Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Deluxe Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726112
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 112 899 458
Árfolyam:1,233032
Dátum:2021.02.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.11.02.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 23,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.24. 1,233032 1 112 899 458 100817355 10% 7,5%
2021.02.23. 1,223036 1 003 877 310 172 0% 8,5%
2021.02.22. 1,222799 1 003 682 607 -557 0% 9,7%
2021.02.19. 1,230061 1 009 643 871 298 0% 9,5%
2021.02.18. 1,224767 1 005 298 217 330 0% 9,4%
2021.02.17. 1,224887 1 005 396 384 -263 0% 10%
2021.02.16. 1,224192 1 004 826 186 1053576 0,1% 11,7%
2021.02.15. 1,225475 1 004 824 602 100430378 11,2% 14,2%
2021.02.12. 1,22023 900 523 441 -319 0% 14,5%
2021.02.11. 1,211144 893 818 337 -133 0% 11,9%
2021.02.10. 1,211222 893 876 034 990959 0,1% 11,9%
2021.02.09. 1,22284 901 449 598 -353 0% 13,7%
2021.02.08. 1,224372 902 579 307 3010608 0,3% 18,2%
2021.02.05. 1,215918 893 357 389 -47 0% 17%
2021.02.04. 1,197656 879 940 007 376 0% 17,8%
2021.02.03. 1,185734 871 180 321 38 0% 18,4%
2021.02.02. 1,178143 865 603 038 5759 0% 17,8%
2021.02.01. 1,155153 848 706 221 -10164734 -1,2%
2021.01.29. 1,147659 853 299 071 654487 0,1%
2021.01.28. 1,17154 870 386 793 893539 0,1%
2021.01.27. 1,159736 860 732 564 490164 0,1%
2021.01.26. 1,170811 868 457 360 509347 0,1%
2021.01.25. 1,164491 863 262 858 49691642 6,1%
2021.01.22. 1,171717 818 619 658 -7292371 -0,9%
2021.01.21. 1,178452 830 659 351 -190 0%
2021.01.20. 1,178652 830 800 516 -93 0%
2021.01.19. 1,167996 823 289 477 1962153 0,2%
2021.01.18. 1,17856 828 755 861 5329 0%
2021.01.15. 1,1683 821 535 812 2173017 0,3%
2021.01.14. 1,183222 829 828 028 242 0%
2021.01.13. 1,18295 829 637 025 53007009 6,8%
2021.01.12. 1,191603 782 310 881 178 0%
2021.01.11. 1,186872 779 204 709 4341966 0,6%
2021.01.08. 1,19431 779 718 725 4884724 0,6%
2021.01.07. 1,173032 761 029 446 1609769 0,2%
2021.01.06. 1,154433 747 378 704 -154 0%
2021.01.05. 1,163877 753 492 895 507077 0,1%
2021.01.04. 1,163314 752 621 578 -405 0%
2020.12.31. 1,180123 763 496 797 549 0%
2020.12.30. 1,179724 763 238 110 -252 0%
2020.12.29. 1,172805 758 762 022 29 0%
2020.12.28. 1,167069 755 051 011 112 0%
2020.12.23. 1,157732 749 010 202 4481323 0,6%
2020.12.22. 1,149581 739 287 031 318 0%
2020.12.21. 1,149088 738 969 668 995654 0,1%
2020.12.18. 1,153985 741 118 994 34 0%
2020.12.17. 1,151354 739 429 264 125 0%
2020.12.16. 1,142239 733 575 252 -426 0%
2020.12.15. 1,139524 731 832 034 181 0%
2020.12.14. 1,128945 725 037 745 4 0%
2020.12.11. 1,126367 723 382 083 157 0%
2020.12.10. 1,138735 731 324 974 -94 0%
2020.12.09. 1,14324 734 218 296 -78 0%
2020.12.08. 1,155982 742 401 617 250 0%
2020.12.07. 1,154334 741 342 979 54564880 8%
2020.12.04. 1,146077 681 865 546 -17 0%
2020.12.03. 1,144767 681 086 170 -154 0%
2020.12.02. 1,131392 673 128 784 6403454 1%
2020.12.01. 1,136786 669 903 995 396 0%
2020.11.30. 1,132675 667 481 003 -16 0%
2020.11.27. 1,148843 677 008 759 55018617 8,9%
2020.11.26. 1,147414 621 216 473 18877868 3,1%
2020.11.25. 1,149425 603 394 286 8678210 1,5%
2020.11.24. 1,147492 593 715 936 408 0%
2020.11.23. 1,126828 583 023 917 2527260 0,4%
2020.11.20. 1,11462 574 207 584 -190 0%
2020.11.19. 1,123375 578 718 001 -8 0%
2020.11.18. 1,119859 576 906 706 2011465 0,4%
2020.11.17. 1,113626 571 695 443 6137231 1,1%
2020.11.16. 1,095912 556 562 105 442 0%
2020.11.13. 1,07315 545 001 924 -62 0%
2020.11.12. 1,065851 541 295 170 7388273 1,4%
2020.11.11. 1,081953 541 972 723 -192 0%
2020.11.10. 1,082869 542 431 759 997448 0,2%
2020.11.09. 1,075267 537 633 312 -56 0%
2020.11.06. 1,035801 517 900 373 -65 0%
2020.11.05. 1,039413 519 706 438 153 0%
2020.11.04. 1,016994 508 496 790 -48 0%
2020.11.03. 1,001534 500 766 840 -160 0%
2020.11.02. 1 500 000 000 500000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés