BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000725882
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 553 814 319
Árfolyam:0,999
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.09.10.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,999 1 553 814 319 147014754 10,5%
2020.09.21. 0,9989 1 406 658 744 208201764 17,3%
2020.09.18. 1,0003 1 200 136 667 113596323 10,5%
2020.09.17. 1,0005 1 086 757 587 234839310 27,6%
2020.09.16. 1,0004 851 833 128 196430977 30%
2020.09.15. 0,9999 655 074 581 -19973506 -3%
2020.09.14. 0,9999 675 048 087 254890006 60,7%
2020.09.11. 1 420 200 101 220200101 110,1%
2020.09.10. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés