BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726088
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 043 326,79
Árfolyam:1,0009
Dátum:2020.11.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.26. 1,0009 3 043 327 355252 13,2%
2020.11.24. 1,0006 2 687 269 114729 4,5%
2020.11.23. 0,9997 2 570 227 160976 6,7%
2020.11.20. 0,9997 2 409 251 207333 9,4%
2020.11.19. 0,9992 2 200 817 114981 5,5%
2020.11.18. 0,9998 2 087 088 -427872 -17%
2020.11.17. 1 2 515 463 140167 5,9%
2020.11.16. 1,0001 2 375 534 266791 12,7%
2020.11.13. 1 2 108 533 337715 19,1%
2020.11.12. 1,0001 1 770 995 434967 32,6%
2020.11.11. 0,9999 1 335 761 291870 28%
2020.11.10. 0,9998 1 043 787 273224 35,5%
2020.11.09. 0,9999 770 640 170700 28,5%
2020.11.06. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés