Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000725866
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:787 996 581
Árfolyam:196,999145
Dátum:2024.03.12.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.07.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 1,5% 8,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.12. 196,999145 787 996 581 0 1 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.05. 196,708596 786 834 384 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.02.27. 196,418475 785 673 900 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.02.20. 196,128782 784 515 128 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.02.13. 195,839516 783 358 065 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.02.06. 195,550677 782 202 709 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.01.30. 195,262264 781 049 056 0 -2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.01.23. 194,974276 779 897 106 0 0 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.01.16. 194,686713 778 746 854 0 4 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.01.09. 194,399575 777 598 298 0 -1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.01.03. 194,153793 776 615 171 0 -2 0% 2% 4,1% 8% 8%
2023.12.31. 194,031018 776 124 073 0 -1 0% 2% 4% 8% 8%
2023.12.28. 193,908321 775 633 286 0 0 0% 2% 4% 8% 8%
2023.12.19. 193,540696 774 162 786 0 3 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2023.12.12. 193,255248 773 020 991 0 -2 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2023.12.05. 192,97022 771 880 881 0 1 0% 1,9% 4% 8,1% 8%
2023.11.28. 192,685613 770 742 452 0 2 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.11.21. 192,401426 769 605 702 0 -3 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.11.14. 192,117657 768 470 629 0 -29 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.11.07. 191,8343 767 337 230 0 128 0% 2,1% 4% 8,1% 8%
2023.10.31. 191,5514 766 205 502 0 -76 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.10.25. 191,3092 765 236 778 0 0 0% 2% 3,9% 8% 8%
2023.10.17. 190,9868 763 947 052 0 -72 0% 2,1% 4% 8,1% 8%
2023.10.10. 190,7051 762 820 324 0 -134 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.10.03. 190,4238 761 695 258 0 206 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.09.26. 190,143 760 571 852 0 -250 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.09.19. 189,8625 759 450 102 0 95 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.09.12. 189,5825 758 330 007 0 43 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2023.09.05. 189,3029 757 211 564 0 -7 0% 2,1% 4,1% 8,1% 9,1%
2023.08.29. 189,0237 756 094 771 0 -53 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,7%
2023.08.22. 188,7449 754 979 624 0 -99 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,9%
2023.08.15. 188,4665 753 866 123 0 260 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,9%
2023.08.08. 188,1886 752 754 263 0 -181 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,5%
2023.08.01. 187,911 751 644 044 0 182 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,4%
2023.07.25. 187,6339 750 535 462 0 -253 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8,3%
2023.07.18. 187,3571 749 428 515 0 115 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8,5%
2023.07.11. 187,0808 748 323 200 0 84 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.07.04. 186,8049 747 219 516 0 57 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.06.27. 186,5294 746 117 459 0 31 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2023.06.20. 186,2543 745 017 028 0 8 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.13. 185,9796 743 918 220 0 -13 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.06.06. 185,7053 742 821 033 0 -41 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2023.05.31. 185,4705 741 881 874 0 0 0% 2% 3,9% 8%
2023.05.23. 185,1579 740 631 510 0 -60 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.16. 184,8848 739 539 170 0 -71 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.09. 184,6121 738 448 441 0 30 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2023.05.03. 184,3787 737 514 811 0 0 0% 2% 3,9% 8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell