BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725882
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 942 790 110
Árfolyam:1,0223
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 1,0223 6 942 790 110 -31510379 -0,5%
2020.11.27. 1,0229 6 978 393 789 28372355 0,4%
2020.11.26. 1,0218 6 942 547 562 60107728 0,9%
2020.11.24. 1,0201 6 870 989 308 45075247 0,7%
2020.11.23. 1,0165 6 801 824 961 29330763 0,4%
2020.11.20. 1,0163 6 771 161 686 43018785 0,6%
2020.11.19. 1,0154 6 722 184 691 32388707 0,5%
2020.11.18. 1,0172 6 701 654 988 53950790 0,8%
2020.11.17. 1,0174 6 649 011 257 87021246 1,3%
2020.11.16. 1,0147 6 544 575 648 81390185 1,3%
2020.11.13. 1,0107 6 437 707 251 31318995 0,5%
2020.11.12. 1,0122 6 415 896 104 41312378 0,6%
2020.11.11. 1,0093 6 356 320 248 29025334 0,5%
2020.11.10. 1,0126 6 347 982 592 56033836 0,9%
2020.11.09. 1,0118 6 286 977 831 41144172 0,7%
2020.11.06. 1,0089 6 227 931 981 123758240 2%
2020.11.04. 1,003 6 068 476 819 85581734 1,4%
2020.11.03. 0,9995 5 962 017 585 61690426 1%
2020.11.02. 0,9967 5 883 797 978 53970827 0,9%
2020.10.30. 0,9977 5 835 676 280 82071032 1,4%
2020.10.29. 0,9962 5 744 954 944 78132991 1,4%
2020.10.28. 0,9982 5 678 198 829 68627440 1,2%
2020.10.27. 1,0005 5 622 496 669 140841780 2,6%
2020.10.26. 1,0024 5 492 064 828 167899263 3,2%
2020.10.22. 1,0029 5 326 821 274 144038126 2,8%
2020.10.21. 1,004 5 188 467 724 112196987 2,2%
2020.10.20. 1,0049 5 080 821 179 187050152 3,8%
2020.10.19. 1,0065 4 901 562 881 162946466 3,4%
2020.10.16. 1,0067 4 739 558 018 169773459 3,7%
2020.10.15. 1,0059 4 566 153 062 181485696 4,1%
2020.10.14. 1,0074 4 391 205 790 145735632 3,4%
2020.10.13. 1,0063 4 240 834 445 108433839 2,6%
2020.10.12. 1,0044 4 124 598 200 130913944 3,3%
2020.10.09. 1,0036 3 990 503 305 171420861 4,5%
2020.10.08. 1,0029 3 816 418 676 94309778 2,5%
2020.10.07. 1,0011 3 715 428 475 188635066 5,3%
2020.10.06. 1,0019 3 529 611 744 226933159 6,9%
2020.10.05. 1,0003 3 297 404 320 83985541 2,6%
2020.10.02. 1,0005 3 214 061 270 151687606 5%
2020.10.01. 1,0009 3 063 598 001 142938907 4,9%
2020.09.30. 1,0009 2 920 659 094 147005628 5,3%
2020.09.29. 1,0013 2 774 761 930 220973145 8,7%
2020.09.28. 1 2 550 473 170 210276955 9%
2020.09.25. 0,9981 2 335 749 842 390778438 20,1%
2020.09.24. 0,9987 1 946 140 608 213105614 12,3%
2020.09.23. 0,9995 1 734 423 227 179831223 11,6%
2020.09.22. 0,999 1 553 814 319 147014754 10,5%
2020.09.21. 0,9989 1 406 658 744 208201764 17,3%
2020.09.18. 1,0003 1 200 136 667 113596323 10,5%
2020.09.17. 1,0005 1 086 757 587 234839310 27,6%
2020.09.16. 1,0004 851 833 128 196430977 30%
2020.09.15. 0,9999 655 074 581 -19973506 -3%
2020.09.14. 0,9999 675 048 087 254890006 60,7%
2020.09.11. 1 420 200 101 220200101 110,1%
2020.09.10. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés