Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000725866
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:689 976 049
Árfolyam:172,494
Dátum:2022.06.21.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.07.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3,9% 8,1% N/A N/A N/A 3,7% 8,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.21. 172,494 689 976 049 0 29 0% 2% 3,9% 8,1%
2022.06.14. 172,2396 688 958 420 0 -141 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2022.06.08. 172,0218 688 087 361 0 0 0% 2% 3,9% 8%
2022.05.31. 171,7319 686 927 661 0 -67 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2022.05.24. 171,4786 685 914 528 0 39 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.17. 171,2257 684 902 889 0 147 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.10. 170,9732 683 892 742 0 -142 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.03. 170,721 682 884 084 0 -31 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.26. 170,4692 681 876 915 0 106 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.20. 170,2537 681 014 809 0 0 0% 2% 3,9% 8%
2022.04.12. 169,9668 679 867 029 0 -80 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.05. 169,7161 678 864 309 0 40 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.29. 169,4658 677 863 069 0 -235 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.22. 169,2158 676 863 304 0 14 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.17. 169,0375 676 150 090 0 0 0% 2% 4% 8%
2022.03.08. 168,717 674 868 197 0 147 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.01. 168,4682 673 872 850 0 -121 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.02.22. 168,2197 672 878 971 0 14 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.15. 167,9716 671 886 557 0 149 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.08. 167,7239 670 895 608 0 -111 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.01. 167,4765 669 906 119 0 28 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.25. 167,2295 668 918 091 0 172 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.18. 166,9829 667 931 519 0 -84 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.11. 166,7366 666 946 403 0 64 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.04. 166,4907 665 962 739 0 -158 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.12.31. 166,3503 665 401 297 0 -29 0% 2% 4% 8%
2021.12.28. 166,2451 664 980 526 0 -36 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.21. 165,9999 663 999 762 0 117 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.14. 165,7551 663 020 445 0 -126 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.07. 165,5106 662 042 571 0 31 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.11.30. 165,2665 661 066 140 0 191 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.11.23. 165,0228 660 091 149 0 -47 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.16. 164,7794 659 117 596 0 117 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.09. 164,5364 658 145 479 0 -298 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.03. 164,3283 657 313 377 0 0 0% 2% 4,1% 8%
2021.10.26. 164,0514 656 205 544 0 -178 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.19. 163,8094 655 237 722 0 -6 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.12. 163,5678 654 271 328 0 170 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.10.05. 163,3266 653 306 358 0 -54 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.09.28. 163,0857 652 342 812 0 125 0% 2,1% 4,1% 8,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés