Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726013
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 158 302 695
Árfolyam:9 878,7457
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-gyogyszergyartok-3-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 9 878,7457 1 158 302 695 5 0%
2021.05.05. 9 877,305 1 158 133 765 -5 0%
2021.05.04. 9 859,4423 1 156 039 333 9861 0%
2021.05.03. 9 857,8737 1 155 845 552 6 0%
2021.04.30. 9 830,738 1 152 663 858 -4915377 -0,4%
2021.04.29. 9 869,7839 1 162 176 929 7 0%
2021.04.28. 9 920,8188 1 168 186 332 -3 0%
2021.04.27. 9 942,2618 1 170 711 270 -3 0%
2021.04.26. 9 952,0482 1 171 863 631 975309 0,1%
2021.04.23. 9 969,856 1 172 983 463 -2 0%
2021.04.22. 10 025,2244 1 179 497 723 0 0%
2021.04.21. 10 012,5736 1 178 009 318 -9 0%
2021.04.20. 9 959,3607 1 171 748 670 -1872350 -0,2%
2021.04.19. 9 974,0867 1 175 356 347 89766 0%
2021.04.16. 9 987,085 1 176 798 197 -1 0%
2021.04.15. 9 999,7619 1 178 291 942 -1 0%
2021.04.14. 9 922,8693 1 169 231 534 4 0%
2021.04.13. 9 878,8824 1 164 048 466 2035042 0,2%
2021.04.12. 9 897,3988 1 164 191 434 13282307 1,2%
2021.04.09. 9 892,9587 1 150 392 814 9894 0%
2021.04.08. 9 895,439 1 150 671 337 8015304 0,7%
2021.04.07. 9 867,5561 1 139 436 311 -522975 0%
2021.04.06. 9 885,3624 1 142 016 377 1196134 0,1%
2021.04.01. 9 872,7789 1 139 368 044 444271 0%
2021.03.31. 9 893,0489 1 141 262 120 0 0%
2021.03.30. 9 913,7229 1 143 647 073 -4 0%
2021.03.29. 9 910,5437 1 143 280 324 8 0%
2021.03.26. 9 889,8222 1 140 889 884 2996608 0,3%
2021.03.25. 9 887,7083 1 137 650 057 8 0%
2021.03.24. 9 904,2526 1 139 553 587 9906 0%
2021.03.23. 9 943,4503 1 144 053 612 -8 0%
2021.03.22. 9 979,6612 1 148 219 901 -1 0%
2021.03.19. 9 965,1741 1 146 553 074 -1 0%
2021.03.18. 9 935,3994 1 143 127 317 496779 0%
2021.03.17. 9 922,3848 1 141 133 781 327435 0%
2021.03.16. 9 923,8839 1 140 978 702 -4 0%
2021.03.12. 9 841,6151 1 131 520 015 2076582 0,2%
2021.03.11. 9 878,6395 1 133 692 427 4801022 0,4%
2021.03.10. 9 893,0213 1 130 534 900 0 0%
2021.03.09. 9 856,5193 1 126 363 597 5026827 0,5%
2021.03.08. 9 787,9762 1 113 538 896 1644378 0,1%
2021.03.05. 9 765,7793 1 109 372 995 10703287 1%
2021.03.04. 9 798,861 1 102 391 465 6124296 0,6%
2021.03.03. 9 771,9791 1 093 259 703 4514651 0,4%
2021.03.02. 9 801,7733 1 092 064 573 6361354 0,6%
2021.03.01. 9 777,661 1 083 032 396 1583978 0,1%
2021.02.26. 9 819,8519 1 086 114 900 12785451 1,2%
2021.02.25. 9 813,1137 1 072 592 950 2620103 0,2%
2021.02.24. 9 826,3551 1 071 416 623 6298689 0,6%
2021.02.23. 9 828,9831 1 065 402 793 1985454 0,2%
2021.02.22. 9 888,6232 1 069 869 921 2096385 0,2%
2021.02.19. 9 903,7884 1 069 411 074 8259763 0,8%
2021.02.18. 9 911,0732 1 061 931 848 10248045 1%
2021.02.17. 9 933,1006 1 054 021 174 13290487 1,3%
2021.02.16. 9 912,1292 1 038 533 430 17385883 1,7%
2021.02.15. 9 937,418 1 023 752 799 -3080607 -0,3%
2021.02.12. 9 964,4335 1 029 624 918 2 0%
2021.02.11. 9 998,8127 1 033 177 319 7 0%
2021.02.10. 9 998,6971 1 033 165 367 489936 0%
2021.02.09. 10 000,313 1 032 842 323 -4 0%
2021.02.08. 10 003,5877 1 033 180 541 1033180541 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés