BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725890
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:16 663 158,01
Árfolyam:1,0304
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,0304 16 663 158 160326 1%
2020.12.01. 1,0291 16 482 012 60951 0,4%
2020.11.30. 1,0287 16 414 678 260375 1,6%
2020.11.27. 1,0276 16 137 029 126411 0,8%
2020.11.26. 1,0259 15 984 131 274924 1,8%
2020.11.24. 1,0236 15 673 989 222832 1,4%
2020.11.23. 1,0202 15 399 834 121266 0,8%
2020.11.20. 1,0201 15 277 071 234246 1,6%
2020.11.19. 1,0174 15 003 010 263367 1,8%
2020.11.18. 1,0211 14 793 247 211210 1,4%
2020.11.17. 1,0206 14 574 897 107822 0,7%
2020.11.16. 1,0193 14 448 647 152092 1,1%
2020.11.13. 1,0156 14 244 659 259490 1,9%
2020.11.12. 1,0168 14 001 694 127551 0,9%
2020.11.11. 1,0131 13 823 656 404487 3%
2020.11.10. 1,0146 13 439 037 277208 2,1%
2020.11.09. 1,0158 13 177 396 116837 0,9%
2020.11.06. 1,0122 13 014 272 289817 2,3%
2020.11.04. 0,9999 12 569 831 161813 1,3%
2020.11.03. 0,9968 12 369 549 132878 1,1%
2020.11.02. 0,9922 12 180 201 135364 1,1%
2020.10.30. 0,9934 12 059 405 40436 0,3%
2020.10.29. 0,9923 12 005 660 154871 1,3%
2020.10.28. 0,9957 11 891 394 85382 0,7%
2020.10.27. 0,9997 11 853 441 269561 2,3%
2020.10.26. 1,0021 11 611 689 207820 1,8%
2020.10.22. 1,0034 11 418 663 221834 2%
2020.10.21. 1,0053 11 218 031 276221 2,5%
2020.10.20. 1,005 10 938 545 195081 1,8%
2020.10.19. 1,0066 10 760 568 204212 1,9%
2020.10.16. 1,0061 10 551 113 310586 3%
2020.10.15. 1,0055 10 234 420 64956 0,6%
2020.10.14. 1,008 10 194 748 225620 2,3%
2020.10.13. 1,0088 9 977 041 272955 2,8%
2020.10.12. 1,0079 9 695 428 348940 3,7%
2020.10.09. 1,0066 9 334 433 255473 2,8%
2020.10.08. 1,0047 9 061 823 127891 1,4%
2020.10.07. 1,0023 8 912 591 217300 2,5%
2020.10.06. 1,0029 8 700 496 360883 4,3%
2020.10.05. 1,0015 8 327 972 202410 2,5%
2020.10.02. 1,0013 8 123 939 205230 2,6%
2020.10.01. 1,0011 7 917 128 191156 2,5%
2020.09.30. 1,0002 7 719 026 352090 4,8%
2020.09.29. 1,0003 7 367 672 352148 5%
2020.09.28. 0,9994 7 009 212 504281 7,8%
2020.09.25. 0,9977 6 493 866 267096 4,3%
2020.09.24. 0,9979 6 228 018 428566 7,4%
2020.09.23. 0,9989 5 805 263 541905 10,3%
2020.09.22. 0,9988 5 262 832 530863 11,2%
2020.09.21. 0,999 4 732 916 394188 9,1%
2020.09.18. 1,0002 4 343 939 689487 18,9%
2020.09.17. 1,0004 3 655 183 1017143 38,6%
2020.09.16. 1,0005 2 638 303 361439 15,9%
2020.09.15. 0,9999 2 275 499 -314954 -12,2%
2020.09.14. 0,9999 2 590 453 615306 31,1%
2020.09.11. 1 1 975 344 1275344 182,2%
2020.09.10. 1 700 000 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés