Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726088
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 713 820,75
Árfolyam:1,0191
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 1,0191 9 713 821 113596 1,2% 1,8%
2021.02.23. 1,0176 9 586 094 198781 2,1% 1,8%
2021.02.22. 1,0227 9 434 360 48433 0,5% 2,3%
2021.02.19. 1,0241 9 398 776 161559 1,7% 2,5%
2021.02.18. 1,0246 9 241 728 29103 0,3% 2,5%
2021.02.17. 1,0257 9 222 515 75573 0,8% 2,6%
2021.02.16. 1,0268 9 156 752 573505 6,7% 2,7%
2021.02.15. 1,0264 8 579 903 189892 2,3% 2,6%
2021.02.12. 1,0249 8 377 749 142359 1,7% 2,5%
2021.02.11. 1,0233 8 222 534 256785 3,2% 2,3%
2021.02.10. 1,0235 7 967 306 127218 1,6% 2,4%
2021.02.09. 1,0234 7 839 322 111007 1,4% 2,4%
2021.02.08. 1,0225 7 721 519 241212 3,2% 2,2%
2021.02.05. 1,0215 7 472 991 214539 3%
2021.02.03. 1,0184 7 236 424 108665 1,5%
2021.02.02. 1,015 7 103 963 53952 0,8%
2021.02.01. 1,0086 7 005 558 17620 0,3%
2021.01.29. 1,0106 7 001 794 145060 2,1%
2021.01.28. 1,0117 6 864 198 93052 1,4%
2021.01.27. 1,0143 6 788 547 98100 1,5%
2021.01.26. 1,0184 6 717 491 113155 1,7%
2021.01.25. 1,0176 6 599 148 215615 3,4%
2021.01.22. 1,0192 6 393 571 34155 0,5%
2021.01.21. 1,0198 6 363 159 41224 0,7%
2021.01.20. 1,0177 6 308 917 92087 1,5%
2021.01.19. 1,0149 6 199 725 56958 0,9%
2021.01.18. 1,014 6 137 320 18866 0,3%
2021.01.15. 1,0151 6 125 091 14046 0,2%
2021.01.14. 1,0162 6 117 667 40121 0,7%
2021.01.13. 1,0153 6 072 163 35165 0,6%
2021.01.12. 1,0151 6 035 809 145489 2,5%
2021.01.11. 1,0153 5 891 480 111170 1,9%
2021.01.08. 1,0137 5 771 201 -13 0%
2021.01.07. 1,0093 5 746 164 14893 0,3%
2021.01.06. 1,0064 5 714 802 9036 0,2%
2021.01.05. 1,0051 5 698 396 80 0%
2021.01.04. 1,0058 5 702 285 5081 0,1%
2020.12.31. 1,0049 5 692 106 4631 0,1%
2020.12.30. 1,0053 5 689 739 19884 0,4%
2020.12.29. 1,0058 5 672 675 815 0%
2020.12.28. 1,0052 5 668 477 13392 0,2%
2020.12.23. 1,0044 5 650 584 81624 1,5%
2020.12.21. 1,0018 5 554 545 166171 3,1%
2020.12.18. 1,0028 5 393 752 209976 4,1%
2020.12.17. 1,0026 5 182 742 179698 3,6%
2020.12.16. 1,0019 4 999 551 191350 4%
2020.12.14. 1,0003 4 800 523 236720 5,2%
2020.12.11. 0,9995 4 560 153 137080 3,1%
2020.12.10. 1,0007 4 428 383 174136 4,1%
2020.12.09. 1,002 4 259 774 111154 2,7%
2020.12.08. 1,0011 4 144 893 31870 0,8%
2020.12.07. 1,0012 4 113 434 266494 6,9%
2020.12.03. 1,0006 3 844 635 90177 2,4%
2020.12.02. 1,0008 3 755 208 386961 11,5%
2020.12.01. 1,001 3 368 920 171051 5,3%
2020.11.30. 1,0011 3 198 188 99819 3,2%
2020.11.27. 1,0012 3 098 679 54440 1,8%
2020.11.26. 1,0009 3 043 327 355252 13,2%
2020.11.24. 1,0006 2 687 269 114729 4,5%
2020.11.23. 0,9997 2 570 227 160976 6,7%
2020.11.20. 0,9997 2 409 251 207333 9,4%
2020.11.19. 0,9992 2 200 817 114981 5,5%
2020.11.18. 0,9998 2 087 088 -427872 -17%
2020.11.17. 1 2 515 463 140167 5,9%
2020.11.16. 1,0001 2 375 534 266791 12,7%
2020.11.13. 1 2 108 533 337715 19,1%
2020.11.12. 1,0001 1 770 995 434967 32,6%
2020.11.11. 0,9999 1 335 761 291870 28%
2020.11.10. 0,9998 1 043 787 273224 35,5%
2020.11.09. 0,9999 770 640 170700 28,5%
2020.11.06. 1 600 000 600000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés