Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726088
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:12 160 340,9
Árfolyam:1,1099
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 7,3% N/A N/A N/A N/A 10,4% 11%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,1099 12 160 341 -52523 -0,4% 3,7% 7,3%
2021.10.20. 1,1101 12 215 064 -49879 -0,4% 5,2% 7%
2021.10.19. 1,1039 12 196 442 684 0% 4,4% 5,7%
2021.10.18. 1,0994 12 146 043 -6750 -0,1% 2,6% 5,3%
2021.10.15. 1,0972 12 128 474 -176008 -1,4% 1,9% 5,4%
2021.10.14. 1,0838 12 154 209 -260344 -2,1% 0,2% 4,1%
2021.10.13. 1,0732 12 293 133 -513 0% -0,8% 3,2%
2021.10.12. 1,0717 12 276 464 380 0% -0,7% 2,9%
2021.10.11. 1,0784 12 352 831 -121812 -1% 0,5% 3,7%
2021.10.08. 1,0811 12 505 875 -76935 -0,6% 0,6% 4,3%
2021.10.07. 1,0778 12 544 402 21 0% -0,1% 3,8%
2021.10.06. 1,0634 12 376 781 -8216 -0,1% -1,2% 2,2%
2021.10.05. 1,0621 12 369 856 -24908 -0,2% -1,4% 2,9%
2021.10.04. 1,0703 12 490 459 -24150 -0,2% -0,4% 3,7%
2021.10.01. 1,0704 12 515 778 -6471 -0,1% 0% 3,7%
2021.09.30. 1,075 12 576 063 -8522 -0,1% 0,5% 4,8%
2021.09.29. 1,077 12 607 998 -145542 -1,1% 0,7% 5%
2021.09.28. 1,09 12 907 482 -126519 -1% 2,3% 6,8%
2021.09.27. 1,1026 13 184 669 -209 0% 3,6% 8%
2021.09.24. 1,1036 13 196 836 6004 0% 4,2% 8,2%
2021.09.23. 1,0995 13 141 827 -590 0% 4% 7,6%
2021.09.22. 1,0907 13 037 230 -32156 -0,2% 3,5% 6,8%
2021.09.21. 1,0851 13 002 283 -197160 -1,5% 3,3% 6,3%
2021.09.20. 1,0906 13 266 346 2238 0% 3,7% 6,9%
2021.09.17. 1,1023 13 406 407 9386 0,1% 5% 7,4%
2021.09.16. 1,1029 13 404 313 -4116 0% 5% 7,3%
2021.09.15. 1,1006 13 380 467 10481 0,1% 4,6% 7,5%
2021.09.14. 1,1035 13 405 214 -28997 -0,2% 5,1% 7,8%
2021.09.13. 1,1034 13 432 994 6677 0% 5,4% 7,7%
2021.09.10. 1,1051 13 447 002 15132 0,1% 6% 8,5%
2021.09.09. 1,1095 13 485 349 -14728 -0,1% 6,4% 9,6%
2021.09.08. 1,1109 13 517 112 -442 0% 6,7% 9,8%
2021.09.07. 1,1144 13 560 142 1404 0% 6,9% 11%
2021.09.06. 1,1145 13 559 955 -13304 -0,1% 7,3% 11%
2021.09.03. 1,1139 13 565 952 -55808 -0,4% 7,5% 9,6%
2021.09.02. 1,1129 13 609 531 289 0% 7,1% 9,1%
2021.09.01. 1,1125 13 604 351 71542 0,5% 7,1% 9,8%
2021.08.31. 1,1116 13 521 861 33347 0,2% 6,9% 10%
2021.08.30. 1,1104 13 473 953 -93447 -0,7% 6,9% 9,9%
2021.08.27. 1,1058 13 511 194 162994 1,2% 6,6% 9,4%
2021.08.26. 1,1074 13 367 514 9975 0,1% 7,2% 9,6%
2021.08.25. 1,1082 13 367 188 -94587 -0,7% 7,2% 8,7%
2021.08.24. 1,1043 13 414 401 -151906 -1,1% 7,3% 8,5%
2021.08.23. 1,097 13 476 627 34890 0,3% 6,6% 7,8%
2021.08.19. 1,0876 13 326 557 -12314 -0,1% 6,9% 6,2%
2021.08.18. 1,0956 13 436 987 534 0% 7% 6,9%
2021.08.17. 1,096 13 441 358 -6216 0% 7% 6,9%
2021.08.16. 1,0974 13 464 751 -55308 -0,4% 7,5% 6,9%
2021.08.13. 1,1032 13 591 515 5064 0% 8,2% 7,6%
2021.08.12. 1,0996 13 542 116 534 0% 7,8% 7,3%
2021.08.11. 1,1006 13 553 897 -22 0% 7,3% 7,6%
2021.08.10. 1,0992 13 536 678 -18339 -0,1% 6% 7,4%
2021.08.09. 1,0971 13 529 120 7901 0,1% 5,8% 7,2%
2021.08.06. 1,0962 13 510 127 -27217 -0,2% 6,1% 7,3%
2021.08.05. 1,0926 13 492 887 577 0% 5,7% 7%
2021.08.04. 1,0909 13 471 316 29216 0,2% 5,5% 7%
2021.08.03. 1,0839 13 355 846 6050 0% 4,1% 6,4%
2021.08.02. 1,0875 13 394 135 -188762 -1,4% 4,3% 7,1%
2021.07.30. 1,0842 13 541 680 403 0% 4% 7,3%
2021.07.29. 1,0876 13 583 742 30157 0,2% 4,2% 7,6%
2021.07.28. 1,081 13 471 336 1973 0% 3,3% 6,8%
2021.07.27. 1,0823 13 485 562 547 0% 3,4% 6,7%
2021.07.26. 1,0889 13 567 248 -11790 -0,1% 4,1% 6,9%
2021.07.23. 1,084 13 517 933 8184 0,1% 4,1% 6,4%
2021.07.22. 1,0776 13 429 986 1966 0% 3,6% 5,7%
2021.07.21. 1,0705 13 339 546 -563 0% 3,5% 5%
2021.07.20. 1,0553 13 150 694 -16510 -0,1% 1,7% 3,7%
2021.07.19. 1,0572 13 190 910 -3196 0% 1,2% 4,2%
2021.07.16. 1,0717 13 375 070 14389 0,1% 2,6% 5,6%
2021.07.15. 1,0766 13 421 768 -7006 -0,1% 3,5% 6,1%
2021.07.14. 1,0821 13 497 377 -625 0% 3,9% 6,5%
2021.07.13. 1,0823 13 500 497 714 0% 4,1% 6,6%
2021.07.12. 1,079 13 458 622 755 0% 3,6% 6,3%
2021.07.09. 1,073 13 383 031 17749 0,1% 3,2% 5,8%
2021.07.08. 1,0745 13 383 966 -3843 0% 3,6% 6%
2021.07.07. 1,0793 13 447 616 -2786 0% 3,9% 6,9%
2021.07.06. 1,0768 13 419 247 5588 0% 3,5% 7%
2021.07.05. 1,0774 13 421 133 742 0% 4,4% 7,2%
2021.07.02. 1,0741 13 379 286 -7030 -0,1% 4,1% 6,9%
2021.07.01. 1,0706 13 342 696 -22357 -0,2% 3,7% 6,5%
2021.06.30. 1,07 13 357 563 -37796 -0,3% 4,3% 6,4%
2021.06.29. 1,0695 13 389 099 92263 0,7% 4,3% 6,3%
2021.06.28. 1,0653 13 244 618 7733 0,1% 4,4% 6%
2021.06.25. 1,0638 13 218 247 -8572 -0,1% 4,8% 5,9%
2021.06.24. 1,0593 13 170 868 59 0% 3,9% 5,5%
2021.06.23. 1,0577 13 150 915 631 0% 3,5% 5,3%
2021.06.22. 1,0536 13 099 310 32555 0,2% 3,2% 5,1%
2021.06.21. 1,0504 13 027 068 8512 0,1% 2,9% 4,9%
2021.06.18. 1,0515 13 032 189 -1125 0% 2,4% 4,9%
2021.06.17. 1,0497 13 011 003 -7184 -0,1% 2,3% 4,7%
2021.06.16. 1,0504 13 026 868 8981 0,1% 2,2% 4,8%
2021.06.15. 1,0519 13 036 476 2980 0% 2,7% 5,2%
2021.06.14. 1,0497 13 006 238 14648 0,1% 2,5% 4,9%
2021.06.11. 1,0464 12 950 748 10554 0,1% 2,5% 4,7%
2021.06.10. 1,0428 12 895 675 35813 0,3% 2,4% 4,2%
2021.06.09. 1,0425 12 856 162 4321 0% 3% 4%
2021.06.08. 1,0412 12 835 815 -10774 -0,1% 2,9% 4%
2021.06.07. 1,0424 12 861 394 21107 0,2% 3,8% 4,1%
2021.06.04. 1,0388 12 795 942 4203 0% 2,8% 3,8%
2021.06.03. 1,0365 12 763 417 472 0% 2% 3,6%
2021.06.02. 1,0389 12 792 498 -354 0% 1,8% 3,8%
2021.06.01. 1,0391 12 795 314 101030 0,8% 2,6% 3,8%
2021.05.31. 1,0396 12 700 392 14680 0,1% 2,9% 3,8%
2021.05.28. 1,0385 12 672 290 260 0% 2,8% 3,7%
2021.05.27. 1,037 12 653 727 39 0% 2,6% 3,6%
2021.05.26. 1,0329 12 603 659 22763 0,2% 2,2% 3,2%
2021.05.25. 1,0333 12 585 769 89 0% 1,4% 3,2%
2021.05.21. 1,029 12 533 305 -130982 -1% 0,5% 2,9%
2021.05.20. 1,0222 12 580 597 9349 0,1% -0,2% 2,3%
2021.05.19. 1,0171 12 508 526 -462 0% -0,7% 1,8%
2021.05.18. 1,0243 12 597 539 44160 0,4% 0% 2,5%
2021.05.17. 1,0247 12 558 281 29878 0,2% -0,1% 2,5%
2021.05.14. 1,0208 12 480 721 9343 0,1% -0,4% 2,1%
2021.05.13. 1,0197 12 457 939 53208 0,4% -0,5% 2%
2021.05.12. 1,0197 12 404 731 22676 0,2% -0,5% 2%
2021.05.11. 1,0259 12 457 340 36789 0,3% 0,3% 2,6%
2021.05.10. 1,0372 12 557 361 23028 0,2% 1,3% 3,7%
2021.05.07. 1,0369 12 530 707 25129 0,2% 1,5% 3,7%
2021.05.06. 1,0329 12 457 336 1789 0% 1,1% 3,3%
2021.05.05. 1,0339 12 467 606 74325 0,6% 1,2%
2021.05.04. 1,0342 12 396 877 -250 0% 1,4%
2021.05.03. 1,0409 12 477 440 4559 0% 2,2%
2021.04.30. 1,0427 12 494 450 18586 0,1% 3,2%
2021.04.29. 1,0442 12 493 812 6871 0,1% 3,3%
2021.04.28. 1,0464 12 513 249 386557 3,2% 3,4%
2021.04.27. 1,0465 12 127 851 21335 0,2% 3,2%
2021.04.26. 1,046 12 100 732 12551 0,1% 2,7%
2021.04.23. 1,0413 12 033 865 25459 0,2% 2,2%
2021.04.22. 1,0402 11 995 721 36326 0,3% 2,1%
2021.04.21. 1,0347 11 896 160 68843 0,6% 1,5%
2021.04.20. 1,0374 11 858 180 23424 0,2% 1,9%
2021.04.19. 1,0446 11 916 894 16258 0,1% 2,9%
2021.04.16. 1,0444 11 898 358 56746 0,5% 2,9%
2021.04.15. 1,0405 11 797 393 26095 0,2% 2,5%
2021.04.14. 1,0415 11 782 611 75965 0,6% 2,5%
2021.04.13. 1,0398 11 687 537 35037 0,3% 2,4%
2021.04.12. 1,0419 11 676 033 67533 0,6% 2,6%
2021.04.09. 1,0399 11 586 217 11532 0,1% 2,6%
2021.04.08. 1,037 11 542 407 81663 0,7% 2,3%
2021.04.07. 1,0388 11 480 637 14104 0,1% 2,9%
2021.04.06. 1,0401 11 480 883 52351 0,5% 3,3%
2021.04.01. 1,0321 11 340 628 7142 0,1% 2,7%
2021.03.31. 1,0281 11 289 563 100239 0,9% 2,3%
2021.03.30. 1,0254 11 159 938 86648 0,8% 2%
2021.03.29. 1,0258 11 077 610 51429 0,5% 2%
2021.03.26. 1,0205 10 969 212 157505 1,5% 1,6%
2021.03.25. 1,0154 10 757 675 31605 0,3% 1,1%
2021.03.24. 1,0199 10 773 605 29423 0,3% 1,5%
2021.03.23. 1,0219 10 765 251 58388 0,5% 1,7%
2021.03.22. 1,0213 10 700 577 39763 0,4% 1,9%
2021.03.19. 1,0205 10 652 462 51442 0,5% 1,8%
2021.03.18. 1,0266 10 664 387 56841 0,5% 2,4%
2021.03.17. 1,0266 10 607 547 31165 0,3% 2,4%
2021.03.16. 1,0278 10 588 744 3702 0% 2,6%
2021.03.12. 1,0241 10 546 937 97303 0,9% 2,5%
2021.03.11. 1,0211 10 419 023 99467 1% 2,2%
2021.03.10. 1,0186 10 294 290 20494 0,2% 1,8%
2021.03.09. 1,0126 10 213 279 76517 0,8% 1,1%
2021.03.08. 1,0121 10 131 757 20510 0,2% 1,1%
2021.03.05. 1,0042 10 032 323 88580 0,9% 0,4%
2021.03.04. 1,0108 10 009 097 12759 0,1% 1%
2021.03.03. 1,0166 10 053 697 46623 0,5% 1,6%
2021.03.02. 1,0201 10 041 527 131756 1,3% 1,9%
2021.03.01. 1,013 9 840 798 166870 1,7% 1,2%
2021.02.26. 1,0107 9 651 964 18210 0,2% 1%
2021.02.25. 1,0191 9 713 821 96145 1% 1,8%
2021.02.24. 1,0178 9 605 407 17429 0,2% 1,7%
2021.02.23. 1,0176 9 586 094 198781 2,1% 1,8%
2021.02.22. 1,0227 9 434 360 48433 0,5% 2,3%
2021.02.19. 1,0241 9 398 776 161559 1,7% 2,5%
2021.02.18. 1,0246 9 241 728 29103 0,3% 2,5%
2021.02.17. 1,0257 9 222 515 75573 0,8% 2,6%
2021.02.16. 1,0268 9 156 752 573505 6,7% 2,7%
2021.02.15. 1,0264 8 579 903 189892 2,3% 2,6%
2021.02.12. 1,0249 8 377 749 142359 1,7% 2,5%
2021.02.11. 1,0233 8 222 534 256785 3,2% 2,3%
2021.02.10. 1,0235 7 967 306 127218 1,6% 2,4%
2021.02.09. 1,0234 7 839 322 111007 1,4% 2,4%
2021.02.08. 1,0225 7 721 519 241212 3,2% 2,2%
2021.02.05. 1,0215 7 472 991 148997 2%
2021.02.04. 1,0196 7 310 371 65419 0,9%
2021.02.03. 1,0184 7 236 424 108665 1,5%
2021.02.02. 1,015 7 103 963 53952 0,8%
2021.02.01. 1,0086 7 005 558 17620 0,3%
2021.01.29. 1,0106 7 001 794 145060 2,1%
2021.01.28. 1,0117 6 864 198 93052 1,4%
2021.01.27. 1,0143 6 788 547 98100 1,5%
2021.01.26. 1,0184 6 717 491 113155 1,7%
2021.01.25. 1,0176 6 599 148 215615 3,4%
2021.01.22. 1,0192 6 393 571 34155 0,5%
2021.01.21. 1,0198 6 363 159 41224 0,7%
2021.01.20. 1,0177 6 308 917 92087 1,5%
2021.01.19. 1,0149 6 199 725 56958 0,9%
2021.01.18. 1,014 6 137 320 18866 0,3%
2021.01.15. 1,0151 6 125 091 14046 0,2%
2021.01.14. 1,0162 6 117 667 40121 0,7%
2021.01.13. 1,0153 6 072 163 35165 0,6%
2021.01.12. 1,0151 6 035 809 145489 2,5%
2021.01.11. 1,0153 5 891 480 111170 1,9%
2021.01.08. 1,0137 5 771 201 -13 0%
2021.01.07. 1,0093 5 746 164 14893 0,3%
2021.01.06. 1,0064 5 714 802 9036 0,2%
2021.01.05. 1,0051 5 698 396 80 0%
2021.01.04. 1,0058 5 702 285 5081 0,1%
2020.12.31. 1,0049 5 692 106 4631 0,1%
2020.12.30. 1,0053 5 689 739 19884 0,4%
2020.12.29. 1,0058 5 672 675 815 0%
2020.12.28. 1,0052 5 668 477 13392 0,2%
2020.12.23. 1,0044 5 650 584 3909 0,1%
2020.12.22. 1,0025 5 635 994 77568 1,4%
2020.12.21. 1,0018 5 554 545 166171 3,1%
2020.12.18. 1,0028 5 393 752 209976 4,1%
2020.12.17. 1,0026 5 182 742 179698 3,6%
2020.12.16. 1,0019 4 999 551 76902 1,6%
2020.12.15. 1 4 913 314 114231 2,4%
2020.12.14. 1,0003 4 800 523 236720 5,2%
2020.12.11. 0,9995 4 560 153 137080 3,1%
2020.12.10. 1,0007 4 428 383 174136 4,1%
2020.12.09. 1,002 4 259 774 111154 2,7%
2020.12.08. 1,0011 4 144 893 31870 0,8%
2020.12.07. 1,0012 4 113 434 91275 2,3%
2020.12.04. 1,0005 4 019 347 175097 4,6%
2020.12.03. 1,0006 3 844 635 90177 2,4%
2020.12.02. 1,0008 3 755 208 386961 11,5%
2020.12.01. 1,001 3 368 920 171051 5,3%
2020.11.30. 1,0011 3 198 188 99819 3,2%
2020.11.27. 1,0012 3 098 679 54440 1,8%
2020.11.26. 1,0009 3 043 327 185272 6,5%
2020.11.25. 1,0009 2 858 055 169980 6,3%
2020.11.24. 1,0006 2 687 269 114729 4,5%
2020.11.23. 0,9997 2 570 227 160976 6,7%
2020.11.20. 0,9997 2 409 251 207333 9,4%
2020.11.19. 0,9992 2 200 817 114981 5,5%
2020.11.18. 0,9998 2 087 088 -427872 -17%
2020.11.17. 1 2 515 463 140167 5,9%
2020.11.16. 1,0001 2 375 534 266791 12,7%
2020.11.13. 1 2 108 533 337715 19,1%
2020.11.12. 1,0001 1 770 995 434967 32,6%
2020.11.11. 0,9999 1 335 761 291870 28%
2020.11.10. 0,9998 1 043 787 273224 35,5%
2020.11.09. 0,9999 770 640 170700 28,5%
2020.11.06. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés