 238 282 3884221 0,2% 1,1% 6,4%
2021.09.06. 1,29808 2 434 371 354 4912908 0,2% 0,5% 5,8%
2021.09.03. 1,293649 2 421 165 482 7577901 0,3% 0,9% 4,6%
2021.09.02. 1,302 2 429 168 214 7967604 0,3% 0,8% 4,6%
2021.09.01. 1,305748 2 428 170 395 6222163 0,3% 1% 4,8%
2021.08.31. 1,294654 2 401 370 683 4874609 0,2% 0,4% 6,4%
2021.08.30. 1,296494 2 399 902 044 15404373 0,6% 0,5% 6,6%
2021.08.27. 1,301675 2 394 026 510 -1129377 0% 0,7% 7%
2021.08.26. 1,288281 2 370 510 167 -11327088 -0,5% 0,2% 5,9%
2021.08.25. 1,291678 2 388 117 796 5717381 0,2% 2,3% 6,2%
2021.08.24. 1,296462 2 391 224 134 1018770 0% 3,9% 5,1%
2021.08.23. 1,289901 2 378 109 261 3653412 0,2% 3,4% 5,5%
2021.08.19. 1,26997 2 337 766 770 3867826 0,2% 2,8% 3,2%
2021.08.18. 1,303914 2 396 279 839 5559525 0,2% 4,4% 6,5%
2021.08.17. 1,318253 2 417 010 804 -2293286 -0,1% 5% 7,6%
2021.08.16. 1,335764 2 451 440 891 1355134 0,1% 5,2% 9,1%
2021.08.13. 1,358595 2 491 962 846 5988778 0,2% 8,6% 11,3%
2021.08.12. 1,364137 2 496 114 889 8894297 0,4% 9,1% 11,8%
2021.08.11. 1,366822 2 492 116 132 -1452 0% 7,9% 12,9%
2021.08.10. 1,358301 2 476 581 301 495606 0% 6,1% 12,1%
2021.08.09. 1,359141 2 477 616 955 2931484 0,1% 4,7% 11,1%
2021.08.06. 1,356585 2 470 031 579 9807332 0,4% 5,4% 11,6%
2021.08.05. 1,356544 2 460 149 892 7341988 0,3% 4,6% 11,6%
2021.08.04. 1,350797 2 442 416 581 248599937 11,3% 4,5% 12,8%
2021.08.03. 1,353621 2 198 403 076 1001159 0% 3,9% 14,2%
2021.08.02. 1,359995 2 207 749 156 10401991 0,5% 4,7% 15,4%
2021.07.30. 1,352216 2 184 778 616 30111904 1,4% 4,1% 17,8%
2021.07.29. 1,362912 2 171 710 080 19445455 0,9% 4,5% 18,8%
2021.07.28. 1,354505 2 138 988 574 28095442 1,3% 3,2% 15,6%
2021.07.27. 1,353405 2 109 178 866 8893232 0,4% 2,8% 16,7%
2021.07.26. 1,366019 2 119 860 708 17864535 0,9% 3,6% 16,7%
2021.07.23. 1,356059 2 086 669 972 14970208 0,7% 2,9% 15,7%
2021.07.22. 1,339361 2 046 189 633 20709749 1% 2% 14,3%
2021.07.21. 1,339828 2 026 186 116 64893048 3,3% 2,3% 13,7%
2021.07.20. 1,325419 1 940 200 606 13580684 0,7% 3,5% 12,5%
2021.07.19. 1,311939 1 907 025 487 29707449 1,6% 0,6% 12,3%
2021.07.16. 1,330205 1 903 455 756 19773799 1% 1% 13,9%
2021.07.15. 1,34274 1 901 432 569 10144618 0,5% 3,1% 14,9%
2021.07.14. 1,355452 1 909 193 169 19352959 1% 4,3% 14,6%
2021.07.13. 1,34517 1 875 504 522 17632957 0,9% 3,5% 13,7%
2021.07.12. 1,344527 1 856 983 490 1556723 0,1% 4,6% 12,8%
2021.07.09. 1,340488 1 849 853 009 15398837 0,8% 4,2% 12,2%
2021.07.08. 1,325817 1 814 376 949 4902087 0,3% 3,3% 11%
2021.07.07. 1,332605 1 818 739 123 17469346 1% 4,1% 13,6%
2021.07.06. 1,330255 1 798 093 304 31041927 1,7% 2,7% 15,2%
2021.07.05. 1,335457 1 773 961 482 16896196 1% 4,3% 14,7%
2021.07.02. 1,33953 1 762 424 146 12897641 0,7% 4,6% 13,5%
2021.07.01. 1,336083 1 745 024 465 416 0% 4,3% 13,2%
2021.06.30. 1,331621 1 739 196 344 -432 0% 4,3% 12,9%
2021.06.29. 1,333406 1 741 528 120 -154 0% 6,4% 13,7%
2021.06.28. 1,329656 1 736 630 493 157 0% 5,6% 13,9%
2021.06.25. 1,340658 1 750 999 772 -561 0% 6,8% 15,8%
2021.06.24. 1,325642 1 731 388 306 -2122382 -0,1% 6,1% 14,5%
2021.06.23. 1,312714 1 716 605 048 199 0% 3,3% 13,4%
2021.06.22. 1,330224 1 739 502 259 -492 0% 3,1% 15,7%
2021.06.21. 1,330721 1 740 152 666 499672 0% 3,1% 15,8%
2021.06.18. 1,319202 1 724 594 193 495727 0% 1,7% 14,3%
2021.06.17. 1,327322 1 734 710 699 236602 0% 1,7% 15,3%
2021.06.16. 1,308528 1 709 915 093 197 0% 1,2% 14,6%
2021.06.15. 1,308586 1 709 990 687 4598 0% 2% 14,8%
2021.06.14. 1,307932 1 709 131 479 2827664 0,2% 1,9% 15,9%
2021.06.11. 1,295176 1 689 662 574 538009 0% 1,1% 15%
2021.06.10. 1,285728 1 676 802 804 492 0% 1,2% 12,9%
2021.06.09. 1,291112 1 683 823 940 -860 0% 2,6% 12,9%
2021.06.08. 1,297375 1 691 992 794 165 0% 4,6% 12,2%
2021.06.07. 1,29117 1 683 900 278 6 0% 5,3% 11,9%
2021.06.04. 1,29195 1 684 917 522 403 0% 5,6% 12,7%
2021.06.03. 1,281661 1 671 498 556 4816 0% 3,7% 12%
2021.06.02. 1,291297 1 684 060 646 464 0% 3,7% 14,1%
2021.06.01. 1,292209 1 685 249 578 -1004 0% 3,8% 13,7%
2021.05.31. 1,289143 1 681 252 020 749 0% 6% 13,8%
2021.05.28. 1,290248 1 682 692 370 -757 0% 6% 12,3%
2021.05.27. 1,292346 1 685 429 260 290 0% 6,2% 12,5%
2021.05.26. 1,286317 1 677 566 175 9518715 0,6% 5,7% 12,1%
2021.05.25. 1,26299 1 637 797 885 181385 0% 3,9% 9,9%
2021.05.21. 1,247563 1 617 613 563 -463 0% 1,4% 11,9%
2021.05.20. 1,244369 1 613 472 625 -109 0% 1,2% 11,6%
2021.05.19. 1,235568 1 602 061 188 5026 0% 0,4% 10%
2021.05.18. 1,248954 1 619 412 652 492706 0% 2% 11,5%
2021.05.17. 1,255813 1 627 810 723 1832612 0,1% 2,5% 12,8%
2021.05.14. 1,269926 1 644 251 078 2192110 0,1% 4,1% 18,3%
2021.05.13. 1,25156 1 618 311 084 2134471 0,1% 2,6% 16,6%
2021.05.12. 1,250903 1 615 328 209 727 0% 2,5% 17,4%
2021.05.11. 1,267208 1 636 382 603 64520055 4,1% 4,6% 17,1%
2021.05.10. 1,280709 1 588 609 377 4317939 0,3% 5,7% 18,3%
2021.05.07. 1,297599 1 605 185 086 2520335 0,2% 6,7% 25,3%
2021.05.06. 1,287542 1 590 243 349 5957787 0,4% 5,9% 24,3%
2021.05.05. 1,296451 1 595 247 845 671352 0% 6,6% 24,7%
2021.05.04. 1,293036 1 590 376 196 5465824 0,3% 8% 27,1%
2021.05.03. 1,302959 1 597 073 271 349816 0% 9,9% 30,1%
2021.04.30. 1,299187 1 592 101 022 1626752 0,1% 13,2%
2021.04.29. 1,30474 1 597 272 293 3281224 0,2% 13,7%
2021.04.28. 1,31198 1 602 836 123 386 0% 12%
2021.04.27. 1,316824 1 608 753 614 275 0% 13,5%
2021.04.26. 1,318638 1 610 969 488 1161941 0,1% 12,6%
2021.04.23. 1,317695 1 608 656 322 371 0% 12,5%
2021.04.22. 1,312594 1 602 428 596 3323729 0,2% 12%
2021.04.21. 1,309732 1 595 618 154 -348 0% 11,1%
2021.04.20. 1,280027 1 559 429 535 637 0% 8,6%
2021.04.19. 1,304293 1 588 991 635 3755120 0,2% 11,7%
2021.04.16. 1,317186 1 600 906 655 1841197 0,1% 12,7%
2021.04.15. 1,301862 1 580 462 103 -8 0% 11,4%
2021.04.14. 1,299412 1 577 487 808 -112 0% 9,8%
2021.04.13. 1,299603 1 577 719 794 3408953 0,2% 9,9%
2021.04.12. 1,285835 1 557 632 585 103184861 7,1% 7,9%
2021.04.09. 1,286244 1 454 910 357 5462139 0,4% 7,7%
2021.04.08. 1,283478 1 446 331 256 -539 0% 7,5%
2021.04.07. 1,280086 1 442 509 402 1437490 0,1% 9,1%
2021.04.06. 1,295605 1 458 542 609 1184759 0,1% 12,2%
2021.04.01. 1,280465 1 440 327 661 810 0% 8,5%
2021.03.31. 1,27802 1 437 576 601 504138 0% 8,3%
2021.03.30. 1,27684 1 435 745 609 156346040 12,4% 8,2%
2021.03.29. 1,253349 1 255 861 479 2891171 0,2% 6,9%
2021.03.26. 1,259463 1 259 082 461 -621 0% 8,8%
2021.03.25. 1,255097 1 254 718 399 496099 0% 8,4%
2021.03.24. 1,249823 1 248 951 976 -1630127 -0,1% 8%
2021.03.23. 1,270181 1 270 952 468 5315542 0,4% 9,7%
2021.03.22. 1,290572 1 285 954 977 857578 0,1% 12,3%
2021.03.19. 1,290611 1 285 136 234 246054 0% 11,8%
2021.03.18. 1,29766 1 291 907 934 1001425 0,1% 12,5%
2021.03.17. 1,305483 1 298 688 795 100988972 8,5% 13,4%
2021.03.16. 1,292827 1 186 088 727 745338 0,1% 13,2%
2021.03.12. 1,283355 1 176 658 876 256 0% 13,9%
2021.03.11. 1,280637 1 174 166 591 994763 0,1% 13,7%
2021.03.10. 1,270182 1 163 594 164 5252146 0,5% 11,5%
2021.03.09. 1,258922 1 148 073 465 2364625 0,2% 10,1%
2021.03.08. 1,240511 1 128 953 516 314220 0% 7,3%
2021.03.05. 1,22652 1 115 910 032 1456311 0,1% 7%
2021.03.04. 1,222945 1 111 205 366 5939650 0,5% 6,7%
2021.03.03. 1,236505 1 117 520 889 6960 0% 8%
2021.03.02. 1,244977 1 125 170 653 990060 0,1% 10%
2021.03.01. 1,245448 1 124 605 893 64 0% 9,6%
2021.02.26. 1,216726 1 098 670 641 320 0% 6%
2021.02.25. 1,215797 1 097 831 459 487820 0% 5,8%
2021.02.24. 1,233032 1 112 899 458 100817355 10% 7,5%
2021.02.23. 1,223036 1 003 877 310 172 0% 8,5%
2021.02.22. 1,222799 1 003 682 607 -557 0% 9,7%
2021.02.19. 1,230061 1 009 643 871 298 0% 9,5%
2021.02.18. 1,224767 1 005 298 217 330 0% 9,4%
2021.02.17. 1,224887 1 005 396 384 -263 0% 10%
2021.02.16. 1,224192 1 004 826 186 1053576 0,1% 11,7%
2021.02.15. 1,225475 1 004 824 602 100430378 11,2% 14,2%
2021.02.12. 1,22023 900 523 441 -319 0% 14,5%
2021.02.11. 1,211144 893 818 337 -133 0% 11,9%
2021.02.10. 1,211222 893 876 034 990959 0,1% 11,9%
2021.02.09. 1,22284 901 449 598 -353 0% 13,7%
2021.02.08. 1,224372 902 579 307 3010608 0,3% 18,2%
2021.02.05. 1,215918 893 357 389 -47 0% 17%
2021.02.04. 1,197656 879 940 007 376 0% 17,8%
2021.02.03. 1,185734 871 180 321 38 0% 18,4%
2021.02.02. 1,178143 865 603 038 5759 0% 17,8%
2021.02.01. 1,155153 848 706 221 -10164734 -1,2%
2021.01.29. 1,147659 853 299 071 654487 0,1%
2021.01.28. 1,17154 870 386 793 893539 0,1%
2021.01.27. 1,159736 860 732 564 490164 0,1%
2021.01.26. 1,170811 868 457 360 509347 0,1%
2021.01.25. 1,164491 863 262 858 49691642 6,1%
2021.01.22. 1,171717 818 619 658 -7292371 -0,9%
2021.01.21. 1,178452 830 659 351 -190 0%
2021.01.20. 1,178652 830 800 516 -93 0%
2021.01.19. 1,167996 823 289 477 1962153 0,2%
2021.01.18. 1,17856 828 755 861 5329 0%
2021.01.15. 1,1683 821 535 812 2173017 0,3%
2021.01.14. 1,183222 829 828 028 242 0%
2021.01.13. 1,18295 829 637 025 53007009 6,8%
2021.01.12. 1,191603 782 310 881 178 0%
2021.01.11. 1,186872 779 204 709 4341966 0,6%
2021.01.08. 1,19431 779 718 725 4884724 0,6%
2021.01.07. 1,173032 761 029 446 1609769 0,2%
2021.01.06. 1,154433 747 378 704 -154 0%
2021.01.05. 1,163877 753 492 895 507077 0,1%
2021.01.04. 1,163314 752 621 578 -405 0%
2020.12.31. 1,180123 763 496 797 549 0%
2020.12.30. 1,179724 763 238 110 -252 0%
2020.12.29. 1,172805 758 762 022 29 0%
2020.12.28. 1,167069 755 051 011 112 0%
2020.12.23. 1,157732 749 010 202 4481323 0,6%
2020.12.22. 1,149581 739 287 031 318 0%
2020.12.21. 1,149088 738 969 668 995654 0,1%
2020.12.18. 1,153985 741 118 994 34 0%
2020.12.17. 1,151354 739 429 264 125 0%
2020.12.16. 1,142239 733 575 252 -426 0%
2020.12.15. 1,139524 731 832 034 181 0%
2020.12.14. 1,128945 725 037 745 4 0%
2020.12.11. 1,126367 723 382 083 157 0%
2020.12.10. 1,138735 731 324 974 -94 0%
2020.12.09. 1,14324 734 218 296 -78 0%
2020.12.08. 1,155982 742 401 617 250 0%
2020.12.07. 1,154334 741 342 979 54564880 8%
2020.12.04. 1,146077 681 865 546 -17 0%
2020.12.03. 1,144767 681 086 170 -154 0%
2020.12.02. 1,131392 673 128 784 6403454 1%
2020.12.01. 1,136786 669 903 995 396 0%
2020.11.30. 1,132675 667 481 003 -16 0%
2020.11.27. 1,148843 677 008 759 55018617 8,9%
2020.11.26. 1,147414 621 216 473 18877868 3,1%
2020.11.25. 1,149425 603 394 286 8678210 1,5%
2020.11.24. 1,147492 593 715 936 408 0%
2020.11.23. 1,126828 583 023 917 2527260 0,4%
2020.11.20. 1,11462 574 207 584 -190 0%
2020.11.19. 1,123375 578 718 001 -8 0%
2020.11.18. 1,119859 576 906 706 2011465 0,4%
2020.11.17. 1,113626 571 695 443 6137231 1,1%
2020.11.16. 1,095912 556 562 105 442 0%
2020.11.13. 1,07315 545 001 924 -62 0%
2020.11.12. 1,065851 541 295 170 7388273 1,4%
2020.11.11. 1,081953 541 972 723 -192 0%
2020.11.10. 1,082869 542 431 759 997448 0,2%
2020.11.09. 1,075267 537 633 312 -56 0%
2020.11.06. 1,035801 517 900 373 -65 0%
2020.11.05. 1,039413 519 706 438 153 0%
2020.11.04. 1,016994 508 496 790 -48 0%
2020.11.03. 1,001534 500 766 840 -160 0%
2020.11.02. 1 500 000 000 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés