Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726054
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 242 336 453
Árfolyam:1,361049
Dátum:2025.06.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 0% 2,9% 8,8% N/A N/A -0,5% 7%
Szórás 6,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.26. 1,361049 2 242 336 453 -575 0% 2,6% 0% 2,9% 8,8%
2025.06.25. 1,361498 2 243 076 758 -2184180 -0,1% 2,2% 0% 2,7% 8,8%
2025.06.24. 1,360526 2 243 658 002 -2016665 -0,1% 2,3% 0% 2,7% 8,8%
2025.06.23. 1,356998 2 239 851 375 -4637370 -0,2% 2,5% -0,3% 2,5% 8,8%
2025.06.20. 1,354755 2 240 778 800 -643 0% 2,2% -0,8% 2,2% 9,1%
2025.06.19. 1,355714 2 242 365 639 -4335174 -0,2% 2,2% -1,6% 2,3% 8,8%
2025.06.18. 1,356048 2 247 254 321 99121 0% 2,6% -1,6% 2,4% 8,8%
2025.06.17. 1,35615 2 247 324 228 -6271410 -0,3% 2,2% -1,2% 2,5% 8,8%
2025.06.16. 1,358363 2 257 273 113 -24127852 -1,1% 2,7% -0,9% 2,6% 9,1%
2025.06.13. 1,354761 2 275 351 326 -1522401 -0,1% 3,3% -1,4% 2,6% 8,6%
2025.06.12. 1,357887 2 282 127 427 -4387411 -0,2% 2,8% -0,7% 2,9% 8,6%
2025.06.11. 1,358256 2 287 136 189 -1321926 -0,1% 3,4% -0,8% 3% 8,6%
2025.06.10. 1,358503 2 288 874 273 -3291496 -0,1% 3,5% -0,8% 3% 8,6%
2025.06.06. 1,353113 2 283 071 366 -1024197 0% 1,7% -1,3% 3,1% 8,4%
2025.06.05. 1,349334 2 277 716 497 -10889125 -0,5% 0,7% -1% 2,9% 8,3%
2025.06.04. 1,349207 2 288 390 217 1350 0% 1,4% -1% 3% 8,3%
2025.06.03. 1,347759 2 285 932 915 20229 0% 1,1% -0,8% 2,9% 8,3%
2025.05.30. 1,344296 2 280 039 147 -962 0% 0,1% -1% 2,6% 8,9%
2025.05.29. 1,345587 2 282 229 755 -7001187 -0,3% 0,2% -0,9% 2,7% 9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell