Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000726013
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 086 114 900
Árfolyam:9 819,8519
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2021.02.08.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,8% -1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 9 819,8519 1 086 114 900 12785451 1,2%
2021.02.25. 9 813,1137 1 072 592 950 2620103 0,2%
2021.02.24. 9 826,3551 1 071 416 623 6298689 0,6%
2021.02.23. 9 828,9831 1 065 402 793 1985454 0,2%
2021.02.22. 9 888,6232 1 069 869 921 2096385 0,2%
2021.02.19. 9 903,7884 1 069 411 074 8259763 0,8%
2021.02.18. 9 911,0732 1 061 931 848 10248045 1%
2021.02.17. 9 933,1006 1 054 021 174 13290487 1,3%
2021.02.16. 9 912,1292 1 038 533 430 17385883 1,7%
2021.02.15. 9 937,418 1 023 752 799 -3080607 -0,3%
2021.02.12. 9 964,4335 1 029 624 918 2 0%
2021.02.11. 9 998,8127 1 033 177 319 7 0%
2021.02.10. 9 998,6971 1 033 165 367 489936 0%
2021.02.09. 10 000,313 1 032 842 323 -4 0%
2021.02.08. 10 003,5877 1 033 180 541 1033180541 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés