BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000725866
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:775 046 542
Árfolyam:152,7486
Dátum:2020.09.29.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2020.07.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.29. 152,7486 775 046 542 361 0%
2020.09.22. 152,9855 776 248 211 -417 0%
2020.09.15. 153,1798 777 234 506 407 0%
2020.09.08. 153,5426 779 074 946 -259 0%
2020.09.01. 145,7997 739 787 728 -572410012 -43,2%
2020.08.25. 147,3078 1 325 770 645 348 0%
2020.08.18. 146,2453 1 316 207 796 268 0%
2020.08.11. 145,9776 1 313 798 228 -321 0%
2020.08.04. 147,5367 1 327 830 451 544 0%
2020.07.28. 147,6606 1 328 945 007 -337 0%
2020.07.21. 147,794 1 330 145 944 183 0%
2020.07.14. 146,8188 1 321 368 963 1321368963 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés