Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726047
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:536 693 352
Árfolyam:0,968172
Dátum:2021.03.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,1% -3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.01. 0,97445 531 595 027 8020571 1,5%
2021.02.26. 0,974647 523 680 305 17752948 3,5%
2021.02.25. 0,971928 504 515 957 9275331 1,9%
2021.02.24. 0,976165 497 399 566 7949841 1,6%
2021.02.23. 0,981617 492 183 361 3738539 0,8%
2021.02.22. 0,982375 488 821 997 13832605 2,9%
2021.02.19. 0,989825 478 591 551 6265416 1,3%
2021.02.18. 0,99355 474 103 636 22364316 4,9%
2021.02.17. 0,996878 453 252 468 16557279 3,8%
2021.02.16. 0,992915 434 959 146 1403186 0,3%
2021.02.15. 0,99223 433 256 855 15149685 3,6%
2021.02.12. 0,990565 417 405 570 -82181183 -16,4%
2021.02.11. 0,992502 500 563 670 8381941 1,7%
2021.02.10. 0,997057 494 440 553 2502833 0,5%
2021.02.09. 0,997639 492 224 873 9005820 1,9%
2021.02.08. 0,996654 482 741 956 12157691 2,6%
2021.02.05. 0,997302 470 890 227 -34771432 -6,9%
2021.02.04. 0,991942 502 943 980 21497762 4,5%
2021.02.03. 0,98745 479 265 993 7713348 1,6%
2021.02.02. 0,985821 470 774 723 9995967 2,2%
2021.02.01. 0,991836 463 590 204 -38832158 -7,7%
2021.01.28. 1,000858 506 992 527 10164790 2%
2021.01.27. 1,004402 498 586 985 11942198 2,5%
2021.01.26. 1,004821 486 847 798 16986548 3,6%
2021.01.22. 1,006422 470 609 889 3650057 0,8%
2021.01.21. 1,0057 466 624 838 16978542 3,8%
2021.01.20. 1,003227 448 540 623 9345385 2,1%
2021.01.19. 1,003338 439 243 832 29370192 7,1%
2021.01.18. 1,006922 411 337 740 32539602 8,6%
2021.01.15. 1,007426 378 987 740 11904410 3,2%
2021.01.14. 1,005794 366 488 666 1008330 0,3%
2021.01.13. 1,007378 366 055 922 5771195 1,6%
2021.01.12. 1,00995 361 204 593 3086237 0,9%
2021.01.11. 1,004572 356 211 370 2425138 0,7%
2021.01.08. 1,002062 352 902 270 2745225 0,8%
2021.01.07. 0,998204 348 808 919 30398 0%
2021.01.06. 0,998291 348 808 919 8396583 2,5%
2021.01.04. 0,998222 340 388 807 23238361 7,3%
2020.12.30. 0,998789 317 330 591 25718641 8,8%
2020.12.28. 0,998939 291 655 745 26752161 10,1%
2020.12.23. 0,99898 264 914 457 13109615 5,2%
2020.12.22. 0,999002 251 810 387 17900592 7,6%
2020.12.21. 0,9994 234 002 984 12848203 5,8%
2020.12.17. 0,999528 221 183 106 4901751 2,3%
2020.12.16. 0,999576 216 291 741 11677653 5,7%
2020.12.15. 0,999615 204 622 071 4698986 2,4%
2020.12.14. 0,999766 199 953 285 97 0%
2020.12.11. 0,999819 199 963 788 -104 0%
2020.12.10. 0,999871 199 974 292 97 0%
2020.12.09. 0,999924 199 984 795 -102 0%
2020.12.08. 0,999976 199 995 297 199995297 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés