Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725882
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 310 574 004
Árfolyam:1,1405
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 9% N/A N/A N/A N/A 10% 14,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,1405 8 310 574 004 -31622917 -0,4% 3,3% 9%
2021.07.27. 1,1473 8 391 935 579 -26945939 -0,3% 3,7% 9,1%
2021.07.26. 1,1528 8 459 240 490 -37108635 -0,4% 4,2% 9%
2021.07.23. 1,1423 8 418 962 184 -21949548 -0,3% 4% 7,9%
2021.07.22. 1,1375 8 405 442 612 -8062375 -0,1% 3,8% 7,5%
2021.07.21. 1,1299 8 357 291 679 690225 0% 4,1% 6,6%
2021.07.20. 1,1132 8 233 090 308 -29415745 -0,4% 2,2% 5,5%
2021.07.19. 1,1154 8 278 835 116 -10721840 -0,1% 1,3% 6%
2021.07.16. 1,1304 8 401 035 667 -8755394 -0,1% 2,8% 7,4%
2021.07.15. 1,1361 8 452 197 120 -8221952 -0,1% 4,1% 7,9%
2021.07.14. 1,1403 8 491 696 037 -12835935 -0,2% 4,3% 7,9%
2021.07.13. 1,1368 8 478 428 436 -9472460 -0,1% 4,4% 7,9%
2021.07.12. 1,1323 8 454 301 711 -46374944 -0,5% 3,8% 7,4%
2021.07.09. 1,1286 8 472 899 119 -47055247 -0,6% 3,6% 7,4%
2021.07.08. 1,1322 8 547 131 254 -8031961 -0,1% 4,3% 7,7%
2021.07.07. 1,1311 8 546 851 362 -35419416 -0,4% 3,8% 8,7%
2021.07.06. 1,1257 8 541 298 042 -25224789 -0,3% 3% 8,7%
2021.07.05. 1,1248 8 559 673 874 -121557 0% 4% 8,7%
2021.07.02. 1,1203 8 525 550 161 -5286140 -0,1% 3,6% 8%
2021.07.01. 1,1155 8 494 285 364 -2373830 0% 3,2% 7,6%
2021.06.30. 1,1154 8 495 897 503 -2132618 0% 4,1% 7,5%
2021.06.29. 1,1141 8 488 125 657 -2908555 0% 4% 7,3%
2021.06.28. 1,1089 8 451 402 780 -10950926 -0,1% 4,1% 7%
2021.06.25. 1,1075 8 451 669 880 -31898453 -0,4% 4,7% 7,2%
2021.06.24. 1,1002 8 427 649 553 12477349 0,1% 3,2% 6,5%
2021.06.23. 1,0988 8 404 463 932 -7895747 -0,1% 2,7% 6,4%
2021.06.22. 1,0994 8 416 953 250 -6116681 -0,1% 2,8% 6,9%
2021.06.21. 1,0984 8 415 408 416 -6400067 -0,1% 2,7% 7,1%
2021.06.18. 1,099 8 426 408 888 -11892940 -0,1% 1,9% 7,2%
2021.06.17. 1,092 8 384 554 683 -67669 0% 1,3% 6,7%
2021.06.16. 1,0914 8 380 015 417 -1790178 0% 1,1% 6,8%
2021.06.15. 1,0922 8 387 949 488 -25315515 -0,3% 1,9% 7,4%
2021.06.14. 1,0865 8 369 357 650 -1525708 0% 1,4% 6,8%
2021.06.11. 1,078 8 305 395 545 -6988918 -0,1% 0,9% 6%
2021.06.10. 1,0743 8 283 854 015 -10754481 -0,1% 0,9% 5,3%
2021.06.09. 1,0763 8 310 050 381 -395110 0% 1,9% 5,1%
2021.06.08. 1,0732 8 286 509 431 -1565110 0% 1,6% 4,9%
2021.06.07. 1,0731 8 287 302 264 -3732642 0% 3% 4,9%
2021.06.04. 1,0708 8 273 264 540 99409 0% 1,9% 5%
2021.06.03. 1,0664 8 239 170 056 -211632 0% 0,6% 4,4%
2021.06.02. 1,0696 8 264 106 014 -19175070 -0,2% 0,3% 4,9%
2021.06.01. 1,0712 8 295 671 931 -14952803 -0,2% 1,7% 4,9%
2021.05.31. 1,0729 8 323 813 739 -1028789 0% 2,4% 4,9%
2021.05.28. 1,071 8 310 100 054 -1565592 0% 2,2% 4,7%
2021.05.27. 1,0715 8 315 545 975 -19261895 -0,2% 2,3% 4,8%
2021.05.26. 1,0668 8 298 248 283 -11198618 -0,1% 1,8% 4,4%
2021.05.25. 1,0642 8 289 195 156 -8375531 -0,1% 0,3% 4,2%
2021.05.21. 1,0601 8 265 602 974 -29899549 -0,4% -0,8% 4,3%
2021.05.20. 1,0502 8 218 032 968 -13512791 -0,2% -1,8% 3,3%
2021.05.19. 1,045 8 190 787 772 -3116867 0% -2,2% 2,9%
2021.05.18. 1,0564 8 283 292 690 1586763 0% -1,4% 3,9%
2021.05.17. 1,0611 8 318 551 836 -10276982 -0,1% -1,2% 4,3%
2021.05.14. 1,0589 8 311 560 489 4340477 0,1% -1,2% 4,8%
2021.05.13. 1,0608 8 322 125 780 -30162930 -0,4% -1,1% 5%
2021.05.12. 1,0614 8 357 012 855 72658877 0,9% -1% 4,9%
2021.05.11. 1,0697 8 349 136 471 -9007481 -0,1% 0,3% 6%
2021.05.10. 1,0843 8 472 221 639 7885245 0,1% 1,4% 7,1%
2021.05.07. 1,0842 8 463 555 767 5068267 0,1% 2% 7,5%
2021.05.06. 1,08 8 425 720 808 2254538 0% 1,6% 7%
2021.05.05. 1,0825 8 442 965 035 6399984 0,1% 1,8% 7,5%
2021.05.04. 1,0839 8 447 476 082 -191559 0% 2,4% 8,1%
2021.05.03. 1,0929 8 517 811 574 5390268 0,1% 3,5% 9,3%
2021.04.30. 1,0954 8 531 893 402 1617970 0% 5% 9,8%
2021.04.29. 1,0999 8 565 318 557 2052881 0% 5,4% 10,4%
2021.04.28. 1,1044 8 598 300 402 -9902298 -0,1% 5,5% 10,6%
2021.04.27. 1,1061 8 621 453 284 11189429 0,1% 5,2% 10,6%
2021.04.26. 1,1061 8 610 263 855 -16088078 -0,2% 4,5% 10,3%
2021.04.23. 1,0986 8 567 860 260 2209398 0% 3,8% 9,5%
2021.04.22. 1,0963 8 547 718 041 -17840738 -0,2% 3,6% 9,3%
2021.04.21. 1,0859 8 484 301 996 -23780489 -0,3% 2,5% 8,2%
2021.04.20. 1,0893 8 534 721 660 -1759659 0% 3,2% 8,4%
2021.04.19. 1,1012 8 629 737 656 -4110668 0% 4,7% 9,4%
2021.04.16. 1,0992 8 618 167 524 -1154303 0% 4,4% 9,2%
2021.04.15. 1,0911 8 555 806 082 -10739827 -0,1% 3,7% 8,5%
2021.04.14. 1,0931 8 582 248 495 -50307186 -0,6% 3,5% 8,5%
2021.04.13. 1,0891 8 600 966 419 -45876704 -0,5% 3,3% 8,2%
2021.04.12. 1,0911 8 662 722 001 -10633716 -0,1% 3,5% 8,6%
2021.04.09. 1,0895 8 660 637 021 -10487706 -0,1% 3,6% 8,6%
2021.04.08. 1,0853 8 637 697 720 -1673753 0% 3,2% 8,2%
2021.04.07. 1,0901 8 677 581 169 7364292 0,1% 4,8% 8,9%
2021.04.06. 1,0925 8 689 305 512 -2143736 0% 5,5% 9%
2021.04.01. 1,0812 8 601 551 421 -647576 0% 4,3% 8%
2021.03.31. 1,0765 8 564 805 050 7047819 0,1% 3,8% 7,6%
2021.03.30. 1,0718 8 520 394 055 4977815 0,1% 3,3% 7,1%
2021.03.29. 1,0717 8 514 621 743 24625780 0,3% 3,3% 7%
2021.03.26. 1,0654 8 440 087 430 8044502 0,1% 3,1% 6,7%
2021.03.25. 1,0577 8 371 101 750 6366728 0,1% 2,4% 6%
2021.03.24. 1,0656 8 427 211 534 -20184256 -0,2% 3,1% 6,7%
2021.03.23. 1,0697 8 479 897 970 -2990785 0% 3,5% 7%
2021.03.22. 1,0699 8 484 474 786 -9587469 -0,1% 4,1% 7,1%
2021.03.19. 1,0694 8 490 092 696 3544712 0% 4,3% 6,9%
2021.03.18. 1,078 8 554 795 892 5605126 0,1% 5,2% 7,8%
2021.03.17. 1,0779 8 548 397 706 -1705776 0% 5,3% 7,7%
2021.03.16. 1,0795 8 562 794 980 -16734093 -0,2% 5,6% 7,9%
2021.03.12. 1,0719 8 519 126 645 -10007345 -0,1% 5,4% 7,2%
2021.03.11. 1,0682 8 499 693 001 481994 0% 5,1% 6,8%
2021.03.10. 1,0648 8 472 158 660 227701540 2,8% 4,4% 6,5%
2021.03.09. 1,0558 8 174 772 565 3258741 0% 3,1%
2021.03.08. 1,0558 8 171 513 824 5130022 0,1% 3,2%
2021.03.05. 1,0417 8 057 323 363 2496082 0% 2,2%
2021.03.04. 1,0512 8 128 284 955 1097642 0% 3,1%
2021.03.03. 1,0605 8 199 088 799 -1681523 0% 3,8%
2021.03.02. 1,0666 8 247 941 184 9135277 0,1% 4,6%
2021.03.01. 1,0538 8 139 934 057 352549 0% 3,2%
2021.02.26. 1,0479 8 094 009 738 3114143 0% 2,6%
2021.02.25. 1,0606 8 188 953 018 1917797 0% 3,8%
2021.02.24. 1,057 8 159 245 926 12164285 0,1% 3,6%
2021.02.23. 1,0574 8 150 164 737 -5811996 -0,1% 4%
2021.02.22. 1,0665 8 226 167 189 -7050999 -0,1% 4,9%
2021.02.19. 1,069 8 252 517 809 17353361 0,2% 5,3%
2021.02.18. 1,0718 8 256 734 570 6968889 0,1% 5,4%
2021.02.17. 1,0744 8 269 778 175 -14035636 -0,2% 5,6%
2021.02.16. 1,0751 8 289 210 935 18480844 0,2% 6%
2021.02.15. 1,0758 8 276 115 182 41633726 0,5% 6,4%
2021.02.12. 1,0723 8 207 691 453 11152020 0,1% 5,9%
2021.02.11. 1,0669 8 155 262 446 5664727 0,1% 5,7%
2021.02.10. 1,0695 8 169 458 019 6017768 0,1% 5,6%
2021.02.09. 1,0702 8 168 783 316 156408 0% 5,8%
2021.02.08. 1,0666 8 141 148 813 -44709998 -0,5% 5,7%
2021.02.05. 1,063 8 158 229 811 -5054121 -0,1% 5,6%
2021.02.04. 1,058 8 124 886 548 -8207003 -0,1% 5,5%
2021.02.03. 1,056 8 117 719 083 18046916 0,2% 5,7%
2021.02.02. 1,0487 8 043 680 115 22064114 0,3% 5,2%
2021.02.01. 1,0374 7 935 181 119 -4044119 -0,1% 4%
2021.01.29. 1,0436 7 986 673 856 11205053 0,1% 4,8%
2021.01.28. 1,0468 7 999 924 054 -17273428 -0,2% 4,9%
2021.01.27. 1,0516 8 053 959 564 9964705 0,1% 5,1%
2021.01.26. 1,058 8 092 950 324 31215588 0,4% 5,5%
2021.01.25. 1,0559 8 045 733 183 9773805 0,1% 5,3%
2021.01.22. 1,0585 8 055 746 758 42496334 0,5% 5,5%
2021.01.21. 1,0597 8 022 334 884 -509112 0% 5,5%
2021.01.20. 1,0555 7 991 046 370 -6506274 -0,1% 5%
2021.01.19. 1,0522 7 972 548 453 15497352 0,2% 4,5%
2021.01.18. 1,0512 7 949 488 802 29838779 0,4% 4,4%
2021.01.15. 1,0526 7 930 197 502 1275105 0% 4,6%
2021.01.14. 1,0566 7 959 053 206 19648141 0,2% 4,9%
2021.01.13. 1,0539 7 919 116 977 4154322 0,1% 4,7%
2021.01.12. 1,0546 7 920 219 770 23239744 0,3% 5%
2021.01.11. 1,0545 7 896 231 213 11782191 0,1% 5,1%
2021.01.08. 1,0512 7 859 775 071 3013371 0% 4,8%
2021.01.07. 1,0406 7 777 536 363 27580122 0,4% 3,9%
2021.01.06. 1,0354 7 711 228 803 8743323 0,1% 3,3%
2021.01.05. 1,035 7 699 509 824 8590210 0,1% 3,5%
2021.01.04. 1,0367 7 703 552 042 19555812 0,3% 3,6%
2020.12.31. 1,037 7 686 219 823 38006160 0,5% 3,6%
2020.12.30. 1,0375 7 651 901 326 28448199 0,4% 3,7%
2020.12.29. 1,0379 7 626 392 290 2636296 0% 3,7%
2020.12.28. 1,0362 7 611 268 871 15866973 0,2% 3,6%
2020.12.23. 1,0331 7 572 678 731 21120702 0,3% 3,4%
2020.12.22. 1,0281 7 515 009 979 42049042 0,6% 2,9%
2020.12.21. 1,0254 7 453 335 420 71753171 1% 2,7%
2020.12.18. 1,0252 7 380 142 502 7920489 0,1% 2,5%
2020.12.17. 1,0237 7 361 435 500 22668218 0,3% 2,3%
2020.12.16. 1,022 7 326 580 211 7914548 0,1% 2,2%
2020.12.15. 1,0173 7 285 008 394 20788610 0,3% 1,7%
2020.12.14. 1,0175 7 265 647 921 36031700 0,5% 1,8%
2020.12.11. 1,0168 7 224 642 529 48153816 0,7% 1,7%
2020.12.10. 1,0198 7 197 662 460 34943011 0,5% 2%
2020.12.09. 1,024 7 192 218 784 15587908 0,2%
2020.12.08. 1,023 7 169 622 447 26249849 0,4%
2020.12.07. 1,0226 7 140 579 490 41441244 0,6%
2020.12.04. 1,0195 7 077 617 291 37161445 0,5%
2020.12.03. 1,0212 7 052 195 694 57680798 0,8%
2020.12.02. 1,0201 6 986 980 656 44931751 0,6%
2020.12.01. 1,0208 6 946 812 589 14209494 0,2%
2020.11.30. 1,0223 6 942 790 110 -31510379 -0,5%
2020.11.27. 1,0229 6 978 393 789 28372355 0,4%
2020.11.26. 1,0218 6 942 547 562 55047242 0,8%
2020.11.25. 1,0216 6 886 152 209 5059495 0,1%
2020.11.24. 1,0201 6 870 989 308 45075247 0,7%
2020.11.23. 1,0165 6 801 824 961 29330763 0,4%
2020.11.20. 1,0163 6 771 161 686 43018785 0,6%
2020.11.19. 1,0154 6 722 184 691 32388707 0,5%
2020.11.18. 1,0172 6 701 654 988 53950790 0,8%
2020.11.17. 1,0174 6 649 011 257 87021246 1,3%
2020.11.16. 1,0147 6 544 575 648 81390185 1,3%
2020.11.13. 1,0107 6 437 707 251 31318995 0,5%
2020.11.12. 1,0122 6 415 896 104 41312378 0,6%
2020.11.11. 1,0093 6 356 320 248 29025334 0,5%
2020.11.10. 1,0126 6 347 982 592 56033836 0,9%
2020.11.09. 1,0118 6 286 977 831 41144172 0,7%
2020.11.06. 1,0089 6 227 931 981 27659463 0,4%
2020.11.05. 1,0071 6 189 210 480 95927325 1,6%
2020.11.04. 1,003 6 068 476 819 85581734 1,4%
2020.11.03. 0,9995 5 962 017 585 61690426 1%
2020.11.02. 0,9967 5 883 797 978 53970827 0,9%
2020.10.30. 0,9977 5 835 676 280 82071032 1,4%
2020.10.29. 0,9962 5 744 954 944 78132991 1,4%
2020.10.28. 0,9982 5 678 198 829 68627440 1,2%
2020.10.27. 1,0005 5 622 496 669 140841780 2,6%
2020.10.26. 1,0024 5 492 064 828 167899263 3,2%
2020.10.22. 1,0029 5 326 821 274 144038126 2,8%
2020.10.21. 1,004 5 188 467 724 112196987 2,2%
2020.10.20. 1,0049 5 080 821 179 187050152 3,8%
2020.10.19. 1,0065 4 901 562 881 162946466 3,4%
2020.10.16. 1,0067 4 739 558 018 169773459 3,7%
2020.10.15. 1,0059 4 566 153 062 181485696 4,1%
2020.10.14. 1,0074 4 391 205 790 145735632 3,4%
2020.10.13. 1,0063 4 240 834 445 108433839 2,6%
2020.10.12. 1,0044 4 124 598 200 130913944 3,3%
2020.10.09. 1,0036 3 990 503 305 171420861 4,5%
2020.10.08. 1,0029 3 816 418 676 94309778 2,5%
2020.10.07. 1,0011 3 715 428 475 188635066 5,3%
2020.10.06. 1,0019 3 529 611 744 226933159 6,9%
2020.10.05. 1,0003 3 297 404 320 83985541 2,6%
2020.10.02. 1,0005 3 214 061 270 151687606 5%
2020.10.01. 1,0009 3 063 598 001 142938907 4,9%
2020.09.30. 1,0009 2 920 659 094 147005628 5,3%
2020.09.29. 1,0013 2 774 761 930 220973145 8,7%
2020.09.28. 1 2 550 473 170 210276955 9%
2020.09.25. 0,9981 2 335 749 842 390778438 20,1%
2020.09.24. 0,9987 1 946 140 608 213105614 12,3%
2020.09.23. 0,9995 1 734 423 227 179831223 11,6%
2020.09.22. 0,999 1 553 814 319 147014754 10,5%
2020.09.21. 0,9989 1 406 658 744 208201764 17,3%
2020.09.18. 1,0003 1 200 136 667 113596323 10,5%
2020.09.17. 1,0005 1 086 757 587 234839310 27,6%
2020.09.16. 1,0004 851 833 128 196430977 30%
2020.09.15. 0,9999 655 074 581 -19973506 -3%
2020.09.14. 0,9999 675 048 087 254890006 60,7%
2020.09.11. 1 420 200 101 220200101 110,1%
2020.09.10. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés