BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726070
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 111 715 650
Árfolyam:1,0038
Dátum:2020.11.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.11.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.26. 1,0038 1 111 715 650 187318631 20,3%
2020.11.24. 1,0035 924 120 750 102997659 12,6%
2020.11.23. 1,0027 820 468 484 85694215 11,7%
2020.11.20. 1,0025 734 627 710 77140883 11,7%
2020.11.19. 1,0022 657 290 073 87547921 15,4%
2020.11.18. 1,0025 569 912 699 -88890218 -13,5%
2020.11.17. 1,0024 658 737 201 81792756 14,2%
2020.11.16. 1,0013 576 311 326 44137124 8,3%
2020.11.13. 1 531 483 274 40823241 8,3%
2020.11.12. 0,9998 490 561 901 53728140 12,3%
2020.11.11. 0,9998 436 833 761 56078321 14,7%
2020.11.10. 0,9999 380 793 523 96581271 34%
2020.11.09. 0,9999 284 212 252 84232252 42,1%
2020.11.06. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés