Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726013
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 201 464 454
Árfolyam:10 251,4032
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-gyogyszergyartok-3-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 10 251,4032 1 201 464 454 -10257 0% 2,3%
2021.07.21. 10 307,3418 1 208 030 771 2 0% 2,9%
2021.07.20. 10 303,4622 1 207 576 076 -1 0% 3,5%
2021.07.19. 10 256,0814 1 202 023 000 2 0% 2,8%
2021.07.16. 10 317,3284 1 209 201 208 -2713460 -0,2% 3,3%
2021.07.15. 10 306,8319 1 210 681 707 -103060 0% 3,1%
2021.07.14. 10 330,979 1 213 621 423 971103 0,1% 4,1%
2021.07.13. 10 337,2097 1 213 381 680 4 0% 4,6%
2021.07.12. 10 347,0014 1 214 531 026 7 0% 4,5%
2021.07.09. 10 330,0733 1 212 543 999 -9 0% 4,4%
2021.07.08. 10 309,4095 1 210 118 491 1 0% 4,2%
2021.07.07. 10 336,3497 1 213 280 731 1 0% 4,8%
2021.07.06. 10 341,3039 1 213 862 254 3 0% 4,6%
2021.07.05. 10 311,5718 1 210 372 297 1928260 0,2% 4,4%
2021.07.02. 10 341,8789 1 211 995 817 -1 0% 4,8%
2021.07.01. 10 318,0158 1 209 199 230 9 0% 4,5%
2021.06.30. 10 292,1388 1 206 166 618 -7 0% 3,8%
2021.06.29. 10 280,7418 1 204 830 976 -3731912 -0,3% 3,7%
2021.06.28. 10 278,4231 1 208 290 311 0 0% 3,9%
2021.06.25. 10 193,5037 1 198 307 526 5 0% 3,1%
2021.06.24. 10 200,2414 1 199 099 578 3 0% 3%
2021.06.23. 10 252,0839 1 205 193 972 -3 0% 3,1%
2021.06.22. 10 285,9671 1 209 177 148 2 0% 3,1%
2021.06.21. 10 284,819 1 209 042 180 -6 0% 3,2%
2021.06.18. 10 328,5573 1 214 183 886 1 0% 4%
2021.06.17. 10 272,4578 1 207 589 052 6 0% 3,5%
2021.06.16. 10 276,6333 1 208 079 901 503547 0% 3,6%
2021.06.15. 9 906,6745 1 164 103 605 9 0% 0,7%
2021.06.14. 9 915,7717 1 165 172 581 9916 0% 0,8%
2021.06.11. 9 919,8765 1 165 645 004 -7 0% 0,4%
2021.06.10. 9 914,2595 1 164 984 980 5 0% 0,2%
2021.06.09. 9 916,2728 1 165 221 550 -1 0% 0,6%
2021.06.08. 9 923,4446 1 166 064 281 5090727 0,4% 1,4%
2021.06.07. 9 916,0192 1 160 104 834 5 0% 1,5%
2021.06.04. 9 915,1806 1 160 006 719 -6 0% 1,2%
2021.06.03. 9 858,8717 1 153 418 978 4 0% 0,9%
2021.06.02. 9 883,3021 1 156 277 160 0 0% 0,8%
2021.06.01. 9 886,1478 1 156 610 087 -4 0% 1,1%
2021.05.31. 9 890,846 1 157 159 748 2 0% 0,7%
2021.05.28. 9 896,0214 1 157 765 232 -3 0% 0,8%
2021.05.27. 9 926,6576 1 161 349 456 -2 0% 1,1%
2021.05.26. 9 954,8933 1 164 652 837 288695 0% 1,4%
2021.05.25. 9 991,4841 1 168 643 948 7 0% 1,8%
2021.05.21. 9 979,831 1 167 280 948 -7 0% 0,8%
2021.05.20. 9 948,2372 1 163 585 618 1 0% 0,4%
2021.05.19. 9 936,9359 1 162 263 772 -1987383 -0,2% 0,3%
2021.05.18. 9 979,263 1 169 210 367 -7 0% 0,7%
2021.05.17. 9 931,4831 1 163 612 290 -873971 -0,1% 0%
2021.05.14. 9 953,3258 1 167 047 361 8 0% -0,1%
2021.05.13. 9 879,9457 1 158 443 390 -4 0% -0,8%
2021.05.12. 9 866,3141 1 156 845 062 4 0% -1%
2021.05.11. 9 850,1803 1 154 953 338 -7 0% -1,5%
2021.05.10. 9 932,2845 1 164 580 227 7 0% -0,7%
2021.05.07. 9 929,533 1 164 257 601 -7 0%
2021.05.06. 9 878,7457 1 158 302 695 5 0%
2021.05.05. 9 877,305 1 158 133 765 -5 0%
2021.05.04. 9 859,4423 1 156 039 333 9861 0%
2021.05.03. 9 857,8737 1 155 845 552 6 0%
2021.04.30. 9 830,738 1 152 663 858 -4915377 -0,4%
2021.04.29. 9 869,7839 1 162 176 929 7 0%
2021.04.28. 9 920,8188 1 168 186 332 -3 0%
2021.04.27. 9 942,2618 1 170 711 270 -3 0%
2021.04.26. 9 952,0482 1 171 863 631 975309 0,1%
2021.04.23. 9 969,856 1 172 983 463 -2 0%
2021.04.22. 10 025,2244 1 179 497 723 0 0%
2021.04.21. 10 012,5736 1 178 009 318 -9 0%
2021.04.20. 9 959,3607 1 171 748 670 -1872350 -0,2%
2021.04.19. 9 974,0867 1 175 356 347 89766 0%
2021.04.16. 9 987,085 1 176 798 197 -1 0%
2021.04.15. 9 999,7619 1 178 291 942 -1 0%
2021.04.14. 9 922,8693 1 169 231 534 4 0%
2021.04.13. 9 878,8824 1 164 048 466 2035042 0,2%
2021.04.12. 9 897,3988 1 164 191 434 13282307 1,2%
2021.04.09. 9 892,9587 1 150 392 814 9894 0%
2021.04.08. 9 895,439 1 150 671 337 8015304 0,7%
2021.04.07. 9 867,5561 1 139 436 311 -522975 0%
2021.04.06. 9 885,3624 1 142 016 377 1196134 0,1%
2021.04.01. 9 872,7789 1 139 368 044 444271 0%
2021.03.31. 9 893,0489 1 141 262 120 0 0%
2021.03.30. 9 913,7229 1 143 647 073 -4 0%
2021.03.29. 9 910,5437 1 143 280 324 8 0%
2021.03.26. 9 889,8222 1 140 889 884 2996608 0,3%
2021.03.25. 9 887,7083 1 137 650 057 8 0%
2021.03.24. 9 904,2526 1 139 553 587 9906 0%
2021.03.23. 9 943,4503 1 144 053 612 -8 0%
2021.03.22. 9 979,6612 1 148 219 901 -1 0%
2021.03.19. 9 965,1741 1 146 553 074 -1 0%
2021.03.18. 9 935,3994 1 143 127 317 496779 0%
2021.03.17. 9 922,3848 1 141 133 781 327435 0%
2021.03.16. 9 923,8839 1 140 978 702 -4 0%
2021.03.12. 9 841,6151 1 131 520 015 2076582 0,2%
2021.03.11. 9 878,6395 1 133 692 427 4801022 0,4%
2021.03.10. 9 893,0213 1 130 534 900 0 0%
2021.03.09. 9 856,5193 1 126 363 597 5026827 0,5%
2021.03.08. 9 787,9762 1 113 538 896 1644378 0,1%
2021.03.05. 9 765,7793 1 109 372 995 10703287 1%
2021.03.04. 9 798,861 1 102 391 465 6124296 0,6%
2021.03.03. 9 771,9791 1 093 259 703 4514651 0,4%
2021.03.02. 9 801,7733 1 092 064 573 6361354 0,6%
2021.03.01. 9 777,661 1 083 032 396 1583978 0,1%
2021.02.26. 9 819,8519 1 086 114 900 12785451 1,2%
2021.02.25. 9 813,1137 1 072 592 950 2620103 0,2%
2021.02.24. 9 826,3551 1 071 416 623 6298689 0,6%
2021.02.23. 9 828,9831 1 065 402 793 1985454 0,2%
2021.02.22. 9 888,6232 1 069 869 921 2096385 0,2%
2021.02.19. 9 903,7884 1 069 411 074 8259763 0,8%
2021.02.18. 9 911,0732 1 061 931 848 10248045 1%
2021.02.17. 9 933,1006 1 054 021 174 13290487 1,3%
2021.02.16. 9 912,1292 1 038 533 430 17385883 1,7%
2021.02.15. 9 937,418 1 023 752 799 -3080607 -0,3%
2021.02.12. 9 964,4335 1 029 624 918 2 0%
2021.02.11. 9 998,8127 1 033 177 319 7 0%
2021.02.10. 9 998,6971 1 033 165 367 489936 0%
2021.02.09. 10 000,313 1 032 842 323 -4 0%
2021.02.08. 10 003,5877 1 033 180 541 1033180541 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés