Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Deluxe Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726112
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 560 120 306
Árfolyam:1,408847
Dátum:2026.04.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2020.11.02.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,7% -6,2% 3% -1,4% 1,8% N/A -10% 6,5%
Szórás 13,8% 16,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.10. 1,408847 9 560 120 306 4566 0% -12,7% -6,2% 3% -1,4% 1,8%
2026.04.09. 1,409916 9 567 369 731 55462282 0,6% -12,6% -8,3% 2,5% -1,4% 1,9%
2026.04.08. 1,415928 9 552 467 020 3387 0% -10,6% -10,2% 5,3% -1,3% 2%
2026.04.07. 1,365071 9 209 360 281 -1005 0% -12,7% -12,6% 2,4% -2,5% 1,3%
2026.04.02. 1,393871 9 403 658 583 981 0% -10,9% -10% -5,8% -2,8% 1,7%
2026.04.01. 1,397433 9 427 688 397 -73 0% -10,7% -8,7% -5,2% -2,7% 1,8%
2026.03.31. 1,394879 9 410 458 079 -928117 0% -10,8% -9% -4,2% -2,7% 1,8%
2026.03.30. 1,383985 9 337 883 303 -2411 0% -11,8% -9,7% -6,5% -2,6% 1,6%
2026.03.27. 1,377235 9 292 342 786 -1400 0% -13,2% -10% -7,8% -2,6% 1,8%
2026.03.26. 1,390287 9 380 407 353 3511 0% -12,4% -9,2% -7,1% -2,4% 2%
2026.03.25. 1,405369 9 482 163 587 80725 0% -11,5% -7,1% -6,9% -2% 2,3%
2026.03.24. 1,397949 9 432 019 815 373 0% -11,9% -8,3% -7,1% -2,2% 2,3%
2026.03.23. 1,423575 9 604 919 119 -3227 0% -10,3% -7% -4,9% -1,4% 2,3%
2026.03.20. 1,388026 9 365 071 699 774762 0% -12,4% -9,2% -7,6% -2,8% 1,5%
2026.03.19. 1,409278 9 507 673 242 -1300 0% -11% -7,8% -6,7% -1,6% 1,8%
2026.03.18. 1,421084 9 587 323 558 -1081504 0% -10,9% -6,8% -4,7% -1,4% 1,8%
2026.03.17. 1,442034 9 729 759 891 -153326 0% -8,3% -4,9% -4,7% -0,9% 2%
2026.03.16. 1,446914 9 762 840 302 418520 0% -8% -5% -4,5% -1,4% 2,3%
2026.03.13. 1,441231 9 724 078 216 -657 0% -7,2% -5,2% -3,9% -0,3% 2,3%
2026.03.12. 1,434804 9 680 715 488 5493 0% -7,6% -5,6% -5,5% -1% 2,3%
2026.03.11. 1,460874 9 856 605 873 -4803 0% -5,4% -4,8% -3,5% -0,4% 2,7%
2026.03.10. 1,454768 9 815 413 102 4088 0% -5,3% -4,6% -4,9% -0,6% 2,8%
2026.03.09. 1,486777 10 031 375 702 418952 0% -2,6% -2,5% -4,3% 0,1% 3,4%
2026.03.06. 1,471097 9 925 167 246 1319 0% -5,1% -3,9% -7,3% -0,8% 3,7%
2026.03.05. 1,470549 9 921 468 692 -697 0% -5,2% -4% -9% -0,8% 3,7%
2026.03.04. 1,483063 10 005 898 584 488315 0% -3,9% -3,6% -8,4% -0,6% 3,9%
2026.03.03. 1,472925 9 937 014 760 5345 0% -4,3% -4,5% -12,2% -0,8% 3,6%
2026.03.02. 1,475953 9 957 437 654 -5004 0% -4% -4,3% -12,3% 0,1% 3,5%
2026.02.27. 1,508876 10 179 556 021 -2174555 0% -1,8% -2,8% -9,1% 0,6% 4,4%
2026.02.26. 1,524153 10 284 818 105 3321 0% -0,8% -1% -9,8% 1,3% 4,6%
2026.02.25. 1,522159 10 271 359 494 582367 0% -0,5% -0,7% -9,3% 1,2% 4,6%
2026.02.24. 1,542654 10 409 067 264 6050 0% 1,7% 0,1% -8,8% 1,7% 4,6%
2026.02.23. 1,531295 10 332 416 337 -2208 0% 1% -0,6% -10,1% 0,7% 4,6%
2026.02.20. 1,547698 10 443 097 847 -4023407 0% 3,7% 2,5% -9,5% 0,7% 4,7%
2026.02.19. 1,523041 10 280 683 959 -4364 0% 1,8% 0,8% -11,3% 0% 4,4%
2026.02.18. 1,527655 10 311 833 312 -1657169 0% 1,7% 2% -11,8% 0,1% 4,5%
2026.02.17. 1,528355 10 318 216 315 -3412 0% 0,6% 2,4% -11,8% 0,1% 4,5%
2026.02.16. 1,515006 10 228 098 050 -1244198 0% -1,7% 1,5% -12,3% 0% 4,4%
2026.02.13. 1,525859 10 302 621 860 -868642 0% -0,7% 2% -11,5% 0,3% 4,6%
2026.02.12. 1,541144 10 406 703 743 2481 0% -1,6% 3,6% -9,2% 0,9% 4,8%
2026.02.11. 1,533828 10 357 299 372 -4214 0% -1,4% 4,5% -9,5% 0,8% 4,8%
2026.02.10. 1,534611 10 362 590 860 3385 0% 0,3% 3,7% -10% 0,8% 4,8%
2026.02.09. 1,501794 10 140 987 973 1515 0% -1,1% 1,5% -11,4% -0,1% 4,2%
2026.02.06. 1,510055 10 196 769 534 -2772 0% -0,1% 1,7% -13% -0,1% 4,4%
2026.02.05. 1,495239 10 096 726 031 -1674 0% -2,9% 0,6% -12,7% -0,4% 4,2%
2026.02.04. 1,510022 10 196 551 162 -331105 0% -0,8% 2% -12,9% -0,1% 4,7%
2026.02.03. 1,487192 10 042 715 757 81042 0% -3,3% 0,1% -14,3% -0,6% 4,6%
2026.02.02. 1,494884 10 094 576 862 -8060423 -0,1% -2,9% 0,6% -14,2% -0,4% 4,9%
2026.01.30. 1,484011 10 029 156 015 -1487808 0% -3,7% -3,7% -15,3% -0,1% 5,3%
2026.01.29. 1,483934 10 030 123 369 2988 0% -4,2% -4,2% -14,3% 0% 5,3%
2026.01.28. 1,464497 9 898 742 941 -10240283 -0,1% -6% -5,6% -15,9% -0,5% 4,6%
2026.01.27. 1,496731 10 127 082 794 627 0% -5,1% -3,4% -13,1% 0,2% 5,2%
2026.01.26. 1,506459 10 192 903 116 4893 0% -3,9% -2,8% -12,1% 0,7% 5,2%
2026.01.23. 1,518578 10 274 896 959 -1239 0% -3,2% -2,2% -11,4% 0,9% 5,3%
2026.01.22. 1,534477 10 382 472 920 -514 0% -2,2% 0,2% -10,2% 1,5% 5,5%
2026.01.21. 1,526206 10 326 510 759 -1027 0% -3,1% -0,2% -10,9% 1,4% 5,3%
2026.01.20. 1,503752 10 174 585 050 -1726 0% -3,6% -2% -11,9% 0,9% 5%
2026.01.19. 1,532349 10 368 077 896 -267105 0% -1% -0,2% -10,4% 1,9% 5,6%
2026.01.16. 1,556378 10 530 932 611 744 0% 1,2% 1,2% -7,7% 1,7% 5,9%
2026.01.15. 1,580121 10 691 584 302 99998 0% 2,3% 3% -3,5% 2,4% 6,2%
2026.01.14. 1,587304 10 740 086 235 209 0% 4,8% 3% -2,8% 2,6% 6,1%
2026.01.13. 1,598897 10 818 527 092 -568 0% 5,6% 3,4% -2,6% 2,8% 6,2%
2026.01.12. 1,604599 10 857 108 785 -180 0% 6,8% 3,7% -1,7% 2,8% 6,1%
2026.01.09. 1,613165 10 915 068 614 4812061 0% 4,9% 4,8% -1,8% 3,8% 6,2%
2026.01.08. 1,582989 10 706 168 377 -594552 0% 0,4% 3,7% -3,7% 3,2% 5,8%
2026.01.07. 1,563711 10 576 373 535 -1948 0% 0,1% 2,9% -4,8% 2,8% 5,9%
2026.01.06. 1,585769 10 725 567 815 2224001 0% 2,5% 4,5% -3,5% 3,3% 6,6%
2026.01.05. 1,569261 10 611 712 826 -438 0% 1,3% 3,4% -3,4% 3,6% 6,2%
2025.12.31. 1,564559 10 579 917 230 -715 0% 2,1% 5,7% -3,8% 4,5% 5,8%
2025.12.30. 1,569312 10 612 058 855 -6134333 -0,1% 2,4% 6% -3,7% 4,6% 5,9%
2025.12.29. 1,57092 10 629 073 150 612 0% 2,1% 5,9% -4,7% 4,2% 6%
2025.12.23. 1,587434 10 740 808 657 -199717 0% 3,7% 8,4% -3,7% 5,2% 6,5%
2025.12.22. 1,584529 10 721 352 357 9633454 0,1% 4,3% 9% -3,8% 4,9% 6,6%
2025.12.19. 1,58431 10 710 238 421 726 0% 3,7% 9,3% -3,4% 4,6% 6,5%
2025.12.18. 1,594844 10 781 449 544 -3598802 0% 4,6% 8,7% -2% 4,4% 6,7%
2025.12.17. 1,573174 10 638 506 115 143881 0% 3,8% 7,7% -4,9% 3,9% 6,4%
2025.12.16. 1,573131 10 638 071 453 2794 0% 3,3% 7% -4,6% 3,9% 6,6%
2025.12.15. 1,569323 10 612 317 615 1034484 0% 2,8% 7,8% -5,4% 3,5% 6,6%
2025.12.12. 1,552477 10 497 375 621 1089628 0% 2,1% 5,1% -6,3% 1,6% 6,6%
2025.12.11. 1,543711 10 437 019 129 496992 0% 0,6% 3,5% -6,8% 1,5% 6,5%
2025.12.10. 1,535443 10 380 624 909 596281 0% 0,7% 2,2% -6,4% 1,3% 6,2%
2025.12.09. 1,526902 10 322 289 054 1338 0% 0,1% 2,5% -7,3% 1,2% 6%
2025.12.08. 1,534815 10 375 781 825 1340744 0% 0,6% 3% -6,8% 1,3% 5,8%
2025.12.05. 1,550928 10 483 355 425 -3146348 0% 1,3% 4,4% -4,1% 1,9% 6,2%
2025.12.04. 1,542672 10 430 679 350 223 0% 0,3% 2,6% -4,8% 1,4% 6,1%
2025.12.03. 1,539818 10 411 381 987 -4484983 0% -0,2% 2,6% -4,3% 1,3% 6,1%
2025.12.02. 1,537592 10 400 809 528 -45713590 -0,4% -0,3% 3% -4,3% 1,3% 6,3%
2025.12.01. 1,543485 10 486 560 632 -14367299 -0,1% 0,4% 2,3% -2,2% 1,3% 6,3%
2025.11.28. 1,536691 10 454 705 710 -3272 0% -1,8% 1,9% -2,1% 2,3% 6%
2025.11.27. 1,535861 10 449 062 168 -580336 0% -1,1% 0,9% -1,6% 1,9% 6%
2025.11.26. 1,53627 10 452 425 245 21373284 0,2% -0,2% 2,8% -2,1% 1,9% 6%
2025.11.25. 1,530477 10 391 718 326 503379 0% -0,1% 2,9% -2,9% 1,8% 5,9%
2025.11.24. 1,516624 10 297 159 629 1668 0% -1,6% 1,9% -2,9% 1,3% 5,7%
2025.11.21. 1,516637 10 297 246 225 -364 0% 0,8% -0,2% -1,2% 1,8% 6,4%
2025.11.20. 1,492039 10 130 237 824 -1668 0% -1,2% -3,5% -2,1% 1,1% 6%
2025.11.19. 1,49656 10 160 934 945 -715 0% -0,9% -3,2% -1,3% 1,2% 5,9%
2025.11.18. 1,501966 10 197 639 847 3075 0% 0,3% -3,5% -1,8% 1,3% 6%
2025.11.17. 1,519264 10 315 081 988 -2601512 0% 1,8% -2,4% 0,4% 1,8% 6,4%
2025.11.14. 1,540757 10 463 647 580 2127 0% 3,2% -0,6% 1% 2,3% 7,5%
2025.11.13. 1,536509 10 434 796 280 632 0% 2,7% -1,7% 1,5% 2,1% 7,4%
2025.11.12. 1,565914 10 634 491 950 -5738 0% 5,3% 1,3% 3,5% 2,8% 8%
2025.11.11. 1,556169 10 568 317 055 -2582870 0% 6% 5% 1,3% 2,5% 7,5%
2025.11.10. 1,529565 10 390 181 622 5773 0% 3,4% 3,2% 1,5% 2,6% 7,2%
2025.11.07. 1,5188 10 317 050 324 -4983 0% 2,5% 4,7% -0,8% 3,5% 8%
2025.11.06. 1,511422 10 266 937 297 481926 0% 1,8% 3,9% -0,3% 2,8% 7,9%
2025.11.05. 1,54003 10 460 777 510 -241 0% 3,6% 5,9% 2,9% 3,4% 8,2%
2025.11.04. 1,521899 10 337 621 474 3796 0% 2,8% 6,9% 1,8% 3% 8,4%
2025.11.03. 1,537955 10 446 679 311 -4988 0% 3,5% 8% 2,4% 4% 9%
2025.10.31. 1,539125 10 454 631 619 4894 0% 2,2% 8,1% 2,5% 3,6%
2025.10.30. 1,54115 10 468 381 696 -156 0% 0,1% 8,2% 1,5% 3,6%
2025.10.29. 1,549545 10 525 405 546 -3682 0% 0,1% 8,4% 1,2% 3,8%
2025.10.28. 1,558377 10 585 401 299 4172 0% 0,4% 8,6% 1,6% 4%
2025.10.27. 1,576837 10 710 788 115 1765968 0% 1,8% 10% 3,3% 4,8%
2025.10.22. 1,568261 10 650 778 604 1480116 0% 2,4% 13,7% 4,3% 4,5%
2025.10.21. 1,574812 10 693 783 146 -3390314 0% 3% 15,7% 4,9% 4,7%
2025.10.20. 1,56034 10 598 869 984 4970 0% 1,6% 14,7% 3,3% 4,4%
2025.10.17. 1,548586 10 519 024 044 -3474 0% 0,7% 13,8% 2,8% 3,5%
2025.10.16. 1,538222 10 448 628 327 1617 0% 0% 12,8% 2,8% 3,9%
2025.10.15. 1,544609 10 492 011 461 3207515 0% 0,7% 12,2% 2,9% 4,1%
2025.10.14. 1,515192 10 289 045 207 -278 0% -1,7% 9,4% 0,1% 3,4%
2025.10.13. 1,51378 10 279 457 174 -440 0% -2,1% 10,8% -0,2% 2,5%
2025.10.10. 1,502443 10 202 472 708 -2902 0% -3,7% 9,8% -0,5% 2,6%
2025.10.09. 1,537449 10 440 187 031 3554 0% -0,1% 11,8% 1,7% 3,3%
2025.10.08. 1,575905 10 701 322 348 -5395 0% 3,2% 17,2% 4,8% 4,1%
2025.10.07. 1,561722 10 605 016 778 5 0% 2,8% 17,1% 2,7% 3,8%
2025.10.06. 1,546897 10 504 346 248 4305157 0% 2% 13,5% 2,3% 3%
2025.10.03. 1,54974 10 519 338 831 2196 0% 1,5% 11,5% 3,6% 3,9%
2025.10.02. 1,549013 10 514 401 899 -472363 0% 1,8% 4,7% 2,8% 3,8%
2025.10.01. 1,530949 10 392 253 801 1192 0% 2,3% 3,9% 2% 3,4%
2025.09.30. 1,532425 10 402 271 862 4211407 0% 3,5% 3,5% 0,9% 3,5%
2025.09.29. 1,539282 10 444 587 692 1970119 0% 3,8% 3,9% 0,2% 3,2%
2025.09.26. 1,530607 10 383 765 649 1983337 0% 5,6% 2,3% 1,3% 3,5%
2025.09.25. 1,512645 10 259 949 880 -778 0% 3,8% 0,2% 4,8% 3,3%
2025.09.24. 1,523877 10 336 134 935 3320 0% 3,8% 1,3% 5,2% 3,5%
2025.09.23. 1,530501 10 381 060 790 794 0% 4,5% 2,3% 7,7% 3,7%
2025.09.22. 1,519469 10 306 232 306 13044529 0,1% 4,5% 1,6% 7,9% 2,9%
2025.09.19. 1,528123 10 351 811 709 -2645 0% 5,4% 1,1% 6,7% 2,5%
2025.09.18. 1,524776 10 329 141 099 1737 0% 3,9% 2,3% 8,7% 2,4%
2025.09.17. 1,515955 10 269 384 133 1465 0% 3,8% 0,1% 7,6% 2,3%
2025.09.16. 1,522693 10 315 027 229 -1839 0% 3,6% 0,5% 9% 2,4%
2025.09.15. 1,527102 10 344 896 522 492279 0% 4,9% 0,8% 8,5% 2,1%
2025.09.12. 1,520287 10 298 240 257 1662 0% 3% 0,1% 8,1% 2,2%
2025.09.11. 1,534168 10 392 266 795 -3841 0% 2,9% 1,3% 9,7% 2,8%
2025.09.10. 1,524123 10 324 227 007 1557352 0% 1,4% -0,3% 9,2% 2,6%
2025.09.09. 1,525 10 328 609 452 -3252 0% 2,4% -1,9% 8,8% 2,6%
2025.09.08. 1,526297 10 337 397 104 588045 0% 2,5% -1,8% 9,5% 2,9%
2025.09.05. 1,531188 10 369 933 237 811 0% 3,1% -5,3% 8,5% 3,1%
2025.09.04. 1,538427 10 418 958 372 -459073 0% 2,3% -5% 7,2% 3,3%
2025.09.03. 1,542299 10 445 641 624 993 0% 2,7% -8,1% 5,9% 3,4%
2025.09.02. 1,54157 10 440 703 280 -1739 0% 3,3% -8,4% 5,1% 3,4%
2025.09.01. 1,536813 10 408 486 934 -1453 0% 1,9% -8,7% 4,7% 3,4%
2025.08.29. 1,546086 10 471 292 328 388 0% 2,2% -8,1% 5,5% 2,1%
2025.08.28. 1,564845 10 598 342 418 4777 0% 3,7% -7% 7,5% 2,5%
2025.08.27. 1,552542 10 515 012 233 632102 0% 2% -6,5% 6% 2,2%
2025.08.26. 1,539614 10 426 827 004 -547986 0% 3% -8,9% 4,6% 1,9%
2025.08.25. 1,532608 10 379 925 312 -3571 0% 3% -8,7% 4% 1,1%
2025.08.22. 1,540877 10 435 932 526 860 0% 2% -9,5% 5,6% 2%
2025.08.21. 1,504932 10 192 486 171 896 0% -1% -11,6% 3% 0,6%
2025.08.19. 1,510276 10 228 678 699 499013 0% -2,3% -12% 4,2% 0,7%
2025.08.18. 1,497378 10 140 829 386 -5597 0% -3,8% -13,5% 3,3% 0,2%
2025.08.15. 1,492973 10 111 002 584 3931 0% -3,1% -13,6% 3,6% 0,6%
2025.08.14. 1,49312 10 111 994 195 -991711 0% -3,7% -13,6% 5,7% 1,1%
2025.08.13. 1,495982 10 132 370 393 -37 0% -4,3% -13,2% 6,3% 1,1%
2025.08.12. 1,486905 10 070 891 397 4257 0% -3,8% -12,4% 6,6% 0,9%
2025.08.11. 1,46775 9 941 149 300 97668 0% -1% -13,4% 4,3% 0,7%
2025.08.08. 1,479632 10 021 528 263 -2198 0% 0,4% -12,7% 4,9% 1%
2025.08.07. 1,482403 10 040 298 412 -1753 0% 2,2% -12,5% 5,3% 1,2%
2025.08.06. 1,484648 10 055 505 527 59 0% 2% -14,5% 6,1% 1,3%
2025.08.05. 1,486804 10 070 108 034 984890 0% 2,2% -13,2% 6,3% 1,3%
2025.08.04. 1,480783 10 028 346 962 1188 0% 4% -14,6% 4,3% 0,6%
2025.08.01. 1,485378 10 059 464 614 -2672 0% 4,3% -14,8% 2,7% 0,7%
2025.07.31. 1,505994 10 199 085 604 2469 0% 5,8% -13,6% 2,7% 1,2%
2025.07.30. 1,540299 10 431 407 797 -2526 0% 8,2% -12,1% 5,4% 1,9%
2025.07.29. 1,548756 10 488 683 902 4135 0% 8,3% -10,6% 6,5% 2,1%
2025.07.28. 1,551477 10 507 107 265 -160106 0% 8,1% -10,9% 6,3% 2,6%
2025.07.25. 1,549209 10 491 907 503 3245 0% 8,1% -9,6% 7,2% 4,2%
2025.07.24. 1,533831 10 387 757 882 -2362 0% 7,6% -10,5% 5,3% 3,7%
2025.07.23. 1,551961 10 510 544 366 1968 0% 10,1% -9,4% 4,5% 4,1%
2025.07.22. 1,531316 10 370 725 645 -435 0% 11% -10,4% 3% 3,7%
2025.07.21. 1,528625 10 352 501 478 -2273 0% 12,3% -10,8% 3,8% 3,3%
2025.07.18. 1,535068 10 396 138 509 -1563992 0% 12,8% -10,2% 3,9% 4,6%
2025.07.17. 1,538121 10 418 381 836 -2236 0% 13% -10% 3,7% 4,9%
2025.07.16. 1,538666 10 422 075 602 100740 0% 12,8% -8,8% 2,6% 4,9%
2025.07.15. 1,534001 10 390 377 028 -661 0% 11,5% -6,3% 2,5% 4,8%
2025.07.14. 1,541787 10 443 115 256 2349 0% 11,3% -5,6% 0,8% 4,9%
2025.07.11. 1,546972 10 478 232 895 -2671 0% 13,3% -5,3% 2,1% 5,2%
2025.07.10. 1,560681 10 571 091 889 3490 0% 14,1% -4,4% 3,6% 5%
2025.07.09. 1,539144 10 425 210 074 -4100 0% 11,9% -6,3% 2,3% 4,5%
2025.07.08. 1,526514 10 339 666 327 2105 0% 13,5% -7,2% 1,5% 4,2%
2025.07.07. 1,519836 10 294 431 569 -3889 0% 14% -7,4% 0,9% 3,9%
2025.07.04. 1,517033 10 275 449 658 3832 0% 11,3% -6,6% 0,2% 5,9%
2025.07.03. 1,527547 10 346 661 177 -3408 0% 9,9% -6% 0,7% 6,2%
2025.07.02. 1,521062 10 302 739 181 4106 0% 2,8% -6,2% 0,5% 6,1%
2025.07.01. 1,496028 10 133 170 212 -920 0% 1,5% -8,1% -0,4% 5,5%
2025.06.30. 1,480224 10 026 124 582 1124 0% 0% -9,2% -2,4% 5,2%
2025.06.27. 1,482919 10 044 377 724 -3916 0% -0,7% -10% -4% 4%
2025.06.26. 1,449242 9 816 274 346 2899 0% -3,1% -12,1% -6,5% 3,1%
2025.06.25. 1,457814 9 874 332 888 -530262 0% -3,4% -11,6% -5,9% 3,3%
2025.06.24. 1,468342 9 946 177 158 249 0% -2,4% -10,9% -5% 3,6%
2025.06.23. 1,46471 9 921 574 661 98976 0% -2,1% -11,2% -4,9% 4,5%
2025.06.20. 1,453737 9 847 148 103 -320149 0% -3,2% -11,8% -5,4% 4,6%
2025.06.19. 1,449615 9 819 546 239 -5071 0% -4,1% -11,7% -5% 4,7%
2025.06.18. 1,466944 9 936 936 274 -3626973 0% -1,6% -9,9% -4% 5,1%
2025.06.17. 1,460917 9 899 722 032 5022 0% -3,5% -11,7% -4,7% 5%
2025.06.16. 1,470194 9 962 581 413 -124304 0% -2,9% -10,8% -4% 5,5%
2025.06.13. 1,456127 9 867 381 303 3548 0% -2,9% -12,2% -5,4% 4,5%
2025.06.12. 1,476473 10 005 251 490 -958103 0% -2,8% -10,9% -4,6% 4%
2025.06.11. 1,49161 10 108 794 601 1553384 0% -1,5% -10% -3,2% 4,4%
2025.06.10. 1,502377 10 180 199 072 3160 0% -1,7% -8,4% -2,7% 4,6%
2025.06.06. 1,489465 10 092 703 432 488994 0% -6,2% -9,6% -3,8% 3,4%
2025.06.05. 1,485009 10 062 021 780 -515 0% -8,1% -8,2% -3,6% 3,3%
2025.06.04. 1,503222 10 185 428 693 -5007224 0% -7,2% -7,2% -1,2% 3,8%
2025.06.03. 1,501367 10 177 860 756 -1621 0% -10,5% -6,6% -1,4% 3,7%
2025.06.02. 1,492922 10 120 613 185 4457647 0% -11,3% -7,1% -1,6% 3,1%
2025.05.30. 1,508668 10 222 851 658 237264925 2,4% -10,3% -4,4% 0,1% 4%
2025.05.29. 1,513339 10 016 503 194 -2 0% -10,1% -4,1% 2,1% 4,4%
2025.05.28. 1,508511 9 984 547 582 157230 0% -10,4% -3,9% 0,7% 4,3%
2025.05.27. 1,521426 10 069 870 936 -3947 0% -8,4% -2,6% 1% 4,6%
2025.05.26. 1,494909 9 894 366 595 -191456 0% -11,5% -4,7% -0,8% 4,9%
2025.05.23. 1,487739 9 847 100 994 488493 0% -12,6% -4,7% -1,1% 6%
2025.05.22. 1,511134 10 001 452 496 230898928 2,3% -11,3% -3,2% 0,4% 6,6%
2025.05.21. 1,520385 9 830 367 847 -517226 0% -10,7% -1% -0,7% 6,8%
2025.05.20. 1,545602 9 993 939 450 -947 0% -9,6% 1,4% -0,1% 7,4%
2025.05.19. 1,546163 9 997 567 851 489106 0% -9,9% 2% 0% 6,7%
2025.05.16. 1,556733 10 065 421 554 -3050 0% -9,9% 2,9% 1,3% 6,5%
2025.05.15. 1,540437 9 960 058 970 247289739 2,5% -10,8% 1,8% 0,2% 5,8%
2025.05.14. 1,550067 9 773 488 344 130 0% -10,3% 1,6% 0,3% 6%
2025.05.13. 1,563642 9 859 081 354 347537 0% -9,3% 3,3% 1,7% 6,3%
2025.05.12. 1,545486 9 744 260 574 247905043 2,7% -8,9% 2,1% 0,5% 7%
2025.05.09. 1,482484 9 109 234 980 -4799 0% -12,5% -1,7% -4% 5,6%
2025.05.08. 1,474269 9 058 762 064 5457 0% -13% -2,2% -4,3% 4,5%
2025.05.07. 1,450299 8 911 471 142 1436366 0% -14,4% -5,2% -5,8% 3,9%
2025.05.06. 1,454896 8 938 276 835 1411 0% -16,2% -4,1% -5,7% 4%
2025.05.05. 1,454271 8 934 435 684 243260465 2,9% -15,1% -2,8% -5,6% 3,5%
2025.04.30. 1,423882 8 509 561 116 1975 0% -18,7% -6,2% -7,3% 1,6%
2025.04.29. 1,429981 8 546 008 651 -2032 0% -17,4% -6,6% -8,7% 1,7%
2025.04.28. 1,43499 8 575 946 023 -1259213 0% -17,6% -6,5% -8,4% 1,6%
2025.04.25. 1,433112 8 565 980 077 -486 0% -16,4% -6,1% -7,5% 2,1%
2025.04.24. 1,425955 8 523 201 825 395437 0% -16,8% -6,2% -9,3% 1,7%
2025.04.23. 1,409155 8 422 394 280 928903 0% -17,8% -6,2% -10,6% 1,3%
2025.04.22. 1,379815 8 246 122 144 12067669 0,1% -19,3% -8,2% -11,7% 0,6%
2025.04.17. 1,360746 8 120 260 101 -1875 0% -20,4% -9,7% -13,1% -0,5%
2025.04.16. 1,363477 8 136 559 239 1540 0% -19,2% -8,9% -12,6% -0,5%
2025.04.15. 1,376296 8 213 055 163 -2704 0% -16% -8,3% -12,1% -0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell