Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 999 488,52
Árfolyam:1,0007
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,5% 0,6% 7,5% -0,9% N/A N/A 10,1% 0%
Szórás 13,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0007 7 999 489 -122 0% -2,5% 0,6% 7,5% -0,9%
2023.11.29. 1,0026 8 014 799 471 0% -1% 1,4% 8% -0,8%
2023.11.28. 0,9969 7 968 765 -12 0% -0,8% 0,9% 5,9% -1%
2023.11.27. 0,9979 7 976 770 -236 0% 0,2% 1% 5,9% -1%
2023.11.24. 0,998 7 977 806 206 0% -1,1% 1,7% 5,9% -0,8%
2023.11.23. 0,9985 7 981 597 -8741 -0,1% -0,3% 0,3% 6,6% -0,7%
2023.11.22. 0,9967 7 975 934 -50546 -0,6% -0,5% -0,1% 7,8% -0,8%
2023.11.21. 0,9994 8 048 223 -63392 -0,8% 0,2% 0,2% 8,8% -0,7%
2023.11.20. 0,9964 8 087 266 -77175 -1% 0,1% -0,1% 7,2% -0,8%
2023.11.17. 0,9906 8 116 916 -49242 -0,6% -1,5% 0,9% 7,3% -1%
2023.11.16. 0,9899 8 160 388 -183403 -2,2% -2,5% 0,2% 5,5% -1%
2023.11.15. 0,9869 8 318 504 -147 0% -3% 0,2% 5,1% -1%
2023.11.14. 0,9662 8 144 169 -31352 -0,4% -5,5% -1,7% 3,6% -1,6%
2023.11.13. 0,9589 8 113 752 -19684 -0,2% -6,5% -2,4% 3,7% -1,9%
2023.11.10. 0,9586 8 130 891 76 0% -7,3% -2,3% 8,5% -1,9%
2023.11.09. 0,9583 8 128 270 -8904 -0,1% -7,3% -2,4% 9,1% -1,9%
2023.11.08. 0,9593 8 145 665 -5775 -0,1% -7,2% -2,6% 9,2% -1,8%
2023.11.07. 0,9594 8 152 290 -639 0% -7,2% -1,7% 10,3% -1,8%
2023.11.06. 0,9611 8 167 375 161 0% -7,5% -1,5% 12,3% -1,7%
2023.11.03. 0,9553 8 117 927 -218 0% -7,8% -2,6% 12,4% -1,4%
2023.11.02. 0,9475 8 051 861 264 0% -9,8% -3,4% 8,5% -1,5%
2023.10.31. 0,9401 7 988 714 -4727 -0,1% -11,5% -4,1% 8,4% -1,8%
2023.10.30. 0,934 7 941 574 -5886 -0,1% -11,4% -4,7% 7,7% -2%
2023.10.27. 0,935 7 955 968 -8668 -0,1% -12,2% -3,9% 7% -2,2%
2023.10.26. 0,941 8 015 746 -2142 0% -11,1% -3,7% 8,1% -2,1%
2023.10.25. 0,9466 8 065 603 -7385 -0,1% -10,4% -3,8% 10,2% -1,9%
2023.10.24. 0,9485 8 089 192 -21863 -0,3% -9,9% -4% 11,4% -1,9%
2023.10.20. 0,9549 8 165 784 -257 0% -10,3% -3,4% 13,4% -1,7%
2023.10.19. 0,9634 8 238 730 -45577 -0,5% -9,8% -2,5% 14,1% -1,5%
2023.10.18. 0,9752 8 385 776 -15477 -0,2% -8,2% -1,8% 15,4% -1%
2023.10.17. 0,9764 8 411 591 -28526 -0,3% -7,6% -1% 17,7% -1%
2023.10.16. 0,9756 8 433 202 326 0% -7,9% -1,6% 17% -1%
2023.10.13. 0,9784 8 457 078 49 0% -6,8% -0,4% 19,2% -1%
2023.10.12. 0,9838 8 503 705 -9775 -0,1% -5,1% 0,5% 19,4% -0,8%
2023.10.11. 0,9804 8 484 058 -57214 -0,7% -4,4% 0,2% 18,4% -0,9%
2023.10.10. 0,9751 8 495 098 -42310 -0,5% -4,2% 0,4% 17% -1,1%
2023.10.09. 0,9635 8 435 845 -12295 -0,1% -5,2% -0,8% 13,1% -1,4%
2023.10.06. 0,9566 8 387 640 -357 0% -6,6% -1,5% 10% -1,6%
2023.10.05. 0,9541 8 366 076 -28197 -0,3% -7,6% -2,4% 9,8% -1,6%
2023.10.04. 0,9508 8 365 238 -46021 -0,5% -8,2% -3,4% 10,5% -1,7%
2023.10.03. 0,9587 8 481 147 -37202 -0,4% -7,4% -2,4% 15% -1,4%
2023.10.02. 0,9653 8 576 992 -42201 -0,5% -6% -1% 15,3% -1,2%
2023.09.29. 0,9731 8 688 840 -10735 -0,1% -4,9% 1,8% 15,8% -0,9%
2023.09.28. 0,9645 8 622 691 -14460 -0,2% -5,6% 1,2% 15,7% -1,2%
2023.09.27. 0,962 8 614 764 -40462 -0,5% -5,3% 1% 14,9% -1,2%
2023.09.26. 0,9717 8 742 497 227 0% -4,4% 3,1% 15% -0,9%
2023.09.25. 0,9743 8 765 662 -21340 -0,2% -3,9% 3,4% 14% -0,8%
2023.09.22. 0,9783 8 823 077 -3114 0% -4,6% 2,3% 11,5% -0,7%
2023.09.21. 0,9847 8 883 932 -9424 -0,1% -4,1% 4% 10,7% -0,5%
2023.09.20. 1,0013 9 043 280 -323 0% -3% 6,7% 11% 0%
2023.09.19. 1,0002 9 033 668 -64863 -0,7% -3,8% 6,4% 11,2% 0%
2023.09.18. 1,0036 9 129 460 -58064 -0,6% -4% 6,8% 10,7% 0,1%
2023.09.15. 1,013 9 273 577 -93 0% -2% 8,3% 9,7% 0,4%
2023.09.14. 1,0106 9 251 699 -12247 -0,1% -2% 8,1% 9,4% 0,4%
2023.09.13. 1,009 9 249 279 -192 0% -1,7% 8,3% 6,2% 0,3%
2023.09.12. 1,0094 9 253 137 -18 0% -0,5% 6,9% 5% 0,3%
2023.09.11. 1,0102 9 260 489 -5500 -0,1% 0% 6,9% 6,9% 0,3%
2023.09.08. 1,0098 9 262 319 -135 0% 0% 5,6% 9,2%
2023.09.07. 1,0105 9 268 875 222 0% 0% 4,3% 11,2%
2023.09.06. 1,0188 9 344 783 -55270 -0,6% 1% 4,7% 11,7%
2023.09.05. 1,0219 9 428 656 -2116 0% 1,4% 6,7% 12,2%
2023.09.04. 1,0261 9 469 532 -13729 -0,1% 2,1% 7,2% 11,2%
2023.09.01. 1,0244 9 467 549 12 0% 3,5% 7,2% 11,5%
2023.08.31. 1,0239 9 462 916 -472 0% 3,9% 7,3% 10,1%
2023.08.30. 1,026 9 482 797 -5526 -0,1% 3,2% 7,5% 9,5%
2023.08.29. 1,0125 9 363 477 793 0% 2,4% 6,1% 7,8%
2023.08.28. 1,0052 9 295 180 -176 0% 1,7% 5,4% 3,6%
2023.08.25. 0,9961 9 211 205 -16606 -0,2% 2,2% 4,4% 3%
2023.08.24. 1,0096 9 352 875 -6730 -0,1% 2,8% 5,8% 5,5%
2023.08.23. 1,0012 9 281 732 -28470 -0,3% 0,6% 4,8% 4,5%
2023.08.22. 1,0021 9 318 571 -107 0% 0,4% 4,8% 3,1%
2023.08.21. 0,9973 9 274 041 -120 0% 0% 3% 1%
2023.08.18. 0,9955 9 257 422 -12354 -0,1% 1% 2,1% 0%
2023.08.17. 1,0052 9 360 099 756 0% 2,4% 3,1% 0,7%
2023.08.16. 1,0156 9 456 177 -24034 -0,3% 2,8% 2,7% 1,4%
2023.08.15. 1,0178 9 500 748 -89602 -0,9% 3,4% 3,1% 2,7%
2023.08.14. 1,0219 9 628 982 -3471 0% 4% 3,3% 2,8%
2023.08.11. 1,0256 9 667 329 1201 0% 4,6% 4,9% 3,1%
2023.08.10. 1,0345 9 750 010 5022 0,1% 5,4% 5,8% 6%
2023.08.09. 1,0334 9 734 625 -8134 -0,1% 5,2% 4,1% 6%
2023.08.08. 1,034 9 748 416 -35648 -0,4% 5% 3,9% 5,5%
2023.08.07. 1,034 9 784 063 -14173 -0,1% 6% 5,1% 6%
2023.08.04. 1,039 9 845 616 -284 0% 6,8% 3,3% 6,6%
2023.08.03. 1,0357 9 814 628 202 0% 5,6% 3% 7,3%
2023.08.02. 1,0501 9 950 883 -340 0% 7,1% 4,8% 8,7%
2023.08.01. 1,0564 10 010 925 85 0% 7,8% 7,5% 8,8%
2023.07.31. 1,0621 10 064 855 681 0% 8,4% 9,3% 10,2%
2023.07.28. 1,0546 9 993 107 -12857 -0,1% 7,6% 7,5% 11,5%
2023.07.27. 1,0652 10 106 536 -32179 -0,3% 9,5% 8,5% 14,9%
2023.07.26. 1,0585 10 074 944 1741 0% 8,4% 8,7% 14%
2023.07.25. 1,0565 10 054 170 -8417 -0,1% 7,4% 8,9% 13,2%
2023.07.24. 1,0528 10 027 347 -15343 -0,2% 6,5% 8,3% 12,5%
2023.07.21. 1,0553 10 066 538 -879 0% 7,2% 10,7% 13,5%
2023.07.20. 1,0646 10 156 138 -404 0% 7,8% 11,7% 14,9%
2023.07.19. 1,0676 10 185 162 438 0% 8,1% 11,6% 16,9%
2023.07.18. 1,0621 10 132 255 -30672 -0,3% 6,9% 9,2% 17%
2023.07.17. 1,0565 10 109 342 2412 0% 7,1% 9,3% 18,5%
2023.07.14. 1,0589 10 129 890 -12768 -0,1% 6,9% 10% 20,3%
2023.07.13. 1,0494 10 051 662 -334 0% 6,9% 9,1% 17,9%
2023.07.12. 1,0362 9 925 555 -11566 -0,1% 5,8% 8,6% 15,6%
2023.07.11. 1,025 9 829 714 -3951 0% 4,8% 8,7% 13,1%
2023.07.10. 1,0175 9 761 711 62 0% 4,7% 8,7% 11,8%
2023.07.07. 1,0162 9 749 177 -1827 0% 4,6% 11% 12,6%
2023.07.06. 1,0242 9 827 768 -8431 -0,1% 5,4% 11,9% 14,7%
2023.07.05. 1,0325 9 915 911 -652 0% 5,6% 12,7% 16,7%
2023.07.04. 1,0353 9 943 455 257 0% 5,2% 12,9% 15,1%
2023.07.03. 1,0354 9 944 159 493 0% 5,4% 14,3% 15,8%
2023.06.30. 1,027 9 862 995 -4798 0% 5,9% 13% 14,5%
2023.06.29. 1,0237 9 836 085 -6940 -0,1% 7,1% 13% 12,6%
2023.06.28. 1,022 9 826 679 1774 0% 7,3% 12,9% 10,2%
2023.06.27. 1,0158 9 765 303 -69473 -0,7% 6,7% 11,6% 9,4%
2023.06.26. 1,016 9 836 712 -2761 0% 7,8% 12% 11,7%
2023.06.23. 1,0143 9 823 009 -21006 -0,2% 5,9% 11,8% 13,6%
2023.06.22. 1,025 9 947 861 -4382 0% 7,2% 11,9% 14,3%
2023.06.21. 1,0273 9 974 574 -10013 -0,1% 8,5% 12,8% 14,6%
2023.06.20. 1,0328 10 038 043 -22955 -0,2% 10% 13,4% 16,3%
2023.06.19. 1,0397 10 128 214 -20153 -0,2% 10,6% 13,7% 17,9%
2023.06.16. 1,0453 10 203 028 738 0% 11,5% 13,5% 17,6%
2023.06.15. 1,0334 10 086 145 -23760 -0,2% 10,5% 9,9% 14,5%
2023.06.14. 1,0308 10 084 469 -22243 -0,2% 10,2% 7,6% 14,2%
2023.06.13. 1,0266 10 065 532 -58209 -0,6% 10,1% 7,8% 11,4%
2023.06.12. 1,0142 10 001 459 -643 0% 7,4% 8,3% 6,2%
2023.06.09. 1,0107 9 967 585 607 0% 5,3% 7,5% 2,4%
2023.06.08. 1,0101 9 961 061 -788 0% 5,6% 8,2% 1,4%
2023.06.07. 1,011 9 970 725 -685 0% 4,4% 8,8% 2,2%
2023.06.06. 1,0091 9 952 671 -7240 -0,1% 3,7% 7,4% 1,3%
2023.06.05. 1,0077 9 946 092 -27655 -0,3% 5,3% 5,3% 1,1%
2023.06.02. 1,0047 9 944 055 151 0% 5,8% 4,4% 2,1%
2023.06.01. 0,9895 9 793 464 -43359 -0,4% 3,5% 2,8% 0,1%
2023.05.31. 0,9858 9 800 040 662 0% 3,3% 5,9% -0,8%
2023.05.30. 0,9944 9 884 867 -4616 0% 4,2% 6,9% -0,3%
2023.05.26. 0,9883 9 828 818 272 0% 3,6% 4,9% 3,8%
2023.05.25. 0,9749 9 695 284 -591 0% 2,1% 3,5% 3,2%
2023.05.24. 0,9817 9 763 504 -11859 -0,1% 2,9% 4,1% 3,1%
2023.05.23. 0,9956 9 913 774 -33194 -0,3% 4,2% 6,3% 4,6%
2023.05.22. 0,998 9 970 946 -225 0% 4,4% 8% 6,1%
2023.05.19. 0,9971 9 962 179 -7894 -0,1% 2,3% 7,3% 6,2%
2023.05.18. 0,9854 9 853 084 -3604 0% 1,1% 6,1% 2,9%
2023.05.17. 0,9819 9 821 679 -91 0% 0,7% 6,3% 2,9%
2023.05.16. 0,9882 9 884 787 513 0% -0,1% 5,3% 4,4%
2023.05.15. 0,9847 9 849 266 -22978 -0,2% -0,3% 4,8% 6%
2023.05.12. 0,9829 9 854 198 201 0% 0,5% 6,3% 7,3%
2023.05.11. 0,9806 9 830 938 -36 0% 0,3% 6,1% 4,5%
2023.05.10. 0,9812 9 836 989 -5001 -0,1% 0,4% 11,1% 4,9%
2023.05.09. 0,9821 9 851 018 726 0% -1% 11,8% 3,2%
2023.05.08. 0,9849 9 878 375 -7622 -0,1% -1,1% 12,1% 1,3%
2023.05.05. 0,9758 9 794 655 -12601 -0,1% -2,9% 14% -2,3%
2023.05.04. 0,9727 9 776 100 -4482 0% -3,3% 13,6% -1%
2023.05.03. 0,9809 9 863 034 -1594 0% -2,4% 15,4% -0,2%
2023.05.02. 0,9807 9 862 617 -7308 -0,1% -2,1% 12,3% 0%
2023.04.28. 0,9802 9 864 893 418 0% -0,1% 13,1% -0,6%
2023.04.27. 0,9726 9 787 990 -260 0% -0,9% 11,3% -0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell