Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726054
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:633 009 624
Árfolyam:1,023513
Dátum:2021.03.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.01. 1,022483 627 513 732 27707138 4,6%
2021.02.26. 1,031177 604 906 648 8263440 1,4%
2021.02.25. 1,032439 597 373 406 16035117 2,8%
2021.02.24. 1,034543 582 522 994 18187309 3,2%
2021.02.23. 1,041642 568 208 138 9097425 1,6%
2021.02.22. 1,039236 557 819 271 12054883 2,2%
2021.02.19. 1,040799 546 585 212 14133777 2,7%
2021.02.18. 1,038811 531 434 415 12613408 2,4%
2021.02.17. 1,040522 519 675 544 15484821 3,1%
2021.02.16. 1,040336 504 100 596 2011542 0,4%
2021.02.15. 1,038837 501 365 604 42809780 9,4%
2021.02.12. 1,034343 456 572 115 5177817 1,1%
2021.02.11. 1,037484 452 765 052 2211263 0,5%
2021.02.10. 1,035348 449 626 177 3365008 0,8%
2021.02.09. 1,025304 441 931 951 10450023 2,4%
2021.02.08. 1,022586 430 338 103 3517288 0,8%
2021.02.05. 1,020659 426 016 498 15381184 3,8%
2021.02.04. 1,014762 408 262 811 18939085 4,9%
2021.02.03. 1,011937 388 239 886 4819997 1,3%
2021.02.02. 1,010266 382 786 752 12953279 3,5%
2021.02.01. 1,009414 369 521 577 6188790 1,7%
2021.01.29. 1,00625 362 193 923 -161667635 -30,7%
2021.01.28. 1,012677 527 207 504 26700904 5,4%
2021.01.26. 1,008159 498 273 619 25561472 5,4%
2021.01.25. 1,007145 472 236 696 12296866 2,7%
2021.01.22. 1,004869 458 900 433 -36865017 -7,5%
2021.01.21. 1,001903 494 302 135 39070162 8,6%
2021.01.20. 0,998452 453 663 951 8570233 1,9%
2021.01.19. 0,998338 445 042 899 8907711 2%
2021.01.18. 1,001873 437 679 493 35848746 8,9%
2021.01.15. 1,000844 401 418 036 13968723 3,6%
2021.01.14. 1,00088 387 463 249 6084910 1,6%
2021.01.13. 1,001203 381 501 416 8479379 2,3%
2021.01.12. 1,000531 372 771 667 10876673 3%
2021.01.08. 0,997705 360 872 822 10002 0%
2021.01.07. 0,997595 360 823 034 2171140 0,6%
2021.01.05. 0,9974 358 581 788 11014173 3,2%
2020.12.31. 0,997914 347 746 730 23621363 7,3%
2020.12.30. 0,997892 324 118 221 12627650 4,1%
2020.12.29. 0,998492 311 677 860 16291483 5,5%
2020.12.28. 0,998857 295 494 356 35475742 13,6%
2020.12.23. 0,999333 260 142 524 -53376 0%
2020.12.22. 0,999128 260 142 524 24870965 10,6%
2020.12.18. 0,999419 235 340 083 1999718 0,9%
2020.12.17. 0,999539 233 368 382 11590965 5,2%
2020.12.16. 0,999582 221 786 958 0 0%
2020.12.15. 0,999582 221 786 958 21859972 10,9%
2020.12.14. 0,999766 199 963 788 10600 0%
2020.12.11. 0,999819 199 963 788 -104 0%
2020.12.10. 0,999871 199 974 292 97 0%
2020.12.09. 0,999924 199 984 795 -102 0%
2020.12.08. 0,999976 199 995 297 199995297 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés