BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 262 831,62
Árfolyam:0,9988
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,9988 5 262 832 530863 11,2%
2020.09.21. 0,999 4 732 916 394188 9,1%
2020.09.18. 1,0002 4 343 939 689487 18,9%
2020.09.17. 1,0004 3 655 183 1017143 38,6%
2020.09.16. 1,0005 2 638 303 361439 15,9%
2020.09.15. 0,9999 2 275 499 -314954 -12,2%
2020.09.14. 0,9999 2 590 453 615306 31,1%
2020.09.11. 1 1 975 344 1275344 182,2%
2020.09.10. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés