BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Deluxe Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726112
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:669 903 995
Árfolyam:1,136786
Dátum:2020.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.11.02.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,7% 13,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.01. 1,136786 669 903 995 396 0%
2020.11.30. 1,132675 667 481 003 -16 0%
2020.11.27. 1,148843 677 008 759 55018617 8,9%
2020.11.26. 1,147414 621 216 473 18877868 3,1%
2020.11.25. 1,149425 603 394 286 8678210 1,5%
2020.11.24. 1,147492 593 715 936 408 0%
2020.11.23. 1,126828 583 023 917 2527260 0,4%
2020.11.20. 1,11462 574 207 584 -190 0%
2020.11.19. 1,123375 578 718 001 -8 0%
2020.11.18. 1,119859 576 906 706 2011465 0,4%
2020.11.17. 1,113626 571 695 443 6137231 1,1%
2020.11.16. 1,095912 556 562 105 442 0%
2020.11.13. 1,07315 545 001 924 -62 0%
2020.11.12. 1,065851 541 295 170 7388273 1,4%
2020.11.11. 1,081953 541 972 723 -192 0%
2020.11.10. 1,082869 542 431 759 997448 0,2%
2020.11.09. 1,075267 537 633 312 -56 0%
2020.11.06. 1,035801 517 900 373 -65 0%
2020.11.05. 1,039413 519 706 438 153 0%
2020.11.04. 1,016994 508 496 790 -48 0%
2020.11.03. 1,001534 500 766 840 -160 0%
2020.11.02. 1 500 000 000 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés