Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726047
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:772 195 907
Árfolyam:0,961056
Dátum:2021.05.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.01.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,6% N/A N/A N/A N/A N/A -3,8% -3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 0,971795 780 615 711 886202 0,1% -2,6%
2021.05.06. 0,965804 774 922 570 746256 0,1% -3,2%
2021.05.05. 0,981894 787 073 855 2970587 0,4% -1,5%
2021.05.04. 0,983899 785 704 385 5438800 0,7% -0,8%
2021.05.03. 0,99152 786 309 299 3990646 0,5% 0,4%
2021.04.30. 0,997401 786 958 818 4477845 0,6% -0,3%
2021.04.29. 1,003036 786 901 743 2644877 0,3% 0,2%
2021.04.28. 1,002389 783 750 988 6706949 0,9% 0,2%
2021.04.27. 1,000991 775 960 320 24432152 3,3% -0,3%
2021.04.26. 0,999927 750 729 334 6873669 0,9% -0,5%
2021.04.23. 0,984007 732 012 618 2505148 0,3% -2,2%
2021.04.22. 0,98461 729 954 513 4974 0% -2,2%
2021.04.21. 0,989798 733 795 710 600492 0,1% -1,6%
2021.04.20. 0,994582 736 738 977 -9443 0% -0,9%
2021.04.19. 0,988736 732 417 926 545702 0,1% -1,5%
2021.04.16. 0,986063 729 893 643 2515214 0,3% -2,1%
2021.04.15. 0,987218 728 230 425 9973511 1,4% -2%
2021.04.14. 0,985812 717 233 970 5232128 0,7% -2%
2021.04.13. 0,989889 714 946 452 51160 0% -1,7%
2021.04.12. 0,989829 714 851 960 30378 0% -2%
2021.04.09. 0,987043 712 809 625 1993627 0,3% -1,5%
2021.04.08. 0,992617 714 830 097 753839 0,1% -0,9%
2021.04.07. 0,990249 712 372 748 510413 0,1% -0,8%
2021.04.06. 0,989361 711 223 977 10129393 1,5% -0,9%
2021.04.01. 0,979429 694 056 434 6028953 0,9% -1,9%
2021.03.31. 0,976723 686 126 575 3471026 0,5% -2,2%
2021.03.30. 0,974758 681 282 163 2505110 0,4% -2,4%
2021.03.29. 0,968861 674 670 651 2011624 0,3% -3%
2021.03.26. 0,972854 675 431 280 9682851 1,5% -2,6%
2021.03.25. 0,975513 667 568 049 5016764 0,8% -2,3%
2021.03.24. 0,974575 661 914 212 2525354 0,4% -2,4%
2021.03.23. 0,972231 657 802 928 4002907 0,6% -2,7%
2021.03.22. 0,970707 652 775 171 498657 0,1% -2,8%
2021.03.19. 0,973909 654 428 131 4563323 0,7% -2,6%
2021.03.18. 0,983056 655 968 369 7488583 1,2% -1,6%
2021.03.17. 0,984769 649 609 778 8389084 1,3% -1,5%
2021.03.16. 0,987906 643 263 314 4047851 0,6% -1,2%
2021.03.12. 0,980254 634 264 307 3590860 0,6% -2%
2021.03.11. 0,977456 628 873 277 6718913 1,1% -2,2%
2021.03.10. 0,964455 613 879 179 513259 0,1% -3,5%
2021.03.09. 0,963742 612 912 472 6782918 1,1% -3,6%
2021.03.08. 0,962665 605 452 193 918562 0,2% -3,7%
2021.03.05. 0,964432 605 643 270 39742574 7%
2021.03.04. 0,974375 571 734 960 8604715 1,5%
2021.03.03. 0,976533 564 377 439 23049277 4,3%
2021.03.02. 0,968172 536 693 352 8523184 1,6%
2021.03.01. 0,97445 531 595 027 8020571 1,5%
2021.02.26. 0,974647 523 680 305 17752948 3,5%
2021.02.25. 0,971928 504 515 957 9275331 1,9%
2021.02.24. 0,976165 497 399 566 7949841 1,6%
2021.02.23. 0,981617 492 183 361 3738539 0,8%
2021.02.22. 0,982375 488 821 997 13832605 2,9%
2021.02.19. 0,989825 478 591 551 6265416 1,3%
2021.02.18. 0,99355 474 103 636 22364316 4,9%
2021.02.17. 0,996878 453 252 468 16557279 3,8%
2021.02.16. 0,992915 434 959 146 1403186 0,3%
2021.02.15. 0,99223 433 256 855 15149685 3,6%
2021.02.12. 0,990565 417 405 570 -82181183 -16,4%
2021.02.11. 0,992502 500 563 670 8381941 1,7%
2021.02.10. 0,997057 494 440 553 2502833 0,5%
2021.02.09. 0,997639 492 224 873 9005820 1,9%
2021.02.08. 0,996654 482 741 956 12157691 2,6%
2021.02.05. 0,997302 470 890 227 -34771432 -6,9%
2021.02.04. 0,991942 502 943 980 21497762 4,5%
2021.02.03. 0,98745 479 265 993 7713348 1,6%
2021.02.02. 0,985821 470 774 723 9995967 2,2%
2021.02.01. 0,991836 463 590 204 -38832158 -7,7%
2021.01.28. 1,000858 506 992 527 10164790 2%
2021.01.27. 1,004402 498 586 985 11942198 2,5%
2021.01.26. 1,004821 486 847 798 16986548 3,6%
2021.01.22. 1,006422 470 609 889 3650057 0,8%
2021.01.21. 1,0057 466 624 838 16978542 3,8%
2021.01.20. 1,003227 448 540 623 9345385 2,1%
2021.01.19. 1,003338 439 243 832 29370192 7,1%
2021.01.18. 1,006922 411 337 740 32539602 8,6%
2021.01.15. 1,007426 378 987 740 11904410 3,2%
2021.01.14. 1,005794 366 488 666 1008330 0,3%
2021.01.13. 1,007378 366 055 922 5771195 1,6%
2021.01.12. 1,00995 361 204 593 3086237 0,9%
2021.01.11. 1,004572 356 211 370 2425138 0,7%
2021.01.08. 1,002062 352 902 270 2745225 0,8%
2021.01.07. 0,998204 348 808 919 30398 0%
2021.01.06. 0,998291 348 808 919 8396583 2,5%
2021.01.04. 0,998222 340 388 807 23238361 7,3%
2020.12.30. 0,998789 317 330 591 25718641 8,8%
2020.12.28. 0,998939 291 655 745 26752161 10,1%
2020.12.23. 0,99898 264 914 457 13109615 5,2%
2020.12.22. 0,999002 251 810 387 17900592 7,6%
2020.12.21. 0,9994 234 002 984 12848203 5,8%
2020.12.17. 0,999528 221 183 106 4901751 2,3%
2020.12.16. 0,999576 216 291 741 11677653 5,7%
2020.12.15. 0,999615 204 622 071 4698986 2,4%
2020.12.14. 0,999766 199 953 285 97 0%
2020.12.11. 0,999819 199 963 788 -104 0%
2020.12.10. 0,999871 199 974 292 97 0%
2020.12.09. 0,999924 199 984 795 -102 0%
2020.12.08. 0,999976 199 995 297 199995297 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés