Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:21 829 410,74
Árfolyam:1,1188
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 8,5% N/A N/A N/A N/A 6,7% 11,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,1188 21 829 411 -9337 0% 4,9% 8,5%
2021.06.10. 1,1151 21 766 525 34593 0,2% 5,2% 8%
2021.06.09. 1,1161 21 751 420 5796 0% 6,3% 7,7%
2021.06.08. 1,1135 21 694 967 -4781 0% 6,2% 7,7%
2021.06.07. 1,1147 21 723 134 179 0% 7,4% 7,9%
2021.06.04. 1,1068 21 569 002 -21818 -0,1% 5% 7,2%
2021.06.03. 1,1068 21 590 820 -7286 0% 3,8% 7,3%
2021.06.02. 1,1107 21 674 211 -95079 -0,4% 3,9% 7,8%
2021.06.01. 1,1139 21 832 008 -43407 -0,2% 5,3% 8,2%
2021.05.31. 1,1122 21 842 030 -68197 -0,3% 5,2% 8,1%
2021.05.28. 1,1103 21 872 797 -318 0% 5% 8%
2021.05.27. 1,1075 21 817 954 -85857 -0,4% 4,7% 7,8%
2021.05.26. 1,1048 21 850 411 -71929 -0,3% 4,5% 7,7%
2021.05.25. 1,1064 21 954 089 -137329 -0,6% 2,9% 7,9%
2021.05.21. 1,0974 21 911 716 -56637 -0,3% 1,4% 7,6%
2021.05.20. 1,0853 21 726 129 -19166 -0,1% 0,3% 6,4%
2021.05.19. 1,0792 21 623 074 -65739 -0,3% -0,3% 6,1%
2021.05.18. 1,0902 21 909 882 -180829 -0,8% 0,8% 6,8%
2021.05.17. 1,0869 22 023 842 -13072 -0,1% 0,3% 6,5%
2021.05.14. 1,0793 21 882 824 -25548 -0,1% -0,4% 6,3%
2021.05.13. 1,0743 21 806 878 -14816 -0,1% -0,9% 5,8%
2021.05.12. 1,078 21 896 850 -260625 -1,2% -0,5% 6%
2021.05.11. 1,0894 22 391 793 27652 0,1% 0,8% 7,5%
2021.05.10. 1,1061 22 706 973 66300 0,3% 2,3% 9%
2021.05.07. 1,1007 22 530 141 -57362 -0,3% 2,7% 8,7%
2021.05.06. 1,0919 22 406 918 29591 0,1% 1,9% 7,9%
2021.05.05. 1,0905 22 348 636 13061 0,1% 1,8% 8,2%
2021.05.04. 1,0919 22 364 249 1245 0% 2,3% 9,2%
2021.05.03. 1,1039 22 608 774 6859 0% 3,5% 10,7%
2021.04.30. 1,109 22 706 335 53771 0,2% 5,1% 11,6%
2021.04.29. 1,1127 22 728 141 70024 0,3% 5,5% 12,1%
2021.04.28. 1,1137 22 678 480 -267 0% 5,5% 11,9%
2021.04.27. 1,113 22 664 493 26712 0,1% 4,8% 11,3%
2021.04.26. 1,1145 22 668 290 16679 0,1% 4,1% 11,2%
2021.04.23. 1,1052 22 462 593 9444 0% 3% 10,1%
2021.04.22. 1,102 22 388 138 -9229 0% 2,7% 9,8%
2021.04.21. 1,0931 22 216 482 -72929 -0,3% 1,8% 8,7%
2021.04.20. 1,1002 22 434 187 40095 0,2% 3% 9,5%
2021.04.19. 1,1088 22 569 141 -18677 -0,1% 4,3% 10,2%
2021.04.16. 1,1055 22 520 592 -942 0% 3,9% 9,9%
2021.04.15. 1,0996 22 401 338 18635 0,1% 3,4% 9,4%
2021.04.14. 1,1002 22 394 916 24193 0,1% 3,1% 9,1%
2021.04.13. 1,094 22 244 657 510 0% 2,6% 8,4%
2021.04.12. 1,096 22 284 812 -12355 -0,1% 3% 8,7%
2021.04.09. 1,093 22 236 135 2536 0% 2,7% 8,6%
2021.04.08. 1,0884 22 140 027 -231 0% 2,2% 8,3%
2021.04.07. 1,0908 22 189 078 16266 0,1% 3,2% 8,8%
2021.04.06. 1,0898 22 152 485 22856 0,1% 3,5% 8,7%
2021.04.01. 1,0728 21 784 425 237 0% 2,4% 7,2%
2021.03.31. 1,067 21 666 415 70449 0,3% 1,8% 6,7%
2021.03.30. 1,0629 21 512 982 21550 0,1% 1,3% 6,3%
2021.03.29. 1,0646 21 525 805 24440 0,1% 1,5% 6,4%
2021.03.26. 1,0579 21 366 047 26279 0,1% 1,3% 6%
2021.03.25. 1,0504 21 188 480 49173 0,2% 0,6% 5,3%
2021.03.24. 1,0585 21 302 320 34096 0,2% 1,4% 6,1%
2021.03.23. 1,0643 21 384 762 73172 0,3% 1,9% 6,5%
2021.03.22. 1,0645 21 315 595 -31709 -0,1% 2,4% 6,6%
2021.03.19. 1,0626 21 309 202 16111 0,1% 2% 6,2%
2021.03.18. 1,0743 21 527 544 53950 0,3% 3,1% 7,4%
2021.03.17. 1,0729 21 445 610 17311 0,1% 3,1% 7,2%
2021.03.16. 1,0756 21 482 224 8771 0% 3,6% 7,5%
2021.03.12. 1,0693 21 347 679 42905 0,2% 3,7% 6,9%
2021.03.11. 1,0667 21 252 972 25006 0,1% 3,5% 6,7%
2021.03.10. 1,0597 21 088 662 4523 0% 2,6% 6%
2021.03.09. 1,0504 20 899 103 19118 0,1% 1,4%
2021.03.08. 1,0482 20 836 253 102391 0,5% 1,4%
2021.03.05. 1,0379 20 530 123 7467 0% 0,6%
2021.03.04. 1,0537 20 835 073 -550972 -2,5% 2,1%
2021.03.03. 1,0662 21 639 747 18219 0,1% 3,3%
2021.03.02. 1,0688 21 674 254 59703 0,3% 3,7%
2021.03.01. 1,0582 21 400 185 18995 0,1% 2,8%
2021.02.26. 1,0575 21 367 047 23956 0,1% 3,1%
2021.02.25. 1,0757 21 710 414 27284 0,1% 4,9%
2021.02.24. 1,0706 21 580 329 -12212 -0,1% 4,6%
2021.02.23. 1,0704 21 588 507 68507 0,3% 4,9%
2021.02.22. 1,0786 21 684 858 13063 0,1% 5,7%
2021.02.19. 1,0821 21 742 120 116163 0,5% 6,4%
2021.02.18. 1,0816 21 615 964 40028 0,2% 5,9%
2021.02.17. 1,0835 21 613 838 45281 0,2% 6,2%
2021.02.16. 1,089 21 678 042 76333 0,4% 6,8%
2021.02.15. 1,0877 21 575 921 45359 0,2% 7,1%
2021.02.12. 1,0836 21 449 404 9229 0% 6,6%
2021.02.11. 1,0811 21 390 711 223108 1,1% 6,7%
2021.02.10. 1,0816 21 177 393 92975 0,4% 6,6%
2021.02.09. 1,081 21 072 722 170910 0,8% 6,4%
2021.02.08. 1,0753 20 791 598 36939 0,2% 6,2%
2021.02.05. 1,0714 20 679 384 83658 0,4% 6,3%
2021.02.04. 1,0673 20 516 911 26160 0,1% 6,7%
2021.02.03. 1,0664 20 473 472 101835 0,5% 7%
2021.02.02. 1,0608 20 264 659 132308 0,7% 6,9%
2021.02.01. 1,0493 19 914 099 -13106 -0,1% 5,6%
2021.01.29. 1,0548 20 031 655 -10734 -0,1% 6,3%
2021.01.28. 1,0561 20 067 091 72706 0,4% 6,1%
2021.01.27. 1,0617 20 100 406 32745 0,2% 6,2%
2021.01.26. 1,0703 20 230 213 -58391 -0,3% 6,8%
2021.01.25. 1,0692 20 267 753 172454 0,9% 6,6%
2021.01.22. 1,0734 20 174 237 -57372 -0,3% 7%
2021.01.21. 1,0733 20 229 724 11400 0,1% 6,8%
2021.01.20. 1,068 20 118 485 -84450 -0,4% 6,3%
2021.01.19. 1,0626 20 100 785 117370 0,6% 5,6%
2021.01.18. 1,0587 19 910 071 69579 0,3% 5,2%
2021.01.15. 1,0635 19 930 446 51795 0,3% 5,8%
2021.01.14. 1,0672 19 947 811 -2452 0% 5,9%
2021.01.13. 1,0659 19 925 961 31147 0,2% 5,7%
2021.01.12. 1,0644 19 866 816 17264 0,1% 5,6%
2021.01.11. 1,0648 19 857 011 59816 0,3% 5,8%
2021.01.08. 1,0647 19 795 336 51912 0,3% 6%
2021.01.07. 1,0568 19 596 929 86651 0,4% 5,4%
2021.01.06. 1,0533 19 445 663 9911 0,1% 5%
2021.01.05. 1,0486 19 349 026 77 0% 4,7%
2021.01.04. 1,0508 19 389 544 17893 0,1% 4,9%
2020.12.31. 1,0481 19 321 876 -419 0% 4,8%
2020.12.30. 1,0488 19 335 200 33677 0,2% 4,9%
2020.12.29. 1,0491 19 307 044 34612 0,2% 4,9%
2020.12.28. 1,0475 19 243 039 53120 0,3% 4,8%
2020.12.23. 1,0441 19 127 632 87477 0,5% 4,5%
2020.12.22. 1,0399 18 963 564 37528 0,2% 4,1%
2020.12.21. 1,0373 18 878 717 152078 0,8% 3,8%
2020.12.18. 1,0415 18 802 462 266603 1,4% 4,1%
2020.12.17. 1,041 18 526 960 68456 0,4% 4,1%
2020.12.16. 1,0384 18 412 402 56029 0,3% 3,8%
2020.12.15. 1,0328 18 257 379 179048 1% 3,3%
2020.12.14. 1,0333 18 087 083 129951 0,7% 3,3%
2020.12.11. 1,0308 17 913 686 243453 1,4% 3,1%
2020.12.10. 1,0328 17 704 517 125019 0,7% 3,3%
2020.12.09. 1,0361 17 635 668 249820 1,4%
2020.12.08. 1,0335 17 342 220 130665 0,8%
2020.12.07. 1,033 17 203 228 56889 0,3%
2020.12.04. 1,0321 17 131 400 307855 1,8%
2020.12.03. 1,0318 16 818 655 132857 0,8%
2020.12.02. 1,0304 16 663 158 160326 1%
2020.12.01. 1,0291 16 482 012 60951 0,4%
2020.11.30. 1,0287 16 414 678 260375 1,6%
2020.11.27. 1,0276 16 137 029 126411 0,8%
2020.11.26. 1,0259 15 984 131 143811 0,9%
2020.11.25. 1,0257 15 837 233 131087 0,8%
2020.11.24. 1,0236 15 673 989 222832 1,4%
2020.11.23. 1,0202 15 399 834 121266 0,8%
2020.11.20. 1,0201 15 277 071 234246 1,6%
2020.11.19. 1,0174 15 003 010 263367 1,8%
2020.11.18. 1,0211 14 793 247 211210 1,4%
2020.11.17. 1,0206 14 574 897 107822 0,7%
2020.11.16. 1,0193 14 448 647 152092 1,1%
2020.11.13. 1,0156 14 244 659 259490 1,9%
2020.11.12. 1,0168 14 001 694 127551 0,9%
2020.11.11. 1,0131 13 823 656 404487 3%
2020.11.10. 1,0146 13 439 037 277208 2,1%
2020.11.09. 1,0158 13 177 396 116837 0,9%
2020.11.06. 1,0122 13 014 272 57193 0,4%
2020.11.05. 1,0081 12 904 596 231681 1,8%
2020.11.04. 0,9999 12 569 831 161813 1,3%
2020.11.03. 0,9968 12 369 549 132878 1,1%
2020.11.02. 0,9922 12 180 201 135364 1,1%
2020.10.30. 0,9934 12 059 405 40436 0,3%
2020.10.29. 0,9923 12 005 660 154871 1,3%
2020.10.28. 0,9957 11 891 394 85382 0,7%
2020.10.27. 0,9997 11 853 441 269561 2,3%
2020.10.26. 1,0021 11 611 689 207820 1,8%
2020.10.22. 1,0034 11 418 663 221834 2%
2020.10.21. 1,0053 11 218 031 276221 2,5%
2020.10.20. 1,005 10 938 545 195081 1,8%
2020.10.19. 1,0066 10 760 568 204212 1,9%
2020.10.16. 1,0061 10 551 113 310586 3%
2020.10.15. 1,0055 10 234 420 64956 0,6%
2020.10.14. 1,008 10 194 748 225620 2,3%
2020.10.13. 1,0088 9 977 041 272955 2,8%
2020.10.12. 1,0079 9 695 428 348940 3,7%
2020.10.09. 1,0066 9 334 433 255473 2,8%
2020.10.08. 1,0047 9 061 823 127891 1,4%
2020.10.07. 1,0023 8 912 591 217300 2,5%
2020.10.06. 1,0029 8 700 496 360883 4,3%
2020.10.05. 1,0015 8 327 972 202410 2,5%
2020.10.02. 1,0013 8 123 939 205230 2,6%
2020.10.01. 1,0011 7 917 128 191156 2,5%
2020.09.30. 1,0002 7 719 026 352090 4,8%
2020.09.29. 1,0003 7 367 672 352148 5%
2020.09.28. 0,9994 7 009 212 504281 7,8%
2020.09.25. 0,9977 6 493 866 267096 4,3%
2020.09.24. 0,9979 6 228 018 428566 7,4%
2020.09.23. 0,9989 5 805 263 541905 10,3%
2020.09.22. 0,9988 5 262 832 530863 11,2%
2020.09.21. 0,999 4 732 916 394188 9,1%
2020.09.18. 1,0002 4 343 939 689487 18,9%
2020.09.17. 1,0004 3 655 183 1017143 38,6%
2020.09.16. 1,0005 2 638 303 361439 15,9%
2020.09.15. 0,9999 2 275 499 -314954 -12,2%
2020.09.14. 0,9999 2 590 453 615306 31,1%
2020.09.11. 1 1 975 344 1275344 182,2%
2020.09.10. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés