Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726047
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:897 717 900
Árfolyam:0,993781
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,5% 0,4% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,993781 897 717 900 759242 0,1% 6,5% 0,4%
2021.10.20. 0,984906 888 948 334 -602 0% 3,9% -1%
2021.10.19. 0,988426 892 125 991 17612 0% 3,9% 0%
2021.10.18. 0,986448 890 323 126 -2556727 -0,3% 2,4% 0%
2021.10.15. 0,976865 884 205 835 -263 0% 0,9% -1%
2021.10.14. 0,965995 874 367 154 3724 0% -0,5% -2%
2021.10.13. 0,960054 868 985 977 1489673 0,2% -0,5% -3%
2021.10.12. 0,96147 868 775 789 38073 0% 0% -2,9%
2021.10.11. 0,966943 873 682 854 17296 0% -0,5% -2%
2021.10.08. 0,960843 868 154 003 308124 0% -1,2% -3,2%
2021.10.07. 0,973379 879 168 557 -491 0% 0% -1,7%
2021.10.06. 0,967842 874 167 955 -4785 0% -0,4% -2,2%
2021.10.05. 0,972275 878 176 707 682 0% 0,1% -0,7%
2021.10.04. 0,968813 875 049 085 -562 0% 0,1% -1,1%
2021.10.01. 0,972924 878 762 778 -77 0% -0,1% -0,7%
2021.09.30. 0,973655 879 423 108 493589 0,1% 0,2% -0,1%
2021.09.29. 0,988747 892 553 240 -447 0% 2,1% 2,1%
2021.09.28. 0,987021 890 995 606 1650267 0,2% 2,1% 1,5%
2021.09.24. 0,982525 885 294 263 3009882 0,3% 1,8% 0,8%
2021.09.23. 0,976785 877 129 996 49113 0% 1,6% 0,5%
2021.09.22. 0,970551 871 483 211 19960 0% 1,1% 0%
2021.09.21. 0,984311 883 818 433 1986233 0,2% 1,7% 1,1%
2021.09.20. 0,991531 888 300 510 27014 0% 2,2% 1,8%
2021.09.17. 0,99102 887 815 711 -475838 -0,1% 2,3% 0,6%
2021.09.16. 0,997368 893 981 520 502399 0,1% 2,7% 1%
2021.09.15. 0,996806 892 975 661 -3009845 -0,3% 3,6% 1,7%
2021.09.14. 0,992455 892 074 582 4996861 0,6% 3,4% 1,2%
2021.09.13. 0,993617 888 116 342 -3204517 -0,4% 3% 1,4%
2021.09.10. 0,993913 891 586 385 7212782 0,8% 3,1% 3,1%
2021.09.09. 1,000047 889 831 573 7792 0% 4,1% 3,8%
2021.09.08. 1,003744 893 113 305 1029808 0,1% 4,5% 4,3%
2021.09.07. 1,00195 890 489 069 71395 0% 4,6% 3,9%
2021.09.06. 1,003934 892 180 825 -141 0% 4,6% 4,1%
2021.09.03. 1,000296 888 947 930 75209 0% 4% 2,4%
2021.09.02. 0,994418 883 649 473 2003205 0,2% 3,8% 2,7%
2021.09.01. 0,993371 880 718 003 1004338 0,1% 3,3% 1,9%
2021.08.31. 0,990307 877 000 235 -3490708 -0,4% 3,1% 1,6%
2021.08.30. 0,989032 879 357 329 19148 0% 2,8% 1,5%
2021.08.27. 0,993107 882 961 222 2245413 0,3% 3,5% 1,9%
2021.08.26. 0,994855 882 265 986 -709 0% 3,6% 2,1%
2021.08.25. 0,991184 879 011 144 -5852 0% 3,4% 2%
2021.08.24. 0,988464 876 604 804 20270 0% 4,1% 1,3%
2021.08.23. 0,987064 875 342 993 -1057219 -0,1% 4% 0,6%
2021.08.19. 0,981802 871 728 156 -3955384 -0,5% 3,2% -0,8%
2021.08.18. 0,983399 877 107 928 9489 0% 3% -1%
2021.08.17. 0,985898 879 327 309 24969 0% 4,1% -1,1%
2021.08.16. 0,983807 877 437 420 -828 0% 4,1% -0,9%
2021.08.13. 0,98558 879 019 552 315 0% 3,8% -0,5%
2021.08.12. 0,983169 876 868 914 37868 0% 2,1% -0,7%
2021.08.11. 0,978645 872 796 354 5074459 0,6% 1,1% -1,4%
2021.08.10. 0,973362 863 037 689 90089 0% 1,3% -2,4%
2021.08.09. 0,97209 861 819 891 2505469 0,3% 0% -2,6%
2021.08.06. 0,972614 859 777 631 362786 0% 0,7% -2,5%
2021.08.05. 0,969765 856 897 430 245 0% -1,2% -2,8%
2021.08.04. 0,964561 852 298 862 -1977601 -0,2% -2% -2,8%
2021.08.03. 0,960019 850 253 779 1743171 0,2% -3,2% -2,8%
2021.08.02. 0,964449 852 426 053 1109061 0,1% -3,3% -2,2%
2021.07.30. 0,962582 849 668 995 1004218 0,1% -3,5% -3,8%
2021.07.29. 0,956307 843 132 395 493 0% -4,7% -4,5%
2021.07.28. 0,958615 845 166 759 -86 0% -4,4% -4,2%
2021.07.27. 0,956306 843 131 106 725724 0,1% -4,5% -4,8%
2021.07.26. 0,953658 840 072 771 14940 0% -4,6% -5,1%
2021.07.23. 0,948967 835 925 625 1017213 0,1% -3,6% -5,7%
2021.07.22. 0,936779 824 185 317 19280 0% -4,9% -6,9%
2021.07.21. 0,933117 820 944 257 505 0% -5,7% -7,2%
2021.07.20. 0,947539 833 632 033 895221 0,1% -4,7% -5,6%
2021.07.19. 0,951208 835 961 282 50847 0% -3,8% -5,2%
2021.07.16. 0,962957 846 235 318 1982685 0,2% -2,3% -4,4%
2021.07.15. 0,967701 848 411 837 577 0% -2% -3,9%
2021.07.14. 0,971267 851 537 675 3515 0% -1,5% -3,4%
2021.07.13. 0,964762 845 831 063 362 0% -2,5% -4,2%
2021.07.12. 0,961066 842 590 326 -921255 -0,1% -2,9% -4,8%
2021.07.09. 0,971912 853 030 934 7189 0% -1,5% -3%
2021.07.08. 0,972968 853 950 571 75175 0% -2% -2,9%
2021.07.07. 0,972994 853 898 214 2003194 0,2% -1,7% -2,5%
2021.07.06. 0,971952 850 982 707 493 0% -1,8% -2,6%
2021.07.05. 0,971388 850 488 410 967551 0,1% -0,8% -2,7%
2021.07.02. 0,967644 846 246 569 -11 0% -1,2% -3,1%
2021.07.01. 0,973448 851 322 429 3185584 0,4% -0,6% -2,5%
2021.06.30. 0,971668 846 585 983 2402347 0,3% -0,3% -2,7%
2021.06.29. 0,968609 841 525 982 4238547 0,5% 0% -3%
2021.06.28. 0,966559 835 515 369 3522506 0,4% -0,6% -3,2%
2021.06.25. 0,96107 827 268 052 1000562 0,1% -1,5% -3,8%
2021.06.24. 0,964896 829 556 844 1482526 0,2% -1% -3,4%
2021.06.23. 0,961166 824 873 230 992596 0,1% -1,1% -3,8%
2021.06.22. 0,960091 822 959 179 9996 0% -1,1% -3,9%
2021.06.21. 0,96799 829 719 870 2008527 0,2% -0,6% -3,1%
2021.06.18. 0,970245 829 639 554 9610 0% -1,3% -2,9%
2021.06.17. 0,968705 828 313 132 15289621 1,9% -1,6% -3,1%
2021.06.16. 0,970967 814 921 983 8 0% -1,7% -2,9%
2021.06.15. 0,962419 807 747 732 19 0% -1,8% -3,7%
2021.06.14. 0,959911 805 642 776 1037016 0,1% -2,1% -4%
2021.06.11. 0,964984 808 857 993 34 0% -1,3% -3,5%
2021.06.10. 0,964396 808 365 092 1514368 0,2% 0% -3,5%
2021.06.09. 0,960939 803 958 465 3020373 0,4% -0,3% -3,9%
2021.06.08. 0,96021 800 330 474 1260924 0,2% -0,3% -4%
2021.06.07. 0,957538 796 845 959 577017 0,1% -0,7%
2021.06.04. 0,959492 797 893 848 -42 0% -1,5%
2021.06.03. 0,961443 799 516 302 999117 0,1% -1,5%
2021.06.02. 0,957781 795 475 746 10074768 1,3% -1,1%
2021.06.01. 0,961829 788 720 425 1529771 0,2% -1,3%
2021.05.31. 0,960175 785 836 969 500699 0,1% -1,5%
2021.05.28. 0,961941 786 780 698 19341 0% -1,3%
2021.05.27. 0,959927 785 114 128 200846 0% -1,5%
2021.05.26. 0,96052 785 398 166 50840 0% -1,4%
2021.05.25. 0,958201 783 451 248 3028886 0,4% -1,4%
2021.05.21. 0,949277 773 154 065 -5677698 -0,7% -4,1%
2021.05.20. 0,956736 784 951 479 1363123 0,2% -3,3%
2021.05.19. 0,951282 779 121 407 1517422 0,2% -3,9%
2021.05.18. 0,954721 780 415 118 1545594 0,2% -3,9%
2021.05.17. 0,946666 772 298 186 6831873 0,9% -5%
2021.05.14. 0,945015 764 131 328 396668 0,1% -4,6%
2021.05.13. 0,9494 767 278 494 338406 0% -4,2%
2021.05.12. 0,962726 777 705 038 1195278 0,2% -2,8%
2021.05.11. 0,96823 780 949 143 2989021 0,4% -2,4%
2021.05.10. 0,961056 772 195 907 206534 0% -3,6%
2021.05.07. 0,971795 780 615 711 886202 0,1% -2,6%
2021.05.06. 0,965804 774 922 570 746256 0,1% -3,2%
2021.05.05. 0,981894 787 073 855 2970587 0,4% -1,5%
2021.05.04. 0,983899 785 704 385 5438800 0,7% -0,8%
2021.05.03. 0,99152 786 309 299 3990646 0,5% 0,4%
2021.04.30. 0,997401 786 958 818 4477845 0,6% -0,3%
2021.04.29. 1,003036 786 901 743 2644877 0,3% 0,2%
2021.04.28. 1,002389 783 750 988 6706949 0,9% 0,2%
2021.04.27. 1,000991 775 960 320 24432152 3,3% -0,3%
2021.04.26. 0,999927 750 729 334 6873669 0,9% -0,5%
2021.04.23. 0,984007 732 012 618 2505148 0,3% -2,2%
2021.04.22. 0,98461 729 954 513 4974 0% -2,2%
2021.04.21. 0,989798 733 795 710 600492 0,1% -1,6%
2021.04.20. 0,994582 736 738 977 -9443 0% -0,9%
2021.04.19. 0,988736 732 417 926 545702 0,1% -1,5%
2021.04.16. 0,986063 729 893 643 2515214 0,3% -2,1%
2021.04.15. 0,987218 728 230 425 9973511 1,4% -2%
2021.04.14. 0,985812 717 233 970 5232128 0,7% -2%
2021.04.13. 0,989889 714 946 452 51160 0% -1,7%
2021.04.12. 0,989829 714 851 960 30378 0% -2%
2021.04.09. 0,987043 712 809 625 1993627 0,3% -1,5%
2021.04.08. 0,992617 714 830 097 753839 0,1% -0,9%
2021.04.07. 0,990249 712 372 748 510413 0,1% -0,8%
2021.04.06. 0,989361 711 223 977 10129393 1,5% -0,9%
2021.04.01. 0,979429 694 056 434 6028953 0,9% -1,9%
2021.03.31. 0,976723 686 126 575 3471026 0,5% -2,2%
2021.03.30. 0,974758 681 282 163 2505110 0,4% -2,4%
2021.03.29. 0,968861 674 670 651 2011624 0,3% -3%
2021.03.26. 0,972854 675 431 280 9682851 1,5% -2,6%
2021.03.25. 0,975513 667 568 049 5016764 0,8% -2,3%
2021.03.24. 0,974575 661 914 212 2525354 0,4% -2,4%
2021.03.23. 0,972231 657 802 928 4002907 0,6% -2,7%
2021.03.22. 0,970707 652 775 171 498657 0,1% -2,8%
2021.03.19. 0,973909 654 428 131 4563323 0,7% -2,6%
2021.03.18. 0,983056 655 968 369 7488583 1,2% -1,6%
2021.03.17. 0,984769 649 609 778 8389084 1,3% -1,5%
2021.03.16. 0,987906 643 263 314 4047851 0,6% -1,2%
2021.03.12. 0,980254 634 264 307 3590860 0,6% -2%
2021.03.11. 0,977456 628 873 277 6718913 1,1% -2,2%
2021.03.10. 0,964455 613 879 179 513259 0,1% -3,5%
2021.03.09. 0,963742 612 912 472 6782918 1,1% -3,6%
2021.03.08. 0,962665 605 452 193 918562 0,2% -3,7%
2021.03.05. 0,964432 605 643 270 39742574 7%
2021.03.04. 0,974375 571 734 960 8604715 1,5%
2021.03.03. 0,976533 564 377 439 23049277 4,3%
2021.03.02. 0,968172 536 693 352 8523184 1,6%
2021.03.01. 0,97445 531 595 027 8020571 1,5%
2021.02.26. 0,974647 523 680 305 17752948 3,5%
2021.02.25. 0,971928 504 515 957 9275331 1,9%
2021.02.24. 0,976165 497 399 566 7949841 1,6%
2021.02.23. 0,981617 492 183 361 3738539 0,8%
2021.02.22. 0,982375 488 821 997 13832605 2,9%
2021.02.19. 0,989825 478 591 551 6265416 1,3%
2021.02.18. 0,99355 474 103 636 22364316 4,9%
2021.02.17. 0,996878 453 252 468 16557279 3,8%
2021.02.16. 0,992915 434 959 146 1403186 0,3%
2021.02.15. 0,99223 433 256 855 15149685 3,6%
2021.02.12. 0,990565 417 405 570 -82181183 -16,4%
2021.02.11. 0,992502 500 563 670 8381941 1,7%
2021.02.10. 0,997057 494 440 553 2502833 0,5%
2021.02.09. 0,997639 492 224 873 9005820 1,9%
2021.02.08. 0,996654 482 741 956 12157691 2,6%
2021.02.05. 0,997302 470 890 227 -34771432 -6,9%
2021.02.04. 0,991942 502 943 980 21497762 4,5%
2021.02.03. 0,98745 479 265 993 7713348 1,6%
2021.02.02. 0,985821 470 774 723 9995967 2,2%
2021.02.01. 0,991836 463 590 204 -38832158 -7,7%
2021.01.28. 1,000858 506 992 527 10164790 2%
2021.01.27. 1,004402 498 586 985 11942198 2,5%
2021.01.26. 1,004821 486 847 798 16986548 3,6%
2021.01.22. 1,006422 470 609 889 3650057 0,8%
2021.01.21. 1,0057 466 624 838 16978542 3,8%
2021.01.20. 1,003227 448 540 623 9345385 2,1%
2021.01.19. 1,003338 439 243 832 29370192 7,1%
2021.01.18. 1,006922 411 337 740 32539602 8,6%
2021.01.15. 1,007426 378 987 740 11904410 3,2%
2021.01.14. 1,005794 366 488 666 1008330 0,3%
2021.01.13. 1,007378 366 055 922 5771195 1,6%
2021.01.12. 1,00995 361 204 593 3086237 0,9%
2021.01.11. 1,004572 356 211 370 2425138 0,7%
2021.01.08. 1,002062 352 902 270 2745225 0,8%
2021.01.07. 0,998204 348 808 919 30398 0%
2021.01.06. 0,998291 348 808 919 8396583 2,5%
2021.01.04. 0,998222 340 388 807 23238361 7,3%
2020.12.30. 0,998789 317 330 591 25718641 8,8%
2020.12.28. 0,998939 291 655 745 26752161 10,1%
2020.12.23. 0,99898 264 914 457 13109615 5,2%
2020.12.22. 0,999002 251 810 387 17900592 7,6%
2020.12.21. 0,9994 234 002 984 12848203 5,8%
2020.12.17. 0,999528 221 183 106 4901751 2,3%
2020.12.16. 0,999576 216 291 741 11677653 5,7%
2020.12.15. 0,999615 204 622 071 4698986 2,4%
2020.12.14. 0,999766 199 953 285 97 0%
2020.12.11. 0,999819 199 963 788 -104 0%
2020.12.10. 0,999871 199 974 292 97 0%
2020.12.09. 0,999924 199 984 795 -102 0%
2020.12.08. 0,999976 199 995 297 199995297 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés