Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726070
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 120 755 585
Árfolyam:1,0289
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 1,0289 4 120 755 585 78559368 1,9% 2,5%
2021.02.23. 1,0293 4 043 767 680 47189134 1,2% 2,7%
2021.02.22. 1,038 4 030 359 012 31464439 0,8% 3,5%
2021.02.19. 1,0377 3 997 738 823 65237721 1,7% 3,5%
2021.02.18. 1,042 3 948 796 519 60298879 1,5% 3,9%
2021.02.17. 1,0458 3 902 678 342 37417072 1% 4,3%
2021.02.16. 1,0456 3 864 522 073 38628235 1% 4,4%
2021.02.15. 1,0464 3 828 821 071 25151524 0,7% 4,6%
2021.02.12. 1,0447 3 797 490 038 49069016 1,3% 4,5%
2021.02.11. 1,0407 3 734 068 879 97481815 2,7% 4,1%
2021.02.10. 1,0424 3 642 527 487 20409025 0,6% 4,3%
2021.02.09. 1,0433 3 625 245 771 33264219 0,9% 4,3%
2021.02.08. 1,0399 3 580 275 679 25259121 0,7% 4%
2021.02.05. 1,0368 3 544 418 855 69847180 2%
2021.02.03. 1,0329 3 461 501 816 23042055 0,7%
2021.02.02. 1,0291 3 425 809 798 28778814 0,9%
2021.02.01. 1,0232 3 377 555 245 68817601 2,1%
2021.01.29. 1,0268 3 320 379 020 51692052 1,6%
2021.01.28. 1,0283 3 273 462 027 35448723 1,1%
2021.01.27. 1,0336 3 254 702 471 52886036 1,6%
2021.01.26. 1,0348 3 205 533 714 42784035 1,4%
2021.01.25. 1,0355 3 164 889 150 46050555 1,5%
2021.01.22. 1,0346 3 116 127 871 62663240 2,1%
2021.01.21. 1,035 3 054 645 170 42417344 1,4%
2021.01.20. 1,0335 3 007 862 278 34410030 1,2%
2021.01.19. 1,0311 2 966 547 279 43241414 1,5%
2021.01.18. 1,0306 2 921 888 298 34068774 1,2%
2021.01.15. 1,0322 2 892 302 846 45155816 1,6%
2021.01.14. 1,032 2 846 595 364 42782867 1,5%
2021.01.13. 1,0306 2 800 008 875 25925137 0,9%
2021.01.12. 1,0304 2 773 545 395 25860046 0,9%
2021.01.11. 1,0306 2 748 218 673 41187862 1,5%
2021.01.08. 1,0285 2 701 514 835 24264582 0,9%
2021.01.07. 1,0201 2 655 384 524 35472163 1,4%
2021.01.06. 1,0159 2 609 125 544 7099874 0,3%
2021.01.05. 1,0172 2 605 355 361 12610659 0,5%
2021.01.04. 1,0171 2 592 489 812 1686566 0,1%
2020.12.31. 1,0172 2 591 057 971 36498428 1,4%
2020.12.30. 1,0172 2 554 559 543 12588140 0,5%
2020.12.29. 1,0174 2 542 471 201 21141063 0,8%
2020.12.28. 1,0171 2 520 586 675 34074428 1,4%
2020.12.23. 1,0157 2 483 089 656 81042365 3,4%
2020.12.21. 1,01 2 388 567 258 33765401 1,4%
2020.12.18. 1,0078 2 349 672 586 61293617 2,7%
2020.12.17. 1,0063 2 284 972 967 48460169 2,2%
2020.12.16. 1,006 2 235 846 045 123206059 5,9%
2020.12.14. 1,0015 2 103 189 807 94523169 4,7%
2020.12.11. 1,0016 2 008 867 204 93342750 4,9%
2020.12.10. 1,0025 1 917 245 672 94636694 5,2%
2020.12.09. 1,0043 1 825 881 493 126273328 7,4%
2020.12.08. 1,0044 1 699 777 398 74429954 4,6%
2020.12.07. 1,0039 1 624 538 330 108193375 7,1%
2020.12.03. 1,0024 1 514 079 274 87396768 6,1%
2020.12.02. 1,0024 1 426 682 506 70333077 5,2%
2020.12.01. 1,0028 1 356 890 670 60211106 4,6%
2020.11.30. 1,0036 1 297 714 011 75719142 6,2%
2020.11.27. 1,004 1 222 481 914 110544763 9,9%
2020.11.26. 1,0038 1 111 715 650 187318631 20,3%
2020.11.24. 1,0035 924 120 750 102997659 12,6%
2020.11.23. 1,0027 820 468 484 85694215 11,7%
2020.11.20. 1,0025 734 627 710 77140883 11,7%
2020.11.19. 1,0022 657 290 073 87547921 15,4%
2020.11.18. 1,0025 569 912 699 -88890218 -13,5%
2020.11.17. 1,0024 658 737 201 81792756 14,2%
2020.11.16. 1,0013 576 311 326 44137124 8,3%
2020.11.13. 1 531 483 274 40823241 8,3%
2020.11.12. 0,9998 490 561 901 53728140 12,3%
2020.11.11. 0,9998 436 833 761 56078321 14,7%
2020.11.10. 0,9999 380 793 523 96581271 34%
2020.11.09. 0,9999 284 212 252 84232252 42,1%
2020.11.06. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés