Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000725866
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:672 878 971
Árfolyam:168,2197
Dátum:2022.02.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.07.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,1% 8,1% N/A N/A N/A 1,1% 8,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.02.22. 168,2197 672 878 971 0 14 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.15. 167,9716 671 886 557 0 149 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.08. 167,7239 670 895 608 0 -111 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.01. 167,4765 669 906 119 0 28 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.25. 167,2295 668 918 091 0 172 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.18. 166,9829 667 931 519 0 -84 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.11. 166,7366 666 946 403 0 64 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.04. 166,4907 665 962 739 0 -158 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.12.31. 166,3503 665 401 297 0 -29 0% 2% 4% 8%
2021.12.28. 166,2451 664 980 526 0 -36 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.21. 165,9999 663 999 762 0 117 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.14. 165,7551 663 020 445 0 -126 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.07. 165,5106 662 042 571 0 31 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.11.30. 165,2665 661 066 140 0 191 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.11.23. 165,0228 660 091 149 0 -47 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.16. 164,7794 659 117 596 0 117 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.09. 164,5364 658 145 479 0 -298 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.03. 164,3283 657 313 377 0 0 0% 2% 4,1% 8%
2021.10.26. 164,0514 656 205 544 0 -178 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.19. 163,8094 655 237 722 0 -6 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.12. 163,5678 654 271 328 0 170 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.10.05. 163,3266 653 306 358 0 -54 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.09.28. 163,0857 652 342 812 0 125 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.09.21. 162,8452 651 380 687 0 -94 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.09.14. 162,605 650 419 981 0 89 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.09.07. 162,3652 649 460 692 0 -126 0% 2,1% 4,1% 11,4%
2021.08.31. 162,1257 648 502 818 0 62 0% 2,1% 4,1% 10,1%
2021.08.24. 161,8866 647 546 356 0 -149 0% 2,1% 3,9% 10,7%
2021.08.17. 161,6478 646 591 305 0 42 0% 2,1% 3,9% 10,7%
2021.08.10. 161,4094 645 637 663 0 236 0% 2,1% 3,9% 9,4%
2021.08.03. 161,1714 644 685 427 0 -369 0% 2,1% 3,9% 9,1%
2021.07.27. 160,9336 643 734 596 0 229 0% 1,9% 3,9% 8,9%
2021.07.20. 160,6963 642 785 167 0 29 0% 1,9% 3,9% 9,5%
2021.07.13. 160,4593 641 837 138 0 -169 0% 1,9% 3,9%
2021.07.06. 160,2226 640 890 507 0 34 0% 2,1% 3,9%
2021.06.29. 159,9863 639 945 273 0 240 0% 2,1% 3,9%
2021.06.22. 159,7504 639 001 433 0 -352 0% 2,1% 3,9%
2021.06.15. 159,5147 638 058 985 0 258 0% 2,1% 3,9%
2021.06.08. 159,2795 637 117 927 0 71 0% 2,1% 3,9%
2021.06.01. 159,0446 636 178 256 0 -72 0% 2,1% 3,9%
2021.05.26. 158,8435 635 373 928 0 0 0% 2% 3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés