Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726054
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 197 315 796
Árfolyam:1,096218
Dátum:2021.07.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 8,9% N/A N/A N/A N/A 9,9% 9,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.30. 1,096218 1 197 315 796 19966739 1,7% 4% 8,9%
2021.07.29. 1,091618 1 172 408 611 3594119 0,3% 3,5% 8,5%
2021.07.28. 1,100242 1 178 048 360 342 0% 4,2% 8,6%
2021.07.27. 1,097307 1 174 905 463 710637 0,1% 4,2% 8,8%
2021.07.26. 1,097146 1 174 022 545 1135851 0,1% 4,7% 8,8%
2021.07.23. 1,093033 1 168 489 756 6018069 0,5% 4,1% 8,8%
2021.07.22. 1,085909 1 154 895 110 1259196 0,1% 4,1% 8,1%
2021.07.21. 1,080656 1 148 055 290 221 0% 3,3% 7,9%
2021.07.20. 1,082901 1 150 440 087 8902782 0,8% 2,8% 8,5%
2021.07.19. 1,088199 1 147 122 178 6681274 0,6% 3,3% 9%
2021.07.16. 1,093209 1 145 691 422 5066204 0,4% 4,5% 9,2%
2021.07.15. 1,096386 1 143 940 015 6419715 0,6% 4,3% 9,5%
2021.07.14. 1,098461 1 139 673 150 16087843 1,4% 5,5% 9,7%
2021.07.13. 1,100399 1 125 567 633 1914876 0,2% 5,4% 9,9%
2021.07.12. 1,092718 1 115 809 441 234669 0% 5,5% 9,2%
2021.07.09. 1,091879 1 114 718 222 558770 0,1% 6% 9,4%
2021.07.08. 1,093185 1 115 492 102 11465733 1% 5,9% 9,6%
2021.07.07. 1,090999 1 101 818 690 4316502 0,4% 5,7% 9,4%
2021.07.06. 1,091682 1 098 189 259 1000934 0,1% 6,7% 9,5%
2021.07.05. 1,086885 1 092 367 129 8593857 0,8% 6,9% 9%
2021.07.02. 1,090328 1 087 206 415 4286600 0,4% 7,3% 9,3%
2021.07.01. 1,089409 1 082 007 059 3860649 0,4% 7,2% 9,2%
2021.06.30. 1,086264 1 075 033 924 5359777 0,5% 7% 8,9%
2021.06.29. 1,075964 1 059 531 453 4248760 0,4% 6,4% 7,8%
2021.06.28. 1,075639 1 054 963 940 19699475 1,9% 6,3% 7,7%
2021.06.25. 1,07085 1 030 655 222 12696595 1,2% 4,4% 7,2%
2021.06.24. 1,071245 1 018 334 117 6499861 0,6% 3,6% 7,2%
2021.06.23. 1,064714 1 005 665 462 1997032 0,2% 3,2% 6,5%
2021.06.22. 1,062729 1 001 797 240 5942283 0,6% 3,5% 6,4%
2021.06.21. 1,066341 999 239 666 2086099 0,2% 2,7% 6,7%
2021.06.18. 1,055082 986 625 085 55084 0% 1,8% 5,6%
2021.06.17. 1,058142 989 431 299 2041924 0,2% 2,1% 5,9%
2021.06.16. 1,061763 990 768 257 4014085 0,4% 2,9% 6,2%
2021.06.15. 1,059794 984 924 273 3506607 0,4% 4% 6%
2021.06.14. 1,058059 979 810 977 45494 0% 3,9% 5,8%
2021.06.11. 1,057563 979 306 186 -477384 0% 3,4% 5,8%
2021.06.10. 1,054553 976 994 943 449815 0% 4,8% 5,5%
2021.06.09. 1,056762 978 590 723 48352 0% 4,3% 5,7%
2021.06.08. 1,054466 976 416 317 2095388 0,2% 4,6% 5,4%
2021.06.07. 1,04645 966 914 188 -21511 0% 3,2%
2021.06.04. 1,051927 971 996 530 1006681 0,1% 2,5%
2021.06.03. 1,04502 964 614 286 499327 0,1% 1,2%
2021.06.02. 1,045427 964 490 449 16024742 1,7% 2,1%
2021.06.01. 1,045636 948 655 323 1116948 0,1% 2,3%
2021.05.31. 1,047106 948 870 465 1005573 0,1% 1,5%
2021.05.28. 1,04719 947 940 931 1088688 0,1% 1,6%
2021.05.27. 1,0411 941 345 764 201817 0% 1%
2021.05.26. 1,042255 942 188 055 1271330 0,1% 1,1%
2021.05.25. 1,040397 939 239 378 8691482 0,9% 0,8%
2021.05.21. 1,033011 923 941 738 -3684712 -0,4% -0,7%
2021.05.20. 1,033623 928 176 016 -166088 0% -0,7%
2021.05.19. 1,034395 929 035 471 25642186 2,8% -0,6%
2021.05.18. 1,033542 902 648 314 792650 0,1% -0,5%
2021.05.17. 1,023023 892 676 918 5158111 0,6% -1,7%
2021.05.14. 1,023605 888 023 718 1229278 0,1% -1%
2021.05.13. 1,036378 897 860 257 9128562 1% 0,2%
2021.05.12. 1,035535 888 008 792 4731590 0,5% 0,1%
2021.05.11. 1,044517 890 938 552 228378 0% 0,7%
2021.05.10. 1,039777 886 668 147 3917478 0,4% 0,4%
2021.05.07. 1,037861 881 124 022 785597 0,1% 1,7%
2021.05.06. 1,041571 883 485 335 1825967 0,2% 2%
2021.05.05. 1,057125 894 825 374 2943010 0,3% 3,6%
2021.05.04. 1,055156 890 221 145 3301098 0,4% 4%
2021.05.03. 1,056083 887 699 244 1939285 0,2% 4,4%
2021.04.30. 1,054347 884 303 938 21608024 2,5% 4,8%
2021.04.29. 1,054474 862 799 829 -180 0% 4,8%
2021.04.28. 1,055641 863 754 881 4486062 0,5% 4,2%
2021.04.27. 1,05258 856 777 232 4619206 0,5% 4,4%
2021.04.26. 1,047511 848 054 215 3936096 0,5% 3,9%
2021.04.23. 1,05012 846 220 535 15681430 1,9% 4,5%
2021.04.22. 1,043135 825 014 674 578127 0,1% 3,8%
2021.04.21. 1,046045 826 736 451 -1421783 -0,2% 4,4%
2021.04.20. 1,053847 834 335 110 1499823 0,2% 5,5%
2021.04.19. 1,053023 832 184 095 130491 0% 5,5%
2021.04.16. 1,046602 826 980 005 3232802 0,4% 4,6%
2021.04.15. 1,051241 827 398 413 5035859 0,6% 5%
2021.04.14. 1,040748 814 154 112 5279556 0,7% 4%
2021.04.13. 1,043738 811 198 399 94997 0% 4,2%
2021.04.12. 1,035806 804 939 334 20159 0% 3,5%
2021.04.09. 1,030331 800 664 582 1996235 0,2% 3,3%
2021.04.08. 1,032433 800 297 727 202119 0% 3,5%
2021.04.07. 1,031955 799 725 177 512489 0,1% 3,4%
2021.04.06. 1,022958 792 244 829 12098569 1,6% 2,6%
2021.04.01. 1,016554 775 262 329 2001757 0,3% 1,9%
2021.03.31. 1,014658 771 818 345 2303607 0,3% 1,7%
2021.03.30. 1,015434 770 103 255 -53 0% 1,8%
2021.03.29. 1,011319 766 982 499 2546520 0,3% 1,3%
2021.03.26. 1,011688 764 714 899 14875692 2% 1,2%
2021.03.25. 1,025493 760 071 146 12260273 1,6% 2,6%
2021.03.24. 1,033768 753 845 175 4263939 0,6% 3,4%
2021.03.23. 1,03218 748 429 783 -334 0% 3,3%
2021.03.22. 1,026744 744 488 492 1194143 0,2% 2,8%
2021.03.19. 1,038056 751 483 484 2319560 0,3% 3,9%
2021.03.18. 1,036103 747 754 446 4545381 0,6% 3,7%
2021.03.17. 1,036384 743 410 630 10199059 1,4% 3,7%
2021.03.16. 1,031463 729 730 106 4040327 0,6% 3,2%
2021.03.12. 1,018585 716 629 412 11168559 1,6% 1,9%
2021.03.11. 1,022468 708 150 176 7896759 1,1% 2,3%
2021.03.10. 1,006449 689 282 551 22437 0% 0,7%
2021.03.09. 1,013164 693 858 838 3706969 0,5% 1,3%
2021.03.08. 1,008414 686 916 241 2147226 0,3% 0,8%
2021.03.05. 1,014484 688 890 882 19493017 2,9%
2021.03.04. 1,026071 677 043 440 26666769 4,1%
2021.03.03. 1,032546 654 480 860 15884618 2,5%
2021.03.02. 1,023513 633 009 624 4863765 0,8%
2021.03.01. 1,022483 627 513 732 27707138 4,6%
2021.02.26. 1,031177 604 906 648 8263440 1,4%
2021.02.25. 1,032439 597 373 406 16035117 2,8%
2021.02.24. 1,034543 582 522 994 18187309 3,2%
2021.02.23. 1,041642 568 208 138 9097425 1,6%
2021.02.22. 1,039236 557 819 271 12054883 2,2%
2021.02.19. 1,040799 546 585 212 14133777 2,7%
2021.02.18. 1,038811 531 434 415 12613408 2,4%
2021.02.17. 1,040522 519 675 544 15484821 3,1%
2021.02.16. 1,040336 504 100 596 2011542 0,4%
2021.02.15. 1,038837 501 365 604 42809780 9,4%
2021.02.12. 1,034343 456 572 115 5177817 1,1%
2021.02.11. 1,037484 452 765 052 2211263 0,5%
2021.02.10. 1,035348 449 626 177 3365008 0,8%
2021.02.09. 1,025304 441 931 951 10450023 2,4%
2021.02.08. 1,022586 430 338 103 3517288 0,8%
2021.02.05. 1,020659 426 016 498 15381184 3,8%
2021.02.04. 1,014762 408 262 811 18939085 4,9%
2021.02.03. 1,011937 388 239 886 4819997 1,3%
2021.02.02. 1,010266 382 786 752 12953279 3,5%
2021.02.01. 1,009414 369 521 577 6188790 1,7%
2021.01.29. 1,00625 362 193 923 -161667635 -30,7%
2021.01.28. 1,012677 527 207 504 26700904 5,4%
2021.01.26. 1,008159 498 273 619 25561472 5,4%
2021.01.25. 1,007145 472 236 696 12296866 2,7%
2021.01.22. 1,004869 458 900 433 -36865017 -7,5%
2021.01.21. 1,001903 494 302 135 39070162 8,6%
2021.01.20. 0,998452 453 663 951 8570233 1,9%
2021.01.19. 0,998338 445 042 899 8907711 2%
2021.01.18. 1,001873 437 679 493 35848746 8,9%
2021.01.15. 1,000844 401 418 036 13968723 3,6%
2021.01.14. 1,00088 387 463 249 6084910 1,6%
2021.01.13. 1,001203 381 501 416 8479379 2,3%
2021.01.12. 1,000531 372 771 667 10876673 3%
2021.01.08. 0,997705 360 872 822 10002 0%
2021.01.07. 0,997595 360 823 034 2171140 0,6%
2021.01.05. 0,9974 358 581 788 11014173 3,2%
2020.12.31. 0,997914 347 746 730 23621363 7,3%
2020.12.30. 0,997892 324 118 221 12627650 4,1%
2020.12.29. 0,998492 311 677 860 16291483 5,5%
2020.12.28. 0,998857 295 494 356 35475742 13,6%
2020.12.23. 0,999333 260 142 524 -53376 0%
2020.12.22. 0,999128 260 142 524 24870965 10,6%
2020.12.18. 0,999419 235 340 083 1999718 0,9%
2020.12.17. 0,999539 233 368 382 11590965 5,2%
2020.12.16. 0,999582 221 786 958 0 0%
2020.12.15. 0,999582 221 786 958 21859972 10,9%
2020.12.14. 0,999766 199 963 788 10600 0%
2020.12.11. 0,999819 199 963 788 -104 0%
2020.12.10. 0,999871 199 974 292 97 0%
2020.12.09. 0,999924 199 984 795 -102 0%
2020.12.08. 0,999976 199 995 297 199995297 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés