Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726070
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 180 137 579
Árfolyam:1,1299
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% 9,9% N/A N/A N/A N/A 11,1% 13%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 1,1299 5 180 137 579 -6672059 -0,1% 5,5% 9,9%
2021.10.20. 1,1324 5 198 285 896 -8542920 -0,2% 7,1% 9,8%
2021.10.19. 1,1191 5 145 674 786 -3368331 -0,1% 5,6% 7,5%
2021.10.18. 1,1119 5 115 915 505 -1631226 0% 3,9% 6,9%
2021.10.15. 1,1065 5 092 693 100 -5131816 -0,1% 2,5% 7%
2021.10.14. 1,0949 5 044 381 835 -30259253 -0,6% 0,8% 5,7%
2021.10.13. 1,0848 5 027 829 621 -3231884 -0,1% 0,3% 5,1%
2021.10.12. 1,0751 4 986 075 059 2595946 0,1% 0,2% 4,2%
2021.10.11. 1,0793 5 002 947 639 -3459982 -0,1% 0,9% 4,4%
2021.10.08. 1,0807 5 012 901 618 -711332 0% 0,2% 4,7%
2021.10.07. 1,072 4 973 251 672 -3918225 -0,1% -0,5% 3,4%
2021.10.06. 1,0632 4 936 312 532 -694826 0% -0,6% 2,2%
2021.10.05. 1,0535 4 891 965 060 -31034909 -0,6% -1,1% 1,7%
2021.10.04. 1,0601 4 953 841 734 -18760577 -0,4% -0,3% 2,4%
2021.10.01. 1,0721 5 028 890 612 -2239915 0% 1% 3,5%
2021.09.30. 1,0791 5 063 979 994 942093 0% 1,3% 5,3%
2021.09.29. 1,077 5 053 184 894 546052 0% 1,3% 5%
2021.09.28. 1,0892 5 109 873 934 -5437176 -0,1% 3,4% 6,7%
2021.09.27. 1,097 5 151 942 974 -23596201 -0,5% 4,3% 7,5%
2021.09.24. 1,0973 5 176 954 546 -7558910 -0,1% 5,1% 7,2%
2021.09.23. 1,0913 5 156 164 708 -7392899 -0,1% 5% 5,9%
2021.09.22. 1,0775 5 098 262 001 -15292148 -0,3% 3,6% 4,7%
2021.09.21. 1,0708 5 081 757 571 -36872507 -0,7% 2,8% 4%
2021.09.20. 1,0806 5 165 475 964 -13708650 -0,3% 3,1% 5%
2021.09.17. 1,0844 5 197 397 553 1295404 0% 4,9% 4,5%
2021.09.16. 1,0777 5 163 997 866 -7882176 -0,2% 5,2% 3,8%
2021.09.15. 1,0782 5 174 279 541 -1121417 0% 5% 4,3%
2021.09.14. 1,0817 5 192 201 091 4994127 0,1% 5,9% 4,7%
2021.09.13. 1,0841 5 198 715 975 -2902507 -0,1% 7,4% 4,9%
2021.09.10. 1,0893 5 226 568 594 3908764 0,1% 8,4% 6,1%
2021.09.09. 1,0911 5 231 289 948 -3849070 -0,1% 8,3% 7,3%
2021.09.08. 1,0922 5 240 416 860 -6824223 -0,1% 8,8% 7,1%
2021.09.07. 1,0907 5 240 034 654 1023118 0% 9% 7,7%
2021.09.06. 1,0882 5 227 003 166 -46212532 -0,9% 8,8% 7,4%
2021.09.03. 1,0891 5 277 576 931 -271411 0% 8,9% 5,7%
2021.09.02. 1,0839 5 252 648 809 -6879645 -0,1% 8,4% 4,7%
2021.09.01. 1,0867 5 273 115 205 -6009784 -0,1% 8,7% 6,1%
2021.08.31. 1,0853 5 272 323 871 -417146 0% 8,1% 6,5%
2021.08.30. 1,0824 5 258 651 872 459564 0% 8,1% 6,2%
2021.08.27. 1,0821 5 256 734 938 -5210856 -0,1% 8% 6,2%
2021.08.26. 1,0773 5 238 604 754 1076074 0% 8,1% 5,7%
2021.08.25. 1,0756 5 229 263 760 -4328354 -0,1% 8,5% 4,5%
2021.08.24. 1,0761 5 236 024 985 -10272746 -0,2% 9% 4,9%
2021.08.23. 1,0676 5 204 857 781 599815 0% 8,1% 3,7%
2021.08.19. 1,0631 5 182 321 697 -16926116 -0,3% 8,6% 2,4%
2021.08.18. 1,0689 5 227 613 571 -3356234 -0,1% 8,7% 2,6%
2021.08.17. 1,0725 5 248 587 441 -78419954 -1,5% 8,4% 2,6%
2021.08.16. 1,0782 5 355 318 763 -35762801 -0,7% 9,2% 3,1%
2021.08.13. 1,0868 5 434 082 215 181552 0% 9,3% 4%
2021.08.12. 1,0853 5 426 400 800 -8842559 -0,2% 8,9% 3,9%
2021.08.11. 1,0913 5 465 291 696 1351806 0% 9% 4,9%
2021.08.10. 1,089 5 452 424 210 -14593407 -0,3% 7,5% 4,5%
2021.08.09. 1,0863 5 453 463 028 8345127 0,2% 7,1% 4,1%
2021.08.06. 1,0818 5 422 561 489 -5470207 -0,1% 6,4% 4,3%
2021.08.05. 1,0842 5 440 073 918 -166852 0% 6,4% 4,6%
2021.08.04. 1,084 5 439 237 221 95248559 1,8% 5,6% 4,8%
2021.08.03. 1,0765 5 307 014 571 1424262 0% 4,3% 4,2%
2021.08.02. 1,08 5 322 840 254 -212540 0% 4,2% 4,9%
2021.07.30. 1,078 5 313 195 289 -44330 0% 4% 5%
2021.07.29. 1,0844 5 344 783 899 446453 0% 3,9% 5,6%
2021.07.28. 1,0746 5 296 039 302 -2861032 -0,1% 2,5% 4,5%
2021.07.27. 1,0797 5 324 048 661 -26153045 -0,5% 2,7% 4,5%
2021.07.26. 1,091 5 406 196 222 2284931 0% 4% 5,4%
2021.07.23. 1,0844 5 371 220 352 -745371 0% 3,9% 4,8%
2021.07.22. 1,0838 5 368 993 407 127950 0% 4,3% 4,8%
2021.07.21. 1,0713 5 306 943 683 4179608 0,1% 4,2% 3,5%
2021.07.20. 1,0572 5 232 971 325 220827 0% 2,5% 2,3%
2021.07.19. 1,0599 5 246 114 503 -6915610 -0,1% 1,8% 2,8%
2021.07.16. 1,0699 5 302 591 676 -1634713 0% 2,8% 3,7%
2021.07.15. 1,0792 5 350 332 853 -11094710 -0,2% 4,3% 4,6%
2021.07.14. 1,0858 5 394 216 130 -5120190 -0,1% 4,8% 5,2%
2021.07.13. 1,082 5 380 440 135 -20366368 -0,4% 4,8% 5%
2021.07.12. 1,0728 5 354 884 673 -1945112 0% 3,9% 4,1%
2021.07.09. 1,0701 5 343 347 831 -5267153 -0,1% 3,5% 4%
2021.07.08. 1,0783 5 389 600 539 -5298476 -0,1% 4,5% 4,8%
2021.07.07. 1,0776 5 391 396 808 3603103 0,1% 3,9% 5,6%
2021.07.06. 1,0692 5 345 795 313 -2918379 -0,1% 2,8% 5,2%
2021.07.05. 1,0656 5 330 704 555 -96096 0% 2,9% 4,8%
2021.07.02. 1,0635 5 320 295 132 2871247 0,1% 2,7% 4,6%
2021.07.01. 1,0611 5 305 424 057 -8468931 -0,2% 2,5% 4,3%
2021.06.30. 1,0656 5 336 428 582 -424164 0% 4% 4,8%
2021.06.29. 1,0634 5 325 834 469 -4681960 -0,1% 3,7% 4,5%
2021.06.28. 1,0533 5 279 888 052 -1557800 0% 3,2% 3,6%
2021.06.25. 1,052 5 274 927 406 7745571 0,1% 3,4% 3,6%
2021.06.24. 1,0437 5 225 625 172 -6627950 -0,1% 2% 2,8%
2021.06.23. 1,0393 5 210 195 142 794839 0% 0,9% 2,3%
2021.06.22. 1,0398 5 211 906 509 -7599612 -0,1% 1% 2,8%
2021.06.21. 1,0417 5 229 043 591 5610311 0,1% 1,2% 3,1%
2021.06.18. 1,048 5 255 023 594 -1055699 0% 1,1% 4%
2021.06.17. 1,0341 5 186 366 028 -1415530 0% -0,3% 2,8%
2021.06.16. 1,024 5 137 112 770 40863 0% -1,4% 1,8%
2021.06.15. 1,027 5 152 121 922 -3382797 -0,1% -0,6% 2,4%
2021.06.14. 1,0218 5 129 400 898 1265164 0% -1,1% 2%
2021.06.11. 1,0096 5 066 907 259 1225863 0% -1,9% 0,8%
2021.06.10. 1,005 5 042 600 835 -375016 0% -2,1% 0,2%
2021.06.09. 1,0078 5 057 025 933 215327 0% -0,9% 0,3%
2021.06.08. 1,0039 5 037 241 682 10186022 0,2% -1,5% 0%
2021.06.07. 1,0007 5 011 031 576 3564477 0,1% -1,2% -0,3%
2021.06.04. 1,0004 5 005 965 910 -16154681 -0,3% -2% -0,2%
2021.06.03. 0,9999 5 019 610 535 6239347 0,1% -2,9% -0,2%
2021.06.02. 1 5 013 872 575 -66303030 -1,3% -3,4% -0,2%
2021.06.01. 0,9993 5 076 619 482 4570943 0,1% -2,5% -0,3%
2021.05.31. 1,0037 5 094 381 185 -2236481 0% -1,5% 0%
2021.05.28. 1,0016 5 085 954 224 -6946631 -0,1% -1,7% -0,2%
2021.05.27. 1,0019 5 094 426 285 4893067 0,1% -1,7% -0,2%
2021.05.26. 0,997 5 064 641 799 5211295 0,1% -2,1% -0,7%
2021.05.25. 0,9913 5 030 504 974 8777886 0,2% -3,7% -1,2%
2021.05.21. 0,9875 5 002 477 050 -1982815 0% -4,8% -1,5%
2021.05.20. 0,9796 4 964 424 186 -1416842 0% -5,6% -2,3%
2021.05.19. 0,9786 4 960 771 774 19289897 0,4% -5,7% -2,4%
2021.05.18. 0,9838 4 967 739 496 -261018 0% -5,6% -1,9%
2021.05.17. 0,989 4 994 259 512 -578169 0% -5,4% -1,3%
2021.05.14. 0,9872 4 985 746 975 1509901 0% -5,5% -1,3%
2021.05.13. 0,9947 5 022 103 543 -3219340 -0,1% -4,8% -0,5%
2021.05.12. 0,9969 5 036 437 501 50358370 1% -4,6% -0,3%
2021.05.11. 1,0013 5 008 086 101 7426276 0,1% -3,8% 0,2%
2021.05.10. 1,0131 5 059 591 000 54687564 1,1% -2,8% 1,3%
2021.05.07. 1,0144 5 011 325 679 48713051 1% -2,2% 1,4%
2021.05.06. 1,0171 4 975 821 475 320815 0% -1,9% 1,7%
2021.05.05. 1,0194 4 986 751 915 32653845 0,7% -1,7%
2021.05.04. 1,0264 4 988 116 793 -146661 0% -0,7%
2021.05.03. 1,0319 5 014 993 237 16749035 0,3% -0,1%
2021.04.30. 1,0365 5 020 525 356 22381639 0,4% 0,9%
2021.04.29. 1,044 5 034 309 735 22290637 0,4% 1,7%
2021.04.28. 1,0482 5 032 182 393 3464622 0,1% 1,9%
2021.04.27. 1,0516 5 045 029 201 -30414425 -0,6% 1,7%
2021.04.26. 1,0493 5 064 342 903 6096994 0,1% 1,4%
2021.04.23. 1,0441 5 033 178 837 1070815 0% 0,9%
2021.04.22. 1,039 5 007 528 239 16081036 0,3% 0,4%
2021.04.21. 1,0285 4 941 004 281 9095729 0,2% -0,6%
2021.04.20. 1,0311 4 944 376 187 2691620 0,1% -0,2%
2021.04.19. 1,0407 4 987 693 850 2289578 0% 0,9%
2021.04.16. 1,0403 4 983 488 099 13918316 0,3% 0,8%
2021.04.15. 1,0343 4 940 907 456 40911988 0,8% 0,2%
2021.04.14. 1,0359 4 907 575 467 6207346 0,1% 0,4%
2021.04.13. 1,0321 4 883 388 394 1633085 0% 0,1%
2021.04.12. 1,0322 4 882 228 301 12462933 0,3% 0,2%
2021.04.09. 1,0343 4 879 672 854 14512873 0,3% 0,6%
2021.04.08. 1,0323 4 855 752 343 23193705 0,5% 0,4%
2021.04.07. 1,037 4 854 560 988 10625516 0,2% 1,7%
2021.04.06. 1,0401 4 858 415 896 7115312 0,1% 2,4%
2021.04.01. 1,0354 4 829 378 545 -412817 0% 1,8%
2021.03.31. 1,0301 4 805 068 652 2830681 0,1% 1,3%
2021.03.30. 1,0251 4 778 928 399 24965267 0,5% 0,8%
2021.03.29. 1,0259 4 757 673 180 16515643 0,4% 0,8%
2021.03.26. 1,0206 4 716 663 790 36528103 0,8% 0,5%
2021.03.25. 1,0175 4 665 920 107 7568707 0,2% 0,2%
2021.03.24. 1,0233 4 684 905 148 6969772 0,1% 0,7%
2021.03.23. 1,0304 4 710 392 467 29600061 0,6% 1,4%
2021.03.22. 1,0292 4 675 341 173 12321617 0,3% 1,7%
2021.03.19. 1,0292 4 663 019 556 11528833 0,2% 2,1%
2021.03.18. 1,0366 4 684 935 176 10737222 0,2% 2,9%
2021.03.17. 1,0374 4 677 805 284 39775829 0,9% 3,1%
2021.03.16. 1,0385 4 642 947 358 14833068 0,3% 3,2%
2021.03.12. 1,0335 4 605 831 602 25651027 0,6% 3,2%
2021.03.11. 1,0289 4 559 794 672 25170419 0,6% 2,7%
2021.03.10. 1,0266 4 524 487 567 30347037 0,7% 2,4%
2021.03.09. 1,0173 4 453 427 977 44377307 1% 1,3%
2021.03.08. 1,0194 4 418 152 220 94359668 2,2% 1,5%
2021.03.05. 1,013 4 296 646 905 57674744 1,4% 1,1%
2021.03.04. 1,0207 4 271 193 371 25930794 0,6% 1,8%
2021.03.03. 1,0301 4 284 358 754 30026024 0,7% 2,8%
2021.03.02. 1,0349 4 274 156 822 27034341 0,6% 3,2%
2021.03.01. 1,0247 4 205 262 737 33727163 0,8% 2,2%
2021.02.26. 1,0189 4 147 923 877 67218400 1,6% 1,5%
2021.02.25. 1,0289 4 120 755 585 29519111 0,7% 2,5%
2021.02.24. 1,0259 4 079 307 512 48897269 1,2% 2,2%
2021.02.23. 1,0293 4 043 767 680 47189134 1,2% 2,7%
2021.02.22. 1,038 4 030 359 012 31464439 0,8% 3,5%
2021.02.19. 1,0377 3 997 738 823 65237721 1,7% 3,5%
2021.02.18. 1,042 3 948 796 519 60298879 1,5% 3,9%
2021.02.17. 1,0458 3 902 678 342 37417072 1% 4,3%
2021.02.16. 1,0456 3 864 522 073 38628235 1% 4,4%
2021.02.15. 1,0464 3 828 821 071 25151524 0,7% 4,6%
2021.02.12. 1,0447 3 797 490 038 49069016 1,3% 4,5%
2021.02.11. 1,0407 3 734 068 879 97481815 2,7% 4,1%
2021.02.10. 1,0424 3 642 527 487 20409025 0,6% 4,3%
2021.02.09. 1,0433 3 625 245 771 33264219 0,9% 4,3%
2021.02.08. 1,0399 3 580 275 679 25259121 0,7% 4%
2021.02.05. 1,0368 3 544 418 855 31159834 0,9%
2021.02.04. 1,034 3 503 771 053 38582867 1,1%
2021.02.03. 1,0329 3 461 501 816 23042055 0,7%
2021.02.02. 1,0291 3 425 809 798 28778814 0,9%
2021.02.01. 1,0232 3 377 555 245 68817601 2,1%
2021.01.29. 1,0268 3 320 379 020 51692052 1,6%
2021.01.28. 1,0283 3 273 462 027 35448723 1,1%
2021.01.27. 1,0336 3 254 702 471 52886036 1,6%
2021.01.26. 1,0348 3 205 533 714 42784035 1,4%
2021.01.25. 1,0355 3 164 889 150 46050555 1,5%
2021.01.22. 1,0346 3 116 127 871 62663240 2,1%
2021.01.21. 1,035 3 054 645 170 42417344 1,4%
2021.01.20. 1,0335 3 007 862 278 34410030 1,2%
2021.01.19. 1,0311 2 966 547 279 43241414 1,5%
2021.01.18. 1,0306 2 921 888 298 34068774 1,2%
2021.01.15. 1,0322 2 892 302 846 45155816 1,6%
2021.01.14. 1,032 2 846 595 364 42782867 1,5%
2021.01.13. 1,0306 2 800 008 875 25925137 0,9%
2021.01.12. 1,0304 2 773 545 395 25860046 0,9%
2021.01.11. 1,0306 2 748 218 673 41187862 1,5%
2021.01.08. 1,0285 2 701 514 835 24264582 0,9%
2021.01.07. 1,0201 2 655 384 524 35472163 1,4%
2021.01.06. 1,0159 2 609 125 544 7099874 0,3%
2021.01.05. 1,0172 2 605 355 361 12610659 0,5%
2021.01.04. 1,0171 2 592 489 812 1686566 0,1%
2020.12.31. 1,0172 2 591 057 971 36498428 1,4%
2020.12.30. 1,0172 2 554 559 543 12588140 0,5%
2020.12.29. 1,0174 2 542 471 201 21141063 0,8%
2020.12.28. 1,0171 2 520 586 675 34074428 1,4%
2020.12.23. 1,0157 2 483 089 656 23110263 0,9%
2020.12.22. 1,0118 2 450 533 770 57709659 2,4%
2020.12.21. 1,01 2 388 567 258 33765401 1,4%
2020.12.18. 1,0078 2 349 672 586 61293617 2,7%
2020.12.17. 1,0063 2 284 972 967 48460169 2,2%
2020.12.16. 1,006 2 235 846 045 75382047 3,5%
2020.12.15. 1,0025 2 152 947 473 47657626 2,3%
2020.12.14. 1,0015 2 103 189 807 94523169 4,7%
2020.12.11. 1,0016 2 008 867 204 93342750 4,9%
2020.12.10. 1,0025 1 917 245 672 94636694 5,2%
2020.12.09. 1,0043 1 825 881 493 126273328 7,4%
2020.12.08. 1,0044 1 699 777 398 74429954 4,6%
2020.12.07. 1,0039 1 624 538 330 55771976 3,6%
2020.12.04. 1,0022 1 566 109 812 52332629 3,5%
2020.12.03. 1,0024 1 514 079 274 87396768 6,1%
2020.12.02. 1,0024 1 426 682 506 70333077 5,2%
2020.12.01. 1,0028 1 356 890 670 60211106 4,6%
2020.11.30. 1,0036 1 297 714 011 75719142 6,2%
2020.11.27. 1,004 1 222 481 914 110544763 9,9%
2020.11.26. 1,0038 1 111 715 650 101991933 10,1%
2020.11.25. 1,0036 1 009 522 537 85309697 9,2%
2020.11.24. 1,0035 924 120 750 102997659 12,6%
2020.11.23. 1,0027 820 468 484 85694215 11,7%
2020.11.20. 1,0025 734 627 710 77140883 11,7%
2020.11.19. 1,0022 657 290 073 87547921 15,4%
2020.11.18. 1,0025 569 912 699 -88890218 -13,5%
2020.11.17. 1,0024 658 737 201 81792756 14,2%
2020.11.16. 1,0013 576 311 326 44137124 8,3%
2020.11.13. 1 531 483 274 40823241 8,3%
2020.11.12. 0,9998 490 561 901 53728140 12,3%
2020.11.11. 0,9998 436 833 761 56078321 14,7%
2020.11.10. 0,9999 380 793 523 96581271 34%
2020.11.09. 0,9999 284 212 252 84232252 42,1%
2020.11.06. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés