Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:20 835 073,32
Árfolyam:1,0537
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 5,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 1,0537 20 835 073 -550972 -2,5% 2,1%
2021.03.03. 1,0662 21 639 747 18219 0,1% 3,3%
2021.03.02. 1,0688 21 674 254 59703 0,3% 3,7%
2021.03.01. 1,0582 21 400 185 18995 0,1% 2,8%
2021.02.26. 1,0575 21 367 047 23956 0,1% 3,1%
2021.02.25. 1,0757 21 710 414 15013 0,1% 5,1%
2021.02.23. 1,0704 21 588 507 68507 0,3% 4,9%
2021.02.22. 1,0786 21 684 858 13063 0,1% 5,7%
2021.02.19. 1,0821 21 742 120 116163 0,5% 6,4%
2021.02.18. 1,0816 21 615 964 40028 0,2% 5,9%
2021.02.17. 1,0835 21 613 838 45281 0,2% 6,2%
2021.02.16. 1,089 21 678 042 76333 0,4% 6,8%
2021.02.15. 1,0877 21 575 921 45359 0,2% 7,1%
2021.02.12. 1,0836 21 449 404 9229 0% 6,6%
2021.02.11. 1,0811 21 390 711 223108 1,1% 6,7%
2021.02.10. 1,0816 21 177 393 92975 0,4% 6,6%
2021.02.09. 1,081 21 072 722 170910 0,8% 6,4%
2021.02.08. 1,0753 20 791 598 36939 0,2% 6,2%
2021.02.05. 1,0714 20 679 384 109919 0,5% 7,2%
2021.02.03. 1,0664 20 473 472 101835 0,5% 7%
2021.02.02. 1,0608 20 264 659 132308 0,7% 6,9%
2021.02.01. 1,0493 19 914 099 -13106 -0,1% 5,6%
2021.01.29. 1,0548 20 031 655 -10734 -0,1% 6,3%
2021.01.28. 1,0561 20 067 091 72706 0,4% 6,1%
2021.01.27. 1,0617 20 100 406 32745 0,2% 6,2%
2021.01.26. 1,0703 20 230 213 -58391 -0,3% 6,8%
2021.01.25. 1,0692 20 267 753 172454 0,9% 6,6%
2021.01.22. 1,0734 20 174 237 -57372 -0,3% 7%
2021.01.21. 1,0733 20 229 724 11400 0,1% 6,8%
2021.01.20. 1,068 20 118 485 -84450 -0,4% 6,3%
2021.01.19. 1,0626 20 100 785 117370 0,6% 5,6%
2021.01.18. 1,0587 19 910 071 69579 0,3% 5,2%
2021.01.15. 1,0635 19 930 446 51795 0,3% 5,8%
2021.01.14. 1,0672 19 947 811 -2452 0% 5,9%
2021.01.13. 1,0659 19 925 961 31147 0,2% 5,7%
2021.01.12. 1,0644 19 866 816 17264 0,1% 5,6%
2021.01.11. 1,0648 19 857 011 59816 0,3% 5,8%
2021.01.08. 1,0647 19 795 336 51912 0,3% 6%
2021.01.07. 1,0568 19 596 929 86651 0,4% 5,4%
2021.01.06. 1,0533 19 445 663 9911 0,1% 5%
2021.01.05. 1,0486 19 349 026 77 0% 4,7%
2021.01.04. 1,0508 19 389 544 17893 0,1% 4,9%
2020.12.31. 1,0481 19 321 876 -419 0% 4,8%
2020.12.30. 1,0488 19 335 200 33677 0,2% 4,9%
2020.12.29. 1,0491 19 307 044 34612 0,2% 4,9%
2020.12.28. 1,0475 19 243 039 53120 0,3% 4,8%
2020.12.23. 1,0441 19 127 632 125156 0,7% 4,5%
2020.12.21. 1,0373 18 878 717 152078 0,8% 3,8%
2020.12.18. 1,0415 18 802 462 266603 1,4% 4,1%
2020.12.17. 1,041 18 526 960 68456 0,4% 4,1%
2020.12.16. 1,0384 18 412 402 236047 1,3% 3,8%
2020.12.14. 1,0333 18 087 083 129951 0,7% 3,3%
2020.12.11. 1,0308 17 913 686 243453 1,4% 3,1%
2020.12.10. 1,0328 17 704 517 125019 0,7% 3,3%
2020.12.09. 1,0361 17 635 668 249820 1,4%
2020.12.08. 1,0335 17 342 220 130665 0,8%
2020.12.07. 1,033 17 203 228 365013 2,2%
2020.12.03. 1,0318 16 818 655 132857 0,8%
2020.12.02. 1,0304 16 663 158 160326 1%
2020.12.01. 1,0291 16 482 012 60951 0,4%
2020.11.30. 1,0287 16 414 678 260375 1,6%
2020.11.27. 1,0276 16 137 029 126411 0,8%
2020.11.26. 1,0259 15 984 131 274924 1,8%
2020.11.24. 1,0236 15 673 989 222832 1,4%
2020.11.23. 1,0202 15 399 834 121266 0,8%
2020.11.20. 1,0201 15 277 071 234246 1,6%
2020.11.19. 1,0174 15 003 010 263367 1,8%
2020.11.18. 1,0211 14 793 247 211210 1,4%
2020.11.17. 1,0206 14 574 897 107822 0,7%
2020.11.16. 1,0193 14 448 647 152092 1,1%
2020.11.13. 1,0156 14 244 659 259490 1,9%
2020.11.12. 1,0168 14 001 694 127551 0,9%
2020.11.11. 1,0131 13 823 656 404487 3%
2020.11.10. 1,0146 13 439 037 277208 2,1%
2020.11.09. 1,0158 13 177 396 116837 0,9%
2020.11.06. 1,0122 13 014 272 289817 2,3%
2020.11.04. 0,9999 12 569 831 161813 1,3%
2020.11.03. 0,9968 12 369 549 132878 1,1%
2020.11.02. 0,9922 12 180 201 135364 1,1%
2020.10.30. 0,9934 12 059 405 40436 0,3%
2020.10.29. 0,9923 12 005 660 154871 1,3%
2020.10.28. 0,9957 11 891 394 85382 0,7%
2020.10.27. 0,9997 11 853 441 269561 2,3%
2020.10.26. 1,0021 11 611 689 207820 1,8%
2020.10.22. 1,0034 11 418 663 221834 2%
2020.10.21. 1,0053 11 218 031 276221 2,5%
2020.10.20. 1,005 10 938 545 195081 1,8%
2020.10.19. 1,0066 10 760 568 204212 1,9%
2020.10.16. 1,0061 10 551 113 310586 3%
2020.10.15. 1,0055 10 234 420 64956 0,6%
2020.10.14. 1,008 10 194 748 225620 2,3%
2020.10.13. 1,0088 9 977 041 272955 2,8%
2020.10.12. 1,0079 9 695 428 348940 3,7%
2020.10.09. 1,0066 9 334 433 255473 2,8%
2020.10.08. 1,0047 9 061 823 127891 1,4%
2020.10.07. 1,0023 8 912 591 217300 2,5%
2020.10.06. 1,0029 8 700 496 360883 4,3%
2020.10.05. 1,0015 8 327 972 202410 2,5%
2020.10.02. 1,0013 8 123 939 205230 2,6%
2020.10.01. 1,0011 7 917 128 191156 2,5%
2020.09.30. 1,0002 7 719 026 352090 4,8%
2020.09.29. 1,0003 7 367 672 352148 5%
2020.09.28. 0,9994 7 009 212 504281 7,8%
2020.09.25. 0,9977 6 493 866 267096 4,3%
2020.09.24. 0,9979 6 228 018 428566 7,4%
2020.09.23. 0,9989 5 805 263 541905 10,3%
2020.09.22. 0,9988 5 262 832 530863 11,2%
2020.09.21. 0,999 4 732 916 394188 9,1%
2020.09.18. 1,0002 4 343 939 689487 18,9%
2020.09.17. 1,0004 3 655 183 1017143 38,6%
2020.09.16. 1,0005 2 638 303 361439 15,9%
2020.09.15. 0,9999 2 275 499 -314954 -12,2%
2020.09.14. 0,9999 2 590 453 615306 31,1%
2020.09.11. 1 1 975 344 1275344 182,2%
2020.09.10. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés